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焰虞
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1 公司代码 : 公司简称 : 上海石化中国石化上海石油化工股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 15

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3 一重要提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 本公司公司 ) 董事会 ( 董事会 ) 监事会及董事监事高级管理人员保证 2017 年第三季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席了第九届董事会第四次会议, 并在该会议中审议和通过了公司 2017 年第三季度报告 1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生主管会计工作负责人董事兼财务总监周美云先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 财务部主任张枫先生保证公司 2017 年第三季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 公司 2017 年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制, 并未经审计 3 / 15

4 二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 36,451,401 34,123, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 26,240,392 24,750, 年初至报告期末年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 5,068,803 5,301, 上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 68,157,618 54,584, 归属于上市公司股东的净 4,101,491 4,130, 利润归属于上市公司股东的扣 4,124,954 4,089, 除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 减少个百分基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) 非流动资产处置损益 -1,809-6,939 处置子公司及其他营业单位取得的损益 10,438 10,438 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 -23,048 7,500 务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益 325 1,019 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,159-34,989 减员费用 -5,046-11,330 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额 13,311 11,772 合计 -29,881-23,463 4 / 15

5 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 112,190 前十名股东持股情况股东名称持有有限售条质押或冻结情况股东期末持股数量比例 (%) ( 全称 ) 件股份数量股份状态数量性质中国石油化工股份有限公司 5,460,000, % 0 0 国有无法人香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公 3,456,056, % 0 - 境外未知司法人中国证券金融股份有限公司 506,813, % 0 无 0 其他中央汇金资产管理有限责任公 67,655, % 0 0 其他无司上海康利工贸有限公司 22,375, % 0 无 0 其他中国银行股份有限公司 - 华夏 19,645, % 0 0 其他新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金无阿布达比投资局 18,172, % 0 无 0 其他王景青 17,000, % 0 无 0 其他北京凤山投资有限责任公司 10,994, % 0 无 0 其他全国社保基金一一零组合 10,177, % 0 无 0 其他上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中, 国有法人股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人 ; 上述股东中, 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为代理人公司 ; 除上述股东外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 5 / 15

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目名称于 2017 年 9 月 30 日于 2016 年 12 月 31 日增减额增减幅度 (%) 变动主要原因货币资金 7,792,930 5,440,623 2,352, 报告期内盈利增加, 经营活动产生现金流增加预付账款 71,773 29,340 42, 预付供应商账款增加应收利息 46,761 11,596 35, 银行存款增加应收利息增加在建工程 1,041, , , 化工事业部在建项目增多应付票据 45,000 5,000 40, 报告期内未付银行承兑汇票增加应付职工薪酬 243,311 37, , 已计提未发放的绩效考核奖增加其他应付款 992, , , 报告期内应付工程项目款增多预收帐款 785, , , 预收货款增加专项储备 25, , 已计提未使用完的安全生产费增加单位 : 千元币种 : 人民币科目截至 9 月 30 日止 9 个月增减额增减幅度主要变动原因 2017 年 2016 年 (%) 营业收入 68,157,618 54,584,662 13,572, 产品单位售价上升营业成本 51,614,139 38,530,849 13,083, 原油价格上升导致原材料成本增加税金及附加 9,576,364 8,551,331 1,025, 消费税增加财务费用 - 净额 -137,971 3, , 存款上升, 利息收入增加投资收益 848, , , 联营公司本期经营状况良好, 投资收益增加资产减值损失 86, , , 报告期内存货跌价准备计提减少 6 / 15

7 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 其他公司 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件, 激励对象根据相关规定已行权公司于 2017 年 9 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 登记结算公司 ) 出具的证券变更登记证明, 本次行权的股票期权数量为 14,176,600 股, 占行权前公司总股本的 0.13% 本次股权激励计划行权后, 公司股本将由 10,800,000,000 股增至 10,814,176,600 股中国石化上海石油化工股公司名称份有限公司法定代表人王治卿日期 2017 年 10 月 26 日 7 / 15

8 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 7,792,930 5,440,623 应收票据 1,636,945 1,267,920 应收账款 2,044,226 1,656,580 预付款项 71,773 29,340 应收利息 46,761 11,596 其他应收款 45,565 56,545 存货 5,561,156 6,159,473 其他流动资产 287, ,804 流动资产合计 17,487,007 14,875,881 非流动资产 : 长期股权投资 4,196,450 3,838,794 投资性房地产 387, ,429 固定资产 12,539,496 13,502,370 在建工程 1,041, ,672 无形资产 402, ,116 长期待摊费用 297, ,340 递延所得税资产 100, ,091 非流动资产合计 18,964,394 19,247,812 资产总计 36,451,401 34,123,693 流动负债 : 短期借款 598, ,432 应付票据 45,000 5,000 应付账款 4,338,751 5,082,470 预收款项 785, ,806 应付职工薪酬 243,311 37,634 应交税费 2,732,439 2,158,427 应付利息应付股利 23,860 20,473 其他应付款 992, ,668 流动负债合计 9,760,579 8,942,375 8 / 15

9 非流动负债 : 递延收益 166, ,000 非流动负债合计 166, ,000 负债合计 9,927,135 9,092,375 所有者权益股本 10,814,177 10,800,000 资本公积 584, ,628 减 : 库存股 - - 其他综合收益 17,661 18,213 专项储备 25, 盈余公积 5,100,401 5,100,401 未分配利润 9,697,951 8,296,460 归属于母公司所有者权益合计 26,240,392 24,750,048 少数股东权益 283, ,270 所有者权益合计 26,524,266 25,031,318 负债和所有者权益总计 36,451,401 34,123,693 董事长兼总经理 : 王治卿董事兼财务总监 : 周美云财务部主任 : 张枫母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 6,601,258 4,421,143 应收票据 1,405,593 1,097,011 应收账款 1,170,953 1,211,039 预付款项 53,986 21,409 应收利息 41,645 11,553 其他应收款 47,182 36,345 存货 5,297,195 5,374,425 其他流动资产 235, ,771 流动资产合计 14,853,463 12,330,696 非流动资产 : 长期股权投资 5,334,303 4,972,861 投资性房地产 384, ,943 固定资产 12,324,393 13,219,994 在建工程 1,040, ,294 无形资产 335, ,877 长期待摊费用 285, ,578 递延所得税资产 94,501 99,057 9 / 15

10 非流动资产合计 19,799,704 20,046,604 资产总计 34,653,167 32,377,300 流动负债 : 短期借款 578, ,000 应付票据 45,000 - 应付账款 3,128,973 3,729,702 预收款项 711, ,647 应付职工薪酬 230,986 30,989 应交税费 2,711,101 2,106,163 应付利息应付股利 23,860 20,473 其他应付款 938, ,660 流动负债合计 8,367,769 7,576,104 非流动负债 : 递延收益 165, ,000 非流动负债合计 165, ,000 负债合计 8,533,652 7,726,104 所有者权益 : 股本 10,814,177 10,800,000 资本公积 584, ,628 减 : 库存股 - - 其他综合收益 17,661 18,213 专项储备 23,349 - 盈余公积 5,100,401 5,100,401 未分配利润 9,578,976 8,197,954 所有者权益合计 26,119,515 24,651,196 负债和所有者权益总计 34,653,167 32,377,300 董事长兼总经理 : 王治卿董事兼财务总监 : 周美云财务部主任 : 张枫合并利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 一营业总收入 25,050,668 17,591,471 68,157,618 54,584,662 其中 : 营业收入 25,050,668 17,591,471 68,157,618 54,584,662 二营业总成本 23,364,990 16,602,359 63,795,370 49,898,601 其中 : 营业成本 18,772,168 13,353,221 51,614,139 38,530,849 税金及附加 3,571,091 2,365,169 9,576,364 8,551,331 销售费用 124, , , , / 15

11 管理费用 896, ,056 2,309,150 2,198,849 财务费用 -49,132 1, ,971 3,904 资产减值损失 50, ,366 86, ,370 投资收益 ( 损失以 - 号填 288, , , ,056 列 ) 其中 : 对联营企业和合 277, , , ,056 营企业的投资收益其他收益 25,705-25,705 - 三营业利润 ( 亏损以 - 1,999,593 1,235,423 5,236,231 5,309,117 号填列 ) 加 : 营业外收入 -20, ,004 14, ,368 其中 : 非流动资产处置 1, ,740 3,022 利得减 : 营业外支出 28,519 31,375 49,048 72,429 其中 : 非流动资产处置 3,395 7,691 10,679 34,216 损失四利润总额 ( 亏损总额以 1,950,577 1,312,052 5,201,803 5,362,056 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 419, ,517 1,090,809 1,225,758 五净利润 ( 净亏损以 - 1,530,841 1,034,535 4,110,994 4,136,298 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利 1,526,012 1,033,386 4,101,491 4,130,061 润少数股东损益 4,829 1,149 9,503 6,237 六其他综合收益的税后净额七综合收益总额 1,530,841 1,034,535 4,110,442 4,136,298 归属于母公司所有者的综合 1,526,012 1,033,386 4,100,939 4,130,061 收益总额归属于少数股东的综合收益 4,829 1,149 9,503 6,237 总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 董事长兼总经理 : 王治卿董事兼财务总监 : 周美云财务部主任 : 张枫母公司利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 11 / 15 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

12 一营业收入 18,094,113 12,195,462 48,632,557 39,391,021 减 : 营业成本 11,881,961 8,013,676 32,269,533 23,530,504 税金及附加 3,563,923 2,364,869 9,559,562 8,547,903 销售费用 99,810 92, , ,634 管理费用 861, ,630 2,206,250 2,085,972 财务费用 -48, ,126 4,810 资产减值损失 50,230 79, , ,306 投资收益 ( 损失以 - 号填 270, , , ,625 列 ) 其中 : 对联营企业和合 264, , , ,892 营企业的投资收益其他收益 22,444-22,444 - 二营业利润 ( 亏损以 - 1,978,325 1,317,984 5,195,484 5,412,517 号填列 ) 加 : 营业外收入 -17, ,274 12, ,267 其中 : 非流动资产处置 1, ,057 2,230 利得减 : 营业外支出 28,679 30,956 48,694 71,883 其中 : 非流动资产处置 3,384 7,416 10,520 33,814 损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 1,931,899 1,393,302 5,159,379 5,462,901 号填列 ) 减 : 所得税费用 414, ,351 1,078,357 1,210,841 四净利润 ( 净亏损以 - 1,517,177 1,117,951 4,081,022 4,252,060 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额六综合收益总额 1,517,177 1,117,951 4,080,470 4,252,060 董事长兼总经理 : 王治卿董事兼财务总监 : 周美云财务部主任 : 张枫 12 / 15

13 合并现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 75,576,811 61,971,130 收到的税费返还 71, ,052 收到其他与经营活动有关的现金 29,735 11,805 经营活动现金流入小计 75,678,234 62,110,987 购买商品接受劳务支付的现金 55,904,482 41,620,052 支付给职工以及为职工支付的现金 1,691,162 1,744,058 支付的各项税费 12,623,839 13,013,041 支付其他与经营活动有关的现金 389, ,365 经营活动现金流出小计 70,609,431 56,809,516 经营活动产生的现金流量净额 5,068,803 5,301,471 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 48,000 66,000 取得投资收益收到的现金 479, ,312 处置固定资产无形资产和其他长期资 1,848-4,679 产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 641,365 60,476 处置子公司及其他营业单位收到的 10,438 现金净额投资活动现金流入小计 1,181, ,109 购建固定资产无形资产和其他长期资 772, ,541 产支付的现金投资支付的现金 12,000 48,000 支付其他与投资活动有关的现金 1,500,000 - 投资活动现金流出小计 2,284, ,541 投资活动产生的现金流量净额 -1,102,904-11,432 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 54,580 - 取得借款收到的现金 111,647 2,087,432 筹资活动现金流入小计 166,227 2,087,432 偿还债务支付的现金 59,422 3,820,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,717,134 1,124,473 筹资活动现金流出小计 2,776,556 4,944,473 筹资活动产生的现金流量净额 -2,610,329-2,857,041 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,263-3,499 五现金及现金等价物净增加额 1,352,307 2,429, / 15

14 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,440,623 1,077,430 六期末现金及现金等价物余额 6,792,930 3,506,929 董事长兼总经理 : 王治卿董事兼财务总监 : 周美云财务部主任 : 张枫母公司现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 55,130,684 45,131,420 收到的税费返还 23, ,887 收到其他与经营活动有关的现金 24,477 9,650 经营活动现金流入小计 55,178,544 45,243,957 购买商品接受劳务支付的现金 35,542,670 25,397,519 支付给职工以及为职工支付的现金 1,569,002 1,623,062 支付的各项税费 12,567,177 12,933,155 支付其他与经营活动有关的现金 414, ,942 经营活动现金流出小计 50,093,007 40,681,678 经营活动产生的现金流量净额 5,085,537 4,562,279 二投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 448, ,150 处置固定资产无形资产和其他长期资 1,129-5,505 产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 625,353 40,646 投资活动现金流入小计 1,074, ,291 购建固定资产无形资产和其他长期资 771, ,638 产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金 1,500,000 - 投资活动现金流出小计 2,271, ,638 投资活动产生的现金流量净额 -1,196,616-51,347 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 54,580 - 取得借款收到的现金 18,000 2,512,000 筹资活动现金流入小计 72,580 2,512,000 偿还债务支付的现金 72,000 4,619,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,708,824 1,122,099 筹资活动现金流出小计 2,780,824 5,741,099 筹资活动产生的现金流量净额 -2,708,244-3,229,099 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 / 15

15 五现金及现金等价物净增加额 1,180,115 1,281,833 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,421, ,264 六期末现金及现金等价物余额 5,601,258 2,224,097 董事长兼总经理 : 王治卿董事兼财务总监 : 周美云财务部主任 : 张枫 4.2 审计报告适用不适用 15 / 15

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 4 三 重要事项... 6 四 附录 / 15

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 4 三重要事项... 6 四附录 / 15