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1 海南航空股份有限公司第一季度报告

2 目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录...6 1

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名陈明主管会计工作负责人姓名徐洲金会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名王敏公司负责人陈明主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王敏声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 千元 ) 81,200,870 81,296, 所有者权益 ( 或股东权益 )( 千元 ) 14,194,900 14,476, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 千元 ) 816, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 报告期年初至报告本报告期比上年期期末同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 千元 ) 175, , 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.96 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益减少 0.62 个百分率 (%) 点扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 千元币种 : 人民币 2

4 项目金额计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享 34,336 受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,388 所得税影响额 -8,237 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 0 合计 24, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 212,801 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类大新华航空有限公司 1,716,394,743 人民币普通股海口美兰国际机场有限责任公司 431,424,451 人民币普通股长江租赁有限公司 258,835,549 人民币普通股 AMERICAN 境内上市外资 108,043,201 AVIATION LDC. 股中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信 35,211,254 人民币普通股量化核心证券投资中国工商银行 - 南方成份精选股票型证券 8,776,324 人民币普通股投资基金柏瑞投资有限责任公司 6,229,266 人民币普通股中国国旅集团有限公司 6,212,512 人民币普通股陈玉婵 6,028,958 人民币普通股中国工商银行 - 易方达价值精选股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1. 资产负债表科目变动分析科目年初余额 ( 千元 ) 期末余额 ( 千元 ) 变动 (%) 变动原因应收票据 3,117, 主要系本公司承兑股权转让款商业汇票所致 3

5 应收账款 598, , 其他应收款 1,535, , 应收利息 190, , 应付职工薪酬 240, , 应付利息 324, , 预收款项 1,124, , 下降主要系本公司加快应收账款回收速度所致下降主要系本季度收到去年转让股权款所致主要系本公司计提了一季度存款利息所致主要系本公司支付年终奖所致主要系本公司应付未付公司债券利息及贷款利息增加所致下降主要系春运结束, 预售期缩短所致 2. 损益表科目变动分析科目一季一季度度 ( 千元 ) ( 千元 ) 变动 (%) 变动原因营业收入 5,757,128 7,062, 主要系机队规模扩大导致客货运输收入增长所致营业成本 4,310,527 5,507, 主要系航油成本租赁费起降费折旧费民航建设基金等增长所致营业税金及附加 168, , 主要系营业收入增长所致销售费用 242, , 主要系营业收入增长导致代理手续费电脑订座费增长所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 7 月 11 日第六届董事会第二十六次会议及 7 月 27 日第四次临时股东大会审议通过了公司拟向特定对象非公开发行不超过 80 亿元的 A 股股票相关事项, 1 月 20 日公司第六届董事会第三十三次会议及 2 月 15 日第一次临时股东大会对本次非公开发行股票的定价基准日发行价格及定价原则发行数量募集资金投向发行决议的有效期进行了调整 3 月 28 日, 经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核, 本次发行申请获得有条件通过 2 为贯彻落实关于印发 < 企业内部控制基本规范 > 的通知 ( 财会 [2008]7 号 ) 及相关配套指引, 根据海南证监局关于实施企业内部控制规范体系的通知 ( 海南证监发 [2012]7 号 ) 指示精神, 公司制定了内控规范体系实施工作方案, 该方案于 3 月 30 日经本公司第六届第三十四次董事会会议审议通过, 成立了以董事长为组长的内控领导小组, 总裁为组长的内控建设小组, 根据已下发方案进一步细化工作项目, 对内控规范体系建设工作进行了进一步分解, 将内控规范工作细化分解为 40 个子模块并制定了项目分解甘特图, 根据计划完成时间表进行跟踪 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 4

6 1 4 月 11 日, 海南航空股份有限公司收到控股股东大新华航空有限公司股东海航集团有限公司分别出具的大新华航空有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺年 12 月公司以 172, 万元价格受让扬子江地产集团持有的北京科航 65% 股权和海航酒店控股持有的科航公司 30% 股权 2009 年 4 月, 转让方海航酒店控股扬子江地产集团控股股东海航集团作出承诺 :2009 年 2010 年, 北京科航净利润如果无法达到预测的 8169 万元 9452 万元万元, 海航集团将按权益比例以现金补偿方式补足净利润差额部分北京科航利润为 1.73 亿元, 扣除投资性房地产公允价值变动影响后净利润亿元, 与海航集团承诺缺口为 1.38 亿元, 公司预计上半年收回 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司公告了年度利润分配预案 4 月 26 日, 公司年度股东大会审议批准了该预案 : 公司本年度不进行资本公积金转增股本, 以年末总股本人民币 4,125,490,895 元为基数向全体股东每 10 股派发红利 1.2 元 ( 含税 ), 派发现金红利 495,058,907 元海南航空股份有限公司法定代表人 : 陈明 4 月 28 日 5

7 4 附录 3 月 31 日合并及公司资产负债表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日资产合并合并公司公司流动资产货币资金 21,955,491 19,060,578 15,723,287 12,975,573 应收票据 - 3,117,336-3,117,336 应收账款 389, , , ,977 预付款项 393, , , ,739 应收利息 260, , ,048 68,048 应收股利 6,016 6,016 6,016 6,016 其他应收款 931,020 1,535, ,206 1,402,439 存货 118, , , ,031 流动资产合计 24,054,618 25,087,189 17,009,587 18,790,159 非流动资产可供出售金融资产 937, , , ,559 长期股权投资 5,148,030 5,145,199 11,378,158 11,375,327 投资性房地产 6,839,112 6,839,112 2,334,579 2,334,579 固定资产 31,664,417 31,229,556 25,698,481 25,887,414 在建工程 9,104,173 8,839,069 7,931,833 7,071,468 无形资产 192, ,177 92,339 92,816 商誉 328, , 长期待摊费用 368, , , ,144 其他非流动资产 2,563,367 2,375,248 2,213,958 2,026,215 非流动资产合计 57,146,252 56,209,463 50,927,738 50,018,522 资产总计 81,200,870 81,296,652 67,937,325 68,808,681 6

8 3 月 31 日合并及公司资产负债表 ( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 负债及股东权益 3 月 31 日合并 12 月 31 日合并 3 月 31 日公司 12 月 31 日公司流动负债短期借款 16,646,719 17,533,295 12,162,674 12,718,250 交易性金融负债应付票据 5,065,614 5,059,860 2,462,375 3,066,621 应付账款 4,358,565 3,764,821 9,174,950 8,943,296 预收款项 513,786 1,124,595 22,060 22,060 应付职工薪酬 133, ,297 73, ,538 应交税费 637, , , ,616 应付利息 458, , , ,330 应付股利 515,155 24, ,155 24,617 其他应付款 909, , , ,867 一年内到期的非流动负债 6,051,824 4,603,564 5,327,480 3,760,545 流动负债合计 35,291,229 34,023,399 30,518,945 29,250,890 非流动负债长期借款 22,149,127 23,463,293 16,412,501 17,931,380 应付债券 6,416,996 5,918,309 4,930,106 4,927,151 长期应付款 1,085,120 1,412,548 1,070,032 1,397,460 递延所得税负债 1,453,198 1,429, , ,932 其他非流动负债 515, , , ,548 非流动负债合计 31,619,818 32,702,084 23,600,733 25,382,471 负债合计 66,911,047 66,725,483 54,119,678 54,633,361 股东权益股本 4,125,491 4,125,491 4,125,491 4,125,491 资本公积 5,854,837 5,817,180 6,135,633 6,097,975 盈余公积 568, , , ,001 未分配利润 3,646,571 3,966,000 2,988,522 3,383,853 归属于母公司股东权益合计 14,194,900 14,476,672 13,817,647 14,175,320 少数股东权益 94,923 94,497 - 股东权益合计 14,289,823 14,571,169 13,817,647 14,175,320 负债及股东权益总计 81,200,870 81,296,652 67,937,325 68,808,681 企业负责人 : 陈明主管会计工作的负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 王敏 7

9 一季度合并及公司利润表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 项目一季度合并一季度合并一季度公司一季度公司一营业收入 7,062,034 5,757,128 4,969,883 3,959,287 减 : 营业成本 (5,507,742) (4,310,527) (3,871,639) (3,021,681) 营业税金及附加 (229,734) (168,226) (158,933) (109,280) 销售费用 (347,509) (242,655) (233,802) (165,537) 管理费用 (99,509) (116,606) (70,195) (63,919) 财务费用 - 净额 (680,644) (572,837) (527,537) (456,112) 加 : 公允价值变动收益 - 65,263-65,263 投资收益 2,831 (2,933) 2,831 (2,933) 二营业利润 199, , , ,088 加 : 营业外收入 35,086 27,675 22,387 6,229 减 : 营业外支出 (2,137) (548) (22) (316) 三利润总额 232, , , ,001 减 : 所得税费用 (56,645) (113,897) (33,243) (50,640) 四净利润 176, ,837 99, ,361 - 归属于母公司股东的净利润 175, ,252 99, ,361 - 少数股东损益 ,585 五每股收益基本每股收益 ( 人民币元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 / 股 ) 六其他综合收益 28,243 (9,507) 28,243 (9,507) 七综合收益总额 204, , , ,854 - 归属于公司股东的综合收益总额 203, ,745 - 归属于少数股东的综合收益总额 ,585 企业负责人 : 陈明主管会计工作的负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 王敏 8

10 一季度合并及公司现金流量表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 项目一季度合并一季度合并一季度公司一季度公司一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 7,281,784 5,851,696 5,008,227 3,904,790 收到其他与经营活动有关的现金 399, , , ,540 经营活动现金流入小计 7,681,781 6,280,571 5,119,369 4,121,330 购买商品接受劳务支付的现金 (4,841,742) (3,926,213) (3,245,123) (3,274,996) 支付给职工以及为职工支付的现金 (464,951) (441,580) (243,016) (223,614) 支付的各项税费 (284,125) (276,382) (172,668) (164,645) 支付其他与经营活动有关的现金 (1,274,175) (899,572) (710,199) (787,347) 经营活动现金流出小计 (6,864,993) (5,543,747) (4,371,006) (4,450,602) 经营活动产生的现金流量净额 816, , , ,272 二投资活动产生的现金流量处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 2,791,886-2,403,713 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,482,785-4,482,785 - 投资活动现金流入小计 4,482,795 2,791,886 4,482,785 2,403,713 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,715,523) (1,315,679) (1,613,014) (1,207,135) 支付其他与投资活动有关的现金 (120,000) 投资活动现金流出小计 (1,715,523) (1,435,679) (1,613,014) (1,207,135) 投资活动产生的现金流量净额 2,767,272 1,356,207 2,869,771 1,196,578 三筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 5,343,880 7,098,816 3,909,901 5,249,474 收到其他与筹资活动有关的现金 1,425,501-1,425,501 - 筹资活动现金流入小计 6,769,381 7,098,816 5,335,402 5,249,474 偿还债务支付的现金 (5,810,551) (7,528,028) (4,309,457) (4,786,708) 分配股利或偿付利息支付的现金 (402,223) (578,107) (356,827) (484,243) 支付其他与筹资活动有关的现金 (2,137,595) (146,166) (2,102,594) (101,017) 筹资活动现金流出小计 (8,350,369) (8,252,301) (6,768,878) (5,371,968) 筹资活动产生的现金流量净额 (1,580,988) (1,153,485) (1,433,476) (122,494) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 2,003, ,546 2,184, ,812 加 : 年初现金及现金等价物余额 14,598,317 12,713,740 10,915,876 8,917,586 六期末现金及现金等价物余额 16,601,389 13,653,286 13,100,534 9,662,398 企业负责人 : 陈明主管会计工作的负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 王敏 9

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9