目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录

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蔓臧
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1 海南航空股份有限公司年第一季度报告 0

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3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名陈明主管会计工作负责人姓名徐洲金会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名徐洲金公司负责人陈明主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐洲金声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2

4 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 千元 ) 95,353, ,719, 所有者权益 ( 或股东权益 )( 千元 ) 24,033, ,797, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 千元 ) 975, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 报告期年初至报告期本报告期比上年同期末期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 千元 ) 183, , 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.45 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.51 个百分点扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 千元币种 : 人民币项目金额非流动资产处置损益 14,910 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,949 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,778 所得税影响额 -18,409 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 0 合计 55, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 193,832 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类大新华航空有限公司 1,716,394,743 人民币普通股海口美兰国际机场有限责任公司 431,424,451 人民币普通股海南省发展控股有限公司 297,619,047 人民币普通股海航集团有限公司 297,619,047 人民币普通股 3

5 长江租赁有限公司 258,835,549 人民币普通股国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 12,348,690 人民币普通股 AMERICAN AVIATION LDC. 108,043,201 境内上市外资股西安荣欣农业技术咨询有限公司 7,917,700 人民币普通股中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 7,886,212 人民币普通股华安财产保险股份有限公司 - 传统保险产品 7,746,020 人民币普通股中国国旅集团有限公司 6,212,512 人民币普通股 4

6 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表科目变动分析科目年初余额 ( 千元 ) 期末余额 ( 千元 ) 变动 (%) 应付股利 68,521 36, 变动原因下降主要系本年支付 2011 年度现金分红余款所致应付债券 6,430,063 9,025, 上升主要系本年公司发行美元债券所致 2 利润表科目变动分析 2012 年一科目季度 ( 千元 ) 2013 年一季度 ( 千元 ) 变动 (%) 变动原因销售费用 347, , 主要系业务代理费促销费等增长所致投资收益 2,831 33,506 1, 主要系投资联营公司收益增加所致营业外收入 35,086 74, 主要系本年处置部分资产所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2013 年 1 月 7 日, 经公司第七届第八次董事会审议, 表决并通过了关于全资子公司海南航空 ( 香港 ) 有限公司境外公开发行美元债券的报告公司全资子公司海南航空 ( 香港 ) 有限公司拟在境外公开发行规模不超过 5 亿美元期限不超过 7 年的美元债券, 预期发行利率约 5% 公司于 2013 年 1 月 8 日披露了上述事项, 并于 2013 年 1 月 23 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 (1) 关于股份限售的承诺序号项目内容 1 承诺主体公司股东 : 海南发展控股有限公司海航集团有限公司 2 承诺内容 2010 年定向增发认购股份, 自发行结束之日起 36 个月内不得转让 3 承诺公布日期 2010 年 2 月 24 日 4 承诺履行期限 2010 年 2 月 24 日年 2 月 24 日 5 截止目前的履行状况履行完毕 6 未按期履行的原因不适用 7 解决方案不适用 (2) 关于财务公司存款的承诺序号项目内容 1 承诺主体公司股东 : 海航集团有限公司 2 承诺内容海航集团有限公司保证海南航空所有存放于财务公司存款的独立和安全, 且在符合银监会相关规定的条件下, 海南航空可以随时支取使用, 不受任何限制 3 承诺公布日期 2009 年 10 月 10 日 4 承诺履行期限长期有效 5

7 5 截止目前的履行状况在承诺期限内, 尚在履行中 6 未按期履行的原因不适用 7 解决方案不适用 (3) 关于同业竞争的承诺序号项目内容 1 承诺主体公司股东 : 大新华航空有限公司海航集团有限公司 2 承诺内容大新华航空有限公司承诺 : 在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事宜 ; 自本次非公开发行实施之日起 36 个月内, 通过股权转让或其他重组行为, 将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空 ; 自本次非公开发行实施之日起 60 个月内, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空海航集团有限公司承诺 : 在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜 ; 自本次非公开发行实施之日起 36 个月内, 通过股权转让或其他重组行为, 将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司西部航空有限责任公司北京首都航空有限公司香港航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空 3 承诺公布日期 2012 年 4 月 12 日 4 承诺履行期限 2012 年 4 月 12 日年 8 月 12 日 5 截止目前的履行状况在承诺期限内, 尚在履行中 6 未按期履行的原因不适用 7 解决方案不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司公告了 2012 年年度利润分配预案 2013 年 4 月 25 日, 公司 2012 年年度股东大会审议批准了该预案 : 公司向全体股东按每 10 股派发人民币 1.0 元 ( 含税 ) 的现金股利, 同时以资本公积每 10 股转增 10 股按已发行股份 6,091,090,895 股计算, 拟派发现金股利共计 609,109,090 元海南航空股份有限公司法定代表人 : 陈明 2013 年 4 月 27 日 6

8 4 附录 2013 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年资产 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日合并合并公司公司流动资产货币资金 24,543,925 22,312,403 17,201,026 17,433,182 应收票据应收账款 381, ,651 5, ,636 预付款项 200, , , ,636 应收利息 205, ,288 76,882 90,937 应收股利 1,865 1,865 1,865 1,865 其他应收款 260, , ,699 1,087,544 存货 64,269 70,514 52,419 60,924 其他流动资产 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 流动资产合计 27,658,869 25,686,825 18,935,756 20,349,724 非流动资产可供出售金融资产 1,113,521 1,061,446 1,113,521 1,061,446 长期股权投资 9,126,351 9,077,138 12,124,952 12,019,732 投资性房地产 7,256,342 7,256,342 2,452,974 2,452,974 固定资产 34,458,664 34,377,690 27,989,642 27,731,799 在建工程 12,129,170 12,001,162 11,637,142 11,543,185 无形资产 162, ,204 66,324 66,691 商誉 328, , 长期待摊费用 526, , , ,364 其他非流动资产 2,591,501 2,281,877 2,197,463 1,945,181 非流动资产合计 67,694,209 67,032,319 58,086,097 57,278,372 资产总计 95,353,078 92,719,144 77,021,853 77,628,096 7

9 2013 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表 ( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年负债及所有者权益 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日合并合并公司公司流动负债短期借款 16,723,177 15,792,336 12,457,402 11,706,561 交易性金融负债应付票据 5,077,083 5,464,473 2,527,084 3,554,473 应付账款 4,671,742 4,924,949 7,199,020 7,537,384 预收款项 725, ,462 22,060 22,060 应付职工薪酬 142, ,248 81, ,600 应交税费 635, , , ,351 应付利息 417, , , ,467 应付股利 36,070 68, ,179 68,521 其他应付款 701, , , ,938 一年内到期的非流动负债 5,102,951 6,184,770 4,191,536 5,085,484 流动负债合计 34,234,649 35,327,985 27,965,874 28,943,839 非流动负债长期借款 23,954,153 23,169,711 19,168,284 18,452,711 应付债券 9,025,369 6,430,063 4,942,531 4,939,440 长期应付款 1,281,300 1,195,060 1,281,300 1,195,060 递延所得税负债 2,050,086 2,054,148 1,245,141 1,225,396 其他非流动负债 661, , , ,937 非流动负债合计 36,972,206 33,481,930 27,083,617 26,221,544 负债合计 71,206,855 68,809,915 55,049,491 55,165,383 股东权益股本 6,091,091 6,091,091 6,091,091 6,091,091 资本公积 11,791,831 11,739,753 12,072,944 12,020,868 盈余公积 657, , , ,397 未分配利润 /( 累计亏损 ) 5,493,172 5,309,332 3,150,930 3,693,357 归属于母公司的股东权益合计 24,033,491 23,797,573 21,972,362 22,462,713 少数股东权益 112, , 股东权益合计 24,146,223 23,909,229 21,972,362 22,462,713 负债及股东权益总计 95,353,078 92,719,144 77,021,853 77,628,096 公司法定代表人 : 陈明主管会计工作负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 徐洲金 8

10 2013 年一季度合并及公司利润表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 项目 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年一季度合并一季度合并一季度公司一季度公司一营业收入 7,291,210 7,062,034 5,349,508 4,969,883 减 : 营业成本 (5,725,948) (5,507,742) (4,270,411) (3,871,639) 营业税金及附加 (203,397) (229,734) (165,400) (158,933) 销售费用 (496,771) (347,509) (367,523) (233,802) 管理费用 (136,184) (99,509) (84,021) (70,195) 财务费用 - 净额 (596,997) (680,644) (432,287) (527,537) 资产减值损失加 : 公允价值变动收益投资收益 33,506 2,831 10,201 2,831 二营业利润 /( 亏损 ) 165, ,727 40, ,608 加 : 营业外收入 74,257 35,086 45,442 22,387 减 : 营业外支出 (620) (2,137) - (22) 三利润总额 239, ,676 85, ,973 减 : 所得税费用 (54,140) (56,645) (18,827) (33,243) 四净利润 184, ,031 66,682 99,730 归属于公司股东的净利润 183, ,605 66,682 99,730 少数股东损益 1, 五每股收益基本每股收益稀释每股收益六其他综合收益 39,057 28,243 39,057 28,243 七综合收益总额 223, , , ,973 - 归属于公司股东的综合收益总额 222, ,848 - 归属于少数股东的综合收益总额 1, 公司法定代表人 : 陈明主管会计工作负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 徐洲金 9

11 2013 年一季度合并公司现金流量表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年项目一季度合并一季度合并一季度公司一季度公司一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 7,592,934 7,281,784 5,707,951 5,008,227 收到其他与经营活动有关的现金 357, , , ,142 经营活动现金流入小计 7,950,624 7,681,781 6,022,647 5,119,369 购买商品接受劳务支付的现金 (5,415,622) (4,841,742) (3,984,796) (3,245,123) 支付给职工以及为职工支付的现金 (326,940) (464,951) (184,868) (243,016) 支付的各项税费 (404,239) (284,125) (288,753) (172,668) 支付其他与经营活动有关的现金 (828,507) (1,274,175) (722,803) (710,199) 经营活动现金流出小计 (6,975,308) (6,864,993) (5,181,220) (4,371,006) 经营活动产生的现金流量净额 975, , , ,363 二投资活动产生的现金流量处置固定资产无形资产和其他长期资产 73, 收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 4,482,785-4,482,785 投资活动现金流入小计 73,302 4,482,795-4,482,785 购建固定资产无形资产和其他 (455,005) (1,715,523) (401,904) (1,613,014) 长期资产支付的现金投资支付的现金 - - (95,019) - 投资活动现金流出小计 (455,005) (1,715,523) (496,923) (1,613,014) 投资活动产生的现金流量净额 (381,703) 2,767,272 (496,923) 2,869,771 三筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 4,065,964 5,343,880 3,383,536 3,909,901 发行债券收到的现金 3,087, 收到其他与筹资活动有关的现金 708,557 1,425, ,145 1,425,501 筹资活动现金流入小计 7,861,864 6,769,381 3,672,681 5,335,402 偿还债务支付的现金 (4,380,870) (5,810,551) (2,735,217) (4,309,457) 分配股利或偿付利息支付的现金 (534,093) (402,223) (392,829) (356,827) 支付其他与筹资活动有关的现金 (2,002,490) (2,137,595) (1,654,138) (2,102,594) 筹资活动现金流出小计 (6,917,453) (8,350,369) (4,782,184) (6,768,878) 筹资活动产生的现金流量净额 944,411 (1,580,988) (1,109,503) (1,433,476) 四现金及现金等价物净增加额 1,538,024 2,003,072 (764,999) 2,184,658 加 : 年初现金及现金等价物余额 18,633,988 14,598,317 16,106,533 10,915,876 五年末现金及现金等价物余额 20,172,012 16,601,389 15,341,534 13,100,534 公司法定代表人 : 陈明主管会计工作负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 徐洲金 10

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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