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浸茹
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1 公司代码 : 公司简称 : 海南航空海航 B 股海南航空股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 20

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 20

3 一重要提示 2.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 2.3 公司负责人辛笛主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 兰天保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.5 主要财务数据单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 152,922, ,381, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 55,930,320 33,481, 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 11,817,623 9,938, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (1-9 月 ) (1-9 月 ) (%) 营业收入 30,811,958 26,624, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 3,403,288 2,489, ,982,916 2,058, 增加 0.35 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) / 20

4 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额项目适用不适用本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 千元币种 : 人民币年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 1, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78, , ,690 35,013 56,506 9,105 72,569 所得税影响额 -39, ,816 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -6,029-38,077 合计 78, , 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 489,039 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态数量股东性质大新华航空有限公司 4,089,167, 质押 3,979,200, 000 其他 4 / 20

5 海口美兰国际机场有限责任公司长江财富 - 浦发银行 - 上海浦东发展银行股份有限公司海口分行海航集团有限公司长江租赁有限公司华福基金 - 兴业银行 - 长安国际信托 - 长安信托海航定增 1 号单一资金信托招商财富 - 建设银行 - 中信信托 - 中信航源金融投资集合资金信托计划中铁信托有限责任公司 - 中铁信托海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划中信建投基金 - 华夏银行 - 西藏信托 - 西藏信托 - 顺景 27 号单一资金信托申万菱信基金 - 工商银行 - 陕西省国际信托 - 陕国投庆元 8 号定向投资集合资金信托 862,848, 质押 812,000,00 0 其他 825,055, ,055,865 无 0 其他 593,941, 质押 590,000,00 0 其他 517,671, 质押 394,125,81 8 其他 460,893, ,893,854 无 0 其他 460,893, ,893,854 无 0 其他 460,893, ,893,854 无 0 其他 460,893, ,893,854 无 0 其他 418,994, ,994,413 无 0 其他前十名无限售条件股东持股情况 5 / 20

6 股东名称持有无限售条件流通股的数量种类股份种类及数量数量大新华航空有限公司 4,089,167,580 人民币普通股 4,089,167,580 海口美兰国际机场有限责任公司 862,848,902 人民币普通股 862,848,902 海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394 长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098 中国证券金融股份有限公司 316,249,355 人民币普通股 316,249,355 工银瑞信基金公司 - 工行 - 中海信托股份有限公司 261,700,000 人民币普通股 261,700,000 AMERICAN AVIATION LDC. 216,086,402 境内上市外资股 216,086,402 中央汇金资产管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 142,860,500 人民币普通股 142,860,500 73,815,011 人民币普通股 73,815,011 48,139,500 人民币普通股 48,139,500 公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司海口美兰国上述股东关联关系或一致行动的说明际机场有限责任公司海航集团有限公司存在关联关系, 但不属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司 AMERICAN AVIATION LDC. 为大新华航空全资子公司表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.7 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 6 / 20

7 三重要事项 2.8 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币科目年初余额期末余额变动 (%) 变动原因货币资金 18,693,452 40,389, 上升主要系本期完成 165 亿非公开发行股票所致预付款项 485, , 下降主要系本期预付航油款减少所致应收股利 5,857 55, 上升主要系本期计提的被投资单位现金分红增加所致可供出售金融资产 5,335,650 7,577, 上升主要系本期对外投资增加所致长期股权投资 13,097,909 16,778, 上升主要系本期对外投资增加所致应付票据 1,242,352 1,919, 上升主要系银行承兑汇票增加所致应交税费 676,079 1,493, 上升主要系本年利润增长所得税费用增加所致股本 12,182,182 16,806, 上升主要系本期完成非公开发行股票所致其他权益上升主要系本期内发行权益性永续债 2,500,000 5,000, 工具所致资本公积 5,773,506 17,546, 上升主要系本期非公开发行股票资本溢价所致单位 : 千元币种 : 人民币 2015 年年 1-9 科目变动 (%) 变动原因月月上升主要系本期公司机队规模增长所营业成本 18,941,800 22,442, 致营业税金 76,724 55, 下降主要系营改增营业税减少所致及附加销售费用 1,434,573 1,185, 下降主要系销售代理手续费取消所致下降主要系本期汇兑损失同比减少所财务费用 3,554,898 3,013, 致所得税费上升主要系本报告期应纳税利润总额 602,630 1,029, 用增加所致 2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 7 / 20

8 2016 年 2 月 24 日, 海南航空非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过 2016 年 6 月 27 日, 海南航空收到中国证监会关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]875 号 ), 核准海南航空非公开发行不超过 4,623,938,547 股新股 2016 年 9 月 5 日海南航空在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 4,623,938,540 股人民币普通股 (A 股 ) 新增股份登记托管手续 2.10 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用是承诺背景承诺类型承诺方承诺内容否有履行期是否严格及时履行限为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形, 大新华航空承诺如下 : 为了满足上市公司的规范要求, 大新华航空承诺依照合法程序, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 在海南航空 2012 与再融资相关的承诺解决同业竞争大新华航空有限公司年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事宜 ; 根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况, 自本次非公开发行实施之日起 36 个月内, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 通过股权转让或其他重组行为, 将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司是是全部股权注入海南航空 ; 为彻底解决未来可能存在的同业竞争问题, 自本次非公开发行实施之日起 60 个月内, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空与再融资相关的承诺解决同业竞争海航集团有限公司 2015 年 6 月 26 日, 海南航空第七届董事会第四十次会议审议通过关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告, 此次海航集团有限公司只是对承诺履行期限进行了延长, 承诺内容未变, 变更后的海航集团承诺如下 : 1 为了满足上市公司的规范要求, 海航集团承诺依照合法程是是 8 / 20

9 序, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 在海航集团将其直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司西部航空有限责任公司北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空以及将其间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方之前, 继续委托海南航空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜 2 根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况, 自本次变更承诺获得股东大会审议通过之日起 24 个月内, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 通过股权转让或其他重组行为, 将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司西部航空有限责任公司北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空, 将间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方并同时解除香港航空股权托管事宜, 以解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形年 7 月 10 日 7 月 11 日 7 月 14 日和 7 月 15 日, 海南航空先后披露了关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告编号 : 临关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的更正公告编号 : 临关于维护公司股价稳定的公告编号 : 临和海南航空股份有限公司关于公司控股股东增其他承诺其他大新华航空有限公持公司股票的公告编号 : 临 , 承诺大新华航空计划在未来 6 个月内 ( 自首次增持日起算 ) 通过上海证券交易所交易系统增持公司股份, 累计增持比例不超过公司已发是是司行总股份的 2%, 并承诺在增持计划实施期间及增持计划完成后的 6 个月内不减持其所持有的公司股份年 1 月 14 日, 海南航空发布关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告, 承诺 : 大新华航空承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份大新华航空严格履行该承诺, 在本次增持计划实施期间未减持其持有的公司股份其他承诺其他海航集团有限 2015 年 12 月 23 日海航集团就海南航空存放于海航集团财务有限公司 ( 以下简称海航财务公司 ) 的存款作出承诺 : 是是 9 / 20

10 公司 1 鉴于海航财务公司为依据企业集团财务公司管理办法等相关法规依法设立的企业集团财务公司, 已建立健全内部控制财务会计等相关制度, 其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定进行, 海南航空在海航财务公司的相关存款业务具有安全性在后续运营过程中, 海航财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作 2 鉴于海南航空在资产业务人员财务机构等方面均独立于海航集团, 海航集团将继续确保海南航空所有存放于海航财务公司存款的独立和安全, 充分尊重海南航空的经营自主权, 在符合中国银行业监督管理委员会相关规定的条件, 并履行相关法律法规及海南航空股份有限公司章程规定的内部程序后, 由海南航空根据业务开展的实际需要随时支取使用, 且不受任何限制 3 本公司将认真行使股东权利切实履行股东义务, 加强对海南航空落实海南航空股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度情况的监督, 防范海南航空在海航财务公司的存款风险如果海南航空在海航财务公司存款出现风险, 本公司将积极协助海南航空按照风险处置预案回收资金, 确保存款资金安全 2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期海南航空股份有限公司辛笛 2016 年 10 月 29 日 10 / 20

11 四附录 2.12 财务报表编制单位 : 海南航空股份有限公司合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 40,389,246 18,693,452 应收票据应收账款 849, ,246 预付款项 243, ,604 应收利息 517, ,148 应收股利 55,627 5,857 其他应收款 672, ,033 存货 22,310 35,843 划分为持有待售的资产其他流动资产 2,138,335 2,546,602 流动资产合计 44,889,682 23,550,785 非流动资产 : 可供出售金融资产 7,577,170 5,335,650 长期股权投资 16,778,592 13,097,909 投资性房地产 9,578,170 9,578,169 固定资产 57,590,035 57,876,536 在建工程 12,108,437 11,993,844 无形资产 323, ,953 开发支出商誉 328, ,865 长期待摊费用 934, ,448 递延所得税资产其他非流动资产 2,812,989 2,590,068 非流动资产合计 108,032, ,830,442 资产总计 152,922, ,381,227 流动负债 : 短期借款 13,619,653 10,918,192 应付票据 1,919,000 1,242,352 应付账款 4,478,062 4,219,148 预收款项 2,079,309 1,845, / 20

12 应付职工薪酬 140, ,141 应交税费 1,493, ,079 应付利息 818, ,046 应付股利 55,119 54,716 其他应付款 980, ,772 一年内到期的非流动负债 5,407,185 9,032,936 其他流动负债流动负债合计 30,992,220 29,727,817 非流动负债 : 长期借款 32,060,165 30,242,605 应付债券 12,009,874 11,896,141 其中 : 优先股永续债长期应付款 10,487,687 9,395,106 预计负债递延收益 795, ,551 递延所得税负债 4,744,028 4,411,773 其他非流动负债 377, ,792 非流动负债合计 60,474,333 57,088,968 负债合计 91,466,553 86,816,785 所有者权益股本 16,806,120 12,182,182 其他权益工具 5,000,000 2,500,000 其中 : 优先股永续债 5,000,000 2,500,000 资本公积 17,546,564 5,773,506 减 : 库存股其他综合收益 860, ,675 专项储备盈余公积 1,172,569 1,172,569 一般风险准备未分配利润 14,544,913 11,141,624 归属于母公司所有者权益合计 55,930,320 33,481,556 少数股东权益 5,525,633 5,082,886 所有者权益合计 61,455,953 38,564,442 负债和所有者权益总计 152,922, ,381,227 法定代表人 : 辛笛主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天 12 / 20

13 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 海南航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 30,931,182 12,299,562 应收账款 714, ,612 预付款项 263, ,088 应收利息 244, ,471 应收股利 51,464 5,857 其他应收款 330, ,094 存货 13,520 27,793 一年内到期的非流动资产其他流动资产 55, ,645 流动资产合计 32,604,599 14,832,122 非流动资产 : 可供出售金融资产 3,732,527 2,563,299 长期股权投资 24,665,833 21,162,822 投资性房地产 1,010,194 1,010,194 固定资产 46,851,289 46,982,268 在建工程 10,793,593 10,850,365 无形资产 61,182 62,283 商誉长期待摊费用 528, ,197 递延所得税资产其他非流动资产 2,159,858 1,978,651 非流动资产合计 89,803,035 85,066,079 资产总计 122,407,634 99,898,201 流动负债 : 短期借款 7,088,000 6,663,702 应付票据 1,919,000 1,240,352 应付账款 11,920,989 11,517,774 预收款项 1,730,975 1,668,817 应付职工薪酬 12, ,117 应交税费 1,002, ,092 应付利息 418, ,892 应付股利 55,119 54,716 其他应付款 513, ,239 一年内到期的非流动负债 4,441,292 7,703,080 其他流动负债流动负债合计 29,103,512 30,234, / 20

14 非流动负债 : 长期借款 25,571,697 25,467,829 应付债券 5,014,334 5,005,435 其中 : 优先股永续债长期应付款 8,490,398 6,617,710 预计负债递延收益 614, ,735 递延所得税负债 2,833,844 2,579,163 其他非流动负债 292, ,269 非流动负债合计 42,817,770 40,560,141 负债合计 71,921,282 70,794,922 所有者权益 : 股本 16,806,120 12,182,182 其他权益工具 5,000,000 2,500,000 其中 : 优先股永续债 5,000,000 2,500,000 资本公积 17,525,509 5,752,451 减 : 库存股其他综合收益 586, ,020 专项储备盈余公积 1,172,569 1,172,569 未分配利润 9,395,316 6,975,057 所有者权益合计 50,486,352 29,103,279 负债和所有者权益总计 122,407,634 99,898,201 法定代表人 : 辛笛主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 海南航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 11,815,968 10,002,439 30,811,958 26,624,458 其中 : 营业收入 11,815,968 10,002,439 30,811,958 26,624,458 二营业总成本 9,896,934 9,408,458 27,400,961 24,629,047 其中 : 营业成本 8,415,747 6,660,846 22,442,644 18,941,800 营业税金及附加 10,375 30,861 55,165 76,724 销售费用 402, ,826 1,185,362 1,434,573 管理费用 245, , , ,052 财务费用 822,346 2,032,074 3,013,814 3,554, / 20

15 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 33,160 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 347, , , ,106 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 311, , , ,868 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,266, ,283 4,158,708 2,774,677 加 : 营业外收入 89, , , ,077 其中 : 非流动资产处置利得 1,106 2,869 1,215 4,113 减 : 营业外支出 274 1,097 13,915 7,817 其中 : 非流动资产处置损失 ,273 5,931 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,354,870 1,167,601 4,684,777 3,318,937 减 : 所得税费用 520, ,348 1,029, ,630 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,834, ,253 3,654,828 2,716,307 归属于母公司所有者的净利润 1,729, ,332 3,403,288 2,489,799 少数股东损益 104,674 99, , ,508 六其他综合收益的税后净额 187, , , ,288 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 170, , , ,695 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 170, , , , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 170, , , , 持有至到期投资重分 15 / 20

16 类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 16,974-8,557 28,141 4,407 七综合收益总额 1,842, ,983 3,803,307 2,460,019 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,748, ,619 3,454,873 2,229,104 归属于少数股东的综合收益总额 93,842 91, , ,915 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 辛笛主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 海南航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 8,132,643 6,689,751 21,400,239 17,951,273 减 : 营业成本 5,771,635 4,570,867 15,485,953 12,857,970 营业税金及附加 2,976 13,897 22,052 33,471 销售费用 273, , , ,409 管理费用 122, , , ,897 财务费用 602,225 1,705,812 2,462,045 2,824,499 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,965 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 262, , , ,995 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 195, , , ,181 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,622, ,383 2,765,793 1,387,987 加 : 营业外收入 71, , , , / 20

17 其中 : 非流动资产处置利得 942 2, ,763 减 : 营业外支出 ,519 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,694, ,895 3,183,112 1,831,773 减 : 所得税费用 421,990 39, , ,397 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,272, ,385 2,420,261 1,473,376 五其他综合收益的税后净额 129, ,258 2,486, ,804 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 129, ,258 2,486, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 129, ,258 2,486, , 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 1,401,826 52,127 2,486,079 1,190,572 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 辛笛主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天 17 / 20

18 合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 海南航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 33,411,624 31,017,600 收到其他与经营活动有关的现金 1,690,955 1,475,450 经营活动现金流入小计 35,102,579 32,493,050 购买商品接受劳务支付的现金 15,925,219 15,233,979 支付给职工以及为职工支付的现金 2,035,800 1,821,466 支付的各项税费 2,792,997 2,659,511 支付其他与经营活动有关的现金 2,530,940 2,839,297 经营活动现金流出小计 23,284,956 22,554,253 经营活动产生的现金流量净额 11,817,623 9,938,797 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,900,000 3,486,430 取得投资收益收到的现金 46, ,241 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,952 10,929 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 496,488 2,765,450 投资活动现金流入小计 2,448,163 6,515,050 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,090,839 7,748,773 投资支付的现金 7,069,769 1,551,487 支付其他与投资活动有关的现金 34,000 1,807,560 投资活动现金流出小计 9,194,608 11,107,820 投资活动产生的现金流量净额 -6,746,445-4,592,770 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 16,803,584 1,300,000 取得借款收到的现金 19,662,263 20,586,870 发行债券收到的现金 4,493,413 收到其他与筹资活动有关的现金 1,506,137 6,578,850 筹资活动现金流入小计 42,465,397 28,465,720 偿还债务支付的现金 22,135,816 21,758,209 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,592,934 3,530,745 支付其他与筹资活动有关的现金 943,323 5,009,900 筹资活动现金流出小计 25,672,073 30,298,854 筹资活动产生的现金流量净额 16,793,324-1,833, / 20

19 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,212 五现金及现金等价物净增加额 21,864,502 3,508,681 加 : 期初现金及现金等价物余额 15,367,831 17,365,628 六期末现金及现金等价物余额 37,232,333 20,874,309 法定代表人 : 辛笛主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 海南航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 22,981,094 22,245,931 收到其他与经营活动有关的现金 1,274,243 1,763,073 经营活动现金流入小计 24,255,337 24,009,004 购买商品接受劳务支付的现金 11,323,098 7,049,102 支付给职工以及为职工支付的现金 1,264,739 1,035,173 支付的各项税费 1,698,753 1,432,754 支付其他与经营活动有关的现金 1,292,007 1,446,580 经营活动现金流出小计 15,578,597 10,963,609 经营活动产生的现金流量净额 8,676,740 13,045,395 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 1,500,000 取得投资收益收到的现金 6,492 27,599 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,133 收到其他与投资活动有关的现金 283, ,768 投资活动现金流入小计 289,727 1,890,500 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,734,805 7,098,577 投资支付的现金 4,112,667 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,551,487 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 5,847,472 8,650,064 投资活动产生的现金流量净额 -5,557,745-6,759,564 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 16,403,584 取得借款收到的现金 11,581,089 14,123, / 20

20 收到其他与筹资活动有关的现金 5,989,070 4,605,334 筹资活动现金流入小计 33,973,743 18,728,682 偿还债务支付的现金 15,081,443 14,759,704 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,227,388 3,023,548 支付其他与筹资活动有关的现金 943,322 4,683,643 筹资活动现金流出小计 18,252,153 22,466,895 筹资活动产生的现金流量净额 15,721,590-3,738,213 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,752 五现金及现金等价物净增加额 18,840,585 2,551,370 加 : 期初现金及现金等价物余额 11,008,689 12,959,339 六期末现金及现金等价物余额 29,849,274 15,510,709 法定代表人 : 辛笛主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天 2.13 审计报告适用不适用若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的, 公司还应当披露审计报告正文 20 / 20

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 20

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 20