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1 海南航空股份有限公司年第三季度报告二一三年十月 1

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 4 三重要事项... 6 四附录

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名陈明主管会计工作负责人姓名徐洲金会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名崔轶隽公司负责人陈明主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 崔轶隽保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3

4 二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要会计数据及财务指标单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 102,057,523 92,719, 归属于上市公司股东的净资产 25,637,257 23,797, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 6,298,096 5,652, 营业收入 22,787,715 22,121, 归属于上市公司股东的净利润 2,183,911 1,700, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,928,435 1,274, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.11 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 1,801 20,866 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定 72, ,510 标准定额或定量持续享受的政府补助除外采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 57,857 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88, ,515 所得税影响额 -40,482-85,159 少数股东权益影响额 ( 税后 ) - -2,113 合计 121, , 截至报告期末的股东总数前十名股东前十名无限售条件股东的持股情况表单位 : 股股东总数 252,135 前十名股东持股情况持有有股东持股比限售条质押或冻结的股份数股东名称持股总数性质例 (%) 件股份量数量质大新华航空有限公司其他 ,432,789,486 3,362,000,000 押海口美兰国际机场有限质其他 ,848, ,000,000 责任公司押海南省发展控股有限公国有 ,238,094 4

5 司法人海航集团有限公司其他 ,238,094 质押 595,238,094 工银瑞信基金公司 - 工行 - 中海信托股份有限其他 ,700,000 公司长江租赁有限公司其他 ,671,098 质押 394,125,818 中铁信托有限责任公司其他 ,000,000 汇添富基金公司 - 工行 - 陕西省国际信托股份其他 ,100,000 有限公司华安基金公司 - 兴业 - 天津信托有限责任公司其他 ,600,000 华安财产保险股份有限公司 - 自有资金其他 ,000,000 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量大新华航空有限公司 3,432,789,486 人民币普通股海口美兰国际机场有限责任公司 862,848,902 人民币普通股海南省发展控股有限公司 595,238,094 人民币普通股海航集团有限公司 595,238,094 人民币普通股工银瑞信基金公司 - 工行 - 中海信托股份 589,700,000 人民币普通股有限公司长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股中铁信托有限责任公司 493,000,000 人民币普通股汇添富基金公司 - 工行 - 陕西省国际信托 393,100,000 人民币普通股股份有限公司华安基金公司 - 兴业 - 天津信托有限责任 390,600,000 人民币普通股公司华安财产保险股份有限公司 - 自有资金 371,000,000 人民币普通股公司前十大股东中大新华航空有限公司海口美兰国际机场有限责任公司海航集团有限公司存在关上述股东关联关系或一致行动的说明联关系, 但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司 5

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因 (1). 资产负债科目变动单位 : 千元币种 : 人民币科目期初余额期末余额变动 (%) 变动原因应收股利 1,865 14, 主要系应收招商证券及中国航信等现金分红款所致应付票据 5,464,473 2,500, 主要系本年偿还到期票据以及今年票据贴现减少所致应付债券 6,430,063 9,006, 上升主要系本年公司发行美元债券所致 (2). 损益科目变动单位 : 千元币种 : 人民币科目 2012 年三季度 2013 年三季度变动 (%) 变动原因投资收益 103, , 主要系对渤海信托财务公司祥鹏航空天津航空香港航空等联营企业的收益采用权益法核算所致营业税金及主要系营改增政策导致营 667, , 附加业税金及附加减少财务费用 - 净主要系汇兑收益增加导致财 2,246,993 1,501, 额务费用减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情况, 股东大新华航空有限公司承诺如下 : 为了满足上市公司的规范要求, 大新华航空承诺依照合法程序, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事宜 ; 根据海南航空业务发展需要及盈利状况, 自本次非公开发行实施之日起 36 个月内, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 通过股权转让或其他重组行为, 将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空 ; 为彻底解决未来可能存在同业竞争问题, 自本次非公开发行实施之日起 60 月内, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情况, 股东海航集团有限公司承诺如下 : 为了满足上市公司的规范要求, 海航集团承诺依照合法程序, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 在海南航空 2012 年中报披露完成前完成海南航空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜 ; 根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况, 自本次非公开发行实施之日起 36 个月内, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 通过股权转让或其他重组行为, 将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司西部航空有限责任公司北京首都航空有限公司香港航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空上述承诺正在履行中 6

7 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用海南航空股份有限公司法定代表人 : 陈明 2013 年 10 月 31 日 7

8 四附录海南航空股份有限公司 2013 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 资产 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日合并合并公司公司流动资产货币资金 25,138,140 22,312,403 19,702,467 17,433,182 应收账款 395, ,651 2, ,636 预付款项 250, , , ,636 应收利息 276, , ,985 90,937 应收股利 14,474 1,865 11,139 1,865 其他应收款 375, , ,464 1,087,544 存货 86,500 70,514 77,115 60,924 其他流动资产 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 流动资产合计 28,536,526 25,686,825 21,613,210 20,349,724 非流动资产可供出售金融资产 1,087,141 1,061,446 1,087,141 1,061,446 长期股权投资 12,540,687 9,077,138 15,536,788 12,019,732 投资性房地产 6,818,502 7,256,342 2,467,279 2,452,974 固定资产 36,716,319 34,377,690 30,450,039 27,731,799 在建工程 12,666,213 12,001,162 12,150,321 11,543,185 无形资产 160, ,204 65,589 66,691 商誉 328, , 长期待摊费用 534, , , ,364 其他非流动资产 2,668,147 2,281,877 2,265,112 1,945,181 非流动资产合计 73,520,997 67,032,319 64,533,325 57,278,372 资产总计 102,057,523 92,719,144 86,146,535 77,628,096 企业负责人 : 陈明主管会计工作的负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 崔轶隽 8

9 海南航空股份有限公司 2013 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表 ( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 负债及所有者权益 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日合并合并公司公司流动负债短期借款 21,592,512 15,792,336 16,650,127 11,706,561 应付票据 2,500,653 5,464,473 2,000,653 3,554,473 应付账款 5,318,448 4,924,949 10,154,688 7,537,384 预收款项 1,005, ,462 22,060 22,060 应付职工薪酬 138, ,248 76, ,600 应交税费 708, , , ,351 应付利息 255, , , ,467 应付股利 70,119 68,521 70,119 68,521 其他应付款 578, , , ,938 一年内到期的非流动负债 5,186,252 6,184,770 4,620,431 5,085,484 流动负债合计 37,355,060 35,327,985 34,202,979 28,943,839 非流动负债长期借款 25,494,745 23,169,711 19,982,138 18,452,711 应付债券 9,006,689 6,430,063 4,948,817 4,939,440 长期应付款 1,353,811 1,195,060 1,353,811 1,195,060 递延所得税负债 2,387,470 2,054,148 1,521,815 1,225,396 其他非流动负债 705, , , ,937 非流动负债合计 38,948,306 33,481,930 28,314,399 26,221,544 负债合计 76,303,366 68,809,915 62,517,378 55,165,383 股东权益股本 12,182,182 6,091,091 12,182,182 6,091,091 资本公积 5,913,545 11,739,753 6,194,658 12,020,868 盈余公积 657, , , ,397 未分配利润 /( 累计亏损 ) 6,884,133 5,309,332 4,594,920 3,693,357 归属于母公司的股东权益合计 25,637,257 23,797,573 23,629,157 22,462,713 少数股东权益 116, , 股东权益合计 25,754,157 23,909,229 23,629,157 22,462,713 负债及股东权益总计 102,057,523 92,719,144 86,146,535 77,628,096 企业负责人 : 陈明主管会计工作的负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 崔轶隽 9

10 海南航空股份有限公司 2013 年 1-9 月合并及公司利润表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 项目 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 1-9 月 1-9 月 1-9 月 1-9 月合并合并公司公司一营业收入 22,787,715 22,121,980 16,893,775 15,229,672 减 : 营业成本 (16,849,821) (15,957,590) (12,497,095) (11,281,489) 营业税金及附加 (489,608) (667,516) (394,694) (442,754) 销售费用 (1,536,194) (1,331,396) (1,132,173) (881,625) 管理费用 (422,258) (442,045) (248,642) (326,594) 财务费用 - 净额 (1,501,215) (2,246,993) (1,082,418) (1,757,428) 加 : 公允价值变动收益 57, ,195 14,305 52,577 投资收益 407, , ,963 51,720 二营业利润 /( 亏损 ) 2,454,351 1,829,430 1,698, ,079 加 : 营业外收入 285, , , ,103 减 : 营业外支出 (564) (6,733) 46 (2,054) 三利润总额 2,739,242 2,152,043 1,946, ,128 减 : 所得税费用 (550,086) (442,510) (435,419) (206,215) 四净利润 2,189,156 1,709,533 1,510, ,913 归属于公司股东的净利润 2,183,911 1,700,348 1,510, ,913 少数股东损益 5,245 9, 五每股收益基本每股收益不适用不适用稀释每股收益不适用不适用六其他综合收益 19,271 8,843 19,271 8,843 七综合收益总额 2,208,427 1,718,376 1,529, ,756 - 归属于公司股东的综合收益总额 2,203,182 1,709,191 - 归属于少数股东的综合收益总额 5,245 9,185 企业负责人 : 陈明主管会计工作的负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 崔轶隽 10

11 海南航空股份有限公司 2013 年 7-9 月合并及公司利润表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 项目 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 7-9 月 7-9 月 7-9 月 7-9 月合并合并公司公司一营业收入 8,364,488 8,230,586 6,161,506 5,564,451 减 : 营业成本 (5,614,054) (5,438,518) (4,102,715) (3,970,136) 营业税金及附加 (85,647) (202,531) (62,808) (150,476) 销售费用 (540,309) (564,270) (381,040) (380,141) 管理费用 (123,737) (157,869) (61,565) (115,052) 财务费用 - 净额 (514,372) (647,945) (335,244) (483,985) 加 : 公允价值变动收益 - 101,434-30,467 投资收益 264,520 21, ,180 1,107 二营业利润 /( 亏损 ) 1,750,889 1,342,092 1,341, ,235 加 : 营业外收入 162, , , ,430 减 : 营业外支出 (366) (133) - (4) 三利润总额 1,913,014 1,480,617 1,500, ,661 减 : 所得税费用 (371,246) (275,951) (329,453) (125,348) 四净利润 1,541,768 1,204,666 1,170, ,313 归属于公司股东的净利润 1,538,752 1,201,316 1,170, ,313 少数股东损益 3,016 3, 五每股收益基本每股收益不适用不适用稀释每股收益不适用不适用六其他综合收益 23,126-28,504 23,126-28,504 七综合收益总额 1,564,894 1,176,162 1,194, ,809 - 归属于公司股东的综合收益总额 1,561,878 1,172,812 - 归属于少数股东的综合收益总额 3,016 3,350 企业负责人 : 陈明主管会计工作的负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 崔轶隽 11

12 海南航空股份有限公司 2013 年 1-9 月合并及公司现金流量表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 项目 2013 年 1-9 月合并 2012 年 1-9 月合并 2013 年 1-9 月公司 2012 年 1-9 月公司一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 23,566,354 22,683,867 17,216,927 15,229,672 收到其他与经营活动有关的现金 1,583,625 2,776,354 1,404,405 2,221,561 经营活动现金流入小计 25,149,979 25,460,221 18,621,332 17,451,233 购买商品接受劳务支付的现金 (14,629,564) (14,886,713) (9,637,138) (9,215,954) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,258,082) (1,124,673) (820,927) (712,710) 支付的各项税费 (1,034,494) (826,024) (709,626) (469,727) 支付其他与经营活动有关的现金 (1,929,743) (2,970,074) (438,762) (2,767,836) 经营活动现金流出小计 (18,851,883) (19,807,484) (11,606,453) (13,166,227) 经营活动产生的现金流量净额 6,298,096 5,652,737 7,014,879 4,285,006 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 15,450 79,958-79,958 取得投资收益所收到的现金 - 13,378-10,656 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 883, ,633 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 4,482,785-4,482,785 投资活动现金流入小计 898,700 4,576, ,633 4,573,399 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (4,664,731) (4,664,277) (4,477,862) (4,443,862) 投资支付的现金 (2,960,211) (32,730) (3,129,571) (32,730) 投资活动现金流出小计 (7,624,942) (4,697,007) (7,607,433) (4,476,592) 投资活动产生的现金流量净额 (6,726,242) (120,814) (7,154,800) 96,807 三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 - 7,786,992-7,786,992 取得借款收到的现金 25,151,230 19,341,400 21,129,346 16,726,580 发行债券收到的现金 3,087, , 收到其他与筹资活动有关的现金 4,796,644 3,950,995 3,966,498 2,443,682 筹资活动现金流入小计 33,035,217 31,574,366 25,095,844 26,957,254 偿还债务支付的现金 (20,003,733) (21,060,675) (14,719,690) (15,415,807) 分配股利或偿付利息支付的现金 (2,958,535) (2,153,729) (2,602,015) (1,655,117) 支付其他与筹资活动有关的现金 (6,872,867) (3,637,445) (5,679,058) (3,463,804) 筹资活动现金流出小计 (29,835,135) (26,851,849) (23,000,763) (20,534,728) 筹资活动产生的现金流量净额 3,200,082 4,722,517 2,095,081 6,422,526 四现金及现金等价物净增加额 2,771,936 10,254,440 1,955,160 10,804,339 加 : 年初现金及现金等价物余额 18,633,988 14,598,317 16,106,533 10,915,876 五年末现金及现金等价物余额 21,405,924 24,852,757 18,061,693 21,720,215 企业负责人 : 陈明主管会计工作的负责人 : 徐洲金会计机构负责人 : 崔轶隽 12

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

目录一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 6 四 附录

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 4 三重要事项... 6 四附录