2017 年第一季度报告公司代码 : 公司简称 : 海南航空海航 B 股海南航空股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18

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坛翟
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1 公司代码 : 公司简称 : 海南航空海航 B 股海南航空股份有限公司 1 / 18

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 18

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人谢皓明主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 兰天保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 1.5 公司 2017 年 1 月完成天津航空有限责任公司 ( 以下简称天津航空 ) 股权收购, 能够对天津航空实施控制按照企业会计准则要求, 公司适用非同一控制下企业合并控股合并天津航空财务报表, 合并财务报表不对年初及上年同期数据进行重述调整二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 183,153, ,144, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 58,837,705 55,960, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 4,877,093 5,807, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 14,537,808 10,082, 归属于上市公司股东的净利润 835,140 1,441, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 727,091 1,390, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.64 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 -603 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,815 委托他人投资或管理资产的损益 11,158 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,911 3 / 18

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -18,800 所得税影响额 -35,432 合计 108, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 473,399 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例股东条件股份数股份状数量 (%) 数量性质量态大新华航空有限公司 4,089,167, 质押 4,058,032,301 其他海口美兰国际机场有限责任公司 862,848, 质押 862,000,000 其他长江财富 - 浦发银行 - 上海浦东发展银行股份有限公司 825,055, ,055,865 无 - 其他海口分行海航集团有限公司 593,941, 质押 590,000,000 其他长江租赁有限公司 517,671, 质押 517,671,098 其他招商财富 - 建设银行 - 中信信托 - 中信航源金融投资集 460,893, ,893,854 无 - 其他合资金信托计划华福基金 - 兴业银行 - 长安国际信托 - 长安信托海航定 460,893, ,893,854 无 - 其他增 1 号单一资金信托中铁信托有限责任公司 - 中铁信托海南航空定向增发权 460,893, ,893,854 无 - 其他益投资集合资金信托计划中信建投基金 - 华夏银行 - 西藏信托 - 西藏信托 - 顺景 27 号单一资金信托 460,893, ,893,854 无 - 其他 4 / 18

5 申万菱信基金 - 工商银行 - 陕西省国际信托 - 陕国投庆元 8 号定向投资集合资金信托计划 418,994, ,994,413 无 - 其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量大新华航空有限公司 4,089,167,580 人民币普通股 4,089,167,580 海口美兰国际机场有限责任公司 862,848,902 人民币普通股 862,848,902 海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394 长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098 中国证券金融股份有限公司 289,521,686 人民币普通股 289,521,686 AMERICAN AVIATION LDC. 216,086,402 境内上市外资股 216,086,402 中央汇金资产管理有限责任公司 142,860,500 人民币普通股 142,860,500 中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 73,815,011 人民币普通股 73,815,011 邓春华 54,646,497 人民币普通股 54,646,497 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 48,139,500 人民币普通股 48,139,500 公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司海口美兰国际机场有限责任公司海航集团有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系, 但不属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司 AMERICAN AVIATION LDC. 为大新华航空全资子公司表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表科目变动分析科目年初余额 ( 千期末余额 ( 千元 ) 元 ) 变动 (%) 货币资金 21,590,823 40,886, 应收账款 1,201,620 1,607, 变动原因上升主要系本期公司合并天津航空经营性款项增加及理财产品到期赎回所致上升主要系本期公司合并天津航空应收票款增加所致 5 / 18

6 应收股利 102, , 上升主要系本期公司合并天津航空基于投资协议约定确认的投资分红增加所致存货 20, ,408 1, 上升主要系本期公司合并天津航空航材消耗件库存增加所致其他流动资产 4,053,149 1,031, 下降主要系本期公司理财产品到期赎回所致可供出售上升主要系本期公司合并天津航空对外投 9,369,036 19,343, 金融资产资增加所致在建工程 11,516,019 14,259, 上升主要系本期公司合并天津航空支付飞机预付款增加所致商誉 328, , 上升主要系本期公司合并天津航空所致长期待摊上升主要系本期公司合并天津航空支付飞 954,213 1,592, 费用行员培训费增加所致其他非流下降主要系本期公司将预付投资款确认为长 8,712,296 3,386, 动资产期股权投资所致短期借款 7,906,690 17,612, 上升主要系本期公司合并天津航空短期融资增加所致预收款项 2,587,447 2,054, 下降主要系本期公司预收票款减少所致应付职工下降主要系本期支付上年末计提的年终奖所 310, , 薪酬致应交税费 832,879 1,579, 上升主要系本期公司合并天津航空所致应付债券 5,957,956 11,958, 上升主要系本期公司合并天津航空债券融资规模增加所致其他权益上升主要系本期公司合并天津航空永续中 5,086,250 7,080, 工具票发行规模增加所致少数股东上升主要系本期公司合并天航及外部股东增 11,915,618 14,947, 权益资子公司所致利润表科目变动分析科目 2016 年年 1-3 月 ( 千元 ) 月 ( 千元 ) 变动 (%) 变动原因营业收入 10,082,758 14,537, 上升主要系本期公司合并天津航空及运力增长所致营业成本 7,026,388 11,982, 上升主要系本期公司合并天津航空及航油成本支出大幅增长所致销售费用 381, , 上升主要系本期公司合并天津航空所致管理费用 228, , 上升主要系本期公司合并天津航空所致营业利润 1,935,698 1,126, 下降主要系本期公司成本增加, 毛利下降所致所得税费用 428, , 下降主要系本期公司利润减少所致 6 / 18

7 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用一与再融资相关的承诺 : ㈠为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形, 大新华航空承诺如下 : 为了满足上市公司的规范要求, 大新华航空承诺依照合法程序, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事宜 ; 根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况, 自本次非公开发行实施之日起 36 个月内, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 通过股权转让或其他重组行为, 将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空 ; 为彻底解决未来可能存在的同业竞争问题, 自本次非公开发行实施之日起 60 个月内, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空㈡2015 年 6 月 26 日, 海南航空第七届董事会第四十次会议审议通过关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告, 此次海航集团有限公司只是对承诺履行期限进行了延长, 承诺内容未变, 变更后的海航集团承诺如下 : 1 为了满足上市公司的规范要求, 海航集团承诺依照合法程序, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 在海航集团将其直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司西部航空有限责任公司北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空以及将其间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方之前, 继续委托海南航空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜 2 根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况, 自本次变更承诺获得股东大会审议通过之日起 24 个月内, 依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意, 通过股权转让或其他重组行为, 将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司西部航空有限责任公司北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空, 将间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方并同时解除香港航空股权托管事宜, 以解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形二其他承诺 : 2015 年 12 月 23 日海航集团就海南航空存放于海航财务公司的存款作出承诺 : 1 鉴于海航财务公司为依据企业集团财务公司管理办法等相关法规依法设立的企业集团财务公司, 已建立健全内部控制财务会计等相关制度, 其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定进行, 海南航空在海航财务公司的相关存款业务具有安全性在后续运营过程中, 海航财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作 2 鉴于海南航空在资产业务人员财务机构等方面均独立于海航集团, 海航集团将继续确保海南航空所有存放于海航财务公司存款的独立和安全, 充分尊重海南航空的经营自主权, 在符合中国银行业监督管理委员会相关规定的条件, 并履行相关法律法规及海南航空股份有限 7 / 18

8 公司章程规定的内部程序后, 由海南航空根据业务开展的实际需要随时支取使用, 且不受任何限制 3 本公司将认真行使股东权利切实履行股东义务, 加强对海南航空落实海南航空股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度情况的监督, 防范海南航空在海航财务公司的存款风险如果海南航空在海航财务公司存款出现风险, 本公司将积极协助海南航空按照风险处置预案回收资金, 确保存款资金安全以上承诺, 海南航空均及时严格履行 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称海南航空股份有限公司法定代表人谢皓明日期 2017 年 4 月 29 日四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 海南航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 40,886,716 21,590,823 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期 12,810 8,472 损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,607,216 1,201,620 预付款项 963, ,050 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 595, ,761 应收股利 237, ,659 其他应收款 1,123, ,086 买入返售金融资产 8 / 18

9 存货 232,408 20,947 划分为持有待售的资产 335, ,673 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,031,753 4,053,149 流动资产合计 47,026,192 29,539,240 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 19,343,538 9,369,036 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 19,056,671 19,049,278 投资性房地产 10,045,025 10,035,665 固定资产 67,417,275 58,090,889 在建工程 14,259,162 11,516,019 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 613, ,516 开发支出商誉 411, ,865 长期待摊费用 1,592, ,213 递延所得税资产其他非流动资产 3,386,704 8,712,296 非流动资产合计 136,126, ,604,777 资产总计 183,153, ,144,017 流动负债 : 短期借款 17,612,618 7,906,690 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期 103, ,987 损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,185,000 1,185,000 应付账款 5,132,222 4,703,245 预收款项 2,054,691 2,587,447 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 162, ,534 应交税费 1,579, ,879 应付利息 752, ,616 9 / 18

10 应付股利 55,119 54,716 其他应付款 1,068,629 1,032,307 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 16,330,063 13,509,247 其他流动负债 2,496,212 流动负债合计 48,532,092 32,874,668 非流动负债 : 长期借款 29,960,698 25,345,357 应付债券 11,958,180 5,957,956 其中 : 优先股永续债长期应付款 12,475,402 10,202,885 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 893, ,728 递延所得税负债 5,272,908 4,757,264 其他非流动负债 275, ,002 非流动负债合计 60,835,763 47,393,192 负债合计 109,367,855 80,267,860 所有者权益股本 16,806,120 16,806,120 其他权益工具 7,080,352 5,086,250 其中 : 优先股永续债 7,080,352 5,086,250 资本公积 18,156,215 18,156,215 减 : 库存股其他综合收益 766, ,256 专项储备盈余公积 1,390,356 1,390,356 一般风险准备未分配利润 14,638,482 13,803,342 归属于母公司所有者权益合计 58,837,705 55,960,539 少数股东权益 14,947,478 11,915,618 所有者权益合计 73,785,183 67,876,157 负债和所有者权益总计 183,153, ,144,017 法定代表人 : 谢皓明主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天 10 / 18

11 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 海南航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 19,411,940 13,806,901 以公允价值计量且其变动计入当期损 12,810 8,472 益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 824, ,272 预付款项 539, ,929 应收利息 263, ,902 应收股利 62,081 62,081 其他应收款 576, ,387 存货 34,894 12,365 划分为持有待售的资产 335, ,673 一年内到期的非流动资产其他流动资产 110,634 1,154,114 流动资产合计 22,172,273 17,665,096 非流动资产 : 可供出售金融资产 5,146,300 5,104,933 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 32,004,976 25,854,831 投资性房地产 1,050,776 1,050,776 固定资产 46,516,271 47,134,064 在建工程 8,162,529 7,298,926 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 60,447 60,814 开发支出商誉长期待摊费用 613, ,523 递延所得税资产其他非流动资产 2,155,333 7,775,848 非流动资产合计 95,710,444 94,839,715 资产总计 117,882, ,504, / 18

12 流动负债 : 短期借款 4,197,996 3,538,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 87,269 87,269 益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,185,000 1,185,000 应付账款 14,679,445 9,391,947 预收款项 1,657,283 2,144,308 应付职工薪酬 54, ,718 应交税费 686, ,088 应付利息 304, ,930 应付股利 55,119 54,716 其他应付款 732, ,326 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 8,228,264 8,499,369 其他流动负债流动负债合计 31,867,817 26,534,671 非流动负债 : 长期借款 21,725,218 22,056,286 应付债券 1,820,738 1,824,622 其中 : 优先股永续债长期应付款 7,825,410 8,302,585 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 704, ,318 递延所得税负债 3,169,409 2,926,326 其他非流动负债 245, ,002 非流动负债合计 35,489,901 36,028,139 负债合计 67,357,718 62,562,810 所有者权益 : 股本 16,806,120 16,806,120 其他权益工具 5,086,250 5,086,250 其中 : 优先股永续债 5,086,250 5,086,250 资本公积 17,531,522 17,532,097 减 : 库存股其他综合收益 481, ,784 专项储备盈余公积 1,390,356 1,390,356 未分配利润 9,228,941 8,676, / 18

13 所有者权益合计 50,524,999 49,942,001 负债和所有者权益总计 117,882, ,504,811 法定代表人 : 谢皓明主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天合并利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 海南航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 14,537,808 10,082,758 其中 : 营业收入 14,537,808 10,082,758 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 13,599,180 8,336,745 其中 : 营业成本 11,982,030 7,026,388 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 26,496 27,267 销售费用 552, ,652 管理费用 321, ,656 财务费用 717, ,782 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 187, ,685 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,126,478 1,935,698 加 : 营业外收入 151,587 58,725 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,278,529 1,993,998 减 : 所得税费用 230, , / 18

14 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,048,059 1,565,250 归属于母公司所有者的净利润 835,140 1,441,057 少数股东损益 212, ,193 六其他综合收益的税后净额 63, ,594 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 47, ,563 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 47, ,563 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 47, , 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 15,443-2,031 七综合收益总额 1,111,426 1,460,656 归属于母公司所有者的综合收益总额 883,064 1,338,494 归属于少数股东的综合收益总额 228, ,162 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 谢皓明主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天母公司利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 海南航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 7,990,745 6,981,960 减 : 营业成本 6,592,958 4,901,992 税金及附加 3,388 11,677 销售费用 287, ,883 管理费用 125, ,438 财务费用 425, , / 18

15 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 73, ,196 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 628,328 1,327,390 加 : 营业外收入 55,750 27,779 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 381 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 684,078 1,354,788 减 : 所得税费用 131, ,510 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 552,547 1,050,278 五其他综合收益的税后净额 31, ,561 益 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 31, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 31, , 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 583, ,717 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用法定代表人 : 谢皓明主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天合并现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 海南航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 15 / 18

16 销售商品提供劳务收到的现金 14,226,854 9,965,269 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 880,120 1,822,161 经营活动现金流入小计 15,106,974 11,787,430 购买商品接受劳务支付的现金 7,204,092 4,452,346 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,168, ,106 支付的各项税费 805, ,465 支付其他与经营活动有关的现金 1,052, ,357 经营活动现金流出小计 10,229,881 5,980,274 经营活动产生的现金流量净额 4,877,093 5,807,156 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,100,000 取得投资收益收到的现金 20, 处置固定资产无形资产和其他长期资 5,244 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 39, ,530 投资活动现金流入小计 3,165, ,145 购建固定资产无形资产和其他长期资 1,520, ,737 产支付的现金投资支付的现金 1,920,337 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 -706,457 67, / 18

17 投资活动现金流出小计 814,486 2,258,074 投资活动产生的现金流量净额 2,350,890-2,061,929 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,351,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 7,653,036 6,668,746 发行债券收到的现金 2,000,000 2,475,290 收到其他与筹资活动有关的现金 58,156 筹资活动现金流入小计 11,004,036 9,202,192 偿还债务支付的现金 9,102,601 7,063,994 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,149, ,237 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 129, ,362 筹资活动现金流出小计 10,381,215 8,561,593 筹资活动产生的现金流量净额 622, ,599 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 7,850,804 4,385,826 加 : 期初现金及现金等价物余额 20,203,911 15,367,831 六期末现金及现金等价物余额 28,054,715 19,753,657 法定代表人 : 谢皓明主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天母公司现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 海南航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 8,439,121 6,542,808 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,252, ,357 经营活动现金流入小计 13,691,265 6,807,165 购买商品接受劳务支付的现金 5,740,670 2,531,996 支付给职工以及为职工支付的现金 517, ,982 支付的各项税费 426, ,115 支付其他与经营活动有关的现金 57, ,935 经营活动现金流出小计 6,741,721 3,539,028 经营活动产生的现金流量净额 6,949,544 3,268,137 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,100, / 18

18 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 31,116-7,000 投资活动现金流入小计 1,131,116-7,000 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 516,445 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 11,268 1,017, ,232 投资活动现金流出小计 1,545, ,232 投资活动产生的现金流量净额 -414, ,232 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,270,000 3,120,746 收到其他与筹资活动有关的现金 2,475,290 筹资活动现金流入小计 2,270,000 5,596,036 偿还债务支付的现金 2,626,270 2,787,517 分配股利利润或偿付利息支付的现金 708, ,886 支付其他与筹资活动有关的现金 11, ,361 筹资活动现金流出小计 3,346,260 4,032,764 筹资活动产生的现金流量净额 -1,076,260 1,563,272 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 5,459,159 4,646,177 加 : 期初现金及现金等价物余额 13,251,968 11,008,689 六期末现金及现金等价物余额 18,711,127 15,654,866 法定代表人 : 谢皓明主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天 4.2 审计报告适用不适用 18 / 18

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

2017 年第一季度报告 公司代码 : 公司简称 : 海南航空 海航 B 股 海南航空股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18

2017 年第一季度报告公司代码 : 公司简称 : 海南航空海航 B 股海南航空股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18