此外, 目前公司总股本仅为 6, 万股, 股本较小, 故公司在推出现金分红方案的同时, 拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股, 扩大公司股本规模, 增强公司股票流动性截至公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露

Size: px

Start display at page:

Download "此外, 目前公司总股本仅为 6, 万股, 股本较小, 故公司在推出现金分红方案的同时, 拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股, 扩大公司股本规模, 增强公司股票流动性截至公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露"

排狄
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 正元智慧公告编号 : 浙江正元智慧科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2018 年 11 月 14 日, 浙江正元智慧科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 披露了关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告 ( 公告编号 : ), 拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股 2018 年 11 月 16 日, 公司收到深圳证券交易所关于对浙江正元智慧科技股份有限公司的关注函 ( 创业板关注函 [2018] 第 225 号 )( 以下简称关注函 ) 针对关注函中提及的事项, 公司董事会已向深圳证券交易所做出书面回复, 现将回复的具体内容公告如下 : 问题 1 结合公司所处行业特点公司发展阶段经营模式报告期内经营业绩增长情况未来发展战略等, 详细说明制定上述利润分配预案的主要考虑及其合理性, 与公司业绩成长是否匹配, 提前披露利润分配预案的原因, 是否存在炒作股价的情形回复 : 近几年来, 公司市场快速拓展, 主营业务收入稳步增长, 企业规模不断扩大, 具备持续稳健的盈利能力和良好的财务状况公司自上市以来, 一直遵守公司法中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所分红的相关规定, 严格按照公司章程和招股说明书关于现金分红的承诺, 于 2017 年度公司推出每 10 股分红 2.00 元人民币 ( 含税 ) 的方案, 2018 年度拟继续推出每 10 股分红 1.50 元人民币 ( 含税 ) 的现金分红方案 1 / 7

2 此外, 目前公司总股本仅为 6, 万股, 股本较小, 故公司在推出现金分红方案的同时, 拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股, 扩大公司股本规模, 增强公司股票流动性截至公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露前 6 个月内, 提议人杭州正元企业管理咨询有限公司 ( 以下简称杭州正元 ) 公司持股 5% 以上的其他股东及公司董事监事高级管理人员持股未发生变动预案提议人公司控股股东杭州正元, 公司董事长实际控制人陈坚先生及其一致行动人李琳女士目前持有的公司股份为首发限售股, 本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露后 6 个月内仍处于限售期内, 无减持计划公司推出的 2018 年股票期权激励计划在本预案预披露后 6 个月内也未到行权期公司利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的规定, 具备合法性合规性合理性,2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性相匹配, 不存在炒作股价的情形一利润分配预案的主要考虑及其合理性 1 行业特点公司业务主要以智慧一卡通为基础, 积极拓展智慧校园智慧园区与行业信息化建设及运维服务, 不断推进互联网运营服务报告期内, 公司依托于新兴的移动互联网物联网架构, 基于开放共享智能协同的理念, 提供园区的物联网及信息综合服务解决方案, 构建园内园外线上线下的开放平台和应用生态, 为用户的学习工作生活成长及管理决策提供全场景服务根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司属于 I65 软件和信息技术服务业公司业务以教育行业为主, 同时积极向企事业单位园区电力水利军警卫生等其他行业的信息化领域覆盖随着我国信息化建设的加快, 一卡通的形态也发生了变化, 体现在教育企业金融交通城市管理政府管理等方方面面, 这对于推动一卡通行业市场需求的不断增长十分有利高校信息化经过十几年的发展, 从开始的各个部门自建独立应用系统, 到后来发展成以三大平台为核心的数字化平台, 现在已经发展成数据和服务为核心的智慧校园平台同时基础教育市场未来将成为校园一卡通重点建设对象随着教育信息化进程的加 2 / 7

3 快, 中小学校也逐步开始建设校园一卡通, 校园一卡通的建设范围将越来越广全国大部分中小学校园信息化程度还需要大幅度提升, 可以预见未来市场空间广阔国家对教育行业及产业出台了一系列政策扶持国家中长期教育改革和发展规划纲要 ( 年 ) 中提出要把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略, 明确加快教育信息化进程, 加快教育信息基础设施建设要求加快终端设施普及, 推进数字化校园建设教育部印发的教育信息化十年发展规划 ( 年 ) 中, 要求建立教育经费投入保障体系, 提出在教育投入中加大对教育信息化的倾斜, 与加强数字校园建设国务院发布国务院关于印发国家教育事业发展十三五规划的通知 ( 国发号 ) 以及教育部发布的教育信息化 2.0 行动计划 ( 教技 [2018]6 号 ) 教育部关于颁布 < 中小学数字校园建设规范 ( 试行 )> 的通知 ( 教技 [2018]5 号 ) 等文件通知, 提出拓展教育新形态, 以教育信息化推动教育现代化, 积极促进信息技术与教育的融合创新发展 ; 提出教育信息化 2.0 行动计划要实现三全两高一大的发展目标 ; 提出推动中小学数字校园建四个建设目标等, 对智慧校园建设起到推动作用 2 公司发展阶段经营模式公司处于稳健发展阶段, 业绩持续平稳增长, 综合实力在行业内处于领先地位公司采取为客户提供产品解决方案及运维服务产生毛利的盈利模式近几年, 主要采取与支付宝微信电信运营商银联及商业银行合作的经营模式, 积极开展互联网运营服务及线下运营, 行业空间与市场区域均具有良好的发展前景目前公司业务中教育行业占比较高, 项目实施主要集中在寒暑假期, 业绩有着明显的季节性特征一般情况下, 一季度二季度为项目准备与计划期, 人力财力及物资投入较大 ; 暑期在内的三季度为项目实施高峰 ; 四季度项目进入验收结算纵观全年, 四季度收入及净利润占比最高报告期内, 公司认真落实年度经营计划, 主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润预计均有较大增长 : 持续加大研发投入, 积极应用新兴技术设立西安研发中心, 积极引进大数据人才, 深入研究人脸识别和物联网等技术, 加快新兴技术在自主产品中的应用, 有效提升产品竞争力 ; 加快智慧校园云平台构建, 3 / 7

4 积极推进线上运营推出易校园 APP, 与银行签订银企金融业务合作协议, 为公司布局全国发展智慧校园线上运营奠定了快速健康发展的基础 ; 深入融合聚合支付, 积极开展多方合作开发了集成刷卡扫码人脸识别于一体的智付终端, 与支付宝腾讯中国银联工商银行等积极展开业务合作, 为用户提供便捷高效安全协同的支付和生活服务 : 加大市场拓展力度, 完成全国市场布局, 市场占有率进一步提高同时, 投资成立多家控股子公司, 积极进行市场整合产品整合资源整合, 增强了公司的整体竞争优势 3 报告期内经营业绩增长情况 2018 年 1-9 月, 公司实现营业收入 27, 万元, 比去年同期增长 22.14%; 归属于上市公司股东的净利润为万元, 同比增长 % 预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润约为 4, 万元 5, 万元, 同比增长 15.00% 25.00% 公司正处于稳步成长期, 经营规模不断扩大, 具备持续稳健的盈利能力和良好的财务状况, 具备现金分红及资本公积金转增股本的基础 4 未来发展战略公司智慧一卡通在行业内具有领先地位, 具有坚实的市场基础和丰富的技术积累公司正深入融合聚合支付生物识别大数据物联网移动互联量子加密及区块链等新兴技术, 将线下服务逐步拓展为线上线下一体化服务, 从为企业用户服务扩展为企业用户 (To B) 及消费者 (To C) 的一体化服务, 从区域内服务延伸为社会化公共化的一站式服务公司未来将以一卡通作为基础业务, 不断应用新兴技术丰富应用场景, 通过一卡通作为数据入口, 以数据为轴线以服务为导向, 形成面向高校及基础教育的更深层次的智慧校园解决方案同时努力为各类园区和行业提供综合解决方案, 成为智慧化信息化应用服务的领先企业二利润分配预案与公司业绩成长的匹配截至 2018 年 9 月 30 日, 公司资本公积金余额为 2.80 亿元, 本次拟资本公积金转增股本 0.60 亿元, 占资本公积金余额比例为 21.43%; 截至 2018 年 9 月 30 日, 公司未分配利润为 1.71 亿元, 本次拟现金分红 0.10 亿元, 占公司未分配利润比例为 5.85% 4 / 7

5 若本利润分配及资本公积金转增股本预案实施时, 公司未分配利润预计为 2.22 亿元亿元, 本次拟现金分红金额占公司截至 2018 年 12 月 31 日的未分配利润比例为 4.42% 4.50% 鉴于公司良好的经营状况及资本公积余额等情况, 根据公司全年利润预测并结合未来的发展前景和战略规划,2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 兼顾了股东的即期利益和长远利益, 体现了公司积极回报股东的原则, 适应公司未来经营发展的需要, 并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺, 以资本公积金转增股本, 有利于扩大公司股本规模, 增强公司股票流动性, 符合公司战略规划和发展预期, 同时也充分考虑中小投资者的利益和合理诉求, 本次利润分配预案与公司成长性相匹配三提前披露利润分配预案的原因因公司的行业特征, 年度利润大部分体现在第四季度, 且公司上市后没有进行过送转股, 公众股东自 2017 年底以来对此有强烈诉求, 多次在投资者交流活动互动易平台以及电话中问及近期, 部分媒体将公司列为有较高送转潜力名单, 市场对公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预期强烈公司目前股本仅 6, 万股, 容易遭到恶意资金炒作, 提前披露利润分配预案, 符合上市公司信息披露相关规定, 有利于保护中小投资者的利益综上所述, 公司控股股东提议的 2018 年利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点发展阶段自身经营模式与未来发展战略等相关因素, 方案内容具备合理性, 与公司业绩相匹配, 不存在炒作股价的情形问题 2 上述利润分配预案的筹划过程, 包括起始时间参与筹划人及决策过程, 相关信息的保密情况等回复 : 2018 年 11 月 12 日, 公司控股股东实际控制人董事长陈坚召集董事副总经理兼财务总监陈根清及董事会秘书周军辉提出关于公司 2018 年度利润分配的方案, 讨论预披露利润分配及资本公积金转增股本预案的必要性及可行性当天控股股东杭州正元将关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺提交至公司董事会, 提议以截至 5 / 7

6 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股 2018 年 11 月 12 日至 14 日期间, 公司实际控制人董事长陈坚通过通讯方式分别与公司董事陆卫明黄金明就上述提案事项进行商议并得到同意意见 ; 公司董事会秘书根据董事长要求, 分别与董事陈英 JAY TSAI CHIEN CHOU, 独立董事童本立朱加宁就上述提案事项进行商议并得到同意意见董事会秘书随后将相关文件提交公司董事会讨论, 公司董事副总经理兼财务总监陈根清汇报了公司 2018 年利润预测情况董事长陈坚及陈英黄金明陈根清 JAY TSAI CHIEN CHOU 朱加宁童本立 7 名董事对该预案进行了讨论, 认为公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性相匹配, 目前公司正处于成长期, 经营规模不断扩大, 预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 兼顾了股东的即期利益和长远利益, 体现了公司积极回报股东的原则, 适应公司未来经营发展的需要, 并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺, 以资本公积金转增股本, 有利于扩大公司股本规模, 增强公司股票流动性, 符合公司战略规划和发展预期, 同时也充分考虑中小投资者的利益和合理诉求以上 7 名董事 ( 注 : 董事陆卫明不在杭州未签字独立董事潘利华因身体健康原因未商议也未签字 ) 均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票 2018 年 11 月 14 日下午收市后, 公司董事会办公室向深圳证券交易所提交了关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告, 完成公开信息披露, 并向深圳交易所报备了上述内幕信息知情人情况在此过程中, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务, 并向深交所及时报备了内幕信息知情人登记表本次利润分配预案披露后, 公司参照深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条的要求, 对相关内幕信息知情人自本次利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行了自查, 未发现相关内幕信息知情人及其近亲属有买卖公司股票的情况问题 3 你公司推出利润分配预案前一个月投资者调研的详细情况, 在投资 6 / 7

7 者关系活动中, 是否存在向特定投资者泄露未公开重大信息的情形回复 : 公司推出利润分配预案前一个月未接待投资者调研, 在投资者关系活动中不存在向特定投资者泄露未公开重大信息的情形问题 4 你公司认为需要说明的其他情况回复 : 经询问, 公司持股 5% 以上的其他股东杭州易康投资管理有限公司 ( 以下简称易康投资 ), 在未来 6 个月内有减持的安排易康投资作为公司的员工持股平台, 公司部分董监高也在其中持股易康投资中, 实际控制人陈坚所持首发限售股份尚在三年限售期, 其他部分董监高通过易康投资持有的股份数为万股, 按每年减持 25% 计算, 未来 6 月内公司董监高通过易康投资可减持的股份数不超过万股 ; 易康投资中, 非董监高员工通过易康投资持有的股份数为万股, 未来 6 个月内具体减持时间和数量目前尚未确定易康投资将严格按照中国证券监督管理委员会深圳证券交易所减持规定以及公司招股说明书中的承诺实施同时, 易康投资作为公司 5% 以上股东, 还将遵守大股东减持相关规定, 拟通过集中竞价交易减持股份的, 在首次卖出的十五个交易日前披露减持计划除上述内容外, 公司无其它应当说明或披露的事项特此公告浙江正元智慧科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日 7 / 7

关于召开浙江雄鹰纸品股份公司

关于召开浙江雄鹰纸品股份公司证券代码 :300365 证券简称 : 恒华科技公告编码 :2018(002) 号北京恒华伟业科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整, 对公告的虚假记载误导性陈述和重大遗漏负连带责任北京恒华伟业科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2018 年 1 月 9 日收到公司控股股东实际控制人江春华先生