目录前言... 2 第一章大北农进销财系统介绍... 3 一快速入门... 3 二主要功能... 5 三操作流程... 5 四解决方案... 6 五应用价值... 6 六注意事项... 7 第二章期初设置... 7 一客户建账... 8 二权限设置... 8 三基础设置...

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手租庞
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1 大北农客户进销财系统 (kh.dbn.cn kh.dbn.cn/crm.dbn.cn /crm.dbn.cn) 操作指南 ( 客户版 ) 大北农集团信息化部编制 2012 年 5 月

2 目录前言... 2 第一章大北农进销财系统介绍... 3 一快速入门... 3 二主要功能... 5 三操作流程... 5 四解决方案... 6 五应用价值... 6 六注意事项... 7 第二章期初设置... 7 一客户建账... 8 二权限设置... 8 三基础设置... 9 四期初录入第三章日常业务操作一销售业务二采购业务三仓库业务四财务管理第四章期末业务处理一盘点结账二报表查询第五章其他问题一打印设置二电脑问题

3 前言随着计算机技术网络技术和通信技术的发展和应用, 企业信息化已成为企业生存与发展的基本条件之一信息化可以颠覆性的改变原来赖以生存的业务流程工作程序信息传导方式, 直接改变和最终客户的关系, 创造差异化的产品服务渠道和客户沟通模式, 获得几乎垄断性的竞争优势大北农致力于世界一流的农业科技企业建设, 从创业之初就开始筹划企业的信息化建设大北农信息化建设的目标是全面颠覆传统的竞争规则, 利用信息化的力量在集团内外大规模普及信息化的商务模式, 创造性地提高大北农在传统业务领域的非传统竞争力为了实现这一目标, 集团先后推出 GCX OA 网客服网三套既相对独立又互为协同的应用系统, 分别从供应链内部管理客户服务三个层次打造大北农的三个管理竞争力, 服务于大北农的整体战略目标大北农客户服务网 ( 简称客服网 ) 是大北农信息化战略中一个重要部分, 基于互联网和即时通信技术, 满足客户的信息化应用需求它不是简单的客户关系管理系统 ( 如传统意义上的 CRM), 也不同于以买卖商品为主要任务的电子商务网站, 客服网的核心任务是为客户创造尽可能丰富的使用价值通过客服网, 客户可以享受到公司的各项服务, 如实时掌握行业资讯产品信息公司动态, 还可以网上订货在线支付参与各项活动, 通过网上客服 ( 或呼救中心 ) 适时接受各项咨询或其他在线帮助, 免费使用公司提供的各类软件 ( 经销商进销存系统猪场管理系统 ) 等大北农进销财系统是客服网的重要功能模块之一, 是专门为大北农经销商开发的, 集进销存往来和简单财务核算于一体化的管理软件不用客户自己安装维护备份等复杂操作, 通过简单的选择录入或点击鼠标操作, 帮助客户进行销售采购和仓库管理, 以及往来管理, 同时也给客户带来利用信息化工具理财的超前理念鉴于客服网刚刚推广, 系统功能仍在不断完善中, 本指南介绍的各类使用方法或界面可能和实际不一致, 使用过程中如发现类似问题, 则以实际为准, 本指南也将定期调整更改, 望各位尊敬的各位客户多提宝贵意见信息推广部 2012 年 5 月

4 第一章大北农进销财系统介绍客户进销财系统是一个专为大北农经销商开发的进销存 ( 进货销售和库存管理 ) 往来管理和简单财务核算的理财软件从经销商角度考虑, 操作简单, 界面易懂易用, 功能扩展灵活, 方便经销商及时全面了解每一个商品每一笔资金每一单欠款每一项费用的详细情况以及企业盈亏的来龙去脉, 从而轻轻松松做生意前期由公司引导客户上线应用, 根据客户的不同情况协助进行相关设置和培训工作本章内容包括快速入门主要功能操作流程应用解决方案应用价值和注意事项一快速入门 1 适用客户群 : 专门服务于大北农的专营店和经销商, 也适用中小企业或个体户夫妻店 2 适用操作对象 : 适合仓管财务业务员及老板操作 3 使用进销财系统要求: (1) 硬件设备 : 电脑能上网 (2) 使用条件 : 公司的重要经销商, 达到公司开户标准 (3) 专业门槛 : 专业水平要求很低, 不需要懂会计, 不需要再学习电脑知识 (4) 数据录入 : 及时准确录入基础数据日常业务数据和期末盘点等数据 4 系统优势: (1) 简单易用 : 网页操作, 轻松录入不需要安装维护备份等复杂电脑操作, 不用担心电脑中毒系统崩溃 ; (2) 功能实用 : 可以根据需要对商品往来费用资金选择性或组合性管理 (3) 数据安全 : 专业的数据托管, 安全的用户信息保密机制, 可以安装本地版 (4) 较强扩展 : 版本更新自动升级, 功能拓展及时方便 (5) 免费会计 : 自动化的账簿, 强大的查询功能, 更多财务核对的支持 - 3 -

5 首页界面介绍 : 图 1-1-1 注 1: 左上角包括 OA 办公系统及进销财系统的切换注 2: 左边包括 OA 办公系统中汇总报表 OA 系统设置

重新登录 ( 可以进行身份切换 ) 等 6 进销财系统界面图 1-1-2 注 1: 左边包括提示看板销售管理采购管理仓库管理等功能菜单注 2:

5 5 首页界面介绍 : 图注 1: 左上角包括 OA 办公系统及进销财系统的切换注 2: 左边包括 OA 办公系统中汇总报表 OA 系统设置权限管理信息中心等功能菜单注 3: 中央区域是公司及专营店的通知及报表汇总系统设置操作快捷导航图标注 4: 右上角是功能快捷键, 有修改密码重新登录 ( 可以进行身份切换 ) 等 6 进销财系统界面图注 1: 左边包括提示看板销售管理采购管理仓库管理等功能菜单注 2: 中央区域是主要业务操作快捷导航图标 ( 如销售开票采购开票 ) 注 3: 右上角是功能快捷键, 有修改密码重新登录 ( 可以进行身份切换 ) 等 - 4 -

7 业务单据界面介绍 : 图 1-1-3 注 1: 菜单栏删除增加修改保存查找打印等注 2: 表头客户仓库电话日期等注 3: 表体包括商品名称规格计量单位数量单价金额等注 4: 表尾审核人发货人收款人开票人等二主要功能 : (1) 商品的进销存管理 : 可以对商品的销售采购和库存进行实时的过程管理和查询 (2) 客户和供应商往来管理 :

6 7 业务单据界面介绍 : 图注 1: 菜单栏删除增加修改保存查找打印等注 2: 表头客户仓库电话日期等注 3: 表体包括商品名称规格计量单位数量单价金额等注 4: 表尾审核人发货人收款人开票人等二主要功能 : (1) 商品的进销存管理 : 可以对商品的销售采购和库存进行实时的过程管理和查询 (2) 客户和供应商往来管理 : 对客户的销售往来和供应商的采购往来的管理, 帮助企业及时做好对账工作, 加速销售收款, 延长采购付款, 合理筹划, 轻松理财 (3) 主要费用核算管理 : 对企业主要费用开支情况进行核算, 帮助企业分析成本, 开源节流 (4) 日常资金管理 : 准确核算资金收支情况和结存情况, 有效控制资金流动, 降低资金风险, 帮助企业做好资金筹划 (5) 报表数据查询 : 类别多样, 满足经销商多种报表查询需求 - 5 -

7 三操作流程操作过程如下表, 分为期初建账和设置日常业务处理期末处理和查询图四应用解决方案方案 1 商品库存管理功能 : 适用于业务量较小的企业, 设置好商品客户供应商基本资料, 准确录入商品期初, 能做好进销存的管理即可方案 2 商品库存管理 + 往来管理功能 : 适用于业务量较大的企业, 设置好商品客户供应商资料, 准确录入商品和往来期初, 做好库存管理和往来对账方案 3 商品库存管理 + 往来管理功能 + 资金管理功能 : 适用于业务较复杂并关注资金的企业, 设置好商品分类商品客户供应商资料, 准确录入商品往来和资金期初, 做好库存管理往来对账和资金管理方案 4 商品库存管理 + 往来管理功能 + 资金管理 + 财务核算管理功能 : 适用于业务全面的企业, 进行所有基础设置, 全面核算企业的所有经济业务方案 5 分店 + 商品库存管理 + 往来管理功能 + 资金管理 + 财务核算管理功能 : 适用于有分店业务全面的企业, 进行所有基础设置, 全面核算企业的所有经济业务 - 6 -

8 五应用价值 (1) 解决业务和财务的信息化应用 (2) 随时了解各种商品的实际库存, 是否有积压和断货情况 (3) 随时与每一位往来客户或供应商进行对账, 了解具体的应收和应付情况 (4) 可增加对主要业务流程的控制 (5) 对企业的营运资金进行全面的管理 (6) 实现对收入成本利润的核算 (7) 帮助用户准确判断企业的关键客户和关键产品 (8) 强大的数据查询和数据分析功能为用户提供决策支持, 获得更多商机六注意事项基础资料是进销财使用的重要的前置条件, 资料设置的合理简单准确是成功的一半在设置前请仔细阅读以下说明, 注意期初设置, 需要做好商品客户供应商等基础资料的准备工作, 大北农相关商品价格等自动导入更新 1 设置操作用户, 一般根据管理需要, 分人设置 ( 如设置会计和仓管 ), 重点注意是对采购价格相关操作限制进行控制, 保证价格信息安全 2 商品分类 : 一般以简单化为标准, 客户重点需要的几个大类即可, 级次总共为三级, 例如第一级分饲料兽药等, 第二级饲料分猪用饲料和禽用饲料, 第三级按生长阶段分乳猪仔猪中猪大猪等 3 供应商 : 尽量以供应商 ( 一般是和付款对象一致 ) 全称录入, 或以省 + 厂家简称 ( 供应商不等于生产厂 ) 4 商品名称 : 合理设置商品名称是库存管理的基础, 也是方便外部客户内部员工识别的基础商品命名一般是商品名加上通用名, 商品名一般是指厂家的命名, 通用名是指学名或行业命名 (1) 可以设置成商品名 +( 通用名 )+ 规格 + 厂家, 无多规格的或多厂家的, 规格和厂家可以省略 (2) 也可以设置成简称 + 规格 + 厂家 (3) 规格需要准确设置 : 例 100g*10 支 / 盒 *20 盒 / 箱代表一箱有 20 盒, 每盒有 10 支, 每支的含量是 100g (4) 需要准确设置供应商, 这是应付核算的基础, 也是保证设置采购价格时候能按对应供应商设置, 暂时不支持同一商品 ( 原料 ) 多个供应商核算 (5) 大北农商品规格供应商属性自动取数, 注意设置本地计量单位换算即可 5 客户名称 : 以管理需要为主, 例如地理位置 + 类型 ( 如猪厂企业个体户 )+ 客 - 7 -

9 户姓名等 6 统一方案 : 是设置所有客户的统一开票价格 ( 公有方案 ), 一般方便客户的统一管理, 也是方便开票, 选择商品会自取默认价格, 也可以开票时进行修改 7 销售价格方案 : 客户也可以设置单独价格方案 ( 私有方案 ), 销售开票时候优先显示私有方案, 也可以修改 8 采购价格方案 : 经销商一般可以一次设置采购方案, 要求准确设置好商品的对应供应商, 开票时选择商品会自动取默认价格, 也可以手工修改为了简化管理工作, 价格变动较小时可以不去作修改, 基本准确即可 9 大北农产品的采购数量单价金额可以直接由系统导入 ( 注意本地计量单位和大北农标准计量的换算设置 ) 10 期初库存: 要求商品准确对应, 以某一时间点截止, 和参与盘点, 指导对方盘点的方式方法, 以及简单的商品摆放和出入库注意事项期初的数量要做到准确, 成本价可以是近期采购价或平均价 11 项目管理: 可以帮客户管理某类支出业务, 如费用管理, 可以设置销售费用管理费用等, 可以设置二级明细核算项目可以理解为会计科目 12 按照业务发生的顺序录入销售采购业务数据并打印, 作为凭据 ( 其中有经办人及相关人员的签字手续 ), 主要作公司业务的重要历史凭据, 同时也是和销财数据核对的依据 ( 二者一致 ), 管理商品则商品的所有进销存等相关数据要准确录入, 核算客户往来则要求客户销售收款等相关所有数据要准确录入 13 报废商品月底汇总统计做报损, 可以通过盘点表自动生成损益单销售损益处理 ( 或通过销售出库调整 ) 14 做好每笔业务的手续, 做好每日业务的手续, 做好每月的业务手续做好月末盘点工作, 做好货物的码放工作, 做好日常往来核对工作 15 单据报表的打印, 是通过 PDF 文件进行的, 需要安装 Adobe Reader8.0 文件, 可以到相关网站下载或找大北农人员协助安装第二章期初设置使用进销财系统处理日常业务, 需要录入期初数据, 期初数据包括基础资料设置初始数据录入和业务资料的设置每一步设置都关系到系统启用后对应模块的操作, 是为后面更好的使用软件打下基础, 所以期初数据的录入和设置是相当重要的本章包括客户建账权限设置基础设置和期初录入四项内容 - 8 -

一客户建账大北农客服网为大北农经销商提供的进销财系统需要通过公司授权客户建账方可使用, 下面介绍公司授权和客户建账 1 公司授权 : 公司客服人员根据客户的销售情况合作情况等, 判断能否给予开通进销财管理模块达到标准的客户, 客服人员会在后台授权开通, 并进行操作指导 2 客户建账 : 客户登录 http://kh.dbn.

10 一客户建账大北农客服网为大北农经销商提供的进销财系统需要通过公司授权客户建账方可使用, 下面介绍公司授权和客户建账 1 公司授权 : 公司客服人员根据客户的销售情况合作情况等, 判断能否给予开通进销财管理模块达到标准的客户, 客服人员会在后台授权开通, 并进行操作指导 2 客户建账 : 客户登录或直接登录进入进销财系统的初始化界面客户进入客服网后点击进销财, 弹出图 2-1-1, 点击开始建账, 系统自动导入大北农的商品供应商等基础信息图注 : 建账成功后用户名和密码与客户服务网一致, 点击右上角菜单修改密码可以修改密码修改后从客服网将不能通过点击进销财直接登录, 需录入更改后的账号密码二权限设置 : 系统初始化后有一个默认系统管理员, 在实际工作中可以根据需要增设其他操作员身份, 进销财管理员可以首先在进销财系统权限管理用户管理中增加操作员, 再到进销财系统系统设置基础设置员工档案生成操作, 进行相关授权 ( 操作权限 ) 如图

图 2-2-1 注 1: 新增用户删除用户是对进销财系统操作员的管理, 而用户授权是为了企业的私密性, 根据实际需要, 对每一个操作员进行具体权限的设置注 2: 权限分配是按照各管理模块的明细菜单进行分别授权注 3: 角色分配是先将工作分类设置成不同角色, 然后选择对应角色一般情况下用权限分配即可三基础设置 : 基础设置是核算和管理的基础, 在启用系统时一定要考虑周全,

11 图注 1: 新增用户删除用户是对进销财系统操作员的管理, 而用户授权是为了企业的私密性, 根据实际需要, 对每一个操作员进行具体权限的设置注 2: 权限分配是按照各管理模块的明细菜单进行分别授权注 3: 角色分配是先将工作分类设置成不同角色, 然后选择对应角色一般情况下用权限分配即可三基础设置 : 基础设置是核算和管理的基础, 在启用系统时一定要考虑周全, 准确合理进行进相关设置系统管理员或有相应权限的操作员 ( 需要先增加员工, 设置权限 ) 可以通过 OA 办公系统 OA 系统设置基础设置价格设置, 对商品类别商品名称 ( 非大北农商品 ) 客户供应商仓库员工以及销售价格表采购价格表等基础信息进行相关设置其中录入工作较大的供应商客户和商品可以通过电子表模板进行一次性导入, 注意商品导入前必须先导入供应商, 商品导入表中的供应商必须与供应商档案名称一致 1 商品分类按照管理需要对所有商品进行归类管理, 方便查询统计 ( 分类汇总查询等 ) 选择商品分类, 点击增加, 按级别依次设置目前只开通三级分类, 商品必须归属到第三级 OA 办公系统 OA 系统设置基础设置商品分类, 如图选择商品分类点击增加一级, 选择一级点击增加二级, 选择二级点击增加三级

图 2-3-1 注 1: 大北农产品会自动导入类别, 如果不适合管理分类, 则需设置新分类, 并在商品设置中重新选择注 2: 分类便于汇总查询和管理, 建议综合考虑, 合理分类 2

12 图注 1: 大北农产品会自动导入类别, 如果不适合管理分类, 则需设置新分类, 并在商品设置中重新选择注 2: 分类便于汇总查询和管理, 建议综合考虑, 合理分类 2 供应商设置供应商设置是供应商档案综合管理维护的平台, 商品设置前需要先设置供应商, 点击供应商设置, 右侧供应商列表下点击增加, 录入相关信息 ( 大北农不用增加, 已由系统导入 ) OA 办公系统 OA 系统设置基础设置供应商设置增加, 如图图

图 2-3-3 注 1: 供应商的基本资料, 如名称电话负责人经营地址等信息注 2: 商品设置和采购开票前必须先录入供应商注 3: 可以直接下载导入模板 (Excel), 表格的抬头不要改动 3

13 图注 1: 供应商的基本资料, 如名称电话负责人经营地址等信息注 2: 商品设置和采购开票前必须先录入供应商注 3: 可以直接下载导入模板 (Excel), 表格的抬头不要改动 3 商品设置商品设置是商品档案综合管理维护的平台, 点击商品设置, 右侧商品列表下点击增加, 录入相关信息 ( 大北农商品不用增加, 已由系统自动导入 ) OA 办公系统 OA 系统设置基础设置商品设置增加, 如图

图 2-3-4 图 2-3-5 注 1: 大北农商品由系统自动导入, 如果本地的计量单位和大北农的标准计量单位不一致, 可以设置系数 ( 如上图 ), 选择本地计量单位, 按换算值录入系数, 见图 2-3-5

不显示转换设置 ) 注 5: 可以直接下载导入模板 (Excel), 表格的抬头不要改动 4 客户设置客户设置是客户档案综合管理维护的平台, 根据管理需要, 录入客户的基本资料, 如客户名称负责人电话等信息 (

14 图图注 1: 大北农商品由系统自动导入, 如果本地的计量单位和大北农的标准计量单位不一致, 可以设置系数 ( 如上图 ), 选择本地计量单位, 按换算值录入系数, 见图中举例说明注 2: 对于停用商品可以修改设置状态为不可用注 3: 新增加商品必须先设置后才能开票, 一旦开票后不可删除或修改计量单位注 4: 可以增加非大北农公司的商品, 不需要进行计量单位和系数设置 ( 不显示转换设置 ) 注 5: 可以直接下载导入模板 (Excel), 表格的抬头不要改动 4 客户设置客户设置是客户档案综合管理维护的平台, 根据管理需要, 录入客户的基本资料, 如客户名称负责人电话等信息 ( 客户短信功能可以直接引用客户设置中的手机号码 ) OA 办公系统 OA 系统设置基础设置客户设置增加, 如图 2-3-6,2-3-7 为了方便录入, 提供客户导入功能, 注意按示例文件下载模板录入客户资料

图 2-3-6 图 2-3-7 注 1: 销售开票前必须增加客户资料才可以在客户名称中进行选择注

15 图图注 1: 销售开票前必须增加客户资料才可以在客户名称中进行选择注 2: 客户可以加上区域标示 ( 如地方 + 客户名 ), 方便管理注 3: 可以直接下载导入模板 (Excel), 表格的抬头不要改动 5 项目设置项目设置是对客户的费用等支出事项进行核算, 可以根据管理需要进行分类管理 OA 办公系统 OA 系统设置基础设置项目设置增加, 如图

图 2-3-8 注 1: 点击项目, 增加一级, 点击一级增加二级 ( 如上图选中销售费用点击增加办公费 ) 注 2: 目前核算只能到二级,

2-3-9 如图 2-3-9 7 销售价格表销售价格表是每个客户的价格方案 ( 私有 ), 主要是设置客户销售的商品及其价格, 方便销售开票时自动取数 (

16 图注 1: 点击项目, 增加一级, 点击一级增加二级 ( 如上图选中销售费用点击增加办公费 ) 注 2: 目前核算只能到二级, 做支出时候选择费用支出科目 6 分店设置分店设置是为了满足客户分店开设及分店核算需求 OA 办公系统 OA 系统设置基础设置分店设置增加, 如图如图销售价格表销售价格表是每个客户的价格方案 ( 私有 ), 主要是设置客户销售的商品及其价格, 方便销售开票时自动取数 ( 也可修改 ), 在销售价格列表下点击增加, 增加某一客户的销售商品价格表 OA 办公系统 OA 系统设置价格设置销售价格表, 如图 ,

图 2-3-10 选择商品后录入价格, 是否可用处打勾图 2-3-11 注 1:

17 图选择商品后录入价格, 是否可用处打勾图注 1: 未设置销售价格表的商品可以直接在销售单中录入注 2: 停止引用价格的商品可以去掉对勾, 状态为不可用注 3: 在开具销售单时, 如果同时设置了价格方案则优先显示销售价格表 ( 私有 ) 的价格 8 采购价格表主要按供应商设置商品采购价格, 采购开票时可以自动取数, 在采购价格列表下点击增加, 录入对应商品价格 OA 办公系统 OA 系统设置价格设置采购价格表, 如图

选择单位后, 默认商品设置中所有该单位的商品, 录入价格图 2-3-12 注 1: 采购单的商品可以设置到采购价格表或手工录入注 2: 选择单位后自动显示该供应商的对应商品 (

方便销售开票时自动取数 ( 也可修改 ), 在价格方案列表上方点击修改, 自动列示所有商品 ( 可用状态 ) 及新增加的商品, 在单价栏录入销售价格即可如同时也设置了销售价格表,

18 选择单位后, 默认商品设置中所有该单位的商品, 录入价格图注 1: 采购单的商品可以设置到采购价格表或手工录入注 2: 选择单位后自动显示该供应商的对应商品 ( 商品对应供应商在商品设置中设置 ) 注 3: 大北农产品无需设置采购价格表, 直接由系统导入, 注意计量单位的设置和价格对应 9 价格方案价格方案是对产品进行设置统一销售价格 ( 公有 ), 方便销售开票时自动取数 ( 也可修改 ), 在价格方案列表上方点击修改, 自动列示所有商品 ( 可用状态 ) 及新增加的商品, 在单价栏录入销售价格即可如同时也设置了销售价格表, 开票时则优先显示销售价格表中的销售价格价格变动调整时可以直接进行修改即可 OA 办公系统 OA 系统设置价格设置价格方案, 如图图注 1: 按照所有商品进行列示, 直接修改录入单价, 价格更新后将自动取最新价格

部门设置 ( 员工档案 ) 增加, 如图 2-3-14,2-3-15,2-3-16

19 10 部门和员工设置公司规模较大可以考虑设置部门和员工, 根据管理需要先设置好部门, 操作说明省略进销财系统分店系统设置基础设置部门设置 ( 员工档案 ) 增加, 如图 ,2-3-15, 进销财操作用户必须先设置员工, 再生成操作用户 ( 见用户管理 ) 图图

图 2-3-16 注 1: 目前考虑简化客户核算, 没有增加部门和员工的核算项目及报表查询, 一般情况不用设置 11 仓库设置客户可以根据实际货物存放地点或管理需要设置一个或多个仓库, 一般规模较小的可以简化设置成一个仓库进销财系统分店系统设置

20 图注 1: 目前考虑简化客户核算, 没有增加部门和员工的核算项目及报表查询, 一般情况不用设置 11 仓库设置客户可以根据实际货物存放地点或管理需要设置一个或多个仓库, 一般规模较小的可以简化设置成一个仓库进销财系统分店系统设置基础设置仓库设置增加, 如图图注 1: 一般客户都有门面仓库, 直接进行零售业务, 考虑规范管理, 与其他仓库间出入管理需要通过调拨单进行, 保证各仓库的数量准确, 也能方面查询各仓库的各业务数据

21 12 系统选项设置为了方便客户开票及欠条管理的需求, 对销售票及欠条进行相因的设置进销财系统分店系统设置基础设置系统选项如图图资金账户设置为了方便管理客户的各资金账户的收支情况, 在进销财系统分店系统设置基础

设置资金账户点击增加, 如图 2-3-19,2-3-20 图 2-3-19 图 2-3-20 四期初录入 : 期初数据是所有业务的基础和前提, 为了保证手工账与软件处理对接和数据连贯, 在核算之前准确完整录入期初数据很关键, 目前功能主要是仓库期初

22 设置资金账户点击增加, 如图 , 图图四期初录入 : 期初数据是所有业务的基础和前提, 为了保证手工账与软件处理对接和数据连贯, 在核算之前准确完整录入期初数据很关键, 目前功能主要是仓库期初往来期初余额资金期初余额所有数据应该统一截止到某一时间点, 保证启用后业务数据的准确 1 仓库期初做好仓库盘点工作, 准确统计各商品的期初数量和金额, 进销财系统分店系统设置期初设置仓库期初, 点击增加, 录入仓库期初, 需分仓库录入商品名称数量单价

图 2-4-1 注 1: 仓库期初是一个时点数, 在做好所有准备后, 需要做好全面准确的盘点工作, 进行账面数和实存数的核对, 保证账实相符

如需修改则需要取消期初设置中该商品的数据 2 期初余额进销财系统分店系统设置期初设置往来期初, 点击往来期初, 可以设置录入客户

23 图注 1: 仓库期初是一个时点数, 在做好所有准备后, 需要做好全面准确的盘点工作, 进行账面数和实存数的核对, 保证账实相符核算商品的成本必须设置期初单价, 期初单价可以根据最近采购单价预估注 2: 商品计量单位期初录入后则不可以修改, 如需修改则需要取消期初设置中该商品的数据 2 期初余额进销财系统分店系统设置期初设置往来期初, 点击往来期初, 可以设置录入客户供应商的期初余额, 选择类型, 分开录入图注 1: 往来期初是截止建账时点的余额数, 经审核后不得修改 3 资金账户期初进销财系统分店系统设置期初设置资金账户期初, 点击资金账户期初, 可

以设置录入各资金账户的期初余额, 选择账户名称, 分别录入图 2-4-3 注 1: 资金账户需要先按管理需要设置, 点击修改录入各资金账户的期初金额第三章日常业务操作客户完成相关基础设置后, 可以进行日常业务的录入, 主要有销售收款采购 ( 大北农采购通过导入方式 ) 付款费用仓库调拨盘点等同时可通过相应模块进行增加删除等操作重点需要掌握销售采购仓库

24 以设置录入各资金账户的期初余额, 选择账户名称, 分别录入图注 1: 资金账户需要先按管理需要设置, 点击修改录入各资金账户的期初金额第三章日常业务操作客户完成相关基础设置后, 可以进行日常业务的录入, 主要有销售收款采购 ( 大北农采购通过导入方式 ) 付款费用仓库调拨盘点等同时可通过相应模块进行增加删除等操作重点需要掌握销售采购仓库往来等管理的流程和关键原理, 及时准确录入各业务单据是核算的基础, 熟练了解各种报表查询方法一销售业务销售业务是实际经营活动过程中最常发生的业务, 频率也是最高, 销售单是客户销售及欠款管理的重要凭据, 销售业务主要包括销售开票销售审核和销售退货 1 销售开票销售开票是日常基础工作, 需要及时准确录入通过进销财系统销售管理销售开票销售单点击增加如图选择客户商品, 录入数量和单价一般销售是指货已发出款已收或欠款手续已办理, 当天的销售未完成可以删除销售单

录入实际收款, 可以自动生成收款收据图 3-1-1 注 1: 开具销售单注意选择客户仓库日期和商品, 准确录入数量和单价注 2: 商品价格可以通过销售价格表或价格方案中设置 ( 销售价格表优先 ), 也可以直接修改注 3: 收款中货款等于销售单金额, 运费是可以扣除的现场运费差价等, 实收款为本次实际收款, 录入后保存会自动生成一张收款收据注 4: 点击欠款明细

25 录入实际收款, 可以自动生成收款收据图注 1: 开具销售单注意选择客户仓库日期和商品, 准确录入数量和单价注 2: 商品价格可以通过销售价格表或价格方案中设置 ( 销售价格表优先 ), 也可以直接修改注 3: 收款中货款等于销售单金额, 运费是可以扣除的现场运费差价等, 实收款为本次实际收款, 录入后保存会自动生成一张收款收据注 4: 点击欠款明细可以查询该客户截止当前时间的往来欠款明细表注 5: 保存时若商品库存为负会自动提示, 也可双击查询 2 销售审核由本人或其他操作员对销售单进行审核并签字, 一般需要及时对当天业务复核, 确保不能随意修改, 保证业务数据的准确性 3 销售退货销售商品后, 发生退货可以通过销售退货单进行处理, 保证计算成本时取得历史数据, 反映业务的真实情况 4 开票向导可以通过开票向导进行步骤式开票, 简单易懂, 快速准确完成开票业务

图 3-1-2 二采购业务采购业务是指客户对外采购货物的业务进销财系统中, 采购业务主要通过

26 图二采购业务采购业务是指客户对外采购货物的业务进销财系统中, 采购业务主要通过进销财系统采购管理采购开票采购单完成如图非大北农商品采购可直接点击采购开票录入, 大北农商品采购由系统直接导入如图 3-2-2, 点击采购导入, 列表默认是未导入采购单, 选择需要导入的采购单据, 双击打开采购单, 选择仓库采购员保存即可生成图

选择需引入的单据号列双击进入采购单图 3-2-2 图 3-2-3 注 1: 非大北农商品直接通过采购单录入, 如上图 3-2-1, 注意选择供应商仓库日期和商品开票前, 采购单价可以必须通过采购价格表设置或手工录入注 2: 如图 3-2-2,

27 选择需引入的单据号列双击进入采购单图图注 1: 非大北农商品直接通过采购单录入, 如上图 3-2-1, 注意选择供应商仓库日期和商品开票前, 采购单价可以必须通过采购价格表设置或手工录入注 2: 如图 3-2-2, 采购单列表默认为未导入的大北农销售单 ( 已审核发货 ), 一般直接用导入方式入库, 不建议直接录入注 3: 如图 3-2-3, 注意选择仓库, 保存后如有误也可删除, 重新导入注 4: 实付款为本次实际付款, 录入保存后会自动生成一张付款单也可以直接做付款单

三仓库业务仓库根据销售单和采购单发货和进货后, 需要及时进行相关单据的业务审核以及仓库间调拨 ( 分仓库管理时可用 ), 保证数据的准确性 1 仓库开票仓库开票主要包括调拨单盘点单和损益单现以调拨单为例调拨单是指从一个仓库调拨商品去另一个仓库而需要填写的单据如图 3-3-1 图 3-3-1 2 仓库审核当发生销售或采购业务时,

28 三仓库业务仓库根据销售单和采购单发货和进货后, 需要及时进行相关单据的业务审核以及仓库间调拨 ( 分仓库管理时可用 ), 保证数据的准确性 1 仓库开票仓库开票主要包括调拨单盘点单和损益单现以调拨单为例调拨单是指从一个仓库调拨商品去另一个仓库而需要填写的单据如图图仓库审核当发生销售或采购业务时, 仓库完成收发货后需及时审核, 防止业务数据更改, 保证数据的准确性主要有销售单审核, 采购单审核, 调拨单审核, 盘点审核等 3 进销存原理 : 期初库存 + 本期采购 - 本期销售 + 损益调整 = 期末库存 4 库存报表库存报表是按时间仓库商品等条件进行明细或汇总查询的管理报表可以了解商品的期初采购销售和期末结存详细信息并可打印如图

29 图四财务管理财务管理是进销财系统对采购销售等业务开销花费以及往来的核算管理主要包括财务审核往来管理和费用支出 1 财务审核主要包括收款审核和付款审核收款审核主要包括对销售收款和其他收款的审核以销售收款为例, 如下图

30 图往来管理 : (1) 客户往来管理 ( 应收账款 ) 的原理 : 期初欠款余额 + 本期销售 - 本期收款 - 本期运费 = 期末欠款余额要求准确录入期初余额, 做好收款工作, 及时核对往来, 加强核对工作, 减少坏账损失图

图 3-4-4 注 1: 期初欠款为上期期末余额注 2: 销售金额对应销售开票金额, 注意销售单准确开具, 避免多开漏开情况注 3:

保存到销售收款下 ), 点击取消, 则不生成收款收据或在销售收款中直接收款注 4: 本期运费在销售单中直接录入, 在客户往来欠款表中显示抵减 (2)

31 图注 1: 期初欠款为上期期末余额注 2: 销售金额对应销售开票金额, 注意销售单准确开具, 避免多开漏开情况注 3: 实收货款对应收款收据金额, 在销售单中, 在右下角的实收款项中录入实际收款金额, 保存销售单后提示自动生成收款收据, 点击确定可生成一张收款收据 ( 保存到销售收款下 ), 点击取消, 则不生成收款收据或在销售收款中直接收款注 4: 本期运费在销售单中直接录入, 在客户往来欠款表中显示抵减 (2) 供应商往来管理 ( 应付账款 ) 的原理 : 为期初往来 + 本期采购 - 本期付款 = 期末往来要求准确录入期初余额, 做好付款工作, 及时核对往来, 加强核对工作图

32 图图费用支出帮助客户核算经营管理过程中发生的各项费用, 可以分析费用支出的有效性合理性等, 有助于计算真实的利润情况

盘点单保存时会自动生成损益单, 也可以直接录入如图 4-1-1 图 4-1-1 注 1:

33 第三章期末业务处理期末业务是指月末的业务盘点单据审核, 往来对账核对工作一盘点结账客户通过进销财仓储管理仓库开票盘点单录入盘点数据, 核对商品期末结存数据, 如果有差异进行相关处理, 盘点单保存时会自动生成损益单, 也可以直接录入如图图注 1: 盘点是定期对仓库货物数量与账面数量核对的工作发现差异及时调整盘点时建议停止收发货业务以确保数据准确

34 二报表查询进销财系统提供了强大的数据查询功能, 客户录入基础业务数据后, 可通过销售报表采购报表库存报表财务报表对相关数据实时查询, 也可通过报表去确认录入数据的准确性 ( 如销售量采购入库是否异常等 ) 图图图图图如图 4-1-7, 查询不作详细说明 : 图一打印设置第五章其他问题 1 打印支持 : 进销财系统的单据或报表是通过 PDF 文件进行打印的, 打印前必须安装 Adobe Reader 8 软件安装时注意软件版本

35 注 1: 请进行打印设置, 选择页面缩放方式为无, 下面自动旋转和居中取消注 2: 一般打印纸张为 210*95 毫米左右, 如果有打印问题可以进行调整或联系大北农客服注 3: 公司地址和电话是大北农 OA 网上客户资料中设置, 如有问题请联系大北农客服人员注 4: 下一步将会提供多种打印方式, 请以实际功能为准 2 打印格式 : 3 如选择 21*14.5 带欠条格式的销售单, 具体设置见第一章第三节 12 项, 系统选项设置二电脑问题 1 登录网站时无法弹出客服网界面建议使用 Windows XP 自带的 IE8 浏览器, 设置允许弹出窗口解决方法如下 :

36 方法一 : 在 IE 浏览器的工具菜单上, 点击弹出窗口阻止程序, 选择启用弹出窗口阻止程序方法二 : 从 Internet 选项配置弹出窗口阻止程序, 请按照下列步骤操作 : 在 IE 浏览器的工具菜单上, 点击 Internet 选项点击隐私选项卡, 然后清除阻止弹出窗口复选框以关闭弹出窗口阻止程序点击应用, 点击确定方法三 : 可以把某个网站添加到允许的站点列表中, 从而允许在该网站中打开弹出窗口请按照下列步骤操作 : 在 IE 浏览器的工具菜单上, 选择弹出窗口阻止程序, 然后点击弹出窗口阻止程序设置在要允许的网站地址框中, 键入网站的地址 kh.dbn.cn, 然后单击添加点击关闭完成操作 2 操作进销财系统时有报错或乱码? 一方面操作不规范, 另一方面可能程序上有问题, 后者需要及时与大北农集团客服或当地客服反应情况, 问题会及时得到解决 3 目前程序还在升级优化中, 一般在中午或下午六点左右上传程序如您正在操作时, 可能造成程序自动退出或报错, 您可稍后再进入, 当前数据未保存请重新录入, 给您带来不便, 敬请谅解

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手册 doc 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 SD 3.4 3.5 SD 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 SD 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 SD 6. 1. 1~3 ( ) 320x240~704x288 66 (2G SD 320x2401FPS ) 32M~2G SD SD SD SD 24V DC 3W( ) -10~70 10~90% 154x44x144mm 2. DVR106

目 录 前言... 2 第一章大北农进销财系统介绍... 3 一 快速入门... 3 二 主要功能... 5 三 操作流程... 5 四 解决方案... 6 五 应用价值... 6 六 注意事项... 7 第二章期初设置... 7 一 客户建账... 8 二 权限设置... 8 三 基础设置...

目录前言... 2 第一章大北农进销财系统介绍... 3 一快速入门... 3 二主要功能... 5 三操作流程... 5 四解决方案... 6 五应用价值... 6 六注意事项... 7 第二章期初设置... 7 一客户建账... 8 二权限设置... 8 三基础设置...