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溲曹堵
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1 北京天坛生物制品股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称天坛生物股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名慈翔田博电话传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 6,797,676, ,634,539, 归属于上市公司股东的净资产 2,155,063, ,926,034, 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 200,833, ,668, 营业收入 1,083,292, ,346, 归属于上市公司股东的净利润 229,029, ,916, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 226,649, ,591, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.22 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况单位 : 股报告期末股东总数 48,176 前 10 名股东持股情况 1

2 股东名称股东性质持股比例持有有限售条质押或冻结的股份数持股数量 (%) 件的股份数量量中国生物技术股份有限公司国有法人 ,725,000 0 无成都生物制品研究所有限责任公司国有法人 ,851,485 0 无长城证券有限责任公司未知 ,885,013 0 无北京生物制品研究所有限责任公司国有法人 ,365,383 0 无 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 未知 ,399,996 0 无 TRUST 张俊发未知 ,534,267 0 无中海信托股份有限公司 - 浦江之星 8 号集合资金信托计划未知 ,979,342 0 无二期郭晓民未知 ,794,500 0 无宏信证券 - 光大银行 - 宏信证券多赢一号集合资产管理未知 ,000,000 0 无计划中海信托股份有限公司 - 资金信托未知 ,875,601 0 无上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研上述股东关联关系或一致行动究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司, 属于一的说明致行动人其他股东未知有关联关系或一致行动关系 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1 报告期内公司总体经营情况报告期内, 公司围绕年初确定的经营目标和工作计划, 稳步推进积极落实各项工作, 继续保持主营业务平稳增长态势报告期内, 公司实现营业收入 108, 万元, 比上年同期 90, 万元增加 18, 万元, 增幅 20.19%; 实现营业利润 33, 万元, 比上年同期 32, 万元增加万元, 增幅 1.38%; 实现利润总额 33, 万元, 比上年同期 32, 万元增加万元, 增幅 1.74%; 实现归属于上市公司股东的净利润 22, 万元, 比上年同期 22, 万元增加万元, 增幅 2.28% 公司利润增幅小于收入增幅的主要原因是公司搬迁至亦庄, 报告期内三间房车间停工确认停工损失和支付技术咨询费增加 2

3 2 报告期公司主要业务开展情况预防制品实现销售收入 51, 万元, 同比增长 15.90%, 主要产品盈利能力较为稳定公司本部麻腮风三联等主要产品产销规模稳步增长, 有力带动预防制品板块销售和盈利规模的增长 ; 子公司长春祈健国内水痘产品市场竞争激烈, 产品销售收入同比略有下降血液制品实现销售收入 54, 万元, 同比增长 20.58% 报告期内, 公司血液制品业务板块市场形势较好, 市场销售量增幅较大由于浆源采购价格持续上升, 使公司血液制品营业成本有所上涨, 血液制品盈利能力有所下降 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 1,083,292, ,346, 营业成本 458,345, ,812, 销售费用 61,190, ,951, 管理费用 193,731, ,522, 财务费用 17,328, ,737, 经营活动产生的现金流量净额 200,833, ,668, 投资活动产生的现金流量净额 -255,353, ,827, 筹资活动产生的现金流量净额 1,013,301, ,651, 研发支出 31,729, ,787, 营业收入变动原因说明 : 主要是报告期产品总体产销量有所增长 ; 营业成本变动原因说明 : 主要是随着产品销售规模增长相应增长 ; 下半年, 随着亦庄各新车间的投入使用车间陆续转固以及运营费用的增加, 公司营业成本将会持续上升 ; 销售费用变动原因说明 : 主要是报告期公司加强市场推广, 相应费用有所增长和公司加强内部费用控制, 其他非经营性费用有所下降的综合影响 ; 管理费用变动原因说明 :1) 因公司搬迁至亦庄, 报告期内三间房车间停工确认停工损失, 下半年, 该停工损失仍将持续发生 ;2) 支付技术咨询费增加 ; 财务费用变动原因说明 : 主要是亦庄项目陆续转固, 项目借款利息费用化金额增加所致 ; 下半年, 随着项目陆续转固, 利息费用化将有较大的增加 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是销售规模增长和加大应收账款催收力度, 销售回款有所增加 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是报告期投资资金流入较上年同期减少 ( 上年同期, 公司收到退回的大兴土地款万元 ) 和基建项目投资资金流出较上年同期减少的综合影响 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是报告期收到中央国有资本经营预算资金 ( 委托贷款方式 ), 以及项目投资归还到期借款等长期资金需求金额较大, 筹资规模有较大幅度增长 ; 研发支出变动原因说明 : 报告期研发支出与上年同期基本持平 2 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内, 公司及控股子公司利润构成或利润来源未发生重大变动 3

4 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明报告期内, 公司及控股子公司未发生各类融资重大资产重组事项 (3) 经营计划进展说明报告期内, 公司较好地完成了以下几方面工作 : 1 科学管理, 完成经营计划报告期内, 公司全力以赴, 较好地完成了半年度经营目标各项产销计划顺利完成, 各产品均按计划入库和销售 2 全力以赴通过 GMP 认证报告期内, 公司按计划完成了 GMP 认证工作, 现有三间房厂区乙肝疫苗车间获得了国家药监局颁发的新版 GMP 证书 ; 亦庄基地的麻腮风系列产品脊灰系列产品小容量注射剂车间已经通过国家药监局食品药品审核查验中心的现场检查工作 ;WHO 预认证方面, 公司重点进行了脊灰车间的产品综述文件 (Product Summary File, PSF) 的起草预认证现场审计工作 3 齐抓并举力争项目做窗口第一, 促进后续工程建设报告期内, 公司通过进一步加大现场协调和考核力度等方式严格保障项目建设进度第二, 严控项目建设资金报告期内, 公司严格控制预算, 确保建设投资规模不突破 ; 严格执行变更审批程序, 严格控制变更的发生第三, 严把项目建设质量报告期内, 公司根据已完工车间验收前需要整改的问题, 汇总问题, 并逐项落实到人, 确保亦庄项目的施工质量第四, 准备竣工 ( 四方 ) 验收资料 4 真抓实干确保研发结硕果报告期内, 公司按照 " 自主研发新品持续工艺改进发展治疗用品 " 的思路, 充分发挥科研特点, 让科研和生产有机结合起来, 加强项目管理, 加快研发进度, 加大对重点产品重点项目重点支持, 注重研发质量和科研人员培养, 按计划完成了上半年科研和科技管理工作 2014 年上半年, 公司脊髓灰质炎疫苗 (OPV)( 单价 / 两价 ) Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗 (IPV) ACYW135 流脑多糖疫苗人凝血因子 Ⅷ 获得了临床研究批件 5 精益求精提升管理出效益第一, 内控与管理提升报告期内, 公司进一步优化资金管理控制资金风险 ; 继续开展 " 降本增效 " 的专项工作, 努力提升管理水平和经济效益 ; 进一步推进绩效管理加强干部管理第二, 加强审计监督报告期内, 公司按照董事会审议通过的年度审计计划, 进一步加强亦庄建设项目的施工全过程的审计监督, 及时解决了工程进行中的问题第三, 报告期内, 公司还完成税务迁移理清税收纳税的工作, 并在国际合作项目等方面取得了一定的成果 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 预防制品 515,269, ,420, 减少

5 血液制品 542,179, ,978, 个百分点减少 2.72 个百分点 2 主营业务分地区情况地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 华北东北西北地区 249,637, 华南华东区 268,248, 西南华中区 498,778, 国外地区 40,785, 合计 1,057,449, ( 三 ) 核心竞争力分析报告期内, 公司通过良好经营, 业绩实现平稳增长, 研发项目取得了阶段性的进展公司在主营业务品牌经营技术工艺与研发等核心竞争力均有所提高 ( 四 ) 投资状况分析 1 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况委托贷款项目情况抵押贷借借款物款贷款款是否是否关是否展是否涉方名委托贷款金额或关联关系期利率用逾期联交易期诉称担限途保人成都蓉生药业控股子公 100,000, 否否否否否否有限司责任公司成都蓉生药业控股子公 120,000, 否否否否否否有限司责任公司 5

6 长春祈健生物控股子公 70,000, 否否否否否否制品司有限公司天坛生物向成都蓉生发放委托贷款 230,000, 元, 为信用借款, 借款期限为 2011 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 1 日, 用于流动资金周转, 年借款利率为 6.65%, 截止到本报告期末, 该项借款期末余额为 100,000, 元天坛生物向成都蓉生发放委托贷款 120,000, 元, 为信用借款, 借款期限 1 年, 年借款利率 6% 天坛生物向长春祈健发放委托贷款 70,000, 元, 为信用借款, 借款期限为 2012 年 3 月 5 日至 2015 年 3 月 4 日, 用于流动资金周转, 年借款利率为 6.65% (3) 募集资金使用情况报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 2 主要子公司参股公司分析公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗 ( 水痘减毒活疫苗麻疹减毒活疫苗 ) 生产 ; 开发研制生物药品 ; 生物技术转让咨询服务注册资本 14,000 万元, 本报告期末总资产 530,481, 元, 净资产 338,908, 元, 本报告期实现营业收入 158,590, 元, 净利润 80,278, 元公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产, 生物制品的研制开发 ; 生物技术转让咨询服务注册资本 30, 万元, 本报告期末总资产 1,152,719, 元, 归属于母公司净资产 648,738, 元, 本报告期实现营业收入 547,067, 元, 归属于母公司净利润 147,562, 元公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务, 注册资本 200 万元, 本报告期末总资产 2,036, 元, 净资产 1,987, 元, 本报告期实现营业收入 4, 元, 净利润 -598, 元根据卫生部等九部委联合下发的卫医发 [2006]118 号要求, 本公司与自然人吴金凤共同出资组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司, 本公司累计出资 15,200, 元, 持股比例为 80%; 吴金凤累计出资 3,800, 元, 持股比例为 20% 该公司运营正常 2013 年聊城浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司 ( 持股 80%) 和吴金凤 ( 持股 20%) 目前该公司运营正常根据卫生部等九部委联合下发的卫医发 [2006]118 号要求, 本公司与自然人张龙共同出资组建浑源天坛生物单采血浆站有限公司, 本公司累计出资 6,360, 元, 持股比例为 80%; 张龙累计出资 1,590, 元, 持股比例为 20% 2013 年浑源浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司 ( 持股 80%) 和张龙 ( 持股 20%) 目前该公司运营正常根据卫生部等九部委联合下发的卫医发 [2006]118 号要求, 本公司与自然人李建华共同出资组建山阴天坛生物单采血浆有限公司 ( 山阴浆站 ), 本公司累计出资 6,560, 元, 持股比例为 80%; 李建华累计出资 1,640, 元, 持股比例为 20% 2013 年山阴浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司 ( 持股 80%) 和李建华 ( 持股 20%) 目前该公司运营正常 6

7 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发 [2006]118 号要求, 本公司与自然人郅冬梅共同出资组建忻州天坛生物单采血浆有限公司 ( 忻州浆站 ), 本公司累计出资 20,000, 元, 持股比例为 80%; 郅冬梅累计出资 5,000, 元, 持股比例为 20% 2013 年忻州浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司 ( 持股 80%) 和郅冬梅 ( 持股 20%) 目前该公司运营正常 3 非募集资金项目情况项目名称项目金额项目进度本报告期投入金项目收益累计实际投入金额额情况亦庄疫苗产完工暂无项目业基地 ( 含 3,799,680, ,206, ,739,125, % 收益特储项目 ) 合计 3,799,680, / 146,206, ,739,125, / 北京天坛生物制品股份有限公司 2014 年 8 月 22 日 7

股份有限公司

公司代码 :600161 公司简称 : 天坛生物北京天坛生物制品股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所天坛生物 600161