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冀横却苏
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1 公司代码 : 公司简称 : 天坛生物北京天坛生物制品股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所天坛生物联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名慈翔田博电话传真电子信箱 ttswdb@tiantanbio.com ttswdb@tiantanbio.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 5,764,522, ,015,448, 归属于上市公司股东的净资产 1,997,887, ,940,976, 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现 104,562, ,833, 金流量净额营业收入 824,133, ,083,292, 归属于上市公司股 54,910, ,029, 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,524, ,649,

2 加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 减少 8.43 个百分点截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 24,708 前 10 名股东持股情况股东名称持有有限股东性持股比持股质押或冻结的股售条件的质例 (%) 数量份数量股份数量中国生物技术股份有限公司国有法人 ,725,000 0 无 0 成都生物制品研究所有限国有法 ,954,883 0 无 0 责任公司人郭晓民未知 ,738,880 0 无 0 北京生物制品研究所有限国有法 ,365,383 0 无 0 责任公司人香港中央结算有限公司未知 ,975,340 0 无 0 张俊发未知 ,920,000 0 无 0 中海信托股份有限公司 - 浦未知 ,904,342 0 无 0 江之星 8 号集合资金信托计划二期俞辉未知 ,885,412 0 无 0 朱韵未知 ,506,962 0 无 0 龙淑超未知 ,394,893 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司, 属于一致行动人其他股东未知有关联关系或一致行动关系 2.3 控股股东或实际控制人变更情况三管理层讨论与分析报告期内, 公司实现营业收入 82, 万元, 比上年同期 108, 万元减少 25, 万元, 减幅 23.92%; 实现营业利润 15, 万元, 比上年同期 33, 万元减少 18,257.75

3 万元, 减幅 54.86%; 实现利润总额 15, 万元, 比上年同期 33, 万元减少 18, 万元, 减幅 55.04%; 实现归属于上市公司股东的净利润 5, 万元, 比上年同期 22, 万元减少 17, 万元, 减幅 76.02% 报告期内, 导致营业收入和营业利润下降的因素有 :2014 年度搬迁停产和麻腮风系列产品在二季度出现部分批次自检重试评估情况导致产出率下降影响, 库存商品较少, 主营业务销售较上年同期减幅较大 ; 亦庄新厂房投入生产, 因能源费用折旧费用等上升, 使产品的生产成本上升, 销售成本随之上涨 ; 在建工程逐步转为固定资产, 贷款利息停止资本化转为费用化, 致使财务费用增幅较大 ( 一 ) 主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 824,133, ,083,292, 营业成本 411,048, ,345, 销售费用 42,323, ,190, 管理费用 157,899, ,731, 财务费用 55,494, ,328, 经营活动产生的现金流量净额 104,562, ,833, 投资活动产生的现金流量净额 -148,472, ,353, 筹资活动产生的现金流量净额 -396,346, ,013,301, 研发支出 54,212, ,729, 营业收入变动原因说明 : 主要是制品销量降幅较大所致营业成本变动原因说明 : 主要是新厂房投入生产后, 产品生产成本上涨, 销售成本也随之上涨, 故营业成本的降幅比收入的降幅要小销售费用变动原因说明 : 主要是市场开发费用减少所致管理费用变动原因说明 : 主要是亦庄车间陆续投入生产, 使停工损失较同期大幅减少所致财务费用变动原因说明 : 主要是亦庄项目陆续转固, 贷款利息停止资本化转为费用化所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是销售收入下降, 销售回款减少, 上交的相关税费也随之减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是随着亦庄工程项目逐渐完工, 亦庄项目投资比同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是亦庄项目投资贷款减少, 偿还到期项目借款增加所致研发支出变动原因说明 : 主要是购入科研设备增加所致 2. 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内, 公司及控股子公司利润构成或利润来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明报告期内, 公司及控股子公司未发生各类融资重大资产重组事项

4 (3) 经营计划进展说明 1 完善质量运行体系, 加快认证工作报告期内, 公司按计划完成了 GMP 认证工作, 公司黄热减毒活疫苗车间获得了国家药监总局颁发的新版 GMP 证书 WHO 预认证进展顺利, 阶段性通过了 WHO 专家审计, 国际临床已开展, 用于预认证的一致性批次 Ⅰ 型 Ⅲ 型口服脊髓灰质炎减毒活疫苗 ( 两价 OPV) 基本完成 2 科研管理有序进行, 加速创新驱动步伐报告期内, 公司研发投入大幅增加, 重点课题进展顺利, 脊髓灰质炎灭活疫苗 (IPV) Ⅰ 型 Ⅲ 型口服脊髓灰质炎减毒活疫苗 ( 两价 OPV) ACYW 135 群四价流脑多糖疫苗开展了临床研究,AC 群脑膜炎流脑多糖蛋白结合疫苗获得了临床批件 3 生产任务总体按计划推进, 部分批次产品出现自检重试评估情况报告期内, 公司各项产品按年初计划完成生产, 批签发合格率达到 100%; 麻腮风系列产品在二季度出现部分批次自检重试评估情况, 产品产出率下降针对上述情况, 公司已积极采取应对措施, 通过强化生产管理调整生产计划等手段, 力争最大限度降低该事项对公司下半年经营业绩的影响 4 加强干部队伍建设, 层层落实绩效任务报告期内, 公司制定和修订了中层管理岗位竞聘方案中层管理人员管理办法年终绩效工资分配暂行方案绩效管理办法季度绩效工资考核调整方案等相关制度, 不断深化干部人事制度改革, 聘用一批年轻有为的中层管理人员, 并进行季度跟踪考核, 做到按时考核, 责任到人, 奖罚分明 5 全面开展节能减排, 贯彻落实降本增效报告期内, 公司制定了节能降耗管理制度, 通过冷媒合并空调降频错峰用气等措施, 节约了能源费用 ; 通过提前还贷提高承兑汇票比例调整流贷时间等措施, 加强了资金成本管理 ; 通过全面预算管理, 降低了管理费用和销售费用 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 预防制品 343,507, ,830, 减少个百分点血液制品 471,227, ,259, 增加 2.77 个百分点 2 主营业务分地区情况地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 华北东北西北地区 272,474, 华南华东区 312,554,

5 西南华中区 214,448, 国外地区 15,257, 合计 814,734, ( 三 ) 核心竞争力分析 1 品牌优势公司历史积淀深厚, 原控股股东北京所前身为成立于 1919 年 3 月的北洋政府中央防疫处, 建国后隶属于卫生部北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体 ; 在我国首先研究成功了天花疫苗 ( 天坛株 ) 公司自成立之初, 即承继了北京所的品牌优势, 公司的 " 天坛 " 牌系列疫苗, 在市场拥有较高的知名度近年来, 公司先后收购了长春祈健和成都蓉生," 祈健 " 牌水痘疫苗和 " 蓉生 " 牌系列血液制品受到市场广泛认可, 进一步加强了公司整体的品牌知名度 " 蓉生 " 牌系列血液制品被卫生部誉为 " 血液制品的典范 " 2 规模优势公司拥有 30 余种产品文号, 包括乙型肝炎疫苗脊髓灰质炎疫苗麻腮风疫苗乙型脑炎疫苗流感疫苗水痘疫苗人血白蛋白静注人免疫球蛋白等品种, 是国内疫苗生产品种最全的厂家之一, 是国内最大的预防疫苗生产基地和计划免疫规划供应单位之一麻腮风系列和水痘疫苗等主导产品生产能力居国内领先地位, 规模化优势明显公司控股子公司成都蓉生是国内血液制品行业三甲企业之一, 血浆规模较大 3 技术工艺优势公司拥有先进的生产工艺, 在制造工艺产品质量和接种后反应性及免疫原性方面均达到国内先进水平, 亦庄基地建成后将推动公司生产水平的整体升级公司建立了以自主创新为主体以技术革新技术改造产品升级换代为补充的创新发展战略, 通过建立关键技术平台, 加大研发投入, 不断完善创新体系, 提高创新能力 4 新基地建成带来的发展优势亦庄基地按照新版 GMP 和欧盟标准设计, 具有较为先进的建设标准设施设备及质量管理体系规模化生产工艺, 其中口服液体脊灰疫苗按照 WHO 预认证标准建设, 为开拓国际市场提供了条件新基地建成将为公司带来更大的发展机会, 推动公司国际化进程促进公司做强做优 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况 (3) 持有金融企业股权情况

6 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 (2) 委托贷款情况适用不适用资金来抵押物源并说借款方贷款期贷款利借款用是否逾是否关是否展是否涉关联关预期收投资盈委托贷款金额或担保明是否名称限率途期联交易期诉系益亏人为募集资金成都蓉 120,000, 流动资否否否否否否控股子生药业金周转公司有限责任公司委托贷款情况说明 : 天坛生物向成都蓉生发放委托贷款 120,000, 元, 为信用借款, 借款期限为 2014 年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 21 日, 已进行展期 1 年, 到期日为 2016 年 5 月 21 日, 为用于流动资金周转, 借款利率为 6% (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

7 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 (2) 募集资金承诺项目情况 (3) 募集资金变更项目情况 4 主要子公司参股公司分析公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗 ( 水痘减毒活疫苗麻疹减毒活疫苗 ) 生产 ; 开发研制生物药品 ; 生物技术转让咨询服务注册资本 14,000 万元, 本报告期末总资产 540,842, 元, 净资产 365,130, 元, 本报告期实现营业收入 159,954, 元, 净利润 89,736, 元公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产, 生物制品的研制开发 ; 生物技术转让咨询服务注册资本 30, 万元, 本报告期末总资产 1,177,739, 元, 归属于母公司净资产 670,444, 元, 本报告期实现营业收入 479,398, 元, 归属于母公司净利润 125,884, 元公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务, 注册资本 200 万元, 本报告期末总资产 1,127, 元, 净资产 1,084, 元, 本报告期实现营业收入 20, 元, 净利润 -390, 元根据卫生部等九部委联合下发的卫医发 [2006]118 号要求, 本公司与自然人吴金凤共同出资组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司, 本公司累计出资 15,200, 元, 持股比例为 80%; 吴金凤累计出资 3,800, 元, 持股比例为 20% 公司 2013 持有的聊城浆站 80% 股权转让过户手续已经履行完毕, 聊城浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司 ( 持股 80%) 和吴金凤 ( 持股 20%) 目前该公司运营正常根据卫生部等九部委联合下发的卫医发 [2006]118 号要求, 本公司与自然人张龙共同出资组建浑源天坛生物单采血浆站有限公司, 本公司累计出资 6,360, 元, 持股比例为 80%; 张龙累计出资 1,590, 元, 持股比例为 20% 公司 2013 年将持有的浑源浆站 80% 股权转让过户手续已经履行完毕, 浑源浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司 ( 持股 80%) 和张龙 ( 持股 20%) 目前该公司运营正常根据卫生部等九部委联合下发的卫医发 [2006]118 号要求, 本公司与自然人李建华共同出资组建山阴天坛生物单采血浆有限公司 ( 山阴浆站 ), 本公司累计出资 6,560, 元, 持股比例为 80%; 李建华累计出资 1,640, 元, 持股比例为 20% 公司 2013 年将持有的山阴浆站 80% 股权转让过户手续已经履行完毕, 山阴浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司 ( 持股 80%) 和李建华 ( 持股 20%) 目前该公司运营正常根据卫生部等九部委联合下发的卫医发 [2006]118 号要求, 本公司与自然人郅冬梅共同出资组建忻州天坛生物单采血浆有限公司 ( 忻州浆站 ), 本公司累计出资 20,000, 元, 持股比例为 80%; 郅冬梅累计出资 5,000, 元, 持股比例为 20% 公司 2013 年将持有的忻州浆站 80% 股权转让过户手续已经履行完毕, 忻州浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司 ( 持股 80%) 和郅冬梅 ( 持股 20%) 目前该公司运营正常

8 5 非募集资金项目情况适用不适用项目名项目本报告期投入金项目金额称进度额累计实际投入金额项目收益情况亦庄疫苗产业基地 ( 含特储项目 ) 3,799,680, % 177,371, ,998,363, / 合计 3,799,680, / 177,371, ,998,363, / 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明北京天坛生物制品股份有限公司 2015 年 8 月 21 日

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#COMP_NAME_CN# 北京天坛生物制品股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称天坛生物股票代码 600161 股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名慈翔田博电话 010-65724045