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1 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕 A 份额开放申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2014 年 12 月 30 日 第 1 页共 7 页
2 1 公告基本信息 基金名称 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 基金简称 中海惠裕分级债券发起式 ( 场内简称 : 中海惠裕 ) 基金主代码 基金运作方式 契约型 基金合同生效后三年内, 惠裕 A 份额每满 六个月开放申购和赎回一次 ; 惠裕 B 份额封闭运作, 不开放申购和赎回, 但可在深圳证券交易所上市交 易 基金合同生效后三年期届满, 本基金将转换为 LOF, 并不再进行基金份额分级 基金合同生效日 2013 年 1 月 7 日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基 金合同 和 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券 投资基金招募说明书 申购起始日 2015 年 1 月 6 日 赎回起始日 2015 年 1 月 6 日 下属分级基金的基金简称 中海惠裕分级债券发起式 A( 场内简称 : 惠裕 A) 中海惠裕分级债券发起式 B( 场内简称 : 惠裕 B) 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎回 是 否 2 日常申购 赎回业务的办理时间惠裕 A 自基金合同生效后每满 6 个月开放一次, 接受投资人的申购与赎回 本基金办理惠裕 A 的申购与赎回的开放日为自基金合同生效后 3 年内每满 6 个月的最后一个工作日 根据本基金基金合同的规定, 惠裕 A 的第 4 个开放日为 2015 年 1 月 6 日, 此次惠裕 A 申购 赎回业务的办理时间为该日的交易时间 因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的, 开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 第 2 页共 7 页
3 惠裕 A 在代销机构或本公司网上交易系统的首次单笔最低申购金额为人民币 1,000 元, 追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1,000 元 ; 本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币 100,000 元, 追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10,000 元 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 3.2 申购费率惠裕 A 不收取申购费用 3.3 其他与申购相关的事项惠裕 A 的申购价格以人民币 元为基准进行计算 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制基金份额持有人可将其全部或部分惠裕 A 份额赎回, 单笔赎回不得少于 100 份 某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的惠裕 A 份额余额少于 10 份的, 基金管理人有权将该基金份额持有人在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回 各销售机构对赎回份额限制有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 4.2 赎回费率以基金合同生效后 3 年内每满 6 个月为惠裕 A 的一个开放周期, 持有期限为一个开放周期的, 惠裕 A 的赎回费率为 0.1%; 持有期限为一个以上开放周期 ( 不含 ) 的, 惠裕 A 的赎回费为 0 投资人通过日常申购所得基金份额, 持有期限自基金注册登记机构确认登记之日起计算 4.3 其他与赎回相关的事项 (1) 惠裕 A 的赎回价格以人民币 元为基准进行计算 (2) 本次开放日, 所有经确认有效的惠裕 A 的赎回申请全部予以成交确认 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 直销机构 (1) 中海基金管理有限公司 住所 : 上海市浦东新区银城中路 68 号 室及 30 层 第 3 页共 7 页
4 办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号 室及 30 层 法定代表人 : 黄鹏 电话 : 传真 : 联系人 : 曾智勇 客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 或 公司网址 : (2) 中海基金管理有限公司北京分公司 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 负责人 : 李想 电话 : 传真 : 联系人 : 邹意 客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 公司网站 : 场外代销机构招商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上海农村商业银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 厦门证券有限公司 长江证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司 万联证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 天相投资顾问有限公司 华宝证券有限责任公第 4 页共 7 页
5 司 齐鲁证券有限公司 招商证券股份有限公司 华林证券有限责任公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 东北证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司 杭州数米基金销售有限公司 深圳众禄基金销售有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 和讯信息科技有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 北京恒天明泽基金销售有限公司及浙江同花顺基金销售有限公司 5.2 场内销售机构无 6 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 (1) 基金合同生效之日起 3 年内在惠裕 A 的首次开放或者惠裕 B 上市交易后, 基金管理人应当在每个交易日的次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露基金份额净值及基金份额累计净值 惠裕 A 和惠裕 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值 (2) 基金合同生效后 3 年期届满本基金基金合同生效后 3 年期届满, 本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 (3) 惠裕 A 开放日基金份额净值披露的特别说明惠裕 A 开放日, 按照折算比例调整惠裕 A 的基金份额, 同时将惠裕 A 的基金份额净值调整至 元 为方便投资者办理申购 赎回业务, 惠裕 A 开放日当日通过公司网站及代销机构披露的净值为折算调整至 元的基金份额净值, 对应查询到的投资者持有的基金份额为折算调整后的基金份额 惠裕 A 开放日当日通过指定报刊披露的净值仍然为折算日前一日的基金份额参考净值, 并不是折算调整至 元的基金份额净值 开放日当日, 惠裕 A 按照 元的基金份额净值办理申购与赎回 第 5 页共 7 页
6 7 其他需要提示的事项 (1) 本公告仅对惠裕 A 的第 4 个开放日即 2015 年 1 月 6 日, 办理其申购 赎回业务等相关事项予以说明 投资者欲了解本基金的详细情况, 请详细查阅本基金管理人 2012 年 11 月 24 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及本基金管理人网站 ( 的 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书 和 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同 等相关法律文件 (2) 本基金基金合同生效之日起 3 年内, 本基金的基金份额划分为惠裕 A 惠裕 B 两级份额, 两者的份额配比原则上不超过 7:3 惠裕 A 和惠裕 B 的收益计算与运作方式不同, 其中, 惠裕 A 根据基金合同的规定获取约定收益, 并自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次 ; 惠裕 B 封闭运作并上市交易, 封闭期为 3 年, 本基金在扣除惠裕 A 的应计收益后的全部剩余收益归惠裕 B 享有, 亏损以惠裕 B 的资产净值为限由惠裕 B 承担 本基金基金合同生效后 3 年期届满, 本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 后, 本基金将不再进行基金份额分级 (3) 本基金基金合同生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日, 基金管理人将对惠裕 A 进行基金份额折算, 惠裕 A 的基金份额净值调整为 元, 基金份额持有人持有的惠裕 A 份额数按折算比例相应增减 惠裕 A 的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日 具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告 (4) 在每一个开放日, 经注册登记人确认有效的惠裕 A 的赎回申请全部予以成交 对于惠裕 A 的申购申请, 如果对惠裕 A 的全部有效申购申请进行确认后, 惠裕 A 的份额小于或等于 7/3 倍惠裕 B 的份额, 则所有经确认有效的惠裕 A 的申购申请全部予以成交确认 ; 如果对惠裕 A 的全部有效申购申请进行确认后, 惠裕 A 的份额大于 7/3 倍惠裕 B 的份额, 则在经确认后的惠裕 A 份额不超过 7/3 倍惠裕 B 的份额范围内, 对全部有效申购申请按比例进行成交确认 惠裕 A 每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告 基金销售机构对惠裕 A 申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到惠裕 A 申购和赎回申请 惠裕 A 申购和赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为准 (5) 根据深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司的相关规定, 基金管理人拟向深圳证券交易所申请惠裕 B 自 2015 年 1 月 6 日至 2015 年 1 月 7 日实施停牌 (6) 惠裕 A 根据基金合同的规定获取约定收益, 其收益率将在每个开放日设定一次并公告 本次的惠裕 A 年约定收益率将根据本次开放日, 即 2015 年 1 月 6 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定惠裕 A 的年收益率, 该收益率即为惠裕 A 接第 6 页共 7 页
7 下来 6 个月的年收益率, 适用于该开放日 ( 不含 ) 到下个开放日 ( 含 ) 的时间段 计算公式如下 : 惠裕 A 的年收益率 ( 单利 )=1 年期银行定期存款基准利率 +1.4% 惠裕 A 的收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金 基金合同 和 招募说明书 (7) 有关惠裕 A 本次开放日开放申购 赎回的具体规定若有变化, 本公司将另行公告 (8) 投资人可通过本基金管理人的网站 ( 或客户服务电话 ( ) 了解基金开放申购 赎回及份额折算业务的详情 (9) 投资人应当认真阅读 基金合同 招募说明书 等基金法律文件, 了解基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应 (10) 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担 中海基金管理有限公司 2014 年 12 月 30 日 第 7 页共 7 页
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海富通现金管理货币市场基金开放日常申购 赎回和转换业务公告 公告送出日期 :2013 年 3 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 海富通现金管理货币市场基金 海富通现金管理货币 基金主代码 519528 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 3 月 13 日海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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国联安货币市场证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 2 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安货币市场证券投资基金 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 1 月 26 日国联安基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国联安基金管理有限公司
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融通通盈保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回业务 的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通通盈保本混合型证券投资基金 融通通盈保本混合 基金主代码 002415 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 3 月 15 日融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司融通基金管理有限公司
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中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金开放申购 赎 回 转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 国富恒瑞债券 基金主代码 002361 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 2 月 4 日国海富兰克林基金管理有限公司招商银行股份有限公司国海富兰克林基金管理有限公司
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国泰信用互利分级债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回及定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2012 年 1 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 国泰信用互利分级债券型证券投资基金 基金简称国泰信用互利分级债券 ( 场内简称 国泰互利 ) 基金主代码 160217 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 12 月 29
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工银瑞信增利债券型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 9 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信增利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称工银增利债券 ( 场内简称 : 工银增利 ) 基金主代码 164812 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金开放日常申购 赎 回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2013 年 9 月 6 日 1. 公告基本信息 基金名称 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 基金简称国泰国证医药卫生行业指数分级 ( 场内简称 : 国泰医药 ) 基金主代码 160219 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013
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浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
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南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 7 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 恒生联接 基金主代码 501302 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 定投起始日
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第三个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 2 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
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关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回及定期定额业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 基金简称 嘉实新兴市场 基金主代码 000342 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 26 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 14 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 华润元大稳健债券 A/C 基金主代码 001212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 16 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
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广发基金管理有限公司 关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇立定期开放债券 基金代码 006137 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 12 月 13 日广发基金管理有限公司杭州银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金开放申购 赎回业务公告 2014 年 12 月 25 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级 ( 场内简称 : 富国 企改 ) 基金主代码 161026 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2014 年 12 月 17 日富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 :2015 年 8 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泓德泓业混合 基金主代码 001695 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 27 日 基金管理人名称 泓德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公告 公告送出日期 :2018 年 7 月 16 日 第 1 页共 10 页 1. 公告基本信息 基金名称 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠利分级债券 基金主代码 000316 基金运作方式 契约型 基金合同生效后, 每 2 年为一分级运作周 期, 按运作周期滚动的方式运作 在每个分级运作 周期内, 惠利 A 份额 惠利 B
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 汇林保大 诺亚正行
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嘉实领先成长股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 7 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实领先成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实领先成长股票 基金主代码 070022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 31 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司
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工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放第一次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 20 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 004032 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
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广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告公告送出日期 :2019 年 1 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发鑫惠纯债定期开放债券 基金主代码 002128 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 定期开放式 2018 年 3 月
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国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2015 年 6 月 30 日国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金国寿安保中证 500ETF 联接 基金主代码 001241 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015
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恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数 基金主代码 005702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 招商银行 汇林保大
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广发基金管理有限公司 关于广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇誉 3 个月定期开放债券 基金主代码 005917 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 20 日广发基金管理有限公司交通银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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西部利得合赢债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及 转换业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 西部利得合赢债券型证券投资基金 西部利得合赢债券 基金主代码 675051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 2016 年 9 月 9 日西部利得基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作
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华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金开放定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 10 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金 基金简称 华宝中国互联股票 基金主代码 001767 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 23 日 基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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广发基金管理有限公司 关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 18 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇承定期开放债券 基金主代码 006504 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 10 月 19 日广发基金管理有限公司招商银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 16 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 ET 基金主代码 159958 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 交易型 开放式 2017
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浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资 基金 2018 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚益定开债券 基金主代码 519326 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016
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德邦量化新锐股票型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 定期定额申购业务及参加费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 德邦量化新锐股票型证券投资基金 (LOF) 德邦量化新锐股票 (LOF) 基金主代码 167705 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 上市契约开放式 (LOF)
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东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告公告送出日期 :2016 年 11 月 16 日 1 公告基本信息基金名称东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金简称东兴量化多策略混合基金主代码 003208 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日基金管理人名称东兴证券股份有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称东兴证券股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富民纯债一年定开债券 基金主代码 519955 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 基金简称富国中证价值 ETF( 场内简称 : 国信价值 ) 基金主代码 ( 交易代码 ) 512040 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型, 交易型开放式 2018
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浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚利定开债券 基金主代码 519320 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 5 月 4 日浦银安盛基金管理有限公司兴业银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2014 年 10 月 16 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称红塔红土盛世普益混合发起式基金主代码 000743 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日基金管理人名称红塔红土基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司基金注册登记机构名称红塔红土基金管理有限公司公告依据
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银华基金管理有限公司关于银华中证等权重 90 指数分级证 券投资基金开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2011 年 4 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金 基金简称 银华中证等权 90 指数分级 场内基金简称 银华 90 基金主代码 161816 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日 基金管理人名称
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浦银安盛幸福回报定期开放债券基金 2018 年度开放 日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福回报定开债券 基金主代码 519118 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 9 月 18 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资 基金第二个开放期办理申购赎回业务及 第三个封闭期相关安排的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 19 日 1 公告基本信息基金名称招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金简称招商定期宝六个月期理财债券基金代码 000792 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称招商基金管理有限公司公告依据
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东方红汇阳债券型证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 10 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红汇阳债券型证券投资基金 基金简称 东方红汇阳债券 基金主代码 002701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 开放申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 23 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称 泰达宏利聚利债券 (LOF) 基金场内简称 泰达聚利 基金主代码 162215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 13 日 基金管理人名称
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华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 31 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金 (LOF) 基金简称 美国消费 基金主代码 162415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日 基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人名称
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浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 2 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银顺源债券 基金主代码 005641 基金运作方式 契约型 以定期开放方式运作 基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
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关于中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金参与 销售机构基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求, 经中海基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与相关销售机构协商一致, 自 2018 年 5 月 18 日起, 本公司旗下中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :005646, 以下简称 本基金 ) 参与销售机构开展的基金定期定额投资申购费率优惠活动
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诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期内开放申购 赎回业务的公告 1 公告基本信息 基金名称诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金简称诺安稳固收益一年定期开放债券基金主代码 000235 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日基金管理人名称诺安基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称诺安基金管理有限公司公告依据
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