zhangjj
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- 陪 申
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1 银华保本增值证券投资基金 第四个保本周期到期及转入第五个保本周期运作相关规则的公告 银华保本增值证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 为契约型开放式证券投资基金, 基金管理人和注册登记人为银华基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 或 本基金管理人 ), 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称 中国建设银行 ) 本基金的首次募集获中国证监会证监基金字 号文批准, 本基金的基金合同已于 2004 年 3 月 2 日正式生效, 本基金简称为 银华保本增值混合, 基金代码为 本基金每个保本周期为三年, 第一个保本周期为 2004 年 3 月 2 日至 2007 年 3 月 1 日, 第二个保本周期为 2007 年 3 月 2 日至 2010 年 3 月 1 日, 第三个保本周期为 2010 年 3 月 2 日至 2013 年 3 月 1 日, 第四个保本周期起始日为 2013 年 3 月 2 日, 将于 2016 年 3 月 1 日到期 根据 银华保本增值证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 和 银华保本增值证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 ) 的相关规定, 本基金第四个保本周期到期后将自动转入第五个保本周期运作, 第五个保本周期期限亦为三年, 自 2016 年 3 月 2 日起至 2019 年 3 月 1 日止 本公司决定从 2016 年 1 月 20 日至 2016 年 2 月 25 日 ( 以下称为 到期操作期间 ) 进行本基金第四个保本周期到期及转入第五个保本周期操作 本基金原基金份额持有人在到期操作期间可以选择将其持有的基金份额赎回, 或者转换为本公司管理的其他基金 ( 前提是销售机构已开通由本基金转换为本公司管理的其他已开通转换业务的基金的相关业务 ), 或者在第四个保本周期到期日 ( 即 2016 年 3 月 1 日 ) 交易时间结束后默认转入第五个保本周期 在到期操作期间, 本基金 ( 基金代码为 ) 将暂停日常申购 定期定额投资以及从其他基金转换到本基金的转入等业务 从 2016 年 1 月 25 日至 2016 年 2 月 25 日 ( 以下称为 过渡期申购期间 或 第五个保本周期前的过渡期申购期间 ) 进行本基金第五个保本周期的过渡期申购, 过渡期申购价格为基金份额面值 1.00 元, 过渡期申购的基金代码为 , 基金简称为 银华保本五期 ; 从 2016 年 2 月 26 日至 2016 年 3 月 1 日, 本基金将暂停申购 赎回 定期 1
2 定额投资 其他基金转换到本基金的转入及本基金转换到其他基金的转出等业务 2016 年 3 月 2 日, 基金代码为 的基金份额将合并至基金代码为 的基金份额, 进入第五个保本周期 本基金进入第五个保本周期之后, 本基金仍使用原基金名称 银华保本增值证券投资基金 原基金简称 银华保本增值混合 与基金代码 办理日常交易等业务 本基金第五个保本周期累计过渡期申购规模上限为 40 亿元人民币 ( 不含过渡期申购期利息和从第四个保本周期默认选择转入第五个保本周期的基金份额所代表的金额 ) 本基金第五个保本周期开始后, 本基金管理人将暂停本基金的日常申购 日常赎回 定期定额投资 其他基金转换到本基金的转入业务及本基金转换到其他基金的转出等业务, 暂停期限不超过三个月 本基金重新开放日常申购 日常赎回 定期定额投资 其他基金转换到本基金的转入及本基金转换到其他基金的转出等业务的时间详见相关公告 一 本基金第四个保本周期到期及转入第五个保本周期的相关规定 1 本基金第四个保本周期的基金代码是 , 转入第五个保本周期后的基金代码不变, 仍是 本基金第四个保本周期将于 2016 年 3 月 1 日到期, 届时本基金存留的全部基金份额将于 2016 年 3 月 1 日交易时间结束后默认转入第五个保本周期 自 2016 年 3 月 2 日起本基金转入第五个保本周期, 为期三年 3 本基金原基金份额持有人可以于 2016 年 1 月 20 日至 2016 年 2 月 25 日期间每个工作日的 9:30 至 15:00, 通过本公司和各销售机构的营业网点办理相关到期操作业务 在此到期操作期间内, 基金份额持有人可以有三种选择 : (1) 赎回本基金基金份额 ; (2) 将本基金基金份额转换为本公司管理的其他已开通转换业务的基金 ( 前提是该销售机构已开通由本基金转换为本公司管理的其他已开通转换业务的基金的相关业务, 详情可咨询销售机构或查询基金管理人网站 (3) 如果本基金原基金份额持有人在到期操作期间既不赎回本基金基金份额, 也不将所持有的本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金, 则该持 2
3 有人持有的本基金基金份额将在第四个保本周期到期日 ( 即 2016 年 3 月 1 日 ) 交易时间结束后默认转入第五个保本周期 4 对于在第三个保本周期到期日( 即 2013 年 3 月 1 日 ) 交易时间结束后默认将其持有的本基金基金份额转入第四个保本周期并持有至第四个保本周期到期的基金份额持有人, 或根据本基金管理人在第三个保本周期到期日前公告的处理规则, 在限定期限内过渡期申购本基金基金份额并持有至第四个保本周期到期的基金份额持有人, 在本次到期操作期间内, 无论选择何种方式处理其所持有的本基金基金份额, 都无需支付交易费用, 即不需支付赎回费用 基金间转换费用和转入第五个保本周期的申购费用 5 对于在第四个保本周期内日常申购本基金基金份额或从本基金管理人管理的其他基金份额转换入本基金基金份额, 并持有至第四个保本周期到期的基金份额持有人, 如果在 2016 年 3 月 1 日交易时间结束后默认转入第五个保本周期或者在到期操作期间选择将本基金基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金份额, 则免除转入第五个保本周期的申购费和基金间转换费 ; 如果在到期操作期间选择到期赎回本基金份额, 则根据本基金基金合同及招募说明书的相关规定, 需支付赎回费用 投资人赎回本基金基金份额所适用的赎回费率如下所示 : 持有期 Y( 日历日 ) 赎回费率 Y 一年 1.8% 一年 <Y 两年 1.0% 两年 <Y< 三年 0.5% 三年 Y 或保本到期 0% 注 : 一年指 365 天, 两年指 730 天, 三年指 1095 天该赎回费率同样适用于第五个保本周期内的赎回申请 对于持有人持续持有并在第四个保本周期到期日 ( 即 2016 年 3 月 1 日 ) 交易时间结束后默认转入第五个保本周期的本基金基金份额, 按照如下原则确定持有人持有期的起点, 进而据以确定其在赎回时应适用的赎回费率 : (1) 对于在本基金认购阶段就购买的基金份额, 其持有期从本基金第一个保本周期首日 ( 即 2004 年 3 月 2 日 ) 起连续计算 ; 3
4 (2) 对于在本基金某一个保本周期内日常申购的基金份额, 其持有期从申购日起连续计算 ; (3) 对于在本基金某一个保本周期即将开始前的集中申购阶段或过渡期申购阶段申购的基金份额, 其持有期从集中申购或过渡期申购后首次进入的保本周期首日起连续计算 ; (4) 对于在本基金某一个保本周期内从基金管理人管理的其他基金转换入本基金所得的基金份额, 其持有期从转入日起连续计算 6 对于在到期操作期间选择赎回或转换到本公司管理的其他基金的基金份额持有人, 其可赎回 / 转换金额按基金份额持有人业务申请日的基金份额净值计算 但是在保本条款中确定担保范围并计算 可赎回金额 时, 是根据保本周期到期日基金份额净值计算的 7 对于默认转入第五个保本周期的本基金基金份额, 免除转入第五个保本周期的申购费 转入第五个保本周期的基金投资金额将按 元面值折算成基金份额, 一并转入第五个保本周期 计算方式如下 : 假设默认转入第五个保本周期的基金份额在 2016 年 3 月 1 日折算前, 按截位法精确到小数点后第 9 位的基金份额净值为 A 元, 份额持有人转入第五个保本周期的基金份额数为 B 份, 则持有人转入第五个保本周期的投资金额为 AB 元 (A 元 / 份 B 份 =AB 元 ) 现以 元面值重新进行折算, 即折算后基金份额净值为 元, 则该持有人在默认选择转入第五个保本周期后的基金份额数为 AB 份 (AB 元 元 / 份 =AB 份 ), 转入份额数计算结果保留到小数点后两位, 小数点两位以后部分舍去, 舍去部分所代表的资产计入基金资产 例 : 某投资人账户持有 100,000 份本基金的基金份额, 该投资人默认选择转入第五个保本周期, 假设 2016 年 3 月 1 日本基金折算前, 本基金按截位法精确到小数点后第 9 位的份额净值为 元, 则该投资人账户在 2016 年 3 月 2 日持有的第五个保本周期的投资金额为 : 转入第五个保本周期投资金额 = 100,000 份 元 / 份 = 元该投资人账户在 2016 年 3 月 2 日转入第五个保本周期的基金份额数为 : 转入第五个保本周期的基金份额数 =2016 年 3 月 2 日转入第五个保本周期 4
5 的投资金额 / 元份额净值 =112, /1.0000=112, 份 ( 计算结果保留到小数点后两位, 小数点两位以后部分舍去 ) 8 基金份额持有人在 2016 年 3 月 1 日交易时间结束后默认选择转入第五个保本周期并持有至第五个保本周期到期的本基金基金份额将适用第五个保本周期的保本条款 二 过渡期申购的相关规定 1 基金份额持有人在第五个保本周期前的过渡期申购期间内申购并持续持有至第五个保本周期到期的基金份额将适用第五个保本周期的保本条款 2 在本基金第五个保本周期过渡期申购期内的任何一日( 含首日 ), 若当日过渡期申购结束后累计过渡期申购金额 ( 不含利息 ) 接近 达到或超过过渡期申购规模上限, 基金管理人将于次日在指定媒体上公告提前结束过渡期申购受理, 并自公告日起不再接受过渡期申购申请 若当日过渡期申购结束后累计过渡期申购金额 ( 不含利息 ) 接近或达到过渡期申购规模上限, 则对所有的有效过渡期申购申请全部予以确认 若当日过渡期申购结束后, 基金累计过渡期申购金额 ( 不含利息 ) 超过过渡期申购规模上限, 将对过渡期申购期内最后一个过渡期申购日之前的有效过渡期申购申请全部予以确认, 对最后一个过渡期申购日有效过渡期申购申请采用 末日比例确认 的原则给予部分确认, 未确认部分的过渡期申购款项将依法退还给投资者 3 个人和机构投资者在过渡期申购期间每个工作日的 9:30 至 15:00, 可以通过本公司和各销售机构的营业网点进行本基金的过渡期申购, 具体销售时间以各销售机构规定为准 投资者可以拨打本公司的客户服务电话 或 进行咨询 本基金销售机构包括 : (1) 直销机构 : 1 银华基金管理有限公司北京直销中心地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层电话 传真 联系人展璐网址 全国统一客户服务电话 银华基金管理有限公司网上直销交易系统 5
6 网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading 手机交易网站 m.yhfund.com.cn 客户服务电话 , (2) 其他销售机构 : 1 中国建设银行股份有限公司 注册地址 北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人 王洪章 客服电话 网址 2 本基金其他相关代销机构名单请参见本公司网站 ( 基金管理人可根据有关法律 法规的要求, 选择其他符合要求的机构销售本基金, 并及时公告 4 投资者若欲过渡期申购本基金, 需开立银华基金管理有限公司基金账户, 但每个投资者仅限开立一个基金账户 尚未开立基金账户的个人投资者必须由本人亲自办理开户和申购手续 已经开立基金账户的投资者应使用原基金账户办理过渡期申购手续 5 投资者在本基金第五个保本周期前的过渡期申购期间申请购买本基金的, 适用优惠费率, 过渡期申购费率随申购金额的增加而递减, 如下表所示 : 过渡期申购金额 (M, 含过渡期申购费 ) 过渡期申购费率 M<50 万元 1.0% 50 万元 M<200 万元 0.8% 200 万元 M<500 万元 0.5% M 500 万元 按笔固定收取,1000 元每笔 6 投资者过渡期申购原则 (1) 投资者过渡期申购前, 需按销售机构规定的方式备足申购的资金 ; (2) 过渡期申购期间内, 投资者可多次申购本基金 ; (3) 本基金过渡期申购采用金额申购的方式 代销网点及网上直销每个基金账户首笔过渡期申购的最低金额为 1,000 元人民币, 追加过渡期申购每笔最低 500 元人民币 ; 直销中心仅对机构投资者办理基金业务, 每个基金账户首次过渡 6
7 期申购的最低金额为 10 万元人民币, 追加过渡期申购的最低金额为 1 万元人民币, 已在直销中心有认 / 申购本基金记录的投资者不受首次过渡期申购最低金额的限制 过渡期申购份额计算结果保留至小数点后两位, 小数点两位以后部分舍去, 舍去部分所代表的资产计入基金资产 过渡期申购款项在过渡期申购期间存入在托管行开立的专门账户, 期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息以注册登记人的记录为准 利息折份额计算结果保留至小数点后两位, 小数点两位以后部分舍去, 舍去部分所代表的资产计入基金资产 (4) 过渡期申购申请受理完成后, 投资者不得撤销 (5) 对于 T 日交易时间内受理的过渡期申购申请, 注册登记人将在 T+1 日就申请的有效性进行确认 但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的过渡期申购申请, 过渡期申购份额的计算需由注册登记人在过渡期申购期间结束后确认 对于过渡期申购申请及申购份额的确认情况, 投资者应及时查询并妥善行使合法权利 (6) 过渡期申购份额的计算本基金的过渡期申购金额包括过渡期申购费用和净过渡期申购金额 计算方法如下 : 净过渡期申购金额 = 过渡期申购金额 /(1+ 过渡期申购费率 ) ( 注 : 过渡期申购金额在 500 万元 ( 含 ) 以上的, 适用固定金额的过渡期申购费, 即净过渡期申购金额 = 过渡期申购金额 - 固定过渡期申购费金额 ) 过渡期申购费用 = 过渡期申购金额 - 净过渡期申购金额过渡期申购份额 =( 净过渡期申购金额 + 过渡期申购款项利息 )/1.00 元基金份额面值为人民币 1.00 元 过渡期申购份额计算结果保留至小数点后两位, 小数点两位以后部分舍去, 舍去部分所代表的资产计入基金资产 例一 : 某投资者投资 10,000 元过渡期申购本基金, 如果过渡期申购期间内过渡期申购资金获得的利息为 10 元, 则其可得到的基金份额计算如下 : 净过渡期申购金额 =10,000/(1+1%)=9, 元过渡期申购费用 =10,000-9,900.99=99.01 元过渡期申购份额 =(9, )/1.00= 份即该投资者投资 10,000 元过渡期申购本基金, 加上过渡期申购资金在过渡 7
8 期申购期间内获得的利息, 该投资者可得到 份基金份额 7 本公司可综合各种情况对过渡期申购的安排做适当调整 三 本基金进入第五个保本周期运作的相关规定 1 基金份额合并处理方式 2016 年 3 月 2 日是基金代码为 的基金份额与基金代码为 的基金份额的合并日, 基金代码为 的基金份额将合并至 的基金份额 本基金进入第五个保本周期之后, 本基金仍使用原基金名称 银华保本增值证券投资基金 原基金简称 银华保本增值混合 与基金代码 办理日常交易等业务 基金份额合并总份额数计算公式为 : 合并后 总份额数 = 合并前 总份额数 + 合并前 总份额数合并后 总份额数 =0 2 自第五个保本周期开始后, 本基金将暂停日常申购 日常赎回 定期定额投资 其他基金转换到本基金的转入及本基金转换到其他基金的转出等业务 暂停期限不超过三个月 3 本基金重新开放日常申购 日常赎回 定期定额投资 其他基金转换到本基金的转入及本基金转换到其他基金的转出等业务的时间详见相关公告 四 转入第五个保本周期资金及过渡期申购资金的保本和担保 1 本基金将为在第四个保本周期到期日( 即 2016 年 3 月 1 日 ) 交易时间结束后默认选择转入第五个保本周期并持续持有至第五个保本周期到期的本基金基金份额以及在第五个保本周期前的过渡期申购期间内申购并持续持有至第五个保本周期到期的基金份额适用第五个保本周期的保本条款 第五个保本周期为三年, 自 2016 年 3 月 2 日起至 2019 年 3 月 1 日止 2 保本条款详见基金合同 十七 保本 3 保证详见基金合同 十八 保证 8
9 4 第五个保本周期到期操作第五个保本周期到期时, 基金份额持有人可以选择采取赎回 基金间转换或转入下一保本周期或修改基金合同后形成其他基金品种的方式 在第五个保本周期到期前一个月, 基金管理人还将公告进入下一保本周期操作的相关规则 五 其他重要提示本公告仅对本基金第四个保本周期到期 过渡期申购以及转入第五个保本周期的有关事项和规定予以说明, 其它未说明的事项遵循基金合同和招募说明书的规定 投资者若欲了解本基金的详细情况, 请阅读基金合同 招募说明书 投资者可通过本公司网站 ( 和客户服务电话 或 了解本基金过渡期申购的相关事宜 风险提示 : 本基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 但本基金可以为投资者控制本金损失的风险, 并由保证人提供保证担保 银华基金管理有限公司 2016 年 1 月 15 日 9
基金份额 ( 基金转换业务参见 业务规则 中关于基金转换的相关规定 ); (3) 若基金份额持有人没有作出上述 (1) (2) 到期选择, 则基金管理人将默认基金份额持有人所持有的本基金基金份额选择转入下一个保本期 若基金份额持有人从本基金上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本期的基金份额所代表的
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关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同
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银河润利保本混合型证券投资基金保本周期到期安排 及转型为银河泰利纯债债券型证券投资基金后运作的 相关业务规则的公告 银河润利保本混合型证券投资基金 (A 类份额基金代码 519675,I 类份额基金代码 519648, 简称 本基金 或 保本基金 ) 为契约型开放式证券投资基金 本基金托管人为北京银行股份有限公司, 基金登记机构为中国登记结算有限责任公司, 第二个保本周期的担保人为中合中小企业融资担保股份有限公司
More information金份额申购确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日 ( 即第二个运作期到期日 ) 止 以此类推 如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回, 则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期 投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购 赎回业务 本基金本次开放期为 2018 年
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
More information根据华富安享保本混合型证券投资基金基金合同的规定, 本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日 ( 共 6 个工作日 ), 即 2018 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 29 日 如在此操作期间发生暂停赎回情形的, 到期操作期间按暂停赎回的期间相应顺延, 具体见本
华富安享保本混合型证券投资基金保本期到期安排及 转型为华富安享债券型证券投资基金相关业务规则的公告 华富安享保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金, 基金代码为 002280 ) 为契约型开放式证券投资基金, 基金管理人为华富基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国工商银行股份有限公司, 基金担保人为北京首创融资担保有限公司 本基金依据中国证券监督管理委员会 关于准予华富安享保本混合型证券投资基金注册的批复
More information金份额申购确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日 ( 即第二个运作期到期日 ) 止 以此类推 如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回, 则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期 投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购 赎回业务 本基金本次开放期为 2017 年
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
More information4 个工作日 ), 即 2017 年 8 月 28 日至 2017 年 9 月 1 日 ( 截止时间为 2017 年 9 月 1 日 15: 00) 基金份额持有人可在保本周期到期期间通过基金管理人和各销售机构的营业网点进行到期操作 2 保本周期到期期间基金份额持有人的选择方式在本基金的到期期间内,
关于国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及 转型为国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金后 相关业务规则的公告 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金, 基金代码为 001704 ) 为契约型开放式证券投资基金, 基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 本基金管理人 ), 基金托管人为中国银行股份有限公司, 基金注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司,
More information现将本基金保本期到期操作安排及转型运作的相关业务规则说明如下 : 一 保本周期到期的处理规则 ( 一 ) 本基金到期赎回限定期的规定 1 保本周期到期操作期间的时间安排本基金的到期操作期间为保本周期到期日 ( 含该日 ) 及之后 4 个工作日 ( 含第 4 个工作日 ), 即 2018 年 6 月
关于长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更为长盛同享灵活配置混合型证券投资基金及相关业务安排的公告 长盛同享保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 同享保本, A 类基金份额基金代码为 002789,C 类基金份额基金代码为 002790 ) 为契约型开放式证券投资基金, 基金管理人和基金登记机构为长盛基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司, 本基金第一个保本周期的担保人为安徽省信用担保集团有限公司
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华富安福保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 21 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富安福保本混合型证券投资基金 基金简称 华富安福保本混合 基金主代码 002412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
More information前述修改变更事项已按照相关法律法规及银河泽利基金合同的约定履行相关程序 现将本基金保本周期到期安排及转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金后运作的相关业务规则说明如下 : 一 本基金份额持有人保本周期到期后的选择 1 到期日及到期期间根据银河泽利基金合同规定, 本基金保本周期到期期间为保本周期到期日及
银河泽利保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为 银河丰利纯债债券型证券投资基金后运作的相关业务规则公告 银河泽利保本混合型证券投资基金 ( 基金代码 519654, 以下简称 本基金 或 保本基金 ) 为契约型开放式证券投资基金 本基金托管人为北京银行股份有限公司, 基金登记机构为中国登记结算有限责任公司, 担保人为中国投融资担保股份有限公司 本基金根据 关于准予银河泽利保本混合型证券投资基金注册的批复
More information加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限, 具体规定请参见招募说明书或相关公告 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例
广发基金管理有限公司 关于广发景润纯债债券型证券投资基金开放日常申购 赎回和转换业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发景润纯债债券型证券投资基金 广发景润纯债 基金主代码 006550 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 22 日广发基金管理有限公司江苏银行股份有限公司广发基金管理有限公司
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金
华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
More information机构的营业网点进行到期操作 2 保本周期过渡期基金份额持有人的选择方式在过渡期内, 基金份额持有人可以做出如下选择 : (1) 赎回基金份额 ; (2) 将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金 ; (3) 选择继续持有转型后的 中加瑞盈债券型证券投资基金 的基金份额 基金份额持有人可将其持有的所有
中加心安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为中加瑞盈债券型证券投资基金后相关业务规则公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 6 日 中加心安保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金, 基金代码为 002440 ) 为契约型开放式证券投资基金, 基金管理人为中加基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 本基金管理人 ) 基金托管人为中国建设银行股份有限公司( 以下简称 中国建设银行 )
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公告送出日期 :2018 年 9 月 12 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息基金名称银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河庭芳 3 个月定开债券基金主代码 005749 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
More information(3) 转换入基金 : 工银增强收益债券 A 前端 工银添利债券 A 工银双利债券 A 工银增强收益债券 B 工银添利债券 B 工银双利债券 B 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 工银货币 持有年限 申购补差费率 赎回费率 1 年以内 0 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 到 2 年 0 0.
工银瑞信网上交易转换费率优惠 基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成, 投资者 ( 含个人 机构 ) 通过网上直销进行基金转换, 申购补差费率最低 4 折起优惠, 赎回费没有优惠 本公司旗下基金的转换业务规则以 工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则 为准 以上费率优惠后均不得低于 0.6%, 如原费率等于或低于 0.6% 按原费率标准执行 1 转换出基金 :
More information下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定 期 A 浙商汇金聚利一年定 期 C 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎回是是 2 日常申购 赎回业务的办理时间根据 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及 浙商汇金聚利
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
More information银华基金管理有限公司
银华合利债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资及 转换业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 银华合利债券型证券投资基金 基金简称 银华合利债券 基金主代码 002306 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日 基金管理人名称 银华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金登记机构名称
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份
中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
More information管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2015 年 6 月 30 日国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金国寿安保中证 500ETF 联接 基金主代码 001241 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015
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平安大华基金管理有限公司 关于平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金开放日常 转换 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 3 月 4 日 1 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 平安大华新鑫先锋混合 基金主代码 000739 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015 年 1 月 29 日平安大华基金管理有限公司平安银行股份有限公司平安大华基金管理有限公司
More information关于国金惠鑫短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告
1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2019 年 4 月 22 日 基金主代码 006734 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 国金惠鑫短债 契约型开放式 2019 年 3 月 28 日 国金基金管理有限公司
More information略以及基金费率等按照 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 相关规定进行运作 现将本基金保本周期到期安排及转型运作的相关业务规则说明如下 : 一 保本周期到期处理规则 1 保本周期到期操作时间安排本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日 ( 含第 5 个工作日 ), 共计 6
中海基金管理有限公司关于中海顺鑫保本混合型证券投资基金保本 周期到期安排及中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金转型运作后 相关业务规则的公告 中海顺鑫保本混合型证券投资基金 ( 基金代码 :002213; 以下简称 本基金 ) 成立于 2015 年 12 月 30 日, 基金管理人为中海基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 或 基金管理人 ), 基金托管人为平安银行股份有限公司, 基金登记机构为中海基金管理有限公司
More information共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合
共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018
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泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 开放申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 23 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称 泰达宏利聚利债券 (LOF) 基金场内简称 泰达聚利 基金主代码 162215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 13 日 基金管理人名称
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国都智能制造混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 3 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 基金简称 国都智能制造 基金主代码 004935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 29 日 基金管理人名称 国都证券股份有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司
More information基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时, 每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元, 每笔追加申购的最低金额为人
银华中证 5 年期地方政府债指数证券投资基金开放日常申 购 赎回 定期定额投资及转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 6 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 银华中证 5 年期地方政府债指数证券投资基金 基金简称 银华中证 5 年期地方政府债指数 基金主代码 003932 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 1 日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
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东方红汇阳债券型证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 10 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红汇阳债券型证券投资基金 基金简称 东方红汇阳债券 基金主代码 002701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information: 不定期份额折算前鹏华国防 A 份额的份额数, : 不定期份额折算后鹏华国防 A 份额的份额数 2 份额折算前鹏华国防 A 份额持有人在份额折算后将持有鹏华国防 A 份额与新增场内, 且所对应的基金资产净值不变 鹏华国防 A 份额持有人新增的场内的份额数为 不定期新增, ( 参考, ) 参考, :
鹏华中证国防指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基础份额 ( 以下简称 ) 的基金份额净值达到 1.500 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2015 年 5 月 4 日, 本基金的基金份额净值为 1.554 元, 达到基金合同规定的不定期份额折算条件
More information每个会计年度 12 月第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对鹏华国防 A 份额和鹏华国防分级份额进行定期份额折算 有关计算公式如下 : (1) 定期份额折算不改变的份额数, 即 其中, : 定期份额折算前的份额数, : 定期份额折算后的份额数 因持有而新增的场内鹏华国防分级份额的份额数为,
鹏华中证国防指数分级证券投资基金 定期份额折算的公告 根据 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则, 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将于 2016 年 12 月 1 日办理基金份额定期折算业务 相关事项公告如下 : 一 折算基准日根据 基金合同 的约定, 定期份额折算基准日为每个会计年度
More information如果封闭期到期日的次日为非工作日的, 封闭期相应顺延 本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 )3 个月的期间, 首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期, 第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起 ( 包括该日 )3 个月的期间, 以此类推 本基金封闭期内不办理申购
前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金 前海开源乾盛定期开放债券 基金主代码 005720 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日 契约型开放式 2018 年 03 月 15 日 前海开源基金管理有限公司
More information浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
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共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%
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共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%
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共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%
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共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%
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共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%
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工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金 (QDII) 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 22 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金 (QDII) 基金简称 工银新经济混合 基金主代码 005699 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 10 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
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广发基金管理有限公司 关于广发集嘉债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期 定额投资业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发集嘉债券型证券投资基金 广发集嘉债券 基金主代码 006140 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日 契约型开放式 2018 年 12 月 25
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第三个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 2 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司
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中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 25 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿达定期开放混合 基金主代码 000894 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 发起式 2014 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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第 1 页共 9 页 公告送出日期 :2019 年 1 月 24 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 工银红利优享混合 基金主代码 005833 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 2018 年 12 月 25 日工银瑞信基金管理有限公司招商银行股份有限公司工银瑞信基金管理有限公司 第 2 页共
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鹏华中证国防指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证国防指数分级证券投资基金之的基金份额参考净值跌至 0.250 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2017 年 5 月 8 日, 本基金的基金份额参考净值为 0.226 元, 达到基金合同规定的不定期份额折算条件 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所
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银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金开放申购 转换转入业务的公告 公告送出日期 :2016 年 7 月 14 日 1 公告基本信息基金名称银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金简称银华量化智慧动力灵活配置混合基金主代码 000062 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 4 月 25 日基金管理人名称银华基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司基金注册登记机构名称银华基金管理有限公司公告依据
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关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资 基金第二个开放期办理申购赎回业务及 第三个封闭期相关安排的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 19 日 1 公告基本信息基金名称招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金简称招商定期宝六个月期理财债券基金代码 000792 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称招商基金管理有限公司公告依据
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1 公告基本信息 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 4 日 基金名称 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 德邦纯债一年定开债 基金主代码 002704 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金开 放申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2016 年 9 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投 资基金 基金简称 国富新收益混合 基金主代码 002114 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 8 月 31 日国海富兰克林基金管理有限公司兴业银行股份有限公司国海富兰克林基金管理有限公司
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广发基金管理有限公司 关于广发景明中短债债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定 额投资业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发景明中短债债券型证券投资基金 广发景明中短债 基金主代码 006591 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日 契约型开放式 2018 年
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安信优享纯债债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 18 日 第 1 页共 9 页 1. 公告基本信息 基金名称 安信优享纯债债券型证券投资基金 基金简称 安信优享纯债债券 基金主代码 006563 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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广发基金管理有限公司关于广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金 广发中证 1000 指数 基金主代码 006486 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日
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共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%
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汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银 行基金申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 1 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基 金合同
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银华基金管理有限公司关于银华中证等权重 90 指数分级证 券投资基金开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2011 年 4 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金 基金简称 银华中证等权 90 指数分级 场内基金简称 银华 90 基金主代码 161816 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日 基金管理人名称
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华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 14 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 华润元大稳健债券 A/C 基金主代码 001212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 16 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
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中信建投行业轮换混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 中信建投轮换混合 基金主代码 003822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019-01-17 基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 中信建投基金管理有限公司招商银行股份有限公司中信建投基金管理有限公司
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浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
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博道基金管理有限公司关于博道启航混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 博道启航混合型证券投资基金 基金简称 博道启航混合 基金主代码 006160 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 08 月 10 日 基金管理人名称 博道基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 基金注册登记机构名称
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诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 公告送出日期 :2013 年 1 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 320022 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 转换转出起始日 定投业务起始日 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2016 年 9 月 27 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息基金名称东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金简称东方红沪港深混合基金主代码 002803 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 7 月 11 日基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 根据 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2018 年 02 月 09 日, 本基金鹏华高铁 B 份额的基金份额参考净值为 0.250 元,
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东方红货币市场基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 18 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红货币市场基金 基金简称 东方红货币 基金主代码 005056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 25 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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