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1 前言 这根据计划财务处现有的业务类型汇总 编制的业务流程手册, 旨在提高财务业务办理的便捷性和透明性, 为广大教职工提供更好地服务 由于涉财业务种类繁多而复杂, 后续会有新的业务流程补充, 欢迎各位师生提出宝贵意见和建议 本手册可与 财务报销问答 结合使用, 手册的解释权归计划财务处 2015 年 4 月

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3 目录 第一责任科室 : 计划管理科 捐赠到款增指标业务流程 上级部门及外来单位到款增指标业务流程 票据申领业务流程 代开增值税专用发票业务流程 开具完税证明业务流程 举办会议领用发票业务流程 物价局收费备案业务流程 报账用银行卡添加业务流程 密码查询业务流程 大户管理经费拨付业务流程 校内预算拨付业务流程 非科研类经费建卡业务流程 基本科研业务费的拨付业务流程 经费互转业务流程 科研启动费的拨付业务流程 四大计划经费拨付业务流程 第一责任科室 : 会计核算科 银行到款入账业务流程 非科研收入入账业务流程... 21

4 019 会计档案查阅业务流程 费用报销业务流程 差旅费报销业务流程 出国费报销业务流程 设备费报销业务流程 交通费报销业务流程 接待费报销业务流程 劳务费报销业务流程 办公费报销业务流程 现金借款业务流程 非现金借款业务流程 第一责任科室 : 科研财务科 科研到款入账业务流程 开立技术贸易发票业务流程 科研盖章 索取财务报表等资料业务流程 科研项目自筹经费盖章业务流程 科研项目财务报账业务流程 研究生科研酬金发放业务流程 发放科研绩效业务流程 科研项目结题结算业务流程 科研项目经费预 / 决算业务流程 科研项目审计业务流程... 43

5 031 科研项目退税业务流程 第一责任科室 : 资金管理科 新生入学缴费业务流程 老生学费缴费业务流程 助学贷款业务流程 研究生奖助金发放业务流程 工资 津贴发放业务流程 奖酬金发放业务流程... 51

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7 第一责任科室情况简介 科室名称科室负责人办公电话办公时间 地点科室职责 计划管理科 万静雅 ( 北校区 ) ( 南校区 ) 周一至周五南校区行政楼一层 1. 负责编制学校财务收支预算 决算 ; 2. 汇总上报学校财务基础数据 ; 3. 加强预算支出管理, 及时下达各项预算指标, 适时监控预算执行情况 ; 4. 负责学校财务信息系统建设与维护 电子档案管理及财务处网页更新 ; 5. 负责税务税政管理及收费许可证管理 ; 负责校内创收收费单位合同管理和结算 ; 6. 负责处内文秘 人事管理 行政事务管理 ; 负责处内对外联络和对外接待工作 ; 7. 负责处内固定资产登记管理工作 ; 负责会计人员业务学习和继续教育培训工作 ; 8. 负责对学校二级核算单位的财务检查工作 ; 9. 负责各类票据的申购 收发 注销管理工作 ; 10. 负责处内会计业务处理的全面稽核工作 ; 11. 负责年度学校财务状况分析工作 1

8 001 捐赠到款增指标业务流程 捐赠到款增指标 捐赠到款后, 教育基金会依据到款通知单入账 教育基金会挂靠在校友会 经办人持记账凭证 报销审批单 转账增指标明细及捐赠资金使用申请表至计划管理科增指标 需在原始单据上标注增指标的部门编号及经费卡号, 并留下联系方式 需新办经费卡 经办人持经审批的非科研经费卡办理申请, 到计划管理科建 详见 非科研经费卡办理流程 计划管理科会计审核相关单据, 进行账务处理 结束 2

9 002 上级部门及外来单位到款 增指标业务流程 上级部门 外来单位到 款增指标 到款后, 经办人凭到款单到会计 核算科办理入账手续, 同时确认 需增指标的经费卡号 详见 银行到款 确认流程 需新办经费卡 经办人持经审批的非科研经费卡 办理申请, 到计划管理科建卡 详见 非科研经 费卡办理流程 经办人持红头文件 外单位来款说 明 捐赠合同以及到款的记账凭证 等附件到计划管理科增指标 需在原始单据上标注 部门编号及经费卡 号, 并留下联系方式 计划管理科会计审核相关 单据, 进行账务处理 结束 3

10 003 票据申领业务流程 票据申领 票据申请书本单位负 责人签字盖章 申领单位负责人 签字盖章 票据申请书计财处负 责人签字 计财处负责人签 字盖章 符合物价收费规定 不能领用 请到计财处计划管 理科登记 领用 票据使用完毕, 存 根交计划科核销 存档 结束 4

11 004 代开增值税专用发票业务流程 代开增值税专用发票流程 需携带购销合同 本人身份证 受票单位信息表 ( 公司名称 税务登记证号 公司地址 开户银行名称 开户银行账户 电话 开户行地址 ), 受票单位登记证 ( 需载明受票单位为一般纳税人 ), 标明开票金额, 金额为不含税价格, 税率为 3% 交计财处计划管理科代开发票管理人员 计划管理科代开发票管理人员前往雁塔区国税局代开增值税专用发票 代开发票管理人员开具发票后, 联系发票代开申请人, 申请人取得发票后前往计划财务处科研管理科加盖发票专用章 结束 5

12 005 开具完税证明业务流程 开具完税证明 开具个人所得 税完税证明 本人办理 提供查询人委托书及经办人有效证件 提供本人有效证件 身份证, 一卡通 委托书需委 托人签字 计划管理科登记 资金管理科工资发放人员处打印需要时间段的工资缴税清单 交雁塔区地税局明德分局开具完税证明 结束 雁塔区地方税务局明德分局地址 : 雁塔西路 205 号 电话 :(029)

13 006 举办会议领用发票业务流程 举办会议领用发票业务 举办会议单位提交举办会议申请书 申请单位负责人 ( 国际会议还须外事处负责人审批 ) 签字盖章 举办会议申请书计财处负责人签字 + 会费符合物价收费规定 + 不能领用 + 请到计财处计划管理科登记 领用 票据使用完毕, 存根交计划科核销 存档 结束 7

14 007 物价局收费备案业务流程 物价收费备案 校内申请收费备案单位 起草收费事项申请书 申请书载明收费事项申请原因 上级部门批准文件或校内批准文件 收费依据及收费事项成本测算等其他证明材料 交计划财务处计划管理科收费备案事宜管理人员审核 审核有 误 退回重新准备材料, 重新递交 审核无 误形成正式文件, 根据内容报教育厅 物价局相关部门进行备案 备案过程中, 物价部门进行相关问题询问了解, 相关申请部门必要时需协助前往相关部门 备案结果反馈校内申请单位 结束 物价收费审批 备案情况说明 : 我校的物价审批 备案涉 及全校本科专业 研究生专业 MBA 继续教育 国际教育等 8

15 学院的价格备案, 新设专业 现有专业的收费上涨与下降 注销专业等均需要收费审批 备案 物价审批 备案时需携带相关价格设定及变更的审批文件, 填写陕西省物价局教育收费标准备案表 收费许可证副本原件, 前往陕西省物价局行政事业收费处办理物价备案, 取得收费备案许可后, 携带备案批准文件, 前往收费许可证管理办公室办理收费许可证的印制 核发 变更 注销 行政事业收费处西安市新城省政府省物价局 3 楼 联系电话 : 处长 : 高为群 9

16 008 报账用银行卡添加业务流程 报账用银行卡添加业务 为报账人员绑定除工资卡之外的银行卡 本人办理 提供办理人委托书及经办人有效证件 提供本人有效证件 身份证, 工作证等 委托书需委托人签字 请到计财处计划管理科登记相关信息后办理 结束 10

17 009 密码查询业务流程 密码查询业务 工资密码查询 经费卡密码查询 本人查询 提供查询人委托书及经办人有效证件 提供本人有效证件 身份证, 工作证等 委托书需委 托人签字 请到计财处计划管理科查询 结束 11

18 010 大户管理经费拨付业务流程 大户管理经费拨付 校内总预算批复 大户管理经 经办人持 大户管理经费申请表 ( 计财处网站相关下载 ) 送达计划管理科 经过计财处主管副处长审批 计财处主管副处长审批理科 经过计财处处长审批 计财处处长审批 计划管理科拨付经费 结束 12

19 011 校内预算拨付业务流程 校内预算拨付 编制校内财务收支预算方案 经校财经领导小组审议 经校长办公会议审议 经党委常委会议审议 校内总预算拨付 大户管理经费 经办人持经费拨付申请 ( 计 财处网站相关下载 ) 至计划管理科 拨付经费 结束 13

20 012 非科研类经费建卡业务流程 非科研类经费建卡 经办人填制 非科研经费卡办理申请表, 经项目负责人审批并盖章 非科研经费卡办理申请 见财务处网站 相关下载 计划管理科会计对申请进行审核, 完善办理申请内容并签字 经办人持办理申请至计划财务处领导审批 计划管理科根据审批后的申请表新建项目 经办人领取经费卡并进行登记 结束 14

21 013 基本科研业务费的拨付业务流程 基本科研业务费拨付 科研院经办人向计划管理科提交拨款计划表 会计人员判断需新建项目卡 在辅助系统中建立新项目 下发新建项目卡, 并进行项目卡发放登记 在账务系统中编制预算凭证进行指标拨付 结束 15

22 014 经费互转业务流程 经费互转业务 经办人填制报销审批单 和其他相关资料 审批单经转出经 费负责人签字 转出经费负责人和计划财务处主管副处签字签字 至计划管理科 拨付经费 结束 16

23 015 科研启动费的拨付业务流程 科研启动费拨付 人事处经办人向计划管理科提交科研启动费拨付申请表 会计人员判断需新建项目卡 会计人员建立新项目 会计人员审核相关申请后在账务系统中编制预算凭证, 进行指标拨付 下发新建项目卡, 并进行项目卡发放登记 结束 17

24 016 四大计划经费拨付业务流程 四大计划经费拨付 校内总预算批复 四大计划经费 经办人编制 用款计划申请 并经相关领导审批 申请格式参照 大户管理申请, 详见计财处网站 相关下载 经过主管校领导审批 主管校领导审批 送达计划管理科 经过计财处主管副处长审批 计财处主管副处长审批 经过计财处处长审批 计财处处长审批 经过总会计师审批 总会计师审批 计划管理科拨付经费 结束 18

25 第一责任科室情况简介 科室名称科室负责人办公电话办公时间 地点科室职责 会计核算科宋玮 ( 北校区 ) ( 南校区 ) 1. 周一 周二 周五北校区财务处办公楼一层 2. 周三 周四南校区行政辅楼一层 1. 根据国家财经法规和会计基础规范要求, 做好学校事业收支的会计核算工作, 真实完整反映学校财务状况 ; 2. 做好学校债权债务的清理核对工作 ; 3. 负责学校对外资金往来账户的管理及银行对账工作 ; 4. 负责学校货币资金安全管理工作 ; 负责学校对外发票 银行支票 银行印鉴的使用和管理工作 ; 5. 负责会计凭证的日常复核工作 ; 负责学校基本建设资金的计划编制和会计核算工作 ; 6. 负责编制各类基本建设财务决算报表编制和上报工作 ; 7. 负责基建账户管理和银行对账工作 ; 8. 负责基建工程款付款计划编制和付款工作 ; 9. 负责计划财务处会计档案管理工作 19

26 017 银行到款入账业务流程 银行到款确认 会计核算科从银行取回 银行到账通知单 银行到账通知单 收款人或收款单位在财务处网页进行查询, 或到财务处进行现场查询, 及时确认到款情况 会计人员通过账簿 相关部门 网络 电话等方式查找收款人或收款单位, 通知其及时确认到款 收款人确认并领取 银行到款通知单 银行到款通知单 到款类别 科研经费 学杂费 其他到款 在科研处办理相关手续后, 到科研财务科进行入账 到资金科办理相关入账手续 到会计核算科办理相关入账手续 到会计核算科办理银行结算及对账手续 结束 20

27 018 非科研收入入账业务流程 非科研收入入账 参照银行到款入账流程进行 到款或收入的确认 需要发票或收据 持银行到款单及相关文 件复印件至会计核算科 进行会计核算 至会计核算科确认开发 票科室并完成开票手续 需要增指标的收入, 持会 计做好的凭证附件至计划 管理科增指标 21

28 019 会计档案查阅业务流程 会计档案查阅 确认会计凭证制作时间 一年前制作的凭证 一年内制作的凭证 经分管财务档案的档案管理人员同意后按照校档案馆的有关规定查阅 周一二五制作的凭证在北校区查阅, 周三四制作的凭证在南校区查阅 查阅人持单位介绍信提出申请, 办理查阅登记手续 凡要将档案借出计财处或要求出具财务档案证明的, 必须经处长签批 及时归还, 并办理归还登记手续 22

29 020 费用报销业务流程 费用报销 报销人员进行票据及相关单据初审, 并在原始票据粘贴单上对票据分类粘贴 票据及相关单据原始票据粘贴单 经办人根据报销项目, 填写报销审批单及相关信息, 并在审批单 经办人 处签字 报销审批单 需分类填写报销项目, 并完善审批单各项信息 请备注部门号及项目卡号 为大额资金 单位或项目负责人签字 财务处领导 相关部门领导及校领导签字 需入固定资产 到国资处办理固定资产登记手续 报账人员到会计核算科报账大厅进行报账 报销人员在会计凭证 经办人 处签字, 并在审核后的原始单据上加盖 报销 印章 会计人员审核原始单据并制单 会计凭证及附件 会计凭证及附件 报销人员将会计凭证交至财务复核人员处进行凭证复核 报销人员持复核无误的会计凭证, 到出纳处办理银行转账支票或电汇等相关手续 结束 23

30 020-1 差旅费报销业务流程 差旅费报销 经费负责人与出差人 为同一人 经费负责人签字 经费负责人及单位领导联签 为参加会议 须附会议通知, 会议期间的住宿 费 会务费等须与差旅费一起报 销, 不可单独报销 交通费票据及住宿费 票据齐全 交通费票据丢失提供辅助凭据并说明情况, 报计划财务处负责人审核签字, 按同距离火车硬座 ( 卧 ) 票价的 80% 报销, 取消出差补助 无法提供住宿费票据一般情况下, 没有住宿费发票取消出差补助 ; 如有特殊情况, 需接待单位提供住宿证明, 方可补助 020 费用报销业务流程 24

31 020-2 出国费报销业务流程 出国费报销 出访成行 报销人员应根据出访人员性质及时间, 到我校相关部门获取相关文件 报销人员需提供由国际合作与 交流处引发的学校文件及 出访 报销清单, 到计财处据实报销 出国相关文件 出访报销清单 学校相关文件 报销员需填写 出访报销清单 ( 后附相关单据 ), 并由出访者本人签名 出访报销清单 报销人员凭相关文件及 报销清单到报账大厅进 行报账 020 费用报销业务流程 25

32 020-3 设备费报销业务流程 设备费报销 金额超过 1000 元或购买的家具 至国资处办理资产入账手续 金额超过 5 万元 经费负责人签字 经费负责人及学院领导签字, 财务处领导签字 报销需附采购合同 报销人员凭相关文件及报销清单到报账大厅进行报账 020 费用报销业务流程 26

33 020-4 交通费报销业务流程 交通费报销 报销租车费用 报销时需要提供租车明 细等资料 按金额由小到大的顺序粘贴票据, 重号的出租车票不予报销 报销人员凭相关文件及报销清单到报账大厅进行报账 020 费用报销流程 27

34 020-5 接待费报销业务流程 接待费报销 校内收据还普通发票 校内收据 发票 报销时需要提供签单小票 报销时需要注明接待单位和事由 经费负责人与学院 ( 部 ) 领导联签审批 报销人员凭相关文件及报销清单到报账大厅进行报账 020 费用报销业务流程 28

35 020-6 劳务费报销业务流程 劳务费报销 根据情况提出申请, 制作劳务费发放表, 并注明发放事由 劳务费发放表上盖学院 ( 部 ) 公章, 审批单上项目负责人及学院 ( 部 ) 领 导双签 校外人员校内人员学生 注明身份证号注明工资号注明学号 由银行代发 报销人员凭相关文件及报销清 单到报账大厅进行报账 020 费用报销业务流程 29

36 020-7 办公费报销业务流程 办公费报销 将办公用品发票和对应清单依次贴好, 有自用嫌疑的办公用品需注明使用地点并附领用清单 报销金额超过五千 项目负责人及学院 ( 部 ) 正副领导联签, 报销时需转支票 报销人员凭相关文件及报销清单到报账大厅进行报账 020 费用报销业务流程 30

37 020-8 现金借款业务流程 现金借款 提出现金借款需求, 申请表需加盖单位公章并填写借款审批单 为差旅费借款 借款金额超过一万元 项目负责人签字, 计财处领导签字审批 项目负责人签字 报销人员凭相关文件复印件到报账大厅进行借款 020 费用报销业务流程 31

38 020-9 非现金借款业务流程 非现金借款 提出非现金借款需求, 填写借款审批单并提供相关资料 ( 合同等 ) 借款金额超过五万元 项目负责人签字 按文件规定由相关领导签批 报销人员凭相关材料复印件到报账大厅借款 020 费用报销业务流程 32

39 第一责任科室情况简介 科室名称科室负责人办公电话办公时间 地点科室职责 科研财务科 谢卫虹 ( 北校区 ) ( 南校区 ) 1. 周一 周二 周五北校区财务处办公楼二层 2. 周三 周四南校区行政楼一层 1. 熟悉各类科研项目经费管理政策及预算规则, 负责协调 指导科研项目申请人 课题组合理编制经费预算 ; 2. 对批复项目提供全过程服务, 包括到款通知 具体项目经费分配 经费使用建议及外部沟通 预算调整和决算编制和相关的其他工作 ; 3. 负责做好科研经费会计核算工作 会同科研院 学院和项目组共同做好科研管理政策咨询 业务培训 科研合同管理 技术市场登记 税费减免等工作 33

40 021 科研到款入账业务流程 科研到款入账 计划财务处网上确认到款信息后, 直接到科学研究院办理分配单 到款未开发票 到款已开发票 持科研经费分配单及开立技术贸易发票的相关资料到科研财务科 持科研经费分配单及预借发票复印件到科研财务科 建卡 入账 办理预借发票注销手续后建卡 入账 34

41 022 开立技术贸易发票业务流程 开立技术贸易发票业务 网上确认到款 科学研究院下拨分配单 携带开票资料 : 合同复印件 合同认定原件和复印件 增值税减免税备案报告表 ( 一式 2 份 ) 受票单位的纳税人识别码信息 ( 税务证号 ) 和受票单位地址 到科研财务科开立发票 携带预借发票承诺书 ( 项目负责人签字 ) 及预借发票申请表 ( 部门和科学研究院领导审批 ) 携带开票资料 : 合同复印件 合同认定原件和复印件 增值税减免税备案报告表 ( 一式 2 份 ) 受票单位的纳税人识别码信息 ( 税务证号 ) 和受票单位地址 到科研财务科开立发票 35

42 023 科研盖章 索取财务报表等资料业务流程 1 申报 验收 结题盖章开具单位介绍信 计财处科研科审核 上报与账面相符 登记盖章 2 获取相关财务资料 ( 如 : 资产负债表 税务登记证等 ) 单位开具的介绍信 计财处科研科领取 登记用途并签字 36

43 024 科研项目自筹经费盖章业务流程 科研项目自筹经费盖章 课题组按照要求刻制专用章 专用章规格 : 长 4.8cm 宽 1.5cm 无边框专用章内容 : 项目名称 国家项目编号 携带立项书 自筹经费清单 审计意见 专用章 XXXXXXXX 项目 XXX( 国家项目编号 ) 单位开立介绍信 财务人员陪同进行盖章 结束 说明 : 专用章由课题组按照流程图中样式自行刻制 37

44 025 科研项目财务报账业务流程 38

45 026 研究生科研酬金发放业务流程 研究生科研酬金发放 登录计划财务处网页的 网上申报管理系统, 输入用户名 ( 工资号 ) 密码 ( 身份证 ) 点击 学生酬金发放管理 学生酬金发放录入, 进入 学生薪酬发放 申请录入 界面, 开始录入相关信息 摘要 中填写 发放研究生劳务费, 财务项目 中选择发放科研酬金的项目经费编号 录入发放科研酬金的研究生名单 : 填入学号 系统自动选择学生姓名 身份证 号 银行卡号 ( 中国银行 ), 发放项目 中选择 劳务费, 填写发放的金额 ( 以 元 为单位 ), 点击右侧 +, 可以增加行数 填写其他学生的发放信息 点击 保存 提交 后, 打印 学生薪酬发放表, 或进入 学生酬金发放状态管理 中打印 学生薪酬发放表 学生签字确认 经办人 项目负责人审核签字 递交计划财务处 银行退回, 财务处联系经办人更 正错误信息, 进行重新发放 结束 结束 39

46 027 发放科研绩效业务流程 发放科研绩效 登录计划财务处网页的 网上申报管理系统 输入用户名 ( 项目负责人工资号 ), 密码 ( 项目负责人身份证后六位 ) 点击 校内人员其他工薪收入申报 其他工薪收入申报录入, 进入 校内人员其他工薪收入申报录入, 录入相关信息 选择 发放年月, 摘要 中填写 发放 XX 年 X 月科研绩效, 财务项目 中选择发放科研绩效的项目经费编号 录入人员名单 : 填入工资号 系统自动选择教职工姓名 身份证号 银行卡号 ( 交通银行 ), 在 发放项目 中选择 科研绩效奖励, 填写发放金额 ( 以 元 为单位 ), 点击右侧 +, 可以增加行数 填写其他人员的发放信息 点击 保存 提交 后, 打印 校内人员其他工薪收入发放表, 或进入 其他工薪收入申报管理 中打印 校内人员其他工薪收入发 放表 本人签字确认 经办人 项目负责人 部门领导审批签字, 递交科研院审批签字 科研院将人事处备案后的 校内人员其他工薪收入发放表 于每月 10 号前递交计划财务处 计划财务处发放科研绩效 银行退回, 财务处联系科研院 更正错误信息, 进行重新发放 结束 结束 40

47 028 科研项目结题结算业务流程 科研项目结题结算 项目负责人核实项目验收结题 确认项目借款已还清 项目已退税 确定结题金额与财务系统账面金额一致 填写 西安电子科技大学科研项目结题结算审批表 经项目负责人 学院领导 科研院领导 财务处领导审批后递交科研财务科 科研财务科审核 通过 计划管理科领卡 未通过 退回 41

48 029 科研项目经费预 / 决算业务流程 科研项目经费预 / 决算业务 开具部门介绍信到科研财务科 递交预 / 决算业务报表及相关资料 财务人员审核 通过 登记 签字确认盖章 未通过 退回重新更改 42

49 030 科研项目审计业务流程 科研项目审计 需要财务人员配合的科研项目, 提前 5 个工作日或接到审计通知时, 告知科研财务科 递交需要审计项目的相关资料, 以便财务人员提前整理相关财务信息 根据审计时间, 科研财务科安排相关人员配合课题组参与审计工作 43

50 031 科研项目退税业务流程 科研项目退税 课题组递交退税资料至科学研究院 科研院将以上资料上报陕西省科技厅 经陕西省科技厅审核后, 下发红头文件至科学研究院 科学研究院将审核后的资料转至计划财务处 计划财务处根据审核文件进行审核, 确认科研项目退税相关 信息一致 计划财务处按照国家税法要求, 进行退税工作 计划财务处通过网站公布退税和未退税信息 44

51 第一责任科室情况简介 科室名称科室负责人办公电话办公时间 地点科室职责 资金管理科 赵英涛 ( 北校区 ) ( 南校区 ) 1. 周二 周五北校区 2. 周一 周三 周四南校区行政辅楼一层 1. 负责在职人员工资 奖金 津贴补贴, 教学酬金等发放工作 ; 2. 负责离退休人员离退休费发放工作 ; 3. 负责全校临时工工资的发放工作 ; 4. 代扣代缴职工个人所得税税款 ; 5. 负责教职工住房公积金扣缴 核对 支取返还工作 ; 6. 负责学校各类学生学费收缴及学生奖 贷 助 勤 补的发放工作 ; 7. 办理各类毕业离校学生的财务审核手续, 做好学费催收 清缴 缓交 退费等工作 ; 8. 负责学生奖贷 勤工助学专用基金的提取和管理工作 ; 9. 负责全校工会活动费和职工福利费的计提工作 ; 10. 负责收费票据 工资档案的打印 装订 归档工作 45

52 032 新生入学缴费业务流程 新生入学缴费 银行批扣 学院领取银行卡 密码信封及发票 办理绿色通 道 学工处开具绿色 通道证明及缓交 金额 现场刷卡或现金 缴费 现场刷卡或现金 缴纳剩余金额 缴费完成 46

53 033 老生学费缴费业务流程 老生学费缴费 银行批扣 学院领取学费 及住宿费发票 收费厅刷卡缴 费 学校网站缴费 自助设备缴费 ( 财务处大厅 银行 ) 辅导员处领发票 缴费完成 注 : 老生指大二 大三 大四本科生和研二 研三等年级的研 究生 47

54 034 助学贷款业务流程 助学贷款业务 学工处资助办 财务处办理申请手续 银行发放贷款 凭身份证及一卡通至财务处查询到款 欠学费住宿费 到款充学费及住宿费 带身份证复印件及交通银行卡至财务处办理退款 生源地贷款账号 : 户名 : 西安电子科技大学 开户行 : 交通银行西安光华路支行 48

55 035 研究生奖助金发放业务流程 研究生奖助金发 放 ( 研究生院提 供发放清单 财务处每月月底发 至学生银行卡中 银行卡号变更 未收到者至财务处 收费厅查询补发 2014 级以前学生 : 至 财务处收费厅登记 新卡号 结束 结束 级学生 : 网上卡号 维护系统上登记新卡号 结束 49

56 036 工资 津贴发放业务流程 工资 津贴发放业务 人事处劳资科核算发放数据 报送财务处 财务处按规定扣除个人工资 岗位津贴发放 所得税和相关费用 ( 房租 水电 暖气费等 ) 未收到者至财务处收费厅查询补发 每月月底发至教工交通银行账户中 结束 50

57 037 奖酬金发放业务流程 奖酬金发放 本部门审批 报送人事处备案 将审批单 发放名单及 电子版送至财务处 财务处按规定扣除个 人所得税后发放 结束 备注 :1. 同一发放名单中人员不能重复 2. 电子版格式要求 : 交行卡号 姓名 金额 3. 所提供卡号需全部为交通银行卡号 4. 未发放成功者至财务处纠正卡号或户名之后重发 51

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