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1 证券代码 : 证券简称 : 中城投资主办券商 : 申万宏源 上海中城联盟投资管理股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 ( 或 的年度报告全文 1.2 没有董事 监事 高级管理人员对年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议 1.4 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告进行了审计, 出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司联系方式 : 董秘 ( 信息披露事务负责人 ): 赵珂电话 : 电子信箱 :disc@curafund.com 办公地址 : 上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 8 楼 二 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元 2015 年 ( 末 ) 2014 年 ( 末 ) 1 本年 ( 末 ) 比上年 ( 末 ) 增减 (%)

2 总资产 归属于挂牌公司股东的净资产 营业收入 归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 加权平均净资产收益率 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 归属于挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 8,438,225, ,086,708, % 2,340,660, ,231,559, % 862,101, ,906, % 232,794, ,457, % 214,257, ,688, % 244,305, ,160, % 10.14% % % % 2.2 股本结构表 单位 : 股 股份性质 期初 期末 数量比例数量比例 1 控股股东, 实际控制人 % % 无限售条件的股份 2 董事 监事及高级管理人员 % % 3 核心员工 % % 4 其它 % % 无限售条件的股份合计 % % 有限 1 控股股东, 实际控制人 % % 2

3 售条件的股份 2 董事 监事及高级管理人员 % % 3 核心员工 % % 4 其它 1,636,30 0,000 有限售条件的流通股合计 1,636,30 0, % % 1,636,3 00, % 1,636,3 00, % 总股本 1,636,30 0,000 1,636,3 00, 前 10 名股东持股情况表 单位 : 万股 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 期内增减 期末持股数 期末持 股比例 限售股份数 无限售股份数 1 万科企业股份有限公司 5, , % 5, 上海大家置业有限公司 5, , % 5, 泰禾 ( 福建 ) 集团有限公司 5, , % 5, 远大空调有限公司 5, , % 5, 旭辉集团股份有限公司 5, , % 5, 上海三盛宏业投资 ( 集团 ) 有限责任公司 5, , % 5, 深圳世联行地产顾问股份有限公司 5, , % 5, 江西益达投资发展有限公司 5, , % 5,

4 9 万通投资控股股份有限公司 10 上海南都集团有限公司 11 建业住宅集团 ( 中国 ) 有限公司 12 重庆协信控股 ( 集团 ) 有限公司 13 成都交达房产实业有限公司 14 江苏省华建建设股份有限公司 国有法人 15 南京新城发展股份有限公司 16 立丰 ( 西安 ) 房地产开发有限公司 17 俊发地产有限责任公司 18 郑州金成房地产有限公司 19 西安雅荷房地产开发有限公司 20 北京市华远置业有限公司 国有法人 21 苏州阳光新地置业有限公司 22 广西龙基置业有限责任公司 23 上海信义房屋中介咨询 4

5 有限公司 24 安徽金大地投资控股有限公司 25 宁夏中房实业集团股份有限公司 26 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 27 博泰投资集团有限公司 28 淮南市信谊房地产开发有限责任公司 29 海航投资集团股份有限公司 30 新光控股集团有限公司 31 金宝街有限责任公司 32 四川蓝光和骏实业有限公司 33 复地 ( 集团 ) 股份有限公司 34 大汉城镇建设有限公司 35 当代节能置业股份有限公司 36 江苏中大地产集团有限公司 37 上海证大置业有限公司 38 中粮地产 ( 集团 ) 股份有限公司 5

6 39 亲和源股份有限公司 40 内蒙古伊泰置业有限责任公司 41 上海东渡丰汇投资发展有限公司 42 西安荣华集团有限公司 43 湖北人信房地产开发有限公司 44 宁波维科精华集团股份有限公司 45 青岛海谊汇投资有限公司 46 南京栖霞建设股份有限公司 合计 154, , % 154, 公司与控股股东 实际控制人之间的产权及控制关系图公司无控股股东与实际控制人 三 管理层讨论与分析 ( 一 )2015 年度经营成果 2015 年, 公司实现营业收入 862,101, 元, 同比增长 8.28%; 利润总额和净利润分别为 280,015, 元和 217,171, 元, 同比增长 10.90% 和 10.59% 公司以 稳经营, 促发展, 谋转型 为企业经营方针, 稳住了原房地产业务和资产管理主营业务的投资, 面对行业下行, 房地产企业分化 项目收益率下降的情况, 抓住机会性投资, 选择资信度高 有较大发展潜力的开发商合作, 同时对于顾问服务收入和能产生稳定 6

7 现金流的经营租赁加大投入, 获得了比较稳定的回报, 同时积极开拓融资渠道, 降低财务成本 报告期内, 公司营业收入虽然有所减少, 但利润总额仍有所增加 2015 年, 公司还从长远发展的角度出发, 布局了多项股权投资业务, 保证公司的可持续发展 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产为 8,438,225, 元, 净资产为 2,315,363, 元 报告期内, 公司业务 产品或服务未发生重大变化, 未对公司经营情况产生影响 ( 二 )2016 年度经营计划和主要目标 2016 年, 是公司新一届董事会任期的开年, 公司将之定义为 精益年 精益布局 精益投资 精益管理成为 2016 年经营工作的逻辑主线, 2016 年具体经营计划和主要目标如下 : 1. 保持传统业务收入, 包括基金管理费 业绩报酬和直接投资收入适度增长的同时, 增加物业权益销售 PE 投资 新型开发 财富顾问和投资顾问等收入类别 ; 降低财务费用费率, 节约管理费用 ; 2. 把握结构性产品机会, 组织适配的开发和经营要素, 运用全品类金融资源和工具, 主动进行具备潜在高回报的权益投资和资产管理能力投资 ; 3. 依托由中城国际大厦投资和经营而形成的基础团队和能力, 将不动产经营与管理作为新兴成长业务, 逐步形成由新型开发到新型投资, 再到新型资产管理的业务链 ; 7

8 4. 利用中城联盟丰富的资源优势, 着力挖掘房地产企业和项目的并购机会, 主动寻找房地产一 二级市场套利机会 ; 5. 既要稳定发展传统房地产基金规模, 更要积极发展夹层 并购 资产增值 PE 股权 证券等权益型基金, 为公司平衡好长短期收益和风险 ; 6. 广泛地拓展高净值客户和市场, 并专注于合格投资人服务, 特别重视已有投资人和联盟投资人资源的再挖掘 ; 7. 公司组织建设的重心向业务前台倾斜, 围绕投资开发 基金发展和财富管理三大业务中心建设, 独立核算并互为支撑, 协同发展 ; 按照资本市场和监管部门的要求和导向, 继续完善治理结构 规范管理, 向管理要效益, 提高人均产出 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的说明 适用 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明 适用 不适用 4.3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的说明 (1) 与上年度财务报告相比, 报告期内, 纳入合并财务报表范围的主体新增了五个控股子公司 ( 有限合伙 ), 明细如下 : 8

9 企业名称 成立日期 注册资本 ( 万元 ) 公司所占权益比例 (%) 直接持股 间接持股 中城国际道吉投资管理有限公司中城国际道同投资管理有限公司 2015 年 3 月 20 日 USD 年 3 月 20 日 USD 上海岳仑投资管理有限公司 2015 年 3 月 10 日 1, 上海中城联盟财富金融信息服务有限公司 2015 年 4 月 23 日 5, 上海中城荣耀股权投资基金管理有限公司 2015 年 11 月 23 日 10, (2) 与上年度财务报告相比, 报告期内, 因出售丧失控制权而减少纳 入合并财务报表范围的主体有 4 家, 明细如下 : 企业名称 变更原因 出售 ( 转让 ) 持股份额 ( 万股 ) 处置日期 出售 ( 转让 ) 持股比例 (%) 上海祺郁投资管理有限公司上海巧硕投资管理有限公司上海锐裕投资管理有限公司 出售股权 8, , , 上海中城展理财富投资管理有限公司 出售股权

10 说明 4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具 非标准审计报告 的 适用 不适用 上海中城联盟投资管理股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 1 日 10

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