#COMP_NAME_CN#

Size: px

Start display at page:

Download "#COMP_NAME_CN#"

腾卫
7 years ago
Views:

1 新湖中宝股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称新湖中宝股票代码股票上市交易所上交所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名虞迪锋高莉电话传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 61,441,396, ,579,251, 归属于上市公司股东的净资产 13,101,151, ,900,222, 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -2,453,815, ,742, , 营业收入 2,865,915, ,152,277, 归属于上市公司股东的净利润 275,356, ,158, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -62,615, ,450, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.32 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况单位 : 股报告期末股东总数 94,878 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况 1

2 股东名称股东性质浙江新湖集团股份境内非国有限公司有法人宁波嘉源实业发展境内非国有限公司有法人重庆卓智恒远投资境内非国中心 ( 有限合伙 ) 有法人浙江恒兴力控股集境内非国团有限公司有法人中国工商银行股份有限公司 - 富国天境内非国惠精选成长混合型有法人证券投资基金 (LOF) 交通银行 - 富国天境内非国益价值证券投资基有法人金中国工商银行 - 申境内非国万菱信新动力股票有法人型证券投资基金中国工商银行 - 南境内非国方隆元产业主题股有法人票型证券投资基金中国建设银行 - 富境内非国国天博创新主题股有法人票型证券投资基金嘉兴市现代服务业境内非国发展投资集团有限有法人公司上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明持股比例持有有限售条质押或冻结的股份数持股数量 (%) 件的股份数量量 ,801,447,297 0 质押 3,730,425, ,334,913 0 质押 452,260, ,922,150 0 无 ,991,540 0 质押 165,100, ,000,000 0 无 ,000,000 0 无 ,668,035 0 无 ,223,179 0 无 ,000,000 0 无 ,008,840 0 无 0 浙江恒兴力为新湖集团的全资子公司, 宁波嘉源为新湖集团的控股子公司新湖集团浙江恒兴力宁波嘉源为一致行动人公司未知其他股东之间是否存在关联关系不适用 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析 1 报告期内总体经营情况 2

3 期内, 面对复杂的外部环境, 公司坚持既定战略, 稳健经营, 适度扩张期内, 公司实现营业收入亿元, 归属于上市公司股东的净利润 2.75 亿元, 每股收益元, 加权平均净资产收益率 2.12% 期内, 公司管理效率和经营能力持续提升公司实现营业收入亿元, 其中, 实现地产业务收入亿元 ( 不含合作项目 ), 毛利率 34.26% 截至 2014 年 6 月末, 公司总资产亿元, 同比增长 6.59%; 净资产亿元, 同比增长 1.42% 期内, 公司继续保持稳健的财务状况截至 2014 年 6 月末, 公司货币资金余额亿元, 资产负债率 76.61%, 剔除预收账款后公司其他负债占总资产的比例为 64.25%, 总体杠杆比率处于合理水平, 为公司把握市场机遇发展金融等新兴业务提供稳定支撑期内, 在地产整体成交量显著下滑的背景下, 公司顺应市场需求变化, 坚持主流产品定位和积极的营销策略实现房地产销售收入亿元, 销售面积万平方米 ; 实现结算收入亿元, 结算面积万平方米坚持审慎的拿地策略, 上半年仅新投资了沈阳于洪区项目, 新增土地储备面积 15 万平方米, 规划建筑面积 22 万平方米期内, 公司互联网金融平台取得了突破性进展按照对金融板块的整体布局, 公司转让锦泰财产保险股份有限公司股份, 收购新湖控股持有的阳光保险集团股份有限公司 6.26% 的股份, 近期公司重要参股公司湘财证券股份有限公司还将与上海大智慧股份有限公司进行重大资产重组在此基础上, 公司逐步将所投资控股的金融企业整合到移动互联网金融平台上, 形成协同整合效应, 以分享互联网金融的巨大成长空间期内, 公司积极拓展多元化的融资渠道公司 2013 年启动的非公开发行计划已于 2014 年 7 月 30 日通过中国证监会发行审核委员会的审核该计划募集资金总额不超过 550,000 万元, 募集资金投向上海新湖明珠城三期三标段四标段和上海新湖青蓝国际两个棚户区项目上述项目皆是上海市旧城改造的重点项目, 符合当前政府政策支持导向期内, 公司继续强化品牌建设, 获得了客户合作伙伴员工和股东等利益相关方的高度认可公司在内部管理和风险控制社会责任建筑节能物业管理等方面也取得了良好的成绩, 获得了社会的广泛认可序号年 1-6 月主要房地产项目开发情况一览表面积单位 : 平方米金额单位 : 万元可供出新开工新竣工在建楼合同销合同销结算面结算收公司名称项目名称类别售楼面面积面积面面积售面积售收入积入面积沈阳新湖房地产开发有限公司沈阳沈北金谷置业有限公司沈阳新湖明珠置业有限公司天津新湖凯华投资有限公司天津新湖中宝投资有限公司义乌北方 ( 天津 ) 国际商贸城有限公司沈阳北国之春住宅 0 36, , ,678 35,728 33,623 10,051 12,033 沈阳仙林金谷住宅 ,289 60,134 1,530 1, 沈阳新湖湾住宅 13, , 天津香格里拉住宅 ,944 6,269 6,319 2, 天津新湖住宅美丽洲住宅 ,744 64,266 9,512 5, 天津义乌商铺商贸城 ,440 44, 及购 3

4 滨州新湖房地产开发有限公司泰安新湖房地产开发有限公司江苏新湖宝华置业有限公司苏州新湖置业有限公司芜湖长江长置业有限公司上海新湖房地产开发有限公司上海中瀚置业有限公司杭州新湖美丽洲置业有限公司浙江新兰得置业有限公司杭州新湖明珠置业有限公司嘉兴新湖中房置业有限公司海宁绿城新湖房地产开发有限公司桐乡新湖升华置业有限公司衢州新湖房地产开发有限公司丽水新湖置业有限公司乐清新湖置业有限公司瑞安市中宝置业有限公司浙江澳辰地产发展有限公司舟山新湖保亿置业有限公司九江新湖远洲置业有限公司九江新湖中宝置业有限公司物中心滨州新湖玫瑰园住宅 0 2,144 14,811 13, 泰安新湖绿园住宅 50, ,462 7,490 4,084 2, 南京仙林翠谷住宅 38, ,576 9,097 5,985 7,548 6,935 6,288 苏州明珠城住宅 375, ,066 58,328 39,433 30,701 61,718 47,057 芜湖长江长现代城住宅 ,495 1,406 1,243 4,450 1,367 上海新湖明珠城住宅 ,669 54,919 21,761 54,331 2,131 4,882 上海青蓝国际住宅 , 杭州香格里拉住宅 ,085 30, , 杭州新湖果岭住宅 0 119, ,167 41,895 7,496 9,563 62,408 64,113 杭州武林国际住宅 ,741 41,586 4,236 15, 嘉兴新中国际住宅 62, ,469 68,706 13,675 10, 海宁百合新城住宅 ,052 98,390 11,358 18,605 4,859 8,798 桐乡香格里拉住宅 , ,635 1,083 衢州新湖景城住宅 219, ,823 29,759 4,518 3,423 2,774 2,140 丽水新湖国际住宅 93, , ,532 53,396 19,883 35, 乐清海德公园住宅 ,993 52,721 16,445 37, 规划中住宅兰溪香格里拉住宅 0 18,749 75,101 37, 舟山御景国际住宅 ,563 25,472 1,407 2, 九江柴桑春天住宅 ,531 85,783 40,621 23,570 16,332 10,386 九江庐山住宅 ,194 64,021 40,474 19,428 13,064 8,702 国际 4

5 28 其他 - 住宅 163, ,050 55,248 26,784 27, 合计 1,017, ,676 4,538,576 1,173, , , , ,110 注 1 本表数据未考虑权益比例注 2 住宅区附带的商铺车位储藏室公共配套设施等均含在住宅类别内, 不单独列示 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例变动说明 (%) 营业收入 2,865,915, ,152,277, 营业成本 2,240,587, ,360,346, 销售费用 84,221, ,711, 本期广告投入增加管理费用 203,788, ,112, 财务费用 346,072, ,983, 本期借款增加所致经营活动产生的现金流量净额 -2,453,815, ,742, , 本期房地产投入增加投资活动产生的现金流量净额 283,969, ,073, 筹资活动产生的现金流量净额 119,967, ,542, 不适用 2 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期, 公司出售大智慧股份 89,072,391 股, 实现投资收益 320,423, 元 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年 8 月 1 日, 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案公司拟采用非公开发行的方式发行股票, 本次发行股票价格不低于 3.07 元 / 股, 发行股份数量不超过 179,100 万股 ( 含 179,100 万股 ) 每股面值 1.00 元, 本次发行募集资金总额不超过 550,000 万元, 在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票该议案已于 2013 年 8 月 19 日经新湖中宝 2013 年度第二次临时股东大会决议通过 2014 年 7 月 30 日, 中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请截至报告日, 公司尚未收到中国证监会的书面核准文件 2014 年 8 月 5 日, 公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了关于实施 2013 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案公司 2013 年度利润分配方案实施完毕后, 本次非公开发行股票的发行价格由不低于 3.07 元 / 股调整为不低于 3.01 元 / 股 ; 发行数量由不超过 179,100 万股 ( 含 179,100 万股 ) 调整为不超过 182,700 万股 ( 含 182,700 万股 ) (3) 经营计划进展说明第一, 销售计划公司 2014 年计划实现 153 亿销售, 但受全国地产市场成交量整体下滑的影响, 上半年公司仅完成全年销售目标的两成随着限购限贷政策的放松, 预计地产市场销售将逐步有所回升下半年公司将继续把狠抓营销作为工作的重中之重, 坚持以刚性需求 5

6 为主导, 坚持以中小户型为主的产品路线, 采取各种措施加快成熟项目的销售, 提升公司整体经营规模和周转速度第二, 资金计划公司将充分运用银行信托金融产品创新借力合作伙伴等多种渠道融资, 努力寻求与基金信托保险公司等的合作积极争取扩大融资规模, 通过逐步加强项目合作力度, 为公司发展争取更多的资源支持第三, 再融资计划公司将抓紧做好非公开发行的相关工作, 争取在年内完成, 并进一步加快募集资金投向的棚户区改造项目, 这将有利于提高公司的竞争能力和综合实力 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 减少房地产 1,596,324, ,049,386, 个百分点增加 8.85 海涂开发 23,957, ,105, 个百分点增加 0.38 商业贸易 1,169,963, ,163,501, 个百分点减少 1.59 其他 57,456, ,698, 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 浙江 1,556,567, 辽宁 120,746, , 安徽 13,669, 江西 190,882, 江苏 560,050, 上海 405,784, 山东 ( 三 ) 核心竞争力分析公司的核心竞争优势得到了进一步提升自成立以来, 公司以地产为主业, 以市场化运作为依托, 经过多年的用心打造, 在战略规模品牌管理等方面已具备一定的核心竞争力, 为公司持续健康稳定发展打下坚实基础 1 发展战略明晰公司以地产为主业, 适度辅以金融资源的发展战略日益清晰除适度介入金融领域, 打造互联网金融平台外, 在地产行业的战略布局上, 公司近年来前瞻性地配置了大量的大型城镇化综合项目, 例如温州西湾城镇化项目, 江苏启东长江口圆陀角旅 6

7 游度假区项目等公司的这些布局, 正好与国家新一轮城镇化战略高度吻合, 将给公司带来持续的价值增长 2 互联网金融平台逐步成型公司整合金融资源, 重要参股公司湘财证券将与大智慧进行重大资产重组, 并逐步将所投资控股的金融企业整合到移动互联网金融平台上, 形成协同整合效应, 以分享互联网金融的巨大成长空间 3 土地储备优质公司目前住宅和商业开发土地储备超 1000 万平方米, 海涂开发土地面积约 800 万平方米, 可满足公司 5-8 年的开发需求, 而且土地成本相对较低项目均衡分布在经济相对发达的一二三线城市, 购买力水平高, 市场空间大, 为公司发展提供了良好的发展空间在积淀了十几年的地产开发经验之后, 公司具备了经营大规模综合型项目的开发能力和经营实力 4 财务管理稳健公司延续了财务稳健的经营风格, 始终把控制资金风险放在第一位多年来, 公司的资产负债率综合资金成本在同行业中均保持合理水平这为公司未来继续扩大规模提供了充足的杠杆空间, 也成为现阶段公司重要的核心竞争优势之一 5 管理团队优秀公司核心管理层的长期稳定为企业的持续稳定发展提供了重要支持通过长期的业务和经营实践, 公司凝聚了一大批业务精英和管理团队这些管理团队和业务精英素质高能力强诚恳敬业经验丰富, 拥有广泛和稳定的业务网络, 能够有效及时地为客户提供全面细致的服务, 促进公司价值的持续提升四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 1) 本期公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司出资设立平阳新湖房地产开发有限公司, 于 2014 年 3 月 11 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为的企业法人营业执照该公司注册资本 1,000 万元, 温州新湖房地产开发有限公司出资 1,000 万元占其注册资本的 100%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 2) 本期公司全资子公司启东新湖投资开发有限公司出资设立启东江海乡村俱乐部有限公司, 于 2014 年 3 月 25 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为的企业法人营业执照该公司注册资本 100 万元, 启东新湖投资开发有限公司出资 100 万元占其注册资本的 100%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 3) 本期公司出资设立香港新澳投资有限公司, 于 2014 年 6 月 18 日办妥 BVI 登记手续, 并取得注册号为的公司注册证书, 同日取得公司以 1 美元 / 股持有该公司 1 万股股权的股权证截至 2014 年 6 月 30 日公司尚未实际出资由于公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司出资之日起, 将其纳入合并财务报表范围董事长 : 林俊波新湖中宝股份有限公司 2014 年 8 月 21 日 7

股份有限公司

公司代码 :600208 公司简称 : 新湖中宝新湖中宝股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上交所新湖中宝 600208 中宝股份