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下丁
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1 金陵饭店股份有限公司 2013 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称金陵饭店股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张胜新王浩电话传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 2,553,738, ,463,838, 归属于上市公司股东的净资产 1,333,157, ,308,803, 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 40,565, ,113, 营业收入 246,418, ,432, 归属于上市公司股东的净利润 24,353, ,872, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,137, ,985, 加权平均净资产收益率减少个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 前 10 名股东持股情况表报告期末股东总数前 10 名股东持股情况 23,856 户单位 : 股 1

2 股东名称股东性质持有有限售质押或冻持股比持股数量条件的股份结的股份例数量数量南京金陵饭店集团有限公司国有法人 ,207,497 0 无 SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD 境外法人 ,250,000 0 无全国社会保障基金理事会转持二户国有法人 ,943,503 0 无江苏交通控股有限公司国有法人 ,766,384 0 无江苏省出版印刷物资公司国有法人 ,327,119 0 无东方证券股份有限公司未知 ,043,426 0 无西南证券 - 建行 - 西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划未知 ,884,918 0 无罗伟康境内自然人 ,380,982 0 无张海明境内自然人 ,888 0 无许红玉境内自然人 ,000 0 无未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知前十名无限售条件股东之间是否属于上市公司收购管理办法规定的一上述股东关联关系或一致行动致行动人前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未发现存的说明在关联关系, 也未发现属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况注 : 上述股东持股数量已按照其通过普通证券账户信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内, 公司实现营业收入万元, 比去年同期下降 14.27%, 其中酒店业务收入万元, 同比下降 7.6%; 商品贸易收入万元, 同比下降 22.36% 归属于母公司所有者的净利润万元, 比去年同期下降 9.37% 报告期末, 公司总资产亿元, 比上年度期末增长 3.65%; 净资产亿元, 比上年度期末增长 1.86% 报告期内, 公司以强基提效创新整合为核心, 强化战略引领, 完善公司治理, 优化业务模式, 深化精益管理, 推进品牌运营与资本扩张协同驱动的发展模式, 努力实现发展质量治理水平和品牌影响力的同步提升公司荣获江苏省五一劳动奖状江苏重点名牌 ; 五度蝉联上市公司金圆桌奖优秀董事会, 成为中国旅游业唯一上榜的上市公司报告期内, 受宏观经济环境和国家政策影响, 酒店业市场需求下滑持续低迷, 尤其高端酒店餐饮经营受到严重影响公司本部面对经济环境变化局部地区禽流感疫情酒店市场竞争加剧扩建 2

3 工程施工等复杂严峻的困难和挑战, 采取一系列针对性有效措施, 快速调整产品结构转变经营方式拓宽营销渠道, 以深度挖潜开源节流为主线, 全方位全过程地推进精细化管理, 聚合内外部优质资源, 提升产品研发服务设计能力, 推出金陵点菜师会议策划顾问宴会服务师客房管家式服务等全新举措, 加快培育新的市场空间和客源群体金陵饭店上半年共接待重大活动和商务会议 346 批次, 金陵贵宾会员已达 80 万名公司深化标准化体系建设, 不断提高质量管理和风险管控水平, 报告期内顺利通过质量环境职业健康安全三大管理体系的年度复审公司有序实施金陵饭店扩建工程, 加强建设期间的招投标和投资管理, 确保施工建设的安全质量和进度报告期内, 金陵饭店扩建工程亚太商务楼塔楼裙楼主体结构及幕墙工程全部完成, 机电设备安装工程基本完成并开始系统调试, 酒店客房及写字楼精装修施工全面展开, 室外道路及园林绿化工程正在抓紧进行同时, 与政府共同搭建招商平台, 聘请 DTZ 戴德梁行作为租赁代理及驻场式物业管理顾问, 设立金陵汇俱乐部高端商务平台, 酒店经营写字楼租赁物业管理和商业规划等后续经营筹备工作积极推进亚太商务楼力争 2013 年 9 月初竣工交付 10 月初投入运营, 扩建后的金陵饭店成为江苏地区最大规模的五星级酒店综合体公司高标准建设盱眙金陵天泉湖旅游生态园, 打造全国一流的高端生态休闲旅游度假区报告期内, 五星级精品度假酒店基本完成土建玻璃幕墙机电安装, 内装修工程完成 60%; 养生会所完成土建石材及幕墙 ; 养生养老公寓一期 01 栋 -03 栋完成土建,04-05 栋主体结构封顶, 机电安装同步进行, 力争 2013 年第四季度酒店投入试运行, 养生养老公寓 2014 年上半年实现预销售公司稳步推进酒店管理业务, 优化连锁运营体系, 完善九大系统专业化建设, 逐步实现立足华东布点全国战略截至报告期末, 金陵连锁酒店突破 135 家 ( 其中五星级 107 家, 四星级 14 家, 经济型 14 家 ), 遍布北京及全国十一省, 在管五星级酒店总数保持全国第一优化贸易业务经营, 积极应对市场变化, 优化产品结构, 大力压缩库存, 完善分销网络, 以防范经营风险缓解环境压力, 公司控股的苏糖糖酒公司成为江苏地区中高档酒类品牌的最大批发商公司强化社会责任体系建设, 坚持勤俭办企厉行节约的文明风尚, 将餐饮节约消费制度化规范化, 并积极开展互动式环保活动, 推出绿色楼层生态餐饮环保积分奖励等环保举措, 丰富产品生态内涵, 大力推广金陵饭店专属有机基地的生态性营养性食材, 加强能源控制与节能技改, 努力建设绿色旅游饭店资源节约型企业公司在经营中出现的困难及对策 : 今年以来, 宏观经济环境复杂严峻, 国内经济下行风险加大, 宏观调控力度趋紧, 受国家相关政策影响, 酒店业遭受严重冲击, 市场需求下滑餐饮会议经营深受影响, 而食品原材料能源人工成本 3

4 仍呈上升态势, 酒店运营面临极大压力扩建工程建设进入收尾阶段, 新老楼对接施工集中展开部分经营结构调整和功能布局整合等, 也给酒店本部经营带来较大影响, 同时各类社会资本国际品牌在酒店业投资与管理扩张加速, 使高端酒店市场竞争日益激化宏观经济调控整治三公消费等政策对中高端酒类行业产生冲击, 给公司贸易经营带来压力国家对房地产金融等领域的从紧调控也给跨区域开发和房地产经营带来不确定性这一系列错综复杂的因素, 给公司酒店贸易营运和项目建设带来了艰巨严峻的困难和挑战公司密切关注经济形势变化, 科学研判市场态势和政策走向, 深化内部控制与风险管理体系建设, 加强资金筹划调度与管理, 提高资金使用效率和投资收益水平抓住旅游业快速发展及南京举办亚青会的机遇, 全方位实施精细化管理, 加强开源节流挖潜增效, 实现经营转型产品创新和流程再造, 实现酒店运营品质的全面优化与提升, 并努力减少扩建项目施工对本部经营的影响加快实施金陵饭店扩建项目, 抓紧完成内部装饰新老楼对接等工程, 全面推进后续经营工作, 创新商业运营模式, 为亚太商务楼顺利开业营运创造条件扎实有序地开发盱眙金陵天泉湖旅游生态园, 通过控制投资节奏加强施工管理深入市场调研加大宣传推介等方式有效防控风险建立以绩效管理结构优化为导向的人力资源体系, 加大人才引进储备和培训开发力度, 构建复合型人才梯队, 以金陵饭店三十华诞亚太商务楼开业为契机, 做好品牌策划和宣传推广工作, 培育创新和谐充满活力的企业文化 3.2 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例营业收入 246,418, ,432, 营业成本 97,989, ,661, 销售费用 74,367, ,635, 管理费用 39,729, ,761, 财务费用 -1,170, , 经营活动产生的现金流量净额 40,565, ,113, 投资活动产生的现金流量净额 -224,613, ,472, 筹资活动产生的现金流量净额 48,579, ,315, 营业收入变动原因说明 : 主要是酒店服务和商品贸易收入减少 ; 营业成本变动原因说明 : 主要是酒店餐饮成本和商品销售成本减少 ; 财务费用变动原因说明 : 主要是比去年同期减少短期融资券利息支出 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是收回销售款增加, 而支付各项税费减少 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是去年同期收回委托贷款 2 亿元 ; 4

5 行借款筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是子公司 - 苏糖糖酒食品有限公司归还了部分银 3.3 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比上年增比上年增减减酒店服务 143,787, ,919, 商品贸易 101,330, ,070, 毛利率比上年增减减少 0.42 个百分点减少 1.83 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比上年增比上年增减减客房 62,641, 餐饮 50,318, ,876, 其他酒店服务 5,084, ,918, 酒店管理 25,743, , 商品贸易 101,330, ,070, 毛利率比上年增减减少 1.22 个百分点减少个百分点减少 1.83 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减南京 245,118, 主要子公司参股公司分析江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司, 报告期末注册资本万元, 本公司持股 100%, 主要业务为实业投资与经营, 资产经营与管理, 旅游资源开发建设经营管理, 房地产开发经营, 健身活动, 国内贸易, 企业形象策划公共配套设施管理服务该公司是为实施江苏省盱眙县金陵天泉湖旅游生态园项目建设及运营而设立, 报告期内无经营业绩 5

6 南京金陵汇德物业服务有限公司系本公司全资子公司, 注册资本 200 万元, 本公司持股 100%, 主要业务为物业管理楼宇管理物业租售代理房屋租赁商业服务等, 现阶段主要经营金陵饭店扩建工程亚太商务楼物业管理服务项目, 因亚太商务楼尚未开业运营, 该公司报告期内无经营业绩南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司, 注册资本万元, 本公司持股 51%, 主要业务为实业投资管理酒店服务自有房屋租赁物业管理等该公司是为实施本公司募集资金投资项目金陵饭店扩建工程建设及运营而设立, 报告期内无经营业绩南京金陵酒店管理有限公司系本公司控股子公司, 注册资本万元, 本公司持股 63.87%, 主要从事受托管理高星级酒店和投资经营经济型酒店业务该公司通过加强专业化系统建设, 加大管理品质内张力和酒店市场渗透力, 积极应对酒店行业政策性深度调整, 进一步做强做实连锁经营报告期末, 金陵连锁酒店突破 135 家, 遍布北京及全国十一省, 签约管理的五星级酒店总数位居全国第一管理公司报告期内实现营收万元, 实现净利润万元 ; 报告期末总资产万元, 净资产万元江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司, 注册资本 2,000 万元, 本公司持股 90%, 主要业务为酒店物资采购国内外贸易该公司积极做好连锁酒店联合采购支撑工作, 与采购供应商实施合作共赢模式, 深化金陵酒店采购网电子商务平台建设贸易公司报告期内实现营收万元, 实现净利润万元 ; 报告期末总资产万元, 净资产万元江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司, 注册资本 3000 万元, 金陵贸易持股 52.2%, 主要业务为中外名酒饮料食糖等商品的经销业务面对相关政策影响市场需求下滑, 公司着力强化贸易业务管控, 指导苏糖公司加大渠道拓展, 压缩库存物资, 严控成本费用, 推进苏糖公司保持了江苏省内中高档酒类品牌最大营运商的优势苏糖公司报告期内实现营收万元, 实现净利润 2.87 万元 ; 报告期末总资产万元, 净资产万元江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司, 注册资本 50 万元, 本公司持股 90%, 主要业务为在高星级酒店中开设精品商店, 报告期内实现营收万元, 实现净利润万元 ; 报告期末总资产万元, 净资产万元南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业, 报告期内实现营收万元, 实现净利润万元 ; 报告期末总资产万元, 净资产万元该公司主要开发南京江宁区 " 玛斯兰德 " 高档别墅项目占地面积 724 亩, 已累计销售 501 栋别墅面对房地产从紧调控压力, 金陵置业周密筹划加大宣传灵活促销," 玛斯兰德 " 已成为南京入住率最高的高端别墅生活群范本紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业, 注册资本 25 亿元, 本公司持股 1.2%, 主要从事保险和再保险业务报告期内营业收入亿元, 净利润万元 6

7 董事长 : 李建伟金陵饭店股份有限公司 2013 年 8 月 14 日 7

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公司代码 :601007 公司简称 : 金陵饭店金陵饭店股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所金陵饭店 601007 联系人和联系方式