股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 金陵饭店金陵饭店股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所金陵饭店联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张胜新王浩电话传真电子信箱 steven.zhang@jinlinghotel.com wanghao@jinlinghotel.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币上年度末本报告期末比本报告期末上年度末增减调整后调整前 (%) 总资产 3,158,697, ,310,093, ,245,734, 归属于上市公司股东的净资产 1,389,698, ,441,264, ,377,460, 本报告期上年同期本报告期比上 (1-6 月 ) 调整后调整前年同期增减 (%) 经营活动产生的 14,161, ,080, ,953, 现金流量净额营业收入 392,205, ,621, ,452, 归属于上市公司 17,126, ,565, ,111, 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经 6,454, ,408, ,

2 常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 增加注 : 本公司于 2016 年 3 月完成了收购南京世界贸易中心有限责任公司 55% 股权的工作, 世贸公司原为本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司的全资子公司, 故形成同一控制下的企业合并, 在编制比较会计报表时, 公司对上年同期数和上年期末数进行了调整 2.2 前十名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 22,145 前 10 名股东持股情况股东名称持有有限股东性持股比持股质押或冻结的股售条件的质例 (%) 数量份数量股份数量南京金陵饭店集团有限公司国有法人 ,878,133 0 无 0 SHINGKWAN INVESTMENT 境外法 ,250,000 0 无 0 (SINGAPORE) PTE LTD 人张燕境内自 ,790,551 0 无 0 然人江苏交通控股有限公司国有法 ,510,784 0 无 0 人江苏凤凰文化贸易集团有限国有法 ,827,119 0 无 0 公司人南京邦驰百货贸易有限公司未知 ,735,901 0 无 0 中国建设银行股份有限公司未知 ,500,042 0 无 0 - 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金中国工商银行 - 华安中小盘未知 ,800,000 0 无 0 成长混合型证券投资基金徐州方放物资贸易有限公司未知 ,924,638 0 无 0 苏宁电器集团有限公司未知 ,529,577 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知上述股东之间是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 2

3 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析 ( 一 ) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内, 公司实现营业收入万元, 比去年同期增长 14.81%, 其中 : 酒店业务收入万元, 同比增长 3.63%; 商品贸易收入万元, 同比增长 28.37%; 物业管理收入万元, 同比增长 26.70%; 房屋租赁收入万元, 同比增长 25.53% 归属于母公司所有者的净利润万元, 比去年同期增长 3.39% 报告期末, 公司总资产亿元, 比上年度期末减少 4.57%; 净资产亿元, 比上年度期末减少 3.58% 报告期内, 公司积极应对复杂经济形势行业深度调整酒店竞争加剧等严峻挑战, 以加强品牌建设创新发展内涵为主线, 进一步完善治理管控, 优化运营机制, 加大系统建设, 提升管理品质, 创新企业文化, 实现了治理绩效资产质量和品牌价值的持续提升公司被国家旅游局授予全国文明旅游先进单位, 成为江苏省酒店业唯一获奖企业荣获国家质检总局中国质量检验协会授予的全国服务行业质量领先品牌全国产品和服务质量诚信示范企业, 公司的质量体系建设跃升到新的高度 ; 被中国上市公司发展研究院评定为中国上市公司最具核心竞争力 100 强中国上市公司最具行业品牌影响力企业 ; 荣获江苏省放心消费创建诚信品牌企业金陵饭店被中国会议产业大会 (CMIC) 组委会授予中国最佳会议酒店, 入选中国最高规格最具影响力的会奖旅游奖项 ; 被南京市旅游委评为南京市十佳星级饭店 ; 连续六年蝉联 TripAdvisor 卓越奖报告期内, 公司深入分析内外部经营环境变化和自身特点, 积极稳妥地深化创新市场化经营体制, 梳理规范各分子公司法人治理结构, 建立多层次的目标责任管理体系以及责权利相对应的绩效考评督查改进机制, 在投资建设经营发展过程中强化公司总部的战略规划投融资决策风险管控资金管理资产配置等职能, 提升经营发展质量和资本营运效率 ; 积极应对国家营改增税收政策改革, 规范财务制度资金管理和内控流程, 全力保障新税制下的对客服务, 实现降低税负提升管理, 确保了营改增工作的顺利进行公司统筹推进金陵饭店亚太商务楼世贸中心楼的一体化综合营运实施金陵饭店老楼部分客房金海湾餐厅游泳馆等项目大修改造, 促进硬件设施的提档升级和核心产品的功能创新 ; 进一步转型经营模式调整产品结构调控营销策略, 通过跨界营销整合产品包装组合电商渠道拓展新兴媒体推广等方式, 加大新老楼联合促销力度, 不断挖掘经营潜力, 打造叠加优势, 多渠道拓展市场空间 ; 调整餐饮结构和经营策略, 完善绿色生态餐饮供应链, 研发创新有机菜肴, 加大商务会议及婚喜宴策划推广, 策划节庆及主题餐饮活动, 开展创新菜大赛, 与央视财经频道联办厨王争霸赛事, 金陵团队被誉为最佳团队 ; 以饭店五星级复核评定为契机, 细化完善细意浓情质量经营模式, 丰富和放大精细管理柔性服务智能技术的文化内涵, 优化提升整体营运品质金陵饭店上半年接待重大活动和商务会议 712 批次, 金陵贵宾会员突破 156 万名遍布 168 个国家, 宾客满意率达 99.6%( 其中 44.2% 来自于第三方网评意见 ), 始终保持行业领先 3

4 优势公司积极调整租赁招商策略, 拓展客户资源及代理渠道, 完善物业管理体系, 提供一站式服务方案 ; 利用地铁西通道贯通, 完善商业布局结构, 丰富商业业态, 提升经营氛围, 实现一站式消费向商圈式消费过渡截至报告期末, 亚太商务楼世贸中心楼已进驻世界五百强跨国公司和总部企业 60 家, 亚太楼写字楼签约率 91.24%, 世贸楼写字楼出租率 95.10%; 金陵风尚商业街区招租率 91% 公司高标准建设盱眙金陵天泉湖旅游生态园, 报告期内完成玫瑰园养生公寓一期及会所竣工验收精装修工程招投标, 实施金陵山庄东南沿湖地块摘牌及立项报批项目环评方案设计等工作, 强化金陵山庄产品调整功能完善精准营销和质量控制, 促进了天泉湖区域提升形象集聚人气增加价值公司推进高端酒店连锁经营, 完善治理制度风险管控系统建设企业文化, 加强经营预算管理目标责任考核, 健全 e-jop 完全体系化营运平台及管理机制, 加大贵宾会员系统金采网等网络平台建设, 扎实提升总部的营运管控和系统支撑能力, 提高在管酒店的品质与效益截至报告期末, 金陵连锁酒店共 128 家, 客房总数近 4 万间, 遍及全国 19 个省市自治区, 签约管理的五星级酒店总数保持全国前列金陵酒店管理公司两度蝉联中国酒店星光奖中国最佳酒店管理集团, 荣膺中国酒店业最具影响力本土酒店集团奖公司加强酒类贸易业务管控, 督导所控股的苏糖糖酒公司积极应对市场变化, 落实经营减亏目标和转型改进措施, 深化内部改革, 强化绩效考核, 调优商品结构, 加快压缩库存, 拓展网络营销, 以激发企业活力控制经营风险, 使苏糖公司在行业困境中保持了江苏省高中档酒类销售的主导地位公司在经营中出现的困难及对策 : 今年以来, 宏观经济环境依然复杂严峻, 国内经济增速回落下行风险加大, 受国家政策和市场环境影响, 政府国企公务消费持续减少, 酒店餐饮会议业务仍继续承压, 新增高星级酒店和国际知名品牌竞争加剧导致客源分流, 而酒店物资人工运营能源等要素成本费用仍呈上升态势, 电子商务发展对传统消费业态也构成多重挑战, 给酒店业务和酒类贸易经营带来极大压力金陵饭店亚太商务楼投入营运后, 折旧摊销资金成本及经营状况对公司业绩产生较大影响此外, 房地产金融等领域风险逐步显性化, 公司跨区域开发和房地产经营面临政策市场营运等多方面考验这一系列错综复杂的因素, 给公司酒店营运贸易业务异地建设项目带来了艰巨的困难和挑战公司加强经济形势研判和市场运行分析, 深化内部控制与风险管理体系建设, 强化资金筹划调度与管理, 加强对分子公司的经营管控预算管理绩效考核内部审计, 提高资本运营效率和投资收益水平, 保持公司在资本市场的良好形象以金陵楼亚太楼世贸楼为载体, 深入推进酒店写字楼商铺和物业综合运营, 实施金陵楼客房改造锅炉大修工程, 优化运行模式, 整合内外资源, 培育经营特色, 持续完善标准化服务体系, 实现经营转型渠道创新和流程再造构筑绿色低碳经营模式, 开辟金陵饭店专供有机食材基地, 采取生态餐饮绿色楼层节能技改挖潜降耗等举措, 引领行业市场的绿色消费和环保节能, 建设绿色生态型酒店资源节约型企业有序推进盱眙金陵天泉湖旅游生态园项目开发, 合理确定各地产项目的功能定位商业 4

5 模式序时进度和运营策略, 完成酒店沿湖项目的开发筹备工作, 为公司培育新的利润增长点加快酒店连锁营运步伐, 重构项目发展规划, 强化总部支撑管控能力, 推进数字化变革和互联网 + 信息化体系建设, 改造升级贵宾会员系统和金陵酒店采购网, 建立以提升客户体验为核心并具有金陵特色的创新协作开放互动共享的酒店管理平台完善人力资源分层级开发与管理体系, 推进员工职业发展规划, 创造复合型人才梯队多通道成长空间, 适应企业战略转型升级的人才需求健全人才培养引进选拔任用流动调配考核评价机制, 完善薪酬管理体系与奖惩激励机制, 推广与传承增强凝聚力激发创造力的金陵文化, 营造和谐高效充满活力的人文环境 2016 年下半年, 面对复杂多变的宏观经济环境业务经营的严峻挑战和艰巨繁重的发展任务, 公司将积极抓住供给侧改革的机遇, 寻求市场发展的新机遇, 加快转型升级和结构调整, 进一步做强做优酒店经营与连锁管理, 加快推进度假养生地产开发, 主动调整酒类贸易业务结构, 增强企业的持续盈利能力和核心竞争力, 促进企业高效优质和谐的可持续发展, 巩固金陵品牌在全国酒店行业的领先地位 ( 二 ) 财务报表相关科目变动分析单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 392,205, ,621, 营业成本 143,281, ,843, 销售费用 85,561, ,485, 管理费用 114,441, ,142, 财务费用 14,930, ,245, 经营活动产生的现金流量净额 14,161, ,080, 投资活动产生的现金流量净额 -86,026, ,577, 筹资活动产生的现金流量净额 -160,399, ,705, 营业收入变动原因说明 : 主要系子公司 - 南京新金陵饭店有限公司营业收入增加及江苏苏糖糖酒食品有限公司商品销售额增加所致营业成本变动原因说明 : 主要系子公司 - 江苏苏糖糖酒食品有限公司商品销售收入增加, 相应销售成本增加所致销售费用变动原因说明 : 主要系公司本期营业收入增加, 相应的销售费用增加所致管理费用变动原因说明 : 主要系公司本期能源费支出减少所致财务费用变动原因说明 : 主要系子公司 - 南京新金陵饭店有限公司本期利息支出减少所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司本期支付的经营性支出比上年同期增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是子公司 - 南京新金陵饭店有限公司和江苏旅游发展有限公司本期支付的工程款比上年同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期子公司 - 南京新金陵饭店有限公司归还银行借款以及公司支付南京世界贸易中心有限责任公司 55% 股权受让款所致 5

6 ( 三 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 酒店服务 195,810, ,026, 增加 2.25 商品贸易 111,449, ,339, 增加 0.84 房屋租赁 69,774, 物业管理 9,549, 主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 客房 88,361, 餐饮 71,379, ,203, 减少 1.11 其他酒店 3,720, 服务酒店管理 32,348, ,822, 增加商品贸易 111,449, ,339, 增加 0.84 房屋租赁 69,774, 物业管理 9,549, 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 南京 381,798, 盱眙 4,786, 主要子公司参股公司分析江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司, 注册资本万元, 本公司持股 100%, 主要业务为旅游资源开发建设经营管理, 房地产开发经营, 实业投资与经营, 资产经营与管理, 住宿大型餐馆服务该公司是为实施江苏省盱眙县金陵天泉湖旅游生态园项目建设及运营而设立, 已完成了玫瑰园养生公寓一期竣工验收精装修工程招投标, 实施了金陵山庄沿湖地块摘牌及方案设计等工作报告期内实现营收万元, 实现净利润万元 ; 报 6

7 告期末总资产万元, 净资产万元南京金陵汇德物业服务有限公司系本公司全资子公司, 注册资本 200 万元, 本公司持股 100%, 主要业务为物业管理楼宇管理物业租售代理房屋租赁商业服务等, 现阶段主要经营金陵饭店扩建工程亚太商务楼物业管理服务项目, 报告期内实现营收万元, 实现净利润万元 ; 报告期末总资产万元, 净资产万元南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司, 注册资本万元, 本公司持股 51%, 主要业务为实业投资管理酒店服务自有房屋租赁物业管理等该公司是为实施本公司募集资金投资项目金陵饭店扩建工程建设及运营而设立截至报告期末, 亚太楼写字楼签约率 91.24%, 金陵风尚商业街区招租率 91% 报告期内实现营收万元, 实现净利润万元 ; 报告期末总资产万元, 净资产万元南京金陵酒店管理有限公司系本公司控股子公司, 注册资本万元, 本公司持股 63.87%, 主要从事受托管理高星级酒店业务该公司健全 e-jop 完全体系化营运平台及管理机制, 加大贵宾会员系统金采网等网络平台建设, 提高总部的营运管控和系统支撑能力截至报告期末, 金陵连锁酒店共 128 家 ( 其中五星级 116 家, 四星级 12 家 ), 遍及全国 19 个省市自治区, 签约管理的五星级酒店总数保持全国前列管理公司报告期内实现营收万元, 实现净利润万元 ; 报告期末总资产万元, 净资产万元南京世界贸易中心有限责任公司系本公司控股子公司, 注册资本 100 万元, 本公司持股 55%, 主要从事世界贸易中心楼租赁业务报告期内实现营收万元, 实现净利润万元 ; 报告期末总资产万元, 净资产万元江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司, 注册资本 2000 万元, 本公司持股 90%, 主要业务为酒店物资采购国内外贸易该公司积极做好连锁酒店联合采购支撑工作, 深化金陵酒店采购网金陵微商城电商平台建设 ( 酒店物资上线品种已达个 ) 贸易公司报告期内实现营收万元, 实现净利润万元 ; 报告期末总资产万元, 净资产万元江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司, 注册资本 3000 万元, 金陵贸易持股 52.2%, 主要业务为中外名酒饮料食糖等商品的经销业务针对相关政策影响市场需求下滑, 该公司积极落实经营减亏目标和转型改进措施, 推进内部改革, 强化绩效考核, 调优商品结构, 加快压缩库存, 拓展网络营销, 在行业困境中保持了江苏省高中档酒类销售的主导地位苏糖公司报告期内实现营收万元, 实现净利润万元 ; 报告期末总资产万元, 净资产万元南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业, 注册资本 2200 万元, 本公司持股 30%, 主要从事房地产开发销售报告期内实现营收万元, 实现净利润万元 ; 报告期末总资产万元, 净资产万元该公司主要开发南京江宁区玛斯兰德高档别墅项目占地面积 724 亩, 已累计销售 575 栋别墅面对房地产从紧调控压力, 金陵置业优化营销策略, 加大宣传推广, 玛斯兰德已成为南京入住率最高的高端别墅生活群范本紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业, 注册资本 25 亿元, 本公司持股 1.2%, 主要从事保险和再保险业务报告期内实现营业收入亿元, 净利润万元 ; 报告期末总资产亿元, 净资产亿元 ( 未经审计 ) 7

8 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围本期合并范围新增南京世界贸易中心有限责任公司 ( 以下简称世贸公司 ) 世贸公司原为本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司的全资子公司, 本公司于 2016 年 3 月完成了收购世贸公司 55% 股权的工作, 世贸公司自 2016 年 4 月 1 日起纳入合并报表范围董事长 : 李茜金陵饭店股份有限公司 2016 年 8 月 25 日 8

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#COMP_NAME_CN# 金陵饭店股份有限公司 2013 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称金陵饭店股票代码 601007 股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张胜新王浩电话 025-84711888