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衣广浦
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1 公司代码 : 公司简称 : 金陵饭店金陵饭店股份有限公司 2017 年年度报告摘要 2018 年 3 月 1

2 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 103,477, 元 ; 母公司净利润为 96,942, 元根据公司法及本公司章程的规定, 按照母公司 2017 年度净利润的 10% 提取法定公积金 9,694, 元, 加上以往年度母公司滚存未分配利润 534,617, 元, 减去派发 2016 年度现金红利 3600 万元, 本年度末可供全体股东分配的利润为 585,866, 元考虑到公司发展的资金需求及股东利益, 公司拟定 2017 年度利润分配预案为 : 以 2017 年末总股本万股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.40 元 ( 含税 ), 本次派发现金红利共计 7200 万元, 剩余未分配利润转存以后年度分配 2017 年末, 公司资本公积金为 410,457, 元公司拟定 2017 年度不以资本公积金转增股本本次利润分配预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所金陵饭店联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张胜新王浩办公地址南京市汉中路 2 号南京市汉中路 2 号电话电子信箱 steven.zhang@jinlinghotel.com wanghao@jinlinghotel.com 2 报告期公司主要业务简介公司坚持品牌运营和资本扩张双轮驱动, 构建了酒店投资管理旅游资源开发酒店物资贸易三大板块的发展格局 ( 一 ) 酒店投资与管理报告期末, 金陵连锁酒店已达 136 家, 遍布全国 74 个城市, 在管五星级酒店总数位居全国前 2

3 列, 形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局, 创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路, 实现了从单体酒店向品牌连锁经营跨区域旅游开发的飞跃, 继续保持着中国酒店业的领先地位 ( 二 ) 旅游资源开发公司着力创新营运模式, 优化产业架构, 在江苏盱眙县投资开发了金陵天泉湖旅游生态园, 由国际会议度假酒店区养生养老文化区原生态低密度住宅区三大核心区域组成, 规划面积 1269 亩, 建筑面积 26 万平方米, 旨在打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划占地 48 平方公里的金陵天泉湖商务中心区被列入江苏省重大投资项目现代服务业重点保障项目十二五重大旅游项目, 天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区 ( 三 ) 酒店物资贸易公司积极完善贸易经营体系, 整合上下游产业链, 通过拓宽融资渠道, 做优机制做精业务做深市场, 目前已拥有茅台五粮液张裕等 400 多个品种酒水在江苏地区的总经销代理权, 成为江苏省内高中档酒类品牌的最大营运商 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 2016 年本年比上年增减 (%) 2015 年总资产 2,958,112, ,059,195, ,311,919, 营业收入 938,412, ,650, ,999, 归属于上市公司股东 103,477, ,628, ,102, 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,257, ,011, ,883, 归属于上市公司股东的净资产 1,466,638, ,399,161, ,441,226, 经营活动产生的现金 283,411, ,178, ,796, 流量净额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 4.24 个百分点报告期分季度的主要会计数据第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 单位 : 元币种 : 人民币第三季度第四季度 (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 3

4 营业收入 220,692, ,807, ,881, ,031, 归属于上市公司股东的净利润 9,162, ,496, ,152, ,666, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,146, ,796, ,326, ,987, 经营活动产生的现金流量净额 58,103, ,922, ,596, ,789, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 21,414 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 21,423 前 10 名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称报告期内期末持股比例限售条股东 ( 全称 ) 增减数量 (%) 件的股股份数量性质份数量状态南京金陵饭店集团有限公司 3,376, ,254, 无 0 国有法人 SHING KWAN INVESTMENT 0 14,250, 无 0 境外法人 (SINGAPORE) PTE LTD 江苏交通控股有限公司 0 7,510, 无 0 国有法人张燕 -654,300 7,176, 无 0 境内自然人苏宁电器集团有限公司 345,300 6,285, 无 0 未知王骏 4,073,900 4,413, 无 0 境内自然人江苏汇鸿国际集团资产 4,117,927 4,117, 无 0 未知管理有限公司 - 汇鸿灵活配置证券投资基金江苏凤凰文化贸易集团有限公司 -600,000 3,617, 无 0 国有法人许晓明 3,385,700 3,385, 无 0 境内自然人南京邦驰百货贸易有限公司 -2,218,835 2,054, 冻结 2,054,785 未知上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知上述股东之间是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 4

5 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 5 公司债券情况三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2017 年, 面对复杂严峻的经济环境和高端酒店市场的激烈竞争, 公司坚持提质增效, 做优为先, 推进一体两翼发展战略 ( 以酒店业务板块为主体, 以资产管理与资本运作孵化与创新业务为两翼 ), 加大体制机制创新, 实施业务模式转型, 强化品牌管理, 推进系统建设, 挖掘成长空间, 促进了经济效益营运质量和品牌形象的持续提升报告期内, 公司实现营业收入万元, 比上年增长 12.43%, 其中 : 酒店业务收入万元, 同比增长 10.29%; 商品贸易收入万元, 同比增长 17.48%; 物业管理收入万元, 同比增长 15.73%; 房屋租赁收入万元, 同比增长 7.45% 归属于母公司所有者的净利润万元, 比上年增长 % 报告期末, 公司总资产亿元, 比上年度期末减少 3.30%; 净资产亿元, 比上年度期末增长 4.82% 报告期内, 公司再次荣获中央文明委授予的全国文明单位称号 ; 荣膺国家质检总局质量之光年度魅力品牌大奖, 中国质量检验协会授予的全国质量诚信标杆典型企业全国服 5

6 务行业质量领先品牌 ; 六度蝉联中国 TOP100 最佳雇主并首次进入榜单 20 强 ; 被中国上市公司发展研究院评定为中国上市公司最具核心竞争力 100 强中国上市公司最受尊敬知名品牌 ; 被省旅游局工商局质监局物价局联合评选为江苏省诚信旅游示范单位金陵饭店荣膺中国最佳商务酒店中国会议酒店 100 强中国百强 MICE 酒店中国年度最佳地标酒店 AGODA 金环奖杰出酒店等十多项荣誉一以改革创新推动酒店板块经营转型公司着力推进酒店板块自营与外管业务深度融合协同经营, 打通金陵饭店和连锁酒店的业务资源与人才通道自营业务方面 : 加强金陵饭店管理机制改革和业务模式转型, 统筹推进酒店写字楼商铺和物业的一体化运营组织实施金陵楼世贸楼大修改造工程, 提升硬件水准, 优化产品结构, 扩大有效的经营空间 ; 对标国际品牌寻找差距, 持续完善精益化管理标准化服务体系, 打造文化 + 智酒店等经营新亮点, 顺利通过质量环境职业健康安全三大国际管理体系的再度审核认证 ; 调控经营策略, 开拓营销渠道, 丰富产品内涵, 加强食品加工中心自采中心创新运作, 设立 4000 亩金陵饭店专供有机食材基地, 拓展浙江舟山海鲜等供应品种和自采渠道 ; 金海湾自助餐厅改造升级后效益提升显著, 创下年销售额突破 3000 万元的新纪录, 比上年增长 48%; 梅苑餐厅九度蝉联美食与美酒评选的 BEST50 中国最佳餐厅金陵饭店全年共接待金砖国家农业部长会议首届江苏发展大会全球服务贸易大会等重大活动和大中型会议 1147 批次, 亚太楼客房平均出租率 81%, 金陵楼客房平均出租率 75%, 宾客满意率达 98.8%, 保持南京地区同档酒店领先优势积极培育写字楼优质客户, 巩固与知名代理渠道合作, 争取楼宇发展扶持政策, 不断完善物业管理体系, 亚太楼写字楼出租率 96.5%, 世贸楼出租率 94.2%, 近 80 家世界五百强跨国公司和总部企业进驻 ; 做好金陵风尚布局规划业态和品牌调整, 提升商业街区运营能力和文化氛围, 商业板块招租率达 97%; 采取提前偿还借款 1.2 亿调整债务结构等方式, 严格控制新金陵融资成本新金陵饭店公司全年完成净利润 3377 万元, 比上年 329 万元实现大幅度增长 ; 亚太商务楼成为南京市首幢税收超 10 亿元商务楼宇外管业务方面 : 科学推进高端酒店连锁经营, 提出速度质量并举, 以质量优先的发展原则, 重点加强总部建设实施意识观念治理机制发展规划组织架构业务流程信息系统企业文化等七项变革举措, 层层落实经营目标责任制, 强化以利润为中心的薪酬考核机制, 强化公司总部的系统支撑和营运管控能力 ; 加强应收帐款的收缴管理, 完善预警关注异动追踪制度, 启动全接触点营销营运新模式, 加大对成员酒店的营运督导品质管控和安全检查 ; 改造升级连锁酒店 PMS 系统贵宾会员系统微信营销平台, 加大金陵酒店采购网平台建设, 与河北旅投集团中铁二局集团智采云平台等资源实施战略合作金陵连锁酒店已达 136 家, 遍及全国 16 省 74 市, 金陵贵宾会员突破 182 万名二以系统建设构建持久竞争力平台公司加强人才培养信息化建设和产品研发力度, 把内生动力转化为企业创新发展的支撑保障力量创建人才发展中心, 加强人才梯队建设, 保障金陵的持续健康发展通过拓宽招聘渠道广泛招贤纳才, 从世界五百强企业引进高层次人才, 在招才引智工作上取得重大突破, 同时制定酒店板块管理人员流动任职暂行办法等新规举措, 推动金陵饭店和管理公司连锁酒店的双向交流任职, 实现人才在金陵系统内的良性循环建立人才创新孵化平台, 启动金陵优才养成计 6

7 划, 构建面向整个酒店板块的人才培育体系, 引进业内外精英作为师资力量, 组织高中层管理人员培训班创新经营研讨班轮岗交叉培训, 按照国赛标准举办员工技能大赛, 实现了企业规模扩张与人才发展双轨并进的良好局面实施数字化变革, 推进信息系统智能化升级立足于提升整体营运业务协同风险管控能力, 注重新业务新技术的应用和大数据建设, 注重业务模式重组组织架构优化管理体系升级和业务流程再造, 以 CRS CRM PMS ERP HR OA 等集成管理系统为核心, 实现信息化建设与经营管理深度融合, 推进新科技和智能化在金陵饭店及连锁酒店的广泛运用, 在酒店运营中央预订销售推广客户关系管理联合采购等方面实施信息化再造, 打造以提升客户体验为核心的创新开放互动共享的酒店管理平台, 年底前已圆满完成金陵酒店板块业务管理系统及后台应用系统升级的成功切换上线成立食品研发中心, 加大菜肴革新力度, 促进餐饮质量和效益双提升以传承开拓创新为引领, 整合连锁酒店优质资源, 配备技术领先的烹饪中心和研发厨房, 培养金陵餐饮研发人才, 加强对淮扬菜的研发与创新, 编制菜肴制作工艺及配方标准, 建立创新成果经典菜肴数据库, 举办行政总厨年度研讨会总厨招牌菜比赛金陵美肴培训班, 推动金陵盐水鸭等特色食品工业化生产, 保障重大接待任务的菜肴品质, 不断巩固提升金陵餐饮的市场地位和品牌影响力三以精益化管理促进提质增效公司强化制度体系建设, 实行任务清单化管控模式, 不断提升工作效率和营运效能深化体制机制改革, 优化股权结构和治理机制修订各层级三重一大决策制度, 推进内部控制与风险管理体系建设, 规范财务制度资金管理和内控流程, 加强对分子公司财务预算管理与内部审计目标责任制考核与动态管控, 特别是强化重点岗位关键业务环节的监控与督查, 形成多层次的经营目标责任体系 ; 推行各企业高管人员薪酬考核与绩效挂钩改革方案, 出台金陵饭店分公司十项重点工作任务实施方案等措施, 与月度工作任务完成效果挂钩, 经营绩效逐月考核兑现 ; 着力推进控股子公司混合所有制改革方案的制定和实施, 与多家战略投资者洽谈合作, 做好资产处置和投融资等工作, 以体制机制改革激发企业发展活力积极推进管理创新, 将创新渗透于管理变革全过程加强酒类贸易业务管控, 督导所控股的苏糖糖酒公司通过深化组织机构人事制度薪酬分配改革措施, 完善见利分成 ( 创利降费分成 ) 等考核奖励政策, 试行项目合伙人经营办法, 调优商品结构, 创新经营模式, 开拓新兴渠道, 加快扩销压库, 推进了经营转型和绩效提升,2017 年实现净利润 1209 万元, 比上年 54 万元增加 1155 万元在上年扭亏为盈的基础上再度实现业绩显著提升, 保持了江苏省高中档酒类销售的龙头地位加大资产性管控, 盘活存量资产, 提升资本运营效率公司推进盱眙天泉湖旅游生态园建设, 旅游地产开发板块取得实质性进展, 开工建设紫霞岭沿湖项目并完成主体结构封顶 ; 不断强化房产开发专业力量配备和团队建设, 积极探索沿湖项目和养生公寓营销模式, 计划于 2018 年面市销售 ; 完成沿湖项目南侧地块摘牌, 为本公司在天泉湖区域的中长期发展储备优质土地资源 ; 优化公司业务架构, 成立盱眙天泉湖金陵饭店物业服务公司, 创新金陵山庄市场营销, 整合当地特色旅游资源, 推出亲子游湖畔婚礼等活动,2017 年营收比上年增长 26% 2 导致暂停上市的原因 7

8 3 面临终止上市的情况和原因 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用会计政策变更的内容和原因备注 ( 受重要影响的报表项目名称和金额 ) 2017 年 5 月 10 日, 财政部以财会 [2017]15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助 (2017 年修订 ), 自 2017 年 6 月 12 日起实施本公司自 2017 年 1 月 1 日起将与日常活动相关的政府补助, 计入其他收益或冲减相关成本费用, 并在利润表中的营业利润项目之上单独列报其他收益项目 ; 与经营活动无关的政府补助, 计入营业外收入 2017 年 4 月 28 日, 财政部以财会 [2017]13 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起实施财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表本公司根据相关规定, 在利润表中新增了资产处置收益项目, 并对净利润按经营持续性进行分类列报其他收益项目增加 17,551, 元营业外收入减少 17,551, 元, 比较数据不予调整将原列报于营业外收入和营业外支出的非流动资产处置利得和损失变更为列报于资产处置收益 99, 元 ; 采用追溯调整法对比较数据进行调整, 调减 2016 年度营业外收入 5, 元, 营业外支出 66, 元, 调增资产处置收益 -61, 元 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本报告期内, 公司全资子公司 - 江苏金陵旅游发展有限公司新设成立盱眙天泉湖金陵饭店物业服务有限公司, 增加本期合并范围本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 9 户, 详见年报全文附注九在其他主体中的权益 8

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)