股份有限公司

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璎完颜
7 years ago
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1 公司代码 : 公司简称 : 华鑫股份上海华鑫股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所华鑫股份上海金陵联系和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡之奎张建涛电话传真电子信箱 huzk@shchinafortune.com zhangjt@shchinafortune.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,918,643, ,599,592, 归属于上市公司股东的净资产 1,954,310, ,850,479, 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现 -343,853, ,092, 金流量净额营业收入 406,676, ,542, 归属于上市公司股 142,223, ,906, 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 140,594, ,847,

2 损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 减少 1.10 个百分点前十名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 44,316 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称持有有限股东性持股比持股质押或冻结的股售条件的质例 (%) 数量份数量股份数量华鑫置业 ( 集团 ) 有限公司国有法 ,517,522 无国华寿保险股份有限公境内非 ,408,252 未知司 - 分红三号国有法上海由由 ( 集团 ) 股份有限境内非 ,200,770 未知公司国有法上海益民食品一厂 ( 集团 ) 国有法 ,831,436 未知有限公司交通银行股份有限公司 - 长境内非 ,485,000 未知信量化先锋混合型证券投国有法资基金张洁茜境内自 ,640,800 未知然顾嫒娟境内自 ,500,800 未知然张逸仑境内自 ,468,703 未知然李湘南境内自 ,205,200 未知然香港中央结算有限公司境外法 ,514,965 未知上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东华鑫置业与其他九位股东之间不存在关联关系, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2

3 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东情况表 2.4 控股股东或实际控制变更情况三管理层讨论与分析报告期内, 公司实现营业收入 40, 万元, 比上年同期增加 36.22%, 其中房地产业务收入 36, 万元, 占 90.48%, 归属于上市公司股东净利润 14, 万元, 比上年同期减少 9.36% 报告期内, 公司出售金领之都 A 区 6 号楼 8 号楼及市区其他零星房地产地处上海市中心福州路 666 号上海华鑫海欣大厦 ( 公司持有该大厦产权上海金欣联合发展有限公司 50% 股权 ) 平均出租率 96.36% 报告期内, 公司的相关项目建设取得了一定进展 : 1 金领之都一区二期已完成竣工备案, 计划年内完成产证办理 ; 2 奥仑项目启动了项目策划定位研究和概念方案设计; 3 青剑湖项目取得了预售许可证, 并开始对外预售 ; 4 PDP 项目完成了受让资产的审议程序, 计划年内完成过户, 并争取开工 ; 5 松江园区的项目公司华勍企业首期注册资本已到位, 争取年内完成园区平台公司的认定 ; 6 杨思园区正在制定改造开发方案; 7 推进智慧园区建设, 完善了符合公司特点的智慧园区建设标准公司 2016 年上半年主要经营数据 : 1 公司及控股子公司无新增土地面积, 无新开工面积 ; 2 公司及控股子公司新竣工面积为 76,221 平方米 ; 3 公司及控股子公司合同销售面积为 20, 平方米, 合同销售金额为 31, 万元 ; 4 公司及控股子公司出租房地产总面积为 121, 平方米, 实现房地产租金收入 3, 万元 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 406,676, ,542, 营业成本 106,705, ,960, 销售费用 6,312, ,577, 管理费用 44,536, ,238, 财务费用 25,286, ,517, 经营活动产生的现金流量净额 -343,853, ,092, 投资活动产生的现金流量净额 -48,699, ,244, , 筹资活动产生的现金流量净额 240,232, ,901, 研发支出 3

4 营业收入变动原因说明 : 营业收入本期比上期增加 108,133, 元, 增加比例为 36.22%, 增加原因主要为销售面积增加导致收入增加营业成本变动原因说明 : 营业成本本期比上期增加 22,744, 元, 增加比例为 27.09%, 增加原因主要为销售面积增加导致成本增加销售费用变动原因说明 : 销售费用本期比上期增加 2,735, 元, 增加比例为 76.48%, 增加原因主要为房产销售收入增加, 相应费用增加管理费用变动原因说明 : 管理费用本期比上期增加 23,298, 元, 增加比例为 %, 增加原因主要为公司管理业务量增加, 员同比增加及本期并表单位奥仑实业费用增加所致财务费用变动原因说明 : 财务费用本期比上期增加 11,768, 元, 增加比例为 87.06%, 增加原因主要系本期借款增加及部分建设项目完工, 利息资本化停止, 同时公司项目投入增加, 资金余量减少, 利息收入相应减少所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少 281,760, 元, 减少比例为 %, 减少原因主要为销售房产回笼资金减少, 以及公司收购 PDP 项目房地产支付云赛智联股份有限公司预付款 251,991, 元投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 50,944, 元, 减少比例为 %, 减少原因主要为公司支付收购奥仑股权尾款, 另下属子公司出租公司购入营运车辆等固定资产所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 585,133, 元, 增加比例为 %, 增加原因主要为借款取得的现金增加 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 运输 20,489, ,046, 减少 1.77 个百分点房地产 367,950, ,212, 增加 0.42 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 运输 20,489, ,046, 减少 1.77 个百分点房地产 367,950, ,212, 增加 0.42 个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明 4

5 报告期内, 公司实现主营业务收入 38, 万元, 其中房地产主营业务收入 36, 万元, 同比上年增加约 41.08%, 出租汽车服务收入 2, 万元, 同比上年减少 4.64%, 本期增加了房屋销售面积, 导致主营业务收入较上年增加 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 上海 388,440, ( 三 ) 核心竞争力分析公司成功开发了市中心甲级写字楼华鑫海欣大厦及金桥开发区商务园区金领之都, 公司在商务园区地产开发运营方面积累了丰富的经验, 具有经验丰富的管理团队 ; 公司始终将客户的满意度放在第一位, 专注于为客户提供优质的服务, 赢得了较好的商业信誉 ; 公司具备完善的内部管理体系, 覆盖了项目前期的可行性研究资源获取项目规划项目施工产品销售客户服务等多个环节, 在项目评估销售策划等方面具有较强的市场把握能力报告期内, 公司在主业项目拓展及智慧园区建设方面取得了一定的进展, 为公司未来的发展奠定了一定的基础 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 5

6 (2) 持有其他上市公司股权情况适用单位 : 元证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例 (%) 期末持股比例 (%) 期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源中毅达 1,411, ,946, ,772, 可供出售金融资产外购合计 1,411, / / 35,946, ,772, / / (3) 持有金融企业股权情况适用所持对象名称最初投资金额 ( 元 ) 期初持股比例 (%) 期末持股比例 (%) 期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者权益变动 ( 元 ) 会计核算科目股份来源华鑫证券 80,000, ,085, ,342, ,858, 长期股权投资初始投资上海银行 635, , 可供出售金融资产外购合计 80,635, / / 264,721, ,342, ,858, / / 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 (2) 委托贷款情况 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 6

7 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 (2) 募集资金承诺项目情况 (3) 募集资金变更项目情况 4 主要子公司参股公司分析单位 : 万元公司名称主要产品或服务持股比例注册资本总资产净资产净利润上海金陵投资有限公司物业管理 100% 3,520 38,302 34, 上海金陵出租汽车服务有限公司汽车出租营运 100% 3,080 11,395 5, 上海普林电路板有限公司电路板生产 100% 4,223 6,520 6,553 2 上海普林电子有限公司仪表元器制造 75% USD ,855 5 上海金陵置业有限公司房地产开发与经营 100% 1,980 25,586 8,688 4 上海择励实业有限公司资产管理等 100% 1,000 21,062 18,741 1,715 上海择鑫置业有限公司房地产开发与经营 68% 6,000 50,153 2,016-1,399 苏州工业园区青剑湖置业有限公司房地产开发实业投资 51% 10,000 34,097 13, 上海奥仑实业有限公司自有房屋租赁 100% 24,000 30,694 21, 上海华勍企业发展有限公司房地产开发与经营 51% 30, 上海金欣联合发展有限公司房地产租赁管理 50% 11,660 25,496 20,328 1,736 上海力敦行房地产经纪有限公司房地产经纪物业管理 50% 500 2,045 1, 上海鑫敦实业有限公司建筑装修装饰工程 50% 100 1, 上海华鑫智城科技有限公司设计咨询 35% 华鑫证券有限责任公司证券投资 8% 160,000 1,700, ,654 13,238 注 : 1 青剑湖置业于 2016 年 7 月 7 日完成增资, 注册资本由 10,000 万元增至 16,800 万元, 公司仍持有 51% 股权 2 报告期内, 公司与云赛智联股份有限公司上海英智瑞科技有限公司合资成立上海华鑫智城科技有限公司该合资公司注册资本 300 万元, 其中公司出资 105 万元, 占 35%; 云赛智联股份有限公司出资 60 万元, 占 20%; 上海英智瑞科技有限公司出资 135 万元, 占 45% 华鑫智城的成立, 有利于提升公司园区服务品质和服务水平, 有利于加快上海智慧园区创新服务体系的建设开创智慧园区可复制的运营新模式, 有利于形成园区产业链发展的化学效应和乘数效应业绩变动 30% 以上单位 : 万元公司名称 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月净利润净利润同比原因上海金陵投资有限公司 % 房屋租赁业务等调整所致上海金陵置业有限公司 4 1, % 销售房产减少所致上海择励实业有限公司 1,715 1, % 房产配套收入增加所致上海择鑫置业有限公司 -1,399-1, % 资金成本费用增加所致 7

8 苏州工业园区青剑湖置业有限公司 % 销售费用大幅增加所致上海奥仑实业有限公司年 12 月收购的股权上海鑫敦实业有限公司 % 业务调整所致华鑫证券有限责任公司 13,238 26, % 经营业绩减少所致单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况如下 : ( 单位 : 万元 ) 公司名称 2016 年 1-6 月净利润占净利润总额的比重上海择励实业有限公司 1, % 上海择鑫置业有限公司 -1, % 投资收益中占比 10% 以上的股权投资项目 ( 单位 : 万元 ): 公司名称 2016 年 1-6 月确认投资收益占投资收益总额的比重上海金欣联合发展有限公司 % 华鑫证券有限责任公司 1, % 5 非募集资金项目情况适用单位 : 万元币种 : 民币项目名称项目金项目进本报告期投入金累计实际投入金项目收益情额度额额况松江园区支付工程建 0 26, 设款金桥园区支付工程建 3, ,434 18,850 设款合计 / 3, ,143 / 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响 8

9 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明报告期内, 上海华勍企业发展有限公司因首期注册资本到位, 纳入公司财务报表合并范围 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明董事长 : 毛辰上海华鑫股份有限公司 2016 年 8 月 25 日 9

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013