Microsoft Word a.DOC

Transcription

1 股 票 简 称 : 大 亚 科 技 股 票 代 码 : 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 二 零 零 六 年 四 月 二 十 五 日

2 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 大 亚 科 技 公 告 编 号 : 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 没 有 董 事 监 事 高 级 人 管 理 人 员 声 明 对 年 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 的 1.3 董 事 程 瑞 岽 先 生 因 其 他 公 务 未 能 出 席 会 议, 委 托 董 事 陈 建 华 女 士 出 席 会 议 行 使 表 决 权 并 签 署 会 议 决 议 等 有 关 文 件 ; 独 立 董 事 庄 松 林 先 生 和 独 立 董 事 王 刚 先 生 因 其 他 公 务 未 能 出 席 会 议, 均 委 托 独 立 董 事 黄 友 定 先 生 出 席 会 议 行 使 表 决 权 并 签 署 会 议 决 议 等 有 关 文 件 1.4 南 京 永 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 董 事 长 陈 兴 康 先 生 总 经 理 赵 丹 辰 先 生 公 司 财 务 负 责 人 李 锁 良 先 生 及 财 务 部 经 理 黄 学 德 先 生 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 会 计 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 简 介 2.1 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 大 亚 科 技 股 票 代 码 上 市 交 易 所 注 册 地 址 和 办 公 地 址 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 深 圳 证 券 交 易 所 江 苏 省 丹 阳 经 济 技 术 开 发 区 金 陵 西 路 95 号 info@daretechnology.com 2.2 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 宋 立 柱 宋 立 柱 联 系 地 址 江 苏 省 丹 阳 经 济 技 术 开 发 区 金 陵 西 路 95 号 江 苏 省 丹 阳 经 济 技 术 开 发 区 金 陵 西 路 95 号 电 话 传 真

3 电 子 信 箱 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 3 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 3.1 主 要 会 计 数 据 单 位 :( 人 民 币 ) 元 2005 年 2004 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2003 年 主 营 业 务 收 入 2,392,152, ,838,443, ,593,369, 利 润 总 额 126,364, ,826, ,344, 净 利 润 51,764, ,269, ,515, 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 52,280, ,219, ,300, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 109,951, ,792, ,808, 年 末 2004 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2003 年 末 (%) 总 资 产 3,481,841, ,317,984, ,974,875, 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 1,032,797, ,005,719, ,441, 主 要 财 务 指 标 2005 年 2004 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2003 年 每 股 收 益 ( 全 面 摊 薄 )( 元 / 股 ) 净 资 产 收 益 率 ( 全 面 摊 薄 )(%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 基 础 计 算 的 净 资 产 收 益 率 ( 全 面 摊 薄 )(%) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 年 末 2004 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2003 年 末 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 调 整 后 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 非 经 常 性 损 益 项 目 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2 单 位 :( 人 民 币 ) 元 金 额 营 业 外 收 入 1,299, 营 业 外 支 出 -2,621, 补 贴 收 入 480,450.00

4 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 以 前 年 度 已 经 计 提 各 项 减 值 准 备 转 回 70, 以 上 项 目 涉 及 所 得 税 影 响 254, 国 内 外 会 计 准 则 差 异 4 股 本 变 动 及 股 东 情 况 4.1 股 份 变 动 情 况 表 合 计 -516, 数 量 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 未 上 市 流 通 股 份 151,250, % 151,250, % 1 发 起 人 股 份 151,250, % 151,250, % 其 中 : 国 家 持 有 股 份 境 内 法 人 持 有 股 份 151,250, % 151,250, % 境 外 法 人 持 有 股 份 其 他 2 募 集 法 人 股 份 3 内 部 职 工 股 4 优 先 股 或 其 他 二 已 上 市 流 通 股 份 80,000, % 80,000, % 1 人 民 币 普 通 股 80,000, % 80,000, % 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 231,250, % 231,250, % 注 : 按 照 国 有 股 权 管 理 的 有 关 规 定, 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 丹 阳 市 晶 工 工 具 有 限 公 司 丹 阳 市 点 金 投 资 有 限 公 司 合 计 所 持 本 公 司 万 股 的 股 份 性 质 属 非 国 有 股, 有 关 股 份 性 质 变 更 手 续 尚 在 办 理 中 4.2 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 表 单 位 : 股 股 东 总 数 29,628 户 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 总 数 持 有 非 流 通 股 质 押 或 冻 结 的 数 量 股 份 数 量 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 其 他 丹 阳 市 晶 工 具 有 限 公 司 其 他 丹 阳 市 点 金 投 资 有 限 公 司 其 他 上 海 凹 凸 彩 印 总 公 司 国 有 股 东 朱 向 英 其 他 未 知 3

5 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 徐 薇 其 他 未 知 王 敏 其 他 钱 五 妹 其 他 未 知 吴 相 洋 其 他 未 知 周 艳 芬 其 他 未 知 前 10 名 流 通 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 流 通 股 数 量 股 份 种 类 朱 向 英 A 股 徐 薇 A 股 钱 五 妹 A 股 吴 相 洋 A 股 周 艳 芬 A 股 俞 荃 A 股 陈 国 萍 A 股 黄 小 仪 A 股 周 克 轮 A 股 林 楚 斌 A 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 1 公 司 前 十 名 股 东 中, 非 国 有 股 股 东 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 丹 阳 市 晶 工 工 具 有 限 公 司 丹 阳 市 点 金 投 资 有 限 公 司 之 间 以 及 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 未 知 其 他 法 人 股 股 东 之 间 以 及 与 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 他 法 人 股 股 东 之 间 以 及 与 流 通 股 股 东 之 间 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人, 未 知 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 流 通 股 股 东 之 间 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 2 公 司 前 十 名 流 通 股 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 前 十 名 流 通 股 股 东 和 前 十 名 股 东 中 的 非 国 有 股 股 东 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 丹 阳 市 晶 工 工 具 有 限 公 司 丹 阳 市 点 金 投 资 有 限 公 司 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 未 知 前 十 名 流 通 股 股 东 和 前 十 名 股 东 中 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 4.3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 介 绍 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 具 体 情 况 介 绍 1 公 司 控 股 股 东 情 况 控 股 股 东 名 称 : 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 陈 兴 康 4

6 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 成 立 日 期 :1993 年 3 月 8 日 注 册 资 本 :10000 万 元 人 民 币 主 要 经 营 业 务 : 工 业 及 自 动 化 产 品 通 信 产 品 电 子 产 品 家 电 通 讯 产 品 及 设 备 机 电 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 五 金 交 电 建 筑 材 料 办 公 用 品, 计 算 机 软 硬 件 的 科 研 开 发 生 产 销 售 ; 光 电 子 通 讯 为 主 的 信 息 技 术 信 息 工 程 及 激 光 印 刷 领 域 内 的 四 技 服 务 ( 涉 及 许 可 证 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ); 家 具 的 制 造 加 工 销 售 ; 林 木 种 植 ; 进 料 加 工 及 三 来 一 补 业 务, 实 业 投 资 ; 国 内 贸 易 ; 公 司 自 营 进 出 口 业 务 ( 经 营 范 围 中 法 律 法 规 规 定 审 批 的 办 理 审 批 后 经 营 ) 注 : 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化 2 公 司 实 际 控 制 人 情 况 本 公 司 的 实 际 控 制 人 为 陈 兴 康 先 生 陈 兴 康, 中 国 国 籍, 没 有 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权, 最 近 五 年 内 一 直 任 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 裁, 本 公 司 董 事 长, 2004 年 12 月 至 今 任 丹 阳 市 意 博 瑞 特 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 注 : 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 陈 兴 康 其 他 16 名 自 然 人 股 东 51% 49% 江 苏 沃 得 机 电 集 团 有 限 公 司 江 苏 天 工 工 具 股 份 有 限 公 司 丹 阳 市 意 博 瑞 特 创 业 投 资 有 限 公 司 37% 23% 40% 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 29.58% 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 5 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 5.1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 陈 兴 康 董 事 长 男 是 陈 建 华 董 事 女 是 阎 桂 芳 董 事 女 是 5

7 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 赵 丹 辰 董 事 总 经 理 男 否 程 瑞 岽 董 事 男 是 朱 昌 宏 董 事 男 是 徐 志 春 董 事 男 否 高 汝 楠 董 事 男 否 庄 松 林 独 立 董 事 男 否 黄 友 定 独 立 董 事 男 否 王 刚 独 立 董 事 男 否 齐 大 辉 独 立 董 事 男 否 袁 会 权 独 立 董 事 男 否 韦 继 升 监 事 会 主 席 男 是 冯 秀 琴 监 事 女 是 王 勇 监 事 男 否 茅 智 真 监 事 男 否 张 海 燕 监 事 女 否 宋 立 柱 董 事 会 秘 书 男 否 李 锁 良 财 务 负 责 人 男 否 合 计 董 事 会 报 告 6.1 管 理 层 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 公 司 认 真 贯 彻 年 初 制 订 的 市 场 质 量 效 益 创 新 的 经 营 方 针, 进 一 步 加 大 市 场 和 新 品 开 发 力 度, 强 化 销 售 管 理, 加 强 成 本 控 制, 不 断 进 行 管 理 创 新, 较 好 地 完 成 了 董 事 会 确 定 的 经 营 目 标 2005 年 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 239, 万 元, 同 比 增 长 30.12%, 主 营 业 务 利 润 49, 万 元, 同 比 增 长 22.39%, 利 润 总 额 12, 万 元, 同 比 减 少 6.97%, 净 利 润 万 元, 同 比 减 少 14.11%, 造 成 公 司 净 利 润 下 降 的 原 因 是 :A 本 公 司 控 股 子 公 司 江 苏 大 亚 沃 得 轻 合 金 有 限 公 司 处 于 磨 合 期, 产 量 及 产 品 合 格 率 未 达 到 预 期 的 要 求, 以 及 销 售 市 场 正 处 于 开 发 时 期, 产 品 销 量 不 足, 报 告 期 比 上 年 增 加 亏 损 2358 万 元, 影 响 本 公 司 净 利 润 万 元 ;B 公 司 因 生 产 经 营 规 模 扩 大, 相 应 贷 款 增 加 导 致 财 务 费 用 增 加 ;C 本 公 司 参 股 子 公 司 常 德 芙 蓉 大 亚 化 纤 有 限 公 司 因 原 材 料 价 格 上 涨, 开 工 不 足, 导 致 该 公 司 亏 损 比 上 年 增 加 1019 万 元, 影 响 本 公 司 净 利 润 -459 万 元 面 对 上 述 情 况, 报 告 期 内, 公 司 精 心 组 织 生 产 经 营, 不 断 挖 掘 内 部 潜 力, 强 化 过 程 控 制 节 能 降 耗, 开 源 节 流, 最 大 限 度 地 消 除 了 各 种 不 利 因 素 对 公 司 生 产 经 营 的 影 响, 确 保 了 公 司 年 度 经 营 目 标 的 实 现 6.2 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 分 行 业 或 分 产 品 主 营 业 务 收 入 ( 元 ) 主 营 业 务 成 本 ( 元 ) 主 营 业 务 利 润 率 主 营 业 务 收 入 比 上 主 营 业 务 成 本 比 上 主 营 业 务 利 润 率 比 上 年 6

8 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 增 减 (%) 包 装 业 906,104, ,009, 化 纤 业 94,821, ,748, 机 械 制 造 业 149,315, ,351, 装 饰 材 料 业 1,241,910, ,629, 铝 箔 409,718, ,712, 铝 箔 复 合 纸 及 卡 纸 273,061, ,564, 包 装 印 刷 品 223,325, ,732, 聚 丙 烯 丝 束 94,821, ,748, 轮 毂 149,315, ,351, 中 高 密 度 板 103,830, ,115, 木 地 板 1,138,079, ,514, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 主 营 业 务 收 入 ( 元 ) 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 (%) 华 北 地 区 541,437, 华 东 地 区 1,027,819, 西 北 地 区 58,140, 西 南 地 区 84,358, 华 南 地 区 154,342, 中 南 地 区 357,386, 国 外 地 区 168,669, 合 计 2,392,152, 募 集 资 金 使 用 情 况 变 更 项 目 情 况 6.5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 投 资 设 立 江 苏 省 大 亚 铝 基 复 合 材 料 工 程 技 术 研 究 中 心 有 限 公 司, 持 有 75% 股 权 1150 万 元 人 民 币 报 告 期 内, 公 司 办 理 完 成 了 江 苏 省 大 亚 铝 基 复 合 材 料 工 程 技 术 研 究 中 心 有 限 公 司 的 工 商 注 册 登 记 工 作 报 告 期 内, 该 公 司 未 实 现 主 营 业 务 收 入 及 主 营 业 务 利 润, 由 于 该 公 司 在 报 告 期 内 发 生 开 办 费 等 费 用 万 元, 按 照 本 公 司 持 有 该 公 司 75% 的 股 权 计 算, 报 告 期 内 该 公 司 给 本 公 司 带 来 净 利 润 万 元 7

9 对 控 股 子 公 司 圣 象 集 团 有 限 公 司 增 资 万 元 人 民 币 报 告 期 内, 该 公 司 已 办 理 完 成 了 增 资 的 工 商 变 更 手 续 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 报 告 期 内, 该 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 122,428 万 元, 主 营 业 务 利 润 31,970 万 元, 净 利 润 8554 万 元 合 计 万 元 人 民 币 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 意 见 的 说 明 6.7 董 事 会 本 次 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 南 京 永 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计,2005 年 公 司 实 现 净 利 润 51,764, 元, 母 公 司 实 现 净 利 润 50,094, 元, 按 10% 提 取 法 定 公 积 金 5,009, 元, 按 10% 提 取 法 定 公 益 金 5,009, 元, 本 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 为 41,745, 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 248,296, 元, 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 290,042, 元, 减 去 2004 年 每 10 股 派 发 现 金 人 民 币 1.0 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 23,125, 元 (2005 年 7 月 18 日 完 成 红 利 发 放 ), 实 际 剩 余 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 266,917, 元 2005 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 即 以 公 司 2005 年 末 的 总 股 本 万 股 为 基 数, 用 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 公 司 本 报 告 期 内 盈 利 但 未 提 出 现 金 利 润 分 配 预 案 适 用 不 适 用 本 报 告 期 内 盈 利 但 未 提 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的 原 因 由 于 公 司 部 分 原 材 料 价 格 上 涨 以 及 公 司 收 购 完 成 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 持 有 的 三 个 人 造 板 公 司 各 75% 的 股 权 ( 包 括 阜 宁 和 阜 阳 以 及 福 建 三 明 刨 花 板 项 目 ) 后 规 模 扩 大, 所 需 资 金 较 多, 为 了 公 司 的 长 远 发 展 和 广 大 投 资 者 的 根 本 利 益, 公 司 2005 年 度 不 再 派 发 现 金 公 司 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 主 要 为 大 量 采 购 原 材 料 和 项 目 建 设 所 需 资 金 7 重 要 事 项 7.1 收 购 资 产 适 用 不 适 用 交 易 对 方 及 被 收 购 资 产 本 公 司 控 股 子 公 司 圣 象 集 团 有 限 公 司 协 议 受 让 圣 象 实 业 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 持 有 的 圣 象 等 系 列 无 形 资 产 本 公 司 及 其 下 属 公 司 收 购 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 拥 有 的 部 分 土 地 使 用 权 购 买 日 2004 年 12 月 26 日 2005 年 10 月 31 日 收 购 价 格 9,000 万 元 人 民 币 13, 万 元 人 民 币 自 购 买 日 起 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 8 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 -- 否 是 是 ( 定 价 原 则 : 根 据 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 以 2005 年 9 月 17 为 基 准 日 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 [2005] 第 105 号 资 产 评 估 报 告 书 中 转 是 --

10 本 公 司 协 议 受 让 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 所 属 的 铝 箔 工 程 二 期 技 术 改 造 项 目 本 公 司 协 议 受 让 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 持 有 的 江 苏 大 亚 实 木 制 品 有 限 公 司 75% 股 权 2005 年 12 月 27 日 2005 年 12 月 31 日 14, 万 元 人 民 币 万 元 人 民 币 -- 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 让 土 地 的 评 估 价 为 定 价 依 据 ) 是 ( 定 价 原 则 : 以 南 京 永 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 以 2005 年 6 月 30 日 为 基 准 日 出 具 的 宁 永 会 评 报 字 [2005] 第 048 号 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 部 分 资 产 转 让 项 目 资 产 评 估 报 告 书 中 经 评 估 后 的 资 产 价 值 为 定 价 依 据 ) 是 ( 定 价 原 则 : 以 南 京 永 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 以 2005 年 9 月 30 日 为 基 准 日 出 具 的 宁 永 会 评 报 字 [2005] 第 049 号 江 苏 大 亚 实 木 制 品 有 限 公 司 部 分 股 权 转 让 项 目 资 产 评 估 报 告 书 中 的 经 评 估 后 的 资 产 价 值 为 定 价 依 据 ) 7.2 出 售 资 产 说 明 所 涉 及 事 项 对 公 司 业 务 连 续 性 管 理 层 稳 定 性 的 影 响 上 述 7.1 所 涉 及 事 项 对 公 司 业 务 连 续 性 管 理 层 稳 定 性 没 有 产 生 影 响 是 -- 是 是 7.3 重 大 担 保 适 用 不 适 用 担 保 对 象 名 称 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 ) 发 生 日 期 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 ( 协 议 签 署 日 ) 是 否 为 关 联 方 担 保 ( 是 或 否 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 -- 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 -- 报 告 期 内 对 控 股 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 报 告 期 末 对 控 股 子 公 司 担 保 余 额 合 计 公 司 对 控 股 子 公 司 的 担 保 情 况 25,430 万 元 16,485 万 元 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 25,430 万 元 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 24.62% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 -- 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 -- 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 -- 9

11 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 重 大 关 联 交 易 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 采 购 产 品 和 接 受 劳 务 关 联 方 占 同 类 交 易 金 额 的 占 同 类 交 易 金 额 的 交 易 金 额 交 易 金 额 比 例 比 例 丹 阳 大 亚 运 输 有 限 公 司 % 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 丹 阳 包 装 制 品 厂 , % 江 苏 大 亚 人 造 板 有 限 公 司 , % 江 苏 大 亚 实 木 制 品 有 限 公 司 , % 阜 阳 大 亚 装 饰 材 料 有 限 公 司 % 大 亚 科 技 ( 美 国 ) 有 限 公 司 % 合 计 , 其 中 : 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 或 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 金 额 3,878, 元 关 联 债 权 债 务 往 来 资 金 占 用 情 况 及 清 欠 方 案 清 欠 方 案 是 否 能 确 保 在 2006 年 底 彻 底 解 决 资 金 占 用 是 否 不 适 用 7.5 委 托 理 财 7.6 承 诺 事 项 履 行 情 况 股 改 承 诺 事 项 1 承 诺 事 项 内 容 报 告 期 内, 公 司 尚 未 进 入 股 权 分 置 改 革 程 序 公 司 董 事 会 于 2006 年 1 月 23 日 发 布 了 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 股 权 分 置 改 革 的 提 示 性 公 告, 正 式 启 动 了 公 司 的 股 权 分 置 改 革 2006 年 4 月 10 日 公 司 召 开 了 2006 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 暨 相 关 股 东 会 议, 表 决 通 过 了 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 收 购 暨 关 联 交 易 及 股 权 分 置 改 革 方 案 在 股 权 分 置 改 革 中, 公 司 非 流 通 股 股 东 的 承 诺 事 项 如 下 : 1 法 定 承 诺 参 与 本 次 股 权 分 置 改 革 的 非 流 通 股 股 东 均 承 诺 : 遵 守 法 律 法 规 和 规 章 的 规 定, 履 行 法 定 承 诺 义 务 10

12 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 2 特 别 承 诺 (1) 出 售 价 格 : 为 保 持 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 实 施 后 股 价 的 稳 定, 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 承 诺 在 前 述 承 诺 期 ( 法 定 限 售 期 一 年 ) 期 满 后,24 个 月 内 在 保 荐 机 构 的 监 督 下, 如 果 按 照 有 关 规 定 通 过 证 券 交 易 所 出 售 其 所 持 股 份, 其 出 售 价 格 不 低 于 每 股 12 元 ( 因 公 司 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 增 发 新 股 及 派 现 时, 按 除 权 价 计 算 ) (2) 追 加 对 价 安 排 : 为 确 保 注 入 资 产 的 质 量, 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 承 诺 : 本 次 股 权 分 置 改 革 完 成 后, 若 注 入 的 资 产 及 本 公 司 经 营 业 绩 无 法 达 到 预 定 的 承 诺 目 标 ( 详 细 情 况 见 2006 年 2 月 14 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网 上 的 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 说 明 书 ( 修 订 稿 ) ), 将 向 不 存 在 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 ( 不 含 大 亚 集 团 ) 追 送 现 金 万 元 人 民 币 并 限 追 送 一 次, 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 将 在 相 关 股 东 会 议 股 权 登 记 日 前, 提 供 万 元 人 民 币 的 银 行 保 函, 或 者 将 万 元 人 民 币 存 入 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 账 户, 直 至 前 述 追 送 现 金 承 诺 期 满 (3) 履 行 承 诺 的 保 证 安 排 : 本 次 股 权 分 置 改 革 方 案 获 得 批 准 后, 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 上 海 凹 凸 彩 印 总 公 司 王 敏 成 都 五 牛 科 美 投 资 集 团 有 限 公 司 和 北 京 市 牛 奶 公 司 将 申 请 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 对 其 所 持 股 份 进 行 相 应 锁 定, 以 确 保 履 行 承 诺 ; 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 为 保 证 履 行 在 其 承 诺 期 限 内 出 售 其 所 持 有 的 股 份 的 出 售 价 格 不 低 于 12 元 / 股 的 承 诺, 将 与 保 荐 机 构 签 定 相 关 协 议, 就 指 定 交 易 限 价 委 托 等 事 项 作 出 规 定, 还 将 约 定, 如 果 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 违 反 承 诺, 出 售 的 大 亚 科 技 股 票 价 格 低 于 12 元 / 股, 则 出 售 的 该 部 分 股 票 所 得 全 部 归 大 亚 科 技 所 有 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 上 海 凹 凸 彩 印 总 公 司 均 声 明 : 本 承 诺 人 将 忠 实 履 行 承 诺, 承 担 相 应 的 法 律 责 任 除 非 受 让 人 同 意 并 有 能 力 承 担 承 诺 责 任, 本 承 诺 人 将 不 转 让 所 持 有 的 股 份 2 承 诺 履 行 情 况 公 司 股 权 分 置 改 革 完 成 后, 公 司 非 流 通 股 股 东 将 按 上 述 承 诺 履 行 相 关 义 务 3 违 反 承 诺 情 况 其 他 承 诺 7.7 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 报 告 期 内 重 大 诉 讼 事 项 1 本 公 司 曾 于 2002 年 年 度 报 告 2003 年 半 年 度 报 告 2003 年 年 度 报 告 2004 年 半 年 度 报 告 2004 年 年 度 报 告 2005 年 半 年 度 报 告 中 披 露 了 本 公 司 上 海 印 务 分 公 司 向 上 海 市 徐 汇 区 人 民 法 院 对 河 南 汝 州 卷 烟 厂 提 起 诉 讼, 要 求 偿 还 2,357, 元 人 民 币 的 事 项, 上 述 诉 讼 事 项 主 要 情 况 如 下 : (1) 该 事 项 经 上 海 市 徐 汇 区 人 民 法 院 民 事 受 理 后, 判 决 如 下 :A 被 告 河 南 汝 州 卷 烟 厂 应 于 本 判 决 生 效 后 十 日 内 支 付 原 告 上 海 印 务 分 公 司 价 款 人 民 币 2,357, 元 若 迟 延 履 行, 则 按 中 国 人 民 银 行 同 期 贷 款 最 高 利 率 一 倍 计 付 迟 延 履 行 期 间 的 债 务 利 息 B 被 告 河 南 汝 州 卷 烟 厂 应 于 本 判 决 生 效 后 十 日 内 偿 付 原 告 上 海 印 务 分 公 司 利 息 损 失 人 民 币 23,693 元 若 迟 延 履 行, 则 按 中 国 人 民 银 行 同 期 贷 款 最 高 利 率 一 倍 计 付 迟 延 履 行 期 间 的 债 务 利 息 C 本 案 受 理 费 人 民 币 21, 元 财 产 保 全 费 人 民 币 12, 元, 合 计 诉 讼 费 人 民 币 34, 元, 由 被 告 负 担 ( 该 款 原 告 已 预 付, 被 告 应 于 上 述 付 款 期 限 将 该 款 一 并 支 付 原 告 ) (2) 截 止 到 2003 年 6 月 30 日, 河 南 汝 州 卷 烟 厂 在 规 定 的 时 间 内 未 提 出 上 诉 且 支 付 了 11

13 12 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 20 万 元 欠 款, 尚 余 欠 款 2,157, 元 人 民 币 申 请 法 院 执 行 (3) 经 上 海 市 徐 汇 区 人 民 法 院 调 解, 河 南 汝 州 卷 烟 厂 与 上 海 印 务 分 公 司 签 订 了 协 议, 保 证 每 月 向 上 海 印 务 分 公 司 支 付 5 万 元 货 款, 如 无 故 中 断, 上 海 印 务 分 公 司 可 申 请 法 院 立 即 恢 复 执 行 截 止 到 2003 年 12 月 31 日, 河 南 汝 州 卷 烟 厂 按 期 支 付 货 款 318,050 元, 尚 欠 余 款 1,839, 元 (4) 截 止 到 2004 年 12 月 31 日, 上 海 印 务 分 公 司 已 收 回 货 款 1,526, 元, 尚 欠 313, 元 (5) 报 告 期 内, 上 述 诉 讼 事 项 进 展 情 况 如 下 : 经 上 海 印 务 分 公 司 和 河 南 汝 州 卷 烟 厂 双 方 协 商, 上 海 印 务 分 公 司 在 报 告 期 末 已 按 公 司 制 度 规 定 对 尚 未 收 回 的 货 款 313, 元 进 行 了 核 销, 至 此 本 案 已 了 结 ( 以 上 诉 讼 事 项 已 刊 登 于 2003 年 2 月 18 日 2003 年 8 月 12 日 2004 年 2 月 17 日 2004 年 8 月 24 日 2005 年 4 月 12 日 2005 年 8 月 23 日 的 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网 上 的 公 司 2002 年 年 度 报 告 公 司 2003 年 半 年 度 报 告 公 司 2003 年 年 度 报 告 公 司 2004 年 半 年 度 报 告 公 司 2004 年 年 度 报 告 公 司 2005 年 半 年 度 报 告 ) 2 报 告 期 内, 总 部 位 于 欧 洲 的 Unilin 国 际 集 团 公 司 (Unilin Beheer B.V.Flooring Industries Ltd) 下 属 三 家 企 业 Unilin Beheer( 位 于 荷 兰 ) Unilin Flooring( 位 于 美 国 ) 和 Flooring Industries( 位 于 爱 尔 兰 ) 联 合 向 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 (ITC) 提 出 申 诉, 指 控 美 国 国 内 和 国 外 共 计 30 家 企 业 生 产 的 强 化 木 地 板 侵 犯 了 其 相 关 权 利, 要 求 ITC 立 即 发 起 针 对 相 关 专 利 的 337 立 案 调 查,ITC 已 正 式 立 案 受 理 被 诉 30 家 企 业 中, 涉 及 17 家 中 国 企 业, 本 公 司 控 股 子 公 司 圣 象 集 团 有 限 公 司 名 列 其 中 ( 详 细 情 况 已 于 2005 年 10 月 24 日 刊 登 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网 上 的 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 第 三 季 度 报 告 ) 报 告 期 内, 上 述 诉 讼 事 项 正 在 进 行 中, 尚 未 结 案 具 体 进 展 情 况 如 下 : 目 前 本 公 司 控 股 子 公 司 圣 象 集 团 有 限 公 司 已 聘 请 律 师 对 该 事 项 予 以 了 应 诉, 报 告 期 内 已 支 付 律 师 费 折 合 人 民 币 8,565, 元 截 止 本 报 告 期 末, 圣 象 集 团 有 限 公 司 在 美 国 出 口 强 化 木 地 板 实 现 销 售 收 入 5.97 万 美 元 ( 折 合 人 民 币 万 元 ), 占 圣 象 集 团 有 限 公 司 报 告 期 末 销 售 收 入 的 0.04%, 占 本 公 司 报 告 期 末 销 售 收 入 的 0.02%, 为 此, 上 述 诉 讼 事 项 对 本 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 不 大 年 10 月 31 日, 柯 诺 ( 北 京 ) 地 板 有 限 公 司 在 北 京 召 开 E0 商 标 维 权 新 闻 发 布 会, 宣 称 本 公 司 控 股 子 公 司 圣 象 集 团 有 限 公 司 侵 犯 其 E0 商 标 权, 并 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 圣 象 集 团 有 限 公 司 停 止 侵 权 并 赔 偿 经 济 损 失 鉴 于 圣 象 集 团 有 限 公 司 从 2005 年 年 初 原 创 了 符 合 E0 级 健 康 标 准 的 E0 级 标 志, 该 标 志 一 直 使 用, 所 以 圣 象 集 团 有 限 公 司 在 北 京 市 第 二 中 级 人 民 法 院 以 柯 诺 ( 北 京 ) 地 板 有 限 公 司 侵 犯 圣 象 集 团 有 限 公 司 商 标 著 作 权 为 由 对 其 正 式 提 起 法 律 诉 讼, 报 告 期 内 圣 象 集 团 有 限 公 司 已 支 付 律 师 费 20 万 元 人 民 币 截 止 本 报 告 期 末, 上 述 诉 讼 事 项 正 在 进 行 中, 尚 未 结 案 如 圣 象 集 团 有 限 公 司 在 本 次 诉 讼 中 败 诉, 圣 象 集 团 有 限 公 司 将 不 再 销 售 E0 标 志 的 强 化 木 地 板, 公 司 将 采 取 有 效 措 施 ( 包 括 但 不 限 于 采 用 新 标 志 等 方 法 ) 以 弥 补 该 事 项 可 能 对 公 司 造 成 的 不 利 影 响 ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 重 大 仲 裁 事 项 2005 年 5 月 17 日, 加 拿 大 边 境 服 务 署 (CBSA) 做 出 原 始 调 查 的 终 裁 决 定, 裁 定 中 国 产 品 的 加 权 平 均 倾 销 幅 度 为 7.8%, 加 权 平 均 补 贴 量 为 3% 6 月 16 日, 加 拿 大 国 际 贸 易 法 庭 就 该 案 的 损 害 部 分 做 出 终 裁, 裁 定 原 产 于 或 出 口 自 中 国 的 复 合 地 板 对 加 拿 大 国 内 产 业 造 成 损 害 2005 年 11 月 加 拿 大 边 境 服 务 署 (CBSA) 决 定 启 动 对 原 产 或 出 口 于 中 国 的 复 合 木 地 板 反 倾 销 和 反 补 贴 再 调 查 程 序, 以 重 新 确 定 调 查 期 内 该 被 调 查 产 品 的 正 常 价 值 出 口 价 格 和 补 贴 幅 度 本 次 再 调 查 的 调 查 期 为 2005 年 1 月 1 日 至 2005 年 9 月 30 日 根 据 CBSA 公 布 的 再 调 查 时 间 表,

14 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 CBSA 已 于 2005 年 11 月 14 日 向 中 国 相 关 生 产 商 和 出 口 商 就 本 案 的 倾 销 部 分 和 补 贴 部 分 发 出 两 组 调 查 问 卷, 提 交 答 卷 的 期 限 均 为 2005 年 12 月 20 日 CBSA 将 于 2006 年 5 月 5 日 就 本 次 再 调 查 做 出 裁 定 本 公 司 控 股 子 公 司 圣 象 集 团 有 限 公 司 已 聘 请 律 师 应 诉 加 拿 大 反 倾 销 和 反 补 贴 的 再 调 查, 截 止 2005 年 年 末 已 支 付 律 师 费 折 合 人 民 币 202, 元 报 告 期 末, 该 项 仲 裁 事 项 正 在 进 行 中, 尚 未 结 案 截 止 本 报 告 期 末, 圣 象 集 团 有 限 公 司 在 加 拿 大 出 口 强 化 木 地 板 实 现 销 售 收 入 52 万 美 元 ( 折 合 人 民 币 420 万 元 ), 占 圣 象 集 团 有 限 公 司 报 告 期 末 销 售 收 入 的 0.34%, 占 本 公 司 报 告 期 末 销 售 收 入 的 0.18%, 为 此, 上 述 仲 裁 事 项 对 本 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 不 大 8 监 事 会 报 告 一 报 告 期 内 公 司 共 召 开 了 六 次 监 事 会, 监 事 会 成 员 列 席 了 公 司 董 事 会 股 东 大 会 年 4 月 9 日, 在 上 海 浦 东 陆 家 嘴 东 路 161 号 招 商 局 大 厦 23 层 会 议 室 召 开 了 第 二 届 监 事 会 第 十 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 公 司 2004 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; (2) 公 司 2004 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 ; (3) 公 司 2004 年 度 财 务 决 算 报 告 ; (4) 公 司 2004 年 度 利 润 分 配 预 案 ; (5) 关 于 预 计 2005 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 ; (6) 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2005 年 4 月 12 日 的 证 券 时 报 和 中 国 证 券 报 上 年 4 月 27 日, 以 通 讯 方 式 召 开 了 第 二 届 监 事 会 2005 年 第 一 次 临 时 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 关 于 修 改 监 事 会 议 事 规 则 的 议 案 ; (2) 增 加 公 司 2004 年 年 度 股 东 大 会 议 题 的 议 案 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2005 年 4 月 28 日 的 证 券 时 报 和 中 国 证 券 报 上 年 5 月 20 日, 在 公 司 办 公 大 楼 五 楼 会 议 室 召 开 了 第 三 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 会 议 选 举 韦 继 升 先 生 为 公 司 第 三 届 监 事 会 主 席, 任 期 三 年 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2005 年 5 月 21 日 的 证 券 时 报 和 中 国 证 券 报 上 年 8 月 20 日, 以 通 讯 方 式 召 开 了 第 三 届 监 事 会 第 二 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2005 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2005 年 8 月 23 日 的 证 券 时 报 和 中 国 证 券 报 上 年 9 月 28 日, 以 通 讯 方 式 召 开 了 第 三 届 监 事 会 第 三 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 收 购 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 土 地 使 用 权 的 议 案 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2005 年 9 月 29 日 的 证 券 时 报 和 中 国 证 券 报 上 年 11 月 24 日, 在 上 海 浦 东 陆 家 嘴 东 路 161 号 招 商 局 大 厦 23 层 会 议 室 召 开 了 第 三 届 监 事 会 第 四 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 关 于 收 购 铝 箔 工 程 二 期 技 术 改 造 项 目 的 议 案 ; (2) 关 于 本 公 司 协 议 受 让 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 持 有 的 江 苏 大 亚 实 木 制 品 有 限 公 司 75% 股 权 及 同 意 江 苏 大 亚 实 木 制 品 有 限 公 司 继 续 履 行 许 可 证 及 专 业 知 识 协 议 有 关 规 定 的 权 利 和 义 务 的 议 案 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2005 年 11 月 26 日 的 证 券 时 报 和 中 国 证 券 报 上 二 监 事 会 独 立 意 见 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 按 照 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定, 认 真 履 行 监 督 职 能, 监 事 会 认 为 : 1 报 告 期 内 公 司 决 策 程 序 合 法, 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 公 司 董 事 和 高 13

15 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司 职 务 时 没 有 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 或 损 害 公 司 利 益 的 行 为 2 南 京 永 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 审 计 报 告 是 客 观 公 正 的, 公 司 2005 年 度 财 务 报 告 真 实 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 3 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 次 募 集 资 金 的 使 用 延 续 到 报 告 期 内 的 情 况, 也 无 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 况 4 报 告 期 内 公 司 收 购 出 售 资 产 交 易 价 格 合 理, 没 有 发 现 内 幕 交 易, 没 有 损 害 其 他 股 东 权 益, 没 有 造 成 公 司 资 产 流 失 现 象 5 报 告 期 内 公 司 的 关 联 交 易 严 格 按 照 相 关 协 议 和 公 平 合 理 的 原 则 进 行, 没 有 损 害 公 司 的 利 益 9 财 务 报 告 9.1 审 计 意 见 : 公 司 2005 年 度 财 务 报 告 已 经 南 京 永 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计, 注 册 会 计 师 伍 敏 郑 欢 成 签 字, 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 宁 永 会 审 字 (2006) 第 0352 号 审 计 报 告 9.2 资 产 负 债 表 利 润 表 及 利 润 分 配 表 和 现 金 流 量 表 附 后 9.3 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 具 体 说 明 9.4 重 大 会 计 差 错 的 内 容 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 9.5 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 比, 合 并 范 围 发 生 变 化 的 具 体 说 明 适 用 不 适 用 与 2004 年 年 度 报 告 合 并 范 围 相 比, 增 加 了 江 苏 省 大 亚 铝 基 复 合 材 料 工 程 技 术 研 究 中 心 有 限 公 司 江 苏 大 亚 实 木 制 品 有 限 公 司 具 体 情 况 如 下 : (1) 江 苏 省 大 亚 铝 基 复 合 材 料 工 程 技 术 研 究 中 心 有 限 公 司 系 由 本 公 司 投 资 1150 万 元 与 江 苏 大 学 共 同 组 建 的 有 限 公 司, 本 公 司 拥 有 该 公 司 75% 的 股 权, 鉴 于 该 公 司 在 报 告 期 内 完 成 了 工 商 注 册 登 记 工 作, 故 将 其 纳 入 本 公 司 合 并 会 计 报 表 范 围 (2) 鉴 于 报 告 期 内, 公 司 协 议 受 让 了 大 亚 科 技 集 团 有 限 公 司 持 有 的 江 苏 大 亚 实 木 制 品 有 限 公 司 75% 股 权, 报 告 期 末 已 付 款 并 办 理 了 相 关 交 接 手 续, 故 将 其 纳 入 本 公 司 合 并 会 计 报 表 范 围 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 董 事 长 : 陈 兴 康 二 00 六 年 四 月 二 十 五 日 14

16 编 制 单 位 : 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 流 动 资 产 : 资 产 注 释 资 产 负 债 表 2005 年 12 月 31 日 年 末 数 合 并 数 年 初 数 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 注 释 年 末 数 单 位 : 人 民 币 元 母 公 司 年 初 数 货 币 资 金 ,003, ,050, ,789, ,220, 短 期 投 资 应 收 票 据 ,287, ,558, ,568, ,760, 应 收 股 利 - - 1,452, ,452, 应 收 利 息 应 收 账 款 ,425, ,280, ,994, ,110, 其 他 应 收 款 ,778, ,252, ,983, ,185, 预 付 账 款 ,553, ,594, ,852, ,259, 应 收 补 贴 款 3,171, 存 货 ,689, ,513, ,933, ,122, 待 摊 费 用 ,506, ,722, , , 一 年 内 到 期 的 长 期 债 权 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,923,416, ,341,973, ,401,856, ,531, 长 期 投 资 : - - 长 期 股 权 投 资 ,973, ,085, ,887, ,745, 长 期 债 权 投 资 长 期 投 资 合 计 177,973, ,085, ,887, ,745, 固 定 资 产 : - - 固 定 资 产 原 价 5-9 1,345,948, ,523, ,709, ,887, 减 : 累 计 折 旧 ,111, ,470, ,230, ,076, 固 定 资 产 净 值 988,837, ,052, ,478, ,811, 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 , , , , 固 定 资 产 净 额 988,623, ,838, ,264, ,596, 工 程 物 资 ,581, , 在 建 工 程 ,580, ,009, ,483, 固 定 资 产 清 理 固 定 资 产 合 计 997,785, ,937, ,264, ,080, 无 形 资 产 及 其 他 资 产 : - - 无 形 资 产 ,568, ,646, ,097, ,341, 长 期 待 摊 费 用 , , 其 他 长 期 资 产 无 形 资 产 及 递 延 资 产 合 计 382,666, ,988, ,097, ,341, 递 延 税 项 : - - 递 延 税 款 借 项 - - 资 产 总 计 3,481,841, ,317,984, ,654,106, ,750,697, 法 定 代 表 人 : 陈 兴 康 总 经 理 : 赵 丹 辰 会 计 机 构 负 责 人 : 李 锁 良 会 计 主 管 : 黄 学 德 15

17 编 制 单 位 : 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 流 动 负 债 : 负 债 及 股 东 权 益 注 释 资 产 负 债 表 ( 续 ) 2005 年 12 月 31 日 年 末 数 合 并 数 年 初 数 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 注 释 年 末 数 单 位 : 人 民 币 元 母 公 司 年 初 数 短 期 借 款 ,240, ,095, ,500, ,000, 应 付 票 据 ,350, ,980, ,350, ,980, 应 付 账 款 ,444, ,381, ,634, ,703, 预 收 账 款 ,192, ,870, ,832, ,942, 应 付 工 资 3,454, , , 应 付 福 利 费 6,944, ,838, ,138, ,328, 应 付 股 利 应 交 税 金 , , ,726, , 其 他 应 交 款 ,214, , , , 其 他 应 付 款 ,710, ,689, ,153, ,117, 预 提 费 用 ,970, , , 预 计 负 债 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 ,995, 其 他 流 动 负 债 内 部 往 来 流 动 负 债 合 计 1,997,113, ,551, ,624,993, ,992, 长 期 负 债 : - - 长 期 借 款 ,538, ,950, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 2,000, 其 他 长 期 负 债 长 期 负 债 合 计 109,538, ,950, 递 延 税 项 : - - 递 延 税 项 贷 方 - - 负 债 合 计 2,106,652, ,130,501, ,624,993, ,992, 少 数 股 东 权 益 : - - 少 数 股 东 权 益 342,391, ,763, 股 东 权 益 : - - 股 本 ,250, ,250, ,250, ,250, 减 : 已 归 还 投 资 股 本 净 额 231,250, ,250, ,250, ,250, 资 本 公 积 ,618, ,179, ,618, ,179, 盈 余 公 积 ,011, ,992, ,011, ,992, 其 中 : 法 定 公 益 金 ,723, ,714, ,723, ,714, 未 分 配 利 润 ,917, ,296, ,233, ,282, 其 中 : 资 产 负 债 表 日 后 提 议 分 配 的 现 金 股 利 23,125, ,125, 股 东 权 益 合 计 1,032,797, ,005,719, ,029,113, ,003,705, 负 债 及 股 东 权 益 总 计 3,481,841, ,317,984, ,654,106, ,750,697, 法 定 代 表 人 : 陈 兴 康 总 经 理 : 赵 丹 辰 会 计 机 构 负 责 人 : 李 锁 良 会 计 主 管 : 黄 学 德 16

18 编 制 单 位 : 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 项 目 注 释 利 润 及 利 润 分 配 表 2005 年 度 本 年 数 合 并 数 上 年 数 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 注 释 本 年 数 单 位 : 人 民 币 元 一 主 营 业 务 收 入 ,392,152, ,838,443, ,059, ,862, 减 : 主 营 业 务 成 本 ,893,738, ,431,564, ,523, ,647, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 ,818, ,031, ,360, ,856, 二 主 营 业 务 利 润 490,595, ,847, ,175, ,358, 加 : 其 他 业 务 利 润 ,224, ,903, ,084, ,656, 减 : 营 业 费 用 ,924, ,837, ,371, ,674, 管 理 费 用 ,756, ,126, ,661, ,143, 财 务 费 用 ,190, ,787, ,072, ,784, 三 营 业 利 润 132,948, ,999, ,154, ,411, 加 : 投 资 收 益 ,742, ,257, ,335, ,833, 补 贴 收 入 , , , 营 业 外 收 入 1,299, ,025, , , 减 : 营 业 外 支 出 2,621, ,712, ,410, , 四 利 润 总 额 126,364, ,826, ,778, ,147, 减 : 所 得 税 ,428, ,000, ,684, ,557, 减 : 少 数 股 东 收 益 38,171, ,556, 五 净 利 润 51,764, ,269, ,094, ,589, 加 : 年 初 未 分 配 利 润 248,296, ,945, ,282, ,610, 其 他 转 入 六 可 供 分 配 的 利 润 300,061, ,214, ,377, ,200, 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 5,009, ,958, ,009, ,958, 提 取 法 定 公 益 金 5,009, ,958, ,009, ,958, 提 取 职 工 奖 励 及 福 利 基 金 提 取 储 备 基 金 提 取 企 业 发 展 基 金 七 可 供 股 东 分 配 的 利 润 290,042, ,296, ,358, ,282, 减 : 应 付 优 先 股 股 利 提 取 任 意 盈 余 公 积 应 付 普 通 股 股 利 23,125, ,125, 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 八 未 分 配 利 润 266,917, ,296, ,233, ,282, 九 其 中 : 资 产 负 债 表 日 后 提 议 分 配 的 现 金 股 利 补 充 资 料 : 母 公 司 上 年 数 23,125, ,125, 项 目 注 释 合 并 数 母 公 司 注 释 本 年 数 上 年 数 本 年 数 上 年 数 1 出 售 处 置 部 门 或 被 投 资 单 位 所 得 收 益 457, , 自 然 灾 害 发 生 的 损 失 3 会 计 政 策 变 更 增 加 ( 或 减 少 ) 利 润 总 额 4 会 计 估 计 变 更 增 加 ( 或 减 少 ) 利 润 总 额 5 债 务 重 组 损 失 6 其 他 法 定 代 表 人 : 陈 兴 康 总 经 理 : 赵 丹 辰 会 计 机 构 负 责 人 : 李 锁 良 会 计 主 管 : 黄 学 德 17

19 编 制 单 位 : 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 现 金 流 量 表 2005 年 度 18 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 单 位 : 人 民 币 元 项 目 注 释 合 并 数 注 释 母 公 司 数 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,867,850, ,238,550, 收 到 的 税 费 返 还 16,049, ,960, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ,231, ,965, 现 金 流 入 小 计 2,932,131, ,294,476, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,236,868, ,857, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 87,976, ,734, 支 付 的 各 项 税 费 120,306, ,359, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ,027, ,300, 现 金 流 出 小 计 2,822,179, ,230,251, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 109,951, ,224, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 - - 其 中 : 出 售 子 公 司 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 - 759, 取 得 债 券 利 息 收 入 所 收 到 的 现 金 - - 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 回 的 现 金 净 额 66, , 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 ,631, 现 金 流 入 小 计 5,697, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 388,528, ,874, 投 资 所 支 付 的 现 金 38,065, ,565, 其 中 : 购 买 子 公 司 所 支 付 的 现 金 38,065, ,565, 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 现 金 流 出 小 计 426,593, ,440, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -420,896, ,661, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 - - 借 款 所 收 到 的 现 金 1,789,282, ,687,600, 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 现 金 流 入 小 计 1,789,282, ,687,600, 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 1,022,914, ,600, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 81,209, ,926, 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 ,162, ,100, 现 金 流 出 小 计 1,447,287, ,293,626, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 341,995, ,973, 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 -1,260, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 29,790, ,469, 法 定 代 表 人 : 陈 兴 康 总 经 理 : 赵 丹 辰 会 计 机 构 负 责 人 : 李 锁 良 会 计 主 管 : 黄 学 德

20 编 制 单 位 : 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 现 金 流 量 表 ( 续 ) 2005 年 度 大 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 摘 要 单 位 : 人 民 币 元 补 充 资 料 注 释 合 并 数 注 释 母 公 司 数 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 的 现 金 流 量 : 净 利 润 51,764, ,094, 加 : 少 数 股 东 收 益 38,171, 计 提 的 资 产 减 值 准 备 3,270, ,090, 固 定 资 产 折 旧 80,049, ,868, 无 形 资 产 摊 销 19,024, , 长 期 待 摊 费 用 摊 销 290, 待 摊 费 用 减 少 ( 减 : 增 加 ) -6,783, , 预 提 费 用 增 加 ( 减 : 减 少 ) 2,924, , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 减 收 益 ) 262, 固 定 资 产 报 废 损 失 -20, , 财 务 费 用 47,044, ,670, 投 资 损 失 ( 减 : 收 益 ) 5,174, ,902, 递 延 税 款 贷 项 ( 减 : 借 项 ) - - 存 货 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -94,098, ,713, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -319,230, ,399, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) 282,106, ,973, 其 他 - - 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 109,951, ,224, 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 现 金 的 期 末 余 额 321,841, ,689, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 292,050, ,220, 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 - - 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 - - 现 金 等 价 物 的 净 增 加 额 29,790, ,469, 法 定 代 表 人 : 陈 兴 康 总 经 理 : 赵 丹 辰 会 计 机 构 负 责 人 : 李 锁 良 会 计 主 管 : 黄 学 德 19