A 股代码 A 股简称 鄂尔多斯 编号 : 临 B 股代码 B 股简称 鄂资 B 股 债券代码 债券简称 17 鄂资 01 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载

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1 A 股代码 009 A 股简称 鄂尔多斯 编号 : 临 09-0 B 股代码 9009 B 股简称 鄂资 B 股 债券代码 债券简称 鄂资 0 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 被担保人名称 : 序号被担保方简称 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司 青海百通高纯材料开发有限公司 内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司 鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司 鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司 鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司 鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限责任公司 本公司 电力冶金 东升包装 北京科技 青海百通 高新材料 电力公司 西烨供热 西泰物资 联峰矿业 西苑物业 内蒙古鄂尔多斯物流有限公司物流公司 与本公司关系持股比例 % ( 直接或间接 ) 本公司 本公司之控股子公司.9 全资子公司 00 全资子公司 00 电力冶金之全资子公司内蒙 00 古鄂尔多斯冶金有限责任公司之全资子公司电力冶金之全资子公司 00 电力冶金之全资子公司 00 电力冶金之全资子公司内蒙 00 古鄂尔多斯置业有限责任公司之全资子公司电力冶金之全资子公司内蒙 00 古鄂尔多斯置业有限责任公司之全资子公司电力冶金之控股子公司 80 电力冶金之全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司之全资子公司电力冶金之全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司之全资子公司 00 00

2 鄂托克旗祥屹矿业有限责任公电力冶金之全资子公司 00 祥屹矿业司 内蒙古西清环保工程有限公司西清环保电力冶金之全资子公司 00 乌海市西汇水务有限责任公司西汇水务 上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司 上海羊绒 内蒙古东泉制衣有限公司东泉制衣 8 天津绒耀空间商贸有限公司天津绒耀 9 电力冶金之全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司之全资子公司本公司下属全资子公司之子公司本公司下属全资子公司之子公司本公司下属全资子公司之子公司本公司下属全资子公司之子公司 山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有山西羊绒限责任公司 本次为上述公司担保金额合计不超过 9,80 万元, 其中新增的担保为 不超过,00 万元, 其余大都为存量贷款续担保 ; 目前本公司已为下属子公司 提供担保余额为 890,0 万元, 子公司已为母公司提供担保余额为 0,000 万元, 子公司为子公司提供担保余额为 9,. 万元 本次担保为对目前到 09 年年底担保情况的预计 本次担保是否有反担保 : 有 截至本公告日, 上述借款及担保事项未与金融机构签署借款 担保等相 关协议 对外担保逾期的累计数量 :0 元 本议案需提交公司股东大会审议 一 担保情况概述 ( 一 ) 对外提供担保具体情况 : 序号 担保方被担保方银行名称 担保金额 ( 万元 ) 期限 担保借款性质 担保方式 本公司青海百通 中信银行股份有限公司西宁分行, 年 流动资金借款 本公司高新材料恒丰银行西安分行 0, 年综合授信 电力冶金高新材料恒丰银行西安分行 0, 年综合授信 本公司电力冶金恒丰银行西安分行 0, 年综合授信 本公司电力公司 中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行, 不超过 年 ( 期限以与债权银行签订最高额保证合同为准 ) 综合授信

3 本公司高新材料 中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行 0, 不超过 年 ( 期限以与债权银行签订最高额保证合同为准 ) 综合授信 电力冶金高新材料, 不超过 年 8 本公司电力冶金 8,00.00 不超过 年 9 本公司东升包装 中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯东绒支行, 年 0 电力冶金西烨供热, 年 电力冶金西泰物资, 年 电力冶金联峰矿业, 年 电力冶金西苑物业, 年 电力冶金物流公司, 年 电力冶金祥屹矿业, 年 电力冶金西清环保, 年 本公司山西羊绒, 年授信总量 8 本公司上海羊绒, 年授信总量 9 本公司东升包装, 年授信总量

4 0 本公司北京科技, 年授信总量 本公司东泉制衣, 年授信总量 本公司天津绒耀, 年授信总量 电力冶金西汇水务,0.00 年授信总量 电力冶金西烨供热, 年授信总量 电力冶金联峰矿业, 年授信总量 电力冶金西苑物业, 年授信总量 电力冶金物流公司,0.00 年授信总量 8 本公司电力冶金 80, 年授信总量 9 本公司拟向中国农业发展银行东胜区支行申请产业化龙头企业毛绒类短期流动资金扶贫贷款 亿元, 期限 个月, 由本公司编号为蒙 (0) 鄂尔多斯市不动产权第 号的不动产权证书下的国有建设用地使用权和房屋所有权 鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司编号为鄂房权证东胜区字第 号的房产证下的房产和编号为东国用 (00) 字第出让 00- 号的国有土地使用权证下的国有土地使用权提供抵押担保 ( 二 ) 公司本次担保事项履行的内部决策程序公司董事会于 09 年 8 月 8 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台行政中心 8 楼会议室召开了第八届董事会第十五次会议, 会议参加成员 人数 会议程序及表决程序符合 公司法 及 公司章程 的有关规定 会议审议并以 9 票通过 0 票反对 0 票弃权, 一致通过了公司 关于为下属子公司提供贷款担保的议案 二 被担保人基本情况及主要内容 序号 公司名称本公司 地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 号 法人代表 王臻 经营范围 生产, 销售无毛绒, 羊绒纱, 羊绒衫等羊绒制品

5 青海百通 高新材料 电力冶金 电力公司 东升包装 西宁经济技术开发区甘河工业园区 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区化工东楼 号房间 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区内 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审东街 号 李明逯恒张奕龄逯恒李中秋 铁合金 矿产品 有色金属加工销售 ( 国家有专项规定的凭许可证经营 ); 经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品 ; 经营进出口代理业务 ; 余热发电 ; 厂区自供电 供热 发电供电 氧化铝 白炭黑 硅胶 A 沸石 高精度铝板带箔及其下游产品和其他与之相关的铝产品的生产 销售 ; 煤炭选洗 加工 ; 煤炭及制品采购 供应 销售 发电 供电 供热 ; 铁合金 硅铁 硅锰 硅钙 硅铝 原铝 金属镁 工业硅的生产及销售 ; 电石 PVC 烧碱 水泥 液氯 酸的生产销售 ; 煤矿开采 煤炭深加工 焦炭 粉煤灰加工及其产品的销售 ; 引水 供水 污水处理 ; 相关物资供应 机械设备及配件的储运 代销 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅材料及技术的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ; 包装袋生产 销售 ; 废渣 废水 ( 液 ) 废气 余热 余压资源综合利用; 电石渣脱硫剂生产 销售 ; 机器设备租赁 房屋租赁及其他现代服务业 火力发电 ; 供变电 供汽及其相关物资采购 供应 ; 污水处理 加工 ; 煤炭洗选 加工 ; 煤炭及制品采购 供应 销售 货物运输 ( 按许可证有效期内经营 ); 本企业生产产品的出口业务及生产经营所需的原辅材料 染料 化工助剂 服饰辅料 ( 危险化学品经营许可证有效期至 0 年 月 日 ) 一般经营项目 : 书刊 报纸 报表 塑料包装 装潢印刷 纸箱纸盒 纸袋生产与销售 ; 毛绒洗净剂 羊绒衫清洗剂 柔软剂 纺织助剂 日用洗剂 纯净水生产与销售 ; 照相器材 摄影 装饰 工艺礼品加工 销售 ( 不含金银饰品 ) 不干胶带的生产销售 印刷 织造 烫印各类商标 ; 钢材 五金电器 水暖器材 化工原料 日用品 劳保用品 陶瓷制品 生产羊绒衫辅料销售 ; 机械设备及零配件的进口业务 西烨供热 内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园区 热力供应 供热设备及管网的维护与管理 8 西泰物资 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 非金属及制品 金属及金属矿 建材的采购和供应 ; 机器设备 五金交电及电子产品的采购 供应 ; 文具用品 家具 润滑油的采购 供应 ; 机械零部件加工及设备维修 ; 其他通用零部件制造 9 联峰矿业 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇骆驼山矿区文强采石厂南 00 米处 鲁卫东 白灰生产 销售 ; 建筑材料 化工产品 ( 不含危险品 ) 机械设备及其配件销售 ; 机械设备租赁 ; 制灰用石灰岩露天开采 加工 销售 0 西苑物业 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇 物业管理 ; 住宿 餐饮服务 ; 其他仓储服务 ; 水资源开发 销售 ; 电影放映 ; 车辆租赁 房屋租赁 场地租赁服务 ; 食品 烟 日用百货 针织品销售 ; 室内娱乐服务 ; 茶吧服务 ; 广告制作 ; 会议 会展服务 物流公司 内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇棋盘井工业园区电冶大厦 马永峰 仓储理货 ; 信息服务 货物运输 货运配载 危险货物运输 汽油 柴油零售 ( 仅限分公司经营 ) 装卸 搬运服务 祥屹矿业 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇黑龙贵东收费站 公里处 鲁卫东石灰石开采 加工 销售 一般经营项目 : 无

6 西清环保 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇鄂尔多斯电冶大厦 楼西 号 环保工程建设及运营管理 ; 生活污水 工业废水及固体废弃物处理 ; 中水回用 ; 机械设备 房屋租赁服务 ; 装卸 搬运服务 一般经营项目 : 无 山西羊绒上海羊绒 北京科技 东泉制衣 太原经济技术开发区坞城南路 号上海市徐汇区凯旋路 9 号 楼 北京市昌平区永安路 号 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 号 王臻陈虎李中秋李中秋 羊绒及纺织纤维制品的批发 零售 ; 企业管理咨询 ; 企业形象设计 ; 自有房屋租赁 自有房屋物业管理 羊绒制品 服装 百货的销售, 人才咨询, 企业管理咨询, 市场营销策划, 公共关系服务 技术开发 技术转让 技术咨询 ; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅材料的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ; 出租商业用房 出租办公用房 ; 制造羊绒及纺织纤维制品 各类羊绒 羊绒混纺 羊毛 羊毛混纺 混纺针织品 棉 棉混纺 化纤 皮草类服装及饰品的设计 研发 生产和销售 8 天津绒耀 天津自贸试验区 ( 中小商务区 ) 熙元广场 -0- 陈虎 针纺织品 服装鞋帽 金银饰品 工艺品批发兼零售 ; 包装服务 9 西汇水务 内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙镇 水资源开发 销售 主要财务数据 ( 截止 09 年 月 0 日 ) 序号 被担保方本公司青海百通高新材料电力冶金电力公司东升包装西烨供热西泰物资联峰矿业西苑物业物流公司祥屹矿业西清环保山西羊绒上海羊绒 单位 : 万元 资产总额 负债总额 流动负债总额 资产净额 营业收入 净利润,8,.0,88,0.0,,988.08,8,. 988,90.9,. 9,.,.8,0.,8.8,90.,.,.8 8,0.8 0,.0,00. 8,0.,88.,89,.9,,89.,,.,0,. 8,80. 8, ,9.9 9,.8 09,0. 00,.,.,0.99,.,9.,9.,98.,. 9.,.,90.8, ,08..0,.,9.0,9.0,09.,0. -.9,0.8,.0,.0 -,00., ,.,88.0 8,88.0 -,.8,0.9-0., ,9.0 8,.,9.9 8, ,0.,.89,.89,.,. -0.0,. 0,8. 9,8.,89.,090.,8. 9,.,990.8,90.8,.9,98. -.,0.09,8.0,8.0,08.0,

7 8 9 北京科技东泉制衣天津绒耀西汇水务,80.90,8.8,8.8, ,.,90., ,09.8,0.,0. 8.8, ,0. 9,00.89,8. 9,89. 0,.,. 三 董事会意见 公司董事会认为, 上述担保均为公司及控股子公司之间的担保, 有助于公 司业务的发展, 被担保公司经营情况正常, 具有偿债能力, 不会增加公司的潜在负债 ; 同时可以简化日常审批程序, 提高工作效率 公司独立董事认为, 本次担保事项均为公司对下属子公司或本公司提供担保, 符合公司经营发展需要, 且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债 因此我们一致同意 关于为下属子公司提供贷款担保的议案 四 累计对外担保数量及逾期担保的数量截至公告披露日, 公司及控股子公司在内, 对外担保金额的余额为,0,000. 万元人民币, 占公司最近一期经审计净资产的.0%; 公司及控股子公司在内, 对控股子公司提供的担保总额为,0,. 万元人民币, 占公司最近一期经审计净资产的.8% 以上担保均符合中国证监会的有关规定, 不存在违规担保 特此公告内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 09 年 8 月 0 日

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