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蔓满
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1 BANK OF GUIYANG CO.,LTD. ( 股票代码 :601997) 二〇一九年四月

2 目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 2 三季度经营情况简要分析... 7 四重要事项... 9 五附录... 12

3 一重要提示 ( 一 ) 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 ( 二 ) 公司第四届董事会 2019 年度第一次临时会议以通讯表决方式审议通过了会议应参与表决董事 11 人, 实际参与表决董事 11 人 ( 三 ) 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制, 除特别说明为母公司数据外, 均为及控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并报表数据, 货币单位以人民币列示 ( 四 ) 公司董事长陈宗权先生主管会计工作的负责人夏玉琳女士会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务报表的真实准确完整 ( 五 ) 公司 2019 年第一季度财务会计报告未经审计 -1-

4 二公司基本情况 ( 一 ) 主要会计数据和财务指标项目本报告期末上年期末本报告期末比上年期末增减 (%) 总资产 ( 千元 ) 526,662, ,326, 总负债 ( 千元 ) 490,206, ,483, 归属于母公司股东的权益 ( 千元 ) 35,495,083 34,829, 归属于母公司普通股股东的权益 ( 千元 ) 归属于母公司普通股股东的每股净资产 ( 元 ) 年初至报告期末 (1-3 月 ) 30,502,187 29,836, 上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 千元 ) 3,531,935 3,232, 归属于母公司股东的净利润 ( 千元 ) 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 千元 ) 归属于母公司普通股股东的基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的基本每股收益 ( 元 ) 归属于母公司普通股股东的稀释每股收益 ( 元 ) 归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率 (%) 1,303,627 1,159, ,301,212 1,159, 下降 0.20 个百分点下降 0.21 个百分点总资产收益率 (%) 上升 0.01 个百分点年初至报告期末 (1-3 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 千元 ) 1,126,231-22,783,602 - 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 注 : 归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率未年化处理 ; 总资产收益率未年化处理扣除非经常性损益项目和金额项目单位 : 千元本期金额币种 : 人民币其他收益 2,258 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,027-2-

5 少数股东权益影响额 15 所得税影响额 -885 合计 2,415 注 : 根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 (2008 年修订 ) 规定计算 ( 二 ) 补充财务指标单位 : 千元币种 : 人民币项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日贷款总额 185,949, ,304,666 其中 : 企业贷款 144,164, ,210,283 零售贷款 41,406,804 39,671,455 贴现 378, ,928 贷款损失准备 -7,509,629-6,134,816 存款总额 320,961, ,478,883 其中 : 企业活期存款 125,122, ,214,209 企业定期存款 84,044,917 80,405,962 储蓄活期存款 35,698,470 32,967,109 储蓄定期存款 60,500,206 50,986,293 项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月净利差 (%) 净息差 (%) 成本收入比 (%) ( 三 ) 其他监管指标项目 (%) 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日资本充足率一级资本充足率核心一级资本充足率流动性比率存贷比拆借资金比例拆入资金比拆出资金比不良贷款率拨备覆盖率拨贷比

6 ( 四 ) 资本构成情况单位 : 千元币种 : 人民币项目合并 2019 年 3 月 31 日非合并资本净额 41,933,029 38,894,533 核心一级资本 31,246,145 30,290,751 核心一级资本净额 31,154,253 28,702,748 其他一级资本 5,092,091 4,992,896 一级资本净额 36,246,343 33,695,644 二级资本 5,686,686 5,198,889 风险加权资产合计 342,562, ,807,095 信用风险加权资产 309,360, ,701,435 市场风险加权资产 11,547,047 11,547,047 操作风险加权资产 21,655,230 20,558,613 注 : 以上为根据商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计量的资本充足率相关数据及信息其中, 信用风险采用权重法市场风险采用标准法操作风险采用基本指标法计量 ( 五 ) 贷款五级分类情况单位 : 千元币种 : 人民币五级分类 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 正常类 178,242, ,591, 关注类 4,988, ,407, 次级类 1,163, , 可疑类 616, , 损失类 938, ,055, 总额 185,949, ,304, ( 六 ) 流动性覆盖率单位 : 千元币种 : 人民币项目 2019 年 3 月 31 日流动性覆盖率 (%) 合格优质流动性资产 77,155,449 未来 30 天现金净流出量的期末数值 32,232,513-4-

7 ( 七 ) 母公司杠杆率项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日单位 : 千元 2018 年 9 月 30 日币种 : 人民币 2018 年 6 月 30 日杠杆率 (%) 一级资本净额 33,695,644 32,960,219 26,293,682 25,549,583 调整后的表内外资产余额 543,621, ,021, ,159, ,841,892 ( 八 ) 截至报告期末的股东总数前十名股东持股前十名无限售条件股东情况单位 : 股股东总数 ( 户 ) 76,187 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 贵阳市国有资产投资管理公司贵州产业投资 ( 集团 ) 有限责任公司遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司贵州神奇投资有限公司中国证券金融股份有限公司贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限公司贵州燃气集团股份有限公司新余汇禾投资管理有限公司贵阳市工业投资 ( 集团 ) 有限公司全国社会保障基金理事会转持二户期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态数量股东性质 331,097, ,097,476 质押 83,000,000 国有法人 141,898, ,898,918 无 - 国有法人 94,599, ,599,279 质押 47,224,200 国有法人 71,513, ,513,442 质押 71,510,000 境内非国有法人 68,968, 无 - 国有法人 66,219, ,219,495 无 - 国有法人 52,340, ,340,000 无 - 50,000, ,000,000 无 - 境内非国有法人境内非国有法人 47,299, ,299,639 质押 23,500,000 国有法人 41,045, ,045,481 无 - 国家前十名无限售条件股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有无限售条件流通股的数量种类股份种类及数量数量中国证券金融股份有限公司 68,968,724 人民币普通股 68,968,724 北京市仁爱教育技术有限公司 34,000,000 人民币普通股 34,000,000 金世旗国际控股股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 中天金融集团股份有限公司 29,250,000 人民币普通股 29,250,000-5-

8 首钢水城钢铁 ( 集团 ) 兴源开发投资有限责任公司 26,705,376 人民币普通股 26,705,376 香港中央结算有限公司 25,632,704 人民币普通股 25,632,704 首钢水城钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 20,594,263 人民币普通股 20,594,263 四川海特高新技术股份有限公司 19,823,494 人民币普通股 19,823,494 周道忠 17,725,380 人民币普通股 17,725,380 佛山市顺肇汽车贸易有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 贵州燃气集团股份有限公司和贵阳市工业投资 ( 集团 ) 有限公司属上述股东关联关系或一致行动的说明于商业银行股权管理暂行办法规定的关联方关系表决权恢复的优先股股东及持股数量无的说明注 : 贵州产业投资 ( 集团 ) 有限责任公司已更名为贵州乌江能源投资有限公司, 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限公司已更名为贵阳市投资控股集团有限公司, 上述变更均已完成工商登记 ( 九 ) 截至报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 11 股东名称 ( 全称 ) 博时基金 - 农业银行 - 中国农业银行股份有限公司交银施罗德资管 - 交通银行 - 交通银行股份有限公司中融人寿保险股份有限公司 - 传统产品中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波银行股份有限公司 - 汇通理财博时基金 - 民生银行 - 博时基金 - 民生银行量化 1 期资产管理计划杭州银行股份有限公司 - 幸福 99 丰裕盈家 KF01 号银行理财计划中信保诚人寿保险有限公司中信保诚人寿保险有限公司 - 分红账户长沙银行股份有限公司 - 长沙银行长盈 ( 封闭式 ) 系列人民币理财产品报告期内增减前十名优先股股东持股情况期末持股数量比例 (%) - 10,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 2 所持股份类型人民币优先股人民币优先股人民币优先股人民币优先股人民币优先股人民币优先股人民币优先股人民币优先股人民币优先股人民币优先股质押或冻结情况股份状态数量股东性质 -6-

9 中融人寿保险股份有限公司 - 分红产品 - 1,000,000 2 人民币优先股如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置, 应当分别披露其持股数量前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明不适用根据公开信息, 公司初步判断博时基金 - 农业银行 - 中国农业银行股份有限公司博时基金 - 民生银行 - 博时基金 - 民生银行量化 1 期资产管理计划同为博时基金专户产品, 具有关联关系 ; 中融人寿保险股份有限公司 - 传统产品中融人寿保险股份有限公司 - 分红产品同为中融人寿保险股份有限公司产品, 具有关联关系 ; 中信保诚人寿保险有限公司 - 分红账户未中信保诚人寿保险有限公司管理专户, 与中信保诚人寿保险有限公司具有关联关系除此之外, 公司未知上述优先股股东之间上述优先股股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系三季度经营情况简要分析 ( 一 ) 总体经营情况资产规模方面, 截至报告期末, 公司资产总额 5, 亿元, 较年初增加亿元, 增长 4.64%; 贷款总额 1, 亿元, 较年初增加亿元, 增长 9.19%; 存款总额 3, 亿元, 较年初增加亿元, 增长 2.71% 经营业绩方面, 一季度, 公司实现营业收入亿元, 同比增长 9.27%; 实现归属于母公司股东的净利润亿元, 同比增长 12.40%; 归属于母公司普通股股东的每股净资产元 ; 归属于母公司普通股股东的基本每股收益 0.57 元 ; 归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率 ( 年化 )17.48%; 总资产收益率 ( 年化 )1.04% 监管指标方面, 截至报告期末, 不良贷款率 1.46%, 较年初上升 0.11 个百分点 ; 拨备覆盖率 %, 较年初上升个百分点 ; 拨贷比 4.04%, 较年初上升 0.44 个百分点 ; 资本充足率 12.24% -7-

10 ( 二 ) 主要业务发展情况报告期内, 公司持续推进发展转型, 各项业务实现稳步发展一是围绕贵州省大扶贫大数据大生态三大战略行动, 重点支持产业扶贫高新技术产业高端制造业绿色产业大健康医药产业等领域, 持续加大对民营企业普惠金融的信贷支持力度, 增加有效金融供给, 不断完善实体经济服务体系二是深入推进零售业务转型, 零售业务统筹管理能力不断提升, 转型成效逐步显现截至报告期末, 母公司储蓄存款余额亿元, 较年初增加亿元, 增长 13.55%; 零售贷款余额亿元, 较年初增加亿元, 增长 4.33%; 报告期内新增信用卡发卡 3.54 万张, 截至报告期末, 信用卡累计发卡万张三是持续完善普惠金融服务体系, 优化数谷 e 贷大数据系列产品, 打造特色普惠金融截至报告期末, 小微企业贷款余额贷款户数均较上年同期大幅提升, 母公司普惠金融贷款余额亿元, 较年初增加亿元, 增长 15.41% 四是持续推进投行业务转型发展, 报告期内, 公司直接融资业务资质取得突破, 获得非金融企业债务融资工具 B 类主承销商资格五是资产管理业务稳健运行, 稳步推进科技系统建设, 加快理财产品净值化转型, 报告期内, 发行净值化产品 4 期, 截至报告期末, 母公司理财产品存续余额亿元, 较年初增长 6.06% 六是采取灵活的投资策略, 优化资产负债结构, 加强同业负债来源管理, 持续调整同业负债占比七是继续将绿色金融业务作为转型重点方向, 不断推进绿色金融产品服务模式创新截至报告期末, 母公司绿色信贷余额亿元, 较年 -8-

11 初增加亿元, 增长 6.84% 四重要事项 ( 一 ) 主要会计报表项目财务指标变动超过 30% 以上的主要项目及原因财务报表数据变动幅度达 30%( 含 30%) 以上, 且占报表日资产总额 5%( 含 5%) 或报告期利润总额 10%( 含 10%) 以上的项目及变化情况如下 : 主要项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 2019 年 3 月 31 日比期初增减 (%) 37,158,127 3, 单位 : 千元主要原因币种 : 人民币实施新金融工具会计准则下资产范围扩大所致 41,693,429 不适用新金融工具会计准则下新增的项目以摊余成本计量的金融资产 183,406,940 不适用新金融工具会计准则下新增的项目可供出售金融资产不适用不适用新金融工具会计准则下取消的项目持有至到期投资不适用不适用新金融工具会计准则下取消的项目应收款项类投资不适用不适用新金融工具会计准则下取消的项目主要项目 2019 年 1-3 月比上年同期增减 (%) 主要原因投资损益 439,237 1, 实施新金融工具会计准则所致信用减值损失 1,169,875 不适用新金融工具会计准则下新增的项目资产减值损失不适用不适用新金融工具会计准则下取消的项目 ( 二 ) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 报告期内, 公司收到中国银行保险监督管理委员会贵州监管局关于修改公司章程的批复 ( 贵银保监复号 ), 修改后的公司章程获得核准有关详情请参阅公司于 2019 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露的贵阳银行股份有限 -9-

12 公司关于公司章程修订获监管机构核准的公告 2 报告期内, 公司收到持股 5% 以上股东贵州产业投资 ( 集团 ) 有限责任公司关于变更公司出资人的函, 贵州省国有资产监督管理委员会将其所持贵州产业投资 ( 集团 ) 有限责任公司 100% 股权无偿划转到贵州乌江能源集团有限责任公司, 有关详情请参阅公司于 2019 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站披露的关于股东权益变动的提示性公告目前, 贵州省国有资产监督管理委员会原持有的贵州产业投资 ( 集团 ) 有限责任公司 100% 股权已划转到贵州乌江能源集团有限责任公司, 同时, 贵州产业投资 ( 集团 ) 有限责任公司已更名为贵州乌江能源投资有限公司, 上述变更均已完成工商登记 ( 三 ) 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 ( 四 ) 预测年初至下一报告期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 ( 五 ) 主要会计政策变更财政部于 2017 年先后颁布了企业会计准则第 22 号 -- 金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号 -- 金融资产转移企业会计准则第 24 号 -- 套期会计企业会计准则第 37 号 -- 金融工具列报按照财政部的实施要求, 公司已于 2019 年 1 月 1 日起实施了上述新的企业会计准则 2019 年 1 月 1 日起, 公司按新准则要求进行会计报表披露, 根据准则衔接规定, 未重述 2018 年末及同期可比数, 就相关数据影响调 -10-

13 整了 2019 年期初留存收益和其他综合收益董事长 : 陈宗权董事会 2019 年 4 月 29 日 -11-

14 五附录合并及母公司资产负债表单位 : 人民币千元本集团本行 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 资产现金及存放中央银行款项 32,058,257 43,825,452 31,146,428 41,967,852 存放同业款项 6,186,106 3,510,074 5,910,229 3,230,707 买入返售金融资产 17,051,765 5,146,590 16,633,234 4,747,590 发放贷款和垫款 178,989, ,169, ,279, ,614,366 金融投资 262,258, ,978, ,081, ,337,598 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 37,158,127 1,123,019 37,158,127 1,123,019 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 41,693,429 不适用 38,996,287 不适用以摊余成本计量的金融资产 183,406,940 不适用 182,927,323 不适用可供出售金融资产不适用 67,124,498 不适用 64,483,354 持有至到期投资不适用 85,497,065 不适用 85,497,065 应收款项类投资不适用 104,234,160 不适用 104,234,160 长期应收款 19,245,827 18,866, 长期股权投资 - - 1,499,120 1,499,120 固定资产 2,754,484 2,797,427 2,689,508 2,745,777 无形资产 162, , , ,173 递延所得税资产 2,227,260 1,796,793 2,012,021 1,661,527 其他资产 5,728,263 5,073,917 5,638,963 4,958,296 资产合计 526,662, ,326, ,050, ,921,

15 本集团本行 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 负债向中央银行借款 2,845,000 2,855,000 2,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 22,439,587 24,243,833 22,519,459 24,503,529 拆入资金 20,500,275 16,154,605 3,548, ,605 卖出回购金融资产款 6,928,285 2,844,196 6,878,285 2,844,196 吸收存款 324,206, ,478, ,651, ,412,500 应付职工薪酬 919,105 1,116, ,349 1,066,990 应交税费 420, , , ,044 预计负债 253, ,008 - 应付债券 108,936, ,688, ,936, ,688,749 其他负债 2,757,279 5,852,661 2,247,798 5,062,972 负债合计 490,206, ,483, ,766, ,374,585 股东权益股本 2,298,592 2,298,592 2,298,592 2,298,592 其他权益工具 4,992,896 4,992,896 4,992,896 4,992,896 其中 : 优先股 4,992,896 4,992,896 4,992,896 4,992,896 资本公积 4,861,949 4,861,949 4,861,949 4,861,949 其他综合收益 164, , , ,909 盈余公积 2,477,507 2,477,507 2,477,507 2,477,507 一般风险准备 5,387,625 5,387,625 5,285,708 5,285,708 未分配利润 15,311,648 14,577,869 15,192,301 14,399,860 归属于母公司股东权益 35,495,083 34,829,517 35,283,649 34,546,421 少数股东权益 960,908 1,013, 股东权益合计 36,455,991 35,843,274 35,283,649 34,546,421 负债及股东权益合计 526,662, ,326, ,050, ,921,006 本财务报表由以下人士签署 : 法定代表人 : 陈宗权主管财会工作负责人 : 夏玉琳财会机构负责人 : 李云 -13-

16 合并及母公司利润表单位 : 人民币千元本集团本行 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 3,531,935 3,232,266 3,284,270 3,062,588 利息净收入 2,886,873 2,958,209 2,639,939 2,790,045 利息收入 5,926,763 5,702,946 5,426,515 5,339,670 利息支出 (3,039,890) (2,744,737) (2,786,576) (2,549,625) 手续费及佣金净收入 206, , , ,456 手续费及佣金收入 292, , , ,985 手续费及佣金支出 (86,063) (65,979) (85,605) (65,529) 投资损益 439,237 35, ,290 34,665 公允价值变动损益 (5,584) 17,079 (5,584) 17,079 汇兑收益 419 1, ,027 其他业务收入 2,683 2,236 2,682 2,236 其他收益 2, , 二营业支出 (2,056,532) (1,892,856) (1,898,011) (1,765,928) 税金及附加 (28,355) (14,442) (28,194) (13,803) 业务及管理费 (858,302) (743,726) (817,095) (709,918) 信用减值损失 (1,169,875) 不适用 (1,052,722) 不适用资产减值损失不适用 (1,134,688) 不适用 (1,042,207) 三营业利润 1,475,403 1,339,410 1,386,259 1,296,660 加 : 营业外收入 1,469 1,260 1,469 1,260 减 : 营业外支出 (442) (1,249) (401) (1,149) 四利润总额 1,476,430 1,339,421 1,387,327 1,296,771 减 : 所得税费用 (147,072) (164,742) (137,345) (159,221) 五净利润 1,329,358 1,174,679 1,249,982 1,137,550 其中 : 归属于母公司股东的净利润 1,303,627 1,159,859 1,249,982 1,137,550 少数股东损益 25,731 14,

17 本集团本行 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 六其他综合收益的税后净额 38, ,479 61, ,479 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 50, ,479 61, ,479 将重分类进损益的其他综合收益 50, ,479 61, ,479 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动 53,179 不适用 65,280 不适用以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资信用损失准备 (3,164) 不适用 (3,342) 不适用可供出售金融资产公允价值变动净收益不适用 157,479 不适用 157,479 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (11,455) 七综合收益总额 1,367,918 1,332,158 1,311,920 1,295,029 其中 : 归属于母公司股东的综合收益总额 1,353,642 1,317,338 1,311,920 1,295,029 归属于少数股东的综合收益总额 14,276 14, 八每股收益 ( 人民币元 / 股 ) 基本 / 稀释每股收益

18 合并及母公司现金流量表单位 : 人民币千元本集团本行 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一经营活动产生的现金流量存放中央银行和同业款项净减少额 4,743,605 3,197,560 4,695,170 3,196,804 向其他金融机构拆出资金净减少额 - 1,000,000-1,000,000 买入返售金融资产净减少额 - 3, 客户存款和同业存放款项净增加额 6,465,976-6,939,373 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 4,011,960 2,015,091 3,417, ,091 卖出回购金融资产款净增加额 4,083, ,360 4,033, ,860 收取利息手续费及佣金的现金 3,643,048 2,744,835 3,122,760 2,407,747 收到其他与经营活动有关的现金 189, , , ,730 经营活动现金流入小计 23,136,972 9,413,710 22,398,190 7,279,232 客户贷款和垫款净增加额 (15,866,837) (7,927,650) (15,623,233) (7,762,394) 长期应收款净增加额 (619,977) (2,299,179) - - 向中央银行借款净减少额 (10,000) (490,000) - (500,000) 客户存款和同业存放款项净减少额 - (16,777,758) - (17,025,426) 支付利息手续费及佣金的现金 (1,497,840) (1,850,350) (1,368,175) (1,737,978) 支付给职工以及为职工支付的现金 (770,168) (683,822) (727,619) (647,649) 支付的各项税费 (338,288) (318,179) (317,602) (317,643) 支付其他与经营活动有关的现金 (2,907,631) (1,850,374) (2,782,664) (1,902,961) 经营活动现金流出小计 (22,010,741) (32,197,312) (20,819,293) (29,894,051) 经营活动产生的现金流量净额 1,126,231 (22,783,602) 1,578,897 (22,614,819) 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 194,282,645 98,974, ,329,734 98,619,595 取得投资收益收到的现金 2,266,937 2,453,673 2,313,135 2,447,925 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 196,549, ,428, ,642, ,067,

19 本集团本行 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 二投资活动产生的现金流量 ( 续 ) 投资支付的现金 (196,084,862) (96,933,845) (193,734,646) (96,280,844) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (145,863) (140,467) (121,260) (136,454) 投资活动现金流出小计 (196,230,725) (97,074,312) (193,855,906) (96,417,298) 投资活动产生的现金流量净额 318,865 4,353, ,971 4,650,222 三筹资活动产生的现金流量发行债券收到的现金 39,580,000 19,240,000 39,580,000 19,240,000 筹资活动现金流入小计 39,580,000 19,240,000 39,580,000 19,240,000 偿还债务支付的现金 (32,630,000) (9,620,000) (32,630,000) (9,620,000) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (879,609) (1,197,952) (879,609) (1,197,952) 筹资活动现金流出小计 (33,509,609) (10,817,952) (33,509,609) (10,817,952) 筹资活动产生的现金流量净额 6,070,391 8,422,048 6,070,391 8,422,048 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 419 1, ,027 五本期现金及现金等价物净变动额 7,515,906 (10,006,571) 8,436,678 (9,541,522) 加 : 年初现金和现金等价物余额 17,880,589 25,924,352 16,223,652 24,251,854 六期末现金及现金等价物余额 25,396,495 15,917,781 24,660,330 14,710,

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属