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世宫察平
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1 BANK OF GUIYANG CO.,LTD. ( 股票代码 :601997) 二〇一七年四月

2 目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 1 三季度经营情况简要分析... 4 四重要事项... 5 五补充财务数据... 7 六附录... 9

3 一重要提示 ( 一 ) 本行董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 ( 二 ) 本行第三届董事会 2017 年度第一次临时会议以通讯表决方式审议通过了贵阳银行股份有限公司会议应表决董事 14 名, 实际表决董事 14 名 ( 三 ) 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制, 除特别说明为母公司数据外, 均为贵阳银行股份有限公司及控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并报表数据, 货币单位以人民币列示 ( 四 ) 本行董事长陈宗权先生行长李忠祥先生主管会计工作的负责人夏玉琳女士会计机构负责人李云先生保证本报告中财务报表的真实准确完整 ( 五 ) 本行 2017 年第一季度财务会计报告未经审计二公司基本情况 ( 一 ) 主要财务数据币种 : 人民币项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 千元 ) 392,400, ,253, 归属于母公司股东的权益 21,997,033 21,137, ( 千元 ) 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 ) -1-

4 年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减 (%) (1-3 月 ) 期末 (1-3 月 ) 经营活动产生的现金流量 7,955,818 11,383, 净额 ( 千元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减 (%) (1-3 月 ) 期末 (1-3 月 ) 营业收入 ( 千元 ) 2,893,182 2,192, 归属于母公司股东的净利 966, , 润 ( 千元 ) 归属于母公司股东的扣除 962, , 非经常性损益的净利润 ( 千元 ) 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 下降 1.15 个百分点扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) 下降 1.15 个百分点注 : 加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率未年化处理扣除非经常性损益项目和金额单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,327 主要为县域金融机构涉农贷款增量奖励资金其他符合非经常性损益定义的损益 - 项目小计 5,327 减 : 企业所得税影响数 ( 所得税减 1,367 少以 - 表示 ) 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 0 合计 3,960 注 : 根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 ( 2008 年修订 ) 规定计算 ( 二 ) 截至报告期末的股东总数前十名股东持股情况单位 : 股股东总数 ( 户 ) 87,502 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股比持有有限售质押或冻结情况股东性质 -2-

5 数量例条件股份数股份状 (%) 量态数量贵阳市国有资产投资管理公司 331,097, ,097,476 质押 28,860,000 国有法人贵州产业投资 ( 集团 ) 有限责任公国有法人 141,898, ,898,918 无司遵义市国有资产投融资经营管理有国有法人 94,599, ,599,279 无限责任公司贵州神奇投资有限公司 71,513, ,513,442 质押 71,510,000 境内非国有法人贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限公国有法人 66,219, ,219,495 无司贵州燃气集团股份有限公司 52,340, ,340,000 无境内非国有法人新余汇禾投资管理有限公司 50,000, ,000,000 质押 50,000,000 境内非国有法人全国社会保障基金理事会转持二户 49,625, ,625,892 无国家贵阳市工业投资 ( 集团 ) 有限公司 47,299, ,299,639 质押 40,000,000 国有法人中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责国有法人 37,839, ,839,712 无任公司前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量中国证券金融股份有限公司 16,830,338 人民币普通股 16,830,338 中国建设银行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 13,253,072 人民币普通股 13,253,072 12,623,200 人民币普通股 12,623,200 招商银行股份有限公司 - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) 12,366,914 人民币普通股 12,366,914 周道忠 11,561,054 人民币普通股 11,561,054 兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 11,011,734 人民币普通股 11,011,734 中国建设银行股份有限公司 - 万家精选混合型证券投资基金 10,194,629 人民币普通股 10,194,629 全国社保基金一零九组合 9,182,763 人民币普通股 9,182,763 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 沪招商银行股份有限公司 - 兴全合润分级混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无无 9,136,927 人民币普通股 9,136,927 8,049,343 人民币普通股 8,049,343-3-

6 ( 三 ) 截至报告期末优先股相关情况 2017 年 3 月 22 日, 本行 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案, 本行拟非公开发行不超过 0.5 亿股的优先股, 募集金额不超过 50 亿元人民币截至报告期末, 上述发行方案尚未获得贵州银监局及中国证监会等相关监管机构核准三季度经营情况简要分析规模效益持续增长截至报告期末, 本行资产总额亿元, 较年初增加亿元, 增幅 5.41%; 贷款总额亿元, 较年初增加亿元, 增幅 2.65%; 存款总额亿元, 较年初增加亿元, 增幅 3.23% 一季度, 本行实现利润总额亿元, 同比增长 23.00%; 实现归属于母公司股东的净利润 9.67 亿元, 同比增长 19.56% 加快业务转型进程报告期内, 母公司实现中间业务收入 3.15 亿元, 较上年同期增加 9%, 中间业务收入占营业收入的 11.58% 截至报告期末, 母公司个人储蓄存款余额亿元, 较年初增长亿元 ; 消费贷款余额亿元, 较年初增长亿元 ; 一季度新增信用卡发卡 5.7 万张, 季度发卡量位列贵州省第三位加强产品创新, 推出诚 e 贷超值 e 贷爽农分期贷, 实现数谷 e 贷 7 个子产品全部上线监管指标保持稳定截至报告期末, 本行资本充足率 13.16%; 拨贷比 3.79%, 拨备覆盖率 %; 成本收入比 26.60%; 不良贷款率 1.47% -4-

7 四重要事项 ( 一 ) 主要会计报表项目财务指标变动超过 30% 以上的主要项目及原因财务报表数据变动幅度达 30%( 含 30%) 以上, 且占报表日资产总额 5%( 含 5%) 或报告期利润总额 10%( 含 10%) 以上的项目及变化情况如下 : 单位 : 千元币种 : 人民币主要项目 2017 年 3 月 31 日比上年末增减 (%) 主要原因同业及其他金融机构存放款项 28,458, 注 1 主要项目 2017 年 1-3 月比上年同期增减 (%) 主要原因利息收入 4,299, 注 2 利息支出 (1,728,073) 注 3 业务及管理费 (766,721) 注 4 资产减值损失 (997,000) 注 5 所得税费用 (144,801) 注 6 原因分析 : 注 1: 系受市场流动性影响, 同业存放规模有所增加 ; 注 2: 利息收入增长系受本行生息资产规模增长所致 ; 注 3: 利息支出增长系受本行存款规模同业存单规模影响 ; 注 4: 由于本行业务规模增长, 相应管理费用有所增加 ; 注 5: 系受本行计提贷款减值准备应收款项投资减值准备影响 ; 注 6: 系受本行利润总额及纳税调整影响 ( 二 ) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 本行非公开发行优先股进展情况见本报告截至报告期末优先股相关情况 2. 本行 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于修订 < 贵阳银行股份有限公司章程 > 的议案, 同意根据有关法律行政法规和部门规章, 相关监管部门的审核修改意见以及优先股发行涉及的有关法律法规或相关要求, 结合公司实际情况, 对公司章程进行相应修订本行 -5-

8 章程修订事项尚待中国银行业监督管理委员会贵州监管局核准 3. 中国银行业监督管理委员会贵州监管局已核准杨鑫先生担任本行首席信息官的任职资格 ( 三 ) 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 1. 贵阳市国有资产投资管理公司贵州产业投资 ( 集团 ) 有限责任公司遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司承诺 : 自本行首次公开发行的股票在证券交易所上市之日 (2016 年 8 月 16 日 ) 起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的本行股份, 也不由本行回购其持有的本行股份 2. 贵阳市国有资产投资管理公司贵州产业投资 ( 集团 ) 有限责任公司遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司关于稳定股价的承诺 : 本行上市后三年内, 如本行股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产, 则触发本行持股 5% 以上股东增持本行股票的义务本行持股 5% 以上股东应在触发增持义务之日起 10 个交易日内就增持本行股份的具体计划书面通知本行, 包括但不限于拟增持的数量范围价格区间完成期限等信息, 并由本行进行公告上述承诺均得到严格履行注 : 本行上市前, 持有本行 5% 以上股份的股东为贵阳市国有资产投资管理公司 ( 持股占本行总股本 19.46%) 贵州产业投资 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 持股占本行总股本 8.34%) 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 ( 持股占本行总股本 5.56%) 截至报告期末, 持有本行 5% 以上股份的股东为贵阳市国有资产投资管理公司 ( 持股占本行总股本 14.40%) 贵州产业投资( 集团 ) 有限责任公司 ( 持股占本行总股本 6.17%) ( 四 ) 预测年初至下一报告期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 -6-

9 五补充财务数据 ( 一 ) 补充财务指标项目 (%) 标准值 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日资产利润率 0.6% 1.02% 1.21% 资本利润率 11% 17.35% 20.42% 资本充足率 10.5% 13.16% 13.75% 一级资本充足率 8.5% 11.05% 11.51% 核心一级资本充足率 7.5% 11.03% 11.50% 流动性比率 25% 79.62% 78.64% 存贷比 75% 38.75% 38.97% 拆借资拆入资金比 3.02% 1.88% 金比例拆出资金比 0.00% 0.00% 不良贷款率 5% 1.47% 1.42% 拨备覆盖率 150% % % 拨贷比 2.5% 3.79% 3.33% 成本收入比 45% 26.60% 25.60% 单一最大客户贷款比率 10% 3.15% 3.27% 最大十家客户贷款比率 27.74% 28.10% 授信集中度 50% 29.10% 30.59% 注 : 资产利润率资本利润率为年化数据 ( 二 ) 资本构成情况单位 : 千元币种 : 人民币 2017 年 3 月 31 日项目并表非并表核心一级资本净额 22,663,612 20,408,683 一级资本净额 22,686,868 20,408,683 资本净额 27,027,321 24,499,590 风险加权资产合计 205,385, ,496,283 信用风险加权资产 181,651, ,144,896 市场风险加权资产 9,280,574 9,280,574 操作风险加权资产 14,453,590 14,070,813 核心一级资本充足率 11.03% 10.77% 一级资本充足率 11.05% 10.77% 资本充足率 13.16% 12.93% 注 : 以上为根据商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计量的资本充足率相关数据及信息其中, 信用风险采用权重法市场风险采用标准法操作风险采用基本指标法计量 -7-

10 ( 三 ) 贷款五级分类情况单位 : 千元币种 : 人民币五级分类 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 正常类 99,238, ,990, 关注类 4,430, ,051, 次级类 829, , 可疑类 335, , 损失类 377, , 总额 105,211, ,493, ( 四 ) 母公司杠杆率单位 : 千元币种 : 人民币项目 2017 年 2016 年 2016 年 2016 年 3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日杠杆率 (%) 4.85% 4.82% 5.17% 4.79% 一级资本净额 20,408,683 19,558,266 19,002,445 15,164,111 调整后的表内外资产余额 415,619, ,537, ,585, ,371,573 贵阳银行股份有限公司法定代表人 : 陈宗权 2017 年 4 月 28 日 -8-

11 六附录合并资产负债表 ( 资产 ) 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 贵阳银行股份有限公司单位 : 人民币千元资产期末数期初数资产 : 现金及存放央行款项 46,401,112 43,181,535 存放同业款项 3,169,272 5,585,564 贵金属拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,828, ,518 衍生金融资产买入返售金融资产 5,500,500 7,952,415 应收利息 1,891,715 1,388,483 发放贷款和垫款 101,229,155 99,078,894 可供出售金融资产 95,609,662 94,616,665 持有至到期投资 52,063,327 51,574,655 应收款项类投资 63,817,108 55,202,463 长期应收款 10,349,754 6,914,177 长期股权投资投资性房地产固定资产 2,513,609 2,491,494 无形资产 102, ,346 递延所得税资产 1,210, ,028 其他资产 2,714,035 2,255,957 资产总计 392,400, ,253,194 法定代表人 : 陈宗权行长 : 李忠祥主管会计工作的负责人 : 夏玉琳会计机构负责人 : 李云 -9-

12 合并资产负债表 ( 负债和所有者权益 ) 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 贵阳银行股份有限公司单位 : 人民币千元负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数期初数负债 : 向中央银行借款 475, ,000 同业及其他金融机构存放款项 28,458,567 17,743,599 拆入资金 8,200,000 4,950,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款 1,495,400 10,479,570 吸收存款 271,482, ,998,070 应付职工薪酬 564, ,183 应交税费 82,850 27,177 应付利息 2,347,732 1,899,158 预计负债应付债券 54,079,898 48,107,648 其中 : 优先股永续债递延所得税负债其他负债 2,348,270 2,868,081 负债合计 369,534, ,253,486 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,298,592 2,298,592 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,861,949 4,861,949 减 : 库存股其他综合收益 (261,650) (154,527) 盈余公积 1,533,068 1,533,068 一般风险准备 2,595,945 2,595,945 未分配利润 10,969,129 10,002,204 归属于母公司所有者权益合计 21,997,033 21,137,231 少数股东权益 868, ,477 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 22,865,780 21,999,708 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 392,400, ,253,194 法定代表人 : 陈宗权行长 : 李忠祥主管会计工作的负责人 : 夏玉琳会计机构负责人 : 李云 -10-

13 母公司资产负债表 ( 资产 ) 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 贵阳银行股份有限公司单位 : 人民币千元资产期末数期初数资产 : 现金及存放央行款项 45,190,725 41,210,720 存放同业款项 1,671,008 4,686,323 贵金属拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,828, ,518 衍生金融资产买入返售金融资产 5,500,500 7,952,415 应收利息 1,872,498 1,374,832 发放贷款和垫款 97,697,270 95,729,808 可供出售金融资产 95,509,662 94,516,665 持有至到期投资 52,043,293 51,574,655 应收款项类投资 63,817,108 55,202,463 长期应收款长期股权投资 1,499,120 1,499,120 投资性房地产固定资产 2,471,728 2,455,630 无形资产 98,001 98,614 递延所得税资产 1,193, ,880 其他资产 2,668,836 2,227,592 资产总计 377,061, ,419,235 法定代表人 : 陈宗权行长 : 李忠祥主管会计工作的负责人 : 夏玉琳会计机构负责人 : 李云 -11-

14 母公司资产负债表 ( 负债和所有者权益 ) 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 贵阳银行股份有限公司单位 : 人民币千元负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数期初数负债 : 向中央银行借款 200, ,000 同业及其他金融机构存放款项 28,748,253 18,075,693 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款 1,495,400 10,479,570 吸收存款 265,450, ,119,175 应付职工薪酬 558, ,941 应交税费 77, 应付利息 2,248,777 1,828,677 预计负债应付债券 54,079,898 48,107,648 其中 : 优先股永续债递延所得税负债其他负债 2,272,088 2,841,389 负债合计 355,130, ,338,365 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,298,592 2,298,592 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,861,949 4,861,949 减 : 库存股其他综合收益 (261,650) (154,527) 盈余公积 1,533,068 1,533,068 一般风险准备 2,595,945 2,595,945 未分配利润 10,903,163 9,945,843 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 21,931,067 21,080,870 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 377,061, ,419,235 法定代表人 : 陈宗权行长 : 李忠祥主管会计工作的负责人 : 夏玉琳会计机构负责人 : 李云 -12-

15 合并利润表 2017 年 1-3 月编制单位 : 贵阳银行股份有限公司单位 : 人民币千元项目本期数上年同期数一营业收入 2,893,182 2,192,140 利息净收入 2,571,702 1,815,030 利息收入 4,299,775 2,873,557 利息支出 (1,728,073) (1,058,527) 手续费及佣金净收入 289, ,105 手续费及佣金收入 322, ,651 手续费及佣金支出 (32,567) (16,546) 投资收益 29, ,701 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 630 (1,753) 汇兑收益其他业务收入 1,596 1,913 二营业支出 (1,780,513) (1,285,444) 税金及附加 (14,067) (155,408) 业务及管理费 (766,721) (490,252) 资产减值损失 (997,000) (639,784) 其他业务成本 (2,725) 三营业利润 1,112, ,696 加 : 营业外收入 7,011 2,885 减 : 营业外支出 (1,684) (651) 四利润总额 1,117, ,930 减 : 所得税费用 (144,801) (96,918) 五净利润 973, ,012 归属于母公司所有者的净利润 966, ,768 少数股东损益 6,270 3,244 六其他综合收益的税后净额 (107,123) 1,428 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (107,123) 1,428 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益其中 : 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 (107,123) 1,428 其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益 (107,123) 1,428 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 866, ,440 归属于母公司所有者的综合收益总额 859, ,196 归属于少数股东的综合收益总额 6,270 3,244 八每股收益 ( 元 / 股 ) ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 陈宗权行长 : 李忠祥主管会计工作的负责人 : 夏玉琳会计机构负责人 : 李云 -13-

16 母公司利润表 2017 年 1-3 月编制单位 : 贵阳银行股份有限公司单位 : 人民币千元项目本期数上年同期数一营业收入 2,737,019 2,140,680 利息净收入 2,419,939 1,763,248 利息收入 4,046,367 2,807,967 利息支出 (1,626,428) (1,044,719) 手续费及佣金净收入 285, ,427 手续费及佣金收入 315, ,643 手续费及佣金支出 (30,134) (16,216) 投资收益 29, ,701 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 630 (1,753) 汇兑收益其他业务收入 1,596 1,913 二营业支出 (1,643,369) (1,243,523) 税金及附加 (12,895) (152,371) 业务及管理费 (729,742) (456,888) 资产减值损失 (898,007) (634,264) 其他业务成本 (2,725) 三营业利润 1,093, ,157 加 : 营业外收入 7,011 2,683 减 : 营业外支出 (1,683) (650) 四利润总额 1,098, ,190 减 : 所得税费用 (141,658) (93,799) 五净利润 957, ,391 六其他综合收益的税后净额 (107,123) 1,428 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益其中 : 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 (107,123) 1,428 其中 : 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益 (107,123) 1,428 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额七综合收益总额 850, ,819 法定代表人 : 陈宗权行长 : 李忠祥主管会计工作的负责人 : 夏玉琳会计机构负责人 : 李云 -14-

17 合并现金流量表 2017 年 1-3 月编制单位 : 贵阳银行股份有限公司单位 : 人民币千元项目本期数上年同期数一经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 19,199,336 6,733,002 存放中央银行和同业款项净减少额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 3,250,000 收取利息手续费及佣金的现金 2,301,710 1,891,304 买入返售证券款净减少额 2,451,915 5,611,000 卖出回购证券款净增加额 3,798,000 收取的保证金 17,280 收到其他与经营活动有关的现金 210, ,673 经营活动现金流入小计 27,430,877 18,708,979 客户贷款及垫款净增加额 (2,997,052) (4,999,933) 存放中央银行和同业款项净增加额 (877,065) (440,637) 长期应收款净增加额 (3,512,711) 向中央银行借款净减少额向其他金融机构拆入资金净减少额支付利息手续费及佣金的现金 (896,016) (830,021) 支付给职工以及为职工支付的现金 (559,046) (391,678) 支付的各项税费 (306,775) (397,082) 买入返售证券款净增加额卖出回购证券款净减少额 (8,984,170) 支付其他与经营活动有关的现金 (1,342,224) (265,890) 经营活动现金流出小计 (19,475,059) (7,325,241) 经营活动产生的现金流量净额 7,955,818 11,383,738 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 122,743,533 69,029,573 取得投资收益收到的现金 1,846, ,361 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67,229 2 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 124,657,291 69,955,936 投资支付的现金 (137,954,836) (81,410,424) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (287,480) (166,296) 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 (138,242,316) (81,576,720) 投资活动产生的现金流量净额 (13,585,025) (11,620,784) 三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金发行债券收到的现金 32,420,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 32,420,000 偿还债务支付的现金 (26,020,000) (2,070,000) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (843,801) (44) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 (26,863,801) (2,070,044) 筹资活动产生的现金流量净额 5,556,199 (2,070,044) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (772) (417) 五现金及现金等价物净增加额 (73,780) (2,307,507) 加 : 期初现金及现金等价物余额 12,958,040 6,641,345 六期末现金及现金等价物余额 12,884,260 4,333,838 法定代表人 : 陈宗权行长 : 李忠祥主管会计工作的负责人 : 夏玉琳会计机构负责人 : 李云 -15-

18 母公司现金流量表 2017 年 1-3 月编制单位 : 贵阳银行股份有限公司单位 : 人民币千元项目本期数上年同期数一经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 19,003,535 6,352,016 存放中央银行和同业款项净减少额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收取利息手续费及佣金的现金 2,047,069 1,827,955 买入返售证券款净减少额 2,451,915 5,611,000 卖出回购证券款净增加额 3,798,000 收到其他与经营活动有关的现金 206, ,120 经营活动现金流入小计 23,709,335 18,264,091 客户贷款及垫款净增加额 (2,590,611) (4,785,476) 存放中央银行和同业款项净增加额 (472,478) (483,245) 向中央银行借款净减少额向其他金融机构拆入资金净减少额支付利息手续费及佣金的现金 (820,412) (814,571) 支付给职工以及为职工支付的现金 (527,380) (373,171) 支付的各项税费 (280,745) (386,777) 买入返售证券款净增加额卖出回购证券款净减少额 (8,984,170) 支付其他与经营活动有关的现金 (1,339,357) (239,641) 经营活动现金流出小计 (15,015,153) (7,082,881) 经营活动产生的现金流量净额 8,694,182 11,181,210 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 122,541,750 69,029,573 取得投资收益收到的现金 1,846, ,361 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59,188 2 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 124,447,433 69,955,936 投资支付的现金 (137,934,802) (81,410,424) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (270,028) (164,438) 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 (138,204,830) (81,574,862) 投资活动产生的现金流量净额 (13,757,397) (11,618,926) 三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金发行债券收到的现金 32,420,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 32,420,000 偿还债务支付的现金 (26,020,000) (2,070,000) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (843,801) (44) 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 (26,863,801) (2,070,044) 筹资活动产生的现金流量净额 5,556,199 (2,070,044) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (772) (417) 五现金及现金等价物净增加额 492,212 (2,508,177) 加 : 期初现金及现金等价物余额 10,848,147 5,940,977 六期末现金及现金等价物余额 11,340,359 3,432,800 法定代表人 : 陈宗权行长 : 李忠祥主管会计工作的负责人 : 夏玉琳会计机构负责人 : 李云 -16-

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

目录 一 重要提示... 1 二 公司基本情况... 1 三 季度经营情况简要分析... 4 四 重要事项... 5 五 补充财务数据... 7 六 附录... 9

目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 1 三季度经营情况简要分析... 4 四重要事项... 5 五补充财务数据... 7 六附录... 9