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艳庞
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1 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2018 年第三季度报告

2 目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 1 三重要事项... 4 四补充财务数据... 5 五附录... 7

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名吴敏艳独立董事公务原因张荷莲蒋建圣独立董事公务原因张荷莲曹中独立董事公务原因袁秀国 1.3 公司负责人宋建明行长庄广强主管会计工作负责人薛文及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郁敏康保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 164,775, ,824, 归属于上市公司股东的净资产 12,144,272 10,468, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减 (1-9 月 ) 期末 (1-9 月 ) 经营活动产生的现金流量净额 997,150-6,268,095 - 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 1

4 营业收入 4,279,796 3,618, 归属于上市公司股东的净利润 1,119, , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,121, , 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.82 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.92 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 说明非流动资产处置损益 1,151 1,152 处置固定资产等的净收益计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定计入营业外收入的政按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,101-3,907 其他营业外收支净额少数股东权益影响额合并子公司营业外收支净额中归属于少数股东的部分所得税影响额营业外收支对应的所得税影响合计 1,787-1, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 59,829 前十名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称期末持股数比例条件股份数股份股东性质 ( 全称 ) 量 (%) 数量量状态境内非国交通银行股份有限公司 200,045, ,045,824 无 0 有法人 2

5 常熟市发展投资有限公司 81,382, ,382,062 无 0 国有法人常熟市苏华集团有限公司 78,960, ,960,000 质押 78,960,000 境内非国有法人江苏江南商贸集团有限责任公司 76,695, ,695,845 无 0 国有法人江苏隆力奇集团有限公司 58,326, ,246,000 质押 57,246,000 境内非国有法人江苏白雪电器股份有限公境内非国 46,302, ,302,933 无 0 司有法人江苏灵丰纺织集团有限公境内非国 27,411, ,411,753 质押 27,411,753 司有法人常熟风范电力设备股份有境内非国 27,411, ,411,753 无 0 限公司有法人常熟华联商厦有限责任公境内非国 24,194, ,194,133 质押 24,000,000 司有法人江苏梦兰集团有限公司 23,207, ,207,133 质押 23,200,000 境内非国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量全国社保基金四一一组合 14,998,606 人民币普通股 14,998,606 香港中央结算有限公司 14,472,879 人民币普通股 14,472,879 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 9,744,777 人民币普通股 9,744,777 中国农业银行股份有限公司 - 大成景阳领先混合型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 基本养老保险基金一二零六组合 5,645,566 人民币普通股 5,645,566 中国银行股份有限公司 - 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 4,838,900 人民币普通股 4,838,900 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 4,575,925 人民币普通股 4,575,925 中国建设银行股份有限公司 - 万家精选混合型证券投资基金 4,021,047 人民币普通股 4,021,047 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 3,308,071 人民币普通股 3,308,071 工银瑞信基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 3,093,200 人民币普通股 3,093,200 常熟市发展投资有限公司江苏江南商贸集团有限责上述股东关联关系或一致行动的说明任公司同为常熟市政府国有资产监督管理办公室控制的公司除此之外, 本行未知其余股东之间是否存在关联关系 3

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因单位 : 千元币种 : 人民币主要会计项目报告期末较上年末增减 (%) 主要原因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 190, 交易性金融债券减少买入返售金融资产买入返售票据减少可供出售金融资产 25,473, 可供出售基金及企业债券增加同业及其他金融机构存放款项 2,598, 境内同业存放款项增加拆入资金 200, 银行拆入款项增加衍生金融负债 2, 衍生业务公允价值变动卖出回购金融资产 5,112, 卖出回购债券减少应交税费 400, 应交企业所得税增加递延所得税负债 118, 可供出售债券公允价值增加其他负债 409, 其他应付款减少其他权益工具 650, 可转债权益部分其他综合收益 121,519 - 可供出售债券公允价值增加未分配利润 2,509, 盈利能力增强且当年利润尚未进行分配单位 : 千元币种 : 人民币主要会计项目年初至报告较上年同期期末增减 (%) 主要原因其他收益 44, 相关政府补助增加投资收益 180, 基金等投资收益增加公允价值变动收益 6,815 - 交易性金融资产市场价格提高汇兑收益 17, 汇兑收入增加资产处置收益 1, , 资产处置收益增加其他业务收入 8, 其他业务收入减少其他业务成本 1, 其他业务成本增加营业外收入 6, 营业外收入减少营业外支出 9, 捐赠支出增加少数股东损益 86, 子公司净利润增加其他综合收益的税后净额 308,062 - 可供出售债券公允价值增加综合收益总额 1,514, 可供出售债券公允价值增加及利润增加归属于母公司股东的综合收益总额 1,428, 可供出售债券公允价值增加及利润增加 4

7 归属于少数股东的综合收益总额 86, 子公司净利润增加经营活动产生的现金流量净额 997,150 - 客户存款和同业存放款项净增加额增加公司名称法定代表人日期江苏常熟农村商业银行股份有限公司宋建明 2018 年 10 月 22 日四补充财务数据 4.1 补充会计数据单位 : 千元币种 : 人民币项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日存款总额 114,542,651 99,004,967 其中 : 对公活期存款 32,533,393 27,868,290 对公定期存款 15,206,315 13,174,382 活期储蓄存款 12,943,420 13,954,900 定期储蓄存款 47,581,303 38,288,709 其他存款 6,278,220 5,718,686 贷款总额 91,863,714 77,811,115 其中 : 对公贷款 41,481,886 36,056,522 个人贷款 45,216,157 37,163,728 贴现 5,165,671 4,590, 资本数据单位 : 千元币种 : 人民币项目合并口径母公司核心一级资本净额 12,475,844 11,224,552 一级资本净额 12,527,493 11,224,552 总资本净额 18,455,920 16,969,640 核心一级资本充足率 (%) 一级资本充足率 (%) 资本充足率 (%)

8 4.3 母公司杠杆率单位 : 千元币种 : 人民币项目 2018 年 9 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日杠杆率 (%) 一级资本净额 11,224,552 10,754,854 10,684,225 9,642,310 调整后的表内外资产余额 180,811, ,316, ,463, ,563, 补充财务指标主要指标 (%) 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日资产利润率资本利润率资本充足率一级资本充足率核心一级资本充足率不良贷款率拨备覆盖率拨贷比成本收入比注 : 资产利润率资本利润率均经年化处理 4.5 五级分类情况单位 : 千元币种 : 人民币五级分类 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 正常类 88,998, ,850, 关注类 1,949, ,073, 次级类 842, , 可疑类 61, , 损失类 12, , 总额 91,863, ,811,

9 五附录 5.1 财务报表 7 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 江苏常熟农村商业银行股份有限公司资产 : 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额现金及存放中央银行款项 15,858,259 15,633,366 存放同业款项 1,128,463 1,104,611 拆出资金 866,950 1,184,391 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 190, ,851 买入返售金融资产 - 1,032,647 应收利息 1,239,717 1,090,551 发放贷款和垫款 88,138,725 74,918,871 可供出售金融资产 25,473,522 18,238,715 持有至到期投资 15,870,455 13,066,625 应收款项类投资 13,260,121 16,466,492 长期股权投资 262, ,373 固定资产 996,840 1,075,245 在建工程 268, ,675 无形资产 165, ,300 递延所得税资产 852, ,626 其他资产 202, ,344 负债 : 资产总计 164,775, ,824,683 向中央银行借款 2,539,570 2,910,000 同业及其他金融机构存放款项 2,598, ,234 拆入资金 200, ,000 衍生金融负债 2,835 - 卖出回购金融资产款 5,112,900 8,106,200 吸收存款 114,542,651 99,004,967 应付职工薪酬 315, ,643 应交税费 400, ,696 应付利息 2,504,207 2,459,447 应付债券 23,197,748 20,356,673 递延所得税负债 118,514 77,956

10 其他负债 409, ,180 负债合计 151,943, ,715,996 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,222,789 2,222,728 其他权益工具 650,534 - 资本公积 691, ,050 其他综合收益 121, ,543 盈余公积 3,212,915 3,212,915 一般风险准备 2,734,919 2,734,919 未分配利润 2,509,842 1,789,986 归属于母公司所有者权益合计 12,144,272 10,468,055 少数股东权益 687, ,632 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 12,832,142 11,108,687 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 164,775, ,824,683 法定代表人 : 宋建明行长 : 庄广强主管会计工作负责人 : 薛文会计机构负责人 : 郁敏康母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 江苏常熟农村商业银行股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额资产 : 现金及存放中央银行款项 14,762,539 14,737,444 存放同业款项 4,407,813 3,902,896 拆出资金 866,950 1,184,391 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 190, ,851 买入返售金融资产 - 1,032,647 应收利息 1,212,345 1,063,501 发放贷款和垫款 75,398,048 64,594,557 可供出售金融资产 25,473,522 18,238,715 持有至到期投资 15,870,455 13,066,625 应收款项类投资 13,260,121 16,466,492 长期股权投资 988, ,792 固定资产 806, ,390 在建工程 220, ,636 无形资产 154, ,882 递延所得税资产 784, ,692 其他资产 78,103 92,163 资产总计 154,475, ,642,674 8

11 负债 : 向中央银行借款 2,150,000 2,700,000 同业及其他金融机构存放款项 3,024,470 1,108,813 拆入资金 200, ,000 衍生金融负债 2,835 - 卖出回购金融资产款 5,112,900 8,106,200 吸收存款 105,282,064 91,316,286 应付职工薪酬 268, ,773 应交税费 386, ,816 应付利息 2,380,961 2,363,062 应付债券 23,197,748 20,356,673 递延所得税负债 118,514 77,956 其他负债 388, ,932 负债合计 142,513, ,254,511 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,222,789 2,222,728 其他权益工具 650,534 - 资本公积 689, ,090 其他综合收益 121, ,543 盈余公积 3,212,915 3,212,915 一般风险准备 2,734,919 2,734,919 未分配利润 2,330,192 1,715,054 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 11,962,286 10,388,163 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 154,475, ,642,674 法定代表人 : 宋建明行长 : 庄广强主管会计工作负责人 : 薛文会计机构负责人 : 郁敏康合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 江苏常熟农村商业银行股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报上年年初至项目本期金额上期金额告期期末报告期期末 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 1,532,874 1,256,780 4,279,796 3,618,775 利息净收入 1,363,029 1,079,053 3,720,294 3,174,165 利息收入 2,274,357 1,885,234 6,355,848 5,433,756 利息支出 911, ,181 2,635,554 2,259,591 手续费及佣金净收入 71, , , ,671 手续费及佣金收入 87, , , ,482 9

12 手续费及佣金支出 16,343 13,599 39,556 36,811 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 76,826 3, ,673 60,639 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 18,000 8,800 38,000 32,000 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,151-1,152 1 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -4, ,815-1,169 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 8,197 4,446 17,665 11,392 其他收益 15,498 7,910 44,280 21,198 其他业务收入 ,805 8,232 59,878 二营业支出 936, ,281 2,725,216 2,415,629 税金及附加 9,479 10,366 28,057 29,186 业务及管理费 517, ,783 1,510,200 1,313,783 资产减值损失 409, ,132 1,185,058 1,072,660 其他业务成本 - - 1,901 - 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 596, ,499 1,554,580 1,203,146 加 : 营业外收入 3,141 1,527 6,090 22,349 减 : 营业外支出 2,040 2,020 9,380 6,541 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 597, ,006 1,551,290 1,218,954 减 : 所得税费用 163, , , ,314 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 434, ,956 1,206, ,640 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 434, ,956 1,206, , 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 408, ,687 1,119, , 少数股东损益 25,292 12,269 86,886 45,999 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 七其他综合收益税后净额 95,003-11, , ,443 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 95,003-11, , ,443 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 95,003-11, , , 权益法下可转损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动损益 95,003-11, , ,443 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额八综合收益总额 529, ,798 1,514, ,197 10

13 归属于母公司所有者的综合收益总额 503, ,529 1,428, ,198 归属于少数股东的综合收益总额 25,292 12,269 86,886 45,999 法定代表人 : 宋建明行长 : 庄广强主管会计工作负责人 : 薛文会计机构负责人 : 郁敏康母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 江苏常熟农村商业银行股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报上年年初至项目本期金额上期金额告期期末报告期期末 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 1,286,293 1,071,497 3,597,762 3,120,225 利息净收入 1,126, ,376 3,063,297 2,688,772 利息收入 1,991,317 1,674,336 5,573,230 4,861,469 利息支出 864, ,960 2,509,933 2,172,697 手续费及佣金净收入 71, , , ,629 手续费及佣金收入 86, , , ,476 手续费及佣金支出 14,822 12,931 35,805 34,847 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 76,826 3, ,555 68,722 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 18,000 8,800 38,000 32,000 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,151-1,152 1 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -4, ,815-1,169 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 8,197 4,446 17,665 11,392 其他收益 4,976-6,410 - 其他业务收入 ,805 8,232 59,878 二营业支出 768, ,840 2,278,200 2,028,996 税金及附加 7,770 9,050 23,654 25,468 业务及管理费 417, ,991 1,221,545 1,059,752 资产减值损失 343, ,799 1,031, ,776 其他业务成本 - - 1,900 - 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 517, ,657 1,319,562 1,091,229 加 : 营业外收入 3, ,464 11,831 减 : 营业外支出 1,911 1,693 9,151 6,085 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 519, ,819 1,315,875 1,096,975 减 : 所得税费用 148, , , ,349 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 370, ,752 1,015, ,626 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 370, ,752 1,015, ,626 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号

14 填列 ) 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 七其他综合收益税后净额 95,003-11, , ,443 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 95,003-11, , , 权益法下可转损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动损益 95,003-11, , ,443 八综合收益总额 465, ,594 1,323, ,183 法定代表人 : 宋建明行长 : 庄广强主管会计工作负责人 : 薛文会计机构负责人 : 郁敏康合并现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 江苏常熟农村商业银行股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金上年年初至报告期额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 17,694,757 3,367,275 向中央银行借款净增加额 -370,430 1,360,000 向其他金融机构拆入资金净增加额 -2,386,094-4,288,118 收取利息手续费及佣金的现金 7,311,525 6,877,425 收到其他与经营活动有关的现金 85, ,296 经营活动现金流入小计 22,335,064 8,266,878 客户贷款及垫款净增加额 14,319,268 8,708,271 存放中央银行和同业款项净增加额 2,263,102 1,130,949 支付利息手续费及佣金的现金 2,547,502 2,772,112 支付给职工以及为职工支付的现金 921, ,106 支付的各项税费 569, ,684 支付其他与经营活动有关的现金 717, ,851 经营活动现金流出小计 21,337,914 14,534,973 经营活动产生的现金流量净额 997,150-6,268,095 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 50,876, ,355,371 取得投资收益收到的现金 152,180 41,572 收到其他与投资活动有关的现金 1,382 8 投资活动现金流入小计 51,030, ,396,951 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 59,668 85,961 12

15 投资支付的现金 57,187, ,378,189 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 57,247, ,464,150 投资活动产生的现金流量净额 -6,217,458-6,067,199 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,600 13,400 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,600 13,400 发行债券收到的现金 45,027,531 71,937,239 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 45,031,131 71,950,639 偿还债务支付的现金 42,210,000 60,160,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 456, ,094 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 12,621 9,136 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 42,666,168 60,612,094 筹资活动产生的现金流量净额 2,364,963 11,338,545 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,160-30,221 五现金及现金等价物净增加额 -2,827,185-1,026,970 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,494,615 8,562,475 六期末现金及现金等价物余额 3,667,430 7,535,505 法定代表人 : 宋建明行长 : 庄广强主管会计工作负责人 : 薛文会计机构负责人 : 郁敏康母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 江苏常熟农村商业银行股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金上年年初至报告期额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 15,881,150 1,127,312 向中央银行借款净增加额 -550,000 1,240,000 向其他金融机构拆入资金净增加额 -2,386,094-4,288,118 收取利息手续费及佣金的现金 6,510,390 6,278,849 收到其他与经营活动有关的现金 49, ,579 经营活动现金流入小计 19,504,468 5,276,622 客户贷款及垫款净增加额 11,740,226 5,833,473 存放中央银行和同业款项净增加额 3,641,783 1,145,453 支付利息手续费及佣金的现金 2,444,990 2,704,272 支付给职工以及为职工支付的现金 740, ,972 13

16 支付的各项税费 474, ,338 支付其他与经营活动有关的现金 599, ,836 经营活动现金流出小计 19,641,600 11,283,344 经营活动产生的现金流量净额 -137,132-6,006,722 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 50,876, ,355,371 取得投资收益收到的现金 164,061 49,655 收到其他与投资活动有关的现金 1,382 8 投资活动现金流入小计 51,042, ,405,034 投资支付的现金 57,187, ,378,189 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付 43,756 63,244 的现金支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 57,231, ,441,433 投资活动产生的现金流量净额 -6,189,665-6,036,399 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 发行债券收到的现金 45,027,531 71,937,239 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 45,027,531 71,937,239 偿还债务支付的现金 42,210,000 60,160,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 443, ,958 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 42,653,547 60,602,958 筹资活动产生的现金流量净额 2,373,984 11,334,281 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,160-30,221 五现金及现金等价物净增加额 -3,924, ,061 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,041,945 8,852,217 六期末现金及现金等价物余额 3,117,292 8,113,156 法定代表人 : 宋建明行长 : 庄广强主管会计工作负责人 : 薛文会计机构负责人 : 郁敏康 14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

目录 一 重要提示... 1 二 公司基本情况... 1 三 重要事项... 4 四 补充财务数据... 5 五 附录... 7

目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 1 三重要事项... 4 四补充财务数据... 5 五附录... 7