目录一重要提示... 2 二公司基本情况... 3 三季度经营情况简要分析... 7 四重要事项... 9 五附录

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1 BANK OF GUIYANG CO.,LTD. ( 股票代码 :601997) 二〇一八年十月

2 目录一重要提示... 2 二公司基本情况... 3 三季度经营情况简要分析... 7 四重要事项... 9 五附录

3 一重要提示 ( 一 ) 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 ( 二 ) 公司第四届董事会 2018 年度第三次临时会议以通讯表决方式审议通过了贵阳银行股份有限公司会议应参与表决董事 14 人, 实际参与表决董事 14 人 ( 三 ) 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制, 除特别说明为母公司数据外, 均为贵阳银行股份有限公司及控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并报表数据, 货币单位以人民币列示 ( 四 ) 公司董事长陈宗权先生行长李忠祥先生主管会计工作的负责人夏玉琳女士会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务报表的真实准确完整 ( 五 ) 公司 2018 年第三季度财务会计报告未经审计 -2-

4 二公司基本情况 ( 一 ) 主要会计数据和财务指标项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 千元 ) 491,960, ,106, 归属于母公司股东的权益 ( 千元 ) 28,085,321 24,712, 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 千元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -38,490,205 5,411,596 - 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 千元 ) 9,124,527 8,975, 归属于母公司股东的净利润 ( 千元 ) 3,733,573 3,187, 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 千元 ) 3,728,310 3,163, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 下降 0.12 个百分点扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) 下降 0.04 个百分点总资产收益率下降 0.01 个百分点注 : 加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率总资产收益率未年化处理扣除非经常性损益项目和金额 -3- 单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助 ( 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 ) ,319 7,682 除上述各项之外的其他营业外收支净额减 : 少数股东权益影响额减 : 所得税影响额 539 2,652 合计 475 5,263 注 : 根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 ( 2008 年修订 ) 规定计算

5 ( 二 ) 补充财务指标单位 : 千元币种 : 人民币项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日负债总额 462,892, ,476,345 存款总额 310,844, ,530,647 其中 : 企业活期存款 134,373, ,602,118 企业定期存款 88,728,946 50,511,796 储蓄活期存款 31,473,011 29,865,319 储蓄定期存款 46,952,413 36,052,070 其他存款 9,316,287 10,499,344 贷款总额 160,595, ,514,253 其中 : 企业贷款 124,117,652 95,186,700 零售贷款 36,307,832 29,972,667 贴现 170, ,886 同业拆入 15,256,940 10,942,909 贷款损失准备 -5,904,452-4,535,735 项目 (%) 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月净利差净息差成本收入比注 : 净利差 = 平均生息资产收益率 - 平均付息负债付息率 ; 净息差 = 利息净收入 / 平均生息资产 ( 三 ) 其他监管指标项目 (%) 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日资本充足率一级资本充足率核心一级资本充足率流动性比率存贷比拆借资金比例拆入资金比拆出资金比不良贷款率拨备覆盖率拨贷比单一最大客户贷款比率

6 最大十家客户贷款比率 ( 四 ) 资本构成情况单位 : 千元币种 : 人民币项目合并 2018 年 9 月 30 日非合并资本净额 34,133,058 31,165,151 核心一级资本 28,759,837 27,853,393 核心一级资本净额 28,696,017 26,293,682 其他一级资本 89, 一级资本净额 28,785,953 26,293,682 二级资本 5,347,105 4,871,469 风险加权资产合计 296,312, ,640,041 信用风险加权资产 267,796, ,839,199 市场风险加权资产 9,984,938 9,984,938 操作风险加权资产 18,530,931 17,815,904 核心一级资本充足率 (%) 一级资本充足率 (%) 资本充足率 (%) 注 : 以上为根据商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计量的资本充足率相关数据及信息其中, 信用风险采用权重法市场风险采用标准法操作风险采用基本指标法计量 ( 五 ) 贷款五级分类情况单位 : 千元币种 : 人民币 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日五级分类金额占比 (%) 金额占比 (%) 正常类 153,811, ,830, 关注类 4,443, ,001, 次级类 1,147, , 可疑类 322, , 损失类 870, , 总额 160,595, ,514,

7 ( 六 ) 流动性覆盖率单位 : 千元币种 : 人民币项目 2018 年 9 月 30 日流动性覆盖率 (%) 合格优质流动性资产 93,043,975 未来 30 天现金净流出量的期末数值 36,145,047 ( 七 ) 母公司杠杆率项目 2018 年 9 月 30 日 2018 年 6 月 30 日单位 : 千元 2018 年 3 月 31 日币种 : 人民币 2017 年 12 月 31 日杠杆率 (%) 一级资本净额 26,293,682 25,549,583 24,339,036 23,043,066 调整后的表内外资产余额 507,159, ,841, ,319, ,286,245 ( 八 ) 截至报告期末的股东总数前十名股东持股情况 -6- 单位 : 股股东总数 ( 户 ) 77,812 股东名称 ( 全称 ) 贵阳市国有资产投资管理公司贵州产业投资 ( 集团 ) 有限责任公司遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司期末持股数量前十名股东持股情况比例 (%) 持有有限售条件股份数量股份状态质押或冻结情况数量股东性质 331,097, ,097,476 质押 83,000,000 国有法人 141,898, ,898,918 无 0 国有法人 94,599, ,599,279 质押 47,224,200 国有法人贵州神奇投资有限公司 71,513, ,513,442 质押 71,510,000 中国证券金融股份有限公司贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限公司贵州燃气集团股份有限公司新余汇禾投资管理有限公司全国社会保障基金理事会转持二户境内非国有法人 68,728, 无 0 国有法人 66,219, ,219,495 无 0 国有法人 52,340, ,340,000 无 0 50,000, ,000,000 质押 50,000,000 境内非国有法人境内非国有法人 49,625, ,045,481 无 0 国家

8 贵阳市工业投资 ( 集团 ) 有限公司 47,299, ,299,639 质押 23,500,000 国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有无限售条件流通股的数量种类股份种类及数量数量中国证券金融股份有限公司 68,728,724 人民币普通股 68,728,724 北京市仁爱教育技术有限公司 34,000,000 人民币普通股 34,000,000 金世旗国际控股股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 中天金融集团股份有限公司 29,250,000 人民币普通股 29,250,000 首钢水城钢铁 ( 集团 ) 兴源开发投资有限责任公司 26,705,376 人民币普通股 26,705,376 首钢水城钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 20,594,263 人民币普通股 20,594,263 四川海特高新技术股份有限公司 19,823,494 人民币普通股 19,823,494 香港中央结算有限公司 19,139,947 人民币普通股 19,139,947 周道忠 19,059,926 人民币普通股 19,059,926 佛山市顺肇汽车贸易有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明贵州燃气集团股份有限公司和贵阳市工业投资 ( 集团 ) 有限公司属于商业银行股权管理暂行办法规定的关联方关系本行未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系无三季度经营情况简要分析 ( 一 ) 总体经营情况资产规模方面, 截至报告期末, 公司资产总额亿元, 较年初增加亿元, 增长 6.00%; 贷款总额亿元, 较年初增加亿元, 增长 27.95%; 存款总额亿元, 较年初增加亿元, 增长 4.47% 经营业绩方面, 前三季度, 公司实现营业收入亿元, 同比增长 1.67%; 实现归属于母公司股东的净利润亿元, 同比增长 17.16%; 归属于母公司股东的每股净资产元 ; 基本每股收益

9 元 ; 加权平均净资产收益率 ( 年化 )18.83%; 总资产收益率 ( 年化 ) 1.05% 监管指标方面, 截至报告期末, 不良贷款率 1.46%, 较年初上升 0.12 个百分点 ; 拨备覆盖率 %, 较年初下降个百分点 ; 拨贷比 3.68%, 较年初上升 0.07 个百分点 ( 二 ) 主要业务发展情况本节内容和数据均从母公司角度进行分析报告期内, 公司持续推进发展转型, 各项业务实现良好发展一是不断强化服务实体经济力度, 加大对优质客户地方特色优势产业的支持, 加大对高新技术产业现代化制造业大健康医药产业等重点领域的信贷支持力度二是全面推动零售业务转型, 逐步加强场景化获客能力, 推动智能网点建设, 提升客户体验, 持续扩大信用卡业务市场规模, 储蓄存款零售贷款个人消费贷款余额较年初均实现较快增长三是不断完善普惠金融服务体系, 设立普惠金融事业部, 进一步推动普惠金融业务全面发展, 报告期末, 小微企业贷款余额贷款户数均较上年同期大幅提升四是推进投行业务转型发展, 推进债权融资计划和理财直接融资工具业务发展, 推动债务融资工具业务, 前三季度实现债券参团分销 60 亿元五是完善资产管理业务制度体系, 加速产品净值化转型, 截至报告期末, 理财产品存续余额亿元六是不断优化同业业务资产结构, 利率债规模稳步增加, 加强同业负债来源管理, 持续调整同业负债占比七是大力发展绿色金融业务, 加快绿色金融产品服务模式创新, 完善公司绿色项目 ( 企业 ) 库, 成功发行第一期绿色金融债截至报告期末, 公司对公存款余额亿元, 较年初增加 -8-

10 22.33 亿元, 增长 1.04%; 对公贷款余额亿元, 较年初增加亿元, 增长 30.78% 储蓄存款稳健增长, 储蓄存款余额亿元, 较年初增加亿元, 增长 18.79%; 零售贷款余额亿元, 较年初增加亿元, 增长 21.34%; 个人消费贷款 ( 不含信用卡 ) 余额亿元, 较年初增长 28.64%; 报告期内新增信用卡发卡万张, 截至报告期末, 信用卡累计发卡万张 ; 普惠金融贷款余额亿元, 较年初增加亿元前三季度, 公司共实现中间业务收入亿元四重要事项 ( 一 ) 主要会计报表项目财务指标变动超过 30% 以上的主要项目及原因财务报表数据变动幅度达 30%( 含 30%) 以上, 且占报表日资产总额 5%( 含 5%) 或报告期利润总额 10%( 含 10%) 以上的项目及变化情况如下 : 单位 : 千元币种 : 人民币资产负债表主要项目 2018 年 9 月 30 日比上年末增减 (%) 主要原因应付债券 106,124, 主要系发行同业存单所致利润表主要项目 2018 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 主要原因利息支出 -8,945, 主要系同业存单和存款的利息支出增长所致 ( 二 ) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 报告期内, 公司在全国银行间债券市场成功发行贵阳银行股份有限公司 2018 年第一期绿色金融债券, 发行规模为人民币 50 亿元, 募集资金将依据适用法律和监管部门的批准, 全部用于中国金融学会 -9-

11 绿色金融专业委员会编制的绿色债券支持项目目录规定的绿色产业项目有关详情请参阅公司于 2018 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站披露的贵阳银行股份有限公司关于 2018 年第一期绿色金融债券发行完毕的公告 2. 报告期内, 公司收到中国证监会出具的关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可号 ), 非公开发行 5,000 万股优先股已获中国证监会核准有关详情请参阅公司于 2018 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站披露的贵阳银行股份有限公司关于非公开发行优先股申请获得中国证监会核准的公告 ( 三 ) 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 ( 四 ) 预测年初至下一报告期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用董事长 : 陈宗权贵阳银行股份有限公司董事会 2018 年 10 月 29 日 -10-

12 五附录合并及母公司资产负债表贵阳银行股份有限公司单位 : 人民币千元本集团公司 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 资产现金及存放中央银行款项 40,385,124 50,444,557 39,587,579 49,605,239 存放同业款项 4,598,425 2,431,172 4,230,555 1,939,023 拆出资金 800,000 1,100, ,000 1,100,000 以公允价值计量且其变动, 计入当期损益的金融资产 1,686,405 1,761,228 1,686,405 1,761,228 买入返售金融资产 16,922,517 12,983,367 16,277,517 11,686,467 应收利息 3,052,663 2,428,433 2,979,918 2,404,093 发放贷款和垫款 154,691, ,978, ,211, ,038,275 可供出售金融资产 59,072,796 61,580,165 56,965,107 59,977,659 持有至到期投资 85,821,172 79,947,361 85,821,172 79,947,361 应收款项类投资 100,090, ,865, ,090, ,865,461 长期应收款 17,500,549 12,672,360 长期股权投资 1,499,120 1,499,120 固定资产 2,409,934 2,539,060 2,375,589 2,502,370 无形资产 135, , , ,474 递延所得税资产 1,889,369 1,655,915 1,812,196 1,577,098 其他资产 2,903,561 2,604,097 2,670,166 2,557,117 资产合计 491,960, ,106, ,140, ,570,

13 本集团公司 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 负债向中央银行借款 1,353,000 3,418,000 1,000,000 3,100,000 同业及其他金融机构存放款项 19,622,093 37,103,313 19,810,458 37,415,072 拆入资金 15,256,940 10,942, , ,909 卖出回购金融资产款 480,000 2,673, ,000 2,580,440 应付利息 3,137,407 2,774,054 2,864,036 2,621,387 吸收存款 310,844, ,530, ,089, ,973,255 应付职工薪酬 973,583 1,088, ,332 1,054,591 应交税费 375, , ,299 92,287 应付债券 106,124,998 80,229, ,124,998 80,229,340 其他负债 4,724,349 2,551,312 4,194,516 2,404,155 负债合计 462,892, ,476, ,286, ,991,436 股东权益股本 2,298,592 2,298,592 2,298,592 2,298,592 资本公积 4,861,949 4,861,949 4,861,949 4,861,949 其他综合收益 (114,518) (512,406) (115,279) (510,651) 盈余公积 1,978,312 1,978,312 1,978,312 1,978,312 一般风险准备 5,387,625 4,296,598 5,285,708 4,296,598 未分配利润 13,673,361 11,789,349 13,544,112 11,654,749 归属于母公司股东权益 28,085,321 24,712,394 少数股东权益 982, ,624 股东权益合计 29,068,043 25,630,018 27,853,394 24,579,549 负债及股东权益合计 491,960, ,106, ,140, ,570,985 本财务报表由以下人士签署 : 法定代表人 : 陈宗权行长 : 李宗祥主管财会工作负责人 : 夏玉琳财会机构负责人 : 李云 -12-

14 合并利润表贵阳银行股份有限公司单位 : 人民币千元 2018 年 7-9 月 2017 年 7-9 月 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 3,082,889 3,294,736 9,124,527 8,975,154 利息净收入 2,677,110 2,803,948 8,022,062 7,856,937 利息收入 5,819,975 5,109,805 16,967,792 13,964,619 利息支出 (3,142,865) (2,305,857) (8,945,730) (6,107,682) 手续费及佣金净收入 318, , ,199 1,037,624 手续费及佣金收入 409, ,582 1,111,606 1,164,833 手续费及佣金支出 (91,194) (56,579) (210,407) (127,209) 投资损益 81,958 27, ,079 23,327 公允价值变动损益 (312) (1,562) 24,592 (6,848) 汇兑收益 , 其他业务收入 3,075 1,361 8,441 4,140 资产处置损益 (8) (800) 其他收益 1,819 52,592 2,682 60,065 二营业支出 (1,441,098) (1,785,779) (5,007,365) (5,270,800) 税金及附加 (26,494) (15,709) (68,199) (60,803) 业务及管理费 (723,517) (763,731) (2,303,279) (2,271,092) 资产减值损失 (691,087) (1,006,339) (2,635,887) (2,936,180) 其他业务成本 (2,725) 三营业利润 1,641,791 1,508,957 4,117,162 3,704,354 加 : 营业外收入 641 1,580 9,628 3,393 减 : 营业外支出 (1,446) (2,777) (4,431) (9,993) 四利润总额 1,640,986 1,507,760 4,122,359 3,697,754 减 : 所得税费用 (158,243) (193,543) (326,106) (476,020) 五净利润 1,482,743 1,314,217 3,796,253 3,221,734 其中 : 归属于母公司股东的净利润 1,455,143 1,285,132 3,733,573 3,187,

15 少数股东损益 27,600 29,085 62,680 34,537 六其他综合收益的税后净额 98,563 1, ,306 (175,320) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 99,182 1, ,888 (175,320) 以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动 99,182 1, ,888 (175320) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (619) 2,418 七综合收益总额 1,581,306 1,315,458 4,196,559 3,046,414 其中 : 归属于母公司股东的综合收益总额 1,554,325 1,286,373 4,131,461 3,011,877 归属于少数股东的综合收益总额 26,981 29,085 65,098 34,537 八每股收益 ( 人民币元 / 股 ) 基本 / 稀释每股收益

16 母公司利润表贵阳银行股份有限公司单位 : 人民币千元 2018 年 7-9 月 2017 年 7-9 月 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 2,882,310 3,096,831 8,559,685 8,463,934 利息净收入 2,476,554 2,671,587 7,459,634 7,415,998 利息收入 5,378,082 4,839,408 15,750,718 13,172,950 利息支出 (2,901,528) (2,167,821) (8,291,084) (5,756,952) 手续费及佣金净收入 318, , ,659 1,009,917 手续费及佣金收入 408, ,213 1,108,241 1,133,770 手续费及佣金支出 (90,227) (56,157) (208,582) (123,853) 投资损益 81,959 24, ,205 20,914 公允价值变动损益 (312) (1,562) 24,592 (6,848) 汇兑收益 , 其他业务收入 3,075 1,361 8,441 4,140 资产处置损益 (8) (777) 其他收益 1,819 12,408 2,682 19,881 二营业支出 (1,319,657) (1,655,075) (4,651,410) (4,882,376) 税金及附加 (26,452) (15,357) (67,222) (58,818) 业务及管理费 (676,390) (718,529) (2,177,153) (2,150,992) 资产减值损失 (616,815) (921,189) (2,407,035) (2,669,841) 其他业务成本 (2,725) 三营业利润 1,562,653 1,441,756 3,908,275 3,581,558 加 : 营业外收入 641 1,580 9,628 3,393 减 : 营业外支出 (1,446) (2,398) (4,311) (9,614) 四利润总额 1,561,848 1,440,938 3,913,592 3,575,337 减 : 所得税费用 (146,209) (190,204) (276,585) (435,221) 五净利润 1,415,639 1,250,734 3,637,007 3,140,116 六其他综合收益的税后净额 99,827 1, ,372 (175,320) 以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变 99,827 1, ,372 (175,320) 七综合收益总额 1,515,466 1,251,975 4,032,379 2,964,

17 合并及母公司现金流量表贵阳银行股份有限公司单位 : 人民币千元本集团公司 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 17,947,739 16,911,220 向其他金融机构拆入资金净增加额 2,120,091 9,997,691 5,347,691 向其他金融机构拆出资金净减少额 1,098,000 1,000,000 存放中央银行和同业款项净减少额 3,289, ,345 3,317, ,403 收取利息手续费及佣金 9,125,163 6,743,409 8,062,000 6,442,239 收到其他与经营活动有关的现金 2,575, ,584 2,458,861 27,629 经营活动现金流入小计 18,208,293 35,191,768 14,838,435 29,366,182 向其他金融机构拆入资金净减少额 (2,201,349) 客户贷款和垫款净增加额 (36,193,907) (16,377,911)(35,606,425)(15,883,948) 向中央银行借款净减少额 (2,065,000) (157,000) (2,100,000) (200,000) 客户存款和同业存放款项净减少额 (4,167,718) (4,488,653) 长期应收款净增加额 (4,856,563) (4,712,808) 支付利息手续费及佣金的现金 (5,541,276) (3,475,119) (4,989,444) (3,201,297) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,572,669) (1,339,605) (1,491,175) (1,271,249) 支付的各项税费 (853,159) (948,243) (744,195) (889,974) 支付其他与经营活动有关的现金 (1,448,206) (2,769,486) (1,367,404) (2,690,656) 经营活动现金流出小计 (56,698,498) (29,780,172) (52,988,645)( 24,137,124 ) 经营活动产生的现金流量净额 (38,490,205) 5,411,596 (38,150,210) 5,229,058 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 320,332, ,660, ,820, ,660,443 取得投资收益收到的现金 9,314,941 7,468,752 9,215,893 7,466,873 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29 21, ,

18 本集团公司 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 投资活动现金流入小计 329,647, ,150, ,036, ,147,171 投资支付的现金 (312,685,762) (521,565,000)(309,675,762)(520,610,410) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (223,254) (426,944) (214,782) (412,511) 投资活动现金流出小计 (312,909,016) (521,991,944) (309,890,544) (521,022,921) 投资活动产生的现金流量净额 16,738,305 (29,841,712) 17,146,333 (28,875,750) 三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金发行债券收到的现金 112,310, ,779, ,310, ,779,755 筹资活动现金流入小计 112,310, ,779, ,310, ,779,755 偿还债务支付的现金 (86,170,000)(77,989,755) (86,170,000)( 77,989,755) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (4,256,105) (3,293,792) (4,256,105) (3,293,792) 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 (90,426,105) (81,283,547) (90,426,105) (81,283,547) 筹资活动产生的现金流量净额 21,883,895 31,496,208 21,883,895 31,496,208 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 2, , 五本期现金及现金等价物净变动额 134,475 7,066, ,498 7,850,225 加 : 年初现金和现金等价物余额 25,924,352 12,958,040 24,251,854 10,848,147 六期末现金及现金等价物余额 26,058,827 20,024,841 25,134,352 18,698,

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

目录 一 重要提示... 2 二 公司基本情况... 3 三 季度经营情况简要分析... 7 四 重要事项... 9 五 附录

目录一重要提示... 2 二公司基本情况... 3 三季度经营情况简要分析... 7 四重要事项... 9 五附录