证券代码 : 证券简称 : 世嘉科技公告编号 : 苏州市世嘉科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏苏州市世嘉科技股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 世嘉科技公告编号 : 苏州市世嘉科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏苏州市世嘉科技股份有限公司 ( 以下简称公司或世嘉科技 ) 于 2019 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议, 会议审议通过了关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案, 该议案尚需提请公司股东大会审议, 现将相关内容公告如下 : 一申请银行综合授信及对外担保事项和票据池业务情况概述 ( 一 ) 申请银行综合授信及对外担保事项概述公司 ( 含子公司及孙公司 ) 拟向各商业银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度, 具体情况如下 : 1 本公司向银行申请综合授信情况因公司业务发展需要, 公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 30,000 万元 ( 含等值其他币种 ) 的综合授信额度, 授信期限为自公司股东大会审议通过之日起一年, 授信期限内, 授信额度可循环使用授信方式包括但不限于贷款贸易融资银行承兑汇票等综合授信业务, 并授权公司法定代表人与各商业银行签署上述综合授信项下的有关法律文件 2 全资子公司波发特向银行申请综合授信及担保事项情况因全资子公司苏州波发特电子科技有限公司 ( 以下简称波发特 ) 业务发展需要, 波发特拟向各商业银行申请总额不超过人民币 25,000 万元 ( 含等值其他币种 ) 的综合授信额度, 授信期限为自公司股东大会审议通过之日起一年, 授信期限内, 授信额度可循环使用, 并由公司为其提供连带责任担保, 担保金额不 1

2 超过人民币 25,000 万元 ( 含等值其他币种 ) 授信方式包括但不限于贷款贸易融资银行承兑汇票等综合授信业务, 并授权公司法定代表人和波发特法定代表人与各商业银行签署上述综合授信及担保项下的有关法律文件 3 孙公司恩电开向银行申请综合授信及担保事项情况与供应商签署原料购销合同担保事项情况因孙公司昆山恩电开通信设备有限公司 ( 以下简称恩电开 ) 业务发展需要, 恩电开拟向各商业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元 ( 含等值其他币种 ) 的综合授信额度, 授信期限为自公司股东大会审议通过之日起一年, 授信期限内, 授信额度可循环使用, 并由波发特为其提供连带责任担保, 担保金额不超过人民币 5,000 万元 ( 含等值其他币种 ) 授信方式包括但不限于贷款贸易融资银行承兑汇票等综合授信业务, 并授权公司法定代表人波发特法定代表人恩电开法定代表人与各商业银行签署上述综合授信及担保项下的有关法律文件其次, 为促进恩电开的业务发展, 提高其经济效益和盈利能力, 波发特拟为恩电开所签订的原料购销合同提供不超过 10,000 万元 ( 含等值其他币种 ) 的采购货款担保, 担保期限自原料购销合同签署之日起一年综上, 波发特拟为恩电开提供总额不超过 15,000 万元 ( 含等值其他币种 ) 的担保 ( 二 ) 全资子公司开展票据池业务情况概述因全资子公司波发特业务发展需要, 波发特拟向各商业银行开展票据池业务, 具体情况如下 : 1 业务概述 (1) 业务概述 : 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理统筹使用的需求, 向企业提供的集票据托管和托收票据质押池融资票据贴现票据代理查询业务统计等功能于一体的票据综合管理服务 (2) 合作银行 : 波发特拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行, 并授权波发特经营管理层根据波发特与商业银行的合作关系商业银行票据池业务服务能力等综合因素最终确定 (3) 实施额度 : 拟向银行申请票据池业务总额度 40,000 万元 ( 含等值其他 2

3 币种 ), 即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押抵押的票据累计即期余额不超过人民币 40,000 万元, 业务期限内, 该额度可滚动使用 (4) 业务期限 : 上述票据池业务的开展期限为自公司股东大会通过之日起一年 (5) 担保方式 : 在风险可控的前提下, 波发特可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押一般质押存单质押票据质押保证金质押及其他合理方式进行担保具体担保形式及金额授权波发特经营管理层根据经营需要具体确定及办理, 但不得超过票据池业务额度 2 开展票据池业务的目的随着波发特业务规模的不断扩大, 在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加, 波发特结算收取大量的商业承兑汇票银行承兑汇票信用证等有价票证同时, 波发特与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票银行承兑汇票信用证等有价票证的方式结算为此, 波发特开展票据池业务有利于 : (1) 收到票据后, 波发特可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理, 由银行代为办理保管托收等业务, 可以减少波发特对各类有价票证管理的成本 ; (2) 波发特可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押, 开具不超过质押金额的银行承兑汇票信用证等有价票证, 用于支付供应商货款等经营发生的款项, 有利于减少货币资金占用, 提高流动资产的使用效率, 实现股东权益的最大化 ; (3) 开展票据池业务, 可以将波发特的应收票据和待开应付票据统筹管理, 减少波发特资金占用, 优化财务结构, 提高资金利用率 3 票据池业务的风险和风险控制 (1) 流动性风险 : 波发特开展票据池业务, 需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户, 作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入波发特向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户, 对波发特资金的流动性有一定影响风险控制措施 : 波发特可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控 (2) 业务模式风险 : 波发特以进入票据池的票据作质押, 向合作银行申请 3

4 开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项, 随着质押票据的到期, 办理托收解付, 若票据到期不能正常托收, 所质押担保的票据额度不足, 导致合作银行要求波发特追加担保风险控制措施 : 波发特与合作银行开展票据池业务后, 波发特将安排专人与合作银行对接, 建立票据池台账跟踪管理, 及时了解到期票据托收解付情况和安排波发特新收票据入池, 保证入池的票据的安全和流动性二被担保人基本情况 ( 一 ) 被担保人苏州波发特电子科技有限公司 1 公司名称: 苏州波发特电子科技有限公司 2 公司类型: 有限责任公司 ( 法人独资 ) 3 住所 : 苏州市相城区太平街道金澄路 88 号 4 法定代表人: 陈宝华 5 注册资本:7,500 万元 6 成立时间:2012 年 06 月 13 日 7 经营范围: 研发生产加工销售 : 电子产品通讯产品机械设备及零部件 ( 不含卫星电视地面接收及无线电发射设备 ) 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 8 产权及控制关系: 波发特系公司持股 100% 的全资子公司 9 波发特最近两年主要财务数据项目年份 2018 年 12 月 31 日 / 2018 年度 2017 年 12 月 31 日 / 2017 年度资产 ( 元 ) 678,511, ,604, 负债 ( 元 ) 463,335, ,803, 归属于母公司所有者权益 ( 元 ) 201,905, ,640, 营业收入 ( 元 ) 684,914, ,796, 利润总额 ( 元 ) 50,633, ,422, 归属于母公司所有者的净利润 ( 元 ) 42,175, ,003,

5 ( 二 ) 被担保人昆山恩电开通信设备有限公司 1 公司名称: 昆山恩电开通信设备有限公司 2 公司类型: 有限责任公司 ( 中外合资 ) 3 住所 : 江苏省昆山开发区前进东路 88 号 7 号楼 4 法定代表人: 陈宝华 5 注册资本:210 万美元 6 成立时间:2005 年 08 月 11 日 7 经营范围: 研发生产天线滤波器等新型电子元器件 ( 频率控制与选择元件 ), 销售自产产品 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 8 产权及控制关系: 恩电开系公司全资子公司波发特的控股子公司, 其中波发特持有恩电开 80% 股份, 日本电业工作株式会社持有恩电开 20% 股份, 日本电业工作株式会社系注册在日本的日本企业 9 恩电开最近两年主要财务数据项目年份 2018 年 12 月 31 日 / 2018 年度 2017 年 12 月 31 日 / 2017 年度资产 ( 元 ) 139,873, ,434, 负债 ( 元 ) 79,752, ,712, 归属于母公司所有者权益合计 ( 元 ) 58,520, ,722, 营业收入 ( 元 ) 293,006, ,629, 利润总额 ( 元 ) 24,392, ,856, 归属于母公司所有者的净利润 ( 元 ) 22,707, ,447, 三董事会说明 ( 一 ) 关于对外担保事项的说明 1 担保原因: 本次公司为波发特向银行申请综合授信提供担保及波发特为恩电开向银行申请综合授信提供担保, 有助于拓宽波发特与恩电开的融资渠道, 缓解流动资金压力, 促进波发特与恩电开的业务拓展, 本次担保符合公司整体发展利益, 担保风险处于可控范围其次, 恩电开另一股东日本电业工作株式会社系境外公司, 无法提供境内银行认可的担保 5

6 2 被担保人偿债能力: 目前, 波发特与恩电开经营情况良好, 偿债能力较强, 公司对其控制力较强, 为其提供担保风险较小 ( 二 ) 关于全资子公司开展票据池业务的说明目前, 波发特经营情况良好, 业务发展迅速, 其开展票据池业务, 可以将应收票据和待开应付票据统筹管理, 减少波发特的资金占用, 优化财务结构, 提高资金利用率 ; 其次, 票据池业务属于低风险业务, 波发特已建立良好的风控措施, 开展的票据池业务风险处于可控范围四独立董事意见 ( 一 ) 关于对外担保事项的独立意见经审核, 我们认为 : 本次公司为波发特提供担保及波发特为恩电开提供担保属于对合并报表范围的公司提供担保, 且波发特与恩电开经营良好, 偿债能力较强, 公司对其控制力较强, 为其提供担保风险可控因此, 我们对本次担保事项发表同意的独立意见, 并同意将该议案提请至公司股东大会审议 ( 二 ) 关于全资子公司开展票据池业务的独立意见经审核, 我们认为 : 目前, 波发特经营情况良好, 业务发展迅速, 其开展票据池业务, 可以将应收票据和待开应付票据统筹管理, 减少波发特的资金占用, 优化财务结构, 提高资金利用率其次, 票据池业务属于低风险业务, 波发特已建立良好的风控措施, 开展的票据池业务风险处于可控范围因此, 我们对波发特本次开展票据池业务发表同意的独立意见, 并同意将该议案提请至公司股东大会审议五监事会意见 ( 一 ) 关于对外担保事项的意见经核查, 监事会认为 : 波发特系公司的全资子公司, 恩电开系波发特持股 80% 的控股子公司, 本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保, 不存在损害公司利益的情形, 被担保对象经营良好, 偿债能力较强, 本次担保事项的风险处于可控范围因此, 我们同意本次担保事项 6

7 ( 二 ) 关于全资子公司开展票据池业务的意见经核查, 监事会认为 : 目前, 波发特经营情况良好, 业务发展迅速, 其开展票据池业务, 可以将应收票据和待开应付票据统筹管理, 减少波发特的资金占用, 提高资金利用率, 且票据池业务属于低风险业务, 波发特已建立良好的风控措施, 不存在损害公司利益的情形因此, 我们同意波发特本次开展票据池业务六累计对外担保数量及逾期担保数量本次董事会审议通过担保金额为人民币 40,000 万元, 占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益合计的 28.09%, 占公司最近一期经审计总资产的 19.86% 截至本公告披露日, 公司及其控股子公司累计与银行签署的担保金额为人民币 7,000 万元, 占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 4.92%; 公司及其控股子公司担保余额为 4, 万元, 占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 3.36%; 公司未发生违规担保和逾期担保的情形七备查文件 1 苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议; 2 苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议; 3 独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见 ; 特此公告苏州市世嘉科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日 7

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上海证券交易所证券代码 :603527 证券简称 : 众源新材公告编号 :2017-009 安徽众源新材料股份有限公司关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 安徽众源新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 )