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腰冻应
5 years ago
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任海外監管公告此乃中信出版集團股份有限公司登載於全國中小企業股份轉讓系統網站 ( 關於 2018 年度日常性關聯交易預計的公告中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司

2 证券代码 : 证券简称 : 中信出版主办券商 : 中信建投中信出版集团股份有限公司关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述本公告涉及的关联交易为中信出版集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 及控股子公司与公司控股股东中国中信有限公司 ( 以下简称中信有限 ) 和实际控制人中国中信集团有限公司 ( 以下简称中信集团 ) 及其下属子公司上海财金通教育投资股份有限公司及其下属子公司正信咖啡有限公司 ( 以下简称正信咖啡 ) 等关联方之间因销售商品委托理财接受或提供劳务等而形成的日常性关联交易根据公司 2018 年度经营计划, 公司预计 2018 年全年发生的日常性关联交易金额约为 207,700 万元关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案已经 2018 年 3 月 6 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过, 其中关联董事王斌杨林强家宁徐京回避表决该议案尚需提交公司股东大会审议 ( 二 )2018 年度日常性关联交易预计根据公司 2017 年度关联交易内容及 2018 年度经营计划, 公司预计 2018 年全年发生的日常性关联交易如下 : 1

3 关联交易类别关联人 2018 年预计金额 ( 万元 ) 销售商品向关联人提供劳务购买关联方商品接受劳务租赁关联方房屋及接受相关服务委托关联人理财中信集团中国中信及其下属公司上海财金通教育投资股份有限公司及下属公司正信咖啡有限公司中信文化资本管理有限公司中信集团中信有限及其下属公司中信银行股份有限公司中信信托有限责任公司 4,000 2,000 1, ,000 关联存款中信银行股份有限公司 140,000 合计 207,700 说明 :1 公司向关联方销售的商品主要为图书, 向关联方提供的劳务是以读书交流等与公司主营相关的文化活动或者咨询服务, 购买关联方商品接受劳务是与公司日常经营相关的合作鉴于中信集团和中信有限下属公司众多, 且向公司购买图书或提出劳务需求的计划具有不确定性, 故在向关联方销售商品提供劳务接受劳务等处未列明关联人明细, 仅以中信集团中信有限及其下属公司列报 ;2 委托关联人理财的预计额度为任一时点使用资金的最高额度, 在该额度内资金可滚动使用 ;3 关联存款业务预计金额为日最高存款限额二关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方基本情况 1 中国中信集团有限公司, 是公司实际控制人, 成立于 1982 年 9 月 15 日, 统一社会信用代码 XU, 注册资本万人民币, 法定代表人为常振明, 企业类型为有限责任公司 ( 国有独资 ), 经营范围 : 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 仅限互联网信息服务 ) 互联网信息服务不含新闻出版教育医疗保健药品医疗器械, 含电子公告服务 ; 有效期至 2019 年 01 月 09 日 ); 对外派遣与其实力规模业绩相适应的境外工程所需的 2

4 劳务人员投资管理境内外银行证券保险信托资产管理期货租赁基金信用卡金融类企业及相关产业能源交通基础设施矿产林木资源开发和原材料工业机械制造房地产开发信息基础设施基础电信和增值电信业务环境保护医药生物工程和新材料航空运输仓储酒店旅游业国际贸易和国内贸易商业教育出版传媒文化和体育境内外工程设计建设承包及分包行业的投资业务 ; 工程招标勘测设计施工监理承包及分包咨询服务行业 ; 资产管理 ; 资本运营 ; 进出口业务 2 中国中信有限公司, 是公司控股股东成立于 2011 年 12 月 27 日, 统一社会信用代码 , 注册资本万人民币, 法定代表人为常振明, 企业类型为有限责任公司 ( 台港澳法人独资 ), 经营范围 :1. 投资和管理金融业, 包括 : 投资和管理境内外银行证券保险信托资产管理期货租赁基金信用卡等金融类企业及相关产业 ;2. 投资和管理非金融业, 包括 :(1) 能源交通等基础设施 ;(2) 矿产林木等资源开发和原材料工业 ;(3) 机械制造 ;(4) 房地产开发 ;(5) 信息产业 : 信息基础设施基础电信和增值电信业务 ;(6) 商贸服务及其他产业 : 环境保护 ; 医药生物工程和新材料 ; 航空运输仓储酒店旅游业 ; 国际贸易和国内贸易进出口业务商业 ; 教育出版传媒文化和体育 ; 咨询服务 ;3. 向境内外子公司发放股东贷款 ; 资本运营 ; 资产管理 ; 境内外工程设计建设承包及分包和劳务输出, 及经批准的其他业务 3 中信银行股份有限公司, 是中信有限下属公司, 成立于

5 年 4 月 20 日, 统一社会信用代码 E, 注册资本万人民币, 法定代表人为李庆萍, 企业类型为其他股份有限公司 ( 上市 ), 经营范围 : 保险兼业代理业务 ( 有效期至 2020 年 09 月 09 日 ); 吸收公众存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 买卖政府债券金融债券 ; 从事同业拆借 ; 买卖代理买卖外汇 ; 从事银行卡业务 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项 ; 提供保管箱服务 ; 结汇售汇业务 ; 代理开放式基金业务 ; 办理黄金业务 ; 黄金进出口 ; 开展证券投资基金企业年金基金保险资金合格境外机构投资者托管业务 ; 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 4 中信信托有限责任公司, 是中信有限下属公司, 成立于 1988 年 3 月 1 日, 统一社会信用代码 Y, 注册资本万人民币, 法定代表人为陈一松, 企业类型为有限责任公司, 经营范围 : 资金信托 ; 动产信托 ; 不动产信托 ; 有价证券信托 ; 其他财产或财产权信托 ; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务 ; 经营企业资产的重组购并及项目融资公司理财财务顾问等业务 ; 受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务 ; 办理居间咨询资信调查等业务 ; 代保管及保管箱业务 ; 以存放同业拆放同业贷款租赁投资方式运用固有财产 ; 以固有财产为他人提供担保 ; 从事同业拆借 ; 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务 4

6 5 上海财金通教育投资股份有限公司( 简称财金通 ), 是公司参股公司, 公司持有财金通 27% 股权财金通成立于 2009 年 6 月 12 日, 统一社会信用代码 , 注册资本万人民币, 法定代表人为薛桢梁, 企业类型为股份有限公司 ( 非上市自然人投资或控股 ), 经营范围 : 教育领域内的投资, 投资咨询, 财务咨询, 企业管理咨询 6 正信咖啡有限公司( 简称正信咖啡 ), 是公司的合营企业, 公司持有正信咖啡 50% 的股权正信咖啡成立于 2017 年 7 月 25 日, 统一社会信用代码 MA00GG817H, 注册资本 7000 万人民币, 法定代表人为王斌, 企业类型为有限责任公司 ( 中外合资 ), 经营范围 : 销售食品 ; 餐饮服务 ; 出版物零售 ( 限分公司经营 ); 货物进出口代理进出口技术进出口 ; 销售日用品工艺美术品电器设备 ; 设备维修 ; 技术开发技术推广技术服务技术咨询技术培训技术转让 ; 教育咨询 ( 不含出国留学及中介服务 ) 7 中信文化资本管理有限公司( 简称中信文化资本 ), 是公司的参股公司, 公司持有中信文化资本 30% 股权中信文化资本成立于 2017 年 8 月 18 日, 统一社会信用代码 MA293JA19J, 注册资本万人民币, 法定代表人为王斌, 企业类型为有限责任公司, 经营范围 : 文化资产投资 ; 投资咨询和企业管理咨询 ; 实业投资 ( 二 ) 履约能力分析上述关联方依法存续, 具备持续经营和服务的履约能力, 与公司近几年的关联交易中资信情况良好, 违约风险较小 5

7 三关联交易定价原则公司关联交易定价原则为 : 有国家定价的, 适用国家定价 ; 没有国家定价的, 按市场价格确定 ; 没有市场价格的, 按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价, 对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务, 由双方协商定价, 确定出公平合理的价格四关联交易目的和对公司的影响公司向关联方销售商品提供劳务及委托关联方理财等是公司日常经营的正常业务行为 ; 而且交易价格符合市场规则, 不会对公司的经营造成重大影响, 也不会影响公司的独立性五备查文件 1 中信出版集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议 2 中信出版集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议特此公告中信出版集团股份有限公司董事会 2018 年 3 月 8 日 6

8 ******* 完香港, 二零一八年三月八日於本公告日期, 中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生 ( 董事長 ) 王炯先生李慶萍女士及蒲堅先生 ; 中國中信股份有限公司非執行董事為劉野樵先生宋康樂先生嚴淑琴女士劉祝余先生劉中元先生及楊小平先生 ; 及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生徐金梧博士梁定邦先生李富眞女士藤田則春先生及周文耀先生

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Microsoft Word C.doc 香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :548) 海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第