受托或机构 是关联交易 产品名称 风险等级 委托理财金额 ( 万元 ) 起始日期 期限 报酬确定方式 预计年化率 建设 乾元 - 日鑫 月溢 ( 按日 ) 开放式理财产 品 低 5, %-3.9% 建设 乾元 - 日鑫 月溢 ( 按日 ) 开放式理财产 品 低 1,100

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1 银泰资源股份有限公司 关于公司理财产品投资进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 购买理财产品决策银泰资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第三次会议于 2017 年 12 月 29 日审议通过了 关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案, 同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下, 使用不超过人民币 20 亿元额度的自有闲置资金进行委托理财, 在上述额度内资金可以循环滚动使用 投资方式为通过购买固定类或低风险型理财产品 审议通过了 关于公司利用自有闲置资金进行国债逆购和货币型基金投资的议案, 同意使用不超过人民币 3 亿元额度的自有闲置资金进行国债逆购和货币型基金投资, 在上述额度内资金可以循环滚动使用 公司将按照 委托理财管理办法 和 投资管理制度 对投资的原则 审批权限及执行管理 决策程序 核算管理 风险控制等方面做的详尽的规定, 以有效防范风险, 确保资金安全 独立董事认为公司利用自有闲置资金进行理财产品 国债逆购和货币型基金投资有利于提高资金使用效率, 增加现金资产, 不会影响公司的正常经营, 不存在损害中小股东利益的行为 2018 年 1 月 15 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了关于上述议案 具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 ( 刊登的相关公告 二 目前进展情况 2018 年 10 月 26 日至 11 月 25 日期间, 公司及子公司本月以自有闲置资金购买理财产品 国债逆购和货币型基金投资的累计金额为人民币 97, 万元, 已到期或赎 117, 万元, 累计获得理财投资 万元 具体如下 : ( 一 ) 购买的理财产品 国债逆购和货币型基金投资情况如下 : 1

2 受托或机构 是关联交易 产品名称 风险等级 委托理财金额 ( 万元 ) 起始日期 期限 报酬确定方式 预计年化率 建设 乾元 - 日鑫 月溢 ( 按日 ) 开放式理财产 品 低 5, %-3.9% 建设 乾元 - 日鑫 月溢 ( 按日 ) 开放式理财产 品 低 1, %-3.9% 建设 乾元 - 日鑫 月溢 ( 按日 ) 开放式理财产 品 低 6, %-3.9% 理财低 2, 理财低 2, 理财低 海通 证券 ( 逆 购 ) 上海证券 低 3, 到期 一次 付息 4.00% 理财低 理财低 4, 理财低 理财低 理财低

3 理财低 理财低 理财低 理财低 朝招金 7007 低 2, 淬金池 7002 低 2, % 淬金池 7002 低 2, % 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (1M) 低 2, 天 4.20% 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (1M) 低 1, 天 4.20% 日日盈理财计划 低 2, % 渤海 渤海 S 号结构性存款产品 低 2, 天 3.78% 中信 中信理财之共赢稳健天天快车 A 款人民币理财产品 低 5, % 天添利 1 号低 2, % 3

4 利多多之步步高升极速版 低 5, % 金雪球优先 1 号 低 5, 天添利 1 号低 % 金雪球优先 1 号 低 3, 朝招金 ( 多元稳健型 ) 理财计划 低 1, % 利多多之步步高升极速版 低 1, % 利多多之步步高升极速版 低 % 华夏 步步增盈安心版理财产品 低 % 天添利 1 号低 8, % 天添利 1 号低 1, % 朝招金 ( 多元稳健型 ) 理财计划 低 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (1M) 低 5, 天 4.10% 理财低 理财低 1,

5 淬金池 7002 低 1, % 朝招金 7007 低 理财低 低 4, 低 2, ( 二 ) 到期或赎的理财产品 国债逆购和货币型基金投资情况如下 : 受托或机构 是关联交易 产品名称 风险等级 赎或到期日 本期实际收本金 ( 万元 ) 建设 低 , 建设 低 , 建设 乾元 - 周周利开放式保本理财产品 低 , 理财 低 , 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 , 理财 低 朝招金 7007 低 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低

6 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 海通证券 ( 逆购 ) 上海证券 低 1-1 3, 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 , 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 理财 低 朝招金 7007 低 , 淬金池 7002 低 , 淬金池 7002 低 金雪球 - 优悦 非保 本开放式人民币理财 低 , 产品 (1M) 金雪球 - 优悦 保本 开放式人民币理财产 低 品 (1M) 6

7 渤海 渤海 S 号结构性存款产品 低 , 天添利 1 号低 , 利多多之步步高升理财计划 低 , 金雪球 - 优悦 保本 开放式人民币理财产 低 品 (1M) 朝招金 ( 多元稳健型 ) 理财计划 低 天添利 1 号低 1-2 4, 利多多之步步高升理财计划 低 1-1 5, 日日盈理财计划 低 1-5 2, 利多多之步步高升理财计划 低 1-5 5, 中信理财之共赢稳健 中信 天天快车 A 款人民币 低 1-6 5, 理财产品 利多多之步步高升理财计划 低 1-7 5, 利多多之步步高升极速版 低 1-7 3, 利多多之步步高升极速版 低 1-8 2, 天添利 1 号低 1-8 1, 利多多之步步高升理财计划 低 1-8 2, 朝招金 ( 多元稳健型 ) 理财计划 低 金雪球优先 1 号低 1-9 5, 华夏 步步增盈安心版理财 产品 低 , 天添利 1 号低 1-9 1, 金雪球优先 1 号低 , 朝招金 ( 多元 稳健型 ) 理财计划 低 , 中国中银日积月累 - 日计划低 金雪球 - 优悦 非保 本开放式人民币理财 低 ,

8 产品 (1M) 天添利 1 号 低 , 理财 低 , 理财 低 理财 低 , 淬金池 7002 低 , 低 低 1-1 3, 低 , 低 , 三 未到期的理财产品 国债逆购和货币型基金投资情况截至 2018 年 11 月 25 日, 公司及子公司持有的理财产品的本金 国债逆购和货币型基金投资金额为人民币 92, 万元, 在公司股东大会的授权审批权限额度内, 具体明细如下 : 受托或机构 是关联交易 产品名称 风险等级 委托理财金额 ( 万元 ) 起始日期 期限 报酬确定方式 预计年化率 建设 乾元 - 周周利开放式保本理财产品 低 4, 周期赎 6% 建设 低 %-3. 9% 建设 低 1, %-3. 9% 建设 低 %-3. 9% 建设 乾元 - 日鑫月溢 ( 按日 ) 开放 低 %-3. 9% 8

9 式理财产品 建设 低 1, %-3. 9% 建设 低 6, %-3. 9% 朝招金 7008 低 % 理财低 理财低 理财低 淬金池 7002 低 2, % 朝招金 ( 多元稳健型 ) 理财计划 低 利多多现金管理 2 号 低 2, % 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (1M) 低 2, 天 4.20% 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (1M) 低 5, 天 4.20% 农业 金钥匙安心得利 34 天 人民币理财产品 低 2, 天 3.85% 渤海 渤海 S 号结构性存款 低 2, 天 3.78% 9

10 产品 天添利 1 号低 8, % 利多多之步步高升极速版 低 2, % 民生 非凡资产管理天溢金对公机构 A 款 低 % 金雪球 - 优悦 非保本开放式人民币理财产品 (1M) 低 1, 天 4.20% 华夏 步步增盈安心版理财产品 低 2, % 朝招金 7007 低 淬金池 7002 低 % 理财低 低 低 1, 安心快线天天利滚利第 2 期 低 1, 安心快线天天利滚利第 2 期 低 安心快线步步高 法人专属开放式人民 低 1,

11 币理财产品 低 5, 低 2, 低 3, 低 2, 低 1, 低 3, 低 1, 低 2, 低 1, 低 1, 安心快线步步高 法人专 低 1,

12 属开放式人民 币理财产品 低 5, 低 2, 低 1, 低 3, 低 1, 低 2, 四 对公司的影响公司购买的理财产品为固定类或低风险型, 购买的国债逆购和货币型基金属于稳定且安全系数较高的品种, 公司对投资产品的风险与, 以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算, 相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展, 并有利于提高公司资金的使用效率, 增加公司 银泰资源股份有限公司董事会 二 一八年十一月二十七日 12