网上报销系统

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1 ARP 二期综合财务管理系统 网上报销用户培训 2010 年 6 月

2 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护

3 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护

4 网上报销系统功能 网上报销系统 确定网上报销管理的业务流程与管理规则 [ 管理规范 ] 借款管理定额借款限额借款外事借款会议借款委托借款 网上报销管理 18 种报销单委托报销领导审批流程责任人审批固定资产审批及转固资产部门审批 ARP 系统 - 资产管理模块 财务审核 网银支付 应付管理模块 总账管理模块

5 系统关联 网上报销是基于 Internet 的员工借款报销系统, 以课题成本管理为核心, 围绕财务审批流程, 完成费用申请 借款报销申请 固定资产转固 材料采购入库 领导审批 预算控制 财务审批 银行支付, 自动生成记帐凭证 预算 人事 网上报销 项目 资产 财务

6 网上报销总体流程 在线填报 设置不同审批流程 员工填单领导审批财务审核网银付款 课题可用资金在填报销单时验证 银行接口 自动付款 离线填报 WORD 员工

7 业务流程 网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台 员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单, 提交报销单同时检查课题可用资金余额和课题预算结余 报销单需经上级主管审批通过, 才能提交财务审核 启用领导审批流程后, 借款报销单需要领导在系统内逐级审批通过, 审批通过后提交到财务审核, 未启用领导审批流程, 提交领导手工签批, 然后提交财务审核 报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门, 财务部门核对电子及纸质凭证无误, 检查课题可用资金和课题结余, 选择相应支出科目后付款 系统中提供 4 种类型的借款单和 18 种类型报销单, 根据实际业务需要选择相应的借款报销类型 财务审核通过并付款后, 报销单由财务人员导入 ERP 系统生成记账凭证

8 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护

9 系统主要功能 基础数据 维护 基础类别 维护 预算控制 & 查询 角色权限 控制 借款单 报销单 领导审批 财务审核 财务付款 数据同步 定额借款 差旅费 系统审批 借款审核 借款付款 人事 限额借款. 预算控制 报销审核 报销付款 科研 会议借款 费用分摊 预算查看 科目生成 支出查询 资产 外事借款 会议费 合并计税 网银支付 财务 现金还款 预算

10 二期网上报销特点 1 领导审批 2 预算控制 3 网银支付 4 信息提醒 5 功能可选 审批工作流 审批权限 分层审批 数字签名 预算查询 预算结余控制 分费用类型控制 控制方式选择 批量选择 批量付款 银行接口 自动支付 直接到账 短信提醒 邮件提醒 金额设定 方式选择 系统接口 领导审批 出纳付款 可选性 灵活性 管理需求 预算查询

11 系统主要用户 系统角色 主要职能 职员 ( 借款报销 ) 财务人员 ( 报销 ) 财务出纳 ( 报销 ) 财务管理人员 ( 报销 ) 普通用户, 填写借款单 报销单信息, 并提交财务部门 财务用户, 审核借款单 报销单以及将借款单 报销单导入 ERP 系统 财务用户, 确认借款单和报销单付款 驳回已审核单据, 修改报销单结算方式 资产转固人员 ( 报销 ) 资产人员, 对固定资产报销单审核功能和转固功能 基础数据维护人员 ( 报销 ) 财务人员, 对网上报销系统的基础数据进行维护, 例如住宿标准 出差标准 出差类别等信息维护

12 报销借款功能 新建借款单 报销单 编辑借款单 报销单 打印借款单 报销单 删除借款单 报销单 提交借款单 报销单 查看报销单记录

13 新建借款单 路径 : 财务系统 > 网上报销 > 借款管理 > 定额 / 限额借款, 点击 增加 按钮添加借款单

14 新建报销单 路径 : 财务系统 > 网上报销 > 报销管理, 选择相应的报销单类型点击 增加 按钮添加报销单

15 新建报销单步骤 进入网上报销系统主界面, 选择 借款管理 或 报销管理 选择正确的借款单或费用报销单类型 选择 增加 按钮 填写报销单摘要和原始单据张数 添加单据行, 填写费用金额和选择费用所属课题, 如果多笔费用可添加多个单据行 选择具体的结算方式, 系统自动计算结算金额, 如果需要用多种方式结算, 可以点击 增加 按钮添加结算方式 冲销借款的报销单, 选择要冲销的借款单, 并填写本次冲销借款的金额 填写完成后保存报销单, 系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余

16 编辑报销单 借款单或报销单状态为 待提交 或 审核未通过 时可以进行编辑修改 选中具体的借款单或报销单, 点 编辑 按纽, 打开报销单后可对报销单摘要 金额 所属子课题等信息进行编辑和修改 编辑完成后保存报销单, 并重新打印报销单

17 打印报销单 借款单和报销单, 填写完成后, 请先保存数据, 然后再点击 打印 按钮打印报销单, 报销单打印无需设置纸张和页边距

18 查看报销单 网上报销 菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的 报销单, 并且可以进行相关操作

19 查看报销单 可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单 通过报销 ( 借款 ) 事由 填报日期 报销金额 报销单状态等条件查询借款单和报销单 选择 编辑 按扭看到报销单具体信息

20 删除报销单 借款单或报销单状态是 待提交 或 审核未通过 时, 可以删除报销单 选中报销单, 点 删除 按扭

21 报销单据状态 借款 / 报销单状态 主要内容 待提交待审核审核未通过已审批已审核已确定金额已处理 新建报销单 领导未审核批的报销单和未提交财务的报销单 已提交财务 财务人员未审核的报销单 提交财务审核为通过被驳回的报销单 固定资产管理员已审批, 财务人员审核的固定资产报销单 财务人员已审核 未导入 ERP 系统的报销单 限借款单, 已在银行支付并由财务人员确定限额借款的具体金额 导入 ERP 系统已生成记账凭证的报销单

22 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护

23 借款单类别 定额借款单 限额借款单 外事借款单 会议借款单

24 借款管理 借款基本要素 借款事由 : 借款摘要信息 借款类别 : 根据借款用途分类, 由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目 支付方式 : 现金 银行卡 支票 汇款 汇票 公务卡 借款金额 / 借款限额 : 定额借款单填写借款金额, 限额价款单填写借款限额, 待借款金额确定后由财务人员填写实际借款金额 收款单位信息 : 当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息 账套 : 系统默认科研事业账套 子课题账号 : 借款所属课题编号 委托人 : 代理借款需要选择的要素

25 新建报销单 借款流水号编码规则 : 系统自动生成的流水号, 如 :JYZ 借款方式缩写信息 : 金额已知自行借款 :JYZ 金额已知代理借款 :JYD 金额未知自行借款 :JWZ 金额未知代理借款 :JWD

26 定额借款单

27 限额借款单

28 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护

29 报销单类别 报销单包括十八类, 其中八类为二期新增报销单类别 差旅费报销单 交通费报销单 办公费报销单 招待费报销单 维修费报销单 劳务费报销单 离退休人员经费 固定资产报销单 材料费报销单 会议费报销单 外事差旅费报销单 外事招待费报销单 国际合作会议报销单 现金还款报销单 经费转拨报销单 费用分摊报销单 医疗费报销单 普通费报销单

30 差旅费报销单 字段分为填写项 计算项 校验项 默认项, 字段排列按一定规则 分汇总信息 单据行信息 支付信息 核销信息四个区域

31 材料费报销单 材料费采购成本需要分摊到子课题, 请点击子课题, 选择 具体的子课题, 分摊金额合计应等于报销金额

32 报销单支付 报销单支付方式默认为银行卡, 默认报销人维护的默认银行卡信息 如需修改默认结算方式, 将鼠标选中 银行卡, 出现下拉选择框, 可选择其他支付方式, 具体包括现金 支票 汇票和汇款 增加结算方式点 增加 按钮

33 个人银行卡信息维护 维护路径 : 基础数据维护 > 银行卡信息维护 银行卡信息维护

34 授权银行卡信息 个人的银行卡信息授权给他人, 他人报销选择支付方式时, 可以选 到银行卡授权人的银行卡号 添加代理人选择要授权银行卡信息的人员

35 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护

36 授权代理 授权代理的主要功能是维护网上报销系统授权 代理信息和代理日志查看, 并可对授权信息进行添加 修改和删除 授权人可授权委托他人带为办理借款 报销业务, 并可对授权相关信息进行修改和删除 代理人有权接受或拒绝授权人授予的借款和报销业务 授权人登录系统可查看代理人的代理日志 课题负责人可授权他人在一定期限内使用本课题进行借款 报销业务 被授权的子课题不能由被授权人授予第三人

37 授权 授权人选择代理人 授权类型 授权有效率期 授权限额 授权保存后, 授权主页面看到授权状态为 未接受, 代理人接受授权后, 授权状态变为 授权中

38 授权子课题 课题负责人和课题参加人员可以用本课题借款报销, 其他人如需使用本课题需要课题组长授权 被授权的子课题不能转授权给第三人 对同一个人授权多个子课题可在授权令中添加子课题

39 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护

40 票据流转 财务审核 报销单一经领导审批, 员工打印报销单 员工提交报销单及原始发票到财务处 财务支付 财务审核人员核对报销单与原始发票 编辑费用会计科目和付款会计科目 审核通过后将报销单传递给出纳 出纳支付已审批的报销单, 导入 ERP 系统, 并按会计凭证存档

41 财务审核 财务人员对报销人提交的报销单与原始单据进行审核 用户提交的报销单是经领导审批同意的报销单 填写财务审核金额, 若财务审核金额与报销人提请金额不一致, 则财务驳回, 报销人修改报销信息后重新提交 若审核通过, 财务人员添加报销信息所属借方会计科目 贷方会计科目将报销单维护完整 预付款发票 核销借款的标准发票信息导入 ARP 应付模块 未核销借款的标准发票根据后台设定接口导出方式数据导入 ARP 总账模块或应付模块, 处理其他后续工作

42 财务审核报销单 借款单审核, 借款会计科目更具借款类别设置的会计科目自动生成

43 报销单财务审核 财务审核报销单, 需要填写单据行费用科目和付款科目

44 修改结算方式 报销人提交的报销单如果结算方式不正确, 报销单状态为 待审核 和 已审核 时, 财务人员通过修改结算方式菜单可以修改

45 驳回已审核报销单 财务已审核的单据, 可以通过 驳回已审核单据 功能驳回到待审核状态

46 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护

47 基础数据维护 : 住宿标准 出差标准 借款条件设定 会计中转科目设定 核算部门信息 会计科目 劳务人员信息 子课题与会计科目关系 借款科目维护 报销单科目过滤设定 接口导入方式设定 基础数据维护 基础类别维护 借款类别 出差类别 会议类别 交通工具类别 审核用语 国际编码 证件类别 职业类别 报销单类别 医疗费类别 费用分摊类别 银行卡信息维护

48 借款类别设置 路径 : 基础数据维护 > 出差标准 在借款类别设定中设置具体借款类别对应的明细借款会计科目, 用户填写 借款单选择借款类别, 财务审核时会根据借款类别自动生成会计科目

49 医疗费类别设置 路径 : 基础类别维护 > 医疗费类别维护 在医疗费类别设定中设置医疗费类别对应的明细借款会计科目, 用户填 写借款单选择借款类别, 财务审核时会根据借款类别自动生成会计科目

50 谢谢! 请提出您的宝贵意见!

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