关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

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1 2016 年烟台工程职业技术学院部门决算

2 目录第一部分概况一主要职能二部门决算单位构成第二部分 2016 年部门决算表一表 1:2016 年度收入支出决算总表二表 2:2016 年度收入决算表 ( 按单位 ) 三表 3:2016 年度支出决算表 ( 按单位 ) 四表 4:2016 年度财政拨款收入支出决算总表五表 5: 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 按单位 ) 六表 6:2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ( 按单位 ) 七表 7:2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ( 按单位 ) 八表 8:2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 ( 按单位 ) 九表 9:2016 年政府采购情况表 ( 按单位 ) 十表 10:2016 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 ( 按单位 ) 注意 : 没有数据的表格要零报告 ( 即列出空表并附说明 )

3 第三部分第四部门 2016 年部门决算情况说明名词解释

4 第一部分概况

5 一主要职能机械设计与制造理化测试与质检技术模具设计与制造机械制造与自动化机电一体化技术数控技术数控设备应用与维修电气自动化技术机电设备维修与管理工业技能技术工业机器人技术计算机应用技术移动互联网应用技术动漫制造技术物联网应用技术工程机械运用技术汽车运用与维修技术汽车检测与维修技术汽车电子技术汽车制造与装配技术城市轨道交通车辆技术汽车营销与服务市场营销物流管理会计电子商务会计运营管理服装与服饰设计食品营养与检测高分子材料加工技术国际邮轮乘务管理等专科层次职业技术教育 ; 机电一体化技术机械制造与自动化专业 3+2 本科层次职业技术教育 ; 车铣钳磨电焊铸锻数控热处理汽修与驾驶化工机电航空服务机械装修等专业高中级技术工人和技师培养 ; 在职职工高技能人才与职业教育培训机构师资培训 ; 职业技术教学研究二部门决算单位构成纳入烟台工程职业技术学院 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个, 详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 烟台工程职业技术学院 2

6 第二部分 2016 年部门决算表 ( 请详见附表 )

7 第三部分 2016 年部门决算情况说明

8 一 2016 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2016 年收入总计 21, 万元 ( 其中本年收入 17, 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 12, 万元, 上级补助收入万元, 事业收入 4, 万元, 其他收入万元, 年初结转和结余 4, 万元 2015 年收入总计 17, 万元,2016 年收入总计比上年决算数增加 4, 万元, 主要原因 :1 在校生人数增加, 相应事业收入和财政拨款规模增加 ; 年应支出项目没有支出 ;3 各类教学科研等项目经费增加 2016 年支出总计 21, 万元 ( 其中本年支出 17, 万元 ), 包括 : 1 按功能分类科目, 教育支出 ( 类 )17, 万元, 科学技术支出 ( 类 )4.43 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )45 万元, 其他支出 ( 类 )10 万元, 年末结转和结余 4, 万元 2 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 )8, 万元, 商品和服务支出 ( 类 )2, 万元, 对个人和家庭的补助 ( 类 ) 3, 万元, 债务利息支出 ( 类 )110 万元, 其他资本性支出 ( 类 ) 万元, 年末结转和结余 4, 万元, 对附属单位补助支出 2, 万元 2015 年支出总计 17, 万元,2016 年支出总计比上年决算数增加 4, 万元, 主要原因 :1 随着在校生人数的增加, 学院教育事业的投入增加 ;2 支出 2015 年结转的相关费用 ;3 实

9 习工厂事业身份人员经费大幅增加 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年财政拨款收入决算总计 15, 万元, 包括 : 本年财政拨款收入合计 12, 万元, 全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款 ; 年初财政拨款结转和结余 2, 万元, 其中一般公共预算财政拨款 2, 万元政府性基金预算财政拨款 10 万元 2016 年财政拨款支出决算总计 15, 万元, 支出具体情况如下 : 1 教育( 类 ) 支出 12, 万元, 主要用于教育事业运行经费支出 2 科学技术 ( 类 ) 支出 4.43 万元, 主要用于科研课题经费支出, 包括高强韧氧化锆基高温复合材料的研制和钛合金表面新型生物涂层研制 3 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 45 万元, 主要用于金蓝领培训支出 4 其他 ( 类 ) 支出 10 万元, 主要用于团委共青团建设支出 5 年末结转和结余 2, 万元, 主要是项目支出根据项目进展情况结转的经费 2016 年财政拨款支出 15, 万元较年初预算数 12, 万元 ( 其中包括本年预算数万元上年结转结余万元 ) 增加 3, 万元, 主要原因为 :1 随着在校生人数的增加, 学院教育事业的投入相应增加 ;2 财政拨款奖助学金省级免

10 学费, 当年各类教学科研专项拨款等不在财政批复的年初预算中 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 12, 万元, 支出具体情况如下 : 1 教育支出 ( 类 )12, 万元, 包括 : (1) 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 )12, 万元, 其中 : 中专教育 ( 项 )1, 万元技校教育 ( 项 ) 万元其他职业教育支出 ( 项 )3.39 万元, 主要用于教育事业运行经费支出 ; 高等职业教育 ( 项 )10, 万元, 主要用于基本支出中的人员经费支出 8, 万元, 项目支出 2, 万元 (2) 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 教师进修 ( 项 )1.50 万元, 主要用于学院教师做访问学者期间的培训费用 (3) 教育支出 ( 类 ) 教育费附加安排的支出 ( 款 ) 其他教育费附加安排的支出 ( 项 )24 万元, 主要用于安保经费 2 科学技术支出 ( 类 ) 技术研究与开发 ( 款 ) 应用技术研究与开发 ( 项 )4.43 万元, 主要用于科研课题经费支出, 包括高强韧氧化锆基高温复合材料的研制和钛合金表面新型生物涂层研制 3 社会保障和就业支出 ( 类 )45 万元, 其中 : 就业补助 ( 款 ) 高技能人才培养补助 ( 项 )27.40 万元, 主要用于金蓝领培训支出 ; 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤 ( 项 )17.60 万元, 主要用于教职工死亡抚恤金 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

11 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 8, 万元, 全部为人员经费支出, 支出具体情况如下 : 1 工资福利支出 6, 万元, 主要包括 : 基本工资津贴补贴社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出等 2 对个人和家庭补助支出 2, 万元, 主要包括 : 离休费退休费抚恤金生活补助医疗费助学金奖励金住房公积金其他对个人和家庭的补助支出等 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10 万元, 本年支出 10 万元, 支出主要用于团委共青团建设项目二重要事项说明 ( 一 ) 政府采购支出情况说明 2016 年政府采购金额 1, 万元, 其中 : 政府采购货物金额 1, 万元政府采购工程金额万元政府采购服务金额万元授予中小企业合同金额万元, 占政府采购支出总额的 33.61%, 其中 : 授予小微企业合同金额万元, 占政府采购支出总额的 24.18% ( 二 ) 国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日, 自有车辆 6 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆其他用车 4 辆, 其他用车主要是大巴车 2 辆货车 2 辆单位价值 50 万元以上通用设备 6 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 )

12 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款三公经费支出情况 1 三公经费支出情况及增减变动原因 2016 年一般公共预算财政拨款三公经费决算数为万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费万元, 公务接待费 2.70 万元 2016 年三公经费决算比年初预算数减少 15.7 万元, 主要原因是 2016 年未发生因公出国费用其中 : 因公出国 ( 境 ) 费减少 10 万元, 主要为因公出国计划未成行 ; 公务用车购置及运行费减少 0.4 万元, 与 2016 年基本持平 ; 公务接待费减少 5.3 万元, 主要为年初公务接待计划未实现 2 三公经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费伙食补助费杂费培训费等支出 2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国 ( 境 ) 团 0 个, 全年因公出国 ( 境 ) 累计 0 人次公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出其中 : 公务用车购置费 0 万元 2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆 ; 公务用车运行维护费万元主要用于公务用车燃油费保险费过路过桥费及日常维护费等使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆 ( 其中自有用车 6 辆租赁 6 辆 ) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 2016 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于按规定开支的接待餐费, 共计接待 24 批次,135 人次

13 ( 四 ) 关于预算执行管理工作开展情况说明本年重点支出明细如下 : 1 中职奖助学金及生均公用经费补助项目支出万元, 中职奖助学金按照规定及时足额发放学生, 生均公用经费按照规定全部用于学院日常公用经费, 是学院办学基本条件的有力补充, 实现了学生基本职业技能与素养的培养, 输出了更有利于社会生产的高级技术工人, 保证了学院教育教学的正常运转 2 经费补助项目支出 700 万元, 主要用于财政供养人员精神文明奖的发放, 共计发放在职人员 549 人, 离退休人员 188 人年高职院校生均拨款中央奖补资金项目支出万元, 主要用于长聘人员工资等的发放该项经费是学院办学经费的强有力的补充, 缓解了学院办学经费的紧张问题 4 经费补助项目支出万元, 主要用于长聘人员工资等万元, 日常公用支出万元该项经费缓解了人员经费和公用经费的不足

14 第四部分名词解释

15 一财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入按财政部统一规定和要求, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款二上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入三事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等四经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入五附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入六其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入七用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金八年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金九结余分配 : 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等十年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使

16 用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金十一基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出十二项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出十三三公经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费伙食补助费杂费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出十四机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费其他商品和服务支出等

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02