关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

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1 2016 年烟台市住房公积金管理中心 龙口分中心 部门预算 -1-

2 目 录 第一部分 概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表二 2016 年收入预算表三 2016 年支出预算表 ( 按科目 ) 四 2016 年支出预算表 ( 按单位 ) 五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算支出预算表七 2016 年一般公共预算基本支出预算表八 2016 年政府性基金预算支出预算表九 2016 年政府性基金预算基本支出预算表十 2016 年政府采购预算表十一 2016 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分 第四部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 名词解释 -2-

3 第一部分 概 况 一 主要职能 ( 一 ) 贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律 法规和规章 ( 二 ) 编制 执行住房公积金的归集 使用计划, 并负责核算 ; 建立和记载职工住房公积金的缴存 提取 使用等个人明细账 ; 依法依规审批住房公积金的提取 使用 ( 贷款 ), 保障住房公积金的保值和归还 ; 编制住房公积金归集 使用计划执行情况的报告 ( 三 ) 对违反国务院 住房公积金管理条例 的单位或个人, 实施行政处罚 ( 四 ) 承办市政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项 -3-

4 二 部门预算单位构成 纳入烟台市住房公积金管理中心龙口分中心 2016 年部门预算 编制范围的单位共 1 个,2016 年部门预算编制范围的单位详细情 况见下表 : 序号 单位名称 备注 1 烟台市住房公积金管理中心龙口分中心

5 第二部分 2016 年部门预算表 -5-

6 表 年部门收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 收入支出 单位 : 万元 项目 2016 年预算 项 目 ( 按功能分类科目 ) 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 城乡社区支出 88.1 二 财政专户管理资金 城乡社区管理事务 88.1 三 事业收入 行政运行 88.1 四 事业单位经营收入 221 住房保障支出 120 五 其他收入 城乡社区住宅 住房公积金管理 120 本年收入合计 本年支出合计 上级补助收入 上缴上级支出 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 结转下年 收入总计 支出总计

7 表 年部门收入预算表 单位 : 万元 科目代码单位名称总计 财政拨款 ( 补助 ) 行政事业性 收费 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 上级补助收附属单位上入缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 合计 烟台市住房公积金管理中心龙口分中心 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 住房保障支出 城乡社区住宅 住房公积金管理

8 表 年部门支出预算表 ( 按科目 ) 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位名称 ( 科目 ) 总计基本支出项目支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 合计 烟台市住房公积金管理中心龙口分中心 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 住房保障支出 城乡社区住宅 住房公积金管理

9 表 年部门支出预算表 ( 按单位 ) 单位 : 万元 单位名称总计基本支出项目支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 合计 烟台市住房公积金管理中心龙口分中心

10 表 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算本年收入合计 本年支出合计 一般公共预算 城乡社区支出 88.1 经费拨款 ( 补助 ) 城乡社区管理事务 88.1 统筹安排的专项收入 行政运行 88.1 专项收入 221 住房保障支出 120 罚没收入 城乡社区住宅 120 政府性基金 住房公积金管理

11 表 年一般公共预算支出预算表 单位 : 万元 科目代码 单位名称 ( 科目 ) 总计 基本支出 项目支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 合计 烟台市住房公积金管理中心龙口分中心 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 住房保障支出 城乡社区住宅 住房公积金管理

12 表 年一般公共预算基本支出预算表 单位 : 万元 基本支出 ( 按经济分类科目 ) 科目 代码 单位名称 ( 功能分类科目的 项级 ) 总计 基本 工资 津贴补 贴 工资福利支出其他工社会保伙食补绩效工奖金资福利离休费退休费退职费抚恤金障缴费助费资支出 生活补助 对个人和家庭的补助生产救济费医疗费助学金奖励金补贴 住房公 积金 提租 补贴 购房 补贴 采暖 补贴 物业服 务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 合计 烟台市住房公积金管理中心龙口分中心 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 住房保障支出 城乡社区住宅 住房公积金管理

13 表 年一般公共预算基本支出预算表 单位 : 万元 基本支出 ( 按经济分类科目 ) 单位名称科目代码 ( 功能分类科目的项级 ) 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 水费电费 邮电 费 取暖 费 物业 管理 费 差旅 费 因公出国费用 商品和服务支出 公务维修租赁会议培训接待费费费费费 专用材料费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 公务用福利车运行费维护费 其他税金及其他商 交通附加费品和服 费用 用务支出 合计 烟台市住房公积金管理中 心龙口分中心 住房保障支出 城乡社区住宅 住房公积金管理

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15 表 年政府性基金预算支出预算表 科目代码单位名称 ( 科目 ) 总计基本支出项目支出 单位 : 万元 工资福利支 出 对个人和家庭 的补助 商品和服务 支出 合计 注 : 烟台市住房公积金管理中心龙口分中心无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出 -15-

16 -16- 表 年政府性基金预算基本支出预算表年政府性基金预算基本支出预算表年政府性基金预算基本支出预算表年政府性基金预算基本支出预算表单位 : 万元科目代码单位名称 ( 科目 ) 总计工资福利支出对个人和家庭的补助基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费退职费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出合计

17 -17- 表 年政府性基金预算基本支出预算表年政府性基金预算基本支出预算表年政府性基金预算基本支出预算表年政府性基金预算基本支出预算表单位 : 万元科目代码单位名称 ( 科目 ) 商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国费用维修费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出合计

18 注 : 烟台市住房公积金管理中心龙口分中心无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出 表 年部门政府采购预算表 单位 : 万元 科目编码 ( 功能分类科目 ) 类款项 科目名称 ( 功能分类科目的项级 ) 单位名称 总计 财政拨款 资金来源 财政专户核拨资 金 其他资金 上年结转 -18-

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20 表 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 部门 : 烟台市住房公积金管理中心龙口分中心 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置和运行维护费 小计公务用车购置经费公务用车运行维护费 公务接待费

21 第三部分 2016 年部门预算情况和 重要事项说明 -21-

22 一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 部门收支预算总体情况 2016 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 万元 2016 年支出预算为 万元, 其中 : 城乡社区支出 ( 类 ) 城乡社区管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )88.1 万元, 住房保障支出 ( 类 ) 城乡社区住宅 ( 款 ) 住房公积金管理 ( 项 )120 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 2016 年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 经费拨款 万元 2016 年财政拨款支出预算为 万元, 具体情况如下 : 城乡社区支出 ( 类 ) 城乡社区管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 88.1 万元, 主要用于工资福利支出 65.5 万, 对个人和家庭补助支出 22.6 万 住房保障支出 ( 类 ) 城乡社区住宅 ( 款 ) 住房公积金管理 ( 项 ) 120 万元, 主要用于工资福利支出 50.7 万, 对个人和家庭补助支出 1.9 万, 商品和服务支出 67.4 万 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 万元, 具体情况如下 : 城乡社区支出 ( 类 ) 城乡社区管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 88.1 万元, 主要用于工资福利支出 65.5 万, 对个人和家庭补助支 -22-

23 出 22.6 万 住房保障支出 ( 类 ) 城乡社区住宅 ( 款 ) 住房公积金管理 ( 项 ) 120 万元, 主要用于工资福利支出 50.7 万, 对个人和家庭补助支出 1.9 万, 商品和服务支出 67.4 万 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况 2016 年政府性基金支出预算为 0 万元 ( 五 ) 一般公共预算基本支出情况人员经费 万元, 主要用于工资 津补贴 独生子女费 托幼费 退职补助 遗属补助 离退休活动经费等 日常公用经费 67.4 万元, 主要用于办公费 印刷费 咨询费 手续费 会议费 培训费 公务接待费等商品和服务支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购预算情况 2016 年无政府采购计划 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费预算情况 2016 年, 通过公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算共 14 万元 ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费预算 0 万元 ( 二 ) 公务用车购置及运行费预算 12 万元 包括单位公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 三 ) 公务接待费预算 2 万元 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 -23-

24 2016 年 三公 经费预算与上年持平 第四部分 名词解释 -24-

25 一 财政拨款收入 : 指由财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 包括 : 教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如 :xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入 等 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入 等 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 -25-

26 八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 九 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十二 三公 经费 : 指部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 -26-