目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

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1 2015 年山东省煤田地 质局部门决算 1

2 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2

3 第一部分 部门概况 一 主要职能贯彻执行国家和省有关煤炭地质勘查工作的法律 法规和方针 政策, 负责编制并组织实施全省煤炭 煤层气及相关矿产资源的中长期勘查规划和年度计划 ; 负责制定和贯彻省煤炭地质勘查行业标准, 组织煤炭地质勘查新技术 新方法的开发 推广和应用 ; 负责组织全省煤炭地质勘查项目的立项论证和申报工作 ; 承担国家和省级出资的基础性 公益性和战略性煤炭地质勘查工作 ; 负责全省煤炭地质数据库的筹建和管理及煤田地质科技档案的管理工作, 承担煤炭地质科学研究任务 ; 管理使用国拨地质勘查经费 ; 管理局机关及所属单位的国有资产 ; 承担省政府交办的其他工作 二 部门决算单位构成山东省煤田地质局部门决算包括 : 山东省煤田地质局机关决算 局属各事业单位决算 纳入山东省煤田地质局 2015 年度部门决算汇编范围的单位共 9 个, 详细情况见下表 : 3

4 序号 单位名称 备注 1 山东省煤田地质局机关 2 山东省煤田地质局第一勘探队 3 山东省煤田地质局第二勘探队 4 山东省煤田地质局第三勘探队 5 山东省煤田地质局第四勘探队 6 山东省煤田地质局第五勘探队 7 山东省煤田地质局物探测量队 8 山东省煤田地质局规划勘查研究院 9 山东省煤田地质局钻探设备维修中心 第二部分 4

5 2015 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 1 30, 社会保障和就业支出 30 12, 二 上级补助收入 2 医疗卫生与计划生育支出 三 事业收入 3 国土海洋气象等支出 32 37, 四 经营收入 4 26, 五 附属单位上缴收入 5 34 六 其他收入 本年收入合计 25 57, 本年支出合计 54 51, 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 1, 上年结转和结余 年末结转和结余 56 5, 合计 29 58, 合计 58 58, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5

6 收入决算表 公开 02 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收上级补助事业收附属单位上缴经营收入入收入入收入 其他收入 类 款 项 合计 57, , , 社会保障和就业支出 13, , 行政事业单位离退休 13, , 归口管理的行政单位离退休 1, , 事业单位离退休 11, , 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 43, , , 国土资源事务 43, , , 行政运行 矿产资源专项收入安排的支出 5, , 事业运行 13, , , 其他国土资源事务支出 23, , 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 6

7 支出决算表 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 类 款 项 合 计 51, , , , 社会保障和就业支出 12, , 行政事业单位离退休 12, , 归口管理的行政单位离退休 1, , 事业单位离退休 11, , 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 37, , , , 国土资源事务 37, , , , 行政运行 1, , 矿产资源专项收入安排的支出 2, , 事业运行 12, , , 其他国土资源事务支出 22, , 公开 03 表单位 : 万元对附属单位补助支出 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 7

8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算政府性基金预算金额项目合计次次财政拨款财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 30, 一 一般公共服务支出 15 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 3 三 国防支出 17 4 四 公共安全支出 18 5 五 教育支出 19 6 八 社会保障和就业支出 20 12, , 九 医疗卫生与计划生育支出 十八 国土海洋气象等支出 22 11, , 本年收入合计 9 30, 本年支出合计 23 25, , 年初财政拨款结转和结余 10 2, 年末结转和结余 24 7, , 一般公共预算财政拨款 11 2, 政府性基金预算财政拨款 合计 14 33, 合计 28 33, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 8

9 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 25, , , 社会保障和就业支出 12, , 行政事业单位离退休 12, , 归口管理的行政单位离退休 1, , 事业单位离退休 11, , 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 国土海洋气象等支出 11, , , 国土资源事务 11, , , 行政运行 矿产资源专项收入安排的支出 2, , 事业运行 8, , 其他国土资源事务支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 9

10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类 款 合计 22, , 工资福利支出 8, , 基本工资 3, , 津贴补贴 3, , 奖金 社会保障缴费 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费

11 30228 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 13, , 离休费 退休费 9, , 抚恤金 生活补助 医疗费 住房公积金 购房补贴 1, , 其他对个人和家庭的补助支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 11

12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 类款项合计 无政府基金安 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 排的收支, 故本表 无数据 无无无无无无无 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 12

13 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出

14 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 万元 ( 其中本年收入 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 万元, 经营收入 万元, 其他收入 600 万元, 年初结转和结余 万元 2015 年支出总计 万元 ( 其中本年支出 万元 ), 包括 : 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元, 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 万元, 结余分配 万元, 年末结转和结余 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 万元 年初结转和结余 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 万元, 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业支出( 类 ) 万元, 主要用于全局离退休人员工资及离退休人员公用经费支出

15 2 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 万元, 主要用于离休人员的药费 在职及退休人员的医疗保险 3 国土海洋气象等支出( 类 ) 万元, 主要用于在职人员经费 日常公用及项目支出 6 年末结转和结余 万元, 主要是基本支出和项目支出, 因设备采购招标程序未完成造成结存资金较大 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 万元, 比年初预算数 万元增加 万元, 主要原因是追加了在职及离退休人员津补贴 追加了地勘专项等 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休支出 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于局机关离退休人员工资及津补贴支出 比年初预算数增加 万元, 主要原因是养老保险改革未到位, 本年增加三个季度退休人员工资 2 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休支出 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 万元, 主要用于局事业单位离退休人员工资及津补贴支出 比年初预算数增加 万元, 主要原因是养老保险改革未到位, 本年增加三个季度退休人员工资 3 社会保障和就业支出( 类 ) 其他社会保障和就业支出 ( 款 ) 其他社会保障和就业支出 ( 项 )4.5 万元 ; 主要用于发放全局离退休人员一次性慰问金, 比年初预算增加

16 万元, 主要是因为执行 为抗战时期及以前参革命工作的离休干部发放一次性慰问金的通知 支出增加 4 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障支出 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 万元 主要用于机关离休人员的药费 在职及退休人员的医疗保险 与年初预算无增减变化 5 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障支出 ( 款 ) 事业单位医疗 万元 主要用于局属事业单位离休人员的药费 在职及退休人员的医疗保险, 与年初预算无增减变化 6 国土海洋气象等支出( 类 ) 国土资源事务支出 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于局机关在职人员的基本支出, 比年初预算增加 万元, 主要是因为落实属地津补贴指标政策, 支出相应增加 7 国土海洋气象等支出( 类 ) 国土资源事务支出 ( 款 ) 矿产资源专项收入安排的支出 ( 项 ) 万元, 主要用于全局地质专项支出, 与年初预算无增减变化 8 国土海洋气象等支出( 类 ) 国土资源事务支出 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ) 万元, 主要用于局属事业单位在职人员的基本支出, 比年初预算增加 万元, 主要是因为落实属地津补贴指标政策, 支出相应增加 9 国土海洋气象等支出( 类 ) 国土资源事务支出 ( 款 ) 其他国土资源事务支出 ( 项 ) 万元, 主要用于三队新建仓库支出, 比年初预算增加 万元, 主要是因为该项目为跨年实施项目, 使用上年结转资金安排

17 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年山东省煤田地质局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2015 年度山东省煤田地质局 ( 参照公务员法管理的事业单位 ) 机关运行经费支出 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明

18 2015 年本部门政府采购金额 万元, 其中 : 政府采购货物金额 万元 政府采购工程金额 0 万元 政府采购服务金额 32 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购总额的 100%, 无授予小微企业的合同金额 ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 123 辆, 其中, 公务用车 34 辆 无一般执法执勤用车 特种专业技术用车 42 辆 其他用车 47 辆, 其他用车主要是班车 2 辆 工地用越野车 7 辆 拖拉机 2 辆 经营用皮卡车 4 辆 工地用货车 32 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 19 台 ( 套 ) ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年山东省煤田地质局一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 万元 ( 含局机关及八个所属预算单位 ), 其中 : 无因公出国 ( 境 ) 费, 公务用车购置及运行维护费 万元, 公务接待费 3.34 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 8.7 万元, 主要原因是公车运行维护费减少 2 万元, 公务接待费减少 6.7 万元 ; 其中 : 无因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费减少 2 万元, 比 2014 年减少 2.23 万元, 公务接待费减少 6.7 万元, 比 2014 年减少 6.3 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是规划院公车运行费比预算减少了 2 万元, 公务接待费减少的主要原因是局机关本年严格执行党的八项

19 规定 从严落实 党政机关厉行节约反对浪费条例 压缩了各项公务接待费支出 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年山东省煤田地质局无使用财政拨款安排这部分支出 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 我单位 2015 年无公务用车购置费 ; 公务用车运行维护费 51 万元, 主要用于燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2015 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 34 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 其中 :2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于业务单位 兄弟单位接待, 共计接待 125 批次,812 人次 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款

20 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

21 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 山东省煤田地质局二〇一六年八月十九日