目录 第一部分单位概况 主要职能 第二部分 2016 年度单位决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决

Transcription

1 2016 年度 潍坊学院决算 1

2 目录 第一部分单位概况 主要职能 第二部分 2016 年度单位决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2016 年度决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2

3 第一部分 单位概况 潍坊学院是教育部批准建立的一所省属全日制综合性普通本科高校 学校现占地 2100 亩 (140 万平方米 ), 校舍建筑面积 万平方米, 固定资产 亿元, 教学科研仪器设备总值 2.35 亿元 学校建有集文献服务 信息咨询 数字资源检索等多功能于一体的现代化图书馆, 馆藏纸质图书 271 万册 电子图书 25TB 建有反映潍坊悠久历史文化的潍坊文化名人馆 公开出版党委机关报 潍坊学院报 和学术期刊 潍坊学院学报 建有高标准的大型体育运动场和面积 4 万平方米的现代化多功能体育馆学校秉承 厚德 博学 求是 创新 的校训, 发扬 和衷共济 艰苦奋斗 追求卓越 的潍院精神, 把立德树人作为根本任务, 把促进学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点, 不断深化教育教学改革, 全面实施素质教育 学校面向全国 29 个省 ( 区 市 ) 招生, 全日制在校生 余人, 接收 10 余个国家的留学生来校学习 近年来, 学生在全国 省 挑战杯 大学生课外学术科技作品竞赛 数学建模竞赛 电子设计大赛等活动中获奖 2710 余项, 在校生获授权专利 124 项, 应届本科毕业生考研上线率 30% 以上, 毕业生年底就业率保持在 93.34% 以上 学校坚持以服务地方经济社会发展为己任, 主动对接 蓝黄 国家发展战略, 积极推进产学研结合, 深入开展服务潍坊行动, 紧紧围 3

4 绕机械装备 电子信息 生物医药 海洋化工 设施农业 文化旅游等地方支柱产业开展科研攻关, 提供科技服务, 为地方经济社会发展做出了积极贡献 主要职能培养高等学历人才, 促进科技文化发展 实施本科教育, 并举办专科层次高等职业教育 4

5 第二部分 2016 年度单位决算表 5

6 收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 ( 按功能科目 ) 30 二 上级补助收入 2 教育支出 三 事业收入 科学技术支出 四 经营收入 4 33 五 附属单位上缴收入 5 34 六 其他收入 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 55 上年结转和结余 27 年末结转和结余 合计 合计 注 : 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况 6

7 收入决算表 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位 上缴收入 公开 02 表 单位 : 万元 其他收入 类款项 合计 高等教育 中专教育 自然科学基 金 科技重大专项 注 : 本表反映单位本年度取得的各项收入情况 7

8 支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 高等教育 中专教育 自然科学基金 科技重大专项 注 : 本表反映单位本年度各项支出情况 8

9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 收入 支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 一 一般公共服务支出 15 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 3 三 国防支出 17 4 四 公共安全支出 18 5 五 教育支出 六 科学技术支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 10 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 合计 注 : 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 单位 : 万元 政府性基金预算 财政拨款 9

10 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 高等教育 中专教育 自然科学基金 科技重大专项 注 : 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 10

11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 商品和服务支出 其他资本性支出 基本工资 办公费 房屋建筑物购建 津贴补贴 印刷费 办公设备购置 奖金 咨询费 专用设备购置 其他社会保障缴费 手续费 基础设施建设 伙食补助费 水费 大型修缮 绩效工资 电费 信息网络及软件购置更新 机关事业单位基本养老保险缴费 邮电费 物资储备 职业年金缴费 取暖费 土地补偿 其他工资福利支出 物业管理费 安置补助 303 对个人和家庭的补助 差旅费 地上附着物和青苗补偿 离休费 因公出国 ( 境 ) 费用 拆迁补偿 退休费 维修 ( 护 ) 费 公务用车购置 退职 ( 役 ) 费 租赁费 其他交通工具购置 抚恤金 会议费 产权参股 生活补助 培训费 其他资本性支出 救济费 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 医疗费 专用材料费 企业政策性补贴 11

12 30308 助学金 被装购置费 事业单位补贴 奖励金 专用燃料费 财政贴息 生产补贴 劳务费 其他对企事业单位的补贴 住房公积金 委托业务费 307 债务利息支出 提租补贴 工会经费 国内债务付息 购房补贴 福利费 国外债务付息 采暖补贴 公务用车运行维护费 399 其他支出 物业服务补贴 其他交通费用 赠与 其他对个人和家庭的补助支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 人员经费合计 公用经费合计 注 : 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 12

13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 类款项合计 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 注 : 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 注 : 潍坊学院无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 13

14 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注 : 本表反映单位本年度 三公 经费支出预决算情况 其中 :2016 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 注 : 潍坊学院无一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出, 故本表无数据 14

15 第三部分 2016 年度决算情况 和重要事项说明

16 一 2016 年决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2016 年度收入总计 万元, 支出总计 万元 与 2015 年相比, 收入总计增加 万元, 增长 4.41%; 支出总计各减少 万元, 减少 2.13 % ( 二 ) 收入决算情况 2016 年度本年收入 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 %; 上级补助收入 万元, 占 %; 其他收入 万元, 占 9.56 % ( 三 ) 支出决算情况 2016 年度本年支出 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 %; 项目支出 万元, 占 8.69 % ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年度财政拨款收入决算总计 万元, 其中 : 一般公共预算财政拨款 万元, 占 100%; 政府性基金预算财政拨款 0 万元 ; 年初财政拨款结转和结余 0 万元 2016 年度财政拨款支出决算总计 万元, 其中 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 万元, 占 100% ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 1 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 万元, 占本年支出合计的 100% 与 2015 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增长 万元, 增长 7.01 %

17 2 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因财政年中追加专项资金拨款 其中 : 中央支持地方高效发展专项资金 900 万元, 乡村教师支持计划 200 万元, 高水平应用型大学建设奖补资金 300 万元, 师资培训 科研经费拨款等其他专项 万元 ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 七 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

18 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元 ( 八 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况潍坊学院 2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 0 万元 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购支出情况说明 2016 年本单位政府采购金额 万元, 其中 : 政府采购货物金额 万元 政府采购工程金额 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况说明截至 2016 年底, 本单位共有车辆 246 辆, 其中, 公务用车 27 辆 其他用车 219 辆, 其他用车主要是电动巡逻车 小型货车 实验用车模型 各类小推车等 ; 单位价值 50 万元以上通用设备 75 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 13 台 ( 套 )

19 第四部分 名词解释

20 一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金

21 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出