全部变更投入兰州新区佛慈制药科技工业园项目 2 药源 GAP 种植养殖基地建设项目变更情况药源 GAP 种植养殖基地建设项目拟使用募集资金 7, 万元, 占募集资金净额的 15.94% 截止目前, 该部分募集资金尚未使用为进一步优化配置资源, 公司拟将药源 GAP 种植养殖基地

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圣祝
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1 证券代码 : 证券简称 : 佛慈制药公告编号 : 兰州佛慈制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一变更募集资金投资项目的概述 ( 一 ) 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]146 号文批准, 公司于 2015 年 3 月向特定对象非公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票万股, 每股发行价元, 共募集资金总额 50,200 万元, 扣除发行费用后实际募集资金净额 45,819 万元该募集资金于 2015 年 3 月 16 日全部到位, 已经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具瑞华验字 [2015] 号验资报告上述募集资金净额计划分别投入佛慈大健康产业项目 22, 万元药源 GAP 种植养殖基地建设项目 7, 万元营销网络及信息化建设项目 9, 万元甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目 6, 万元 ( 二 ) 募集资金投资项目变更情况公司 2016 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案根据市场需求的变化及公司发展情况, 公司重新规划了部分募集资金投资项目, 调整前及调整后的募集资金投资项目情况如下 : 1 佛慈大健康产业项目变更情况佛慈大健康产业项目拟使用募集资金 22, 万元, 占募集资金净额的 49.80% 截止目前, 公司已使用该项目的募集资金万元, 剩余募集资金 22, 万元 ( 不含利息收入, 下同 ) 根据公司发展战略规划的调整, 公司拟将佛慈大健康产业项目剩余募集资金 22, 万元及产生的利息收入 1

2 全部变更投入兰州新区佛慈制药科技工业园项目 2 药源 GAP 种植养殖基地建设项目变更情况药源 GAP 种植养殖基地建设项目拟使用募集资金 7, 万元, 占募集资金净额的 15.94% 截止目前, 该部分募集资金尚未使用为进一步优化配置资源, 公司拟将药源 GAP 种植养殖基地建设项目剩余募集资金 7, 万元及产生的利息收入全部变更投入由全资子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司 ( 以下简称药源产业公司 ) 实施的甘肃佛慈天然药物产业园项目综合上述两个项目, 涉及变更调整的总金额为 29, 万元, 占总募集资金净额比例为 64.85% 上述两个项目变更和调整均不构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 三 ) 会议审议情况 2016 年 8 月 22 日, 公司第六届董事会第五次会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案 ; 公司第六届监事会第四次会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案, 该议案还需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议 ( 四 ) 项目有关审批情况公司本次募集资金投资项目的变更尚需公司股东大会审议批准拟变更投入的兰州新区佛慈制药科技工业园项目已取得兰州新区经济发展局批准该项目备案的通知和兰州新区环境保护局批准该项目环境影响报告书的批复 ; 甘肃佛慈天然药物产业园项目已取得渭源县发展和改革局批准该项目登记备案的通知和渭源县环境保护局批准该项目环境影响评价的批复二变更募集资金投资项目的原因公司于 2013 年 8 月编制完成公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告, 对佛慈大健康产业项目和药源 GAP 种植养殖基地建设项目进行了可行性研究和分析由于公司受整体政策性搬迁的影响, 项目实际投资进度有所延迟, 至 2016 年, 市场环境以及政策环境与当时相比发生了较大变化, 导致上述两个项目若按原计划继续投入很可能达不到预期目标具体分析如下 : ( 一 ) 佛慈大健康产业项目 2

3 1 拟定原项目的原因根据国家发改委印发的食品工业十二五发展规划产业结构调整指导目录 (2011 年本 ), 在老字号药企对 " 上医治未病 " 的理念传承下, 中医药企业进入大健康领域具有生产传统经典名方的经验和以制药标准生产大健康产品的理念制胜技高一筹等先发优势 ; 与此同时, 同行业部分上市公司已进入大健康领域, 公司无论从地缘优势还是技术装备水平方面都已初步具备进军大健康领域的条件基于以上多方面的原因, 公司确定了原募投项目佛慈大健康产业项目, 原计划投资 25, 万元在兰州新区建设甘麦健康型饮料和阿胶系列健康产品生产线 2 项目基本情况佛慈大健康产业项目计划总投资 25, 万元, 拟使用募集资金 25,000 万元, 用于甘麦健康型饮料以及阿胶系列健康食品, 建设地为兰州新区佛慈制药科技工业园公司已取得兰州新区经济发展局批准该项目立项备案的通知和兰州新区环境保护局批准该项目环境影响报告书的批复 3 项目计划投资和实际投资情况项目实施主体为公司本部, 计划投资具体构成情况如下 : 单位 : 万元项目金额占比 (%) 建筑工程 5, 设备购置 11, 安装工程 1, 其他费用 1, 铺底流动资金 4, 合计 25, 项目建设期为 1 年, 预计达产时间 60 个月达产后预计可实现年销售收入约 31,700 万元, 年净利润约 4, 万元截至 2016 年 7 月 31 日, 该项目已使用募集资金万元用于购置设备并继续用于甘麦健康型饮料生产, 剩余募集资金余额为 22, 万元 4 项目变更原因 3

4 近年来, 公司顺应大健康产业发展趋势, 积极布局大健康领域, 先后开发了甘麦健康型饮料及阿胶系列健康食品, 并于年投入市场销售大健康产业往往受理念习惯成本等因素影响, 对企业的战略定位品牌推广等综合能力要求很高, 有较长的培育期从整体上看, 公司在大健康领域尚处于起步阶段, 规模较小, 无明显的品牌和成本优势, 面临的挑战主要来自市场的同质化竞争以及品牌消费的集中化目前公司大健康产品处于市场推广阶段, 在公司营业收入利润等方面的比重较小, 短期内难以形成预期增长, 还需较长周期的市场培育佛慈大健康产业项目原定在兰州新区建设, 为了抢抓市场机遇, 公司除投资万元购置饮料生产线外, 已经上市销售的饮料百合阿胶粉阿胶糕产品均采用了委托加工的形式进行生产, 目前受委托生产厂家的生产能力充足, 能够满足公司的需要公司在饮料食品行业的市场推广能力营销队伍建设管理经验等各方面还需进一步加强基于上述原因, 公司经认真分析, 认为公司大健康产业需要进一步培育, 如继续将上述募集资金全部投入原定的佛慈大健康产业项目, 将会降低募集资金的使用效率, 无法达到预期目标为了实现募集资金的优化投入, 公司拟将该项目剩余的募集资金及利息收入变更投入兰州新区佛慈制药科技工业园项目原佛慈大健康产业项目涉及的业务, 公司将根据大健康产业的发展形势及公司健康系列产品的市场推广情况, 适时适度地以自有资金继续投资推进, 不再使用本次非公开发行募集资金投入 ( 二 ) 药源 GAP 种植养殖基地建设项目 1 拟定原项目的原因根据国家食品药品监督管理总局中药材生产质量管理规范认证管理办法 ( 试行 ) 中药材 GAP 认证检查评定标准 ( 试行 ) 以及中医药事业发展十二五规划 ( 国中医药规财发 [2011]49 号 ) 国家药品安全规划( 年 ) 精神, 为规范中药材生产, 保证原料供应质量, 促进中药标准化现代化, 国家制定了促进中药材 GAP 基地建设的相关配套政策, 支持和鼓励中药材生产企业实施 GAP 认证, 逐步实现中药农业产业化, 使中药材的质量问题从根本上 4

5 得到控制建立药源基地不仅能够满足公司发展的需要, 完善企业质量管理体系, 提升品牌影响力, 还能够增加药材产地的经济总量, 提高药农收入, 经济效益社会效益显著, 同时也是中药参与国际市场竞争的必由之路因此, 公司制订了药源 GAP 种植养殖基地建设项目, 计划全部使用募集资金 8,000 万元, 以公司 + 基地 + 农户的模式建立 1 万亩当归药源基地,1 万亩党参药源基地和 1 万头驴养殖基地的示范基地 2 项目基本情况药源 GAP 种植养殖基地建设项目计划总投资 8,000 万元, 全部使用募集资金, 以公司 + 基地 + 农户的模式建立 1 万亩当归药源基地 1 万亩党参药源基地和 1 万头驴养殖基地的示范基地当归基地项目已取得漳县发展和改革局批准该项目备案的通知和漳县环境保护局批准该项目环境影响评价的批复 ; 党参基地项目已取得渭源县发展和改革局批准该项目登记备案的通知和渭源县环境保护局批准该项目环境影响评价的批复 ; 阿胶药源基地项目已取得靖远县发展和改革局批准该项目登记备案的通知和靖远县环境保护局批准该项目环境影响评价的批复 3 项目计划投资和实际投资情况项目实施主体为公司本部, 计划投资具体构成情况如下 : 单位 : 万元项目金额占比 (%) 建设投资 6, 其中 : 工程费用 3, 当归药源基地 1, 党参药源基地 1, 阿胶药源基地 1, 其他费用 1, 预备费铺底流动资金 1, 合计 8, 项目建设期为 2 年项目完成后, 正常年份可产生收入 27,140 万元, 利润 5

6 总额万元, 总投资利润率 10.77%, 投资回收期年截至 2016 年 7 月 31 日, 该项目除使用部分政府专项补贴资金实施外, 募集资金 7, 万元全部未使用 4 项目变更原因近年来, 阿胶行业市场规模不断扩大, 随着国内众多中医药企业强势进入, 阿胶行业产能迅速扩张驴皮是生产阿胶的主要原料, 驴皮资源持续短缺, 已经成为制约整个阿胶产业发展的瓶颈, 公司面临生产阿胶所需驴皮供应紧张收购价格不断走高阿胶生产成本增加产能产量销量无法大幅扩容的困难然而, 相对于猪牛羊家禽等养殖产业, 驴的妊娠期生长周期育肥期较长, 料肉比较低, 驴肉及副产品市场价格较低, 规模化养殖所需土地人工及管理成本高因此, 肉驴规模化集约化养殖推广难度较大, 造成养殖成本高而生产效率低, 经济效益短期内难以实现公司结合生产经营实际和市场情况, 通过对肉驴养殖产业链各个环节的调研分析, 认为目前公司自建驴养殖基地投入大周期长, 专业化程度要求高, 为了提高投资的精准性, 力争实现投资收益最大化, 公司已采取以自有资金投资引导项目先期仅介入驴皮回购环节的模式与肉驴养殖企业合作实施驴养殖基地建设项目, 以满足公司在驴皮收购这一关键环节的实际需求, 并通过探索和积累经验, 待时机成熟时可进行经验复制推广或适时介入驴产业链其它环节公司与当地农户签订委托种植协议, 积极推进当归党参 GAP 药源基地建设 2016 年 3 月, 国家食品药品监督管理总局发布了关于取消中药材生产质量管理规范认证有关事宜的公告 (2016 年第 72 号 ), 取消了中药材 GAP 认证在当归基地和党参基地建设中, 用于药材田间种植建设投资的金额所占比重较小, 而药材回收经营及加工仓储等提高附加值的投资需求较大由于甘肃省是国家重要的中药材生产基地, 在国家大力扶持中医药发展的政策背景下, 公司在项目实施过程中获得了一定的政府补助资金, 专项资金和少量自有资金即可满足药源 GAP 基地的前端田间种植建设需求与此同时, 为了提高管理效率利用子公司在异地投资管理中的优势, 公司在甘肃省定西市渭源县设立了全资子公司药源产业公司, 结合国家中药标准化项目当归党参大黄等六种中药饮片标准化建设 ( 以下简称中药标准化项目 ) 重点投资建设甘肃佛慈天然药物产业园项目, 6

7 打造集中药材科研种植仓储精深加工质控检测物流配送与规范经营为一体的中药全产业链标准体系, 提高中药产品质量, 切实保障社会大众用药安全有效, 并将全面提高公司中药产业发展规模和水平, 提升公司核心竞争力, 社会效益和经济效益都将非常明显基于上述原因, 为了进一步优化资源配置, 最大限度地发挥募集资金的使用效率, 公司拟将药源 GAP 种植养殖基地建设项目的实施主体变更为药源产业公司, 并将该项目剩余的募集资金及利息收入全部用于投入甘肃佛慈天然药物产业园项目三新募投项目情况说明 ( 一 ) 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 1 项目建设背景医药产业是国际化产业之一, 被称为永不衰落的朝阳产业, 具有高技术高投入高回报的特点, 代表着最新的产业结构演进方向, 是我国政府倡导和扶持的重点产业而中医药是我国的传统优势产业, 是我国医疗卫生事业中不可或缺的重要组成部分近年来, 国家层面针对中医药产业发展制定了相应的系列政策, 旨在推进中医药振兴发展近日, 国家中医药管理局印发中医药发展十三五规划, 提出大力发展中医医疗服务加快发展中医养生保健服务推进中医药继承创新加强人才队伍建设弘扬中医药文化拓展中医药服务新业态推进中药保护和发展推进治理体系和治理能力现代化积极推动中医药海外发展等九大重点任务同时, 随着经济的发展人口总量的增长和社会老龄化程度的提高, 人们对药品需求逐渐由治疗性为主向预防性为主转变, 中医药产品和中医药服务需求呈上升趋势, 中医药产业呈现出良好的发展前景, 与此同时, 全世界对于天然药物的需求正在迅速扩大, 国际中药市场需求也迅速增长国家产业政策的支持为陇药产业提供了发展机遇甘肃是中药材资源大省, 是国家重要的中药原料生产供应保障基地陇药产业是甘肃省具有资源优势的特色产业, 省委省政府高度重视, 把以中药材为主导的陇药产业作为战略性新兴产业和支柱产业重点培育, 相继出台了一系列政策措施, 支持陇药产业加快发展根据公司发展战略规划, 公司现有生产场地无法扩大生产规模, 现有生产能力尤其是浓缩丸年生产能力已不能满足进一步发展的市场需求, 现有厂房生产 7

8 设备及配套设施已达到饱和而无法扩大生产能力, 产能不足矛盾日益凸显为适应未来国内外快速增长的市场需求, 公司迫切需要易地建设新生产线, 扩大生产规模和生产能力, 解决产能不足的瓶颈问题, 提高产品质量, 进一步提升公司盈利能力和市场竞争力与此同时, 兰州新区被确定为第五个国家级新区, 公司被确定为首批中医药服务贸易先行先试骨干企业, 因兰州市政策性搬迁出城入园整体规划, 公司需整体搬迁至兰州新区易地重建 2 项目基本情况和投资计划项目由公司本部负责实施, 建设土地以出让方式取得 ( 土地证编号为兰新国用 (2014) 第 210 号 ) 专业机构为公司出具了可行性研究报告: 预计投资总额为亿元, 其中, 工程建设投资亿元, 铺底流动资金 0.67 亿元项目建成达产后, 形成浓缩丸年产 150 亿粒的生产能力项目总占地面积为 m2, 总建筑面积约 m² 项目建设期为 2 年建设资金来源主要为首发募集资金 2.89 亿元政策性搬迁异地重建资金 4.92 亿元国家专项建设基建借款 1.07 亿元拟变更的原佛慈大健康产业项目剩余募集资金 2.24 亿元相关资金产生的利息收入及公司自筹资金 3 项目经济效益分析项目按照高标准的现代化中药管理规范及 GMP 要求, 建设立体高架库, 通过自动控制系统实现物料自动化存取配货控制和管理 ; 建设大型中成药自动化生产线, 将信息化管理应用到生产管理和质量管理中, 实现在线控制的连续化生产模式 ; 建设高水平质量控制检验中心和现代中药制剂工程技术研究中心, 与国内权威检验检测机构对标项目建成后, 将成为西北地区规模最大工艺技术设施最先进的现代化中药生产企业, 整体技术水平也将达到国内先进水平项目建成投产后, 预计达产时间 48 个月, 达产后预计可实现年销售收入约 143, 万元, 年净利润约 37, 万元投资回收期 9.53 年, 预计收益率 21.22% ( 二 ) 甘肃佛慈天然药物产业园项目 1 项目建设背景渭源县是党参当归等甘肃道地中药材的传统产区, 具有地理环境优势基地优势加工运销优势政策优势等产业发展优势公司已与当地农户签订委托种植协议, 积极推进了当归党参的 GAP 种植项目建设符合产业发展规划和产 8

9 业链发展要求, 对开发地方中药材优势资源, 推动现代中药产业化, 促进地区工业化进程和县域经济结构调整具有重要意义通过发展中药材及饮片精深加工, 增加原料产品附加值, 发挥陇药龙头企业在带动中药产业化发展中开拓市场引导基地加工增值科技创新标准化生产等方面的主导作用, 提高公司在地产药材和中药饮片等方面的经营收入 2 项目基本情况和投资计划项目由公司的全资子公司药源产业公司负责实施, 项目建设土地以出让方式取得 ( 土地证编号为渭锹国用 (2015) 第号 ) 专业机构为公司出具了可行性研究报告 : 预计投资总额为 1.69 亿元, 其中固定资产投资 1.55 亿元, 铺底流动资金 0.14 亿元项目建成达产后, 形成年处理中药材吨的生产能力项目位于甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源工业园, 总占地面积亩, 总建筑面积 m2 项目建设期为 2 年建设资金来源主要为拟变更的原药源 GAP 种植养殖基地建设项目剩余募集资金 0.73 亿元及产生的利息收入和公司自筹资金 3 项目经济效益分析项目按照高标准的现代化中药饮片管理规范及 GMP 要求, 建设大型综合性库房中药饮片加工车间, 并配备专业的检测中心配送中心货场等, 是集中药材仓储精深加工质控检测物流配送与规范经营为一体的综合性现代化天然药物产业园项目项目建成后, 整体技术水平将达到国内先进水平, 建成省内一流的中药材及饮片生产配送中心, 建立专业的检测中心并申报甘肃省首家中药材及饮片第三方检测平台同时结合公司承担的国家中药标准化研究项目, 甘肃佛慈天然药物产业园项目的社会效益和经济效益均大幅提升项目建成投产后, 预计达产时间 36 个月, 达产后预计实现年销售收入约 4.5 亿元, 年净利润约 0.98 亿元投资回收期 6.95 年, 预计收益率 30.68% 注 : 以上两个项目经济效益分析数据是依据目前市场状况及成本费用水平估算的, 并不代表公司的盈利预测和业绩承诺, 实际业绩取决于未来市场环境及公司经营管理和市场开发等诸多因素, 敬请投资者注意投资风险 ( 三 ) 新项目风险提示 1 GMP 认证风险 : 项目建成后须进行 GMP 认证, 因此可能存在不能如期通 9

10 过新版 GMP 认证的风险 2 盈利能力风险: 尽管项目已经过审慎的可行性分析, 但是宏观经济形势产业政策市场环境行业竞争情况营销投入等方面因素都可能对项目的预期产出和投资回报产生影响, 因此项目能否实现预期效益存在不确定性 3 运营管理风险: 项目建成投产后, 公司的生产经营规模进一步扩大, 公司在经营决策内部控制人才管理等方面存在一定难度, 可能存在运营管理风险 4 市场风险: 中药饮片具有较强的市场需求, 产品未来发展前景广阔, 但随着市场供给增加, 公司将面临同类产品竞争激烈市场价格变化促销手段同质化等市场风险四独立董事监事会保荐机构意见 ( 一 ) 独立董事意见公司本次对募集资金投资项目进行部分变更, 是基于对当前市场需求发生的变化和自身经营以及销售布局情况的分析, 为了提高募集资金使用效率, 增强公司整体盈利能力, 降低投资风险而做出的选择公司本次募投项目变更, 生产的品种仍属于公司的主营业务范畴, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形公司本次对募集资金投资项目的变更程序符合中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法等相关法律法规的规定我们同意公司对部分募集资金投资项目进行变更, 并将该事项提交股东大会审议 ( 二 ) 监事会意见公司监事会认为 : 监事会认为 : 公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司发展战略和实际生产经营需要而进行的, 有利于增强公司的核心竞争力, 同时提高公司募集资金使用效率, 不存在损害公司和股东合法利益的情况该事项的审议程序符合相关法律法规的规定, 同意公司此次变更部分募集资金投资项目的事项, 并将该事项提交股东大会审议 ( 三 ) 保荐机构意见西南证券查阅了佛慈制药本次拟变更部分募投项目的可行性研究情况董事会和监事会会议资料独立董事意见等相关文件, 经核查, 保荐机构认为 : 1 关于本次部分募投项目变更事项, 公司履行了必要的决策程序及相关的 10

11 信息披露义务, 监事会独立董事均发表了明确同意意见, 符合深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关规定, 不存在违规使用募集资金的情形 2 关于本次部分募投项目变更事项, 是公司根据客观实际情况作出的, 符合整体发展战略, 不会对其他项目实施造成影响, 不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形, 不构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组综上, 西南证券对公司本次部分募集资金投资项目变更无异议五备查文件 1 第六届董事会第五次会议决议; 2 第六届监事会第四次会议决议; 3 独立董事关于变更部分募集资金投项目的独立意见; 4 保荐机构意见特此公告兰州佛慈制药股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日 11

股票代码 : 股票简称 : 福星股份编号 : 债券代码 : 债券简称 :14 福星 01 债券代码 : 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实

股票代码 : 股票简称 : 福星股份编号 : 债券代码 : 债券简称 :14 福星 01 债券代码 : 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2019-013 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏湖北福星科技股份有限公司 ( 以下简称公司 )