第十五号上市公司变更募集资金投资项目公告

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鞍万
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1 证券代码 : 证券简称 : 东方电气公告编号 : 临东方电气股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任如有董事对临时公告内容的真实性准确性和完整性无法保证或存在异议的, 公司应当在公告中作特别提示重要内容提示 : 原项目名称 : 印度辛伽塔里项目本次变更情况 : 公司拟将印度辛伽塔里项目尚未使用的募集资金余额人民币 4.32 亿元永久补充流动资金 ( 具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准 ) 本事项尚需提交股东大会审议批准东方电气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2019 年 9 月 17 日召开的第九届董事会十八次会议以同意 8 票反对 0 票弃权 0 票审议通过关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案, 同意公司变更印度辛伽塔里项目剩余募集资金用途, 用于永久补充流动资金, 具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准公司监事会独立董事发表了同意意见, 该议案尚需提交股东大会审议通过具体内容如下 : 一实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会 2014 年 6 月 24 日以关于核准东方电气股份有限公司公开发行可转换债券的批复证监许可 [2014]628 号 ) 核准, 本公司公开发行面值总额不超过 40 亿元的可转换公司债券, 期限 6 年截至 2014 年 7 月 16 日止, 本公司公开发行 A 股可转换债券已实际募集资金 40 亿元, 扣除承销及保荐费律师费信息披露及路演推介宣传费会计师费发行手续费和资信 1

2 评级费后, 本公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 396, 万元本次发行可转债募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所进行了审验, 并于 2014 年 7 月 17 日出具了 XYZH/2014CDA 号东方电气股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告二发行可转债募集资金投资项目和募集资金存储使用情况募投项目募集资金承诺投资总额 ( 元 ) 截至于 2019 年 6 月 30 日止募集资金实际投入金额 ( 元 ) 存放银行及账号截至 2019 年 6 月 30 日资金投入进度 (%) 越南沿海中国银行股份有限公火电 EPC 1,300,000, ,283,500, 司成都开发西区支行项目波黑斯坦纳瑞火电 800,000, ,921, 限公司成都青龙支行 EPC 项目印度辛伽塔里火电 720,000, ,140, 限公司成都青龙支行 BTG 项目 MW 超临界循环流化床锅 180,000, ,640, 限公司自贡分行炉自主研制项目试验研发限公司德阳分行能力提升改造项目 330,000, ,585, 中国银行股份有限公 ( 一期 ) 司德阳分行东方电机试验研发能力完善化项目 160,000, ,762, 限公司德阳分行燃气轮机研发能力提升项目 ( 一期 ) 510,000, ,894, 中国银行股份有限公司德阳分行合计 4,000,000, ,433,444,

3 三变更募集资金投资项目部分内容的具体情况 ( 一 ) 原募投项目情况 1. 项目基本情况公司承建的印度辛伽塔里 (Singhatari) 项目, 位于印度中部切蒂斯格尔邦 Janjgir-Champa 地区, 处于东印度地区的能源中心, 由项目业主雅典娜电力公司 Athena Chhattisgarh Power Limited(ACPL) 负责开发及承建 2009 年 12 月 21 日, 公司与业主雅典娜电力公司签订印度辛伽塔里 (Singhatari)2x600MW 亚临界燃煤电厂项目 BTG 岛供货合同, 合同金额亿美元 2. 项目财务情况辛伽塔里项目合同金额亿美元, 于 2011 年 6 月 1 日生效执行公司先后收到该项目合同款项共计 2.36 亿美元 ( 折合人民币亿元 ), 采购设备 / 服务付款共计亿人民币, 预计该项目在完成最终结算后实现盈利 3 募集资金使用情况 2014 年 8 月 13 日, 公司将募集资金 7.10 亿元拨付到公司在工行青龙支行的募集资金专用账户上 ( 账号 : ), 专项用于辛伽塔里项目年, 辛伽塔里项目共计使用募集资金 3.11 亿元, 募集资金专户剩余资金 4.32 亿元 ( 含资金利息 0.33 亿元 ) ( 二 ) 拟变更募集资金投资项目情况为了提高募集资金使用效率, 考虑募集资金投资项目实际情况等因素, 公司拟将辛伽塔里项目的募集资金专户中剩余的 4.32 亿元资金, 全部变更用于永久补充流动资金四变更募集资金投资项目的原因 2018 年 10 月, 因辛伽塔里项目的业主雅典娜电力公司资本金未全额到位, 债务额较大, 被债权人项目贷款银团向印度公司法院申请破产重整 2019 年 5 月 24 日印度公司法庭宣布业主进入重整程序根据目前项目实际情况, 辛伽塔里项目预计未来不再执行五对公司的影响本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项有利于提高募集资金 3

4 的使用效率, 降低公司财务成本, 维护公司及全体股东利益, 印度辛伽塔里项目执行未造成募集资金损失, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形六专项意见 ( 一 ) 独立董事意见公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司发展战略和实际经营需要, 履行了必要的审批程序, 符合上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监督要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等法律法规和公司章程公司募集资金管理制度的规定, 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形公司拟变更募集资金用途符合整体行业环境变化趋势及公司的发展战略, 同时有利于进一步提高募集资金使用效率全体独立董事一致同意将本项议案提交公司股东大会审议 ( 二 ) 监事会意见公司监事会对本次变更部分募集资金投资项目发表如下意见 : 公司本次变更部分募集资金投资项目符合中国证监会上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定, 变更事项符合公司的实际情况及发展规划, 有利于提高募集资金使用效率, 程序合法有效, 不存在损害公司及股东利益的情形因此, 监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更 ( 三 ) 保荐机构意见经核查, 保荐机构认为 : 东方电气本次变更部分募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的实际情况, 有利于执行公司发展战略, 维护公司及全体股东利益公司本次变更部分募集资金投资项目的议案已经公司董事会监事会审议通过, 公司独立董事均已发表同意意见, 其决策程序符合有关法律法规的规定, 上述事项尚需提交股东大会审议保荐机构对公司本次将印度辛伽塔里项目剩余的募集资金 4.32 亿元用于永久补充流动资金的事项无异议, 本次变更部分募集资金投资项目的事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施七本次变更事项已履行的决策程序及尚需呈报批准的程序 2019 年 9 月 17 日, 公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会 4

5 第十一次会议, 审议通过关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案, 决议同意本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项, 独立董事发表了同意意见, 保荐机构中信证券也就上述事项发表了同意的核查意见上述变更事项尚需提交公司股东大会审议批准特此公告东方电气股份有限公司董事会 2019 年 9 月 17 日 5

附注

东方电气股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告东方电气股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会 2014 年 6 月 24 日以关于核准东方电气股份有限公司公开发行可转换债券的批复 ( 证监许可 [2014]628

第十五号 上市公司变更募集资金投资项目公告

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