6. 经营范围 : 股权投资项目投资 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ); 7. 经营期限 : 河北显示基金存续期限暂定为 5 年, 自合伙企业成立之日起第 1-3 年为投资期, 投资期满后 1-2 年为退出期基金存续期确需超过 5 年的, 在经营期限届满前 3 个月

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绒皮
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 黑牛食品公告编号 : 黑牛食品股份有限公司关于产业基金向公司子公司增资的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 无虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一基本情况黑牛食品股份有限公司 ( 下称公司 ) 于 2016 年 11 月 16 日与知合资本管理有限公司 ( 以下简称知合资本 ) 及华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称华夏幸福 ) 签署合作框架协议, 发起设立河北新型显示产业发展基金 ( 以下简称河北显示基金 ), 将主要投资于公司及子公司投资建设的新型显示项目河北显示基金已获得工商核准, 基金合伙人于 2017 年 6 月签订了河北新型显示产业发展基金 ( 有限合伙 ) 合伙协议, 具体内容详见前期披露的关于关联交易处于筹划阶段提示性公告 ( 公告编号 : ) 关于关联方签署产业基金合伙协议暨关联交易的进展公告 ( 公告编号 : ) 二进展情况 2018 年 3 月 26 日, 公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于关联方向全资子公司云谷固安增资的议案关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联交易的议案,2018 年 3 月 27 日, 河北显示基金已将增资款项 95 亿元汇款至子公司云谷 ( 固安 ) 科技有限公司 ( 以下简称云谷固安 ) 账户三河北新型显示产业发展基金 ( 有限合伙 ) 情况说明 1. 公司名称 : 河北新型显示产业发展基金 ( 有限合伙 ); 2. 成立日期 :2017 年 5 月 23 日 ; 3. 纳税人识别号 : MA08KLF81T; 4. 公司类型 : 有限合伙企业 ; 5. 企业地址 : 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区 ;

2 6. 经营范围 : 股权投资项目投资 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ); 7. 经营期限 : 河北显示基金存续期限暂定为 5 年, 自合伙企业成立之日起第 1-3 年为投资期, 投资期满后 1-2 年为退出期基金存续期确需超过 5 年的, 在经营期限届满前 3 个月, 全体合伙人一致同意延长经营期限的, 可以延长存续期限, 但总存续期限不得超过 7 年 ; 8. 投资对象及领域 : 河北显示基金主要以法律法规允许的股权等方式进行投资, 其中将 90%-95% 的资金投入到黑牛食品股份有限公司的全资子公司云谷 ( 固安 ) 科技有限公司, 用于建设其新型显示产业相关项目, 将 5%-10% 的资金投资于新型显示产业上下游相关项目 ; 9. 投资进度 : 合伙企业存续期暂定为 5 年, 自合伙企业成立之日起第 1-3 年为投资期, 投资期之后为回收期, 河北显示基金对外项目投资应在投资期内全部完成, 回收期内不得再进行对外投资合伙企业存续期满, 经全体合伙人一致同意可以适当延长存续期限, 总存续期限最长不超过 7 年如果全体合伙人无法就存续期延期事宜达成一致意见, 河北显示基金应立即进行解散清算 ; 10. 认缴出资情况 : 认缴出资额 ( 亿合伙人名称类型出资方式元 ) 知合资本管理有限公司普通合伙人货币 1.01 长城新盛信托有限责任公司 ( 简称长城信托 ) 河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司 ( 简称冀财基金 ) 有限合伙人货币 40 有限合伙人货币 7 廊坊新型显示产业发展基金 ( 简称廊坊显示基金 ) 有限合伙人货币 22 华夏幸福基业股份有限公司 ( 简称华夏幸福 ) 有限合伙人货币合计 - 货币管理和决策机制 :

3 河北显示基金设立投资决策委员会 ( 以下简称投委会 ), 投委会为河北显示基金唯一投资决策机构 (1) 投委会的组成 : 投委会由六名委员组成, 知合资本有权直接向投委会委派一名委员, 冀财基金有权直接向投委会委派一名委员, 廊坊显示基金有权直接向投委会委派一名委员, 华夏幸福有权直接向投委会委派两名委员, 长城信托有权直接向投委会委派一名委员投委会设主任一名, 由普通合伙人委派代表出任投委会主任召集并主持投委会会议普通合伙人的董事及高级管理人员可同时担任投委会委员投委会委员不从合伙企业领取任何报酬投委会设立一名观察员, 由固安县政府委派一名人员担任对基金投资的合规性进行审查, 如其对拟投资项目提出异议, 投委会不得通过相关决议 (2) 投委会的议事规则 : 投委会会议表决采用书面形式, 投委会委员一人一票 ; 表决意见只能为同意或不同意, 不得弃权 ; 表决意见不得附生效条件投委会全部议案的表决须经届时投委会的全体委员三分之二以上通过后方为有效决议有限合伙人委派的投委会委员行使上述职权的行为, 不应被视为有限合伙人执行有限合伙事务投委会做出决议后, 交由普通合伙人负责办理具体事务普通合伙人根据本协议制定详尽的投委会议事规则, 该规则不得与本协议相抵触, 且须经合伙人大会决议通过上市公司对拟投资标的不具有一票否决权 12. 收益分配 : 河北显示基金来源于投资项目所得的可分配资金应先用于支付基金应当承担的相关费用及税费, 之后所有参与该投资项目的合伙人之间进行分配 ; 13. 退伙 : 合伙人退伙, 其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的河北显示基金财产状况进行结算, 退还退伙人的财产份额 ; 针对河北显示基金尚未完成退出并分配收

4 益的项目, 河北显示基金应在项目完成退出后再向退伙合伙人分配收益若因退伙发生任何费用, 由退伙合伙人承担具体退还方案由普通合伙人拟订, 由合伙人大会审议批准合伙人退伙时以货币方式取回财产, 但全体合伙人一致同意以其他方式的除外合伙人退伙时, 对其他合伙人或河北显示基金负有赔偿责任的, 河北显示基金有权将应赔偿款项从该合伙人应取回的财产份额中扣除普通合伙人退伙后, 对基于其退伙前的原因发生的河北显示基金债务, 承担无限连带责任 ; 退伙时, 河北显示基金财产少于河北显示基金债务的, 该退伙人应当依照本协议规定分担亏损有限合伙人退伙后, 对基于其退伙前的原因发生的本河北显示基金债务, 以其退伙时从本河北显示基金中取回的财产承担相应责任 14. 参与设立河北显示基金的投资人情况如下 : (1) 知合资本管理有限公司法定代表人 : 杨阳 ; 注册资本 : 万人民币元 ; 纳税人识别号 : L; 企业类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ); 企业地址 : 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区 ; 经营范围 : 股权投资管理投资 ( 不含证劵金融期货贵金属等需审批的项目 ) 咨询自有资产管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ); 关联关系 : 知合资本系公司实际控制人王文学先生实际控制的企业, 为公司关联方 (2) 长城新盛信托有限责任公司法定代表人 : 周礼耀 ; 注册资本 :30000 万人民币元 ; 纳税人识别号 : L; 企业类型 : 其他有限责任公司 ;

5 企业地址 : 新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 475 号紫金矿业研发大厦 A 座 11 层 ; 经营范围 : 许可经营项目 :( 具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准 ): 资金信托 ; 动产信托 ; 不动产信托 ; 有价证券信托 ; 其他财产或财产权信托 ; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务 ; 经营企业资产的重组购并及项目融资公司理财财务顾问等业务 ; 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务 ; 办理居间咨询资信调查等业务 ; 代保管及保管箱业务 ; 以存放同业拆放同业贷款租赁投资方式运用固有财产 ; 以固有财产为他人提供担保 ; 从事同业拆借 ; 法律法规规定或中国银监会批准的其他业务一般经营项目 : 无 ; 关联关系 : 长城信托与公司无关联关系 (3) 河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司法定代表人 : 班立辉 ; 注册资本 :75000 万人民币元 ; 纳税人识别号 : P; 企业类型 : 其他有限责任公司 ; 企业地址 : 石家庄市桥西区中华南大街 85 号六楼 ; 经营范围 : 非证券类股权投资及相关咨询服务 ; 关联关系 : 冀财基金与公司无关联关系 (4) 华夏幸福基业股份有限公司法定代表人 : 王文学 ; 注册资本 : 万人民币元 ; 纳税人识别号 : ; 企业类型 : 其他股份有限公司 ( 上市 ); 企业地址 : 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 ; 经营范围 : 对房地产工业园区及基础设施建设投资 ; 房地产中介服务 ; 提供施工设备服务 ; 企业管理咨询 ; 生物医药研发, 科技技术推广服务 ; 关联关系 : 华夏幸福系公司实际控制人王文学先生实际控制的企业, 为公司关联方

6 (5) 廊坊新型显示产业发展基金 ( 有限合伙 ) 1) 执行事务合伙人 : 知合资本管理有限公司 ; 2) 纳税人识别号 : MA08H3DD4K; 3) 企业类型 : 有限合伙企业 ; 4) 企业地址 : 河北省廊坊市固安县新兴产业示范园区 ; 5) 经营范围 : 股权投资项目投资 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ); 6) 关联关系 : 廊坊新型显示产业发展基金系公司实际控制人王文学先生实际控制的企业, 为公司关联方 ; 7) 合伙目的 : 廊坊显示基金合伙目的仅限于以其募集资金投资于河北显示基金有限合伙份额除前述投资之外, 未经全体合伙人一致同意, 廊坊显示基金不开展任何其他投资业务或进行循环投资 ; 8) 经营期限 : 为廊坊显示基金存续期限, 暂定为 5 年, 自合伙企业成立日起计算在经营期限届满前 3 个月, 全体合伙人一致同意延长经营期限的, 可以延长存续期限, 总存续期限不得超过 7 年 ; 9) 认缴出资情况 : 合伙人名称类型出资方式认缴出资额 ( 亿元 ) 知合资本管理有限公司普通合伙人货币 0.01 廊坊市财信投资基金有限公司 ( 简称财信投资 ) 平安信托有限责任公司 ( 简称平安信托 ) 有限合伙人货币 6 有限合伙人货币 16 合计货币 ) 出资人基本情况 : i. 廊坊市财信投资基金有限公司法定代表人 : 杨志勇 ; 注册资本 : 万人民币元 ; 纳税人识别号 : MA08C5265W; 企业类型 : 其他有限责任公司 ; 企业地址 : 河北省廊坊市广阳区新华路 209 号 ;

7 经营范围 : 从事对未上市企业的投资, 对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ); 关联关系 : 廊坊市财信投资基金有限公司与公司无关联关系 ii. 平安信托有限责任公司法定代表人 : 任汇川 ; 注册资本 : 万人民币元 ; 纳税人识别号 : ; 企业类型 : 有限责任公司 ; 企业地址 : 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 27 层 ( 东北西北西南 ) 29 层 ( 东南西南西北 ) 31 层 (3120 室 3122 室 ) 32 层 33 层 ; 经营范围 : 本外币业务 : 资金信托 ; 动产信托 ; 不动产信托 ; 有价证劵信托 ; 其他财产或财产权信托 ; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务 ; 经营企业资产的重组购并及项目融资公司理财财务顾问等业务 ; 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务 ; 办理居间咨询资信调查等业务 ; 代保管及保管箱业务 ; 以存放同业拆放同业贷款租赁投资方式运用固有财产 ; 以固有财产为他人提供担保 ; 从事同业拆借 ; 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ); 关联关系 : 平安信托与公司无关联关系 11) 投资对象及领域 : 廊坊显示基金仅投资于河北显示基金份额执行事务合伙人或其委派代表在代表廊坊显示基金签署河北显示基金份额的认缴出资文件时, 应确保河北显示基金 90%-95% 的资金投资云谷 ( 固安 ) 科技有限公司, 用于建设其新型显示产业相关项目, 将 5%-10% 的资金投资于新型显示产业上下游相关项目廊坊显示基金的资金不得用于缴付土地出让金或用于投资房地产开发, 不得流入土地储备政府公益性项目有价证券交易期货交易风险投资等法律法规金融监管规定的禁止流入的领域 12) 管理和决策机制 :

8 廊坊显示基金设立投资决策委员会, 投委会为廊坊显示基金唯一投资决策机构 i. 投委会的组成 : 投委会由 3 名委员组成, 知合资本有权直接向投委会委派 2 名委员, 财信投资有权直接向投委会委派 1 名委员投委会设主任一名, 由执行事务合伙人委派代表出任投委会主任召集并主持投委会会议执行事务合伙人的董事及高级管理人员可同时担任投委会委员投委会委员不从合伙企业领取任何报酬 ii. 投委会的议事规则 : 投委会会议表决采用书面形式, 投委会委员一人一票 ; 表决意见只能为同意或不同意, 不得弃权 ; 表决意见不得附生效条件投委会全部议案的表决须经届时投委会的全体委员三分之二 ( 含 ) 通过后方为有效决议有限合伙人委派的投委会委员行使上述职权的行为, 不应被视为有限合伙人执行有限合伙事务投委会做出决议后, 交由执行事务合伙人负责办理具体事务执行事务合伙人根据本协议制定详尽的投委会议事规则, 该规则不得与本协议相抵触, 且须经合伙人大会决议通过上市公司对拟投资标的不具有一票否决权 13) 收益分配 : 廊坊显示基金来源于投资项目所得的可分配资金应先用于支付基金应当承担的相关费用及税费, 之后所有参与该投资项目的合伙人之间进行分配 14) 退伙 : 合伙人退伙, 其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的廊坊显示基金财产状况进行结算, 退还退伙人的财产份额 ; 针对廊坊显示基金尚未完成退出并分配收益的项目, 廊坊显示基金应在项目完成退出后再向退伙合伙人分配收益若因退伙发生任何费用, 由退伙合伙人承担具体退还方案由执行事务合伙人拟订, 由合伙人大会审议批准合伙人退伙时以货币方式取回财产, 但全体合伙人一致同意以其他方式的除

9 外合伙人退伙时, 对其他合伙人或合伙企业负有赔偿责任的, 廊坊显示基金有权将应赔偿款项从该合伙人应取回的财产份额中扣除普通合伙人退伙后, 对基于其退伙前的原因发生的廊坊显示基金债务, 承担无限连带责任 ; 退伙时, 廊坊显示基金财产少于廊坊显示基金债务的, 该退伙人应当依照本协议规定分担亏损有限合伙人退伙后, 对基于其退伙前的原因发生的本廊坊显示基金债务, 以其退伙时从廊坊显示基金中取回的财产承担相应责任四其他说明公司控股股东持股 5% 以上股东董事监事高级管理人员未认购河北显示基金与廊坊显示基金的基金份额未在前述两个投资基金中任职河北显示基金廊坊显示基金知合资本华夏幸福均为同一控制人控制的企业河北显示基金与廊坊显示基金不持有上市公司股份, 为公司实际控制人控制的企业, 为公司关联方, 与公司董事监事高级管理人员不存在利益安排河北显示基金廊坊显示基金执行企业会计准则, 按照中国证券投资基金业协会发布的指引进行核算, 以合伙企业为会计核算主体, 独立建帐, 独立核算, 单独编制财务报告特此公告黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日

司实际控制人王文学先生控制的太库创业投资管理 ( 横琴 ) 有限公司与公司共同设立太库 ( 横琴 ) 一号投资基金 ( 有限合伙 ), 基金规模 5,000 万元, 其中太库创业投资管理 ( 横琴 ) 有限公司出资 100 万元 ( 具体内容详见公司于 2016 年 7 月 1 日发布的临 2016

司实际控制人王文学先生控制的太库创业投资管理 ( 横琴 ) 有限公司与公司共同设立太库 ( 横琴 ) 一号投资基金 ( 有限合伙 ), 基金规模 5,000 万元, 其中太库创业投资管理 ( 横琴 ) 有限公司出资 100 万元 ( 具体内容详见公司于 2016 年 7 月 1 日发布的临 2016 证券简称 : 华夏幸福证券代码 :600340 编号 : 临 2016-282 华夏幸福关于与知合资本及黑牛食品签署合作框架协议暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性及完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 交易概述 : 华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称公司或乙方 ) 与知合资本管理有限公司