ABC股份有限公司董事会关于

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沾淹缪
5 years ago
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1 福建榕基软件股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引有关规定, 现将本公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会 2010 年 8 月 11 日证监许可 [2010]1099 号文关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复核准, 本公司采用网下向股票配售对象询价配售 ( 以下简称网下发行 ) 与网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式向社会公开发行 2,600 万股人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元, 实际发行价格每股元截至 2010 年 9 月 6 日止, 本公司共募集资金人民币 96, 万元, 扣除发行费用 5, 万元后, 实际募集资金净额为 90, 万元上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证, 并出具天健正信验 (2010) 综字第号验资报告 ( 二 ) 以前年度已使用金额本年度使用金额及当前余额 1 以前年度已使用金额本公司实际募集资金净额 90, 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司募集资金累计投入 71, 万元, 尚未使用的金额为 30, 万元 ( 其中募集资金 18, 万元, 专户存储累计利息及理财收益扣除手续费 11, 万元 ) 2 本年度使用金额及当前余额 2018 年上半年, 本公司募集资金使用情况为 : 1

2 (1) 以募集资金直接投入募投项目万元截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司募集资金累计直接投入募投项目 30, 万元 (2) 超募资金投资建设使用本公司使用超募资金万元投资建设榕基易贸商务平台项目本公司使用超募资金万元投资建设 VR 体验馆项目综上, 2018 年上半年募集资金投入万元, 截至 2018 年 6 月 30 日募集资金累计投入 72, 万元, 尚未使用的金额为 30, 万元 ( 其中包含利息及理财收益净收入 12, 万元 ) 二募集资金的管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况 2008 年 1 月 20 日, 本公司召开第一届董事会第三次会议, 审议通过了福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度的议案根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及其他有关法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况,2010 年 9 月 29 日, 公司召开第一届董事会第十三次会议对募集资金管理制度进行了修订募集资金管理制度 ( 修订本 ) 对募集资金专户存储募集资金使用募集资金用途变更募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定募集资金到位后, 本公司于 2010 年 9 月 29 日与国金证券股份有限公司中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行交通银行股份有限公司福州三山支行中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行上海浦东发展银行福州分行厦门国际银行福州鼓楼支行签署了募集资金三方监管协议, 并在上述开户银行开设募集资金专项账户, 用于募集资金项目的存储和使用, 不得用作其他用途三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 2011 年 5 月 31 日, 本公司子公司榕基软件 ( 北京 ) 五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了募集资金三方监管协议, 并在开户银行开始募集资金专项账户, 用于募集资金项目的存储和使用, 2

3 不得用作其他用途三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 2012 年 1 月 12 日, 本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了募集资金三方监管协议, 并在上述开户银行开始募集资金专项账户, 用于募集资金项目的存储和使用, 不得用作其他用途三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 2012 年 12 月 7 日, 本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了关于公司变更部分募集资金专项账户的议案决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专项账户, 将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户, 同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户, 并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行保荐机构及时签署募集资金三方监管协议本公司于 2012 年 12 月 20 日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了募集资金三方监管协议, 并在开户银行开始募集资金专项账户, 用于募集资金项目的存储和使用, 不得用作其他用途三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 2012 年, 本公司子公司北京中榕基信息技术有限公司会同国金证券股份有限公司分别与厦门国际银行北京中关村支行上海浦东发展银行北京东花市支行中国民生银行北京和平里支行三家银行签署了募集资金三方监管协议, 并在上述三家开户银行各开设一个募集资金专项账户, 用于募集资金项目的存储和使用, 不得用作其他用途三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 2015 年 6 月 11 日, 本公司以超募资金 10, 万元投资成立福建榕易付网络科技有限公司, 在厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个募集资金专项账户, 并将与厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行保荐机构及时签署募集资金三方监管协议 2017 年 8 月 23 日, 本公司召开第四届董事会第六次会议, 审议通过了关于变更部 3

4 分募集资金专用账户的议案, 同意公司新设一个募集资金专项账户 2017 年 9 月 15 日, 本公司与招商银行股份有限公司福州分行国金证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议, 在招商银行股份有限公司福州分行开设一个募集资金专项账户三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异报告期内, 公司严格执行深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引等相关证券监管法规公司募集资金管理制度以及公司与开户银行保荐机构签订的募集资金三方监管协议, 公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理, 以确保用于募集资金投资项目的建设在使用募集资金的时候, 公司严格履行相应的申请和审批手续, 同时及时知会保荐机构, 随时接受保荐代表人的监督, 未发现违反相关规定及协议的情况 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金具体存放情况 ( 单位 : 人民币元 ) 如下 : 开户银行银行账号账户类别存储余额中国农业银行福州冶山支行募集资金专户 2,893, 交通银行福州市三山支行募集资金专户 3,514, 厦门国际银行福州鼓楼支行募集资金专户 770, 招商银行福州分行屏山支行募集资金专户 1,109, 中国民生银行福州东街支行募集资金专户 107,197, 招商银行中关村支行募集资金专户 1,216, 募集资金专户 -- 定招商银行中关村支行 5,475, 存厦门国际银行北京中关村支行募集资金专户 2,628, 上海浦东发展银行郑州陇海路支行募集资金专户 8,976, 广发银行郑州金水路支行募集资金专户 41, 厦门国际银行福州鼓楼支行募集资金专户 503, 中国农业银行福州市冶山支行交通银行福州市三山支行厦门国际银行福州鼓楼支行招商银行福州分行屏山支行募集资金专户理财募集资金专户理财募集资金专户理财募集资金专户理财 15,000, ,000, ,000, ,000,

5 招商银行中关村支行厦门国际银行北京中关村支行厦门国际银行福州鼓楼支行募集资金专户理财 6,000, 募集资金专户理 55,000, 财募集资金专户理 8,000, 财合计 301,326, 注 : 部分理财专户银行账号上述存款余额中, 已计入募集资金专户利息收入及理财收益 12, 万元 ( 其中 2018 年上半年利息收入及理财收益万元 ), 已扣除手续费 2.58 万元 ( 其中 2018 年上半年手续费 0.16 万元 ) 三本年度募集资金的实际使用情况表本年度募集资金实际使用情况详见附件 1:2018 年上半年募集资金使用情况对照四变更募集资金投资项目的资金使用情况 2017 年 1 月 23 日, 经本公司第四届董事会第二次会议决议, 变更募集资金投资项目变更募集资金投资项目情况详见附件 2:2018 年上半年度变更募集资金投资项目情况表五前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 2018 年上半年, 本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况六募集资金使用及披露中存在的问题 2018 年上半年, 本公司已按深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时真实准确完整披露募集资金的存放与使用情况附件 : 5

6 年上半年募集资金使用情况对照表年上半年变更募集资金投资项目情况表福建榕基软件股份有限公司董事会 2018 年 8 月 29 日 6

7 附表 1: 公司名称 : 福建榕基软件股份有限公司 2018 年上半年募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元募集资金总额 90, 本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目 1 新一代电子政务应用平台 2 信息安全风险综合管理系统 3 质检三电工程企业端软件运维服务平台 4 协同管理软件平台累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 是是是是募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额已累计投入募集资金总额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%) (3)= (2)/(1) 8, , , , , , , , , , , , 项目达到预定可使用状态日期 2012 年 9 月 2012 年 9 月 2012 年 9 月 2012 年 9 月本年度实现的效益 5 技术研发与创新中心是 4, , , 不适用是否达到预计效益 72, 项目可行性是否发生重大变化否否否否否否否否承诺投资项目小计 40, , 超募资金投向 30, , 投资设立子公司是 18, , ,

8 2 永久性补充流动资金 28, , , 榕基易贸商务平台 3, , , VR 体验馆项目 1, , 超募资金投向小计 51, , , 合计 91, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目可行性发生重大变化的情况说明公司继续加大研发投入促进产品升级换代, 适当延长研发期间 ; 同时募集资金投资项目尚未整体达产, 其规模效应还未充分发挥, 虽然销售出现了一定程度增长, 却未完全达到预期基于上述原因,2018 年度 1-6 月份募集资金投资项目形成的现有效益未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益超募资金的金额用途及使用进展情况 2018 年上半年, 北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金支付榕基易贸商务平台项目支出万元 ; 榕基五一 ( 北京 ) 信息技术有限公司使用超募资金支付 VR 体验馆项目支出万元募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金投资产品情况 2018 年, 福建榕基软件股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 25, 万元, 榕基五一 ( 北京 ) 信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 600 万元, 北京中榕基信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 11, 万元, 河南榕基信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品万元, 福州榕易付网络科技有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品万元 8

9 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注 1: 本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额注 2: 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致注 3: 根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ), 上市公司使用闲置募集资金购买安全性高流动性好的投资产品, 比如固定收益类的国债银行理财产品以及其他投资产品等, 在上表的用闲置募集资金投资产品情况中填写 9

10 附件 2: 2018 年上半年变更募集资金投资项目情况表变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化 VR 体验馆项目 VR 体验馆项目 1, 合计 51, , 变更原因决策程序及信息披露情况说明 1 由于福州榕易付网络科技有限公司 ( 以下简称福州榕易付 ) 现有注册资金超过实际业务经营需要, 公司为回笼资金, 提高募集资金的使用效益, 决定对福州榕易付进行减资 ; 公司于 2017 年 1 月 23 日召开第四届董事会第二次会议审议通过关于变更部分超募资金使用计划的议案, 根据募集资金使用规范等相关法律法规文件, 以及公司超募资金投资计划, 同意公司对福州榕易付减资 10,000 万元本次减资完成后, 其注册资本减至 500 万元, 公司已收回超募资金 10,000 万元, 收回的超募资金已转回公司募集资金专户管理 2 公司第四届董事会第二次会议以及公司第四届监事会第二次会议于 2017 年 1 月 23 日审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将使用部分超募资金 15,000 万元人民币永久补充流动资金 3 公司第四届董事会第二次会议以及公司第四届监事会第二次会议于 2017 年 1 月 23 日审议通过了关于子公司使用部分超募资金投资建设榕基易贸商务平台的议案, 同意子公司北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金 3,500 万元投资建设榕基易贸商务平台 4 公司第四届董事会第二次会议以及公司第四届监事会第二次会议于 2017 年 1 月 23 日审议通过了关于子公司使用部分超募资金投资建设 VR 体验馆项目的议案, 同意子公司榕基五一 ( 北京 ) 信息技术有限公司使用超募资金 1,500 万元投资建设 VR 体验馆项目未达到计划进度的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明注 : 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致 10

长江证券股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到账时间经中国证券监督管理委员会以关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]250 号 ) 核准, 本公司于 2016 年 7 月

长江证券股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到账时间经中国证券监督管理委员会以关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]250 号 ) 核准, 本公司于 2016 年 7 月 15 日至 19 日向中信建投基金管理有限公司湖北省中小企业金融服务中心有限公司武汉地产开发投资集团有限公司