第二案案由 : 一三年度盈餘分配案, 提請承認 ( 董事會提 ) 說明 :1. 依公司法及本公司章程規定, 擬定本公司一三年度盈餘分配表如下 : 佰研生化科技股份有限公司民國 103 年度盈餘分配表單位 : 新台幣元項目金額期初未分配盈餘加 : 本年度稅後淨利 ( 註 ) $4,

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佰研生化科技股份有限公司一四年股東常會議事錄時地出列間 : 中華民國一四年六月十七日 ( 星期三 ) 上午九時正點 : 台北市南港區園區街 3 號 17 樓席 :

42% 席 : 陳樂維董事長許順雄監察人國富浩華聯合會計師事務所邱繼盛會計師安成法律事務所鍾凱勳律師主席 : 陳樂維紀錄 : 鍾年洪一宣佈開會 : 出席股數已達法定數額,

承認事項敬請洽悉第一案案由 : 一三年度營業報告書及財務報表案, 提請承認 ( 董事會提 ) 說明 :1.

1 佰研生化科技股份有限公司一四年股東常會議事錄時地出列間 : 中華民國一四年六月十七日 ( 星期三 ) 上午九時正點 : 台北市南港區園區街 3 號 17 樓席 : 出席股東及股東代理人所代表之出席股份合計 13,958,073 股, 佔本公司已發行股份 24,737,401 股之 56.42% 席 : 陳樂維董事長許順雄監察人國富浩華聯合會計師事務所邱繼盛會計師安成法律事務所鍾凱勳律師主席 : 陳樂維紀錄 : 鍾年洪一宣佈開會 : 出席股數已達法定數額, 主席依法宣佈開會二主席致詞 : 略三報告事項 ( 一 ) 一三年度營業報告書 ( 請參閱附件 ) 敬請洽悉 ( 二 ) 一三年度監察人查核報告書 ( 請參閱附件 ) 四承認事項敬請洽悉第一案案由 : 一三年度營業報告書及財務報表案, 提請承認 ( 董事會提 ) 說明 :1. 本公司一三年度營業報告書財務報表業經董事會編造完竣其中財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所邱繼盛會計師林志隆會計師查核完竣, 連同營業報告書送交監察人查核竣事, 認為尚無不符, 出具書面查核報告書在案 2. 營業報告書會計師查核報告書及財務報表, 請參閱附件 3. 謹提請承認決議 : 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 1

2 第二案案由 : 一三年度盈餘分配案, 提請承認 ( 董事會提 ) 說明 :1. 依公司法及本公司章程規定, 擬定本公司一三年度盈餘分配表如下 : 佰研生化科技股份有限公司民國 103 年度盈餘分配表單位 : 新台幣元項目金額期初未分配盈餘加 : 本年度稅後淨利 ( 註 ) $4,227,881 10,077,155 減 : 提列 10% 法定盈餘公積 (1,007,716) 可供分配盈餘 $13,297,320 分配項目股東股利 0 期末未分配盈餘 $13,297,320 註 : 本公司擬不發放董監酬勞及員工紅利董事長 : 陳樂維經理人 : 陳樂維會計主管 : 鍾年洪 2. 本年度不予分配股利 3. 謹提請承認決議 : 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 2

3 五討論暨選舉事項第一案案由 : 修訂本公司公司章程案, 提請討論 ( 董事會提 ) 說明 :1. 茲為配合公司業務需要增訂營業項目, 擬修訂本公司章程 2. 公司章程修訂前後條文對照表, 請參閱附件決議 : 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過第二案案由 : 修訂本公司取得或處分資產處理程序案, 提請討論 ( 董事會提 ) 說明 :1. 資為明確規範本公司得從事衍生性商品交易總額及損失上限, 擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文 2. 取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表, 請參閱附件決議 : 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 3

4 第三案案由 : 全面改選第七屆董事及監察人案, 提請選舉 ( 董事會提 ) 說明 :1. 本公司第六屆董事監察人任期原於民國 104 年 6 月 18 日屆滿, 擬配合本次股東常會辦理全面改選第七屆董事及監察人 2. 依本公司章程第 16 條及 16 條之 1, 應選董事 5 人 ( 含獨立董事 2 人 ) 及監察人 2 人 3. 第七屆董事監察人任期 3 年, 自民國 104 年 6 月 17 日至民國 107 年 6 月 16 日止第六屆董事及監察人, 任期至本次股東常會完成時止 4. 本次選舉將依本公司董事及監察人選任程序辦理, 請參閱議事手冊 5. 本公司章程第 16 條之 1 規定, 獨立董事採候選人提名制度獨立董事候選人名單業經本公司 104 年 5 月 7 日董事會審查通過, 茲將相關資料載明如下 : 獨立董事候選人學歷經歷持有股份數額 ( 單位 : 股 ) 方智強 Ph.D. / Accounting /St. Louis University 郭旭光 6. 謹提請選舉台灣大學會計研究所碩士 1. 中正大學副教授 2. 欣技資訊股份有限公司總經理 3. 視達科技股份有限公司董事長 4. Aide Solar Energy (HK) Holding Ltd. 策略長 1. 經典聯合會計師事務所會計師 2. 財政部台北市國稅局審查一科稅務員 0 0 選舉結果 : 董事及監察人當選名單如下 : 4

5 董事 : 戶號或身份證明文件編號戶名或姓名得票權數 1069 全豐盛投資 ( 股 ) 公司代表人 : 陳樂維 23,811, 全豐盛投資 ( 股 ) 公司代表人 : 黃寶慧 22,072, 全豐盛投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅文森 21,550,335 獨立董事 : 戶號或身份證明文件編號戶名或姓名得票權數 L120561*** 方智強 1,110,712 H120394*** 郭旭光 1,045,296 監察人 : 戶號或身份證明文件編號戶名或姓名得票權數 31 邱連春 13,918,073 P121371*** 許順雄 13,918,073 第四案案由 : 解除新任董事及其代表人競業限制案, 提請討論 ( 董事會提 ) 說明 :1. 依公司法第 209 條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容, 並取得其許可 2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗, 擬提請 104 年股東常會同意解除第七屆新選任之董事及其代表人競業之限制新選任董事及其代表人擔任他公司解除競業限制明細如下 : 職稱姓名目前兼任其他公司職務董事全豐盛投資 ( 股 ) 公司代表人 : 陳樂維克緹 ( 中國 ) 日用品有限公司董事克麗緹娜 ( 上海 ) 貿易有限公司董事克緹國際貿易股份有限公司董事旻尚貿易股份有限公司董事長超能生化科技股份有限公司董事長 5

6 職稱姓名目前兼任其他公司職務董事全豐盛投資 ( 股 ) 公司天原 ( 天津 ) 生化科技有限公司董事代表人 : 黃寶慧決議 : 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過六臨時動議 : 經主席徵詢全體出席股東, 無臨時動議提出七散會 : 同日上午九時十七分, 經主席宣佈散會, 獲全體出席股東無異議通過 6

7 附件佰研生化科技股份有限公司一三年度營業報告書各位股東女士先生 : 2014 年全球經濟持續緩慢復甦, 雖然有美國 QE 政策退場美歐國家對蘇俄經濟制裁日本調升消費稅的衝擊中國經濟成長持續趨緩中東地緣政治及西非伊波拉疫情可能蔓延等因素影響, 但全球經濟表現仍略優於 2013 年, 依據國際貨幣基金組織 (IMF) 的統計,2014 年世界經濟成長率為 3.7%, 較 2013 年 3% 的增長率有較大回升 ; 臺灣在民間投資及進出口貿易在電子產品帶動下保持成長, 尤其是進出口擺脫連續兩年衰退轉為正成長, 民間消費亦在就業情況改善和觀光客成長帶動下穩定成長, 根據行政院主計處的統計,2014 年台灣經濟成長率為 3.74% 明顯優於 2013 年的 2.11% 依據 IMF 發布的世界經濟展望報告, 全球經濟在主要經濟體及新興經濟體經濟持續改善下, 預估 2015 年全球經濟成長率可提升至 3.9%, 經濟表現將優於 2014 年其中美國經濟在就業及房地產市場持續改善, 家庭消費保持擴張下, 經濟成長明顯優於 2014 年歐元區經濟在實施 QE 政策下, 經濟成長略優於 2014 年中國經濟在全面深化經濟改革的推動下, 經濟成長持續趨緩在國際經濟情勢轉趨有利的情況下, 台灣民間消費民間投資及進出口貿易預期仍將維持穩定成長, 台灣的經濟也將因而帶動向上現就本公司一三年度的經營成果及一四年度的營業計畫向各位股東報告一三年度經營成果佰研一三年度的合併營收為新台幣 ( 以下同 )4.38 億元, 較上年度的 2.95 億元成長 49%, 合併銷售毛利率為 30%, 稅後淨利為 10,077 仟元, 每股獲利為 0.41 元, 高於董事會所訂的預算目標, 主要係本公司自行研發的保健產品在中國大陸銷售頗佳, 使整體營收獲利有所成長在財務收支部分, 一三年度現金流量係呈現淨增加 105,088 仟元, 其中來來自於營運產生的淨現金流入 59,624 仟元, 來自投資活動的淨現金流入 54,736 仟元, 籌資活動之淨現金流出為 9,356 仟元一三年底的公司負債比率為 47%, 流動比率為 236 7

8 % 在研究發展部分, 本公司於 102 年所取得的具抗癌活性之狼尾草活性物質製備方法及其應用專利, 刻正積極進行是否具備新藥研發的可行性研究, 另外亦進行自行研發保健產品的國內健康食品認證, 希望在 104 年度能有所進展, 以開創公司新的營運契機一四年度營業計畫及未來發展策略中國大陸 13 億人口的龐大消費能力一直是眾多國內外企業爭相前進大陸的原因, 在中國大陸經濟成長, 國民所得提高之下, 以往為了經濟犧牲環境為了賺錢忽略了身體健康的中國人民, 正逐步的改變他們的想法與作為炫富的風潮將逐漸淡去, 講求健康的生活才是王道, 健康產業正在中國大陸蓬勃發展佰研未來的發展策略仍將以開發各項保健食品為公司帶來營收獲利, 同時進行新藥的研發, 以尋求長期發展的契機因此佰研一四年度經營計畫, 將持續以保健產品研發建立自主食品安全認證系統以及通路佈建與經營為主要發展方向, 同時在新藥研發上, 將在既有專利基礎上持續研究開發在上述經營策略下, 一三年度已經初步見到成效, 我們期待佰研一四年度的業績能較前一年度再有所增長, 研發成果能更加豐碩, 以造福人群在此也對各位股東過去長久以來的支持表示萬分感謝最後敬祝各位健康快樂董事長 : 陳樂維總經理 : 陳樂維會計主管 : 鍾年洪 8

9 佰研生化科技股份有限公司監察人查核報告書董事會造送本公司民國一三年度營業報告書財務報表 ( 含合併財務報表 ) 及盈餘分派議案等, 其中財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經國富浩華聯合會計師事務所邱繼盛會計師及林志隆會計師查核完竣, 並出具查核報告上述營業報告書財務報表 ( 含合併財務報表 ) 及盈餘分派議案經本監察人等查核, 認為尚無不合, 爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上, 敬請鑑核此致佰研生化科技股份有限公司民國一四年股東常會中華民國一四年三月二十七日 9

10 佰研生化科技股份有限公司會計師查核報告書佰研生化科技股份有限公司公鑒佰研生化科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表, 暨民國 103 年及 102 年度之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表, 業經本會計師查核竣事上開財務報告之編製係公司管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作, 以合理確信個體財務報告有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估個體財務報告整體之表達本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據依本會計師之意見, 第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則國際會計準則解釋及解釋公告編製, 足以允當表達佰研生化科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況, 暨民國 103 年及 102 年度之個體財務績效與個體現金流量國富浩華聯合會計師事務所會計師會計師核准文號 : 金管證審字第號民國 104 年 3 月 23 日 10

11 佰研生化科技股份有限公司個體資產負債表民國 103 年及 102 年 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日代碼會計項目附註金額 % 金額 % 代碼會計項目附註金額 % 金額 % 流動資產 $ 323, $ 223, 流動負債 $ 137, $ 59, 現金及約當現金 ( 六 ) 之 1 146, , 短期借款 ( 六 ) 之 10 1,283-10, 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 ( 六 ) 之應付票據 1, 應收票據淨額 ( 六 ) 之 3 4 5, , 應付帳款 71, , 應收帳款淨額 ( 六 ) 之 4 29, , 應付帳款 - 關係人 ( 七 ) 應收帳款 - 關係人淨額 ( 七 ) 67, , 其他應付款 21, , 其他應收款 1, 當期所得稅負債當期所得稅資產負債準備 - 流動 ( 六 ) 之 11 1,172-1, 存貨淨額 ( 六 ) 之 5 53, , 預收款項 37, 預付款項 15, , 其他流動負債 - 其他 1,821-1, 其他金融資產 - 流動 ( 八 ) 3, , 非流動負債 101, , 其他流動資產 - 其他應付公司債 ( 六 ) 之 12 94, , 非流動資產 187, , 遞延所得稅負債 ( 六 ) 之 21 1, 採用權益法之投資 ( 六 ) 之 6 9, , 存入保證金 5, , 不動產廠房及設備 ( 六 ) 之 7 ( 八 ) 116, , 其他非流動負債 - 其他無形資產 ( 六 ) 之 8 27, , 負債總計 238, , 遞延所得稅資產 ( 六 ) 之 21 27, ,325 7 業主權益 1915 預付設備款 3, 股本 ( 六 ) 之 , , 存出保證金 ( 六 ) 之 9 2, 資本公積 ( 六 ) 之 15 9, , 長期應收款項 ( 六 ) 之 , 保留盈餘 15, , 法定盈餘公積 1,128-1, 未分配盈餘 ( 六 ) 之 16 14, , 其他權益權益總計 272, , 資產總計 $ 511, $ 419, 負債及權益總計 $ 511, $ 419, 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 11

12 佰研生化科技股份有限公司個體綜合損益表民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元 103 年度 102 年度代碼會計項目附註金額 % 金額 % 4110 營業收入 $ 438, $ 302, 減 : 銷貨退回 ( 1,025) - ( 5,581) ( 2) 4190 銷貨折讓 ( 765) - ( 2,709) ( 1) 4100 營業收入淨額 ( 六 ) 之 , , 營業成本 ( 305,858) ( 70) ( 210,246) ( 72) 5900 營業毛利 130, , 營業費用 ( 127,523) ( 29) ( 110,866) ( 38) 6100 推銷費用 ( 70,472) ( 16) ( 60,191) ( 20) 6200 管理費用 ( 30,393) ( 7) ( 28,608) ( 10) 6300 研究發展費用 ( 26,658) ( 6) ( 22,067) ( 8) 6900 營業利益 ( 損失 ) 2,897 1 ( 27,213) ( 10) 7000 營業外收入及支出 9, , 其他收入 ( 六 ) 之 18 2, , 其他利益及損失 ( 六 ) 之 19 10,491 2 ( 18) 財務成本 ( 2,646) ( 1) ( 108) 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 ( 1,128) - ( 998) 稅前淨利 11, 所得稅利益 ( 費用 ) ( 六 ) 之 21 ( 1,894) 本期淨利 10, 其他綜合損益淨額 8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額本期綜合損益總額 $ 10,406 3 $ 1, 基本每股盈餘 ( 元 ) ( 六 ) 之 22 本期淨利 $ 0.41 $ 稀釋每股盈餘 ( 元 ) ( 六 ) 之 22 本期淨利 $ 0.41 $ 0.02 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 12

13 佰研生化科技股份有限公司個體權益變動表民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元保留盈餘其他權益項目項目股本資本公積法定盈餘公積未分配盈餘國外營運機構財務報表換算之兌換差額權益總額餘額 $ 247,128 $ 5,531 $ - $ 4,797 ($ 330) $ 257, 年度盈餘指撥及分配提列法定盈餘公積 - - 1,073 ( 1,073) - - 因發行可轉換公司債認列權益組成項目 - 認股權而產生者 - 3, , ~ 稅後淨利 ~ 其他綜合損益餘額 247,128 9,361 1,073 4, , 年度盈餘指撥及分配提列法定盈餘公積 ( 55) ~ 稅後淨利 ,077-10, ~ 其他綜合損益餘額 $ 247,128 $ 9,361 $ 1,128 $ 14,306 $ 549 $ 272,472 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 13

14 佰研生化科技股份有限公司個體現金流量表民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元項目 103 年度 102 年度營業活動之現金流量 : 本期稅前淨利 $ 11,971 $ 103 調整項目 : 不影響現金流量之收益費損項目 : 折舊費用 4,890 2,889 各項耗竭及攤提 11,855 11,715 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失 40 - 利息費用 2, 利息收入 ( 384) ( 412) 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 1, 固定資產轉列費用數 2 - 處分及報廢不動產廠房及設備損失不影響現金流量之收益費損項目合計 20,250 16,025 與營業活動相關之資產 / 負債變動數 : 應收票據減少 252 4,879 應收帳款 ( 增加 ) 減少 ( 3,765) 2,378 應收帳款 - 關係人 ( 增加 ) 減少 ( 36,761) 7,296 其他應收款 ( 增加 ) 減少 ( 1,736) 549 存貨增加 ( 9,801) ( 2,478) 預付款項增加 ( 6,135) ( 1,615) 其他流動資產增加 ( 301) ( 39) 其他金融資產 ( 增加 ) 減少 64,707 ( 23,017) 應付票據增加 ( 減少 ) 537 ( 752) 應付帳款增加 ( 減少 ) 49,212 ( 10,054) 應付帳款 - 關係人增加其他應付款增加 ( 減少 ) ( 411) 2,908 其他應付款 - 關係人減少 - ( 4) 負債準備減少 ( 232) ( 146) 預收款項增加 ( 減少 ) 37,557 ( 13,830) 其他流動負債增加 ( 減少 ) ( 56) 1,569 與營業活動相關之資產 / 負債淨變動合計 93,338 ( 32,237) ( 續下頁 ) 14

15 ( 承上頁 ) 營運產生之現金流入 ( 流出 ): 收取之利息支付之利息 ( 77) ( 108) 支付之所得稅 ( 33) ( 24) 營運產生之現金流入合計營業活動之淨現金流入 ( 出 ) 125,864 ( 15,845) 投資活動之現金流量 : 取得不動產廠房及設備 ( 4,682) ( 114,526) 處分不動產廠房及設備存出保證金 ( 增加 ) 減少 ( 1,379) 15,860 取得無形資產 ( 848) ( 296) 預付設備款增加 ( 3,284) - 其他預付款增加 - ( 63) 長期應收租賃款減少 444 1,174 投資活動之淨現金流出 ( 9,569) ( 97,851) 籌資活動之現金流量 : 短期借款增加 ( 減少 ) ( 8,717) 6,140 存入保證金減少 ( 694) ( 426) 其他非流動負債增加 55 - 發行公司債 - 96,060 籌資活動之淨現金流入 ( 出 ) ( 9,356) 101,774 本期現金及約當現金增加 ( 減少 ) 數 106,939 ( 11,922) 期初現金及約當現金餘額 39,753 51,675 期末現金及約當現金餘額 $ 146,692 $ 39,753 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 15

佰研生化科技股份有限公司及其子公司會計師查核報告佰研生化科技股份有限公司公鑒佰研生化科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表, 暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表, 業經本會計師查核竣事

評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估合併財務報告整體之表達本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據依本會計師之意見, 第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則解釋及解釋公告編製,

16 佰研生化科技股份有限公司及其子公司會計師查核報告佰研生化科技股份有限公司公鑒佰研生化科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表, 暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表, 業經本會計師查核竣事上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作, 以合理確信合併財務報告有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估合併財務報告整體之表達本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據依本會計師之意見, 第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則解釋及解釋公告編製, 足以允當表達佰研生化科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日合併財務狀況, 暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量佰研生化科技股份有限公司業已編製民國 103 年及 102 年度之個體財務報告, 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案, 備供參考國富浩華聯合會計師事務所會計師會計師核准文號 : 金管證審字第號民國 104 年 3 月 23 日 16

17 佰研生化科技股份有限公司及其子公司合併資產負債表民國 103 年及 102 年 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日代碼資產附註金額 % 金額 % 代碼負債及權益附註金額 % 金額 % 流動資產 $ 328, $ 226, 流動負債 $ 140, $ 59, 現金及約當現金 ( 六 ) 之 1 147, , 短期借款 ( 六 ) 之 9 1,283-10, 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 ( 六 ) 之應付票據 1, 應收票據淨額 ( 六 ) 之 3 4 5, , 應付帳款 72, , 應收帳款淨額 ( 六 ) 之 4 29, , 應付帳款 - 關係人 ( 七 ) 應收帳款 - 關係人淨額 ( 七 ) 69, , 其他應付款 21, , 其他應收款 1, 當期所得稅負債當期所得稅資產負債準備 - 流動 ( 六 ) 之 10 1,172-1, 存貨淨額 ( 六 ) 之 5 53, , 預收款項 39, 預付款項 17, , 其他流動負債 - 其他 1, , 其他金融資產 - 流動 ( 八 ) 3, , 非流動負債 101, , 其他流動資產 - 其他應付公司債 ( 六 ) 之 11 94, , 非流動資產 185, , 遞延所得稅負債 ( 六 ) 之 20 1, 不動產廠房及設備 ( 六 ) 之 6 ( 八 ) 116, , 存入保證金 5, , 無形資產 ( 六 ) 之 7 34, , 其他非流動負債 - 其他遞延所得稅資產 ( 六 ) 之 20 27, , 負債總計 241, , 預付設備款 3, 存出保證金 ( 六 ) 之 8 2, 業主權益 1930 長期應收款項 ( 六 ) 之 , 股本 ( 六 ) 之 , , 其他非流動資產 - 其他資本公積 ( 六 ) 之 14 9, , 保留盈餘 15, , 法定盈餘公積 1,128-1, 未分配盈餘 ( 六 ) 之 15 14, , 其他權益歸屬於母公司業主之權益總計 272, , 資產總計 $ 514, $ 419, 負債及權益總計 $ 514, $ 419, 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 17

18 佰研生化科技股份有限公司及其子公司合併綜合損益表民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元 103 年度 102 年度代碼項目附註金額 % 金額 % 4000 營業收入 ( 六 ) 之 16 $ 438, $ 295, 營業成本 ( 307,041) ( 70) ( 210,961) ( 72) 5900 營業毛利 131, , 營業費用 ( 129,897) ( 30) ( 112,580) ( 38) 6100 推銷費用 ( 70,484) ( 16) ( 60,263) ( 20) 6200 管理費用 ( 32,755) ( 8) ( 30,250) ( 10) 6300 研究發展費用 ( 26,658) ( 6) ( 22,067) ( 8) 6900 營業淨利 ( 損 ) 1,761 - ( 28,126) ( 10) 7000 營業外收入及支出 7010 其他收入 ( 六 ) 之 17 2, , 其他利益及損失 ( 六 ) 之 18 10,491 2 ( 45) 財務成本 ( 2,646) ( 1) ( 108) 營業外收入及支出合計 10, , 繼續營業單位稅前淨利 11, 所得稅利益 ( 六 ) 之 20 ( 1,894) 繼續營業單位本期淨利 10, 停業單位淨損 - - ( 67) 本期淨利 10, 其他綜合損益 8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額備供出售金融資產未實現評價損益本期綜合損益總額 $ 10,406 2 $ 1, 淨利歸屬於 : 8610 母公司業主 $ 10,077 2 $ 非控制權益 $ - - $ 綜合損益總額歸屬於 : 8710 母公司業主 $ 10,406 2 $ 1, 非控制權益 $ - - $ 基本每股盈餘 ( 元 ) ( 六 ) 之繼續營業單位本期淨利 $ 0.41 $ 停業單位淨損 $ - $ 稀釋每股盈餘 ( 元 ) ( 六 ) 之繼續營業單位淨利 $ 0.41 $ 停業單位淨損 $ - $ - 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 18

19 佰研生化科技股份有限公司及其子公司合併權益變動表民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元歸屬於母公司業主之權益保留盈餘其他權益項目國外營運機構項目股本資本公積法定盈餘公積未分配盈餘財務報表換算之兌換差額權益總額餘額 $ 247,128 $ 5,531 $ - $ 4,797 ($ 330) $ 257, 年度盈餘指撥及分配提列法定盈餘公積 - - 1,073 ( 1,073) - - 因發行可轉換公司債認列權益組成 - 3, ,830 項目 - 認股權而產生者 ~ 稅後淨利 ~12.31 其他綜合損益餘額 247,128 9,361 1,073 4, , 年度盈餘指撥及分配提列法定盈餘公積 ( 55) ~ 稅後淨利 ,077-10, ~ 其他綜合損益餘額 $ 247,128 $ 9,361 $ 1,128 $ 14,306 $ 549 $ 272,472 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 19

20 佰研生化科技股份有限公司及其子公司合併現金流量表民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日單位 : 新台幣仟元項目 103 年度 102 年度營業活動之現金流量 : 本期稅前淨利 $ 11,971 $ 103 調整項目 : 不影響現金流量之收益費損項目 : 折舊費用 4,905 2,903 各項耗竭及攤提 12,741 12,562 不動產廠房及設備轉列費用及損失數 2 - 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失 40 - 利息費用 2, 利息收入 ( 388) ( 422) 處分及報廢不動產廠房及設備損失不影響現金流量之收益費損項目合計 20,019 15,878 與營業活動相關之資產 / 負債變動數 : 應收票據減少 252 4,879 應收帳款 ( 增加 ) 減少 ( 3,765) 2,378 應收帳款 - 關係人 ( 增加 ) 減少 ( 39,642) 7,296 其他應收款 ( 增加 ) 減少 ( 1,751) 165 存貨增加 ( 9,807) ( 2,479) 預付款項增加 ( 6,877) ( 1,657) 其他流動資產增加 ( 573) ( 39) 應付票據增加 ( 減少 ) 537 ( 752) 應付帳款增加 ( 減少 ) 49,371 ( 10,010) 應付帳款 - 關係人增加其他應付款增加 ( 減少 ) ( 290) 3,288 其他應付款 - 關係人減少 - ( 4) 負債準備 ( 減少 ) ( 232) ( 146) 預收款項增加 ( 減少 ) 39,887 ( 13,830) 其他流動負債增加 ( 減少 ) ( 56) 1,569 與營業活動相關之資產 / 負債淨變動合計 27,325 ( 9,223) ( 續下頁 ) 20

21 ( 承上頁 ) 營運產生之現金流入 ( 流出 ): 收取之利息支付之利息 ( 77) ( 108) 支付之所得稅 ( 33) ( 24) 營運產生之現金流入合計營業活動之淨現金流入 59,624 7,032 投資活動之現金流量 : 取得不動產廠房及設備 ( 4,706) ( 114,526) 處分不動產廠房及設備其他金融資產 ( 增加 ) 減少 64,707 ( 23,017) 其他非流動資產增加 ( 378) - 存出保證金 ( 增加 ) 減少 ( 1,379) 15,860 取得無形資產 ( 848) ( 296) 預付設備款增加 ( 3,284) ( 63) 長期應收租賃款減少 444 1,174 投資活動之淨現金流入 ( 出 ) 54,736 ( 120,868) 籌資活動之現金流量 : 短期借款增加 ( 減少 ) ( 8,717) 6,140 存入保證金減少 ( 694) ( 426) 其他非流動負債增加 55 - 發行公司債 - 96,060 籌資活動之淨現金流入 ( 出 ) ( 9,356) 101,774 匯率影響數本期現金及約當現金增加 ( 減少 ) 數 105,088 ( 11,925) 期初現金及約當現金餘額 42,147 54,072 期末現金及約當現金餘額 $ 147,235 $ 42,147 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 21

22 佰研生化科技股份有限公司公司章程修訂前後條文對照表條次修訂後條文修訂前條文修訂理由第二條本公司經營業務範圍如左 : 一 I 產品設計業二 F 國際貿易業三 F 西藥批發業四 F 西藥零售業五 F 乙類成藥零售業六 F 中藥批發業七 F 中藥零售業八 F 醫療器材批發業九 F 醫療器材零售業十 F 化粧品批發業十一 F 化粧品零售業十二 F 飲料批發業十三 F 智慧財產權業十四 CH01040 玩具製造業十五 F 文教樂器育樂用十五 F 文教樂器育樂用品批發業十六 F 食品什貨批發業十七 F 家具寢具廚房器十七 F 家具寢具廚房器具裝設品批發業十八 F 日常用品批發業十九 F 食品什貨飲料零售十九 F 食品什貨飲料零售業二十 F 家具寢具廚房器二十 F 家具寢具廚房器具裝設品零售業二十一 F 日常用品零售業二十二 A 糧商業二十三 F 飲料店業二十四 F 餐館業二十五 F 電器批發業本公司經營業務範圍如左 : 一 I 產品設計業二 F 國際貿易業三 F 西藥批發業四 F 西藥零售業五 F 乙類成藥零售業六 F 中藥批發業七 F 中藥零售業八 F 醫療器材批發業九 F 醫療器材零售業十 F 化粧品批發業十一 F 化粧品零售業十二 F 飲料批發業十三 F 智慧財產權業十四 CH01040 玩具製造業品批發業十六 F 食品什貨批發業具裝設品批發業十八 F 日常用品批發業業具裝設品零售業二十一 F 日常用品零售業二十二 A 糧商業二十三 F 飲料店業二十四 F 餐館業二十五 F 電器批發業新增營業項目並調整項次 22

23 條次修訂後條文修訂前條文修訂理由二十六 F 電器零售業二十七 F 電子材料批發業二十八 F 電子材料零售業二十九 F 水器材料批發業三十 F 水器材料零售業三十一 F 酒類輸入業三十二 F 菸酒批發業三十三 F 菸酒零售業三十四 C 乳品製造業三十五 C 糖果製造業三十六 C 飲料製造業三十七 C 未分類其他食品製造業三十八 IZ99990 其他工商服務業三十九 ZZ99999 除許可業務外, 得經營法令非禁止或限制之業務二十六 F 電器零售業二十七 F 電子材料批發業二十八 F 電子材料零售業二十九 F 水器材料批發業三十 F 水器材料零售業三十一 IZ99990 其他工商服務業三十二 ZZ99999 除許可業務外, 得經營法令非禁止或限制之業務第十四條股東會由董事會召集, 以董事長為主股東會由董事會召集, 以董事長為主依公司法第席, 遇董事長請假或因故不能行使職席, 遇董事長缺席時, 由董事長指定 208 條及配權時, 由副董事長代理之 ; 副董事長董事一人代理, 未指定時, 由董事推合本公司業亦請假或因故不能行使職權時, 由董選一人代理 ; 由董事會以外之其他召務需要, 增事長指定董事一人代理, 未指定時, 集權人召集, 主席由該召集權人擔設副董事由董事互推一人代理 ; 由董事會以外任, 召集權人有二人以上時應互推一長, 修訂部之其他召集權人召集, 主席由該召集人擔任分條文權人擔任, 召集權人有二人以上時應互推一人擔任第十八條董事會由董事組織之, 由三分之二以董事會由董事組織之, 由三分之二以依公司法第上董事之出席及出席董事過半數之上董事之出席及出席董事過半數之 208 條及配同意, 互選一人為董事長, 一人為副同意, 互推一人為董事長, 對外代表合本公司業董事長, 董事長對外代表公司公司務需要, 增設副董事長 23

24 條次修訂後條文修訂前條文修訂理由第二十九本章程訂立於中華民國八十七年二本章程訂立於中華民國八十七年二增列修訂日條月二十七日第十二次修訂於中華民國一一年六月十九日第十三次修訂於中華民國一二年十一月十五日第十四次修訂於中華民國一四年六月十七日月二十七日第十二次修訂於中華民國一一年六月十九日第十三次修訂於中華民國一二年十一月十五日期及次數 24

25 佰研生化科技股份有限公司取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表條次修訂後條文修訂前條文修訂理由第十四條本公司得從事衍生性商品交易之累積未交割部位契約總額, 以美金 100 萬元為限避險交易全部契約損失上限為總契約金額之 20%, 個別契約損失上限為個別契約金額之 10%; 非避險交易全部契約損失上限為總契約金額之 10%, 個別契約損失上限為個別契約金額之 5% 本公司得從事衍生性商品交易之契約總額, 以及全部與個別契約損失上限金額等, 悉依本公司從事衍生性商品交易之其他相關規定辦理增列部分文字規定, 以明確規範第二十九條本規章訂於九十一年一月三日本規章訂於九十一年一月三日增列修訂日期及次數本規章於一一年三月二十二日第四次修訂本規章於一一年三月二十二日第四次修訂本規章於一三年六月二十六日第五次修訂本規章於一三年六月二十六日第五次修訂本規章於一四年六月十七第六次修訂 25

Microsoft Word - 104年股東會議事錄-0622修

Microsoft Word - 104年股東會議事錄-0622修久正光電股份有限公司一四年股東常會議事錄時間 : 中華民國一四年六月十八日 ( 星期四 ) 上午九點整地點 : 台中市西屯區工業區六路八號 ( 本公司會議室 ) 出席 : 出席股東暨股東代理人代表之股份計 96,410,287 股, 佔公司依法實際可出席股數 162,173,221 股之 59.45% 列席 : 林國樑董事陳淑桂董事王怡嫻董事施正豐董事張承宗監察人廖紀友監察人安侯建業聯合會計師事務所顏幸福會計師及法碩國際律師事務所吳宜展律師等