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1 2016 年临沂大学 部门预算

2 目 录 第一部分概况 单位基本情况 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1

3 第一部分 单位基本情况 概 况 临沂大学是沂蒙革命老区唯一的综合性本科高校, 建校 70 多年来始终坚持用沂蒙精神办学和育人, 已培养各类优秀毕业生 20 余万 目前校园占地 6000 余亩, 学校校园由美国 EDSA 公司融合了美国斯坦福大学校园规划理念设计而成, 校园环境优雅, 学术底蕴浓厚 学校校舍面积 152 万平方米, 其中图书馆 实验中心 艺术中心 体育中心是目前国内高校建筑面积最大的楼体之一 学校教学科研仪器设备总值 3 亿多元, 馆藏纸质图书 430 余万册, 电子图书 75 余万种, 电子期刊 3.5 余万种, 电子图书和电子期刊达 1.4 余万 GB, 建成了国内较为先进的数字化校园系统 学校现设有 20 个二级学院 9 个科研院所 2 个分校, 本科专业 82 个, 涵盖文学 理学 工学 教育学 经济学等 11 大学科门类 学校面向全国招生, 现有全日制在校生 余人, 教职工 2700 余人, 其中教授 副教授 700 余人, 博士 硕士 1500 余人, 硕士 博士研究生导师 110 余人 2008 年获得教育部本科教学水平评估 优秀 等次 学校坚持开放强校战略, 与美国 英国 俄罗斯 韩国 2

4 日本 法国 印度等国家的 60 多所高校建立了友好合作关系, 建有中外合作高尔夫学院 软件学院 水原大学临沂研究生院 水原科学大学美容美发教育中心等机构, 开展中外合作办学项目 9 个 学校设立的汉学 中国武术 中国民族乐器 中国画 中国书法 国际经济与贸易 翻译学 艺术设计 工商管理 新闻学等专业招收国外留学生 3

5 第二部分 2016 年部门预算表 表 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 单位 : 万元 收入支出 项 目 2016 年预算 项目 ( 按功能分类科目 ) 2016 年预算 一 财政拨款 42, 教育支出 80, 一般公共预算 42, 普通教育 80, 政府性基金预算高等教育 80, 国有资本经营预算节能环保支出 1, 二 财政专户管理资金 29, 能源节约利用 1, 三 事业收入 2, 四 事业单位经营收入 五 其他收入 1, 本年收入合计 75, 本年支出合计 81, 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 八 用事业基金弥补收支差额 九 上年结转 6, 结转下年 收入总计 81, 支出总计 81,

6 表 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 单位 : 万元 收入支出 项目 2016 年预算 项目 ( 按经济分类科目 ) 2016 年预算 一 财政拨款 42, 工资福利支出 39, 一般公共预算 42, 对个人和家庭的补助 9, 政府性基金预算商品和服务支出 11, 国有资本经营预算其他资本性支出 20, 二 财政专户管理资金 29, 三 事业收入 2, 四 事业单位经营收入 五 其他收入 1, 本年收入合计 75, 本年支出合计 81, 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 八 用事业基金弥补收支差额 九 上年结转 6, 结转下年 收入总计 81, 支出总计 81,

7 单位代 码 单位名称临沂大学 表 年收入预算表 单位 : 万元财政拨款用一般公共预算事事附行业罚国业上属国有纳入政府政政基没中央有财政单级单资源预算性基性府金预收转移专资专户事业位其他补位上年总计经费 ( 资管理金转收性弥合计算入支付项本基管理收入经收入助上结转拨款产 ) 的其列一费经补内安 ( 一收金资金营收缴 ( 补有偿他收般公安营收投排般公入预收入收助 ) 使用入安共预排预支资的共预算入入收入排的算收的算差拨算 ) 安排拨款入拨额款款

8 表 年支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位代 码 单位名称 ( 科目 ) 总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 临沂大学 80, , , 临沂大学 1, , 合计 81, , ,

9 表 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 高等教育 42, 高等教育 42, 表 年一般公共预算财政拨款支出预算表 8

10 单位 : 万元 科目编码 基本支出 单位名称单位代码合计 ( 科目 ) 类款项小计 工资福利支 出 对个人和 家庭的补 助 日常公用 支出 项目支出 临沂大学 42, , , , ,

11 表 年政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位代码 单位名称 ( 科 目 ) 合计上年结转 2016 年预算 小计基本支出项目支出

12 表 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 2016 年预算 科目代码 科目名称 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 工资福利支出 28, , 对个人和家庭的补助 8, , 商品和服务支出 4, , 合计 42, ,

13 表 年政府采购预算表 单位 : 万元 科目编码单位编科目名称单位名称码总计类款项合计 资金来源 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 其他自有资金 上年结转 高等教育 临沂大学 7, , , ,

14 表 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费

15 第三部分 2016 年单位预算情况和重要事项说明 14

16 2016 年临沂大学预算情况和重要事项说明 一 2016 年单位预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 81, 万元, 其中 : 财政拨款 42, 万元, 财政专户管理资金 29, 万元, 事业收入 2, 万元, 其他收入 1, 万元, 上年结转 6, 万元 2016 年支出预算为 81, 万元, 其中 : 按功能分类科目, 一般公共服务支出 ( 类 )81, 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 39, 万元, 对个人和家庭的补助 9, 商品和服务支出 11, 万元, 其他资本性支出 20, 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 42, 万元, 其中 : 基本经费拨款 42, 万元, 项目经费拨款 万元 2016 年财政拨款支出预算为 42, 万元, 具体情况如下 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 42, 万元, 主要用于工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 15

17 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 42, 万元, 其中 : 基本经费拨款 42, 万元, 项目经费拨款 万元 2016 年财政拨款支出预算为 42, 万元, 具体情况如下 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 42, 万元, 主要用于工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况 2016 年政府性基金支出预算为 0 万元 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 42, 万元, 其中 : 工资福利支出 28, 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他等 ; 对个人和家庭的补助支出 8, 万元 日常公用经费 4, 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 二 重要事项说明 16

18 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 7, 万元, 其中 : 财政拨款安排 1, 万元, 财政专户管理资金安排 5, 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 0 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行费 0 万元, 公务接待费 0 万元 2016 年 三公 经费预算与 2015 年相同 17

19 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 包括 : 教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如 :xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入 等 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入 等 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 18

20 七 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 九 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十二 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 19