关于中国国际航空股份有限公司被大股东和关联方占用资金以及向控股股东及控股股东所属企业提供担保问题的专项说明

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诲舒
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1 中国交通建设股份有限公司应收控股股东和其他关联方款项专项说明 2017 年 12 月 31 日

3 一应收控股股东及其他关联方款项情况控股股东及其附属企业非经营性资金占用 ( 不含利息 ) 其他增加 / 减少无其它关联资金一控股股东及其附属企业上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 1 ( 注 1) 2 中交昆明置业有限公司 3 绿城融资租赁 ( 上海 ) 有限公司 4 中交 ( 巴中 ) 投资发展有限公司 5 中交成都建设发展有限公司 6 重庆中交西南置业有限公司 7 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 8 中交地产大丰有限公司 9 中交 ( 青岛 ) 城镇化建设投资有限公司 10 中交产业投资控股有限公司上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 11 ( 注 1) 制下的子公司应收账款 , ,602 及服务经营性制下的子公司应收账款 - 352, ,312 及服务经营性制下的子公司应收账款 - 320, ,000 及服务经营性制下的子公司应收账款 392,268 3, , ,321 及服务经营性制下的子公司应收账款 - 59,199 53,336-5,863 及服务经营性制下的子公司应收账款 - 4, ,854 及服务经营性制下的子公司应收账款 18, , ,339 ( 30,677) 2,243 及服务经营性制下的子公司应收账款 101,418 28, ,087-2,034 及服务经营性制下的子公司应收账款 11, , ,732-1,538 及服务经营性制下的子公司应收账款 - 2,858 2, 及服务经营性制下的子公司其他应收款 , ,847 保证金经营性 2

4 一控股股东及其附属企业 ( 续 ) 12 中交产业投资控股有限公司 13 上海绿城联捷建设管理有限公司 14 重庆中房嘉润房地产开发有限公司 15 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司 ( 不含利息 ) 其他增加 / 减少制下的子公司其他应收款 - 193,597 21, ,014 股权转让经营性制下的子公司其他应收款 - 20, ,000 保证金经营性制下的子公司其他应收款 - 10, ,898 保证金经营性制下的子公司其他应收款 - 10, ,797 保证金经营性 16 中国交通建设集团有限公司母公司其他应收款 - 2, ,849 保证金经营性 17 中交产投巴基斯坦电力有限公司制下的子公司其他应收款 - 1, ,959 保证金经营性 18 中交海外房地产有限公司制下的子公司其他应收款 - 1, ,920 保证金经营性 19 中交巴基斯坦投资有限公司制下的子公司其他应收款 - 1, ,466 保证金经营性 20 重庆中交西南置业有限公司制下的子公司其他应收款保证金经营性 21 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 ( 机关本部 ) 制下的子公司其他应收款保证金经营性 22 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 注 1) 制下的子公司长期应收款 ,927,137 2,927,137 及服务经营性 23 海南绿城高地投资有限公司制下的子公司长期应收款 171, , , ,122 及服务经营性 24 中交成都建设发展有限公司制下的子公司长期应收款 205,985 4, ,433 及服务经营性 25 中交 ( 巴中 ) 投资发展有限公司制下的子公司长期应收款 - 113, ,382 及服务经营性 26 长沙中住兆嘉房地产开发有限公司制下的子公司长期应收款 ,677 30,677 及服务经营性 3

5 一控股股东及其附属企业 ( 续 ) 27 青岛绿城胶州湾房地产开发有限公司 ( 不含利息 ) 其他增加 / 减少制下的子公司长期应收款 63,529-41,773-21, 中国交通建设集团有限公司母公司长期应收款 - 2, , 重庆中房嘉润房地产开发有限公司制下的子公司长期应收款 - 2, ,606 合计 964,709 1,884,733 1,086,555 4,063,586 5,826,473 及服务及服务及服务经营性经营性经营性 4

6 二上市公司的子公司及其附属 1 中交海洋投资控股有限公司 ( 注 2) 子公司其他应收款 100,000 5,596,714 3,308,357 2,388,357 内部借款非经营性 2 中交第三航务工程局有限公司子公司其他应收款 2,025,529 4,910,476 4,926,911 2,009,094 内部借款非经营性 3 中交第一公路工程局有限公司子公司其他应收款 1,488,632 2,177,263 2,177,263 1,488,632 内部借款非经营性 4 中交华东投资有限公司子公司其他应收款 - 1,450,000-1,450,000 内部借款非经营性 5 中交城市投资控股有限公司子公司其他应收款 1,025,451 1,628,000 1,350,451 1,303,000 内部借款非经营性 6 中交投资有限公司子公司其他应收款 5,095, ,055 4,688,687 1,287,663 内部借款非经营性 7 中国交通物资有限公司子公司其他应收款 1,090, ,000-1,240,000 内部借款非经营性 8 中交资产管理有限公司子公司其他应收款 1,298, ,870 1,146,260 内部借款非经营性 9 中交路桥建设有限公司子公司其他应收款 1,519, ,250 1,119, ,000 内部借款非经营性 10 中交第一航务工程局有限公司子公司其他应收款 2,974,795 2,844,392 5,034, ,452 内部借款非经营性 11 中交第二公路工程局有限公司子公司其他应收款 1,759,000 3,745,000 4,799, ,000 内部借款非经营性 12 中交建融租赁有限公司子公司其他应收款 1,670,000 1,450,000 2,420, ,000 内部借款非经营性 13 中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 注 2) 子公司其他应收款 650, , , ,540 内部借款非经营性 14 中交隧道工程局有限公司子公司其他应收款 31, ,885 18, ,038 内部借款非经营性 15 北京联合置业有限公司子公司其他应收款 401, , , ,000 内部借款非经营性 16 中交西南投资发展有限公司子公司其他应收款 - 385,846 35, ,642 内部借款非经营性 17 中交海西投资有限公司子公司其他应收款 50, , ,000 内部借款非经营性 18 中交泉州高速公路有限责任公司子公司其他应收款 - 350, ,000 内部借款非经营性 19 中交第四航务工程局有限公司子公司其他应收款 749,909 1,390,489 1,814, ,000 内部借款非经营性 20 中和物产株式会社子公司其他应收款 298,291-36, ,368 内部借款非经营性 21 中交西安筑路机械有限公司子公司其他应收款 220, , , ,000 内部借款非经营性 22 中交第四航务工程勘察设计院有限公司子公司其他应收款 18, , ,048 内部借款非经营性 5

7 二上市公司的子公司及其附属 ( 续 ) 23 中交第二航务工程局有限公司子公司其他应收款 390, , , ,552 内部借款非经营性 24 中交东北投资有限公司子公司其他应收款 113,924 58, ,053 内部借款非经营性 25 中交第三公路工程局有限公司子公司其他应收款 448,450 2,310,195 2,598, ,000 内部借款非经营性 26 中交上海装备工程有限公司子公司其他应收款 86, , ,500 95,000 内部借款非经营性 27 中国港湾工程有限责任公司子公司其他应收款 229,878 52, ,463 52,844 内部借款非经营性 28 中交基础设施养护集团有限公司 ( 注 3) 子公司其他应收款 - 50,000-50,000 内部借款非经营性 29 中交铁道设计研究总院有限公司子公司其他应收款 - 19,864-19,864 内部借款非经营性 30 上海江天实业有限公司子公司其他应收款 16, ,093 内部借款非经营性 31 中交财务有限公司子公司其他应收款 31,989 21,441 42,270 11,160 内部借款非经营性 32 中交第四公路工程局有限公司子公司其他应收款 200, , ,795 6,000 内部借款非经营性 33 中交华中投资有限公司子公司其他应收款内部借款非经营性 34 中国公路工程咨询集团有限公司子公司其他应收款内部借款非经营性 35 中交第二航务工程勘察设计院有限公司子公司其他应收款 22,306 16,916 39, 内部借款非经营性 36 中交第三航务工程勘察设计院有限公司子公司其他应收款内部借款非经营性 37 中交南沙投资发展有限公司子公司其他应收款 25,050-24, 内部借款非经营性 38 中国路桥工程有限责任公司子公司其他应收款 1,387,400 1,040,550 2,427,950 - 内部借款非经营性 39 中交泰兴投资建设有限公司子公司其他应收款 38,426-38,426 - 内部借款非经营性 40 中交第一公路勘察设计研究院有限公司子公司其他应收款 2,624-2,624 - 内部借款非经营性 41 中国交通建设 ( 美国 ) 有限公司子公司其他应收款内部借款非经营性 42 中交水运规划设计院有限公司子公司其他应收款内部借款非经营性 43 中交第二公路勘察设计研究院有限公司子公司其他应收款内部借款非经营性合计 25,459,450 33,724,130 39,424,022 19,759,558 6

8 ( 不含利息 ) 2017 年度占用资金的利息其他增加三关联自然人无四其他关联方及其附属企业 1 广州南沙明珠湾区开发有限公司合营长期应收款 3,184,463 1,103, ,187-3,490,637 单位借款非经营性 2 三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司合营长期应收款 3,490, ,400 80,875 2,646,793-1,123,380 单位借款非经营性 3 湘潭城发中交路桥项目管理有限公司联营其他应收款 / 长期应收款 503, ,000 46,154 49,567-1,039,000 单位借款非经营性 4 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 注 1) 联营其他应收款 / 长期应收款 , ,532 单位借款非经营性 5 佛山广明高速公路有限公司合营其他应收款 875,926-30, , ,045 单位借款非经营性 6 广西中交玉湛高速公路发展有限公司合营其他应收款 / 长期应收款 - 508, ,000 单位借款非经营性 7 陕西中交榆佳高速公路有限公司 ( 注 4) 合营其他应收款 , ,491 单位借款 / 代垫款非经营性 8 路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司合营其他应收款 434,358-17, ,383 单位借款非经营性 9 路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司合营其他应收款 415,766-16, ,399 单位借款非经营性 10 贵州中交铜怀高速公路有限公司合营其他应收款 - 750,000 1, , ,000 单位借款非经营性 11 秦皇岛中交房地产开发有限公司 ( 注 5) 合营其他应收款 , ,424 代垫款非经营性 12 汕头中海凯旋置业有限公司合营其他应收款 268, , , ,113 单位借款 / 代垫款非经营性 13 佛山市顺德区美的中交房地产有限公司合营其他应收款 / 长期应收款 - 232, ,967 单位借款非经营性 14 重庆四航铜合高速公路投资有限公司合营其他应收款 231,082 1,764 9,995 30, ,841 单位借款非经营性 15 咸宁四航建设有限公司 ( 注 4) 合营其他应收款 , ,246 单位借款非经营性其他应收款 / 16 中交 ( 茂名 ) 水东湾投资建设有限公司合营长期应收款 103,202 55, ,265 代垫款非经营性 17 中交云南建设投资发展有限公司合营其他应收款 - 113, ,605 单位借款非经营性单位借款 / 18 贵州中交贵瓮高速公路有限公司 ( 注 4) 合营其他应收款 ,008 97,008 代垫款非经营性 7

9 2016 年初占用资金余额 ( 不含利息 ) 2017 年度占用资金的利息其他增加四其他关联方及其附属企业 ( 续 ) 19 中交沃地 ( 北京 ) 置业有限公司联营其他应收款 100, ,000 12, ,202-84,908 单位借款非经营性 20 大连湾海底隧道有限公司联营其他应收款 - 338, ,000-75,000 单位借款非经营性 21 中交昆明建设发展有限公司合营其他应收款 69, ,500 单位借款非经营性 22 Metro Trains Australia Pty Ltd. 联营长期应收款 - 61, ,114 单位借款非经营性 23 湘潭芙蓉大道复线建设发展有限责任公司联营其他应收款 - 56, ,228 单位借款非经营性 24 中交石家庄房地产开发有限公司合营其他应收款 202, ,000 23, ,246-55,000 单位借款非经营性 25 黔东南三镇快速路投资建设有限公司联营其他应收款 - 50, ,000 单位借款非经营性 26 淮安中交盛业房地产开发有限公司 ( 注 6) 合营其他应收款 - 8,783 3,727 45,290 61,732 28,952 代垫款非经营性 27 中马公共工程公司合营其他应收款 6,910 3, ,895 代垫款非经营性 28 安徽省合枞高速公路有限责任公司合营其他应收款单位借款非经营性 29 中交路建 ( 北京 ) 物资有限公司联营其他应收款 70, , 单位借款非经营性 30 湛江徐闻港有限公司合营长期应收款 40, , 单位借款非经营性 31 宁波国泰道桥有限公司合营其他应收款 33, , 代垫款非经营性 32 中国港湾新加坡投资有限责任公司联营其他应收款 19, , 代垫款非经营性 33 重庆万利万达高速公路有限公司联营其他应收款 12, , , 单位借款非经营性合计 10,061,726 4,822, ,214 5,834,389 1,972,433 11,265,477 8

10 一应收控股股东及其他关联方款项情况 ( 续 ) 注 1: 于本年, 本集团与本集团母公司中国交通建设集团有限公司 ( 中交集团 ) 签订股权转让协议, 出售本集团持有的振华重工 29.99% 股权处置完成后, 本集团持有振华重工 16.24% 的股权由于本集团丧失了振华重工的控制权而不再将振华重工纳入合并范围, 振华重工成为本集团联营企业此外, 由于中交集团为振华重工母公司, 振华重工亦成为本集团受同一母公司控制的兄弟公司上表中相关关联往来余额为对振华重工及其子公司余额合计注 2: 于本年, 本公司子公司中交 ( 福清 ) 投资有限公司及中交海南建设投资有限公司因本集团组织架构调整, 分别成为本公司子公司中交疏浚 ( 集团 ) 股份有限公司及中交海洋投资控股有限公司的子公司注 3: 于本年, 本公司子公司中交路桥技术有限公司更名为中交基础设施养护集团有限公司注 4: 于本年, 本公司若干子公司向本集团合营企业北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 处置其持有的贵州中交贵瓮高速公路有限公司 ( 中交贵瓮 ) 陕西中交榆佳高速公路有限公司 ( 中交榆佳 ) 及咸宁四航建设有限公司 ( 咸宁四航 )99% 的股权, 处置完成后, 上述三家公司成为本集团合营企业注 5: 于本年, 本公司子公司向独立第三方转让持有的秦皇岛中交房地产开发有限公司 60% 股权, 因而不再将秦皇岛中交房地产开发有限公司纳入合并范围, 处置后秦皇岛中交房地产开发有限公司成为本集团合营企业注 6: 于本年, 本集团丧失对淮安中交盛业房地产开发有限公司的控制权, 因而不再将淮安中交盛业纳入合并范围, 淮安中交盛业房地产开发有限公司成为本集团合营企业 9

11 二 2017 年度贵集团存放于控股股东及其他关联方的货币资金情况款项截至 2017 年 12 月 31 日, 贵集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的本控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金情况汇总表已于 2018 年 3 月 29 日获董事会批准法定代表人 : 刘起涛主管会计工作负责人 : 傅俊元会计机构负责人 : 朱宏标 10

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封面.pdf 2015 关于中国交通建设股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告普华永道中天特审字 (2016) 第 1248 号 ( 第一页, 共二页 ) 中国交通建设股份有限公司董事会 : 我们审计了中国交通建设股份有限公司 ( 以下称中国交建 )2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表 2015 年度合并及公司利润表合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注