目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录... 8 释义 : 1 本公司公司中国交建, 指中国交通建设股份有限公司 2 中交集团, 指中国交通建设集团有限公司 3 振华重工, 指上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 4 财务公司, 指中交财务

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1 中国交通建设股份有限公司年第一季度报告 2013 年 4 月 0

2 目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录... 8 释义 : 1 本公司公司中国交建, 指中国交通建设股份有限公司 2 中交集团, 指中国交通建设集团有限公司 3 振华重工, 指上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 4 财务公司, 指中交财务有限公司 5 报告期本期, 指 2013 年 1-3 月 1

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人刘起涛主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人李青岸声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2

4 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末币种 : 人民币本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 435,898,021, ,979,036, 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 98,895,616,408 97,176,809, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -2,611,570,757 不适用每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 不适用报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 1,790,887,502 1,790,887, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.1 个百分点减少 0.4 个百分点扣除非经常性损益项目和金额 : 项目单位 : 元币种 : 人民币金额非流动资产处置损益 442,082,936 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,751,335 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,847,811 所得税影响额 -96,755,042 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -117,135,725 合计 276,791,315 3

5 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) 单位 : 股 65,722(A 股 ) 19,549(H 股 ) 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,360,330,273 境外上市外资股中海集团投资有限公司 92,592,000 人民币普通股三一重工股份有限公司 55,555,000 人民币普通股高华 - 汇丰 -GOLDMAN, SACHS & CO. 40,062,643 人民币普通股上海港航股权投资有限公司 37,037,000 人民币普通股 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 28,458,710 人民币普通股国际金融 - 渣打 -GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 27,820,962 人民币普通股中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金 27,365,178 人民币普通股瑞士信贷 ( 香港 ) 有限公司 21,977,175 人民币普通股中银国际证券有限责任公司 20,096,642 人民币普通股 4

6 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因项目期末余额年初余额增减变动 (%) 变动说明单位 : 元其他流动资产 5,926,838,529 1,906,706, 主要系振华重工投资于金融资产的增加交易性金融负债 40,891,102 27,594, 主要系振华重工远期外汇合同产生的公允价值变动应付股利 62,291, ,996, 主要系向少数股东支付股利外币报表折算差额 -46,936,286 72,256, 主要系部分境外工程项目记账受汇率变动影响利润表主要项目大幅变动的情况和原因项目本期余额上期余额增减变动 (%) 变动说明单位 : 元资产减值损失 11,523, ,530, 主要系上年同期个别子公司转回合同预计损失, 而本期个别子公司计提合同预计损失公允价值变动收益 -2,446,839-19,471, 主要系振华重工购买的外汇衍生合同产生的公允价值变动投资收益 64,466,237 38,506, 主要系个别子公司处置金融资产营业外收入 502,555, ,894, 主要系振华重工处置固定资产少数股东损益 8,064,295-79,438, 主要系上年同期振华重工亏损所致其他综合收益 -344,830, ,886, 主要系可供出售金融资产公允价值变动归属于少数股东的综合收益总额 17,222,586-77,852, 主要系上年同期振华重工亏损现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因项目本期余额上期余额增减变动 (%) 收到的税费返还 108,902, ,647, 收到其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动说明单位 : 元主要系上年同期振华重工集中获得出口退税 280,943, ,728, 主要系 BT 项目的回购款增加 35,221, , 主要系个别子公司处置金融资产 527,146,761 90,751, 主要系振华重工处置固定资产 5

7 项目本期余额上期余额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入小计增减变动 (%) ,160,900 不适用 727,257, ,159, 投资支付的现金 8,334,057, ,661, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额吸收投资收到的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额 -- 62,446,191 不适用变动说明主要系上年同期个别子公司处置其旗下子公司获得现金主要系以上项目变化的综合作用所致主要系振华重工投资于金融资产的增加以及用于财务公司工商注册时注册资本金的支出主要系上年同期发行公司债及短期融资券的费用支出 13,181,507,505 5,325,048, 主要系投资支付的现金增加 -12,454,250,147-4,941,889, 主要系以上项目变化的综合作用所致 -- 4,866,607,213 不适用主要系上年同期公司发行 A 股 735,873, ,186, ,242,470,637 7,605,899, 主要系振华重工存出的受限制银行存款增加主要系以上项目变化的综合作用所致 -92,550,198 75,344, 主要系汇率变动的影响 -12,715,900, ,891, 主要系以上项目变化的综合作用所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用新签合同额情况新签合同额 ( 亿元 ) 2013 年 (1-3 月 ) 2012 年 (1-3 月 ) 同比增长 (%) 基建建设基建设计疏浚工程装备制造其他业务合计公司募集资金使用进展情况经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 以证监许可 [2012]125 号文核准, 公司于 2012 年 2 月 15 日公开发行 1,349,735,425 股 A 股本次募集资金总金额为 4,999,999,995 元, 扣除发行费用后, 实际募集资金净额为人民币 4,864,034,779 元截至 2013 年 3 月 31 日, 募集资金累计使用 1,891,897,454 元, 剩余未使用募集资金 2,972,137,325 元 6

8 3.2.3 公司换股吸收路桥集团国际建设股份有限公司 ( 以下简称路桥建设 ) 实施进展情况 2012 年 1 月 30 日, 本公司与路桥建设分别收到了中国证监会出具的关于核准中国交通建设股份有限公司换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复 ( 证监许可 [2012]126 号 ), 核准本公司换股吸收合并路桥建设的方案 ; 同日, 本公司再次收到了中国证监会出具的关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2012]125 号 ), 核准本公司首次公开发行 A 股方案公司采用向战略投资者定向配售网下向询价对象询价配售网上资金申购发行及向换股吸收合并实施股权登记日收市后登记在册的除公司及其四家全资子公司之外的路桥桥建设全体股东发行相结合的方式共计发行 1,349,735,425 股 A 股 2012 年 3 月 9 日, 公司发行的无限售条件新股在上海证券交易所上市交易路桥建设已于 2012 年 3 月 1 日起终止上市根据吸收合并方案和资产转让协议, 本次换股吸收合并完成后路桥建设的全部资产债务业务人员资质等全部移交或变更予承继公司中交路桥建设有限公司 ( 全资子公司 ) 目前相关资产交割手续正在办理中 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用承诺方承诺事项履行情况自公司 A 股股票在上交所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份中交集团中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具避免同业竞争承诺函, 做出如下声明及承诺 : 1. 中交集团及中交集团附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 2. 承诺中交集团本身并且中交集团必将通过法律及其他必要之程序使中交集团附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 3. 承诺中交集团不会并且中交集团必将通过法律及其他必要之程序使中交集团附属公司将来亦不会协助或支持中国交建及中国交建附属公司以外的第三方从事或参与任何与中国交建及中国交建附属公司的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动 4. 如因中交集团未履行在避免同业竞争承诺函中所作的承诺给中国交建造成损失的, 中交集团将赔偿中国交建的实际损失中交集团严格按照以上承诺履行 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用中国交通建设股份有限公司法定代表人 : 刘起涛 2013 年 4 月 26 日 7

9 4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日编制单位 : 中国交通建设股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 60,356,861,060 73,072,761,524 交易性金融资产 83,334,437 85,453,093 应收票据 1,670,216,046 2,167,424,323 应收账款 50,251,813,871 52,273,037,325 预付款项 13,941,609,975 13,395,780,523 应收利息 15,053,134 33,236,985 应收股利 49,140,830 49,498,106 其他应收款 26,239,868,503 24,896,679,343 存货 92,283,749,433 83,969,967,607 一年内到期的非流动资产 19,737,927,364 18,647,674,076 其他流动资产 5,926,838,529 1,906,706,713 流动资产合计 270,556,413, ,498,219,617 非流动资产 : 可供出售金融资产 12,608,438,944 13,081,312,908 持有至到期投资 207,446,027 长期应收款 38,544,167,139 38,092,964,228 长期股权投资 6,828,627,866 6,602,221,863 投资性房地产 1,331,435,934 1,505,754,459 固定资产 48,828,891,247 49,471,643,712 在建工程 7,952,035,428 7,111,416,360 工程物资 780,371 固定资产清理 10,753,300 无形资产 44,576,494,597 42,991,860,914 开发支出 4,860,758 4,760,747 商誉 307,621, ,621,592 长期待摊费用 210,205, ,365,964 递延所得税资产 2,561,890,342 2,588,147,470 其他非流动资产 1,367,959,199 1,510,746,198 非流动资产合计 165,341,608, ,480,816,414 资产总计 435,898,021, ,979,036,031 8

10 项目期末余额年初余额流动负债 : 短期借款 56,355,298,505 52,745,304,953 交易性金融负债 40,891,102 27,594,390 应付票据 8,673,236,276 6,797,854,337 应付账款 85,910,868,046 99,432,948,401 预收款项 57,444,986,029 52,583,579,806 应付职工薪酬 1,160,433,652 1,187,760,947 应交税费 7,810,810,688 8,927,954,388 应付利息 1,217,017,657 1,206,987,378 应付股利 62,291, ,996,758 其他应付款 10,232,294,523 12,590,921,695 一年内到期的非流动负债 12,726,854,001 11,557,622,604 其他流动负债 5,271,812,083 5,253,966,573 流动负债合计 246,906,794, ,459,492,229 非流动负债 : 长期借款 46,406,447,490 40,906,629,192 应付债券 31,402,589,202 31,404,630,197 长期应付款 7,722,025,619 7,374,031,379 专项应付款 116,592, ,351,279 预计负债 532,128, ,104,852 递延所得税负债 3,016,466,209 3,100,544,798 其他非流动负债 899,361, ,442,723 非流动负债合计 90,095,610,950 84,342,734,421 负债合计 337,002,405, ,802,226,649 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 16,174,735,425 16,174,735,425 资本公积 28,527,293,729 28,762,089,711 减 : 库存股专项储备 1,381,957,604 1,308,405,852 盈余公积 1,406,274,148 1,406,274,148 未分配利润 41,748,354,499 39,957,466,997 外币报表折算差额 -46,936,286 72,256,980 归属于母公司所有者权益合计 89,191,679,118 87,681,229,113 少数股东权益 9,703,937,289 9,495,580,268 所有者权益合计 98,895,616,408 97,176,809,381 负债和所有者权益总计 435,898,021, ,979,036,031 公司法定代表人 : 刘起涛主管会计工作负责人 : 傅俊元会计机构负责人 : 李青岸 9

11 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日编制单位 : 中国交通建设股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 19,222,663,703 29,694,418,964 交易性金融资产 22,725,555 应收票据 5,159,665 14,920,000 应收账款 642,590,252 1,029,557,515 预付款项 9,602,464,661 8,738,101,568 应收利息 3,822,947 28,043,792 应收股利 7,809,400,525 7,944,133,127 其他应收款 21,798,129,476 20,521,570,341 存货 5,138,800,795 5,403,956,093 一年内到期的非流动资产 2,232,732,158 1,515,424,870 其他流动资产 256,464, ,410,417 流动资产合计 66,712,228,470 75,668,262,241 非流动资产 : 可供出售金融资产 7,676,016,907 7,780,636,787 持有至到期投资 207,446,027 长期应收款 1,139,269,481 2,039,062,659 长期股权投资 58,380,759,810 53,970,066,796 投资性房地产固定资产 44,198,737 46,598,438 在建工程 1,664,915 1,664,915 工程物资固定资产清理无形资产 12,144,308 13,367,338 开发支出商誉长期待摊费用 353, ,061 递延所得税资产 96,987,201 93,568,196 其他非流动资产非流动资产合计 67,558,840,537 63,945,454,189 资产总计 134,271,069, ,613,716,430 10

12 项目期末余额年初余额流动负债 : 短期借款 7,974,940,700 8,910,986,500 交易性金融负债 13,296,713 应付票据应付账款 9,010,382,667 9,057,829,020 预收款项 5,810,193,794 4,856,671,040 应付职工薪酬 31,652,880 32,043,726 应交税费 38,956, ,731,056 应付利息 832,213, ,131,463 应付股利其他应付款 28,189,501,374 33,346,260,651 一年内到期的非流动负债 2,268,659,361 1,544,392,485 其他流动负债 5,000,000,000 5,000,000,000 流动负债合计 59,169,798,061 63,396,045,940 非流动负债 : 长期借款 291,123, ,419,155 应付债券 21,923,323,528 21,919,964,523 长期应付款 986,158,547 1,628,884,612 专项应付款 4,544,829 4,569,172 预计负债递延所得税负债 1,702,676,276 1,734,512,634 其他非流动负债非流动负债合计 24,907,826,872 25,652,350,096 负债合计 84,077,624,933 89,048,396,036 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 16,174,735,425 16,174,735,425 资本公积 29,861,096,389 29,939,561,299 减 : 库存股专项储备盈余公积 1,411,847,268 1,411,847,268 一般风险准备未分配利润 2,745,764,993 3,039,176,403 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 50,193,444,074 50,565,320,394 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 50,193,444,074 50,565,320,394 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 134,271,069, ,613,716,430 公司法定代表人 : 刘起涛主管会计工作负责人 : 傅俊元会计机构负责人 : 李青岸 11

13 4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月编制单位 : 中国交通建设股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 54,693,077,798 50,312,156,093 其中 : 营业收入 54,693,077,798 50,312,156,093 二营业总成本 52,980,212,160 48,525,903,028 其中 : 营业成本 47,576,561,140 43,634,504,766 营业税金及附加 1,299,621,335 1,305,785,073 销售费用 172,175, ,712,562 管理费用 2,912,380,120 2,640,495,229 财务费用 1,007,950, ,935,489 资产减值损失 11,523, ,530,092 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,446,839-19,471,662 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 64,466,237 38,506,445 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 8,159, ,600 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,774,885,035 1,805,287,849 加 : 营业外收入 502,555, ,894,775 减 : 营业外支出 20,973,256 26,094,098 其中 : 非流动资产处置损失 1,158,907 2,948,649 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,256,467,733 1,936,088,526 减 : 所得税费用 457,515, ,562,434 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,798,951,798 1,445,526,092 归属于母公司所有者的净利润 1,790,887,502 1,524,964,999 少数股东损益 8,064,295-79,438,906 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -344,830, ,886,739 八综合收益总额 1,454,120,840 1,700,412,832 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,436,898,254 1,778,265,010 归属于少数股东的综合收益总额 17,222,586-77,852,179 公司法定代表人 : 刘起涛主管会计工作负责人 : 傅俊元会计机构负责人 : 李青岸 12

14 母公司利润表 2013 年 1 3 月编制单位 : 中国交通建设股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 1,270,197,224 1,156,448,278 营业收入 1,270,197,224 1,156,448,278 二营业总成本 1,543,761,531 1,361,756,706 减 : 营业成本 1,212,962,625 1,067,404,739 营业税金及附加 23,331,121 30,141,323 销售费用管理费用 77,435,700 77,978,789 财务费用 230,416, ,231,855 资产减值损失 -383,920 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -36,022,268 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 7,446,027 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -302,140, ,308,428 加 : 营业外收入 650, 减 : 营业外支出 566, ,000 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -302,056, ,408,028 减 : 所得税费用 -8,645, ,174 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -293,411, ,030,854 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -78,464,910 5,961,953,719 八综合收益总额 -371,876,320 5,756,922,865 归属于母公司所有者的综合收益总额 -371,876,320 5,756,922,865 归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人 : 刘起涛主管会计工作负责人 : 傅俊元会计机构负责人 : 李青岸 13

15 4.3 编制单位 : 中国交通建设股份有限公司一经营活动产生的现金流量 : 合并现金流量表 2013 年 1 3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 69,498,625,283 55,709,636,698 收到的税费返还 108,902, ,647,339 收到其他与经营活动有关的现金 280,943, ,728,901 经营活动现金流入小计 69,888,471,516 56,241,012,938 购买商品接受劳务支付的现金 62,734,847,820 49,965,536,809 支付给职工以及为职工支付的现金 4,519,640,964 4,540,752,010 支付的各项税费 2,437,107,908 2,050,377,373 支付其他与经营活动有关的现金 2,808,445,580 2,560,592,419 经营活动现金流出小计 72,500,042,272 59,117,258,612 经营活动产生的现金流量净额 -2,611,570,757-2,876,245,674 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 35,221, ,808 取得投资收益收到的现金 22,223,694 28,495,729 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 527,146,761 90,751,914 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 116,160,900 收到其他与投资活动有关的现金 142,665, ,126,016 投资活动现金流入小计 727,257, ,159,366 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,847,249,857 4,913,940,890 投资支付的现金 8,334,057, ,661,688 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 200,000 支付其他与投资活动有关的现金 62,446,191 投资活动现金流出小计 13,181,507,505 5,325,048,770 投资活动产生的现金流量净额 -12,454,250,147-4,941,889,404 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,866,607,213 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 19,118,001,702 16,463,962,060 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 19,118,001,702 21,330,569,273 偿还债务支付的现金 14,087,602,950 11,767,677,158 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,852,054,375 1,755,806,475 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 735,873, ,186,560 筹资活动现金流出小计 16,675,531,065 13,724,670,193 筹资活动产生的现金流量净额 2,442,470,637 7,605,899,080 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92,550,198 75,344,110 五现金及现金等价物净增加额 -12,715,900, ,891,888 加 : 期初现金及现金等价物余额 73,072,761,524 45,234,141,009 六期末现金及现金等价物余额 60,356,861,060 45,097,249,120 公司法定代表人 : 刘起涛主管会计工作负责人 : 傅俊元会计机构负责人 : 李青岸 14

16 编制单位 : 中国交通建设股份有限公司一经营活动产生的现金流量 : 母公司现金流量表 2013 年 1 3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 2,754,446,307 2,363,723,302 收到的税费返还 31,840,757 收到其他与经营活动有关的现金 2,240,006,635 4,364,185,818 经营活动现金流入小计 4,994,452,942 6,759,749,877 购买商品接受劳务支付的现金 1,910,812,619 2,032,443,466 支付给职工以及为职工支付的现金 42,702,949 78,965,191 支付的各项税费 124,941,257 82,139,086 支付其他与经营活动有关的现金 12,010,808,221 7,998,122,699 经营活动现金流出小计 14,089,265,047 10,191,670,442 经营活动产生的现金流量净额 -9,094,812,105-3,431,920,565 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 134,732, ,423,152 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 134,747, ,423,552 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 701, ,040 投资支付的现金 3,625,000, ,306,152 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,625,701, ,478,192 投资活动产生的现金流量净额 -3,490,953, ,054,640 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,889,999,995 取得借款收到的现金 15,000, ,000,000 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 15,000,000 5,209,999,995 偿还债务支付的现金 967,474,163 2,518,399,218 分配股利利润或偿付利息支付的现金 65,031, ,556,090 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,032,505,706 2,782,955,308 筹资活动产生的现金流量净额 -1,017,505,706 2,427,044,687 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,460,267 7,382,475 五现金及现金等价物净增加额 -13,623,731,993-1,401,548,044 加 : 期初现金及现金等价物余额 29,694,418,964 18,202,689,276 六期末现金及现金等价物余额 16,070,686,971 16,801,141,232 公司法定代表人 : 刘起涛主管会计工作负责人 : 傅俊元会计机构负责人 : 李青岸 15

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9