目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录释义 : 1. 本公司公司中国交建, 指中国交通建设股份有限公司 2. 本集团, 指中国交通建设股份有限公司及其子公司 3. 中交集团, 指中国交通建设集团有限公司 4. 报告期本期, 指

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录释义 : 1. 本公司公司中国交建, 指中国交通建设股份有限公司 2. 本集团, 指中国交通建设股份有限公司及其子公司 3. 中交集团, 指中国交通建设集团有限公司 4. 报告期本期, 指"

瞬畔仰
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 中国交建中国交通建设股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录释义 : 1. 本公司公司中国交建, 指中国交通建设股份有限公司 2. 本集团, 指中国交通建设股份有限公司及其子公司 3. 中交集团, 指中国交通建设集团有限公司 4. 报告期本期, 指 2017 年 1-3 月 5. 元亿元, 指人民币元人民币亿元, 中国法定流通货币单位 6. 本报告中任何数据及表格所载的数据之差, 是由于四舍五入计算所致 2 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人刘起涛主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 朱宏标保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 816,503,848, ,463,079, 归属于上市公司股东的净资产 163,973,312, ,666,395, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -13,704,098,333-14,030,044, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 82,698,843,326 82,573,675, 归属于上市公司股东的净利润 3,140,634,804 2,305,559, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,072,495,049 2,251,957, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.59 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 : 在计算每股收益时, 已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息 0.75 亿元非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 6,773,987 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照 64,177,197 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益 14,310 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售 86,529,210 金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,228,940 其他符合非经常性损益定义的损益项目 642,460 3 / 19

4 项目本期金额少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,763,359 所得税影响额 -8,005,110 合计 68,139, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 146,247 前十名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 限售条件股份股东性质数量股份数量状态中国交通建设集团有限公司 10,325,207, 无 0 国家 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,381,458, 未知境外法人中国证券金融股份有限公司 380,104, 未知国有法人中央汇金资产管理有限责任公司 98,075, 未知国有法人安邦资管 - 招商银行 - 安邦资产 - 共赢 3 号集合资产管理产品 61,894, 未知未知安邦养老保险股份有限公司 - 团体万能产品 31,018, 未知未知香港中央结算有限公司 26,840, 未知境外法人阿布达比投资局 14,940, 未知未知中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证 12,755, 未知未知券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 11,400, 未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股数量股份种类及数量种类数量中国交通建设集团有限公司 10,325,207,306 人民币普通股 10,325,207,306 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,381,458,652 境外上市外资股 4,381,458,652 中国证券金融股份有限公司 380,104,773 人民币普通股 380,104,773 中央汇金资产管理有限责任公司 98,075,800 人民币普通股 98,075,800 安邦资管 - 招商银行 - 安邦资产 - 共赢 3 号集合资产管理产品 61,894,841 人民币普通股 61,894,841 安邦养老保险股份有限公司 - 团体万能产品 31,018,995 人民币普通股 31,018,995 香港中央结算有限公司 26,840,155 人民币普通股 26,840,155 阿布达比投资局 14,940,566 人民币普通股 14,940,566 4 / 19

5 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证 12,755,040 人民币普通股 12,755,040 券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 11,400,000 人民币普通股 11,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中, 第一大股东中交集团与上述九名股东之前不存在任何关联关系, 也不属于一致行动人除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人注 : 截止报告期末普通股股东总数 146,247 户, 其中 A 股 130,997 户,H 股 15,250 户 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用单位 : 股优先股股东总数 ( 户 ) 16 前十名优先股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 质押或冻结情况所持股东股份股份类别数量性质状态兴业财富 - 兴业银行 - 兴业银行股份有限公司 20,000, 非累积未知其他博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户 16,000, 非累积未知其他资产管理计划建信资本 - 建设银行 - 中国建设银行股份有限公司北京东四支行 16,000, 非累积未知其他中海信托股份有限公司 - 中海信托中国光大银行中海优先收益 14,670, 非累积未知其他 2 号资金信托华宝信托有限责任公司 - 投资 2 号资金信托 10,000, 非累积未知其他华宝信托有限责任公司 - 投资 2 号资金信托 9,590, 非累积未知其他易方达基金 - 农业银行 - 中国农业银行股份有限公司 9,590, 非累积未知其他中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000, 非累积未知其他华商基金 - 邮储银行 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000, 非累积未知其他广东粤财信托有限公司 - 粤财信托. 粤银 1 号证券投资单一资金信托计划 7,330, 非累积未知其他 5 / 19

6 前十名无限售条件优先股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份种类及数量优先股数量种类数量兴业财富 - 兴业银行 - 兴业银行股份有限公司 20,000,000 其它 20,000,000 博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户 16,000,000 其它 16,000,000 资产管理计划建信资本 - 建设银行 - 中国建设银行股份有限公司北京东四支行 16,000,000 其它 16,000,000 中海信托股份有限公司 - 中海信托中国光大银行中海优先收益 2 14,670,000 其它 14,670,000 号资金信托华宝信托有限责任公司 - 投资 2 号资金信托 10,000,000 其它 10,000,000 华宝信托有限责任公司 - 投资 2 号资金信托 9,590,000 其它 9,590,000 易方达基金 - 农业银行 - 中国农业银行股份有限公司 9,590,000 其它 9,590,000 中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 其它 9,000,000 华商基金 - 邮储银行 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 其它 9,000,000 广东粤财信托有限公司 - 粤财信托. 粤银 1 号证券投资单一资金信托计划 7,330,000 其它 7,330,000 前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人说明前十名优先股股东中, 与普通股股东的第一大股东中交集团不存在关联关系, 也不属于一致行动人除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因项目期末余额年初余额增减变动 (%) 单位 : 元币种 : 人民币变动说明以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,890,740, ,388, 持有至到期投资 239,836, ,871, 主要由于下属子公司购买金融产品所致主要由于下属子公司增持外国国债所致预计负债 624,507, ,973, 主要由于计提未决诉讼损失所致 6 / 19

7 3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因项目本期余额上期余额增减变动 (%) 单位 : 元币种 : 人民币变动说明营业税金及附加 297,294,306 2,058,385, 主要由于实施营改增政策所致资产减值损失 -49,754, ,537, 主要由于上年同期有资产减值损失转回所致公允价值变动收益 91,382,935 4,961, 主要由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益增加所致投资收益 -9,021, ,867,938 不适用主要由于上年同期收到投资分红较多所致营业外收入 198,253,473 91,549, 主要由于个别子公司收到政府补助所致营业外支出 141,025,188 31,352, 主要由于计提未决诉讼损失所致其他综合收益的税主要由于可供出售金融资产公允价值 1,158,193,658-1,696,057,570 不适用后净额变动所致现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因项目本期余额上期余额增减变动 (%) 单位 : 元币种 : 人民币变动说明筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,958,596,583 15,922,626, ,743, ,095,664 不适用主要由于上年同期发行债券收到现金而本期未发生所致主要由于外币资产受美元汇率影响所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用新签合同额情况 2017 年 1-3 月, 本集团新签合同金额为人民币 ( 货币单位, 下同 )1, 亿元, 同比增长 40.25% 其中 : 基建建设业务基建设计业务疏浚业务装备制造业务和其他业务分别签订合同金额为 1, 亿元亿元亿元亿元 9.80 亿元各业务来自于海外地区的新签合同额为亿元 ( 折合美元约为亿美元 ), 约占本集团新签合同额的 21.23% 各业务新签投资类项目合同金额为亿元 ( 其中, 参股项目按照股权比例确认合同金额为 0.30 亿元 ), 约占本集团新签合同额的 14.28% 其中: 基建建设业务和疏浚业务分别签订的合同金额为亿元和亿元在上述投资类项目的设计与施工环节中, 本集团预计可以承接的建安合同额为亿元单位 : 亿元币种 : 人民币 7 / 19

8 业务分类 2017 年 1-3 月本年累计同比增减个数金额个数金额 (%) 基建建设业务 428 1, , 港口建设道路与桥梁建设铁路建设投资类项目市政等其他海外工程基建设计业务 1, , 疏浚业务装备制造业务不适用不适用其他业务不适用 9.80 不适用合计不适用 1, 不适用 1, 公司募集资金使用进展情况 A 股募集资金情况 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 以证监许可 [2012]125 号文核准, 公司于 2012 年 2 月 15 日公开发行 1,349,735,425 股 A 股本次募集资金总金额为 4,999,999,995 元, 扣除发行费用后, 实际募集资金净额为 4,864,034,779 元截至 2017 年 3 月 31 日, 募集资金累计使用约亿元, 尚未使用募集资金约 0.89 亿元 ( 含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出 ) 优先股募集资金情况 : 根据中国证监会关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2015]1348 号 ) 中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书, 中国交建发行采用非公开方式, 首期发行优先股的数量为 0.9 亿股, 二期发行优先股的数量为 0.55 亿股, 按票面金额 ( 面值 ) 人民币 100 元发行, 募集资金总额为人民币 145 亿元, 扣除相关发行费共计约 0.32 亿元, 净募集资金约亿元截至 2017 年 3 月 31 日, 尚未使用的募集资金总额为 5.2 亿元 ( 含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出 ) 其他重大事项公司发行 2017 年度第一期超短期融资券, 短期融资券期限 :270 天, 起息日期 :2017 年 2 月 8 日, 实际发行总额 :30 亿元, 发行价格 :100 元 / 百元面值, 发行利率 :3.75%( 详见公司于 2017 年 2 月 10 日上海证券交易所网站的公告 ) 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 8 / 19

9 如未能承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行及时履行应说明未完成履行的具体如未能及时履行应说明下一步计划原因中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具避免同业竞争承诺函, 做出如下声明及承诺 : 1. 本公司确认本公司及本公司附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及中国其他承诺解决同业竞争中交集团交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 2. 本公司承诺本公司本身并且本公司必将 2011 年 3 月 9 日否是该承诺正在履行中通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期中国交通建设股份有限公司刘起涛 2017 年 4 月 27 日 9 / 19

10 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 中国交通建设股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 95,988,099, ,637,221,037 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,890,740, ,388,014 应收票据 2,315,599,946 2,853,752,258 应收账款 82,694,280,244 83,436,913,111 预付款项 21,540,145,241 17,912,450,727 应收利息 12,388,761 10,469,420 应收股利 85,862,893 66,559,491 其他应收款 48,819,057,628 40,783,197,369 存货 144,741,955, ,527,028,973 一年内到期的非流动资产 36,985,413,940 41,710,870,079 其他流动资产 4,427,827,316 3,710,821,105 流动资产合计 440,501,371, ,146,671,584 非流动资产 : 可供出售金融资产 23,071,663,229 21,679,327,732 持有至到期投资 239,836, ,871,103 长期应收款 97,889,649,547 94,367,338,913 长期股权投资 20,344,479,720 19,134,343,964 投资性房地产 2,824,739,483 2,876,669,070 固定资产 55,677,830,035 56,180,837,806 在建工程 10,517,424,355 10,160,372,456 无形资产 153,679,649, ,304,923,721 开发支出 9,805,440 9,977,392 商誉 5,481,513,065 5,209,866,125 长期待摊费用 460,690, ,892,061 递延所得税资产 4,631,286,783 4,637,393,319 其他非流动资产 1,173,909,020 1,190,594,541 非流动资产合计 376,002,477, ,316,408,203 资产总计 816,503,848, ,463,079, / 19

11 流动负债 : 短期借款 61,397,487,985 63,629,618,510 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 18,542,659 16,107,817 应付票据 14,376,998,320 14,446,553,283 应付账款 155,417,549, ,347,748,673 预收款项 93,785,627,736 83,719,426,831 应付职工薪酬 1,746,967,524 1,925,866,761 应交税费 5,710,316,639 6,312,509,528 应付利息 1,820,320,022 1,419,817,911 应付股利 90,197,980 85,058,468 其他应付款 44,089,398,825 34,542,510,135 一年内到期的非流动负债 25,219,341,396 29,503,131,769 其他流动负债 12,832,155,971 14,396,331,430 流动负债合计 416,504,904, ,344,681,116 非流动负债 : 长期借款 162,237,546, ,751,049,908 应付债券 26,168,673,614 26,145,817,801 长期应付款 10,440,238,697 10,437,730,398 长期应付职工薪酬 1,301,337,489 1,343,990,000 专项应付款 143,783, ,011,328 预计负债 624,507, ,973,376 递延收益 957,491, ,811,361 递延所得税负债 4,780,252,817 4,441,083,556 其他非流动负债 621,647, ,614,683 非流动负债合计 207,275,480, ,161,082,411 负债合计 623,780,384, ,505,763,527 所有者权益股本 16,174,735,425 16,174,735,425 其他权益工具 19,430,917,349 19,430,917,349 其中 : 优先股 14,468,417,349 14,468,417,349 资本公积 24,015,411,251 24,015,227,159 其他综合收益 12,751,546,108 11,641,820,590 专项储备 1,953,671,394 1,849,470,583 盈余公积 4,161,731,342 4,209,259,586 一般风险准备 766,750, ,750,540 未分配利润 84,718,549,353 81,578,213,987 归属于母公司所有者权益合计 163,973,312, ,666,395,219 少数股东权益 28,750,151,605 27,290,921,041 所有者权益合计 192,723,464, ,957,316,260 负债和所有者权益总计 816,503,848, ,463,079,787 法定代表人 : 刘起涛主管会计工作负责人 : 傅俊元会计机构负责人 : 朱宏标 11 / 19

12 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 中国交通建设股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 28,090,504,654 38,851,705,639 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 157, ,440 应收票据 4,000,000 23,000,000 应收账款 13,798,094,651 13,733,909,907 预付款项 4,769,640,631 4,597,285,627 应收利息 10,379,173 10,379,173 应收股利 9,243,690,796 9,347,380,283 其他应收款 30,629,970,595 30,867,569,088 存货 5,890,864,634 8,042,554,415 一年内到期的非流动资产 347,169, ,027,511 其他流动资产 654,661, ,800,706 流动资产合计 93,439,133, ,651,769,789 非流动资产 : 可供出售金融资产 12,960,796,466 12,239,331,166 长期应收款 7,089,862,118 6,557,377,771 长期股权投资 104,064,117, ,221,711,219 固定资产 126,851, ,670,324 在建工程 4,003,825 3,875,620 无形资产 91,896,885 98,723,606 长期待摊费用 3,680,180 13,097,779 其他非流动资产 21,566,033 16,251,261 非流动资产合计 124,362,774, ,281,038,746 资产总计 217,801,908, ,932,808, / 19

13 流动负债 : 短期借款 14,606,689,668 12,887,400,000 应付账款 18,873,076,600 19,643,671,411 预收款项 8,620,685,272 8,170,813,018 应付职工薪酬 14,959,978 19,794,717 应交税费 57,284,413 48,545,609 应付利息 931,735, ,443,255 其他应付款 44,165,962,440 55,606,020,030 一年内到期的非流动负债 6,598,137,130 8,802,377,673 其他流动负债 6,569,934,462 6,594,950,284 流动负债合计 100,438,465, ,469,015,997 非流动负债 : 长期借款 8,929,048,898 9,087,436,246 应付债券 13,890,815,975 13,870,082,208 长期应付款 4,410,249,602 4,161,077,519 长期应付职工薪酬 58,677,351 56,805,078 专项应付款 5,802,588 5,802,588 预计负债 100,000,000 - 递延所得税负债 2,542,065,908 2,362,905,751 非流动负债合计 29,936,660,322 29,544,109,390 负债合计 130,375,125, ,013,125,387 所有者权益 : 股本 16,174,735,425 16,174,735,425 其他权益工具 19,430,917,349 19,430,917,349 其中 : 优先股 14,468,417,349 14,468,417,349 资本公积 25,075,044,986 25,075,044,986 其他综合收益 7,823,108,728 7,281,786,308 专项储备 20,208,007 20,230,629 盈余公积 4,214,832,707 4,214,832,707 未分配利润 14,687,935,801 14,722,135,744 所有者权益合计 87,426,783,003 86,919,683,148 负债和所有者权益总计 217,801,908, ,932,808,535 法定代表人 : 刘起涛主管会计工作负责人 : 傅俊元会计机构负责人 : 朱宏标 13 / 19

14 编制单位 : 中国交通建设股份有限公司合并利润表 2017 年 1 3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 82,698,843,326 82,573,675,028 其中 : 营业收入 82,698,843,326 82,573,675,028 二营业总成本 78,758,101,259 79,672,719,210 其中 : 营业成本 71,651,502,000 71,228,312,414 营业税金及附加 297,294,306 2,058,385,782 销售费用 185,237, ,029,500 管理费用 4,600,517,547 3,916,483,310 财务费用 2,073,304,278 2,454,045,751 资产减值损失 -49,754, ,537,547 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 91,382,935 4,961,767 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -9,021, ,867,938 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -88,497,032 51,037,003 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 544,276 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,023,103,833 3,053,329,799 加 : 营业外收入 198,253,473 91,549,850 其中 : 非流动资产处置利得 15,321,906 16,050,397 减 : 营业外支出 141,025,188 31,352,102 其中 : 非流动资产处置损失 8,547,919 14,020,507 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,080,332,118 3,113,527,547 减 : 所得税费用 918,372, ,891,785 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,161,959,833 2,317,635,762 归属于母公司所有者的净利润 3,140,634,804 2,305,559,477 少数股东损益 21,325,029 12,076,285 六其他综合收益的税后净额 1,158,193,658-1,696,057,570 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,109,725,518-1,620,760,867 以后将重分类进损益的其他综合收益 1,109,725,518-1,620,760, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 31,931,340-32, 可供出售金融资产公允价值变动损益 816,725,398-1,859,742, 现金流量套期损益的有效部分 -951, , 外币财务报表折算差额 262,020, ,518,025 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 48,468,140-75,296,703 七综合收益总额 4,320,153, ,578,192 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,250,360, ,798,610 归属于少数股东的综合收益总额 69,793,169-63,220,418 八每股收益 : 1. 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 刘起涛主管会计工作负责人 : 傅俊元会计机构负责人 : 朱宏标 14 / 19

15 编制单位 : 中国交通建设股份有限公司母公司利润表 2017 年 1 3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 5,909,730,880 12,412,071,246 减 : 营业成本 5,395,545,118 11,630,324,931 营业税金及附加 17,168, ,357,113 销售费用 - - 管理费用 145,683,553 96,776,747 财务费用 280,112, ,023,643 资产减值损失 -3,594, ,711 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,702,858 58,041,250 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,702,858 - 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - -10,451 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 73,113, ,876,323 加 : 营业外收入 5,000 2,871,721 其中 : 非流动资产处置利得 - 3,000 减 : 营业外支出 108,300,000 4,161,737 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -35,181, ,586,307 减 : 所得税费用 -1,281, ,511 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -33,900, ,143,795 五其他综合收益的税后净额 541,322,420-1,283,879,182 以后将重分类进损益的其他综合收益 541,322,420-1,283,879, 可供出售金融资产公允价值变动损益 541,323,554-1,283,830, 外币财务报表折算差额 -1,134-48,958 六综合收益总额 507,421, ,735,387 法定代表人 : 刘起涛主管会计工作负责人 : 傅俊元会计机构负责人 : 朱宏标 15 / 19

16 编制单位 : 中国交通建设股份有限公司合并现金流量表 2017 年 1 3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 95,083,182,178 94,249,982,464 收到的税费返还 488,379, ,407,025 收到其他与经营活动有关的现金 753,112, ,374,265 经营活动现金流入小计 96,324,674,587 95,381,763,754 购买商品接受劳务支付的现金 94,979,226,735 95,090,444,766 支付给职工以及为职工支付的现金 8,176,751,422 7,232,745,330 支付的各项税费 4,280,412,600 3,652,546,837 支付其他与经营活动有关的现金 2,592,382,163 3,436,071,395 经营活动现金流出小计 110,028,772, ,411,808,328 经营活动产生的现金流量净额 -13,704,098,333-14,030,044,574 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 721,092, ,735,930 取得投资收益收到的现金 122,643, ,640,794 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,810,847 15,308,536 收到其他与投资活动有关的现金 252,953, ,598,467 投资活动现金流入小计 1,121,500, ,283,727 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 10,651,894,332 9,739,573,452 投资支付的现金 548,445, ,260,209 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16,948,705 10,038,828 支付其他与投资活动有关的现金 736,089, ,243,896 投资活动现金流出小计 11,953,377,491 10,501,116,385 投资活动产生的现金流量净额 -10,831,876,656-9,756,832, / 19

17 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 972,939, ,286,331 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 972,939, ,286,331 取得借款收到的现金 34,938,141,558 39,694,992,873 发行债券收到的现金 - 1,990,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 206,045, ,987,865 筹资活动现金流入小计 36,117,126,400 42,874,267,069 偿还债务支付的现金 26,567,699,830 23,565,360,177 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,821,814,785 2,471,951,373 支付其他与筹资活动有关的现金 769,015, ,329,053 筹资活动现金流出小计 30,158,529,817 26,951,640,603 筹资活动产生的现金流量净额 5,958,596,583 15,922,626,467 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -71,743, ,095,664 五现金及现金等价物净增加额 -18,649,121,673-7,762,155,101 加 : 期初现金及现金等价物余额 108,719,775,930 94,960,131,591 六期末现金及现金等价物余额 90,070,654,257 87,197,976,490 法定代表人 : 刘起涛主管会计工作负责人 : 傅俊元会计机构负责人 : 朱宏标 17 / 19

18 编制单位 : 中国交通建设股份有限公司一经营活动产生的现金流量 : 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 9,082,275,183 11,629,797,343 收到的税费返还 126, ,886 收到其他与经营活动有关的现金 855,424,269 - 经营活动现金流入小计 9,937,825,639 11,630,182,229 购买商品接受劳务支付的现金 7,332,438,645 10,196,298,749 支付给职工以及为职工支付的现金 133,177,814 90,256,921 支付的各项税费 96,606, ,106,798 支付其他与经营活动有关的现金 11,833,409,549 5,811,422,526 经营活动现金流出小计 19,395,632,139 16,220,084,993 经营活动产生的现金流量净额 -9,457,806,500-4,589,902,763 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 38,426,200 - 取得投资收益收到的现金 103,836,588 9,441,250 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 33,000 投资活动现金流入小计 142,262,788 9,474,250 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,027,262 4,301,766 投资支付的现金 986,872,307 12,987,200 支付其他与投资活动有关的现金 ,000,000 投资活动现金流出小计 987,899, ,288,966 投资活动产生的现金流量净额 -845,636, ,814,716 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 3,996,625, ,000,000 筹资活动现金流入小计 3,996,625, ,000,000 偿还债务支付的现金 4,152,000, ,000,000 分配股利利润或偿付利息支付现金 263,821, ,023,894 支付其他与筹资活动有关的现金 237,318 54,471,815 筹资活动现金流出小计 4,416,058, ,495,709 筹资活动产生的现金流量净额 -419,433, ,495,709 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38,324,208-15,429,522 五现金及现金等价物净增加额 -10,761,200,985-5,295,642,710 加 : 期初现金及现金等价物余额 38,851,705,639 28,900,791,570 六期末现金及现金等价物余额 28,090,504,654 23,605,148,860 法定代表人 : 刘起涛主管会计工作负责人 : 傅俊元会计机构负责人 : 朱宏标 18 / 19

19 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59