证券代码 : 债券代码 : 证券简称 : 海通证券 债券简称 :15 海通 C2 15 海通 C3 海通证券股份有限公司 2015 年次级债券 ( 第二期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 发行人 海通证券股份有限公司 ( 上海市广东路 689 号 )
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- 参久 蓬
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2 证券代码 : 债券代码 : 证券简称 : 海通证券 债券简称 :15 海通 C2 15 海通 C3 海通证券股份有限公司 2015 年次级债券 ( 第二期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 发行人 海通证券股份有限公司 ( 上海市广东路 689 号 ) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 4 月
3 重要声明 中信证券股份有限公司 ( 中信证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 海通证券股份有限公司 2017 年年度报告 等相关公开信息披露文件 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 发行人 或 公司 ) 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明 2
4 目录第一节本期公司债券概况 4 第二节发行人 2017 年度经营情况和财务状况 7 第三节发行人募集资金使用情况 17 第四节本期债券利息偿付情况 18 第五节债券持有人会议召开情况 19 第六节公司债券担保人资信情况 20 第七节本期公司债券的信用评级情况 21 第八节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 22 第九节其他情况 23 3
5 第一节本期公司债券概况 一 发行人名称 中文名称 : 海通证券股份有限公司 英文名称 :Haitong Securities Co., Ltd 二 本期次级债券审核情况 上海证券交易所于 2015 年 6 月 4 日就本期债券的挂牌转让申请文件出具了 无异议函 三 本期债券基本情况 1. 债券名称 : 海通证券股份有限公司 2015 年次级债券 ( 第二期 ) 2. 债券简称及代码 : 品种一简称为 15 海通 C2, 代码为 ; 品种二简称为 15 海通 C3, 代码为 债券品种的期限及规模 : 本期债券分为两个品种, 分别为 3 年期品种 ( 以下简称 品种一 ) 和 5 年期品种 ( 以下简称 品种二 ) 其中, 品种一发行规模为 150 亿元, 在第 2 年末附发行人赎回权, 存续金额为 0 亿元 ; 品种二发行规模为 50 亿元, 在第 3 年末附发行人赎回权, 存续期金额为 50 亿元 4. 票面金额及发行价格 : 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 5. 票面利率 : 品种一 : 本期债券品种一票面利率通过簿记建档确定, 票面利率为 5.30%, 在前 2 个计息年度内固定不变 ; 如果发行人不行使赎回权, 则从第 3 个计息年度开始到本期债券品种一到期为止, 最后 1 个计息年度内的票面利率为原票面利率 ; 品种二 : 本期债券品种二票面利率通过簿记建档确定, 票面利率为 5.38%, 在前 3 个计息年度内固定不变 ; 如果发行人不行使赎回权, 则从第 4 个计息年度开始到本期债券品种二到期为止, 后 2 个计息年度内的票面利率为原票面利率加 200 个基点 6. 发行人赎回权 : 品种一 : 发行人有权于本期债券品种一第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在主管机关规定的信息披露场所发布关于是否就本期债券品种一行使赎回选择权的公告 若发行人决定行使赎回权利, 本期债 4
6 券品种一将被视为第 2 年全部到期, 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一 赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同, 将按照本期债券登记机构的相关规定办理 若发行人未行使赎回权利, 则本期债券品种一将继续在第 3 年存续, 且最后 1 个计息年度的票面年利率在初始票面利率的基础上提高 200 个基点 品种二 : 发行人有权于本期债券品种二第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在主管机关规定的信息披露场所发布关于是否就本期债券品种二行使赎回选择权的公告 若发行人决定行使赎回权利, 本期债券品种二将被视为第 3 年全部到期, 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种二 赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同, 将按照本期债券登记机构的相关规定办理 若发行人未行使赎回权利, 则本期债券品种二将继续在第 4 第 5 年存续, 且从第 4 个计息年度开始, 后 2 个计息年度的票面年利率在初始票面利率的基础上提高 200 个基点 7. 债券形式 : 实名制记账式公司债券 8. 还本付息方式 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 其中 : 品种一 : 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 ; 品种二 : 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 每次付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 9. 起息日 :2015 年 6 月 12 日 10. 付息日 : 债券存续期内, 本期债券付息日为每年的 6 月 12 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 11. 兑付日 : 本期债券品种一的兑付日为 2018 年 6 月 12 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ); 若在本期债券存续期第 2 年末, 发行人选择行使发行人赎回权, 则该计息年度的付息日即为赎回部分债券的兑付日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 本期债券品种二的兑付日为 2020 年 6 月 12 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间兑付款项 5
7 不另计利息 ); 若在本期债券存续期第 3 年末, 发行人选择行使发行人赎回权, 则该计息年度的付息日即为赎回部分债券的兑付日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 12. 担保情况 : 本期债券为无担保债券 13. 发行时信用级别及资信评级机构 : 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人的主体评级为 AAA, 评级展望为稳定 ; 本期债券的评级为 AA+ 14. 最新跟踪信用级别及评级机构 : 在本期次级债券的存续期内, 中诚信证券评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告 15. 债券受托管理人 : 海通证券聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人 16. 登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 6
8 第二节发行人 2017 年度经营情况和财务状况 一 发行人基本情况 ( 一 ) 发行人的设立和上市海通证券股份有限公司前身为上海海通证券公司, 成立于 1988 年, 注册资本人民币 1,000 万元, 由交通银行上海分行出资, 注册地为上海 经营范围为主营经销和代理发行各类有价证券, 兼营证券业务咨询, 承办各类有价证券的代保管 过户 还本付息等业务, 办理证券的代理投资业务及经中国人民银行批准的其他有关业务 经中国人民银行 关于上海海通证券公司改制问题的批复 ( 银复 [1994]5 号 ) 的批准,1994 年 9 月 27 日, 上海海通证券公司改制为海通证券有限公司, 注册资本人民币 100,000 万元, 经营范围变更为代理证券发行 还本付息业务 ; 自营 代理证券买卖业务 ; 办理证券的代保管和鉴证业务 ; 接受委托代收证券本息和红利 办理证券的登记 过户和清算 ; 证券投资咨询和投资基金业务 ; 经人民银行批准经营的其它业务 经中国证券监督管理委员会 关于同意海通证券有限公司与交通银行脱钩和增资扩股问题的批复 ( 证监机构字 [2000]74 号 ) 及 关于核准海通证券有限公司增资扩股方案和综合类证券公司的批复 ( 证监机构字 [2000]296 号 ) 核准,2000 年 12 月 29 日, 海通证券有限公司完成增资扩股, 公司资本金增至 374, 万元, 经营范围为 : 代理证券发行业务 ; 自营 代理证券买卖业务 ; 代理证券还本付息业务 ; 办理证券的代保管和证券鉴证业务 ; 接受委托代收证券本息和红利, 接受委托办理证券的登记 过户和清算 ; 证券投资咨询业务 ; 证券投资基金业务 经上海市人民政府于 2001 年 9 月 8 日出具的 关于同意设立海通证券股份有限公司的批复 ( 沪府体改审 (2001)024 号 ) 及中国证券监督管理委员会 关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复 ( 证监机构字 [2001]278 号 ) 批准,2002 年 1 月 28 日, 海通证券有限公司整体变更为股份有限公司, 海通证券有限公司更名为 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 原海通证券 ), 注册资本为人民币 4,006,093,000 元 7
9 经上海市人民政府经济体制改革办公室于 2002 年 11 月 13 日出具的 关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复 ( 沪府体改批字 (2002)049 号 ) 及中国证券监督管理委员会 关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复 ( 证监机构字 [2002]329 号 ) 批准,2002 年 11 月 11 日, 海通证券注册资本金增至 8,734,438,870 元人民币 公司经营范围变更为 : 证券 ( 含境内上市外资股 ) 的代理买卖, 代理证券的还本付息 分红派息, 证券代保管 鉴证, 代理登记开户, 证券的自营买卖, 证券 ( 含境内上市外资股 ) 的承销 ( 含主承销 ), 证券投资咨询 ( 含财务顾问 ), 受托投资管理, 中国证监会批准的其他业务 经中国证券监督管理委员会 关于上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司的批复 ( 证监公司字 [2007]90 号文 ) 核准,2007 年 6 月 7 日, 都市股份将全部资产与负债出售予公司控股股东光明食品 ( 集团 ) 有限公司, 同时吸收合并原海通证券的全部业务 吸收合并完成后, 存续公司更名为海通证券股份有限公司, 并承继了原海通证券的全部业务, 原海通证券的职工 资产与负债由存续公司承接 2007 年 6 月 29 日, 新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下登记工作 ;2007 年 7 月 6 日, 存续公司在上海市工商行政管理局办理工商登记变更手续, 注册资本变更为人民币 3,389,272,910 元 2007 年 7 月 31 日, 公司在上海证券交易所挂牌上市, 股票简称为 海通证券, 股票代码为 年 4 月 27 日, 公司在香港联合交易所挂牌上市, 股票代码 6837 ( 二 ) 发行人股本变化情况经中国证监会 关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知 ( 证监发行字 [2007]368 号文 ) 核准, 公司非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1 元, 发行数量不超过 10 亿股 经过特定投资者的认购, 本次非公开发行股票的发行价格最终确定为 元 / 股, 发行数量确定为 724,637,680 股, 发行对象共 8 名, 募集资金总额为 25,999,999, 元 ; 公司于 2007 年 11 月 21 日完成工商变更, 注册资本由人民币 3,389,272,910 元变更登记为人民币 4,113,910,590 元 发行人于 2008 年 5 月 5 日召开了 2007 年度股东大会, 审议通过了 关于公 8
10 司 2007 年度进行利润分配的预案, 以 2007 年 12 月 31 日总股本 4,113,910,590 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元 ( 含税 ), 派送股票股利 3 股 ( 含税 ), 以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股, 发行人派送股票股利和资本公积转增股本后, 总股本由 4,113,910,590 股变更为 8,227,821,180 股 该分配方案于 2008 年 5 月 28 日实施完毕 发行人于 2012 年 4 月 27 日发行 1,229,400,000 股境外上市外资股 (H 股 ), 并于 2012 年 5 月 19 日部分行使 H 股超额配售权 ( 共配售 127,500,000 股 H 股, 于 5 月 22 日上市 ), 以上合计发行 1,356,900,000 股 H 股 期间, 发行人国有股东中包括上海上实 ( 集团 ) 有限公司等 25 家股东按公开发行时实际发行 H 股股份数量的 10%, 将其持有的发行人部分国有股 (A 股 ) 划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股 H 股, 共计 135,690,000 股 至此, 发行人 A 股为 8,092,131,180 股,H 股为 1,492,590,000 股, 发行人 A+H 股份总数为 9,584,721,180 股 发行人于 2015 年 2 月 9 日召开 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次 A 股类别股东会议与 2015 年第一次 H 股类别股东会议, 审议通过了 关于公司新增发行 H 股方案的议案 2015 年 5 月, 发行人收到中国证监会 关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复 ( 证件许可 号 ), 核准发行人增发不超过 1,916,978,820 股境外上市外资股, 每股面值人民币 1 元, 全部为普通股 2015 年 5 月 8 日, 发行人获得香港联交所批准 H 股于香港联交所上市及买卖 发行人于 2015 年 5 月 29 日完成本次 H 股发行, 发行股数为 1,916,978,820 股, 其中,1,048,141,220 股新 H 股的交割于 2015 年 5 月 15 日完成,868,837,600 股新 H 股的交割于 2015 年 5 月 29 日完成 本次 H 股发行前, 公司总股本为 9,584,721,180 股, 全部股东为无限售条件股东, 发行后, 公司总股本为 11,501,700,000 股, 其中 A 股为 8,092,131,180 股,H 股为 3,409,568,820 股, 全部股东均为无限售条件股东 二 发行人 2017 年度经营情况 2017 年, 公司按照年初确定的经营目标, 把握金融服务实体经济发展这根 主线, 抓住市场机遇, 积极应对挑战, 取得了良好的经营业绩 9
11 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司总资产 5, 亿元, 归属于母公司净资产 1, 亿元 2017 年, 公司实现营业收入 亿元, 归属于母公司净利润 亿元 ; 加权平均净资产收益率 7.56% 其中, 子公司实现收入 亿元, 占比 60%; 海外业务实现收入 亿元, 占比 17% 公司各项主营业务情况 : (1) 经纪业务 2017 年, 公司股票 基金交易金额市场占比 4.68%, 较 2016 年提升 0.21 个百分点, 排名从市场第六攀升至第四 ; 公司新开客户 133 万, 客户总数达 1,067 万, 年末客户总资产达到 1.66 万亿元, 较 2016 年末上升 13.4% 港股通业务保持行业领先, 截至 2017 年末, 公司开通港股通客户总数达到 11.6 万户,2017 年交易金额市场占比 9.36%, 排名行业第一 公司加大集团资源整合, 持续完善以 e 海通财 为核心品牌的互联网综合金融服务建设 一方面, 积极拥抱金融科技, 打造以账户为核心以智能化为方向的互联网平台 另一方面, 搭建数字化运营体系, 在精准营销 客户分析 个性化服务方面不断突破, 客户服务效率显著提升 此外, 完善客户和服务分级体系, 实现更深入的差异化服务 2017 年公司各项融资类业务仍旧保持稳步增长的态势, 期末融资类业务规模 1,617 亿元, 排名行业第二 2017 年, 公司在加强信用风险管理与资金投向管理的基础上, 通过提高项目审核效率 加强重点项目和客户的跟踪督导, 加大分支机构的培训力度, 实现融资类业务规模稳健增长和结构逐步优化 研究继续排名行业第一梯队 在 2017 年新财富最佳分析师评比中, 公司研究所获得最具影响力研究团队第三名, 策略研究 石油化工和非银金融排名行业第一,21 个行业领域排名行业前五 海通期货主要业务市场排名行业前列 2017 年期货代理成交金额市场份额 9.17%, 同比增长 0.74 个百分点, 其中上海期货交易所市场份额 11.2%, 排名行业第一 ; 首批获得大连商品交易所 郑州商品交易所商品期权做市商资格 证券及期货经纪业务 2017 年实现利润总额 亿元, 占公司利润总额的比例为 29.41% (2) 投资银行业务 10
12 2017 年, 公司完成 IPO 项目 31 家, 市场排名第二 ; 实现 IPO 承销及保荐收入 9.75 亿, 市场排名第二 为 20 家企业提供并购财务顾问服务, 排名行业第二 债券业务创新能力突出 公司债券融资业务年内完成金价挂钩债 绿色债券系列产品等九大方面创新, 获得了国家发改委评选的企业债券主承销商全面评价结果第一名, 中央国债登记结算有限责任公司结算公司评选的 优秀承销机构奖 和 创新业务奖 2017 年, 公司企业债承销金额 亿元, 市场排名第一, 承销只数排名第二 ; 公司债承销金额 亿元, 市场排名第四, 承销只数排名第三 投资银行业务 2017 年实现利润总额 亿元, 占公司利润总额的比例为 9.03% (3) 自营业务权益类趋势投资业务抓住市场趋势性机会实现投资收益 6.22 亿元, 固定收益类趋势投资保持合理杠杆规模, 实现收入 4.53 亿元 非趋势投资积极开展 ETF 套利 国债期货套利 货币市场套利 黄金租赁 利率互换等业务, 实现良好收益 自营业务 2017 年实现利润总额 亿元, 占公司利润总额的比例为 15.40% (4) 资产管理业务公司资产管理业务的主要平台包括 : 海通资管公司 海富通基金 富国基金以及从事私募投资基金业务的子公司 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司资产管理总规模合计 9,783 亿元 截至 2017 年末, 海通资管公司管理规模 3,273 亿元, 主动管理规模稳步提升, 集合类产品投资业绩排名位于同类产品前 24% 截止 2017 年末, 海富通基金资产管理规模 2,049 亿元, 其中公募基金规模 508 亿元, 较年初增加 14.4% 截止 2017 年末, 富国基金总体资产管理规模 4,285 亿元 公司私募投资基金业务逐渐进入回报期, 截至 2017 年末, 公司 PE 基金数量达到 34 只, 管理总规模 176 亿元 2017 年, 基金所投企业共有 12 家实现 IPO 上市 资产管理业务 2017 年实现利润总额 亿元, 占公司利润总额的比例为 10.71% (5) 直投业务 2017 年公司直投业务对公司贡献度进一步提升, 在直投收益实现上共退出 11
13 投资项目 16 个, 其中完全退出投资项目 8 个 部分退出投资项目 8 个 公司抓住机遇, 积极推进所投企业进行上市申报及新三板挂牌, 加强投后项目管理,2017 年所投企业新增 5 家实现 IPO 上市 2017 年海通开元获得清科集团 2017 中国私募股权投资机构 10 强 中国券商直投 10 强 并均位列前茅 直投业务 2017 年实现利润总额 亿元, 占公司利润总额的比例为 16.90% (6) 融资租赁业务 2017 年海通恒信 一大一小 战略继续稳步推进, 在以大客户大项目夯实业务整体规模的同时, 全面推动极具发展潜力的中小微企业及个人客户业务 同时, 海通恒信积极介入新型领域, 向新业态转型, 以国家供给侧结构性改革 互联网 + 绿色经济等产业经济政策为指引制定公司战略方向和业务规划, 重点聚焦于交通物流 IDC 大数据 高端智能制造 智慧城市 TMT 政府 PPP 普惠医疗等行业领域 融资租赁业务 2017 年实现利润总额 亿元, 占公司利润总额的比例为 12.12% (7) 海外业务经过近十年的培育和发展, 公司初步完成了在全球 14 个国家和地区的业务布局, 并且依托海通国际证券在香港的快速发展, 逐步将公司国际化的战略储备转化为战略优势 海通国际证券投行业务继续保持领先, 股权融资金额在港中资投行排名第一 ; 中国离岸债券发行数量排名全体投行第一 交易业务成功转型, 正式推出全新程序交易服务系统, 能够为全球机构客户提供 24 小时综合电子交易, 并具备自主知识产权 资管业务规模和收入不断提升, 管理规模达 660 亿港元 海外业务 2017 年实现利润总额 亿元, 占公司利润总额的比例为 8.97% 三 发行人 2017 年度财务状况 1 合并资产负债表主要数据 2017 年末 2016 年末 金额单位 : 人民币元增减率 (%) 货币资金 103,795,726, ,024,751,
14 2017 年末 2016 年末 增减率 (%) 结算备付金 7,982,728, ,191,899, 拆出资金 679,091, ,848, 融出资金 61,560,952, ,212,919, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 99,856,694, ,347,493, 衍生金融资产 2,610,612, ,935,071, 买入返售金融资产 96,549,868, ,523,225, 存出保证金 8,528,675, ,952,031, 可供出售金融资产 41,228,756, ,028,837, 持有至到期投资 78,718, ,508, 资产总计 534,706,332, ,865,846, 应付短期融资款 29,426,762, ,864,117, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 20,743,499, ,639,631, 卖出回购金融资产款 33,045,726, ,731,726, 代理买卖证券款 83,774,388, ,059,286, 长期借款 30,609,159, ,583,788, 应付债券 130,158,268, ,295,192, 负债合计 405,012,028, ,907,444, 股本 11,501,700, ,501,700, 资本公积金 56,357,979, ,338,469, 未分配利润 30,297,545, ,331,639, 归属于母公司所有者权益合计 117,755,478, ,130,127, 少数股东权益 11,938,825, ,828,274, 所有者权益合计 129,694,303, ,958,401, 年末, 发行人总资产 5, 亿元, 较年初 (5, 亿元 ) 减少 亿元, 减幅 4.66% 主要变动情况是 : 货币资金 结算备付金及存出保证金减少 亿元, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售及持 有至到期等金融资产减少 亿元, 应收款项类投资等其他资产减少 亿 元, 应收利息减少 亿元, 买入返售金融资产增加 亿元 发行人以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售及持有 至到期等金融资产占发行人总资产的 26%, 货币资金 结算备付金及存出保证金 13
15 占总资产的比率为 22%, 买入返售金融资产占总资产的 18%, 融出资金占总资产的 12%, 固定资产 在建工程及投资性房地产占发行人总资产不到 1%, 大部分资产变现能力较强, 发行人资产流动性较强, 资产结构优良 2017 年末, 发行人负债总额 4, 亿元, 较年初 (4, 亿元 ) 减少 亿元, 减幅 7.72%. 主要变动情况是 : 代理买卖证券款减少 亿元, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少 亿元, 卖出回购金融资产款及拆入资金减少 亿元, 应付短期融资款及应付债券增加 亿元, 长期应付款等其他负债增加 亿元 2 合并利润表主要数据 金额单位 : 人民币元增减率 2017 年度 2016 年度 (%) 营业收入 28,221,667, ,011,014, 手续费及佣金净收入 9,556,198, ,965,008, 其中 : 经纪业务手续费净收入 3,941,275, ,314,409, 投资银行业务手续费净收入 3,329,892, ,356,019, 资产管理业务手续费净收入 2,097,888, ,640,822, 利息净收入 3,665,925, ,839,610, 投资净收益 11,365,519, ,539,692, 公允价值变动净收益 -1,329,410, ,333, 汇兑净收益 -225,471, ,149, 其他业务收入 5,195,688, ,840,538, 营业支出 15,934,582, ,362,648, 营业利润 12,287,084, ,648,365, 利润总额 12,889,397, ,161,726, 净利润 9,875,602, ,930,518, 归属于母公司所有者的净利润 8,618,423, ,043,334, 年度, 发行人实现营业收入 亿元, 同比 ( 亿元 ) 增加 2.11 亿元, 增幅 0.75%, 主要变动情况是 :1) 经纪业务手续费净收入 亿元, 同比 (53.14 亿元 ) 减少 亿元, 减幅 25.84%, 主要是二级市场交易较不活跃, 成交量同比减少 ;2) 资产管理业务手续费净收入 亿元, 同比 (16.41 亿元 ) 14
16 增加 4.57 亿元, 增幅 27.85%, 主要是基金管理 资产管理业务收入增加 ;3) 利息净收入 亿元, 同比 (38.40 亿元 ) 减少 1.74 亿元, 减幅 4.53%, 主要是客户资金及融资融券利息收入减少 ;4) 投资收益及公允价值变动收益合计 亿元, 同比 (63.08 亿元 ) 增加 亿元, 增幅 59.09%, 主要是处置金融工具产生的投资收益增加 ;5) 其他业务收入 亿元, 同比 (68.41 亿元 ) 减少 亿元, 减幅 24.05%, 主要是子公司销售收入减少 2017 年度, 发行人营业支出 亿元, 同比 ( 亿元 ) 减少 亿元, 减幅 8.22% 主要变动情况是:1) 税金及附加 1.66 亿元, 同比 (4.91 亿元 ) 减少 3.25 亿元, 减幅 66.18%, 主要是 2016 年 5 月起金融行业 营改增 的影响 ; 2) 业务及管理费 亿元, 同比 (95.64 亿元 ) 增加 1.91 亿元, 增幅 2.00%, 主要是职工薪酬增加 ;3) 资产减值损失 亿元, 同比 (14.19 亿元 ) 增加 2.68 亿元, 增幅 18.82%, 主要是应收保理款和买入返售金融资产减值损失增加 ;4) 其他业务成本 亿元, 同比 (58.89 亿元 ) 减少 亿元, 减幅 26.53%, 主要是子公司销售成本减少 3 合并现金流量表主要数据 金额单位 : 人民币元增减率 2017 年度 2016 年度 (%) 经营活动现金流入小计 38,954,508, ,683,449, 经营活动现金流出小计 97,771,109, ,861,130, 经营活动产生的现金流量净额 -58,816,601, ,177,681, 投资活动现金流入小计 87,831,906, ,502,727, 投资活动现金流出小计 52,937,953, ,080,525, 投资活动产生的现金流量净额 34,893,952, ,577,797, 筹资活动现金流入小计 144,775,275, ,052,990, 筹资活动现金流出小计 140,802,053, ,698,114, 筹资活动产生的现金流量净额 3,973,222, ,354,876, 现金及现金等价物净增加额 -21,510,869, ,870,013, 年度, 发行人经营活动产生的现金流量净额为 亿元, 其中 : 现 金流入 亿元, 占现金流入总量的 14.35%, 主要是收取利息 手续费及佣 金的现金 亿元, 收到其他与经营活动有关的现金 亿元 ; 现金流出 15
17 亿元, 占现金流出总量的 33.54%, 主要是回购业务资金净减少额 亿元, 支付其他与经营活动有关的现金 亿元, 代理买卖证券支付的现金净额 亿元, 处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额 亿元 2017 年度, 发行人投资活动产生的现金流量净额为 亿元, 其中 : 现金流入 亿元, 占现金流入总量的 32.34%, 主要是收回可供出售金融资产等收到现金 亿元 ; 现金流出 亿元, 占现金流出总量的 18.16%, 主要是投资可供出售金融资产等支付现金 亿元 2017 年度, 发行人筹资活动产生的现金流量净额为 亿元, 其中 : 现金流入 1, 亿元, 占现金流入总量的 53.31%, 主要是发行债券收到的现金 1, 亿元, 取得借款收到的现金 亿元 ; 现金流出 1, 亿元, 占现金流出总量的 48.30%, 主要是偿还债务支付的现金 1, 亿元 16
18 第三节发行人募集资金使用情况 一 本期债券募集资金情况 上海证券交易所于 2015 年 6 月 4 日就本期债券的挂牌转让申请文件出具了无异议函 发行人已于 2015 年 6 月发行总规模 200 亿元的次级债券 本期次级债券募集资金已按时汇入发行人指定的银行账户 根据本期次级债券募集说明书的相关内容, 发行人拟将本期次级债券用于补充公司流动资金, 以满足公司各类业务及日常经营管理的资金需求 二 本期债券募集资金实际使用情况 本期债券的募集资金已按时汇入发行人指定银行账户, 已用于补充公司流动 资金, 满足公司各类业务及日常经营管理的资金需求 本期次级债券募集资金已 按募集说明书约定使用完毕 17
19 第四节本期债券利息偿付情况 债券存续期内, 本期债券付息日为每年的 6 月 12 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 2017 年 6 月 12 日, 发行人向截止 2017 年 6 月 9 日上海证券交易所收市后, 在中证登上海分公司登记在册的全部 15 海通 C3 次级债券持有人支付了自 2016 年 6 月 12 日至 2017 年 6 月 11 日期间的利息 发行人于 2017 年行使 15 海通 C2 次级债券发行人赎回权, 对登记日 (2017 年 6 月 7 日 ) 登记在册的 15 海通 C2 次级债券全部赎回, 赎回价格为 元 / 张 发行人 15 海通 C2 本金赎回金额为 15,000,000,000 元, 占 15 海通 C2 发行总额 15,000,000,000 元的 100%, 同时兑付第 2 个计息年度利息总额为 795,000, 元 18
20 第五节债券持有人会议召开情况 2017 年, 本期次级债未召开持有人会议 19
21 第六节公司债券担保人资信情况 本期债券为无担保债券 20
22 第七节本期公司债券的信用评级情况 15 海通 C2 15 海通 C3 的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称 中诚信证评 ) 中诚信证评于 2015 年完成了对本期债券的初次评级 根据 海通证券股份有限公司 2015 年次级债券 ( 第二期 ) 信用评级报告, 经中诚信证评综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AA+ 根据中国证监会相关规定 评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定, 自首次评级报告出具之日 ( 以评级报告上注明日期为准 ) 起, 中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期债券发行人外部经营环境变化 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素, 以对本期债券的信用风险进行持续跟踪 跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级 在跟踪评级期限内, 中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级, 并发布定期跟踪评级结果及报告 ; 在此期限内, 如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件, 应及时通知中诚信证评, 并提供相关资料, 中诚信证评将就该事项进行调研 分析并发布不定期跟踪评级结果 根据中诚信证评于 2017 年 4 月 26 日出具的 海通证券股份有限公司 2015 年次级债券 ( 第二期 ) 跟踪评级报告 (2017) ( 信评委函字 [2017] 跟踪 061 号 ), 中诚信证评对 海通证券股份有限公司 2015 年次级债券 ( 第二期 ) 的信用状况进行了跟踪分析 经中诚信证评信用评级委员会最后审定, 维持公司主体信用级别为 AAA, 评级展望稳定 ; 维持本期债券的信用等级为 AA+ 21
23 第八节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 报告期内, 发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动 22
24 第九节其他情况 一 担保情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人担保情况如下 : 单位 : 人民币元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,997,984,000 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 29,684,423,852 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 29,684,423,852 担保总额占公司净资产的比例 (%) 25.2 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) - 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 22,243,097,800 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) - 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 22,243,097,800 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 年 4 月 27 日, 公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了 关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案 公司 2017 年 6 月 8 日作为担保人签署 贷款协议, 为境外全资附属子公司海通国际控股的银团贷款提供 2 亿欧元连带责任保证担保 年 8 月 29 日, 公司第六届董事会第十八次会议审议通过了 关于公司为海通资管追加净资本担保承诺及对其增加注册资本的议案, 同意公司对海通资管追加不超过人民币 40 亿元的净资本担保承诺 公司为海通资管提供最高额度为人民币 40 亿元的净资本担保承诺, 并承诺当海通资管开展业务需要现金支持时, 公司将无条件在上述额度内提供现金 净资本担保承诺期限自公司董事会审议通过之日起生效 年 2 月 9 日, 公司 2015 年第一次临时股东大会 2015 年度第一次 A 股 /H 股类别股东股东大会审议通过了 关于新增对外担保额度的议案, 公司拟为公司在境外的全资附属公司一次或多次或多期公开或非公开发行的境外债务融资工具, 且境外公司债务融资工具的规模合共不超过公司最近一期末公司净资产额的 50%, 提供连带责任保证担保 2015 年 6 月 5 日, 公司第六届董事会第六次会议审议通过了 关于为境外全资附属公司发行欧元债提供连带责任保证担保的议案 鉴于本次发行的实际情况, 本次发行分两次交割, 因此分两次签署 担保协议, 公司于 2016 年 5 月 18 日签署第一份 担保协议, 为公司境外全资附属公司 Haitong International Finance Holdings 2015 Limited 发行金额为 1 亿欧元 于 2021 年到期 票面利率为 1.6% 的欧元债, 提供连带责任保证担保 23
25 公司于 2016 年 5 月 26 日签署第二份 担保协议, 为公司境外全资附属公司 Haitong International Finance Holdings 2015 Limited 发行金额为 1.2 亿欧元 于 2021 年到期 票面利率为 1.6% 的欧元债券, 提供连带责任保证担保 年 3 月 30 日, 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了 关于为子公司提供融资担保的议案 2016 年 5 月 26 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 关于提请股东大会授权董事会决定子公司担保事宜的议案, 公司拟为全资附属子公司 ( 包括资产负债率超过 70% 的全资附属子公司 ) 和控股子公司一次或多次或多期公开或非公开发行境内或境外的债务融资工具 ( 包括但不限于债券 次级债券 超短期融资券 短期融资券 中期票据 票据 成立票据计划等 ) 以及境内或境外银行贷款 ( 包括但不限于银行授信 银行贷款 银团贷款等 ), 且公司对外担保规模合计不超过公司最近一期末公司经审计净资产额的 50%, 以及单笔担保额不超过最近一期末公司经审计净资产 10%, 提供连带责任保证担保 公司于 2016 年 5 月 31 日签署 担保协议, 为境外间接全资附属公司 Haitong Investment Ireland Public Limited Company 向银团贷款提供 7.5 亿欧元的连带责任保证 ( 以下简称 本次担保 ) 本次新融资是为了替换此前 Novo Banco, S.A.( 以下简称 NB ) 向发行人境外附属公司 Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.( 现更名为 Haitong Bank,S.A, 以下简称 海通银行 ) 提供的 7.5 亿欧元贷款 ( 以下简称 NB 贷款 ) 议案决定担保的新融资的本金金额不超过 8 亿欧元, 担保期限不超过 5 年, 并将撤销公司原来对 NB 贷款的担保 同时, 海通银行与被担保人签署双边贷款协议, 并根据与 NB 达成的协议将所得资金提前偿还原 NB 贷款, 公司原来对 NB 贷款的担保义务撤消 本次撤销的担保是公司为收购海通银行于 2015 年 9 月 7 日签署的担保协议, 该笔担保的担保人为发行人, 被担保人为 Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.( 现更名为 Haitong Bank,S.A), 债权人为 NB, 担保金额为 7.5 亿欧元本金及利息, 担保期限为 3 年 本次担保相关的 融资协议 签署于 2016 年 5 月 31 日, 其中的担保条款规定, 担保人为发行人, 被担保人为 Haitong Investment Ireland Public Limited Company, 牵头行为中国建设银行股份有限公司伦敦分行, 代理行为中国建设银行股份有限公司法兰克福分行, 担保金额为 7.5 亿欧元贷款本金 利息 前端费 借款人应当承担的其他费用等, 担保期限为 5 年 年 4 月 13 日, 公司第六届董事会第三次会议审议通过了 关于为境外全资附属公司发行美元债提供连带责任保证担保的议案 公司就境外的全资附属公司 Haitong International Finance Holdings 2015 Limited 发行金额为 6.7 亿美元 于 2020 年到期 票面利率为 3.5% 的美元债券, 提供连带责任保证担保 6. 公司于 2013 年 10 月发行首期境外债券 (9 亿美元 ), 发行主体为间接全资附属公司 Haitong International Finance Holdings Limited 为增强本次首期境外债券的偿债保障, 降低发行利率, 根据公司 2013 年度第一次临时股东大会的授权, 公司获授权人士确定由中国银行新加坡分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保 同时, 根据第五届董事会第二十一次会议决议, 公司就发行的首期境外债劵开立的备用信用证向中国银行出具反担保函, 反担保金额为发行的首期境外债券本金 利息及其他相关费用 保证方式为连带责任保证, 保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月 7. 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 关于对上海海通证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案, 董事会同意发行人随时对海通资管公司提供不超过十五亿元的净资本担保承诺, 以保证其净资本保持充足 2013 年 6 月 9 日, 上海证监局下发 关于海通证券股份有限公司向上海海通证券资产管理有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函 ( 沪证监机构字 [2013]145 号 ), 同意发行人向海通资管公司提供 8 亿元的担保承诺 发行人扣减了 8 亿元净资本, 并相应增加海通资管公司 8 亿元净资本 二 涉及的未决诉讼或仲裁事项 截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人不存在 上海证券交易所股票上市规则 中要求披露的涉案金额超过 1000 万元并且占发行人最近一期经审计净资产绝对 值 10% 以上的重大诉讼 仲裁事项 三 相关当事人 2017 年度, 本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动 四 其他公司债券重大事项 参照 公司债券发行与交易管理办法 第四十五条列示的重大事项,2017 年 5 月 23 日公司收到中国证监会行政处罚事先告知书 ( 处罚字 [2017]059 号 ),
26 年 5 月 25 日发行人在上交所将告知书全文公告 ( 公告编号 : 临 ), 受托 管理人出具临时受托管理报告, 提示投资者关注相关风险 25
27
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
B *
6837 13.10B 20152016 2017630 * 600837 125994125993 15 C215 C3 2015 2016 689 8 2017 6 2016 2 4 2016 7 17 18 19 20 21 22 23 3 Haitong Securities Co., Ltd 2015 6 4 1. 2015 2. 15 C2125994 15 C3 125993 3. 3
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F >
债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于 厦门翔业集团有限公司公司债券之 受托管理事务临时报告 发行人 厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
证券代码 : 证券简称 : 海通证券公告编号 : 临 海通证券股份有限公司为境外全资附属公司 债务融资提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重
证券代码 :600837 证券简称 : 海通证券公告编号 : 临 2019-008 海通证券股份有限公司为境外全资附属公司 债务融资提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 被担保人名称 :Haitong Investment Ireland Public Limited
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权 发行人赎回选择权及投资者回售选择权 5 票面利率: 本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变 如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期
证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展 债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称 受托管理协议 ) 等相关规定 公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称 万科股份 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料
股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 发行人 万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
13.10B (www.sse.com.cn) 2016 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财 务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文 1 一 债券基本情况 ( 一 ) 13 福新 01 1 债券名称 : 华电福新能源股份有限公司 2013 年公司债券 2 债券简称 :13 福新 01 3 债券代码 :122247 4 发行日 :2013
本次发行概况
股票简称 : 海通证券股票代码 :600837 债券简称 :13 海通 01 13 海通 02 13 海通 03 债券代码 :122280 122281 122282 海通证券股份有限公司 2013 年公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 发行人 海通证券股份有限公司 ( 上海市广东路 689 号 ) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路
债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20
债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日 声明本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 新湖中宝股份有限公司公开发行
本次发行概况
股票简称 : 海通证券股票代码 :600837 债券简称 :13 海通 04 13 海通 05 13 海通 06 债券代码 :122311 122312 122313 海通证券股份有限公司 2013 年公司债券 ( 第二期 ) 受托管理事务报告 (2015 年度 ) 发行人 海通证券股份有限公司 ( 上海市广东路 689 号 ) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
本次发行概况
债券简称 :17 金诚 01 债券代码 :143083 金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 发行人 金诚信矿业管理股份有限公司 ( 北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室 ) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月 重要声明
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议 北京首都开发股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议 以及 北京首都开发股份有限公司 2016 年公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方
股票简称 : 首开股份 债券简称 :14 首开债 股票代码 :600376.SH 债券代码 :122377.SH 15 首股 01 125766.SH 16 首股 01 135052.SH 16 首股 02 135812.SH 16 首股 03 145042.SH 北京首都开发股份有限公司 ( 住所 : 北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 ) 2014 年公司债券 2015 年公司债券和
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 以下简称 武汉控股 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供
债券简称 : 14 武控 01 债券代码 : 122340 14 武控 02 债券代码 : 136004 武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 住所 : 武汉经济技术开发区联发大厦 ) 2014 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称 滨江集团 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股
股票简称 : 滨江集团 债券简称 :16 滨房 01 股票代码 :002244.SZ 债券代码 :112427.SZ 17 滨房 01 债券代码 :112607.SZ 杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 浙江省杭州市庆春东路 38 号 ) 2016 年公司债券 2017 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
江苏飞达钻头股份有限公司
债券简称 :18 招商 G1 债券简称 :18 招商 G2 债券简称 :18 招商 G3 债券简称 :18 招商 G5 债券简称 :18 招商 G6 债券简称 :18 招商 G8 债券代码 :143460.SH 债券代码 :143626.SH 债券代码 :143627.SH 债券代码 :143712.SH 债券代码 :143392.SH 债券代码 :143762.SH 光大证券股份有限公司关于 招商证券股份有限公司
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 华泰汽车集团有限公司 2016 年公司债券受托管理协议 等相关规定, 根据 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 ( 第一期 第二期 第三期 ) ( 以下简称 募集说明书 ) 等公开信
债券简称 :16 华泰 01 债券代码 :136378 债券简称 :16 华泰 02 债券代码 :136579 债券简称 :16 华泰 03 债券代码 :136786 华泰汽车集团有限公司 ( 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 158 号 F405-1) 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 英大证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
<4D F736F F D20BAA3CDA8D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB9ABCBBED5AEC8AFCADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E E646F6378>
证券代码 :600837 证券简称 : 海通证券 债券代码 :122280 债券简称 :13 海通 01 122281 13 海通 02 122282 13 海通 03 122311 13 海通 04 122312 13 海通 05 122313 13 海通 06 海通证券股份有限公司 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 2013 年公司债券受托管理事务临时报告 受托管理人 中信证券股份有限公司
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称 华夏幸福 公司 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的
证券简称 : 华夏幸福 证券代码 : 600340 债券简称 : 15 华夏 05 债券代码 : 122494 16 华夏债 债券代码 : 136167 16 华夏 02 债券代码 : 136244 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 公开发行 2015 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
重要声明 中德证券有限责任公司 ( 简称 中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息以及第三方中介机构出具的专业意见 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明 在任何情况下,
证券代码 :136119 证券简称 :15 国创 01 证券代码 :136203 证券简称 :16 国创 01 国创高科实业集团有限公司 ( 武汉市东西湖区新沟农场新华集 ) 公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 2018 年 12 月 重要声明 中德证券有限责任公司 ( 简称 中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息以及第三方中介机构出具的专业意见
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证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司 住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书 证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 西王集团有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 西王集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 西王集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募
债券简称 :15 西王 01 债券代码 :136066 债券简称 :16 西王 01 债券代码 :136154 债券简称 :16 西王 02 债券代码 :136497 债券简称 :16 西王 03 债券代码 :136613 债券简称 :16 西王 04 债券代码 :136720 国海证券股份有限公司关于 西王集团有限公司公开发行公司债券的 临时受托管理事务报告 受托管理人 ( 广西壮族自治区桂林市辅星路
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 北京信威通信技术股份有限公司公开发行 2015 年度公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及北京信威通信技术股份有限公司 ( 以下简称 北京信威 发行人 或 本公司 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,
债券简称 :16 信威 01 债券代码 :136192 债券简称 :16 信威 02 债券代码 :136418 债券简称 :16 信威 03 债券代码 :136610 北京信威通信技术股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼 ) 公开发行 2016 年度公司债券 ( 第一期 第二期和第三期 ) 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海
2010年陕西东岭工贸集团股份有限公司
2016 年第一期 第二期娄底市万宝新区开 发投资有限公司公司债券 2018 年发行人履 约情况及偿债能力分析报告 主承销商 二〇一九年五月 恒泰长财证券有限责任公司 ( 以下简称 恒泰长财 ) 作为 2016 年第一 二期娄底市万宝新区开发投资有限公司公司债券 ( 以下简称 16 万宝 01 和 16 万宝 02 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%
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2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 于 2018 年 05 月 18 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%
债券简称 :15 鲁高 01 债券代码 : 债券简称 :16 鲁高 01 债券代码 : 债券简称 :17 鲁高 01 债券代码 : 债券简称 :17 鲁高 02 债券代码 : 债券简称 :17 鲁高 Y1 债券代码 : 债券简称 :17 鲁
债券简称 :15 鲁高 01 债券代码 :136097 债券简称 :16 鲁高 01 债券代码 :136518 债券简称 :17 鲁高 01 债券代码 :143070 债券简称 :17 鲁高 02 债券代码 :143071 债券简称 :17 鲁高 Y1 债券代码 :143927 债券简称 :17 鲁高 Y2 债券代码 :143938 债券简称 :18 鲁高 Y1 债券代码 :143957 债券简称
重要声明 第一创业摩根大通证券有限责任公司 ( 以下简称 一创摩根 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年年度报告 等相关公开信息披露文件 发行人提供的说明以及第三方中介机构出具的专业意见 一创摩根对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证
股票简称 : 荣盛发展 股票代码 :002146 债券简称 :1 5 荣盛 0 1 债券代码 :112253 债券简称 :1 5 荣盛 0 2 债券代码 :112257 债券简称 :1 5 荣盛 0 3 债券代码 :112258 2015 年荣盛房地产发展股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 债券受托管理人 第一创业摩根大通证券有限责任公司 2016 年 5 月 重要声明
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中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合
共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 于 2018 年 04 月 04 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 于 2018 年 04 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 04 日为 2.40963%
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 18
公司代码 :600837 公司简称 : 海通证券 海通证券股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 18 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任
声明 依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 格林美股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 格林美股份有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书 格林美股份有限公司公开发行 2016 年公司债券之受托管理协议 格林美股份有限公司公开发行
国泰君安证券股份有限公司关于格林美股份有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 二〇一八年十月 声明 依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 格林美股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 格林美股份有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书 格林美股份有限公司公开发行
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 18
公司代码 :600837 公司简称 : 海通证券 海通证券股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 18 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 18 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 18
公司代码 :600837 公司简称 : 海通证券 海通证券股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 18 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 18 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
B
6030 13.10B 2017 2019 2019 2 10 证券代码 :600030 证券简称 : 中信证券 公告编号 : 临 2019-012 债券代码 :136895 债券简称 :17 中信 G1 债券代码 :136896 债券简称 :17 中信 G2 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 )2019 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年公司债券受托管理事务年度报告（2013年度）
股票代码 :600567 债券代码 :122181 债券代码 :136369 股票简称 : 山鹰纸业债券简称 :12 山鹰债债券简称 :16 山鹰债 安徽山鹰纸业股份有限公司 2016 年公司债券 受托管理事务年度报告 (2016 年度 ) 受托管理人 : 2017 年 6 月 目录 一 重要提示... 3 二 本期债券概况... 4 三 发行人 2016 年度经营和财务状况... 7 四 募集资金使用情况...
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 11
公司代码 :600369 公司简称 : 西南证券 西南证券股份有限公司 1 / 11 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 6 2 / 11 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告
一 本次债券发行的审议情况 2016 年 3 月 28 日, 发行人召开 2016 年第 5 次董事会, 审议通过了发行不超过 25 亿元公司债券的议案 2016 年 6 月 12 日, 发行人获得股东山东省国资委和山东省社保基金理事会批文 关于同意山东鲁信投资控股集团有限公司注册发行 25 亿元公
债券简称 :16 鲁信 01 债券代码 :136836 债券简称 :17 鲁信 01 债券代码 :143236 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 ( 二 ) 债券受托管理人 : ( 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 ) 2018 年 6 月 一 本次债券发行的审议情况
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 19
公司代码 :600837 公司简称 : 海通证券 海通证券股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 19 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 19 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 19
公司代码 :600837 公司简称 : 海通证券 海通证券股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 19 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 19 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任
A B C D E F A G A H I A J ( ) i
6837 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 AH A 2018 6 21500 2017 23 28 H2018 5 7 (www.hkexnews.hk) 24 24 H 2018 6 1 * 2018 5 31 ... 1.... 3... 23 A 2017... 29 B 2017... 45 C 2017... 55 D 2017.... 65 E 2018...
广州杰赛科技股份有限公司
广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 发行人 ( 住所 : 广州市海珠区新港中路 381 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 ) 签署日期 :2016 年 5 月 目录 重要声明... 1 第一章本期公司债券概要... 2 第二章发行人 2015 年度经营和财务状况... 4 第三章发行人募集资金使用情况...
股票代码 : 股票简称 : 东北证券公告编号 : 东北证券股份有限公司 关于行使 14 东北债 次级债券发行人赎回选择权的 第三次提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
股票代码 :000686 股票简称 : 东北证券公告编号 :2017-059 东北证券股份有限公司 关于行使 14 东北债 次级债券发行人赎回选择权的 第三次提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 2014 年东北证券股份有限公司次级债券 ( 以下简称 本期债券 ) 将于 2017
证券代码： 证券简称：怡亚通
证券代码 :002183 证券简称 : 怡亚通 债券简称 :14 怡亚债 债券代码 :112228 债券简称 :16 怡亚 01 债券代码 :118612 债券简称 :16 怡亚 02 债券代码 :118782 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. ( 住所 : 深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A 座 1713)
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 18
公司代码 :600837 公司简称 : 海通证券 海通证券股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 18 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 18 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任
股票代码：1133.HK 股票简称：哈尔滨电气
债券代码 :136145 债券简称 :16 金辉 01 金辉集团股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 )2019 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 债权登记日 :2019 年 1 月 11 日 债券付息日 :2019 年 1 月 14 日 ( 本年度付息日为
601106
股票代码 :000728 股票简称 : 国元证券 债券代码 :112186 债券简称 :13 国元 01 债券代码 :112187 债券简称 :13 国元 02 国元证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A 26A)
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 /17
公司代码 :600030 公司简称 : 中信证券 中信证券股份有限公司 2015 年第一季度报告 1/17 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2/17 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告内容的真实 准确 完整, 不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任
重要声明 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于青岛双星股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 青岛双星 ) 对外公布的 青岛双星股份有限公司 2016 年年度报告 等相关公开信息披露文件 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见 海通证券
股票简称 : 青岛双星股票代码 :000599 债券简称 :16 双星 01 债券代码 :112337.SZ 青岛双星股份有限公司 QINGDAO DOUBLESTAR CO.,LTD 注册地址 : 山东省青岛市黄岛区月亮湾路 1 号 青岛双星股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 受托管理人 ( 住所 : 上海市广东路 689
证券代码 : 证券简称 : 北辰实业 公告编号 : 临 债券代码 : 债券简称 :14 北辰 01 债券代码 : 债券简称 :14 北辰 02 债券代码 : 债券简称 :16 北辰 01 北京北辰实业股份有限公司关于 14 北辰 01
13.10B www.sse.com.cn 601588 www.beijingns.com.cn 证券代码 :601588 证券简称 : 北辰实业 公告编号 : 临 2017-062 债券代码 :122348 债券简称 :14 北辰 01 债券代码 :122351 债券简称 :14 北辰 02 债券代码 :135403 债券简称 :16 北辰 01 北京北辰实业股份有限公司关于 14 北辰 01
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 融创房地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券之受托管理协议 ( 以下简称 受托管理协议 ) 等相关规定 第三方
融创房地产集团有限公司 Sunac Real Estate Group Co., Ltd. ( 住所 : 天津市西青区经济开发区七支路 8 号 506 507 室 ) 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 9 月 5 日 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
Microsoft Word - 1ã•†æ‰łåŁƒè¯†å‹¸è‡¡ä»½æœ›éŽ’å–¬å‘¸å–¬å¼•å‘‚è¡„2014年喬呸啺勸2019年度第丛次临抶告曟管璃争å−¡æ−¥å‚−
招商证券股份有限公司公开发行 2014 年公司债券 2019 年度第三次 临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 招商证券股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书 招商证券股份有限公司公开发行 2014 年公司债券受托管理协议 等相关文件 第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等, 由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司 (
上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 Shanghai DaZhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. 注册地址 : 上海市浦东新区商城路 518 号 公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 股票简称 : 大众公用股票代码 : 债券受
上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 Shanghai DaZhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. 注册地址 : 上海市浦东新区商城路 518 号 公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 股票简称 : 大众公用股票代码 :600635 债券受托管理人 二零一六年四月 1 重要声明 海通证券股份有限公司 ( 海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 华泰汽车集团有限公司 2016 年公司债券受托管理协议 等相关规定, 根据 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 ( 第一期 第二期 第三期 ) ( 以下简称 募集说明书 ) 等公开信
债券简称 :16 华泰 01 债券代码 :136378 债券简称 :16 华泰 02 债券代码 :136579 债券简称 :16 华泰 03 债券代码 :136786 华泰汽车集团有限公司 ( 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 158 号 F405-1) 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 英大证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十
债券简称 : 16TCL01 16TCL02 16TCL03 17TCL01 17TCL02 18TCL01 18TCL02 债券代码 : SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ TCL 集团股份有限
债券简称 : 16TCL01 16TCL02 16TCL03 17TCL01 17TCL02 18TCL01 18TCL02 债券代码 : 112352.SZ 112353.SZ 112409.SZ 112518.SZ 112542.SZ 112717.SZ 112747.SZ TCL 集团股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 ( 三 ) 债券受托管理人 ( 住所 :
重要声明 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 大众公用 ) 对外公布的 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司公司 2016 年年度报告 等相关公开信息披露文件 发行人
股票简称 : 大众公用股票代码 :600635 债券简称 :11 沪大众债券代码 :122112 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 Shanghai DaZhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 518 号 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 2011 年公司债券 受托管理事务报告
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
股票简称：广州控股 股票代码： 临 号
股票简称 : 广州发展 股票代码 :600098 临 2015-034 号 债券简称 :12 广控 01 债券代码 :122157 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券 ( 第一期 )2015 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 广州发展集团股份有限公司 ( 公司原名 广州发展实业控股集团股份有限公司,2012
重要声明 海通证券股份有限公司 ( 海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于庞大汽贸集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 对外公布的 庞大汽贸集团股份有限公司 2015 年年度报告 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见 海通证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立
庞大汽贸集团股份有限公司 Pang Da Automobile Trade Co., Ltd. 注册地址 : 河北省唐山市滦县火车站东一公里处 2011 年公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 股票简称 : 庞大集团股票代码 :601258 债券受托管理人 二零一六年五月 1 重要声明 海通证券股份有限公司 ( 海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于庞大汽贸集团股份有限公司 ( 以下简称
声明 西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于东吴证券股份有限公司 ( 以下简称 东吴证券 发行人或公司) 对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应
股票简称 : 东吴证券 股票代码 :601555 债券简称 :17 东吴 01 债券代码 :145494 债券简称 :17 东吴 02 债券代码 :145495 债券简称 :17 东吴 03 债券代码 :145550 债券简称 :17 东吴 04 债券代码 :145551 ( 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 ) 非公开发行 2017 年次级债券 ( 第一期和第二期 ) 2018 年重大事项受托管理事务临时报告
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
本次发行概况
债券简称 :17 兵器 01 债券简称 :17 兵器 03 债券简称 :18 兵器 01 债券代码 :143048.SH 债券代码 :143112.SH 债券代码 :143570.SH 中国兵器工业集团有限公司 2017 年 2018 年公司债券 受托管理人报告 (2017 年度 ) 发行人 中国兵器工业集团有限公司 ( 北京市西城区三里河路 46 号 ) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 (
股票简称 : 东北证券股票代码 : 债券简称 :15 东北债债券代码 : 东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务临时报告 发行人 东北证券股份有限公司 ( 住所 : 吉林省长春市生态大街 6666 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 :
股票简称 : 东北证券股票代码 :000686 债券简称 :15 东北债债券代码 :112296 东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务临时报告 发行人 东北证券股份有限公司 ( 住所 : 吉林省长春市生态大街 6666 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 苏州工业园区星阳街 5 号 ) 2019 年 8 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则
重要声明 国泰君安证券股份 限公 以 简 国泰君安 编制 告的内容及信息来源于发行人对外公 的 恒大地产集团 限公 2015 公 债券 第 期 募集说明书 以 简 募集说明书 恒大地产集团 限公 公告的 恒大地产集团 限公 董 董 长发生 动的公告 等相关公开信息披露文 第 方中介机
债券简 15 恒大 02 债券代码 122392 15 恒大 03 122393 恒大地产集团 限公 2015 公 债券 第 期 临时 托管理 告 债券 托管理人 住 中国 海 自由 易试验区商城路 618 2017 12 1 重要声明 国泰君安证券股份 限公 以 简 国泰君安 编制 告的内容及信息来源于发行人对外公 的 恒大地产集团 限公 2015 公 债券 第 期 募集说明书 以 简 募集说明书
重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 恒大地产集团有限公司 2018 年 5 月公告的 恒大地产集团有限公司总经理发生变动的公
债券简称 :15 恒大 01 债券代码 :122383 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 5 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 16
公司代码 :600837 公司简称 : 海通证券 海通证券股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 16 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2 / 16 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任
2010年陕西东岭工贸集团股份有限公司
宜昌市交通投资有限公司公司债券 2018 年半年度受托管理事务报告 受托管理人 二 0 一八年十二月 声明东方花旗证券有限公司 ( 以下简称 东方花旗 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2017 年度审计报告 2018 年半年度未审计报告 宜昌市交通投资有限公司 ( 以下简称 宜昌交投 发行人 或 公司 ) 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推存意见,
2016 中 期 報 告 02 03 06 11 14 52 66 72 73 78 87 88 89 2016H 02 2016 2016 03 2016H A 1.00 H 1.00 Haitong Bank, S.A 2016H 04 665 05 2016H IPO QFII 2016 1 12016 6 30 RQFII 571 2016H 06 Haitong Securities Co.,