现因业务调整, 拟变更 IBM 各子公司对神州数码各子公司的授信额度, 相应调整担保额度, 总担保额度不变调整前 : 序号供应商名称被担保人 IBM CHINA / Hong Kong 国际商业机器 ( 中国 ) 有限公司国际商业机器保理 ( 中国 ) 有限公司担保合计神

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埋尹宗
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1 证券代码 : 证券简称 : 神州数码公告编号 : 神州数码集团股份有限公司新增对外担保及担保条款变更的公告及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一担保情况概述 : ( 一 ) 供应商担保 1. 神州数码集团股份有限公司 ( 以下简称或公司 ) 下属公司北京神州数码有限公司因业务经营需要拟向联想 ( 北京 ) 有限公司申请最高不超过人民币 4 亿元的授信, 公司下属子公司广州神州数码信息科技有限公司为上述公司提供最高额保证担保, 担保期间为债务履行期届满之日起两年担保内容如下 : 担保人广州神州数码信息科技有限公司供应商名称联想 ( 北京 ) 有限公司被担保人北京神州数码有限公司原币币种担保额 ( 原币 ) 担保金额人民币 4 亿 4 亿年第一次临时股东大会审议通过关于为标的资产审计基准日后增加的银行和供应商授信提供担保的议案具体内容详见 2 月 20 日在证券时报和巨潮资讯网 ( 的公告内容下属公司神州数码 ( 中国 ) 有限公司神州数码 ( 香港 ) 有限公司向国际商业机器中国香港有限公司 (IBM CHINA / Hong Kong ) 国际商业机器( 中国 ) 有限公司 (IBM (China) Co., ) 国际商业机器保理( 中国 ) 有限公司 (IBM Factoring (China) Co., ) ( 统称 IBM ) 申请合计 2 亿的授信

2 现因业务调整, 拟变更 IBM 各子公司对神州数码各子公司的授信额度, 相应调整担保额度, 总担保额度不变调整前 : 序号供应商名称被担保人 IBM CHINA / Hong Kong 国际商业机器 ( 中国 ) 有限公司国际商业机器保理 ( 中国 ) 有限公司担保合计神州数码 ( 香港 ) 有限公司原币币种美金担保金额 7,500 万美金 1,500 万美金 1,500 万美金 2,000 万神州数码 ( 中国 ) 有限公司美金 7,500 万 20,000 万调整后 : 序号供应商名称被担保人 IBM China/Hong Kong IBM China/Hong Kong IBM China/Hong Kong IBM China/Hong Kong 神州数码 ( 香港 ) 有限公司神州数码 ( 中国 ) 有限公司原币币种美金担保额 6,500 万美金 2,500 万美金 2,500 万美金 2,500 万

3 5 国际商业机器 ( 中国 ) 有限公司国际商业机器保理 ( 中国 ) 有限公司担保合计 ( 二 ) 银行担保神州数码 ( 中国 ) 有限公司美金 6,000 万 20,000 万 1 公司下属公司神州数码( 中国 ) 有限公司北京神州数码有限公司北京神州数码供应链服务有限公司上海神州数码有限公司因业务经营需要, 向银行申请授信, 并分别由神州数码 ( 中国 ) 有限公司北京神州数码有限公司提供担保, 担保情况如下 : 担保方债权方债务方担保方式币种担保额度神州数码 ( 中国 ) 有限公司 3.7 亿神州数码 ( 中国 ) 有限公司招商银行股份有限公司北京双榆树支行北京神州数码有限公司人民币 5 亿神州数码 ( 中国 ) 有限公司北京神州数码供应链服务有限公司 1.3 亿神州数码 ( 中国 ) 有限公司北京银行中关村科技园区支行北京神州数码有限公司北京神州数码供应链服务有限公司人民币 13 亿 7 亿神州数码 ( 中国 ) 有限公司北京神州数码有限公司中国银行股份有限公司徐汇支行上海神州数码有限公司人民币 4.5 亿担保合计 34.5 亿年第一次临时股东大会审议通过关于为标的资产审计基准日后增加的银行和供应商授信提供担保的议案具体内容详见 2 月 20 日在证券时报和巨潮资讯网( 的公告内容因业务经营需要, 中国银行 ( 香港 ) 有限公司担保币种和金额发生变化, 香港上海

4 汇丰银行有限公司授信金额有变化, 部分银行的担保期限有所变动, 明细及变动说明如下 : 贷款人借款人币种授信金额担保方式币种担保额度担保期限变更说明中国银行 ( 香港 ) 有限公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司系统信息科技 ( 香港 ) 有限公司神州数码 ( 香港 ) 有限公司港币 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿人民币 2.35 亿交割日起生效, 至 2018 年 6 月 30 日原 : 担保币种 : 港币担保金额 :2.78 亿担保期限 : 交割日起生效, 至授信合同被正当终止中国工商银行 ( 亚洲 ) 有限公司 0.4 亿 0.4 亿交割日起生效, 至 2017 年 3 月 6 日原 : 交割日起生效, 至授信合同被正当终止香港上海汇丰银行有限公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司神州数码 ( 香港 ) 有限公司神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司 0.42 亿 0.42 亿 0.42 亿 0.42 亿 0.42 亿交割日起生效, 至 2017 年 9 月 30 日原 : 自保证书签署之日起至银行收到保证人或保证人的清算人或接管人关于终止本保证书的书面通知后一个日历月期间届满之前, 本保证书是一项持续性保证并就全部担保款项提供担保

5 东亚银行有限公司恒生银行有限公司星展银行有限公司汇丰 ( 台湾 ) 商业银行股份有限公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司港币 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 0.75 亿 0.8 亿 0.3 亿港币 2.8 亿 0.75 亿 0.8 亿 0.3 亿交割日起生效, 至 2017 年 1 月 18 日交割日起生效, 至 2017 年 8 月 31 日交割日起生效, 至 2018 年 2 月 17 日交割日起生效, 至 2016 年 10 月 31 日原 : 交割日起生效, 授信取消则担保取消原 : 新授信生效日起生效 ( 所有文件已确认符合银行标准 ), 授信取消则担保取消原 : 从签署日起至被保证人债务履行期届满之后两年止原 : 交割日起生效, 无明确到期日二被担保人的基本情况 1 神州数码 ( 中国 ) 有限公司成立日期 :2000 年 4 月 3 日注册地点 : 北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场一段 7 层 A 区法定代表人 : 郭为

6 注册资本 : 万元人民币主营业务 : 研究开发计算机硬件及配套零件 ; 网络产品多媒体产品电子信息产品及通讯产品办公自动化设备仪器仪表电器及印刷照排设备计算机应用系统的安装和维修 ; 自产产品的技术咨询技术服务技术转让 ; 经营自产产品的出口业务 ; 代理销售计算机硬件软件及外围设施 ; 销售自产产品 ; 批发 III II 类 : 医用电子仪器设备 ; 医用高频仪器设备 ; 体外循环及血液处理设备 ; 植入器材 ; 植入性人工器官 ; 支架 ; 医用卫生材料及敷料 ; 医用高分子材料及制品 II 类 : 物理治疗及康复设备 ; 手术室急救室诊疗室设备及器具 ; 病房护理设备及器具 ( 该企业于 2016 年 03 月 07 日前为外商投资企业, 于 2016 年 03 月 07 日变更为内资企业企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 关联关系 : 公司的全资子公司财务状况 : 神州数码 ( 中国 ) 有限公司合并财务数据如下 : 单位 : 万元人民币项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产总计 1,689, ,638,099 短期借款 364, ,557 流动负债合计 1,252, ,389,153 负债合计 1,313, ,403,272 净资产 375, ,827 项目 2014 年 2015 年营业收入 3,768,380 4,115,779 利润总额 30,781 41,497 净利润 21,313 36,844 截止 2015 年 12 月 31 日, 神州数码 ( 中国 ) 有限公司合并资产总额为亿元 ; 负债总额亿元 ( 其中短期借款总额 5.48 亿元, 流动负债亿元 ); 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 85.66% 2 上海神州数码有限公司成立日期 :2000 年 4 月 24 日

7 注册地点 : 上海市长宁区福泉路 111 号法定代表人 : 闫国荣注册资本 : 万人民币主营业务 : 研究开发生产计算机硬件系统及配套产品网络产品多媒体产品电子信息产品 ; 通讯咨询, 自产产品的技术服务和自研成果的技术转让, 销售自产产品 ; 以电子类产品为主的加工, 代理计算机硬件软件 ( 电子出版物除外 ) 及相关产品依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动关联关系 : 公司的全资子公司财务状况 : 上海神州数码有限公司财务数据如下 : 单位 : 万元人民币项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产总计 130, ,243 短期借款 - - 流动负债合计 95,503 91,421 负债合计 95,503 91,421 净资产 35,381 38,822 项目 2014 年 2015 年营业收入 497, ,761 利润总额 3,880 4,911 净利润 4,345 3,442 截止 2015 年 12 月 31 日, 上海神州数码有限公司资产总额为亿元 ; 负债总额 9.14 亿元 ( 其中短期借款为 0 万元, 流动负债 9.14 亿元 ); 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 70.19% 3 北京神州数码有限公司成立日期 :2002 年 9 月 16 日注册地点 : 北京市海淀区上地 9 街 9 号 5 层 M 区

8 法定代表人 : 郭为注册资本 :100,000 万人民币主营业务 : 电子出版物音像制品批发零售 ( 音像制品出版经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日 ); 销售食品批发自行开发后的产品计算机硬件及辅助设备电子产品机械设备医疗器械 II 类家用电器 ; 技术进出口代理进出口货物进出口 ; 技术服务 ; 维修办公设备家用电器 ; 生产加工计算机硬件企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动关联关系 : 神州数码 ( 中国 ) 有限公司的控股子公司财务状况 : 北京神州数码有限公司财务数据如下 : 单位 : 万元人民币项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产总计 567, ,453 短期借款 31, ,586 流动负债合计 437, ,794 负债合计 437, ,794 净资产 130, ,658 项目 2014 年 2015 年营业收入 1,686,472 1,902,929 利润总额 19,033 6,414 净利润 13,135 3,405 截止 2015 年 12 月 31 日, 北京神州数码有限公司资产总额为亿元 ; 负债总额亿元 ( 其中短期贷款总额为亿元, 流动负债亿元 ); 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 78.33% 4 北京神州数码供应链服务有限公司成立日期 :2003 年 6 月 23 日注册地点 : 北京市海淀区上地九街 9 号二层 D 区法定代表人 : 李岩

9 注册资本 :1,000 万人民币主营业务 : 批发预包装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 食用农产品 ( 含水产品含冷鲜畜禽产品 ); 零售预包装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 )( 食品流通许可证有效期至 2018 年 02 月 08 日 ); 互联网信息服务业务 ( 除新闻出版教育医疗保健药品医疗器械以外的内容 ); 电子出版物音像制品批发 ( 出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日 ) 技术服务 ; 销售计算机软件及辅助设备家用电器医疗器械 Ⅱ 类 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动关联关系 : 北京神州数码有限公司的全资子公司财务状况 : 北京神州数码供应链服务有限公司财务数据如下 : 单位 : 万元人民币项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产总计 76,584 71,404 短期借款 - 50,000 流动负债合计 79,123 75,063 负债合计 79,123 75,063 净资产 -2,539-3,659 项目 2014 年 2015 年营业收入 613, ,086 利润总额 -38-2,360 净利润 ,005 截止 2015 年 12 月 31 日, 北京神州数码供应链服务有限公司资产总额为 7.14 亿元 ; 负债总额 7.51 万元 ( 其中短期借款总额为 5 亿元, 流动负债 7.51 亿元 ); 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 % 5 神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司成立日期 :2000 年 3 月 31 日

10 注册地点 : 香港特别行政区鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊德宏大厦 20 层 2010 室董事 : 郭为林杨姚武注册资本 :810 元港币主营业务 : 分销 IT 产品关联关系 : 神州数码 ( 中国 ) 有限公司的全资子公司财务状况 : 神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司财务数据如下 : 单位 : 万元人民币项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产总计 14, 短期借款 - - 流动负债合计负债合计净资产 13, 项目 2014 年 2015 年营业收入利润总额净利润截止 2015 年 12 月 31 日, 神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司资产总额为 663 万元 ; 负债总额 289 万元 ( 其中银行贷款总额为 0 万元, 流动负债 289 万元 ); 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 43.63% 6 成立日期 :2000 年 9 月 11 日注册地点 : 香港特别行政区鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊德宏大厦 20 层 2008 室董事 : 张云飞注册资本 :5,000 万港币主营业务 : 分销 IT 产品关联关系 : 神州数码市场服务有限公司的全资子公司财务状况 : 财务数据如下 :

11 单位 : 万元人民币项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产总计 510, ,660 短期借款 216,068 71,926 流动负债合计 368, ,427 负债合计 429, ,427 净资产 80,991 47,233 项目 2014 年 2015 年营业收入 537, ,926 利润总额 -22,125 8,482 净利润 -21,145 14,803 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为亿元 ; 负债总额亿元 ( 其中短期借款总额为 7.19 亿元, 流动负债元 ); 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 82.02% 7 神州数码澳门离岸商业服务有限公司成立日期 :2006 年 6 月 1 日注册地点 : 澳门毕士达大马路 B 号中福商业中心 13 楼 C-D 室法定代表人 : 萧桥春注册资本 :100 万澳门元主营业务 : 商业代办及中介服务 ; 遥距售卖业务 ; 提供文件服务 ; 接待客户, 为其提供咨询预订登记及接洽订单服务 ; 行政及档案支援业务关联关系 : 神州数码市场服务有限公司的全资子公司财务状况 : 神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下 : 单位 : 万元人民币项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产总计 211, ,859 短期借款 73, ,700 流动负债合计 183, ,521

12 负债合计 183, ,521 净资产 27,555 12,338 项目 2014 年 2015 年营业收入 584, ,302 利润总额 27,257 19,931 净利润 27,257 19,931 截止 2015 年 12 月 31 日, 神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为亿元 ; 负债总额亿元 ( 其中短期贷款总额为亿元, 流动负债亿元 ); 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 93.33% 8 系统信息科技 ( 香港 ) 有限公司成立日期 :2008 年 6 月 26 日注册地点 : 香港特别行政区鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊德宏大厦 20 层 2009 室董事 : 张云飞注册资本 :100 万港币主营业务 : 分销 IT 产品关联关系 : 公司的全资子公司财务状况 : 系统信息科技 ( 香港 ) 有限公司财务数据如下 : 单位 : 万元人民币项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产总计 2,161 1,023 短期借款 - - 流动负债合计 3,662 2,869 负债合计 3,662 2,869 净资产 -1,501-1,846 项目 2014 年 2015 年营业收入 4,624 4,975 利润总额净利润截止 2015 年 12 月 31 日, 系统信息科技 ( 香港 ) 有限公司资产总额为 1,023 万元 ; 负债总额 2,869 万元 ( 其中银行贷款总额为 0 万元, 流动负债 2,869 万元 ); 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 %

13 9 神州数码 ( 香港 ) 有限公司成立日期 :2008 年 6 月 26 日注册地点 : 香港特别行政区鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊德宏大厦 20 层 2010 室董事 : 张云飞注册资本 :101 万港币主营业务 : 分销 IT 产品关联关系 : 神州数码 ( 中国 ) 有限公司的全资子公司财务状况 : 神州数码 ( 香港 ) 有限公司合并财务数据如下 : 单位 : 万元人民币项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产总计 13,648 57,824 短期借款流动负债合计 6,253 60,624 负债合计 6,253 60,624 净资产 7,395-2,800 项目 2014 年 2015 年营业收入 38,062 43,048 利润总额 ,902 净利润 ,902 截止 2015 年 12 月 31 日, 神州数码 ( 香港 ) 有限公司合并资产总额为 5.78 亿元 ; 负债总额 6.06 亿元 ( 其中短期借款总额为 0 万元, 流动负债 6.06 亿元 ); 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 %

14 神州数码集团股份有限公司 100% 100% 100% 神州数码 ( 中国 ) 有限公司 Digital China Marketing & Services Ltd 神州数码市场服务有限公司 95% 上海神州数码有限公司 5% 北京神州数码有限公司 100% 北京神州数码供应链服务有限公司 100% Digital China Technology 100% Digital China Networks (HK) 神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司 100% Digital China Comercial Offshore De Macau Limitada 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 100% Systems Information Technology (HK) 系统信息科技 ( 香港 ) 有限公司 100% Digital China (HK) 神州数码 ( 香港 ) 有限公司三担保协议的主要内容 1 供应商担保 :

15 供应商全称被担保人担保人担保方式币种担保金额 IBM CHINA / Hong Kong IBM CHINA / Hong Kong IBM CHINA / Hong Kong IBM CHINA / Hong Kong 国际商业机器 ( 中国 ) 有限公司国际商业机器保理 ( 中国 ) 有限公司联想 ( 北京 ) 有限公司神州数码 ( 香港 ) 有限公司神州数码 ( 中国 ) 有限公司神州数码 ( 中国 ) 有限公司北京神州数码有限公司广州神州数码信息科技有限公司连带担保保证责任连带担保保证责任连带担保保证责任连带担保保证责任连带担保保证责任连带担保保证责任美金美金美金美金美金 65,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 60,000,000 人民币 400,000,000 担保起始日期交割日交割日交割日交割日交割日协议签署日担保终止日期无明确到期日无明确到期日无明确到期日无明确到期日无明确到期日自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年

16 2 融资担保 : 担保方贷款人借款人币种授信金额 2.5 亿担保方式币种担保额度担保期限担保协议主要内容中国银行 ( 香港 ) 有限公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司系统信息科技 ( 香港 ) 有限公司港币 2.5 亿 2.5 亿人民币 2.35 亿交割日起至 2018 年 6 月 30 日由公司与中国银行 ( 香港 ) 有限公司共同协商确定中国工商银行 ( 亚洲 ) 有限公司神州数码 ( 香港 ) 有限公司 2.5 亿 0.4 亿 0.42 亿 0.4 亿交割日起至 2017 年 3 月 6 日由公司与中国工商银行 ( 亚洲 ) 有限公司共同协商确定香港上海汇丰银行有限公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司神州数码 ( 香港 ) 有限公司神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司 0.42 亿 0.42 亿 0.42 亿 0.42 亿交割日起至 2017 年 9 月 30 日由公司与香港上海汇丰银行有限公司共同协商确定

17 东亚银行有限公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司港币 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿港币 2.8 亿从交割日起至 2017 年 1 月 18 日由公司与东亚银行有限公司共同协商确定恒生银行有限公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司 0.75 亿 0.75 亿交割日起至 2017 年 8 月 31 日由公司与恒生银行有限公司共同协商确定星展银行有限公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司 0.8 亿 0.8 亿交割日起至 2017 年 2 月 17 日由公司与星展银行有限公司共同协商确定汇丰 ( 台湾 ) 商业银行股份有限公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司 0.3 亿 0.3 亿交割日起至 2016 年 10 月 31 日由公司与汇丰 ( 台湾 ) 商业银行股份有限公司共同协商确定

18 神州数码 ( 中国 ) 有限公司神州数码 ( 中国 ) 有限公司神州数码 ( 中国 ) 有限公司招商银行股份有限公司北京双榆树支行北京银行中关村科技园区支行神州数码 ( 中国 ) 有限公司北京神州数码有限公司北京神州数码供应链服务有限公司北京神州数码有限公司北京神州数码供应链服务有限公司人民币人民币 3.7 亿人民币 3.7 亿 5 亿 5 亿 1.3 亿 1.3 亿 13 亿连带责任保证人民币 7 亿担保 7 亿本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年任一项具体授信展期, 则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止 13 亿从签署日起至被保证人债务履行期届满之后两年止由公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行共同协商确定由公司与北京银行中关村科技园区支行共同协商确定北京神州数码有限公司中国银行股份有限公司徐汇上海神州数码有限公司人民币 4.5 亿连带责任保证人民币 4.5 亿主债权发生期间届满之由公司与中国银行股份

19 神州数码 ( 中国 ) 有限公司支行担保日起两年有限公司徐汇支行共同协商确定四董事会意见根据公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要, 董事会确定公司及下属控股子公司银行和供应商申请授信并由公司及下属控股公司提供担保, 有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源, 解决下属子公司业务需求, 可进一步提高经济效益公司董事会同意公司及下属控股子公司银行和供应商申请授信并提供担保事宜本次申请的银行授信和供应商授信将用于公司及下属控股子公司系进一步扩大经营业务, 有益于公司整体战略目标的实现, 符合公司及全体股东的整体利益由于各被担保方是公司集团合并报表范围内公司, 提供担保的财务风险处于可控的范围之内, 不存在与中国证监会相关规定及公司章程相违背的情况公司能够充分了解各下属子公司的经营情况, 决策各下属子公司的投资融资等重大事项, 能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况, 公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险五独立董事意见公司独立董事朱锦梅女士叶翔先生高良玉先生认真审议了上述事项, 并发表独立意见如下 :

20 1 公司及下属控股子公司向银行及供应商申请授信有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环, 符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求 ; 2 本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司, 公司及控股子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内, 不存在与中国证监会相关规定及公司章程相违背的情况 ; 3 公司及下属子公司银行和供应商申请授信并由公司担保事项履行了必要的审议程序, 决策程序合法有效, 符合有关法律法规的规定 ; 4 同意公司及下属控股子公司银行及供应商申请授信并由提供担保事宜, 并提交公司股东大会进行审议六累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日, 公司除为下属控股子公司及控股子公司互相提供担保外, 没有其他任何对外担保事项截至 2016 年 3 月 31 日, 不包括本次董事会审议的新增担保事项, 公司已审批的为下属控股子公司提供担保及控股子公司互相提供担保的额度合计为人民币亿元, 实际担保余额合计为人民币亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 4,328.84%( 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司重大资产购买 ( 构成借壳上市 ) 暨非公开发行股票之关联交易的重大资产重组尚未实施完成, 2015 年度审计报告不包含标的资产的财务数据, 由此造成上述比例较大 ) 及下属控股子公司无逾期担保情形, 无涉及诉讼的担保特此公告神州数码集团股份有限公司董事会 2016 年 4 月 27 日

2009年度常用非标准格式文本填写规范

2009年度常用非标准格式文本填写规范证券代码 :000034 证券简称 : 神州数码公告编号 :2017-122 神州数码集团股份有限公司关于调整子公司间担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏神州数码集团股份有限公司 ( 以下简称公司 )2017 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2017 年 4 月 24 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了