富蘭克林國際股債市焦點 科技及金融股領跌, 美股收低 美國 歐洲 亞洲 中港台 拉美東歐 黃金 股市 : 受科技及金融類股下跌打壓, 美股逆轉開盤漲勢收低 半導體股跌幅較重, 聯電稱中國法院暫時禁止美光科技在中國銷售部份晶片, 美光科技下跌 5.5%, 美國擬以國家安全為由反對讓中國移動進入美國電信市場引發市場擔憂全球貿易緊張局勢進一步惡化, 亦打壓市場情緒, 臉書因數據醜聞擔憂再起, 股價下跌 2.35%, 德意志銀行下修多家航空股投資評級, 拖累航空股走跌, 反觀能源以及防禦型的通訊和不動產類股逆勢上漲 美國五月工廠訂單成長 0.4%, 優於預期, 惟企業設備支出顯示出放緩跡象, 五月不含飛機的非國防資本財訂單成長 0.3%, 較四月成長 2% 放緩 終場道瓊工業指數下跌 0.54% 至 24174.82 點, 史坦普 500 指數下跌 0.49% 至 2713.22 點, 那斯達克指數下跌 0.86% 至 7502.67 點, 費城半導體指數下跌 1.82% 至 1297.71 點 (7/4 8:00AM) 債市 : 美國商務部以國安為由, 尋求阻止中國移動進入其電信市場, 貿易緊張局勢延續, 美股下跌亦推動避險買盤, 十年期美債殖利率收盤下跌 4.02 點, 至 2.8309% (7/4 8:00AM) 德國總理梅克爾與德國內政部長兼基社盟 (CSU) 黨魁錫霍佛就移民政策達成協議, 激勵歐股彈升, 類股中除基本資源類股下跌外, 其餘類股全數收高, 通訊及公用事業類股漲逾 1.5%, 油價走高帶動能源類股表現, 能源公司 BP 及 Total 股價漲逾 1%, 掩蓋瑞士礦業公司嘉能可旗下子公司接到美國司法部傳票, 要求提供與反腐敗法和反洗錢法相關的文件及其他記錄, 嘉能可股價下跌 8%, 半導體封裝設備供應商 BE Semiconductor Industries 因下修營收預測股價收低的拖累 終場英國富時 100 指數上漲 0.60%, 法股 CAC 指數上漲 0.76%, 德股 DAX 指數上漲 0.91% (7/4 8:00AM) 全球貿易衝突擔憂未解, 惟美股走揚略支撐投資信心, 亞股多數收紅 日股盤勢受陸股早盤跌勢拖累, 由電子產品生產商 Panasonic 與貿易商三菱商事等股領跌, 小幅收黑 韓股開低後跌幅收斂, 受惠三星電子與海力士等科技類股走揚支撐指數收於平盤之上 泰國六月企業信心指數由 51.5 攀升至 52.8, 數據利多推升泰股由醫療保健 石化化工與食品飲料類股領漲收高 印股由太陽製藥 軟體服務商 Infosys 等出口類股領漲, 小幅收紅 終場日經 225 指數下跌 0.12%, 韓國 KOSPI 指數上漲 0.05%, 泰國 SET 指數上漲 1.20%, 印度 SENSEX 指數上漲 0.32% (7/3 8:00PM) 陸股開盤隨人民幣貶值而下挫, 惟隨著中國人行行長喊話欲穩定匯率, 人民幣貶值幅度縮減也帶動陸股跌幅收斂終場甚至反轉收高, 通訊類股表現最佳 港股於休市一日後開市補跌重挫, 所幸受惠陸股反彈帶動跌幅略有收斂, 其中澳門六月博弈收入不如預期衝擊博弈類股跌勢較重, 地產類股表現續弱 台股由電子零組件 電器電纜與電機機械類股領跌收黑 終場上證綜合指數上漲 0.41%, 香港恆生指數下跌 1.41%, 恆生國企股指數下跌 1.81%, 台灣加權股價指數下跌 0.58% (7/3 8:00PM) 巴西 : 巴西 5 月製造業 PPI 年增率 9.66% 高於前期; 儘管全球貿易緊張情勢, 然低接買盤持續進場 巴西股市連四日走揚, 由消費性耐久財 金融及工業類股領漲, 巴西聖保羅指數終場上漲 1.14% (7/4 8:00AM) 俄羅斯 : 油價維持高檔 盧布兌美元小幅升值, 而個股表現不一 : 兒童用品零售商 DetskyMir 上漲 2.09% 然零售商 X5 Retail 領跌 4.12%, 終場 RTS 美元指數收盤下跌 0.36% (7/4 8:00AM) 貿易緊張情勢延續, 美元及美債殖利率走跌, 推升投資人對黃金的需求, 近月黃金期貨收高 11.8 美元至 1253.5 美元 / 盎司 (7/4 8:00AM) 富蘭克林基金理財網 :www.franklin.com.tw 富蘭克林基金專線 :0800-885-888
股市指數 2018/7/3 較前日年初迄今漲跌幅 % 2017/12/31 漲跌點數漲跌幅 % 主要債券市場殖利率 (%) 漲跌 2017/12/31 美國 Dow Jones 24174.82-132.36-0.54 24719.22-1.12 美國二年期短債 (7/3) 2.5242-0.024 1.883 美國 S&P 500 2713.22-13.49-0.49 2673.61 +2.46 美國十年期長債 (7/3) 2.8309-0.040 2.4054 美國 Nasdaq 7502.67-65.01-0.86 6903.39 +9.28 美國三十年期長債 (7/3) 2.9586-0.034 2.740 費城半導體指數 1297.71-24.11-1.82 1253.05 +4.55 美國 30 年期房貸利率 (6/28) 4.55-0.020 3.99 羅素 3000 成長指數 1172.70-8.26-0.70 1099.45 +7.34 歐元區二年期短債 (7/3) -0.671 +0.009-0.627 羅素 3000 價值指數 1576.00-1.36-0.09 1614.02-1.18 歐元區十年期長債 (7/3) 0.294-0.010 0.427 美國小型股 Russel 2000 1660.42 +5.33 +0.32 1535.51 +8.82 註 : 美國 30 年期房貸利率每週公佈一次 NBI 生技指數 3487.42 +3.00 +0.09 3356.61 +4.16 道瓊歐洲 600 指數 379.81 +3.06 +0.81 389.18 +0.05 年初迄今漲彭博巴克萊債券指數漲跌幅 % MSCI 世界醫療保健指數 233.93 +1.13 +0.49 231.95 +2.10 跌幅 % 史坦普 500 公用事業指數 266.06 +0.67 +0.25 267.37 +1.37 美國高收益債 (7/3) 1950.40 +0.097 +0.02 標普北美天然資源類股指數 322.33 +2.71 +0.85 308.11 +4.62 歐洲高收益債 (7/3) 376.40 +0.213-1.31 富時黃金礦脈指數 1440.10 +23.18 +1.64 1532.90-5.26 全球債券 (7/3) 217.29 +0.267-0.66 富時已開發不動產指數 5035.53 +39.14 +0.78 4984.94 +1.01 新興國家美元主權債 (7/3) 351.84 +0.468-5.11 英國富時 100 指數 7593.29 +45.44 +0.60 7687.77 +1.05 新興國家當地債 (7/3) 128.34 +0.334-5.90 法國 CAC 5316.77 +40.01 +0.76 5312.56 +2.68 中國公司債 (7/3) 201.90-0.005 +4.15 德國 DAX Xetra 12349.14 +110.97 +0.91 12917.64-4.40 中國公司債 ( 境外 ) (7/3) 136.77 +0.013 +2.29 義大利股票 All Shares 23970.76 +352.58 +1.49 24191.88 +1.24 投資等級公司債 (7/3) 2812.50 +0.261-3.08 西班牙 IBEX 9660.90 +102.60 +1.07 10043.90-1.56 美國政府 GNMA (7/3) 2037.29 +0.111-0.86 巴西 BOVESPA 73667.75 +828.01 +1.14 76402.08-3.58 註 : 除歐洲高收益及中國公司債為當地貨幣計價外, 其餘均換算為美元計價 墨西哥 BOLSA 47053.89 +400.37 +0.86 49354.42-3.55 彭博巴克萊債券指數南非綜合指數 57488.76 +329.17 +0.58 59504.67-1.91 基本點 (bp) 漲跌 2017/12/31 俄羅斯 RTS 1147.47-4.19-0.36 1154.43 +1.11 政府債 GNMA 利差 (7/3) 23 +1 19 波蘭 WIG 指數 56393.58 +766.34 +1.38 63746.20-11.53 投資等級公司債利差 (7/3) 124 +0 93 土耳其 96588.20-185.29-0.19 115333.00-13.18 美國高收益債利差 (7/3) 368 +1 343 澳洲 ASX200 指數 6210.21 +32.41 +0.52 6065.13 +5.26 歐洲高收益債利差 (7/3) 401-4 294 紐西蘭 NZX50 指數 9053.59 +111.11 +1.24 8398.08 +7.81 新興國家美元主權債利差 (7/3) 353-3 255 日本日經 225 21785.54-26.39-0.12 22764.94-3.36 新興亞洲美元主權債利差 (7/3) 208 +2 140 東證一部指數 1692.80-2.49-0.15 1817.56-5.81 中國公司債 ( 境外 ) 利差 (7/3) 137 +0 65 韓國 KOSPI 2272.76 +1.22 +0.05 2467.49-7.73 註 : 各類債券指數殖利率 - 美 ( 歐 ) 公債殖利率之後的差值, 單位為基本點 (1bp=0.01%) 滬深 300 指數 3409.28 +1.32 +0.04 4030.86-14.55 深圳創業板指數 1607.12 +18.75 +1.18 1752.65-7.85 年初迄今黃金與原油 2018/7/3 漲跌上海 A 股指數 2918.50 +11.87 +0.41 3463.48-14.74 漲跌幅 % 深圳 A 股指數 1666.88 +12.55 +0.76 1986.42-15.52 黃金 ( 紐約商交所期貨價 ) 1253.50 +11.80-4.26 上海綜證指數 2786.89 +11.33 +0.41 3307.17-14.73 原油 ( 紐約商交所期貨價 ) 74.14 +0.20 +22.71 香港恆生 28545.57-409.54-1.41 29919.15-3.03 農產品指數 278.95 +2.02-1.13 恆生中國企業指數 10872.20-200.80-1.81 11709.30-5.57 CRB 指數 197.48-0.02 +1.86 恆生香港中資企業指數 4308.87-67.64-1.55 4426.25-0.91 年初迄今升全球主要貨幣升貶台灣加權指數 10715.72-62.22-0.58 10642.86 +1.76 貶幅度 % 櫃買中心加權股價指數 150.76-2.20-1.44 148.52 +2.12 美元主要貿易加權指數 (7/3) 94.5910-0.2800 +2.68 泰國曼谷指數 1626.62 +19.35 +1.20 1753.71-5.53 CFETS 人民幣匯率指數 (6/29) 95.6600-1.7200 +1.06 富時海峽指數 3235.90-3.04-0.09 3402.92-3.24 美元兌台幣 (7/3) 30.5860-0.0630-2.64 馬來西亞吉隆坡指數 1680.37-4.68-0.28 1796.81-5.04 歐元兌台幣 (7/3) 35.6662-0.1489-0.37 印尼雅加達指數 5633.94-112.83-1.96 6355.65-9.69 美元兌日幣 (7/3) 110.5900 +0.3100 +1.86 印度孟買 SENSEX30 指數 35378.60 +114.19 +0.32 34056.83 +4.55 歐元兌美元 * (7/3) 1.1658 +0.0019-2.89 越南證交所指數 906.01-41.14-4.34 984.24-7.01 英鎊兌美元 * (7/3) 1.3193 +0.0050-2.37 MSCI 世界指數 2082.05-0.03-0.00 2103.45 +0.40 澳幣兌美元 * (7/3) 0.7386 +0.0046-5.42 MSCI 世界小型股指數 429.09 +1.31 +0.31 422.03 +2.82 美元兌韓元 (7/3) 1118.80 +1.2100-4.50 MSCI 新興市場指數 1057.70-1.62-0.15 1158.454-7.61 美元兌巴西里拉 (7/3) 3.8972 +0.0142-17.79 MSCI 新興市場小型企業指數 1072.31-0.37-0.03 1195.44-9.43 美元兌印度盧比 (7/3) 68.5762 +0.2200-7.37 MSCI 新興亞洲指數 544.38-3.47-0.63 586.838-7.24 美元兌印尼盾 (7/3) 14397.00-7.0000-6.11 MSCI 亞洲不含日本小型企業指數 1091.32-5.65-0.52 1203.43-8.55 美元兌馬來西亞幣 (7/3) 4.0498-0.0106-0.08 MSCI 拉丁美洲指數 2463.32 +42.07 +1.74 2828.146-12.90 美元兌南非蘭德 (7/3) 13.6756 +0.1557-10.44 MSCI 東歐指數 5297.63-4.64-0.09 5385.751-1.64 美元兌人民幣 (7/3) 6.6425 +0.0255-2.09 MSCI 中國指數 86.18-1.20-1.37 89.35-2.65 美元兌港幣 (7/3) 7.8450-0.0008-0.40 MSCI 邊境市場指數 554.30 +4.71 +0.86 637.6-10.87 美元兌加幣 (7/3) 1.3139 +0.0047-4.52 註 : 股價指數年初迄今漲跌幅含股利變動 註 : 除 * 外,A 貨幣兌 B 貨幣之升貶, 係衡量 B 貨幣之幣值變動
2018/7/4 基金名稱 A/B 幣別淨值變化配息基金名稱 A/B 幣別淨值變化配息 星期三 交易日 : 2018/7/3 交易日 : 2018/7/3 債券型基金 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息平衡型 ( 混合型 ) 基金 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息 公司債基金 ( 註 ) A USD 5.89 +0.01 穩定月收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) A USD 11.53 +0.01 公司債基金 - 累積 ( 註 ) A USD 17.76 +0.02 穩定月收益基金 - 美元累積 ( 註 ) A USD 10.92 +0.01 公司債基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 8.88 +0.01 穩定月收益基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 9.42 +0.00 新興國家固定收益基金 - 美元季配息 ( 註 ) A USD 13.98 +0.09 穩定月收益基金 - 南非幣避險 ( 註 ) A ZAR 103.85 +0.03 新興國家固定收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) A USD 8.03 +0.05 全球平衡基金 ( 註 ) A USD 23.01 +0.11 新興國家固定收益基金 - 美元累積 ( 註 ) A USD 13.44 +0.08 全球平衡基金 - 累積 ( 註 ) A USD 30.23 +0.15 新興國家固定收益基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 7.11 +0.05 全球核心策略基金 A USD 14.06 +0.06 新興國家固定收益基金 - 南非幣避險 ( 註 ) A ZAR 91.80 +0.56 全球核心策略基金 A EUR 12.07 +0.03 全球債券總報酬基金 - 美元月配息 ( 註 ) A USD 14.24 +0.06 全球核心策略基金 - 歐元年配息 A EUR 10.58 +0.02 全球債券總報酬基金 - 美元累積 ( 註 ) A USD 29.50 +0.13 多空策略基金 (New) A USD 11.22 +0.00 全球債券總報酬基金 - 歐元月配息 ( 註 ) A EUR 12.26 +0.03 穩定月收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) B USD 10.58 +0.00 全球債券總報酬基金 - 歐元年配息 ( 註 ) A EUR 12.12 +0.03 全球平衡基金 ( 註 ) B USD 18.44 +0.09 全球債券總報酬基金 - 歐元累積 ( 註 ) A EUR 25.29 +0.07 穩定月收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) F USD 9.86 +0.00 全球債券總報酬基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 9.86 +0.04 股票型基金 - 美國 ( 美國註冊 ) 稅後配息 * 全球債券基金 - 美元月配息 ( 註 ) A USD 17.37 +0.06 富蘭克林成長基金 ( 註 ) A USD 98.73-0.47 全球債券基金 - 歐元月配息 ( 註 ) A EUR 14.91 +0.02 富蘭克林潛力組合基金 ( 註 ) A USD 39.29-0.03 全球債券基金 - 歐元年配息 ( 註 ) A EUR 14.83 +0.02 富蘭克林高成長基金 ( 註 ) A USD 61.09-0.03 全球債券基金 - 累積 ( 註 ) A USD 29.00 +0.10 股票型基金 - 美國 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息 全球債券基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 10.21 +0.03 互利美國價值基金 ( 更名前 : 高價差基金 ) A USD 80.58 +0.03 精選收益基金 ( 註 ) A USD 9.80 +0.02 互利美國價值基金 ( 更名前 : 高價差基金 ) A EUR 69.19-0.10 精選收益基金 - 累積 ( 註 ) A USD 15.08 +0.03 美國機會基金 A USD 16.78-0.14 精選收益基金 ( 註 ) A EUR 8.40 +0.00 美國機會基金 A EUR 14.41-0.14 精選收益基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 9.41 +0.02 互利美國價值基金 ( 更名前 : 高價差基金 ) B USD 35.21 +0.01 歐洲高收益基金 - 歐元年配息 ( 註 ) A EUR 5.98 +0.01 美國機會基金 B USD 13.21-0.11 歐洲高收益基金 - 歐元月配息 ( 註 ) A EUR 6.01 +0.02 美國機會基金 - 美元累積 F USD 12.63-0.10 歐洲高收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) A USD 8.86 +0.04 股票型基金 - 歐洲 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息 歐洲高收益基金 - 美元避險 ( 註 ) A USD 9.96 +0.03 歐洲基金 A USD 22.30 +0.21 歐洲高收益基金 - 歐元累積 ( 註 ) A EUR 18.80 +0.03 歐洲基金 A EUR 23.70 +0.18 亞洲債券基金 ( 註 ) A USD 10.91-0.03 歐洲基金 - 美元累積 A USD 27.60 +0.26 亞洲債券基金 - 美元累積 ( 註 ) A USD 17.32-0.05 潛力歐洲基金 - 歐元累積 A EUR 23.59 +0.17 亞洲債券基金 - 澳幣避險 ( 註 ) A AUD 8.14-0.02 潛力歐洲基金 - 歐元年配息 A EUR 19.44 +0.13 美國政府基金 A USD 8.88 +0.01 潛力歐洲基金 - 美元避險 A USD 9.90 +0.07 美國政府基金 - 累積 A USD 10.89 +0.01 互利歐洲基金 - 美元累積 A USD 28.29 +0.26 美國政府基金 - 累積 AX USD 15.24 +0.02 互利歐洲基金 - 美元避險 A USD 11.05 +0.08 美元短期票券基金 A USD 9.80 +0.00 互利歐洲基金 - 歐元累積 A EUR 24.27 +0.18 美元短期票券基金 - 美元累積 A USD 11.71 +0.00 互利歐洲基金 - 歐元年配息 A EUR 20.36 +0.15 公司債基金 ( 註 ) B USD 5.67 +0.01 潛力歐洲基金 B USD 10.61 +0.10 新興國家固定收益基金 - 美元季配息 ( 註 ) B USD 12.16 +0.08 潛力歐洲基金 B EUR 8.67 +0.06 新興國家固定收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) B USD 7.71 +0.05 互利歐洲基金 B USD 22.38 +0.20 全球債券總報酬基金 - 美元月配息 ( 註 ) B USD 13.54 +0.06 互利歐洲基金 B EUR 18.96 +0.14 全球債券總報酬基金 - 美元累積 ( 註 ) B USD 23.69 +0.11 股票型基金 - 全球 ( 美國註冊 ) 稅後配息 * 全球債券基金 ( 註 ) B USD 17.27 +0.06 富蘭克林坦伯頓成長基金 ( 註 ) A USD 26.59 +0.10 精選收益基金 ( 註 ) B USD 9.33 +0.02 富蘭克林坦伯頓世界基金 ( 註 ) A USD 16.86 +0.05 歐洲高收益基金 - 歐元月配息 ( 註 ) B EUR 10.71 +0.02 富蘭克林坦伯頓全球基金 ( 註 ) A USD 21.74 +0.04 歐洲高收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) B USD 8.91 +0.04 富蘭克林坦伯頓外國基金 ( 註 ) A USD 7.74 +0.04 亞洲債券基金 ( 註 ) B USD 10.39-0.03 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 ( 註 ) A USD 10.28 +0.00 美國政府基金 B USD 8.90 +0.01 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 ( 註 ) Primary USD 21.13 +0.12 美元短期票券基金 B USD 8.90 +0.00 公司債基金 - 美元月配息 ( 註 ) F USD 9.43 +0.01 新興國家固定收益基金 - 美元月配息 ( 註 ) F USD 8.54 +0.05 全球債券基金 - 美元月配息 ( 註 ) F USD 9.00 +0.03 美元短期票券基金 - 美元月配息 F USD 10.00 +0.00 ( 註 ) 詳細基金名稱請詳末頁 說明 O 上列 * 之基金為 7 月 3 日配息之基金 以上提供之基金淨值僅供參考, 實際基金淨值仍以基金公司公佈為依據 O 基金 B 股股份自 104 年 12 月 1 日起停止受理投資人新申購, 原定期定額投資人不得繼續扣款, 本資料僅供既有投資人參考使用 O 上所列盧森堡註冊基金之基金淨值係尚未經由相關基金之行政管理單位覆核之未確認淨值, 僅供參考之用 盧森堡註冊之基金股份的申購 轉換與贖回僅能以已確認淨值執行 已確認淨值得於歐洲中央時間 (CET)13:00 公佈
基金名稱 A/B 幣別 淨值 變化 配息 基金名稱 A/B 幣別 淨值 變化 配息 交易日 : 2018/7/3 交易日 : 2018/7/3 股票型基金 - 全球 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息股票型基金 - 新興市場 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息 吉富世界基金 - 美元累積 A USD 23.14-0.05 亞洲成長基金 B USD 14.53-0.07 吉富世界基金 - 歐元累積 A EUR 27.08-0.11 大中華基金 B USD 12.41-0.20 全球基金 A USD 37.82 +0.14 亞洲小型企業基金 B USD 43.83-0.18 全球基金 - 累積 A USD 42.62 +0.16 金磚四國基金 B USD 15.16-0.01 中小型企業基金 A USD 41.97-0.01 拉丁美洲基金 B USD 9.74 +0.25 中小型企業基金 - 美元累積 A USD 44.47 +0.00 東歐基金 B USD 5.59-0.02 全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股 ( 註 ) A USD 9.98 +0.06 東歐基金 B EUR 4.79-0.03 成長 ( 歐元 ) 基金 - 美元累積 A USD 20.39 +0.08 新興國家基金 B USD 18.11 +0.05 成長 ( 歐元 ) 基金 - 歐元累積 A EUR 17.47 +0.04 邊境市場基金 B USD 15.55 +0.06 成長 ( 歐元 ) 基金 - 歐元年配息 A EUR 17.57 +0.03 股票型基金 - 產業 ( 美國註冊 ) 稅後配息 * 全球氣候變遷基金 ( 更名前 : 歐元全球基金 ) A EUR 19.44 +0.07 黃金基金 ( 註 ) A USD 14.08 +0.14 全球氣候變遷基金 - 歐元累積 ( 更名前 : 歐元全球基金 ) A EUR 21.76 +0.08 公用事業基金 ( 註 ) A USD 18.68 +0.06 互利全球領航基金 A USD 19.36 +0.08 高科技基金 ( 註 ) A USD 74.51-0.61 互利全球領航基金 A EUR 20.08 +0.04 股票型基金 - 產業 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息 全球基金 B USD 24.41 +0.09 生技領航基金 A USD 32.90 +0.15 中小型企業基金 B USD 11.26-0.01 科技基金 A USD 19.38-0.23 全球股票收益基金 ( 註 ) B USD 9.32 +0.05 天然資源基金 A USD 7.39 +0.06 全球氣候變遷基金 ( 更名前 : 歐元全球基金 ) B USD 11.05 +0.06 天然資源基金 A EUR 6.35 +0.04 成長 ( 歐元 ) 基金 B EUR 11.70 +0.03 全球房地產基金 ( 註 ) A USD 9.79 +0.07 互利全球領航基金 B USD 16.42 +0.07 全球房地產基金 - 美元累積 ( 註 ) A USD 12.40 +0.08 股票型基金 - 新興市場 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息全球房地產基金 - 歐元累積避險 ( 註 ) A EUR 15.51 +0.11 亞洲成長基金 A USD 32.47-0.14 全球房地產基金 - 歐元年配息避險 ( 註 ) A EUR 13.14 +0.09 亞洲成長基金 - 累積 A USD 35.75-0.15 全球房地產基金 ( 註 ) B USD 9.06 +0.06 大中華基金 A USD 29.57-0.46 生技領航基金 B USD 26.06 +0.11 亞洲小型企業基金 A USD 47.96-0.20 科技基金 B USD 15.26-0.18 亞洲小型企業基金 - 美元年配息 A USD 46.99-0.19 天然資源基金 B USD 7.70 +0.06 亞洲小型企業基金 A EUR 56.13-0.33 生技領航基金 - 美元累積 F USD 11.02 +0.05 金磚四國基金 A USD 17.85-0.01 天然資源基金 - 美元累積 F USD 10.87 +0.08 拉丁美洲基金 A USD 48.77 +1.25 股票型基金 - 單一國家 ( 盧森堡註冊 ) 免稅配息 拉丁美洲基金 - 累積 A USD 55.52 +1.42 印度基金 A USD 38.08 +0.28 東歐基金 A USD 25.97-0.09 泰國基金 A USD 28.13 +0.33 東歐基金 A EUR 22.28-0.12 日本基金 A USD 8.52 +0.01 東歐基金 - 歐元年配息 A EUR 22.03-0.12 日本基金 A JPY 942.23-1.64 新興國家基金 A USD 38.00 +0.10 日本基金 - 美元避險 A USD 10.42-0.01 新興國家基金 - 累積 A USD 39.81 +0.11 印度基金 B USD 32.32 +0.24 新興國家小型企業基金 A USD 11.91-0.03 泰國基金 B USD 26.05 +0.31 新興國家小型企業基金 - 美元年配息 A USD 11.39-0.04 未核備基金 **( 美國註冊 ) 稅後配息 * 新興國家小型企業基金 A EUR 14.59-0.08 可轉換證券基金 A USD 21.12-0.02 邊境市場基金 A USD 18.66 +0.06 美國房地產證券化基金 A USD 21.05 +0.16 邊境市場基金 - 美元年配息 A USD 16.83 +0.06 浮動利率政府債券基金 A USD 8.16 ( 註 1) 0.0005220 邊境市場基金 A EUR 21.84 +0.03 貨幣市場基金 A USD 1.00 ( 註 1) 0.0000380 亞洲小型企業基金 - 美元累積 F USD 10.80-0.05 坦伯頓開發中國家基金 A USD 20.04 +0.01 坦伯頓月入息基金 A USD 11.57 +0.04 未核備基金 **( 盧森堡註冊 ) 免稅配息 歐元短期貨幣市場基金 ( 註 2) A EUR 997.73-0.02 ( 註 ) 詳細基金名稱請詳末頁 說明 ** 僅供已投資者參考 ( 註 1) 為稅前配息金額 ( 註 2) 歐元短期票券基金自 105 年 6 月 17 日起, 將合併到歐元短期貨幣市場基金 - 歐元 ( 目前該基金並未引進 ) O 上列 * 之基金為 7 月 3 日配息之基金 以上提供之基金淨值僅供參考, 實際基金淨值仍以基金公司公佈為依據 O 基金 B 股股份自 104 年 12 月 1 日起停止受理投資人新申購, 原定期定額投資人不得繼續扣款, 本資料僅供既有投資人參考使用 O 上所列盧森堡註冊基金之基金淨值係尚未經由相關基金之行政管理單位覆核之未確認淨值, 僅供參考之用 盧森堡註冊之基金股份的申購 轉換與贖回僅能以已確認淨值執行 已確認淨值得於歐洲中央時間 (CET)13:00 公佈
基金名稱 A/B 幣別 淨值 變化 配息 基金名稱 A/B 幣別 淨值 變化 配息 交易日 : 2018/7/3 交易日 : 2018/7/3 富蘭克林華美投信基金 ( 台灣核准 ) 免稅配息富蘭克林華美投信基金 ***( 台灣核准 ) 全球高收益債券基金 -A 累積 ( 註 ) (7/2) TWD 10.5639-0.0420 富蘭克林全球債券組合基金 - 累積 ( 註 ) (7/2) TWD 12.4587-0.1511 全球高收益債券基金 -B 分配 ( 註 ) (7/2) TWD 7.5167 * 0.03900 富蘭克林全球債券組合基金 - 分配 ( 註 ) (7/2) TWD 8.1215 * 0.02500 全球高收益債券基金 -C 分配 ( 註 ) (7/2) TWD 8.9832 * 0.05300 富蘭克林全球債券組合基金 - 美元累積 ( 註 ) (7/2) USD 9.8635-0.1205 全球高收益債券基金 - 美元 A 累積 ( 註 ) (7/2) USD 10.0083-0.0414 富蘭克林全球債券組合基金 - 美元分配 ( 註 ) (7/2) USD 9.1385 * 0.04000 全球高收益債券基金 - 美元 B 分配 ( 註 ) (7/2) USD 7.6258 * 0.03890 坦伯頓全球股票組合基金 (7/2) TWD 13.0511-0.0038 全球高收益債券基金 - 美元 C 分配 ( 註 ) (7/2) USD 9.0946 * 0.05400 全球成長基金 (7/2) TWD 10.4700-0.0300 全球高收益債券基金 - 澳幣 A 累積 ( 註 ) (7/2) AUD 10.3018-0.0389 全球成長基金 (7/2) USD 10.8900-0.0500 全球高收益債券基金 - 澳幣 B 分配 ( 註 ) (7/2) AUD 7.6723 * 0.03960 策略高股息基金 - 累積 ( 註 ) (7/2) TWD 9.9000-0.0500 全球高收益債券基金 - 人民幣 A 累積 ( 註 ) (7/2) CNY 10.9406-0.0442 策略高股息基金 - 分配 ( 註 ) (7/2) TWD 9.5300 * 0.03200 全球高收益債券基金 - 人民幣 B 分配 ( 註 ) (7/2) CNY 8.6851 * 0.05500 策略高股息基金 - 美元累積 ( 註 ) (7/2) USD 9.7700-0.0700 全球高收益債券基金 - 人民幣 C 分配 ( 註 ) (7/2) CNY 9.1325 * 0.07100 策略高股息基金 - 美元分配 ( 註 ) (7/2) USD 9.4200 * 0.03250 全球高收益債券基金 - 南非幣 A 累積 ( 註 ) (7/2) ZAR 13.0035-0.0467 特別股收益基金 -A 累積 ( 註 ) (7/2) TWD 10.3600 +0.0300 全球高收益債券基金 - 南非幣 B 分配 ( 註 ) (7/2) ZAR 10.1922 * 0.11000 特別股收益基金 -B 分配 ( 註 ) (7/2) TWD 10.3600 +0.0300 全球投資級債券基金 - 累積 ( 註 ) (7/2) TWD 9.1961-0.0187 特別股收益基金 -NB 分配 ( 註 ) (7/2) TWD 10.3600 +0.0300 全球投資級債券基金 - 分配 ( 註 ) (7/2) TWD 7.8709 * 0.02000 特別股收益基金 - 美元 A 累積 ( 註 ) (7/2) USD 9.9100 +0.0200 全球投資級債券基金 - 美元累積 ( 註 ) (7/2) USD 9.6554-0.0204 特別股收益基金 - 美元 B 分配 ( 註 ) (7/2) USD 9.9100 +0.0200 全球投資級債券基金 - 美元分配 ( 註 ) (7/2) USD 9.0105 * 0.03000 特別股收益基金 - 美元 NB 分配 ( 註 ) (7/2) USD 9.9100 +0.0200 新興趨勢傘型基金之 特別股收益基金 - 人民幣 B 分配 ( 註 ) (7/2) CNY 9.9400 +0.0300 積極回報債券組合基金 - 累積 ( 註 ) (7/2) TWD 10.4402-0.0097 特別股收益基金 - 人民幣 NB 分配 ( 註 ) (7/2) CNY 9.9400 +0.0200 積極回報債券組合基金 - 分配 ( 註 ) (7/2) TWD 6.8579 * 0.04200 特別股收益基金 - 南非幣 B 分配 ( 註 ) (7/2) ZAR 10.3100 +0.0400 積極回報債券組合基金 - 美元累積 ( 註 ) (7/2) USD 10.0508-0.0088 特別股收益基金 - 南非幣 NB 分配 ( 註 ) (7/2) ZAR 10.3100 +0.0400 積極回報債券組合基金 - 美元分配 ( 註 ) (7/2) USD 9.0296 * 0.05200 全球醫療保健基金 - 台幣計價 (7/2) TWD 9.8000-0.0100 積極回報債券組合基金 - 人民幣累積 ( 註 ) (7/2) CNY 10.8083-0.0026 全球醫療保健基金 - 美元計價 (7/2) USD 9.6400-0.0100 積極回報債券組合基金 - 人民幣分配 ( 註 ) (7/2) CNY 9.4821 * 0.07000 中華基金 (7/2) TWD 休市 新興市場股票組合基金 (7/2) TWD 10.9427-0.0464 中國消費基金 (7/2) TWD 休市 天然資源組合基金 (7/2) TWD 8.0055-0.0927 中國消費基金 - 人民幣計價 (7/2) CNY 休市 台股傘型基金之 中國消費基金 - 美元計價 (7/2) USD 休市 高科技基金 (7/3) TWD 20.7300-0.2600 多重資產收益基金 - 累積 ( 註 ) (7/2) TWD 9.6900-0.0300 傳產基金 (7/3) TWD 20.5100-0.2000 更名前 : 多重收益平衡基金 - 累積 ( 註 ) 中國傘型基金之 多重資產收益基金 - 分配 ( 註 ) (7/2) TWD 8.6300 * 0.04300 中國 A 股基金 (7/2) TWD 休市 更名前 : 多重收益平衡基金 - 分配 ( 註 ) 中國 A 股基金 - 人民幣計價 (7/2) CNY 休市 多重資產收益基金 - 美元累積 ( 註 ) (7/2) USD 10.4100-0.0400 中國 A 股基金 - 美元計價 (7/2) USD 休市 更名前 : 多重收益平衡基金 - 美元累積 ( 註 ) 中國高收益債券基金 ( 註 ) (7/2) TWD 休市 多重資產收益基金 - 美元分配 ( 註 ) (7/2) USD 9.2700 * 0.04670 中國高收益債券基金 - 人民幣計價 ( 註 ) (7/2) CNY 休市 更名前 : 多重收益平衡基金 - 美元分配 ( 註 ) 中國高收益債券基金 - 美元計價 ( 註 ) (7/2) USD 休市 多重資產收益基金 - 人民幣累積 ( 註 ) (7/2) CNY 10.3900 +0.0300 退休傘型基金之 更名前 : 多重收益平衡基金 - 人民幣累積 ( 註 ) 富蘭克林華美目標 2027 組合基金 - 台幣 (7/2) TWD 9.7700-0.0400 多重資產收益基金 - 人民幣分配 ( 註 ) (7/2) CNY 9.0900 * 0.05300 富蘭克林華美目標 2027 組合基金 - 美元 (7/2) USD 9.6500-0.0400 更名前 : 多重收益平衡基金 - 人民幣分配 ( 註 ) 富蘭克林華美目標 2037 組合基金 - 台幣 (7/2) TWD 9.8200-0.0600 多重資產收益基金 - 南非幣累積 ( 註 ) (7/2) ZAR 11.3400 +0.0400 富蘭克林華美目標 2037 組合基金 - 美元 (7/2) USD 9.7000-0.0700 更名前 : 多重收益平衡基金 - 南非幣累積 ( 註 ) 富蘭克林華美目標 2047 組合基金 - 台幣 (7/2) TWD 9.6300-0.0500 多重資產收益基金 - 南非幣分配 ( 註 ) (7/2) ZAR 8.9500 * 0.11280 富蘭克林華美目標 2047 組合基金 - 美元 (7/2) USD 9.5000-0.0600 更名前 : 多重收益平衡基金 - 南非幣分配 ( 註 ) 亞太平衡基金 - 累積 ( 註 ) (7/2) TWD 10.2900-0.0400 第一富基金 (7/3) TWD 43.2600-0.8200 亞太平衡基金 - 分配 ( 註 ) (7/2) TWD 9.6200 * 0.03300 新世界股票基金 (7/2) TWD 15.0300 +0.0100 亞太平衡基金 - 美元累積 ( 註 ) (7/2) USD 10.6500-0.0400 新世界股票基金 - 美元計價 (7/2) USD 13.0900-0.0100 亞太平衡基金 - 美元分配 ( 註 ) (7/2) USD 9.9400 * 0.03600 新世界股票基金 - 人民幣計價 (7/2) CNY 13.6900 +0.1000 亞太平衡基金 - 人民幣分配 ( 註 ) (7/2) CNY 10.0100 * 0.04600 貨幣市場基金 (7/3) TWD 10.2967 +0.0001 ( 註 ) 詳細基金名稱請詳末頁 說明 富蘭克林華美投信獨立經營管理 以上資訊由富蘭克林華美投信提供 以上提供之基金淨值僅供參考, 實際基金淨值仍以基金公司公佈為依據 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用 本公司於公司網站 www.ftft.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢 部份基金可投資於美國 Rule 144A 債券, 該債券屬私募性質, 較可能發生流動性不足, 財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險, 本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險, 請詳閱基金公開說明書
說明 富蘭克林系列 / 富蘭克林坦伯頓系列 / 富蘭克林坦伯頓全球投資系列, 詳細基金名稱如下 : 富蘭克林黃金基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林成長基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林公用事業基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林高科技基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林潛力組合基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林高成長基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓成長基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓世界基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓外國基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 公司債基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興國家固定收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 精選收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲高收益基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 穩定月收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球平衡基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球股票收益美元 A 穩定月配息股基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球房地產基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 富蘭克林華美投信基金系列詳細基金名稱如下 : 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 全球投資級債券基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 新興趨勢傘型基金之 積極回報債券組合基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 中國傘型基金之 中國高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 富蘭克林全球債券組合基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 策略高股息基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 多重資產收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 更名前 : 多重收益平衡基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 亞太平衡基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 特別股收益基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 高收益債券基金警語 : 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人, 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重, 投資人應審慎評估 新興市場基金警語 : 本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外, 與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險, 而因市值及制度性因素, 流動性風險也相對較高, 新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場 基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保 投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書 基金配息說明 : 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動, 投資人於獲配息時, 宜一併注意基金淨值之變動 基金配息來源可能為本金警語 : 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損, 部分基金進行配息前未先扣除應負擔之費用, 由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站, 投資人可至本公司網站 (http://www.franklin.com.tw) 查閱 股票型基金主要配息來源為股息收益, 配息也可能從基金資本中支付 境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制, 視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準, 惟配息發放並非保證, 配息金額並非不變, 亦不保證配息率水準 全球房地產 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 警語 : 本基金主要投資標的為 REITs, 以及主要業務為提供融資 交易 持有 開發和管理不動產相關業務的公司股票 REITs 係一種信託基金, 其投資標的為特定之不動產,REITs 在股票交易所掛牌上市, 流通性高, 但不同於股票股東可依據公司法及公司章程之規定, 具有公司盈餘分配權, 對公司營運亦有決定或表決權,REITs 投資者的權利行使依不動產證券化條例及信託契約之規定, 主要為享有租金收入之分配權, 但無權參與標的不動產之經營, 為鼓勵 REITs 將租金收益配發予投資者, 多數國家提供分離課稅或免徵企業所得稅等稅負優惠 關於美國註冊基金, 依美國相關稅法規定, 外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅, 短期資本利得與一般配息所得則須課徵 30% 預扣稅 但依 2004 年美國工作機會創造法案 (the American Jobs Creation Act of 2004), 各基金從其美國境內來源的合格利息收益 (Qualified Interest Income) 與短期資本利得 ( 實質財產所得部份除外 ) 等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠 ; 目前此稅賦優惠期間已依 2015 年保護美國人免於高稅法案 (the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015) 予以永久延長 各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同, 將依照實際狀況而定 F 股與 A 股費用說明 : 基金 F 股股份在贖回時, 基金公司將依持有期間長短收取 1%~3% 不同比率之遞延銷售手續費, 該費用將自贖回總額中扣除 F 股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎 F 股與 A 股適用相同之投資經理費用及維護費用年率, 惟 F 股另需每年支付平均淨資產價值之 1% 分銷費, 該費用係 反映於每日基金淨值中, 投資人無需額外支付 基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱 F 股注意事項 : 持有基金 F 股股份滿 36 個月 ( 即 3 年 ), 將免費自動轉入相同基金的 A 股股份 手續費雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 1% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用 增加