重庆长安汽车股份有限公司 2015 年第三季度报告 2015 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人徐留平 主管会计工作负责人王锟及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 华騳骉声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产 ( 元 ) 81,496,245,224.69 69,687,352,890.82 16.95% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 31,095,460,670.58 25,637,298,549.80 21.29% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 15,055,000,317.76 20.01% 48,107,955,495.25 30.90% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 1,655,576,666.88-9.27% 6,740,843,194.01 23.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 1,546,606,695.03-13.62% 6,436,517,954.72 20.23% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -- -- 8,043,051,911.61 68.96% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.36-7.69% 1.45 23.93% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.36-7.69% 1.45 23.93% 加权平均净资产收益率 5.46% 下降 2.43 个百分点 23.76% 下降 1.74 个百分点 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -7,858,086.26 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外 ) 345,642,788.19 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,959,462.75 减 : 所得税影响额 63,475,860.10 3
少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,943,065.29 合计 304,325,239.29 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数共 173,270 人, 其中 A 股股东 152,517 人,B 股股东 20,753 人 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国长安汽车集团股份有限公司国有法人 39.11% 1,823,595,216 373,358,342 无质押或冻结 中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 2.99% 139,422,848 无质押或冻结 中央汇金投资有限责任公司 境内一般法人 1.19% 55,393,100 无质押或冻结 中汇富通 ( 香港 ) 投资有限公司 境外法人 0.97% 45,195,100 无质押或冻结 GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.88% 41,122,768 无质押或冻结 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 境外法人 境外法人 0.74% 34,519,781 无质押或冻结 0.69% 31,961,073 无质押或冻结 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 境外法人 LIMITED 0.64% 29,666,192 无质押或冻结 GAOLING FUND,L.P. 境外法人 0.58% 26,839,458 无质押或冻结 全国社保基金一零三组合境内一般法人 0.54% 25,099,985 无质押或冻结 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国长安汽车集团股份有限公司 1,450,236,874 人民币普通股 1,450,236,874 中国证券金融股份有限公司 139,422,848 人民币普通股 139,422,848 4
中央汇金投资有限责任公司 55,393,100 人民币普通股 55,393,100 中汇富通投资有限公司 45,195,100 境内上市外资股 45,195,100 GIC PRIVATE LIMITED 41,122,768 境内上市外资股 41,122,768 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 34,519,781 境内上市外资股 34,519,781 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 31,961,073 境内上市外资股 31,961,073 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 29,666,192 人民币普通股 29,666,192 GAOLING FUND,L.P. 26,839,458 境内上市外资股 26,839,458 全国社保基金一零三组合 25,099,985 人民币普通股 25,099,985 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中, 控股股东中国长安汽车集团股份有限公司与其全资子 公司中汇富通 ( 香港 ) 投资有限公司属于 上市公司持股变动信息披 露管理办法 中规定的一致行动人 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生重大变动的情况及原因 序号 资产负债表项目 2015 年 9 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 变动比例 1 货币资金 18,363,418,341.99 9,693,083,497.78 89.45% 2 在建工程 2,672,203,918.86 1,273,996,965.24 109.75% 3 开发支出 899,012,570.04 627,845,455.00 43.19% 4 短期借款 60,000,000.00 90,000,000.00-33.33% 5 应付票据 18,480,971,309.83 13,108,623,397.32 40.98% 6 应交税费 709,965,313.77 36,024,006.54 1870.81% 7 预计负债 1,733,552,405.24 1,221,114,880.50 41.96% 8 未分配利润 20,687,352,289.37 15,115,601,819.79 36.86% 利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动比例 9 营业收入 48,107,955,495.25 36,751,508,411.20 30.90% 10 营业成本 39,456,464,606.28 30,082,157,100.79 31.16% 11 营业税金及附加 2,143,673,854.61 1,426,977,822.94 50.22% 12 财务费用 -116,457,346.01 97,280,409.78-219.71% 13 资产减值损失 124,376,195.78 32,979,029.43 277.14% 现金流量表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动比例 14 经营活动产生的现金流量净额 8,043,051,911.61 4,760,340,830.36 68.96% 15 筹资活动产生的现金流量净额 -1,271,063,006.66-3,420,407,288.46 62.84% 16 现金及现金等价物净增加额 8,727,338,441.09 3,794,871,113.61 129.98% 报告期内, 公司积极应对宏观经济不景气, 行业增速放缓, 旺季需求不旺等挑战, 变格创新, 继续保持产销量高于行业增速的良好势头 截至报告期末, 公司总资产 814.96 亿元, 比年初增长 16.95%; 总负债 506.23 亿元, 比年初增加 14.45%; 资产负债率为 62.12%, 比年初降低 1.35 个百分点 资产负债表项目中, 货币资金比年初大幅增加主要系长安福特分红及经营活动产生的现金流量增加所致 ; 在建工程余额比年初大幅增加主要系在建工程项目增加额大于转为固定资产的金额 ; 开发支出比年初增加主要系汽车产品开发项目投入增加所致 ; 短期借款比年初减少, 主要是归还银行借款所致 ; 应付票据余额比年初增加主要是产销规模增长及自开承兑汇票结算货款增加所致 ; 应交税费比年初增加主要是公司销售收入增长所致 ; 预计负 6
债比年初增加, 主要是因销量增加预提三包费用所致 ; 未分配利润比年初增加, 主要是长安汽车本部盈利以及合联营企业投 资收益增加所致 报告期内, 因公司汽车产销规模同比扩大, 产品结构优化, 致使公司营业收入 营业成本同比增加 ; 公司营业税金及附加比年初增加系汽车销量增加及适用较高消费税率的车型比重上升, 带来消费税增加所致 ; 财务费用同比大幅下降, 主要是公司利息收入同比增加, 利息支出同比减少所致 ; 资产减值损失大幅增加, 主要是提取固定资产减值及存货跌价准备增加所致 2015 年 1-9 月, 公司现金及现金等价物净增加额 87.27 亿元, 同比增长 129.98%; 经营活动产生的现金流量净额 80.43 亿 元, 同比多流入 32.83 亿元, 主要原因是汽车销售同比收到的现金增加所致 ; 筹资活动产生的现金净流量净额 -12.71 亿元, 同 比多流入 21.49 亿元, 主要是公司偿还债务支付的现金与去年同期相比大幅减少所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2015 年 3 月 6 日, 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过 关于参股重庆汽车金融有限公司的的议案, 公司拟出资 11.55 亿, 股权占比 35% 2015 年 3 月 25 日, 公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于参股重庆汽车金融有限公司的的议案 2015 年 4 月 22 日, 公司第六届董事会第三十三次会议审议通过 2015 年度非公开发行股票预案 等议案文件, 本次非公开发行拟定增 3.21 亿股, 募资 60 亿元 2015 年 5 月 20 日公司收到国务院国资委 关于重庆长安汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复 ( 国资产权 2015 350 号 ) 的函件 2015 年 5 月 26 日, 公司召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 2015 年 6 月 10 日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书 151479 号, 决定对该行政许可申请予以受理 详细内容请查阅披露在巨潮网 www.cninfo.com.cn 的相关公告 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 关于参股重庆汽车金融有限公司的专项 关联交易公告 2015 年 3 月 7 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-07/1200676764.p DF 2015 年第一次临时股东大会决议公告 2015 年 3 月 26 日 2015 年度非公开发行股票预案 2015 年 4 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-26/1200742339.p DF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-23/1200890058.p DF 关于公司非公开发行 A 股股票获国务院 国资委批复的公告 2015 年 5 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-21/1201040214.p DF 2015 年第二次临时股东大会决议公告 2015 年 5 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-27/1201067398.p DF 关于非公开发行股票申请获中国证监 会受理的公告 2015 年 6 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-11/1201133491.p DF 7
三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺人承诺内容 承诺承诺时间期限 履行情况 截止报告期末, 有限售条件股东 股改承诺 中国长安 ⒈ 将遵守法律 法规和规章的规定, 履行法定承诺义务 ⒉ 持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起, 至少在 24 个月内不上市交易或者转让 ; 2006 上述 24 个月届满后, 非流通股股东通过证券交易年 5 所挂牌交易出售股份, 出售数量占本公司股份总数月的比例在 12 个月内不超过百分之五, 在 24 个月内不超过百分之十 ⒊ 公司将在股改完成后, 根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划 中国长安持有本公司有限售条件股份 373,358,342 股, 根据股改承诺将于管理层股权激励计划实施之后解除限售 报告期内, 根据中国长安 关于参加重庆长安汽车股份有限公司股权分置改革承诺函的补充说明, 明确公司将在 2016 年 6 月 30 日前, 根据国家相关管理制度和办 法实施管理层股权激励计划 为避免并最终解决可能存在的同业竞争或潜在同 其他对公司中小 股东所作承诺 中国长安 业竞争, 更好维护公司投资者利益, 公司控股股东 2010 中国长安承诺 : 在哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公年 9 司连续两年盈利 具备持续发展能力且管理水平明月显提升的情况下, 提议将哈尔滨哈飞汽车工业集团 哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司目前仍处于亏损状态, 尚未达到连续两年盈利的履约条件 有限公司注入本公司 四 对 2015 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司名称公司类别 最初投资成 本 ( 元 ) 期初持股期初持 数量 ( 股 ) 股比例 期末持股期末持 数量 ( 股 ) 股比例 期末账面值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 会计核 算科目 股份来源 可供出 西南证券证券公司 50,000,000 17,750,000 0.76% 35,500,000 0.76% 261,280,000 5,325,000售金融 资产 初始投资 合计 50,000,000 17,750,000 -- 35,500,000 -- 261,280,000 5,325,000 -- -- 六 衍生品投资情况 适用 不适用 8
公司报告期不存在衍生品投资 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2015 年 1 月 4 日公司会议室实地调研泽元资产了解行业发展及公司业务情况 2015 年 2 月 4 日公司会议室实地调研国泰君安 未来资产了解行业发展及公司业务情况 2015 年 2 月 6 日公司会议室实地调研 中信证券 华安基金 信诚基 金 嘉实基金 人保资产 长 盛基金 惠理基金 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 3 月 6 日 公司会议室实地调研民族证券 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 3 月 13 日 公司会议室实地调研安捷投资 中信证券国际 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 4 月 17 日 公司会议室电话会议中信建投 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 5 月 6 日 公司会议室实地调研 Tiger Pacific Capital L.P. 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 5 月 12 日 公司会议室实地调研富邦证券 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 5 月 14 日公司会议室实地调研 招商证券 晓扬投资 深圳唐 融投资 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 5 月 27 日 公司会议室实地调研摩根资产管理 瑞士信贷 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 6 月 1 日 公司会议室实地调研联博资产 德意志银行 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 6 月 5 日 公司会议室实地调研华泰证券 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 6 月 8 日 公司会议室实地调研花旗银行 建安投资 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 6 月 10 日 公司会议室实地调研国联证券 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 6 月 11 日公司会议室实地调研 CI Global Investments Asia Ltd. 麦格理证券 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 6 月 25 日 公司会议室实地调研知著投资 景林资产 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 6 月 30 日 公司会议室实地调研法国巴黎资本 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 6 月 30 日 公司会议室实地调研中信建投 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 7 月 2 日 公司会议室实地调研浙商证券 兴业基金 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 7 月 7 日 公司会议室实地调研前海人寿 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 7 月 9 日 公司会议室实地调研中银国际 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 7 月 22 日 公司会议室实地调研高瓴资本 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 7 月 24 日 公司会议室实地调研上海龙全投资管理有限公司 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 7 月 27 日 公司会议室实地调研汇丰银行 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 7 月 29 日 公司会议室实地调研中信建投等 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 8 月 31 日 公司会议室实地调研中信建投 嘉实基金 国投瑞 了解行业发展及公司业务情况 9
银 建信基金 工银瑞信 国寿安保基金 阳光资产 康曼德资本 天安财险 中金基金 中加基金 德晟资本 泓璞资产 高瓴资本 世纪金源 高华证券 恒安标准人寿 天骏投资 国寿养老 安邦资产 新华基金 九泰基金 2015 年 9 月 15 日 公司会议室实地调研西南证券 南方基金 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 9 月 18 日 公司会议室实地调研方正证券 博时基金 了解行业发展及公司业务情况 2015 年 9 月 28 日 公司会议室实地调研红马资本 了解行业发展及公司业务情况 八 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 10
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 18,363,418,341.99 9,693,083,497.78 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 16,679,471,350.16 17,780,161,662.94 应收账款 853,853,931.19 758,876,190.82 预付款项 959,829,351.09 839,752,551.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 38,639,791.67 22,083,194.44 应收股利 2,130,000.00 - 其他应收款 333,318,785.95 260,457,285.50 买入返售金融资产存货 6,982,670,585.30 6,572,186,481.51 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,003,255.65 3,370,219.83 流动资产合计 44,216,335,393.00 35,929,971,084.28 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 410,091,101.12 544,456,774.00 持有至到期投资 长期应收款 11
长期股权投资 15,097,382,977.60 12,623,989,600.46 投资性房地产 9,247,048.34 9,460,145.04 固定资产 13,690,181,640.44 14,565,579,796.38 在建工程 2,672,203,918.86 1,273,996,965.24 工程物资 96,690.75 96,690.75 固定资产清理 962,786.36 12,412.53 生产性生物资产油气资产无形资产 2,917,264,352.83 2,878,965,225.15 开发支出 899,012,570.04 627,845,455.00 商誉 9,804,394.00 9,804,394.00 长期待摊费用 2,407,811.42 1,687,863.32 递延所得税资产 1,356,101,764.93 1,160,584,772.58 其他非流动资产 215,152,775.00 60,901,712.09 非流动资产合计 37,279,909,831.69 33,757,381,806.54 资产总计 81,496,245,224.69 69,687,352,890.82 流动负债 : 短期借款 60,000,000.00 90,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据 18,480,971,309.83 13,108,623,397.32 应付账款 13,402,781,203.47 13,038,793,688.31 预收款项 5,725,339,858.07 5,802,717,284.79 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 992,583,423.85 1,022,369,664.80 应交税费 709,965,313.77 36,024,006.54 应付利息 47,223,000.00 73,458,000.00 应付股利 79,742.80 79,742.80 其他应付款 1,359,759,787.48 2,007,416,635.58 应付分保账款 保险合同准备金 12
代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,296,637,882.32 2,921,898,971.68 流动负债合计 44,075,341,521.59 38,101,381,391.82 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,974,123,119.86 1,971,184,679.89 长期应付职工薪酬 39,767,730.24 48,317,000.00 专项应付款 159,333,328.18 146,635,935.13 递延收益 2,604,336,537.56 2,687,392,181.26 预计负债 1,733,552,405.24 1,221,114,880.50 递延所得税负债 36,810,763.75 55,915,125.00 其他非流动负债非流动负债合计 6,547,923,884.83 6,130,559,801.78 负债合计 50,623,265,406.42 44,231,941,193.60 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,662,886,108.00 4,662,886,108.00 资本公积 3,227,489,320.83 3,227,489,320.83 减 : 库存股专项储备 20,525,263.99 7,864,849.94 其他综合收益 165,764,634.39 292,013,397.24 盈余公积 2,331,443,054.00 2,331,443,054.00 一般风险准备未分配利润 20,687,352,289.37 15,115,601,819.79 归属于母公司所有者权益合计 31,095,460,670.58 25,637,298,549.80 少数股东权益 -222,480,852.31-181,886,852.58 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 30,872,979,818.27 25,455,411,697.22 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 81,496,245,224.69 69,687,352,890.82 法定代表人 : 徐留平 主管会计工作负责人 : 王锟 会计机构负责人 : 华騳骉 13
2 母公司资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 17,387,653,138.13 8,828,152,864.35 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 应收票据 16,387,776,760.63 17,437,167,211.16 应收账款 4,055,177,423.13 2,761,909,831.22 预付款项 1,109,632,048.55 718,818,105.48 应收利息 38,639,791.67 22,083,194.44 应收股利 2,130,000.00 - 其他应收款 419,977,561.47 668,159,856.84 存货 6,125,464,191.86 5,742,492,948.04 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 45,526,450,915.44 36,178,784,011.53 非流动资产 : 可供出售金融资产 410,091,101.12 544,456,774.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 16,435,158,335.92 13,961,764,958.78 投资性房地产固定资产 11,339,119,594.84 12,096,357,952.31 在建工程 2,375,917,046.50 1,104,857,686.48 工程物资 96,690.75 96,690.75 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,637,725,233.10 2,609,607,273.08 开发支出 787,161,595.03 553,114,237.90 商誉长期待摊费用 225,100.00 360,160.00 14
递延所得税资产 1,304,692,226.31 1,074,871,906.67 其他非流动资产 215,152,775.00 60,901,712.09 非流动资产合计 35,505,339,698.57 32,006,389,352.06 资产总计 81,031,790,614.01 68,185,173,363.59 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据 17,710,761,492.13 12,543,099,927.12 应付账款 12,157,032,106.86 10,740,190,881.58 预收款项 5,818,622,297.57 5,759,636,471.07 应付职工薪酬 890,611,636.94 880,808,485.74 应交税费 1,020,034,435.19 377,767,827.46 应付利息 47,223,000.00 73,458,000.00 应付股利其他应付款 1,068,322,783.18 1,689,613,940.30 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,122,646,926.56 2,699,580,446.95 流动负债合计 41,835,254,678.43 34,764,155,980.22 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,974,123,119.86 1,971,184,679.89 长期应付职工薪酬 20,736,881.19 27,778,000.00 专项应付款 93,383,627.93 76,263,426.13 递延收益 2,133,164,325.58 2,195,144,515.81 预计负债 1,577,102,243.45 1,203,676,749.38 递延所得税负债 35,760,000.00 55,915,125.00 其他非流动负债非流动负债合计 5,834,270,198.01 5,529,962,496.21 负债合计 47,669,524,876.44 40,294,118,476.43 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,662,886,108.00 4,662,886,108.00 资本公积 2,831,662,835.16 2,831,662,835.16 减 : 库存股 15
专项储备 10,011,201.93 3,127,864.50 其他综合收益 203,228,000.00 317,440,375.00 盈余公积 2,331,443,054.00 2,331,443,054.00 一般风险准备未分配利润 23,323,034,538.48 17,744,494,650.50 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 33,362,265,737.57 27,891,054,887.16 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 33,362,265,737.57 27,891,054,887.16 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 81,031,790,614.01 68,185,173,363.59 法定代表人 : 徐留平 主管会计工作负责人 : 王锟 会计机构负责人 : 华騳骉 3 合并本报告期利润表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 15,055,000,317.76 12,544,777,769.25 其中 : 营业收入 15,055,000,317.76 12,544,777,769.25 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 15,008,661,279.50 12,669,682,099.02 其中 : 营业成本 12,206,530,406.06 10,086,674,608.63 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 598,046,983.09 501,882,319.90 销售费用 1,193,108,408.17 1,034,896,118.03 管理费用 1,055,440,120.45 1,037,674,080.88 财务费用 -40,687,482.85 8,130,849.57 16
资产减值损失 -3,777,155.42 424,122.01 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,517,987,797.70 1,916,293,063.73 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,512,662,797.70 1,912,506,547.56 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,564,326,835.96 1,791,388,733.96 加 : 营业外收入 146,174,434.47 74,091,651.63 减 : 营业外支出 11,735,051.48 10,903,624.47 其中 : 非流动资产处置损失 5,482,074.41 7,512,147.05 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,698,766,218.95 1,854,576,761.12 减 : 所得税费用 56,253,263.86 31,563,620.08 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,642,512,955.09 1,823,013,141.04 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 1,655,576,666.88 1,824,763,530.91 少数股东损益 -1,3,063,711.79-1,750,389.87 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.36 0.39 ( 二 ) 稀释每股收益 0.36 0.39 七 其他综合收益 -70,787,299.33 29,804,503.37 其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目八 综合收益总额 1,571,725,655.76 1,852,817,644.41 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,584,789,367.55 1,854,568,034.28 归属于少数股东的综合收益总额 -13,063,711.79-1,750,389.87 法定代表人 : 徐留平 主管会计工作负责人 : 王锟 会计机构负责人 : 华騳骉 4 母公司本报告期利润表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 14,373,367,136.50 12,368,730,785.87 减 : 营业成本 11,744,507,563.38 10,055,370,633.02 营业税金及附加 566,969,922.30 451,123,681.12 17
销售费用 1,095,314,766.52 952,887,539.52 管理费用 922,905,618.06 917,664,800.01 财务费用 -47,968,438.14 1,586,113.81 资产减值损失 -529,644.56 424,122.01 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,517,987,797.70 1,915,347,319.06 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,512,662,797.70 1,912,506,547.56 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,610,155,146.64 1,905,021,215.44 加 : 营业外收入 133,144,611.33 91,981,227.67 减 : 营业外支出 8,949,387.46 41,227,870.30 其中 : 非流动资产处置损失 4,547,055.50 38,652,697.08 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,734,350,370.51 1,955,774,572.81 减 : 所得税费用 49,599,973.17 32,430,772.67 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,684,750,397.34 1,923,343,800.14 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.36 0.41 ( 二 ) 稀释每股收益 0.36 0.41 六 其他综合收益 -74,381,375.00 29,942,773.12 其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的 其他综合收益项目 -74,381,375.00 29,942,773.12 七 综合收益总额 1,610,369,022.34 1,953,286,573.26 法定代表人 : 徐留平主管会计工作负责人 : 王锟会计机构负责人 : 华騳骉 5 合并年初到报告期末利润表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 48,107,955,495.25 36,751,508,411.20 其中 : 营业收入 48,107,955,495.25 36,751,508,411.20 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 48,031,669,736.05 37,430,354,796.59 18
其中 : 营业成本 39,456,464,606.28 30,082,157,100.79 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,143,673,854.61 1,426,977,822.94 销售费用 3,328,259,040.06 3,149,926,143.70 管理费用 3,095,353,385.33 2,641,034,289.95 财务费用 -116,457,346.01 97,280,409.78 资产减值损失 124,376,195.78 32,979,029.43 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,480,937,592.45 6,000,333,310.21 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 6,423,393,377.14 5,911,263,048.22 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 6,557,223,351.65 5,321,486,924.82 加 : 营业外收入 399,484,232.27 164,545,237.67 减 : 营业外支出 28,740,067.59 16,158,262.80 其中 : 非流动资产处置损失 7,902,292.09 9,632,111.62 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 6,927,967,516.33 5,469,873,899.69 减 : 所得税费用 227,718,322.05 31,032,943.54 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,700,249,194.28 5,438,840,956.15 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 - -43,588,252.13 归属于母公司所有者的净利润 6,740,843,194.01 5,452,856,529.84 少数股东损益 -40,593,999.73-14,015,573.69 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 1.45 1.17 ( 二 ) 稀释每股收益 1.45 1.17 七 其他综合收益 -126,248,762.85-31,662,241.21 其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的 其他综合收益项目 -126,248,762.85-31,662,241.21 19
八 综合收益总额 6,574,000,431.43 5,407,178,714.94 归属于母公司所有者的综合收益总额 6,614,594,431.16 5,421,194,288.63 归属于少数股东的综合收益总额 -40,593,999.73-14,015,573.69 法定代表人 : 徐留平 主管会计工作负责人 : 王锟 会计机构负责人 : 华騳骉 6 母公司年初到报告期末利润表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 46,889,180,993.55 36,531,504,293.67 减 : 营业成本 38,977,865,565.47 30,451,785,175.65 营业税金及附加 1,985,636,892.44 1,266,021,661.93 销售费用 3,053,403,384.86 2,824,148,467.73 管理费用 2,707,637,319.04 2,241,541,783.18 财务费用 -111,578,616.35 80,666,771.69 资产减值损失 130,776,658.24 37,651,812.28 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,480,937,592.45 5,951,181,255.18 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 6,423,393,377.14 5,911,263,048.22 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 6,626,377,382.30 5,580,869,876.39 加 : 营业外收入 328,679,467.15 142,672,576.70 减 : 营业外支出 24,173,733.64 45,921,672.51 其中 : 非流动资产处置损失 6,674,722.91 40,525,925.75 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 6,930,883,115.81 5,677,620,780.58 减 : 所得税费用 183,250,503.40 18,724,678.57 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,747,632,612.41 5,658,896,102.01 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 1.45 1.21 ( 二 ) 稀释每股收益 1.45 1.21 六 其他综合收益 -114,212,375.00 9,122,023.12 其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的 其他综合收益项目 -114,212,375.00 9,122,023.12 七 综合收益总额 6,633,420,237.41 5,668,018,125.13 20
法定代表人 : 徐留平主管会计工作负责人 : 王锟会计机构负责人 : 华騳骉 7 合并年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 51,702,837,976.00 34,603,553,486.27 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 117,854,027.25 88,390,158.10 收到其他与经营活动有关的现金 749,700,681.63 348,217,331.95 经营活动现金流入小计 52,570,392,684.88 35,040,160,976.32 购买商品 接受劳务支付的现金 33,098,712,289.69 21,451,435,766.56 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 3,657,503,343.25 2,929,734,006.61 支付的各项税费 4,002,176,936.84 2,727,712,499.51 支付其他与经营活动有关的现金 3,768,948,203.49 3,170,937,873.28 经营活动现金流出小计 44,527,340,773.27 30,279,820,145.96 经营活动产生的现金流量净额 8,043,051,911.61 4,760,340,830.36 21
二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 9,299,199.77 取得投资收益所收到的现金 4,005,414,215.31 4,161,840,637.96 额 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 618,582.25 4,220,942.31 收到其他与投资活动有关的现金 5,680,000.00 投资活动现金流入小计 4,011,712,797.56 4,175,360,780.04 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,833,892,501.59 1,274,206,756.19 投资支付的现金 215,165,550.26 441,846,276.62 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 45,000.00 - 投资活动现金流出小计 2,049,103,051.85 1,716,053,032.81 投资活动产生的现金流量净额 1,962,609,745.71 2,459,307,747.23 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 3,038.44 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 60,000,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 67,961,859.16 422,871,817.29 筹资活动现金流入小计 127,961,859.16 502,874,855.73 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 2,970,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,280,936,977.31 655,453,955.49 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 28,087,888.51 297,828,188.70 筹资活动现金流出小计 1,399,024,865.82 3,923,282,144.19 筹资活动产生的现金流量净额 -1,271,063,006.66-3,420,407,288.46 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,260,209.58-4,370,175.52 五 现金及现金等价物净增加额 8,727,338,441.08 3,794,871,113.61 加 : 期初现金及现金等价物余额 9,362,853,917.71 3,942,941,861.56 六 期末现金及现金等价物余额 18,090,192,358.79 7,737,812,975.17 法定代表人 : 徐留平 主管会计工作负责人 : 王锟 会计机构负责人 : 华騳骉 22
8 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 49,361,291,578.69 32,747,931,951.09 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 776,126,534.85 186,160,080.81 经营活动现金流入小计 50,137,418,113.54 32,934,092,031.90 购买商品 接受劳务支付的现金 32,408,586,970.29 20,930,616,009.18 支付给职工以及为职工支付的现金 2,959,054,842.89 2,322,976,387.19 支付的各项税费 3,674,450,623.69 2,441,084,316.53 支付其他与经营活动有关的现金 3,506,222,314.51 2,646,768,158.58 经营活动现金流出小计 42,548,314,751.38 28,341,444,871.48 经营活动产生的现金流量净额 7,589,103,362.16 4,592,647,160.42 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 5,189,514.86 取得投资收益所收到的现金 4,005,414,215.31 4,112,688,582.93 额 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 70,290,041.88 1,487,831.98 收到其他与投资活动有关的现金 5,380,000.00 250,000,000.00 投资活动现金流入小计 4,081,084,257.19 4,369,365,929.77 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,619,485,414.11 1,097,495,278.06 投资支付的现金 215,165,550.26 441,846,276.62 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,834,650,964.37 1,539,341,554.68 投资活动产生的现金流量净额 2,246,433,292.82 2,830,024,375.09 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 3,038.44 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 - 990.49 23
筹资活动现金流入小计 - 4,028.93 偿还债务支付的现金 - 2,790,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,276,036,381.20 641,731,603.72 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,276,036,381.20 3,431,731,603.72 筹资活动产生的现金流量净额 -1,276,036,381.20-3,431,727,574.79 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 8,559,500,273.78 3,990,943,960.72 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,828,152,864.35 3,290,584,684.00 六 期末现金及现金等价物余额 17,387,653,138.13 7,281,528,644.72 法定代表人 : 徐留平 主管会计工作负责人 : 王锟 会计机构负责人 : 华騳骉 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 24