福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 有 关 规 定, 现 将 本 公 司 2016 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 说 明 如 下 : 一 募 集 资 金 基 本 情 况 ( 一 ) 实 际 募 集 资 金 金 额 资 金 到 位 时 间 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2010 年 8 月 11 日 证 监 许 可 [2010]1099 号 文 关 于 核 准 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准, 本 公 司 采 用 网 下 向 股 票 配 售 对 象 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 向 社 会 公 开 发 行 2,600 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 1.00 元, 实 际 发 行 价 格 每 股 37.00 元 截 至 2010 年 9 月 6 日 止, 本 公 司 共 募 集 资 金 人 民 币 96,200.00 万 元, 扣 除 发 行 费 用 5,633.68 万 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 90,566.32 万 元 上 述 资 金 到 位 情 况 业 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证, 并 出 具 天 健 正 信 验 (2010) 综 字 第 020115 号 验 资 报 告 ( 二 ) 以 前 年 度 已 使 用 金 额 报 告 期 使 用 金 额 及 当 前 余 额 1. 以 前 年 度 已 使 用 金 额 本 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 90,566.32 万 元,2010 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 为 3,885.65 万 元, 2011 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 为 9,734.67 万 元,2012 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 为 15,615.60 万 元, 2013 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 为 7,591.55 万 元,2014 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 为 10,407.95 万 元, 2015 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 为 6,958.79 万 元, 截 至 2016 年 6 月 30 日 止, 募 集 资 金 专 户 余 额 为 45,851.94 万 元 ( 其 中 募 集 资 金 35,455.81 万 元, 利 息 及 理 财 收 益 净 收 入 10,396.13 万 元 ) 2. 报 告 期 使 用 金 额 及 当 前 余 额 2016 年 上 半 年, 本 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 为 : (1) 以 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目 216.30 万 元 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 公 司 募 集 资 金 累 计 直 接 投 入 募 投 项 目 29,906.24 万 元 (2) 子 公 司 超 募 资 金 使 用 情 况 2016 年 上 半 年, 全 资 子 公 司 河 南 榕 基 信 息 技 术 有 限 公 司 以 超 募 资 金 支 付 土 地 出 让 金 700 万 元 截 至 2016 年 6 月 30 日 止, 本 公 司 超 募 资 金 累 计 支 出 12,204.27 万 元 (5) 超 募 资 金 补 充 流 动 资 金 情 况 2016 年 上 半 年, 本 公 司 未 使 用 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金, 截 至 2016 年 6 月 30 日 止, 本 公 司 募 集 资 金 累 计 永 久 性 补 充 流 动 资 金 13,000.00 万 元 综 上, 截 至 2016 年 6 月 30 日,2016 年 上 半 年 募 集 资 金 投 入 916.30 万 元, 募 集 资 金 累 计 投 入 1
55,110.51 万 元, 尚 未 使 用 的 金 额 为 45,851.94 万 元 ( 其 中 包 含 利 息 及 理 财 收 益 净 收 入 10,396.13 万 元 ) 二 募 集 资 金 的 管 理 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 的 管 理 情 况 2008 年 1 月 20 日, 本 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 议 案 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况,2010 年 9 月 29 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 对 募 集 资 金 管 理 制 度 进 行 了 修 订 募 集 资 金 管 理 制 度 ( 修 订 本 ) 对 募 集 资 金 专 户 存 储 募 集 资 金 使 用 募 集 资 金 用 途 变 更 募 集 资 金 管 理 与 监 督 等 进 行 了 详 细 严 格 的 规 定 募 集 资 金 到 位 后, 本 公 司 于 2010 年 9 月 29 日 与 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 铜 盘 支 行 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 三 山 支 行 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 鼓 楼 支 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 福 州 分 行 厦 门 国 际 银 行 福 州 鼓 楼 支 行 签 署 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 并 在 上 述 开 户 银 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户, 用 于 募 集 资 金 项 目 的 存 储 和 使 用, 不 得 用 作 其 他 用 途 三 方 监 管 协 议 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异 2011 年 5 月 31 日, 本 公 司 子 公 司 榕 基 软 件 ( 北 京 ) 五 一 信 息 技 术 有 限 公 司 与 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 中 关 村 支 行 签 署 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 并 在 开 户 银 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户, 用 于 募 集 资 金 项 目 的 存 储 和 使 用, 不 得 用 作 其 他 用 途 三 方 监 管 协 议 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异 2012 年 1 月 12 日, 本 公 司 子 公 司 河 南 榕 基 信 息 技 术 有 限 公 司 与 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 分 行 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 金 水 路 支 行 签 署 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 并 在 上 述 开 户 银 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户, 用 于 募 集 资 金 项 目 的 存 储 和 使 用, 不 得 用 作 其 他 用 途 三 方 监 管 协 议 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异 2012 年 12 月 7 日, 本 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 变 更 部 分 募 集 资 金 专 项 账 户 的 议 案 决 定 在 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 东 街 支 行 新 设 一 个 募 集 资 金 专 项 账 户, 将 原 保 存 在 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 铜 盘 支 行 募 集 资 金 专 项 账 户 本 息 余 额 全 部 转 存 至 新 设 的 募 集 资 金 专 户, 同 时 注 销 原 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 铜 盘 支 行 募 集 资 金 专 项 账 户, 并 将 与 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 东 街 支 行 保 荐 机 构 及 时 签 署 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 本 公 司 于 2012 年 12 月 20 日 与 保 荐 人 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 及 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 东 街 支 行 签 署 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 并 在 开 户 银 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户, 用 于 募 集 资 金 项 目 的 存 储 和 使 用, 不 得 用 作 其 他 用 途 三 方 监 管 协 议 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异 2014 年 3 月 3 日, 本 公 司 子 公 司 榕 基 软 件 ( 北 京 ) 五 一 信 息 技 术 有 限 公 司 与 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 中 关 村 支 行 签 署 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 并 在 开 户 银 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户, 用 于 募 集 资 金 项 目 的 存 储 和 使 用, 不 得 用 作 其 他 用 途 三 方 监 管 协 议 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异 2015 年 6 月 11 日, 公 司 以 超 募 资 金 10500 万 元 投 资 成 立 福 建 榕 易 付 网 络 科 技 有 限 公 司, 在 厦 门 国 际 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 鼓 楼 支 行 新 设 一 个 募 集 资 金 专 项 账 户, 并 将 与 厦 门 国 际 银 行 股 2
份 有 限 公 司 福 州 福 州 分 行 保 荐 机 构 及 时 签 署 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 2015 年 12 月 31 日, 公 司 与 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 厦 门 国 际 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 分 行 签 署 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 并 在 开 户 银 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户, 用 于 募 集 资 金 项 目 的 存 储 和 使 用, 不 得 用 作 其 他 用 途 三 方 监 管 协 议 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异 2016 年 5 月 5 日, 公 司 与 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 东 街 支 行 签 署 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 并 在 开 户 银 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户, 用 于 募 集 资 金 项 目 的 存 储 和 使 用, 不 得 用 作 其 他 用 途 三 方 监 管 协 议 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 及 相 关 格 式 指 引 等 相 关 证 券 监 管 法 规 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 以 及 公 司 与 开 户 银 行 保 券 机 构 签 订 的 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 公 司 对 募 集 资 金 的 存 放 和 使 用 进 行 有 效 的 监 督 和 管 理, 以 确 保 用 于 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 在 使 用 募 集 资 金 的 时 候, 公 司 严 格 履 行 相 应 的 申 请 和 审 批 手 续, 同 时 及 时 知 会 保 荐 机 构, 随 时 接 受 保 荐 代 表 人 的 监 督, 未 发 现 违 反 相 关 规 定 及 协 议 的 情 况 ( 二 ) 募 集 资 金 专 户 存 储 情 况 截 至 2016 年 6 月 30 日 止, 募 集 资 金 具 体 存 放 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 如 下 : 开 户 银 行 账 号 账 户 类 别 存 储 余 额 农 行 福 州 市 冶 山 支 行 13110301040007253 募 集 资 金 专 户 1,786,799.87 农 行 福 州 市 冶 山 支 行 募 集 资 金 专 户 -- 理 财 17,000,000.00 交 行 福 州 市 三 山 支 行 351008020018170053635 募 集 资 金 专 户 4,362,478.88 交 行 福 州 市 三 山 支 行 募 集 资 金 专 户 -- 理 财 40,000,000.00 厦 门 国 际 银 行 福 州 鼓 楼 支 行 2020111016888 募 集 资 金 专 户 1,724,941.60 厦 门 国 际 银 行 福 州 鼓 楼 支 行 募 集 资 金 专 户 -- 理 财 20,000,000.00 上 海 浦 发 银 行 福 州 分 行 43010155260002147 募 集 资 金 专 户 21,360,949.75 民 生 银 行 福 州 东 街 支 行 1503014210006322 募 集 资 金 专 户 8,802,324.60 民 生 银 行 福 州 东 街 支 行 募 集 资 金 专 户 -- 理 财 140,000,000.00 招 行 中 关 村 支 行 110907678410402 募 集 资 金 专 户 11,142,594.11 招 行 中 关 村 支 行 11090767848000037 募 集 资 金 专 户 5,330,070.20 厦 门 国 际 银 行 北 京 中 关 村 支 行 8016100000000235 募 集 资 金 专 户 11,542,710.41 厦 门 国 际 银 行 北 京 中 关 村 支 行 8016400000007829 募 集 资 金 专 户 -- 理 财 60,000,000.00 广 发 银 行 郑 州 金 水 路 支 行 131041512010015705 募 集 资 金 专 户 41,667.99 浦 发 银 行 郑 州 陇 海 路 支 行 66176120154800002939 募 集 资 金 专 户 68,424.47 3
浦 发 银 行 郑 州 陇 海 路 支 行 募 集 资 金 专 户 -- 理 财 8,500,000.00 厦 门 国 际 银 行 鼓 楼 支 行 8007100000001555 募 集 资 金 专 户 106,856,498.39 小 计 458,519,460.27 注 : 部 分 理 财 专 户 银 行 账 户 上 述 存 款 余 额 中, 已 计 入 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入 10,398.23 万 元 ( 其 中 2016 年 上 半 年 利 息 及 理 财 收 入 543.37 万 元 ), 已 扣 除 手 续 费 2.1 万 元 ( 其 中 2016 年 上 半 年 手 续 费 0.18 万 元 ) 三 报 告 期 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 报 告 期 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况, 详 见 附 件 1: 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 四 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 公 司 于 2015 年 5 月 15 日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 及 2015 年 6 月 2 日 召 开 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 变 更 部 分 超 募 资 金 使 用 计 划 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 详 见 附 件 2 五 募 集 资 金 投 资 项 目 已 对 外 转 让 或 置 换 情 况 报 告 期, 本 公 司 不 存 在 募 集 资 金 投 资 项 目 对 外 转 让 或 者 置 换 情 况 六 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 报 告 期, 本 公 司 已 按 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 和 本 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度 的 相 关 规 定 及 时 真 实 准 确 完 整 披 露 募 集 资 金 的 存 放 与 使 用 情 况 附 件 : 1 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 2 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 表 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 8 月 17 日 4
附 表 1: 公 司 名 称 : 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单 位 : 人 民 币 万 元 募 集 资 金 总 额 90,566.32 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 916.30 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 14,500 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 55,110.51 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 16.01% 承 诺 投 资 项 目 新 一 代 电 子 政 务 应 用 平 台 信 息 安 全 风 险 综 合 管 理 系 统 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (%) (3)= (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 报 告 期 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 否 6,764.68 8,224.43 101.07 6,824.27 82.97% 2012 年 09 月 01 日 712.46 否 否 否 6,339.33 7,799.08 5,280.17 67.70% 2012 年 09 月 01 日 251.52 否 否 质 检 三 电 工 程 企 业 端 软 件 运 维 服 务 平 台 否 9,024.31 10,903.06 57.10 9,801.25 89.89% 2012 年 09 月 01 日 52.5 否 否 协 同 管 理 软 件 平 台 否 7,450.14 8,938.89 58.13 6,036.27 67.53% 2012 年 09 月 01 日 215.43 否 否 技 术 研 发 与 创 新 中 心 否 3,104.37 4,288.62 1,964.28 45.80% 2012 年 09 月 01 日 不 适 用 否 否 承 诺 项 目 小 计 32,682.83 40,154.08 216.30 29,906.24 1,231.91 投 资 设 立 子 公 司 43,000.00 28,500.00 700.00 12,204.27 42.82% 永 久 性 补 充 流 动 资 金 13,000.00 13,000.00 13,000.00 100.00% 超 募 资 金 投 向 小 计 56,000.00 41,500.00 25,204.27 合 计 88,682.83 81,654.08 916.30 55,110.51 1,231.91 募 投 项 目 实 际 投 资 进 度 与 投 资 计 划 存 在 差 异 的 原 因 受 到 全 球 经 济 的 影 响, 一 方 面 由 于 周 边 市 场 环 境 发 生 变 化, 研 发 环 境 建 设 投 入 放 缓 ; 另 一 方 面 为 了 应 对 市 场 需 求 发 生 变 化 和 技 术 发 展 需 要, 为 了 满 足 客 户 需 求, 公 司 继 续 加 大 研 发 投 入 促 进 产 品 升 级 换 代, 适 当 延 长 研 发 期 间 ; 同 时 募 集 资 金 投 资 项 目 尚 未 整 体 达 产, 其 规 模 效 应 还 未 充 分 发 挥, 虽 然 销 售 出 现 了 一 定 程 度 增 长, 却 未 完 全 达 到 预 期 基 于 上 述 原 因, 2016 年 上 半 年 度 募 集 资 金 投 资 项 目 形 成 的 现 有 效 益 未 能 完 全 达 到 招 股 说 明 书 承 诺 的 项 目 整 体 完 成 后 的 预 期 收 益 5
项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 2014 年, 公 司 变 更 募 投 项 目 实 施 地 点 及 实 施 方 式, 原 募 投 项 目 场 地 投 入 5,828.75 万 元, 本 次 追 加 投 资 7,471.25 万 元, 其 中 使 用 超 募 资 金 3,383.49 万 元 募 集 资 金 利 息 收 入 4,087.76 万 元, 追 加 投 资 后 场 地 总 投 资 13,300.00 万 元 2015 年, 公 司 以 超 募 资 金 10,500.00 万 元 投 资 设 立 子 公 司 福 建 榕 易 付 网 络 科 技 有 限 公 司, 子 公 司 北 京 中 榕 基 信 息 技 术 有 限 公 司 减 资 25,000.00 万 元 2015 年, 河 南 榕 基 信 息 技 术 有 限 公 司 以 超 募 资 金 支 付 土 地 竞 买 保 证 金 8,800.00 万 元, 收 回 原 购 买 土 地 预 付 款 4,000.00 万 元 2016 年, 河 南 榕 基 信 息 技 术 有 限 公 司 以 超 募 资 金 支 付 土 地 出 让 金 700.00 万 元 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 公 司 于 2014 年 12 月 12 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议, 会 议 决 定 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点, 实 施 地 点 由 原 来 的 福 州 软 件 园 变 更 为 福 州 高 新 区 海 西 园 公 司 于 2014 年 12 月 12 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议, 会 议 决 定 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式, 实 施 方 式 由 原 来 的 在 福 州 软 件 园 购 置 7,600 平 方 米 的 用 房 变 更 为 与 全 资 子 公 司 合 作 建 房, 面 积 12,300 平 方 米 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 按 规 定 用 于 募 集 资 金 项 目, 存 放 于 募 集 资 金 专 户 及 购 买 银 行 理 财 产 品 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 使 用 情 况 注 1: 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 包 括 募 集 资 金 到 账 后 报 告 期 投 入 金 额 及 实 际 已 置 换 先 期 投 入 金 额 注 2: 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 以 最 近 一 次 已 披 露 募 集 资 金 投 资 计 划 为 依 据 确 定 注 3: 报 告 期 实 现 的 效 益 的 计 算 口 径 计 算 方 法 应 与 承 诺 效 益 的 计 算 口 径 计 算 方 法 一 致 6
附 表 2: 2015 年 度 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 表 公 司 名 称 : 福 建 榕 基 软 件 股 份 有 限 公 司 单 位 : 人 民 币 万 元 变 更 后 的 项 目 对 应 的 原 项 目 变 更 后 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 总 额 截 至 期 末 计 划 累 计 投 资 金 额 (1) 本 年 度 实 际 投 入 金 额 实 际 累 计 投 入 金 额 (2) 投 资 进 度 (%) (3)=(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 变 更 后 的 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 投 资 设 立 子 公 司 投 资 设 立 子 公 司 28,500.00 28,500.00 700.00 12,204.27 42.82 合 计 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 说 明 公 司 于 2015 年 5 月 15 日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 及 2015 年 6 月 2 日 召 开 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 变 更 部 分 超 募 资 金 使 用 计 划 的 议 案, 公 司 同 意 对 北 京 中 榕 基 信 息 技 术 有 限 公 司 减 资 25,000.00 万 元, 本 次 减 资 后 其 注 册 资 本 由 原 来 的 30,000.00 万 元 减 至 5,000.00 万 元 ; 本 公 司 将 收 回 超 募 资 金 25,000.00 万 元, 并 将 收 回 的 超 募 资 金 用 于 以 下 两 个 方 面 : 使 用 10,500.00 万 元 设 立 福 建 榕 易 付 公 司, 剩 余 14,500.00 万 元 暂 使 用 计 划, 将 转 回 公 司 募 集 资 金 专 户 管 理 未 达 到 计 划 进 度 的 情 况 和 原 因 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 注 : 本 年 度 实 现 的 效 益 的 计 算 口 径 计 算 方 法 应 与 承 诺 效 益 的 计 算 口 径 计 算 方 法 一 致 7