证 券 代 码 :600754/900934 证 券 简 称 : 锦 江 股 份 / 锦 江 B 股 公 告 编 号 :2016-017 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 财 务 公 司 存 贷 款 事 项 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 日 常 关 联 交 易 为 公 司 正 常 经 营 行 为, 以 市 场 价 格 为 定 位 标 准, 未 对 关 联 方 形 成 较 大 的 依 赖, 不 会 对 公 司 的 持 续 经 营 能 力 产 生 不 良 影 响 一 日 常 关 联 交 易 履 行 的 审 议 程 序 本 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2016 年 度 拟 发 生 关 联 交 易 的 议 案, 因 上 海 锦 江 国 际 酒 店 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 锦 江 酒 店 集 团 ) 系 本 公 司 控 股 股 东, 此 次 交 易 属 关 联 交 易 锦 江 国 际 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 锦 江 国 际 ) 系 本 公 司 实 际 控 制 人, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 ( 以 下 简 称 股 票 上 市 规 则 ) 规 定, 在 锦 江 国 际 锦 江 酒 店 集 团 任 职 的 本 公 司 4 名 董 事 回 避 表 决 公 司 独 立 董 事 参 与 了 关 联 交 易 议 案 的 表 决, 并 对 2016 年 度 拟 发 生 关 联 交 易 发 表 了 独 立 意 见 : 公 司 结 合 实 际 情 况, 对 与 进 行 的 有 限 服 务 型 酒 店 管 理 租 赁 受 托 经 营 的 主 要 内 容 和 定 价 原 则 进 行 了 阐 述, 对 2016 年 在 财 务 公 司 的 存 贷 款 进 行 了 预 计 公 司 董 事 会 审 议 表 决 本 预 案 时, 关 联 董 事 实 行 了 回 避 公 司 的 本 次 关 联 交 易 议 案 的 表 决 程 序 符 合 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 利 益 2016 年 度 拟 发 生 关 联 交 易 财 务 公 司 存 贷 款 事 项 尚 需 获 得 公 司 年 度 股 东 大 会 批 准, 该 关 联 交 易 的 锦 江 酒 店 集 团 在 股 东 大 会 上 将 回 避 表 决 1
二 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 ( 一 ) 提 供 劳 务 1 有 限 服 务 型 酒 店 管 理 锦 江 国 际 及 其 下 属 企 业 77.39 锦 江 酒 店 集 团 及 其 下 属 企 业 110.59 合 计 187.98 2 食 品 业 务 管 理 锦 江 酒 店 集 团 及 其 下 属 企 业 0.70 合 计 0.70 3 订 房 渠 道 锦 江 国 际 及 其 下 属 企 业 27.77 锦 江 酒 店 集 团 及 其 下 属 企 业 39.25 合 计 67.02 4 市 场 统 筹 锦 江 国 际 及 其 下 属 企 业 7.05 合 计 7.05 2
5 月 饼 代 加 工 锦 江 国 际 及 其 下 属 企 业 31.60 锦 江 酒 店 集 团 及 其 下 属 企 业 150.08 合 计 181.68 ( 二 ) 酒 店 物 品 及 食 品 销 售 1 酒 店 物 品 锦 江 国 际 及 其 下 属 企 业 0.74 锦 江 酒 店 集 团 及 其 下 属 企 业 19.44 合 计 20.18 2 食 品 锦 江 国 际 及 其 下 属 企 业 14.94 锦 江 酒 店 集 团 及 其 下 属 企 业 116.16 合 计 131.10 ( 三 ) 采 购 酒 店 物 品 食 品 锦 江 国 际 及 其 下 属 企 业 242.37 锦 江 酒 店 集 团 及 其 下 属 企 业 114.51 合 计 356.88 3
( 四 ) 接 受 劳 务 1 会 员 积 分 服 务 锦 江 国 际 及 其 下 属 企 业 142.12 合 计 142.12 2 食 品 业 务 管 理 锦 江 酒 店 集 团 及 其 下 属 企 业 10.99 合 计 10.99 ( 五 ) 租 赁 1 租 赁 收 益 锦 江 国 际 及 其 下 属 企 业 28.33 锦 江 酒 店 集 团 及 其 下 属 企 业 22.80 合 计 51.13 2 租 赁 支 出 锦 江 国 际 及 其 下 属 企 业 1,559.44 锦 江 酒 店 集 团 及 其 下 属 企 业 482.20 合 计 2,041.64 4
3 支 付 给 锦 江 酒 店 集 团 及 其 下 属 企 业 的 受 托 经 营 业 务 费 用 及 租 赁 费 用 锦 江 酒 店 集 团 3,014.40 南 华 亭 酒 店 856.80 金 沙 江 大 酒 店 1,058.40 白 玉 兰 宾 馆 890.40 青 年 会 大 酒 店 1,050.00 合 计 6,870.00 ( 六 ) 借 用 合 格 从 业 人 员 的 劳 动 报 酬 及 社 会 保 险 费 锦 江 酒 店 集 团 及 其 下 属 企 业 从 业 人 员 2,953.87 合 计 2,953.87 ( 七 ) 财 务 公 司 存 贷 款 关 联 交 易 类 别 2015 年 度 累 计 金 额 2015 年 度 利 息 收 入 2015 年 12 月 31 日 余 额 财 务 公 司 存 款 锦 江 财 务 公 司 2,277,314 1,099 63,374 关 联 交 易 类 别 2014 年 12 月 31 日 余 额 2015 年 度 增 加 额 2015 年 度 减 少 额 2015 年 12 月 31 日 余 额 2015 年 度 利 息 支 出 财 务 公 司 贷 款 锦 江 财 务 公 司 80,000 30,000 20,000 90,000 2,873 5
三 2016 年 度 拟 发 生 关 联 交 易 ( 一 ) 有 限 服 务 型 酒 店 管 理 1 关 联 交 易 概 述 本 公 司 下 属 上 海 锦 江 都 城 酒 店 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 锦 江 都 城 ) 与 上 海 食 品 集 团 酒 店 管 理 有 限 公 司 分 别 就 上 海 市 晋 元 路 10 号 的 房 产 及 建 筑 物 和 上 海 市 胶 州 路 339 号 的 房 产 及 建 筑 物, 及 与 上 海 锦 江 国 际 实 业 投 资 股 份 有 限 公 司 就 上 海 市 蒙 自 路 118 号 的 房 产 及 建 筑 物 签 订 了 锦 江 之 星 旅 馆 特 许 经 营 合 同 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 ( 以 下 简 称 股 票 上 市 规 则 ) 的 有 关 规 定, 上 述 交 易 构 成 关 联 交 易 2 关 联 方 基 本 情 况 (1) 上 海 锦 江 国 际 实 业 投 资 股 份 有 限 公 司 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 中 外 合 资 上 市 ) 法 定 代 表 人 : 邵 晓 明 注 册 资 本 : 人 民 币 55,161.0107 万 元 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 浦 东 大 道 1 号 经 营 范 围 : 车 辆 服 务 物 流 服 务 ( 普 通 货 物 的 仓 储 装 卸 加 工 包 装 及 相 关 信 息 处 理 服 务 和 有 关 咨 询 服 务 ; 提 供 供 应 链 仓 储 运 输 库 存 采 购 订 单 的 管 理 和 咨 询 服 务, 计 算 机 软 件 的 开 发 与 技 术 服 务 ( 涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ); 国 内 货 物 运 输 代 理 业 务 国 际 货 物 运 输 代 理 业 务 ) 旅 游 服 务 ( 非 旅 行 社 接 待 业 务 ) 商 务 服 务 宾 馆 物 业 管 理 办 公 用 房 出 租 房 地 产 开 发 经 营, 提 供 商 场 的 场 地 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 之 控 股 股 东 锦 江 酒 店 集 团 直 接 加 间 接 持 有 39.26% 股 权 (2) 上 海 食 品 集 团 酒 店 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 法 定 代 表 人 : 贾 德 麟 6
注 册 资 本 : 人 民 币 1,400 万 元 住 所 : 上 海 市 闸 北 区 万 荣 路 700 号 A 幢 A204-1 室 经 营 范 围 : 酒 店 管 理, 物 业 管 理, 旅 游 纪 念 品 文 化 用 品 日 用 百 货 销 售, 停 车 服 务, 附 设 分 支 机 构 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 之 实 际 控 股 股 东 锦 江 国 际 之 下 属 企 业 3 关 联 交 易 的 主 要 内 容 和 定 价 原 则 锦 江 之 星 旅 馆 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 锦 江 之 星 ) 与 上 海 食 品 集 团 酒 店 管 理 有 限 公 司 上 海 锦 江 国 际 实 业 投 资 股 份 有 限 公 司 于 2006 年 11 月 10 日 分 别 签 订 的 锦 江 之 星 旅 馆 连 锁 加 盟 合 同, 于 2014 年 11 月 9 日 履 行 期 满 现 因 战 略 规 划 调 整, 锦 江 之 星 旅 馆 特 许 经 营 业 务 的 运 营 管 理 体 系 现 由 锦 江 都 城 作 为 续 约 合 同 之 甲 方, 与 上 海 食 品 集 团 酒 店 管 理 有 限 公 司 上 海 锦 江 国 际 实 业 投 资 股 份 有 限 公 司 签 署 锦 江 之 星 旅 馆 特 许 经 营 合 同 合 同 有 效 期 为 8 年, 自 2014 年 11 月 10 日 起 至 2022 年 11 月 9 日 加 盟 费 由 续 约 加 盟 费 和 持 续 加 盟 费 组 成, 持 续 加 盟 费 按 营 业 收 入 的 一 定 比 例 提 取 本 公 司 与 上 述 关 联 方 之 间 发 生 的 特 许 经 营 费 用 根 据 市 场 价 格 协 商 确 定 4 关 联 交 易 的 目 的 以 及 对 公 司 的 影 响 锦 江 都 城 为 锦 江 酒 店 集 团 锦 江 国 际 下 属 酒 店 服 务 类 企 业 提 供 有 限 服 务 型 酒 店 管 理, 主 要 是 为 了 扩 大 市 场 份 额 ( 二 ) 租 赁 1 有 限 服 务 经 济 酒 店 (1) 关 联 交 易 概 述 本 公 司 下 属 上 海 锦 江 国 际 旅 馆 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 旅 馆 投 资 公 司 ) 与 上 海 庚 杰 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 庚 杰 公 司 ) 签 署 了 租 赁 合 同, 锦 江 之 星 下 属 上 海 锦 乐 旅 馆 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 锦 乐 旅 馆 ) 与 上 海 锦 江 乐 园 有 限 7
公 司 签 订 了 租 赁 合 同 根 据 股 票 上 市 规 则 的 有 关 规 定, 上 述 交 易 构 成 关 联 交 易 (2) 关 联 方 基 本 情 况 1 上 海 庚 杰 投 资 管 理 有 限 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 法 定 代 表 人 : 蔡 湧 钧 注 册 资 本 : 人 民 币 500 万 元 住 所 : 青 浦 区 外 青 松 公 路 7888 号 5009 室 经 营 范 围 : 投 资 管 理, 房 地 产 销 售, 房 屋 租 赁, 室 内 装 潢 及 装 饰, 投 资 咨 询, 商 务 信 息 咨 询, 企 业 管 理 咨 询, 经 济 信 息 咨 询, 物 业 管 理 咨 询, 市 场 推 广 策 划, 企 业 营 销 策 划, 园 林 工 程, 绿 化 工 程, 建 筑 工 程, 土 石 方 工 程, 景 观 设 计, 设 计 制 作 代 理 各 类 广 告, 会 务 服 务, 展 览 展 示 服 务, 礼 仪 服 务, 保 洁 服 务, 销 售 建 筑 材 料 日 用 百 货 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 之 实 际 控 股 股 东 锦 江 国 际 之 下 属 企 业 2 上 海 锦 江 乐 园 有 限 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 法 定 代 表 人 : 蔡 湧 钧 注 册 资 本 : 人 民 币 2600 万 元 住 所 : 闵 行 区 虹 梅 路 201 号 经 营 范 围 : 游 乐 场, 客 运, 停 车 场 服 务, 摄 影, 出 租 汽 车 经 营, 游 戏 机, 汽 车 清 洗, 百 货 工 艺 美 术 品 汽 车 配 件 五 金 交 电 建 材 针 纺 织 品 的 销 售, 本 经 营 场 所 内 从 事 卷 烟 雪 茄 烟 预 包 装 食 品 ( 含 冷 冻 冷 藏 不 含 熟 食 卤 味 ) 的 零 售 中 型 饭 店 ( 含 熟 食 卤 味 ), 酒 类 ( 不 含 散 装 酒 ) 的 零 售 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 之 实 际 控 股 股 东 锦 江 国 际 之 下 属 企 业 8
(3) 关 联 交 易 的 主 要 内 容 庚 杰 公 司 将 位 于 上 海 市 吴 中 路 55 号 的 物 业 场 地 及 附 属 设 施 租 赁 给 旅 馆 投 资 公 司 使 用, 用 于 改 建 成 锦 江 之 星 旅 馆 租 赁 期 限 为 2007 年 1 月 1 日 至 2026 年 12 月 31 日,2016 年 年 租 金 为 人 民 币 1,047 万 元 2017 年 年 租 金 为 人 民 币 1,099 万 元 2018 年 年 租 金 为 人 民 币 1,099 万 元 上 海 锦 江 乐 园 有 限 公 司 将 位 于 虹 梅 路 227 号 的 物 业 场 地 及 附 属 设 施 租 赁 给 锦 乐 旅 馆 使 用, 用 于 改 建 成 锦 江 之 星 旅 馆 租 赁 期 限 为 1996 年 7 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日,2016 年 1-6 月 租 金 为 人 民 币 34 万 元 (4) 关 联 交 易 的 目 的 以 及 对 公 司 的 影 响 上 述 物 业 地 处 上 海 较 优 的 地 理 位 置, 通 过 租 赁 方 式 经 营 锦 江 之 星 酒 店, 主 要 是 为 了 扩 大 市 场 份 额 2 有 限 服 务 商 务 酒 店 (1) 关 联 交 易 概 述 本 公 司 与 锦 江 酒 店 集 团 子 公 司 上 海 南 华 亭 酒 店 有 限 公 司 上 海 金 沙 江 大 酒 店 有 限 公 司 上 海 白 玉 兰 宾 馆 有 限 公 司 分 别 签 署 租 赁 合 同, 分 别 租 赁 3 家 公 司 所 属 3 家 三 星 级 酒 店 物 业 场 地 及 附 属 设 施, 具 体 包 括 :1) 上 海 南 华 亭 酒 店 有 限 公 司 拥 有 的 坐 落 于 上 海 市 中 山 西 路 2525 号 的 南 华 亭 酒 店 ;2) 上 海 金 沙 江 大 酒 店 有 限 公 司 拥 有 的 坐 落 于 上 海 市 怒 江 路 257 号 的 金 沙 江 大 酒 店 ;3) 上 海 白 玉 兰 宾 馆 有 限 公 司 拥 有 的 坐 落 于 上 海 市 四 平 路 1251 号 的 白 玉 兰 宾 馆 根 据 股 票 上 市 规 则 的 有 关 规 定, 上 述 交 易 构 成 关 联 交 易 (2) 关 联 方 基 本 情 况 1 上 海 南 华 亭 酒 店 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 法 定 代 表 人 : 韩 敏 注 册 资 本 : 人 民 币 2,609 万 元 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 中 山 西 路 2525 号 9
经 营 范 围 : 住 宿, 中 型 饭 店 ( 含 熟 食 卤 味 ), 酒 堂 饮, 自 有 办 公 用 房 出 租, 旅 游 纪 念 品 零 售, 停 车 场 ( 库 ) 经 营, 棋 牌 室, 足 浴, 本 经 营 场 所 内 从 事 卷 烟 雪 茄 烟 的 零 售, 酒 类 商 品 ( 不 含 散 装 酒 ) 零 售 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 之 控 股 股 东 锦 江 酒 店 集 团 直 接 加 间 接 持 有 100% 股 权 2 上 海 金 沙 江 大 酒 店 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 法 定 代 表 人 : 林 治 凯 注 册 资 本 : 人 民 币 6,800 万 元 住 所 : 上 海 市 普 陀 区 怒 江 路 257 号 经 营 范 围 : 旅 游 业, 大 型 饭 店 ( 含 熟 食 卤 味 ), 卡 拉 OK, 停 车 场 库 经 营, 旅 客 管 理 咨 询 ( 除 经 纪 ), 美 发, 棋 牌 室, 台 球 室, 足 浴, 自 有 房 屋 租 赁, 酒 类 ( 不 含 散 装 酒 ) 卷 烟 雪 茄 烟 ( 零 售 ), 百 货 工 艺 美 术 品 ( 除 专 项 ) 花 卉 ( 销 售 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 之 控 股 股 东 锦 江 酒 店 集 团 直 接 加 间 接 持 有 100% 股 权 3 上 海 白 玉 兰 宾 馆 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 外 商 投 资 企 业 与 内 资 合 资 ) 法 定 代 表 人 : 林 治 凯 注 册 资 本 : 人 民 币 5,916.5800 万 元 住 所 : 上 海 市 杨 浦 区 四 平 路 1251 号 经 营 范 围 : 中 外 宾 住 宿, 大 型 饭 店 ( 含 熟 食 卤 味 ), 酒 类 ( 不 含 散 装 酒 ), 停 车 服 务 附 设 : 商 场 部 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 10
与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 之 控 股 股 东 锦 江 酒 店 集 团 直 接 加 间 接 持 有 100% 股 权 (3) 关 联 交 易 的 主 要 内 容 上 海 南 华 亭 酒 店 有 限 公 司 上 海 金 沙 江 大 酒 店 有 限 公 司 上 海 白 玉 兰 宾 馆 有 限 公 司 分 别 将 其 各 自 拥 有 的 南 华 亭 酒 店 金 沙 江 大 酒 店 白 玉 兰 宾 馆 的 物 业 场 地 及 附 属 设 施 租 赁 给 本 公 司 租 赁 期 限 自 2013 年 4 月 1 日 至 2028 年 3 月 31 日, 共 计 15 年 本 公 司 享 有 续 期 租 赁 选 择 权, 续 期 不 少 于 5 年 南 华 亭 酒 店 金 沙 江 大 酒 店 白 玉 兰 宾 馆 年 租 赁 费 用 ( 含 基 础 物 业 管 理 费 ) 分 别 为 856.80 万 元 1,058.40 万 元 890.40 万 元,15 年 租 赁 期 限 内 维 持 固 定 不 变 (4) 关 联 交 易 的 目 的 以 及 对 公 司 的 影 响 南 华 亭 酒 店 金 沙 江 大 酒 店 白 玉 兰 宾 馆 地 处 上 海 较 优 的 地 理 位 置, 通 过 租 赁 方 式 经 营 上 述 酒 店 可 以 加 快 公 司 对 有 限 服 务 商 务 酒 店 品 牌 的 创 建 和 业 务 拓 展 速 度 ( 三 ) 受 托 经 营 1 关 联 交 易 概 述 本 公 司 与 锦 江 酒 店 集 团 及 其 子 公 司 上 海 商 悦 青 年 会 大 酒 店 有 限 公 司 分 别 签 署 委 托 经 营 合 同, 本 公 司 受 托 经 营 锦 江 酒 店 集 团 新 城 饭 店 分 公 司 ( 坐 落 于 上 海 市 黄 浦 区 江 西 中 路 180 号 ) 新 亚 大 酒 店 分 公 司 ( 坐 落 于 上 海 市 虹 口 区 天 潼 路 422 号 ) 青 年 会 大 酒 店 ( 坐 落 于 上 海 市 西 藏 南 路 123 号 ) 根 据 股 票 上 市 规 则 的 有 关 规 定, 上 述 交 易 构 成 关 联 交 易 2 关 联 方 基 本 情 况 (1) 上 海 锦 江 国 际 酒 店 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 台 港 澳 与 境 内 合 资 上 市 ) 法 定 代 表 人 : 俞 敏 亮 注 册 资 本 : 人 民 币 556,600 万 元 住 所 : 上 海 市 杨 新 东 路 24 号 316-318 室 11
经 营 范 围 : 酒 店 管 理 酒 店 投 资 企 业 投 资 管 理 国 内 贸 易, 自 有 办 公 楼 公 寓 租 赁, 泊 车 培 训 及 相 关 项 目 的 咨 询 ; 以 下 限 分 支 机 构 经 营 : 酒 店 经 营 餐 饮 附 设 卖 品 部 ( 含 烟 酒 零 售 ) 西 饼 屋 咖 啡 馆 酒 吧 雪 茄 吧 音 乐 茶 座 水 疗 按 摩 美 容 美 发 游 艺 室 健 身 房 游 泳 馆 停 车 场 库 经 营 物 业 管 理 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 之 控 股 股 东 (2) 上 海 商 悦 青 年 会 大 酒 店 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 法 定 代 表 人 : 韩 敏 注 册 资 本 : 人 民 币 4,000 万 元 住 所 : 上 海 市 西 藏 南 路 123 号 经 营 范 围 : 住 宿, 预 包 装 食 品 ( 含 冷 冻 冷 藏 不 含 熟 食 卤 味 ), 卷 烟, 雪 茄 烟, 百 货, 针 纺 织 品, 工 艺 美 术 品, 五 金 交 电, 摩 托 车, 建 筑 装 潢 材 料, 健 身, 附 设 分 支 机 构 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 之 控 股 股 东 锦 江 酒 店 集 团 直 接 加 间 接 持 有 100% 股 权 3 本 公 司 受 托 经 营 锦 江 酒 店 集 团 新 城 饭 店 分 公 司 新 亚 大 酒 店 分 公 司 受 托 经 营 期 限 自 2013 年 4 月 1 日 至 2028 年 3 月 31 日, 共 计 15 年 本 公 司 享 有 委 托 期 限 届 满 后 的 续 期 选 择 权, 续 期 不 少 于 5 年 公 司 在 受 托 经 营 期 限 内 比 照 物 业 租 金 标 准 每 年 向 锦 江 酒 店 集 团 支 付 委 托 业 务 收 益 993.60 万 元 和 2,020.80 万 元,15 年 受 托 经 营 期 限 内 维 持 固 定 不 变, 受 托 经 营 资 产 剩 余 收 益 或 亏 损 全 部 归 本 公 司 享 有 或 承 担 本 公 司 受 上 海 商 悦 青 年 会 大 酒 店 有 限 公 司 委 托 经 营 青 年 会 大 酒 店 受 托 经 营 期 限 自 2014 年 1 月 1 日 至 2027 年 12 月 31 日, 共 计 14 年 整 2016 年 年 租 金 为 人 民 币 1,050 万 元 2017 年 年 租 金 为 人 民 币 1,104 万 元 2018 年 年 租 金 为 人 民 币 1,104 万 元 12
4 关 联 交 易 的 目 的 以 及 对 公 司 的 影 响 新 城 饭 店 新 亚 大 酒 店 和 青 年 会 大 酒 店 地 处 上 海 较 优 的 地 理 位 置, 受 托 经 营 该 酒 店 可 以 加 快 公 司 对 有 限 服 务 商 务 酒 店 品 牌 的 创 建 和 业 务 拓 展 速 度 ( 四 ) 财 务 公 司 存 贷 款 1 根 据 股 票 上 市 规 则 的 相 关 规 定, 结 合 本 公 司 以 往 的 实 际 情 况, 对 本 公 司 2016 年 度 关 联 财 务 公 司 存 贷 款 余 额 进 行 了 预 计 关 联 交 易 类 别 2016 年 度 预 计 余 额 最 高 上 限 2015 年 12 月 31 日 余 额 财 务 公 司 存 款 锦 江 财 务 公 司 不 超 过 120,000 63,374 财 务 公 司 贷 款 锦 江 财 务 公 司 不 超 过 160,000 90,000 2 关 联 方 基 本 情 况 : 锦 江 国 际 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 法 定 代 表 人 : 陈 文 君 注 册 资 本 : 人 民 币 50,000 万 元 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 100 号 27 楼 2704-2707 主 营 业 务 : 对 成 员 单 位 办 理 财 务 和 融 资 顾 问 信 用 鉴 证 及 相 关 的 咨 询 代 理 业 务 ; 协 助 成 员 单 位 实 现 交 易 款 项 的 收 付 ; 经 批 准 的 保 险 代 理 业 务 ; 对 成 员 单 位 提 供 担 保 ; 办 理 成 员 单 位 之 间 的 委 托 贷 款 及 委 托 投 资 ; 对 成 员 单 位 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 办 理 成 员 单 位 之 间 的 内 部 转 帐 结 算 及 相 应 的 结 算 清 算 方 案 设 计 ; 吸 收 成 员 单 位 的 存 款 ; 对 成 员 单 位 办 理 贷 款 及 融 资 租 赁 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 承 销 成 员 单 位 的 企 业 债 券 ; 有 价 证 券 投 资 ( 股 票 二 级 市 场 投 资 除 外 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 : 本 公 司 之 控 股 股 东 锦 江 酒 店 集 团 之 控 股 子 公 司 13
3 关 联 交 易 的 目 的 : 本 公 司 及 下 属 企 业 将 部 分 结 算 资 金 或 闲 置 资 金 存 入 锦 江 财 务 公 司 ( 经 批 准 的 非 银 行 金 融 机 构 ) 或 通 过 其 贷 款, 主 要 是 可 以 降 低 结 算 成 本, 并 获 得 便 利 优 质 的 服 务 四 备 查 文 件 目 录 1 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 2 独 立 董 事 事 前 认 可 该 交 易 的 书 面 文 件 和 董 事 会 上 所 发 表 的 独 立 意 见 ; 3 第 八 届 监 事 会 第 三 次 会 议 决 议 ; 4 审 计 委 员 会 意 见 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 31 日 14