新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 2009 年 第 三 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 6 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 余 天 池 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 夏 中 兵 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 5,045,407,947.01 5,355,328,619.25-5.79 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 1,610,974,710.40 1,601,377,434.35 0.60 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 3.67 3.65 0.55 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 631,477,923.17 776.85 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 1.44 785.71 报 告 期 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 32,117,899.5 9,597,276.05-94.79 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.07 0.02-95.24 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.06 0.01-97.67 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 0.07 0.02-95.24 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 1.99 0.60 减 少 10.05 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 1.67 0.18 减 少 10.69 个 百 分 点 非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 )( 元 ) 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 18,149.38 处 置 固 定 资 产 净 收 益 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 1,134,944.00 税 收 返 还 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 4,474,013.18 科 技 创 新 补 贴 府 补 助 除 外 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,280,783.13 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 510,601.15 金 融 衍 生 品 投 资 收 益 2
少 数 股 东 权 益 影 响 额 -351,348.43 所 得 税 影 响 额 -300,420.49 合 计 6,766,721.92 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 63383 股 东 名 称 ( 全 称 ) 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 新 疆 天 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 189,760,000 人 民 币 普 通 股 中 国 光 大 银 行 - 中 融 景 气 行 业 证 券 投 资 基 金 7,358,159 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 金 鹰 行 业 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3,680,000 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 华 夏 蓝 筹 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2,999,925 人 民 币 普 通 股 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 中 融 建 行 财 富 四 号 -001 2,000,000 人 民 币 普 通 股 金 鑫 证 券 投 资 基 金 1,984,055 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 国 泰 金 鹏 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 1,831,209 人 民 币 普 通 股 武 汉 正 博 源 新 能 源 有 限 公 司 1,179,000 人 民 币 普 通 股 陈 丽 娟 1,139,887 人 民 币 普 通 股 韦 青 996,800 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 资 产 负 债 指 标 变 动 情 况 项 目 2008-12-31 2009-09-30 增 减 比 例 变 动 原 因 应 收 票 据 117,675,870.88 45,203,973.35-61.6 销 售 款 项 结 算 结 构 变 化 所 致 应 收 账 款 464,334,261.94 220,574,902.10-52.5 加 强 财 务 管 理, 清 收 应 收 帐 款 所 致 预 付 账 款 202,708,098.83 276,440,949.72 36.37 为 锁 定 低 价 原 料, 预 付 原 料 采 购 款 增 加 所 致 其 他 应 收 款 80,443,623.19 44,627,946.09-44.5 加 强 财 务 管 理, 清 收 应 收 帐 款 所 致 在 建 工 程 137,603,412.56 203,429,301.63 47.84 技 改 及 节 水 项 目 增 加 所 致 短 期 借 款 应 付 票 据 应 付 帐 款 其 他 应 付 款 1,692,000,000.00 1,072,000,000.00 30,000,000.00 101,345,224.96 302,155,055.11 540,934,969.73 96,281,704.58 162,854,429.06-36.64 压 缩 资 金 借 贷 规 模 所 致 237.82 结 算 方 式 调 整 所 致 79.03 部 分 采 购 款 项 未 支 付 所 致 69.14 部 分 债 务 未 清 结 所 致 3
2 净 利 润 变 动 情 况 2009 年 1-9 月 份, 公 司 共 实 现 净 利 润 9,597,276.05 元, 较 2008 年 1-9 月 份 184,240,796.00 元 减 少 94.79% 主 要 原 因 是 : 报 告 期 内, 由 于 受 到 国 际 金 融 危 机 及 宏 观 经 济 环 境 变 化 的 影 响, 公 司 主 导 产 品, 特 别 是 聚 氯 乙 烯 树 脂 市 场 较 为 低 迷, 与 去 年 同 期 相 比, 聚 氯 乙 烯 树 脂 市 场 需 求 有 所 萎 缩, 销 售 价 格 偏 低, 出 口 下 降, 导 致 公 司 2009 年 上 半 年 经 营 业 绩 亏 损 虽 然 三 季 度 市 场 有 所 回 暖, 公 司 1-9 月 整 体 经 营 扭 亏 为 赢, 但 净 利 润 仍 较 去 年 同 期 大 幅 减 少 3 现 金 流 量 表 指 标 变 动 情 况 项 目 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月 增 减 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 631,477,923.17-93,296,433.41 776.85 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -79,058,040.56-192,942,999.37 59.03 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -487,392,264.05-342,077,538.44-42.48 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 65,027,618.56-628,316,971.22 110.35 变 动 原 因 本 期 支 付 采 购 款 项 及 各 项 税 费 减 少 所 致 本 期 投 资 及 购 建 资 产 所 支 付 的 现 金 减 少 所 致 偿 还 债 务 增 加 所 致 销 售 回 款 增 加 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 PVC 期 货 套 期 保 值 业 务 进 展 情 况 及 说 明 今 年 5 月 25 日, 大 连 商 品 交 易 所 新 开 设 的 PVC 期 货 品 种 正 式 上 市, 为 规 避 和 减 少 由 于 价 格 大 幅 波 动 带 来 的 生 产 经 营 风 险, 经 公 司 四 届 十 一 次 董 事 会 审 议 通 过 并 经 2009 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 批 准 公 司 ( 含 子 公 司 ) 进 行 PVC 期 货 套 期 保 值 业 务, 公 司 可 在 境 内 期 货 交 易 所 交 易 PVC 期 货, 为 防 范 风 险, 规 范 期 货 交 易 行 为 和 监 管 流 程, 公 司 还 制 订 了 期 货 套 期 保 值 业 务 管 理 制 度 该 事 项 详 细 公 告 刊 登 于 2009 年 6 月 17 日 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 报 告 期 内, 本 公 司 及 子 公 司 通 过 期 货 市 场 获 得 平 仓 及 货 物 交 割 收 益 1564 万 元 2 金 融 衍 生 品 交 易 业 务 进 展 情 况 及 说 明 为 了 降 低 财 务 费 用,2008 年 1 月 10 日, 公 司 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 分 行 签 订 了 衍 生 产 品 交 易 协 议 书, 并 于 2008 年 2 月 15 日 确 认 由 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 分 行 新 华 北 路 支 行 开 展 一 笔 衍 生 品 交 易 该 衍 生 品 与 国 家 开 发 银 行 信 用 事 件 挂 钩, 衍 生 品 交 易 的 名 义 本 金 总 额 为 人 民 币 21510 万 元, 交 易 到 期 日 为 2013 年 3 月 20 日, 交 易 编 号 为 DRV08-0010 该 笔 衍 生 品 交 易 被 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 分 行 于 2009 年 9 月 10 日 提 前 终 止, 平 盘 收 益 为 0 元 截 止 到 交 易 终 止 日, 公 司 共 获 得 投 资 收 益 为 1,374,031.64 元, 其 中 :2009 年 度 获 得 投 资 收 益 510,601.15 元 该 笔 衍 生 品 交 易 详 细 公 告 刊 登 于 2009 年 5 月 27 日 和 2009 年 10 月 10 日 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 4
承 诺 事 项 股 改 承 诺 承 诺 内 容 控 股 股 东 天 业 集 团 承 诺 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 后, 持 有 的 新 疆 天 业 股 票 自 获 得 流 通 权 之 日 起 12 个 月 内 不 上 市 交 易 或 转 让, 其 后 24 个 月 内, 持 有 的 新 疆 天 业 股 票 不 上 市 交 易 履 行 情 况 天 业 集 团 所 持 新 疆 天 业 股 票 在 承 诺 期 内 未 上 市 交 易 ; 承 诺 期 满 后, 天 业 集 团 持 有 的 有 限 售 条 件 的 流 通 股 于 2009 年 5 月 12 日 上 市 流 通 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 本 公 司 没 有 现 金 分 红 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 2009 年 10 月 28 日 5
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2009 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 618,085,378.95 553,057,760.39 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 650,000.00 应 收 票 据 45,203,973.35 117,675,870.88 应 收 账 款 220,574,902.10 464,334,261.94 预 付 款 项 276,440,949.72 202,708,098.83 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 44,627,946.09 80,443,623.19 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 1,011,282,468.63 1,001,003,505.24 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 2,216,215,618.84 2,419,873,120.47 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 5,000,000.00 5,000,000.00 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 92,612,931.95 92,612,931.95 投 资 性 房 地 产 11,818,511.28 12,206,868.72 固 定 资 产 2,244,557,895.99 2,403,334,969.67 在 建 工 程 203,429,301.63 137,603,412.56 工 程 物 资 17,798,999.46 17,430,551.67 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 224,313,335.60 235,523,440.54 开 发 支 出 商 誉 12,145,407.82 12,145,407.82 长 期 待 摊 费 用 13,216,408.44 15,052,408.22 递 延 所 得 税 资 产 4,299,536.00 4,545,507.63 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 2,829,192,328.17 2,935,455,498.78 资 产 总 计 5,045,407,947.01 5,355,328,619.25 6
流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,072,000,000.00 1,692,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 101,345,224.96 30,000,000.00 应 付 账 款 540,934,969.73 302,155,055.11 预 收 款 项 180,921,558.49 181,525,291.47 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 12,131,175.75 18,884,443.30 应 交 税 费 22,063,844.41 20,123,636.55 应 付 利 息 应 付 股 利 4,132,858.81 1,706,892.78 其 他 应 付 款 162,854,429.06 96,281,704.58 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 140,000,000.00 170,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,236,384,061.21 2,512,677,023.79 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 709,000,000.00 744,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 4,579,800.00 4,579,800.00 专 项 应 付 款 8,393,930.51 6,528,049.56 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 450,877.87 450,877.87 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 722,424,608.38 755,558,727.43 负 债 合 计 2,958,808,669.59 3,268,235,751.22 股 东 权 益 : 股 本 438,592,000.00 438,592,000.00 资 本 公 积 255,264,149.64 255,264,149.64 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 189,886,160.47 189,886,160.47 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 727,232,400.29 717,635,124.24 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,610,974,710.40 1,601,377,434.35 少 数 股 东 权 益 475,624,567.02 485,715,433.68 股 东 权 益 合 计 2,086,599,277.42 2,087,092,868.03 负 债 和 股 东 权 益 合 计 5,045,407,947.01 5,355,328,619.25 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 余 天 池 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 中 兵 7
母 公 司 资 产 负 债 表 2009 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 340,732,374.52 315,641,575.37 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 40,504,268.80 106,886,330.88 应 收 账 款 120,387,855.28 254,333,503.25 预 付 款 项 127,809,024.71 101,960,134.20 应 收 利 息 应 收 股 利 7,828,253.73 5,173,750.00 其 他 应 收 款 1,183,611,737.37 2,131,048,148.79 存 货 128,553,410.97 258,222,943.60 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,949,426,925.38 3,173,266,386.09 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 5,000,000.00 5,000,000.00 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 663,265,336.50 670,976,107.55 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 777,287,107.12 806,042,386.24 在 建 工 程 68,283,296.67 58,386,001.42 工 程 物 资 1,114,914.07 3,507,018.11 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 208,915,660.81 211,809,010.09 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,723,866,315.17 1,755,720,523.41 资 产 总 计 3,673,293,240.55 4,928,986,909.50 流 动 负 债 : 短 期 借 款 883,000,000.00 1,424,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 100,000,000.00 应 付 账 款 236,797,872.20 540,502,010.01 预 收 款 项 106,672,523.56 126,885,400.33 应 付 职 工 薪 酬 5,035,414.40 6,910,087.31 8
应 交 税 费 16,700,061.78 26,479,543.63 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 65,728,356.27 470,839,327.44 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 140,000,000.00 170,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,553,934,228.21 2,765,616,368.72 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 709,000,000.00 744,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 4,579,800.00 4,579,800.00 专 项 应 付 款 1,936,912.19 1,169,324.84 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 450,801.05 450,801.05 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 715,967,513.24 750,199,925.89 负 债 合 计 2,269,901,741.45 3,515,816,294.61 股 东 权 益 : 股 本 438,592,000.00 438,592,000.00 资 本 公 积 256,643,475.44 256,643,475.44 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 197,306,053.57 197,306,053.57 未 分 配 利 润 510,849,970.09 520,629,085.88 外 币 报 表 折 算 差 额 股 东 权 益 合 计 1,403,391,499.10 1,413,170,614.89 负 债 和 股 东 权 益 合 计 3,673,293,240.55 4,928,986,909.50 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 余 天 池 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 中 兵 9
4.2 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 上 年 年 初 至 报 告 期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末 金 额 (1-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 902,668,743.78 920,235,693.62 2,309,139,533.38 2,941,183,568.85 其 中 : 营 业 收 入 902,668,743.78 920,235,693.62 2,309,139,533.38 2,941,183,568.85 二 营 业 总 成 本 875,268,258.54 895,894,117.38 2,300,262,813.97 2,723,198,475.08 其 中 : 营 业 成 本 750,393,039.62 773,147,499.77 1,928,130,284.19 2,311,689,523.91 营 业 税 金 及 附 加 10,795,430.25 5,996,838.46 21,478,919.93 25,253,529.78 销 售 费 用 61,911,342.15 48,065,268.07 164,831,790.44 189,883,113.99 管 理 费 用 21,112,012.12 23,443,834.50 71,251,192.69 74,924,082.06 财 务 费 用 31,757,045.69 45,240,676.58 115,827,000.53 121,866,033.74 资 产 减 值 损 失 -700,611.29-1,256,373.81-417,808.40 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 833,785.58 5,375,137.49 2,344,386.73 6,690,137.49 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 28,234,270.82 29,716,713.73 11,221,106.14 224,675,231.26 加 : 营 业 外 收 入 8,796,120.62 157,632.27 10,178,255.14 476,349.94 减 : 营 业 外 支 出 512,207.20 863,352.59 680,678.79 4,203,999.10 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 36,518,184.24 29,010,993.41 20,718,682.49 220,947,582.10 减 : 所 得 税 费 用 1,486,296.75-11,327,142.99 5,728,886.24 14,965,521.84 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 35,031,887.49 40,338,136.40 14,989,796.25 205,982,060.26 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 32,117,899.50 41,141,681.69 9,597,276.05 184,240,796.00 少 数 股 东 损 益 2,913,987.99-803,545.29 5,392,520.20 21,741,264.26 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.07 0.10 0.02 0.42 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.07 0.10 0.02 0.42 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 余 天 池 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 中 兵 10
母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 上 年 年 初 至 报 告 期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末 金 额 (1-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 933,771,692.48 678,792,559.66 2,297,634,642.33 2,481,601,772.26 减 : 营 业 成 本 847,023,935.01 619,969,522.59 2,100,795,789.88 2,236,533,968.96 营 业 税 金 及 附 加 2,423,175.91 856,418.43 6,047,609.04 5,420,772.78 销 售 费 用 49,882,943.82 40,151,495.80 134,846,208.17 149,198,265.41 管 理 费 用 11,874,534.49 11,782,563.20 36,386,873.28 40,011,832.48 财 务 费 用 9,328,766.55 21,302,102.39 32,923,556.17 37,321,834.89 资 产 减 值 损 失 8,222.29-516,884.04 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -10,258,201.15 4,573,000.00 4,080,653.73 177,362,042.48 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,980,135.55-10,696,542.75-9,292,962.77 190,994,024.26 加 : 营 业 外 收 入 35,205.99 21,379.62 8,613.69 186,836.92 减 : 营 业 外 支 出 371,343.49 819,666.46 494,766.71 3,018,434.55 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2,643,998.05-11,494,829.59-9,779,115.79 188,162,426.63 减 : 所 得 税 费 用 -2,802,952.90 7,906,322.72 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,643,998.05-8,691,876.69-9,779,115.79 180,256,103.91 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 余 天 池 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 中 兵 11
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2009 年 1 9 月 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,191,543,636.50 3,411,504,052.74 收 到 的 税 费 返 还 17,337,551.21 21,715,544.24 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 115,030,700.62 84,339,532.98 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,323,911,888.33 3,517,559,129.96 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,246,607,062.49 3,029,466,789.42 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 142,827,837.80 158,832,932.11 支 付 的 各 项 税 费 160,873,561.20 255,927,666.28 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 142,125,503.67 166,628,175.56 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,692,433,965.16 3,610,855,563.37 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 631,477,923.17-93,296,433.41 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,765,997.20 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,344,386.73 5,378,703.31 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 16,000.00 2,899,355.03 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 4,852,400.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 7,212,786.73 10,044,055.54 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 47,644,663.11 184,086,154.91 投 资 支 付 的 现 金 36,702,959.50 18,900,900.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,923,204.68 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 86,270,827.29 202,987,054.91 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -79,058,040.56-192,942,999.37 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,696,000,000.00 1,622,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,696,000,000.00 1,622,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 2,072,000,000.00 1,715,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 111,392,264.05 249,077,538.44 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 6,800,699.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,183,392,264.05 1,964,077,538.44 12
筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -487,392,264.05-342,077,538.44 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 65,027,618.56-628,316,971.22 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 553,057,760.39 925,255,903.68 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 618,085,378.95 296,938,932.46 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 余 天 池 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 中 兵 13
母 公 司 现 金 流 量 表 2009 年 1 9 月 编 制 单 位 : 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,763,277,622.60 2,546,789,895.16 收 到 的 税 费 返 还 2,678,260.17 15,947,874.31 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 73,454,405.70 64,876,563.83 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,839,410,288.47 2,627,614,333.30 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2,150,723,393.50 2,601,428,270.52 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 53,752,256.82 65,723,855.52 支 付 的 各 项 税 费 74,767,353.82 81,486,174.93 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 130,671,222.73 167,008,689.06 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,409,914,226.87 2,915,646,990.03 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 429,496,061.60-288,032,656.73 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,765,997.20 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 11,173,750.00 11,854,505.65 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 2,899,355.03 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 4,852,400.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 16,026,150.00 16,519,857.88 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 12,160,801.55 6,939,285.23 投 资 支 付 的 现 金 6,889,228.95 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 19,050,030.50 6,939,285.23 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,023,880.50 9,580,572.65 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,541,000,000.00 1,437,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,541,000,000.00 1,437,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,847,000,000.00 1,541,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 95,381,381.95 174,626,882.32 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,942,381,381.95 1,715,626,882.32 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -401,381,381.95-278,626,882.32 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 25,090,799.15-557,078,966.40 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 315,641,575.37 733,707,697.63 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 340,732,374.52 176,628,731.23 公 司 法 定 代 表 人 : 侯 国 俊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 余 天 池 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 中 兵 14