公 告 编 号 :2016-048 证 券 代 码 :835736 证 券 简 称 : 掌 慧 纵 盈 主 办 券 商 : 华 融 证 券 北 京 掌 慧 纵 盈 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 一 会 议 召 开 情 况 北 京 掌 慧 纵 盈 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议 于 2016 年 8 月 22 日 在 公 司 会 议 室 召 开 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2016 年 8 月 16 日 以 书 面 及 电 话 方 式 发 出 公 司 本 次 董 事 会 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人 会 议 由 董 事 长 章 苏 先 生 主 持, 公 司 监 事 和 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 本 次 会 议 的 召 集 召 开 与 表 决 程 序 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 二 会 议 议 案 及 表 决 情 况 会 议 以 记 名 投 票 表 决 方 式 审 议 通 过 如 下 议 案 : ( 一 ) 审 议 通 过 关 于 为 本 轮 定 增 开 立 募 集 资 金 专 项 账 户 的 议 案 根 据 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 发 布 的 关 于 发 布 < 挂 牌 公 司 股 票 发 行 常 见 问 题 解 答 ( 三 ) 募 集 资 金 管 理 认 购 协 议 中 特 殊 条 款 特 殊 类 型 挂 牌 公 司 融 资 > 的 通 知 ( 股 转 系 统 公 告 2016 63 号 )( 以 下 简 称 通 知 ) 的 要 求, 公 司 针 对 本 轮 已 向 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 提 交 材 料 的 股 票 发 行, 开 立 了 募 集 资 金 专 项 账 户, 账 户 信 息 如 下 : 名 称 : 北 京 掌 慧 纵 盈 科 技 股 份 有 限 公 司
开 户 行 : 华 夏 银 行 北 京 望 京 支 行 账 号 :10280000001217452 ( 二 ) 审 议 通 过 关 于 与 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 签 署 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 的 议 案 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 发 布 的 通 知 要 求, 对 于 目 前 公 司 已 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 提 交 定 增 材 料, 但 尚 未 取 得 登 记 函 的 股 票 发 行, 公 司 需 要 与 主 办 券 商 银 行 签 署 三 方 监 管 协 议 基 于 此, 公 司 拟 于 近 期 与 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 签 署 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 ( 三 ) 审 议 通 过 关 于 制 定 < 募 集 资 金 管 理 制 度 > 的 议 案 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 发 布 的 通 知 要 求, 各 挂 牌 公 司 应 制 定 募 集 资 金 内 部 控 制 制 度 为 规 范 北 京 掌 慧 纵 盈 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 募 集 资 金 的 管 理 和 运 用, 切 实 保 护 投 资 者 利 益, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 公 司 制 定 了 募 集 资 金 管 理 制 度 本 议 案 需 提 交 股 东 大 会 批 准 ( 四 ) 审 议 通 过 关 于 修 改 已 披 露 < 股 票 发 行 方 案 > 的 议 案 根 据 8 月 15 日 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 发 布 的 关 于 < 挂 牌 公 司 股 票 发 行 常 见 问 题 解 答 三 )> 的 相 关 问 题 解 答 的 要 求, 已 经 披 露 发 行
方 案 的, 需 要 增 加 募 集 资 金 用 途 和 前 次 募 集 使 用 情 况 等 内 容, 提 交 董 事 会 审 议 基 于 此, 公 司 针 对 本 次 正 在 进 行 中 的 股 票 发 行 已 披 露 的 发 行 方 案, 增 加 如 下 内 容 : 做 出 如 下 更 改 : 一 变 更 前 ( 七 ) 募 集 资 金 用 途 本 次 定 向 发 行 股 票 募 集 资 金 用 于 补 充 经 营 所 需 的 流 动 资 金 二 变 更 后 ( 七 ) 募 集 资 金 用 途 和 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 1. 募 集 资 金 用 途 本 轮 募 集 资 金 用 于 补 充 经 营 所 需 的 流 动 资 金, 扩 大 公 司 业 务 规 模 新 项 目 运 营 等 与 主 营 业 务 相 关 的 领 域 更 好 的 把 握 行 业 机 遇, 进 一 步 增 强 公 司 实 力 公 司 将 按 照 全 国 股 份 转 让 系 统 于 2016 年 8 月 8 日 发 布 的 挂 牌 公 司 股 票 发 行 常 见 问 答 ( 三 ) 募 集 资 金 管 理 认 购 协 议 中 特 殊 条 款 特 殊 类 型 挂 牌 公 司 融 资 的 规 定 为 本 次 发 行 批 准 设 立 募 集 资 金 专 项 账 户, 与 主 办 券 商 存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 签 订 三 方 监 管 协 议, 对 本 次 发 行 的 募 集 资 金 进 行 专 户 管 理 2. 本 次 募 集 资 金 的 必 要 性 公 司 将 进 一 步 拓 展 在 机 场 及 火 车 站 的 Wi-Fi 建 设 及 运 营, 如 在 广 州 南 昌 无 锡 银 川 贵 阳 等 大 型 机 场, 需 要 支 付 相 应 的 建 设 及 带 宽 费 用 同 时, 在 数 据 服 务 方 面, 公 司 将 持 续 投 入 技 术 研 发 费 用, 大 力 发 展 企 业 数 据 服 务 和 云 数 据 平 台 建 设, 为 企 业 提 供 门 店 客 流 洞 察 数 据 统 计 和 数 据 分 析 等 服 务 在 2C 端 业 务 方 面, 公 司 未 来 将 增 加 亿 点 连 接 APP 的 技 术 研 发 和 市 场 推 广 费 用, 提 升 用 户 境 内 境 外 的 上 网 体 验 和 网 络 安 全 3. 本 次 募 集 资 金 的 测 算
流 动 资 金 测 算 是 以 估 算 企 业 的 营 业 收 入 为 基 础, 考 虑 企 业 各 项 资 产 和 负 债 的 影 响, 对 构 成 企 业 日 常 生 产 经 营 所 需 流 动 资 金 的 主 要 经 营 性 流 动 资 产 和 流 动 负 债 分 别 进 行 估 算, 进 而 预 测 企 业 未 来 期 间 生 产 经 营 对 流 动 资 金 的 需 求 程 度 本 轮 募 集 资 金 测 算 明 细 如 下 : 具 体 来 说, 流 动 资 金 的 测 算 方 法 如 下 : A 确 定 随 收 入 变 动 的 经 营 性 流 动 资 产 和 经 营 性 流 动 负 债 项 目 ; 经 营 性 流 动 资 产 = 货 币 资 金 + 应 收 票 据 + 应 收 账 款 + 预 付 账 款 + 其 他 应 收 款 + 其 他 流 动 资 产 经 营 性 流 动 负 债 = 应 付 账 款 + 应 付 票 据 + 应 付 职 工 薪 酬 + 预 收 账 款 + 应 交 税 费 + 其 他 应 付 款 B 计 算 经 营 性 流 动 资 产 和 经 营 性 流 动 负 债 占 销 售 收 入 的 百 分 比 ; C 确 定 需 要 营 运 资 金 总 量 ; 预 计 经 营 性 流 动 资 产 = 预 计 销 售 收 入 额 所 占 销 售 百 分 比 预 计 经 营 性 流 动 负 债 = 预 计 销 售 收 入 额 所 占 销 售 百 分 比 D 确 定 预 测 期 流 动 资 金 需 求 ; 预 测 期 资 金 需 求 = 预 计 经 营 性 流 动 资 产 - 预 计 经 营 性 流 动 负 债 公 司 流 动 资 金 需 求 具 体 测 算 如 下 表 : 资 产 2015.12.31 负 债 及 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 2015.12.31 货 币 资 金 60,222,368.20 应 付 账 款 25,427,438.67 应 收 账 款 47,309,922.54 预 收 款 项 685,125.02 预 付 款 项 4,417,504.67 应 付 职 工 薪 酬 1,244,772.51 其 他 应 收 款 6,719,357.33 应 交 税 费 3,089,128.61 其 他 流 动 资 产 1,188.68 其 他 应 付 款 8,958,012.46 流 动 资 产 合 计 118,670,341.42 其 他 流 动 负 债 39,404,477.27 2015 年 营 业 收 入 100,624,970.91 经 营 性 流 动 资 产 所 占 比 例 117.93% 经 营 性 流 动 负 债 所 占 比 例 39.16% 预 计 2016 年 营 业 收 入 240,000,000.00 预 计 增 加 的 经 营 资 产 283,039,902.35 预 计 增 加 的 经 营 负 债 93,983,376.68 预 计 需 要 流 动 资 金 189,056,525.67 根 据 上 述 测 算, 公 司 需 要 流 动 资 金 1.89 亿, 截 止 2016 年 6 月 30 日,
公 司 银 行 存 款 3674 万, 因 而 流 动 资 金 缺 口 为 1.52 亿, 本 次 募 集 资 金 1.46 亿, 将 用 于 补 充 公 司 运 营 所 需 流 动 资 金 ( 特 别 说 明 : 本 方 案 中 公 司 对 营 业 收 入 相 关 财 务 比 率 的 预 测 分 析 并 不 构 成 公 司 业 绩 承 诺, 投 资 者 不 应 依 据 此 进 行 投 资 决 策, 投 资 者 据 此 进 行 投 资 决 策 造 成 损 失 的, 公 司 不 承 担 赔 偿 责 任 ) 4. 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 前 次 募 集 资 金 向 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 员 工 定 向 发 行 1,052,630 股 股 票, 发 行 价 格 为 人 民 币 4.60 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 人 民 币 4,842,098 元, 募 集 资 金 用 于 补 充 经 营 所 需 的 流 动 资 金 (2) 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 用 途 变 更 情 况 公 司 未 变 更 前 次 募 集 资 金 使 用 用 途 (3) 公 司 前 次 募 集 资 金 对 公 司 经 营 和 财 务 状 况 的 影 响 综 上 所 述, 公 司 前 次 募 集 资 金 4,842,098 元 已 全 部 用 于 公 司 补 充 流 动 资 金, 上 述 募 集 资 金 到 位 并 使 用 后, 公 司 资 产 负 债 结 构 更 趋 稳 健, 资 金 流 动 性 增 强, 对 公 司 经 营 状 况 的 改 善 起 到 了 积 极 作 用 ( 五 ) 审 议 通 过 2016 年 度 半 年 报 的 议 案 详 见 公 司 2016 年 8 月 23 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 披 露 的 北 京 掌 慧 纵 盈 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 半 年 报 ( 公 告 编 号 :2016-052) ( 六 ) 审 议 通 过 < 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 > 的 议 案 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 关 于 发 布 < 挂 牌 公
司 股 票 发 行 常 见 问 题 解 答 ( 三 ) 募 集 资 金 管 理 认 购 协 议 中 特 殊 条 款 特 殊 类 型 挂 牌 公 司 融 资 > 的 通 知 ( 股 转 系 统 公 告 [2016]63 号 ) 的 有 关 规 定, 公 司 编 制 了 截 至 2016 年 6 月 30 日 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ( 七 ) 审 议 通 过 < 关 于 补 充 确 认 与 北 京 飞 猫 无 限 科 技 有 限 公 司 偶 发 性 关 联 交 易 的 议 案 2016 年 初, 公 司 与 北 京 飞 猫 无 限 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 飞 猫 ) 开 始 协 商 增 资 扩 股 事 宜, 拟 向 飞 猫 增 资 1250 万 元 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日, 为 加 大 对 亿 点 连 接 APP, 特 别 是 境 外 上 网 的 研 发 支 持 和 后 期 推 广, 公 司 先 后 向 飞 猫 预 付 投 资 款 1105 万 元, 形 成 偶 发 性 关 联 交 易 2016 年 8 月 12 日, 董 事 会 审 议 已 经 通 过 与 北 京 飞 猫 无 限 科 技 有 限 公 司 签 署 增 资 扩 股 协 议, 同 意 向 飞 猫 增 资 1250 万 元, 增 加 掌 慧 纵 盈 在 飞 猫 的 持 股 比 例 现 对 上 半 年 对 飞 猫 的 预 付 增 资 款 事 项 进 行 补 充 确 认, 上 述 预 付 投 资 款 将 及 时 转 入 长 期 股 权 投 资 核 算 公 司 股 东 北 京 蓝 色 光 标 品 牌 管 理 股 份 有 限 公 司 与 飞 猫 股 东 蓝 色 光 标 ( 上 海 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系, 章 苏 与 北 京 飞 猫 无 限 科 技 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系, 根 据 公 司 章 程 规 定, 关 联 董 事 姜 军 和 章 苏 对 该 议 案 回 避 表 决 表 决 结 果 :7 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 ( 八 ) 审 议 通 过 关 于 补 充 确 认 与 乐 约 电 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 偶 发 性 关 联 交 易 的 议 案 为 拓 展 公 司 在 医 院 Wi-Fi 网 络 的 建 设, 2016 年 2 月, 公 司 向 乐 约 电 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 借 款 150 万 元, 以 支 撑 乐 约 电 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 进 一 步 发 展 医 院 网 络 建 设 乐 约 电 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 将 于 2016 年 12 月 31 前 返 还 该 笔 借 款 乐 约 电 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司
是 乐 约 信 息 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 乐 约 信 息 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 为 公 司 的 参 股 公 司, 公 司 持 有 其 11.7% 的 股 权, 掌 慧 纵 盈 的 股 东 北 京 蓝 色 光 标 品 牌 管 理 顾 问 股 份 有 限 公 司 是 乐 约 信 息 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 的 股 东, 此 次 借 款 构 成 偶 发 性 关 联 交 易 掌 慧 纵 盈 的 股 东 北 京 蓝 色 光 标 品 牌 管 理 顾 问 股 份 有 限 公 司 是 乐 约 信 息 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 的 股 东, 根 据 公 司 章 程 规 定, 关 联 董 事 姜 军 回 避 表 决 表 决 结 果 :8 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 ( 九 ) 审 议 通 过 关 于 延 期 2016 年 度 第 三 次 股 东 大 会 的 议 案 将 2016 年 度 第 三 次 股 东 大 会 的 召 开 时 间 从 公 告 的 8 月 30 日 延 期 至 9 月 2 日 ( 十 ) 审 议 通 过 关 于 将 < 补 充 确 认 与 北 京 飞 猫 无 限 科 技 有 限 公 司 偶 发 性 关 联 交 易 > < 募 集 资 金 管 理 制 度 > 和 < 补 充 确 认 与 乐 约 电 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 偶 发 性 关 联 交 易 > 作 为 临 时 议 案 提 交 股 东 大 会 的 议 案 应 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 2016 年 8 月 8 日 发 布 的 关 于 发 布 < 挂 牌 公 司 股 票 发 行 常 见 问 题 解 答 ( 三 ) 募 集 资 金 管 理 认 购 协 议 中 特 殊 条 款 特 殊 类 型 挂 牌 公 司 融 资 > 的 通 知 ( 股 转 系 统 公 告 [2016]63 号 ) 文 件 要 求 以 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 对 于 关 联 交 易 的 规 定, 补 充 确 认 与 北 京 飞 猫 无 限 科 技 有 限 公 司 偶 发 性 关 联 交 易 募 集 资 金 管 理 制 度 和 补 充 确 认 与 乐 约 电 子 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 偶 发 性 关 联 交 易 需 要 经 过 股 东 大 会 审 议, 基 于 此, 公 司 拟 将 这 三 个 议 案 作 为 临 时 议 案, 增 加 至 2016 年 度 第 三 次 股 东 大 会 审 议 议 案 三 备 查 文 件 1. 北 京 掌 慧 纵 盈 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决
议 ; 2. 北 京 掌 慧 纵 盈 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 ; 3. 北 京 掌 慧 纵 盈 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ; 4. 北 京 掌 慧 纵 盈 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 北 京 掌 慧 纵 盈 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 8 月 23 日